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关于外商投资企业筹建期财政财务管理有关规定的通知
（95）财工字第223号
颁布时间：&&
关于外商投资企业筹建期财政财务管理有关规定的通知
各省、自治区、直辖市、计划单列市财政厅（局），国务院各部门：
　　为加强外商投资企业筹建期财政财务管理和监督，促进企业健康发展，现就有关问题规定如下：
　　一、中外合资、合作经营企业自签订合同之日至企业开始生产经营（包括试生产式营业）为止期间，外资企业自我国有关部门批准成立之日起到开始生产经营（包括试生产、试营业）为止期间为筹建期。外商投资企业在筹建期间应建立健全财务会计机构，至少配备一名主管会计和一名出纳员，有条件的大中型企业应及时配备总会计师。外商投资企业在筹建期间应充分发挥财会部门的作用。重要的谈判、签定协议，应安排懂政策，熟悉业务的财会人员参加，财会人员应对谈判、签约项目认真进行测算和分析研究，提出分析报告和建设方案，协助主谈人员顺利谈判和签约并达到预期的目的。
　　二、中方投资者在合营项目正式批准后，应按财政部《关于中外合资（合作）经营企业中方投资若干财务问题的通知》（〔91〕财工字 519号）的规定，于30日内到主管财政机关办理中方财产转移申报手续。未办理中方财产转移申报手续的，不得为其进行验资。外商投资企业在工商行政管理部门登记后，须持企业设立批准证书、营业执照、合同、章程、中方财产转移证明等文件或者变更文件的复制件，在30日内到主管财政机关进行财政登记（外商投资企业财政登记表附后，供参考）。逾期未办理财政登记的，按违反财经制度查处。
　　三、企业在筹建期间应执行外商投资企业财务管理的有关法律、法规，建立筹建期财会制度，包括费用开支标准等，并于 3个月内报主管财政机关备案。企业财会部门应依法进行财务管理和会计核算，并于每季度终了后15日内向主管财政机关报送筹建期的会计报表，主要包括：资产负债表、在建工程、开办费明细表等。筹建期年度会计报表按主管财政机关的规定报送。
　　四、外商投资企业的合同、章程应明确规定投资各方缴付认缴资本的时间和出资方式，以现金形式出资的投资方必须按期将现金汇入指定的企业开户银行。以无形资产出资的，投资者应提供专利证书或商标注册证书复印件、有效状况及技术特征、实用价值、作价的计算依据等有关资料。以实物形式出资的企业，合同、章程项目中必须列出投资各方投入实物的详细清册。清册中应包括实物的名称、规格、数量、型号、出厂日期、金额、实物验收单据、海关商检证书、品质证书及投资各方经有关部门确认的价值证明等内容。企业依据上述文件及单据作为会计记帐依据，注册会计师据此为验资依据。
　　五、外商投资企业从国外采购的设备材料等物资，应具有销售单位出具的原始单据正本及全套附件，包括：原始发票正本、品质证明书、运输部门开出的提单、装箱单、海关商检证明书等。
　　外商投资企业一般应由中外方共同采购或以招标方式采购成套设备和批量较大的物资、材料。采购过程取得的回扣归企业所有。
　　六、外商投资企业筹建期应建立、健全设备材料、物资的验收保管和出入库管理制度。财会部门应建立健全设备、材料、物资的总帐、明细帐及有关卡片和清册等会计帐目，设专人负责管理，做到帐目清楚，帐帐、帐卡、帐实相符，保证在筹建期间结束后向企业及时移交实物和帐目，保证开业后的生产经营，会计核算能够正常进行。
　　七、外商投资企业与施工单位的承包工程合同，应注明承包单位在交付竣工工程时交接全部固定资产帐目清单以及工程财务决算。外商投资企业在接到全部固定资产帐目清单并验收固定资产质量合格，帐实相符后、方可支付工程尾工款。
　　八、外商投资企业筹建期发生的有关费用列入开办费，包括筹建人员工资、差旅费、培训费、咨询调查费、交际应酬费、文件印刷费、通讯费、开工典礼费等。企业筹建期发生的资本支出不准在开办费中列支，包括购建机器设备、建筑设施、各项无形资产等支出。根据合同、协议、章程的规定应由投资者自行负担的费用亦不准在开办费中列支。外商投资企业签订合同之前投资各方为筹建企业而发生的各项费用支出，应由支出各方自行负担。
　　九、外商投资企业筹建期的一切财务会计工作，必须接受财政部门检查监督。外商投资企业应对检查人员提供有关资料，检查人员对企业提供情况应予保密。对企业筹建期不按规定办理财会工作的，财政部门按《外商投资企业执行新企业财务制度的补充规定》处罚。
　　本规定自发布之日起执行。
　　附件：外商投资企业财政登记表（略）
　　[颁布单位]财政部
　　[颁布文号]（95）财工字第223号
　　[颁布日期]
　　[实施日期]
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内容介绍：
报告目录 \ REPORTS DIRECTORY
第一章 总论
第一节 项目名称及承担单位
一、项目名称
二、项目承办单位
三、项目建设地点
四、可行性研究报告编制单位
五、项目承办单位概况
第二节 项目背景
一、行业背景
1、国际方面
2、国内方面
二、行业发展现状
1、国际方面
2、国内方面
三、企业发展定位分析
四、项目建设的有利条件
第三节 可行性研究依据、原则和范围
一、可行性研究依据
二、可行性研究原则
三、可行性研究的范围
第四节 建设规模、产品方案与产品质量标准
一、建设规模
二、产品方案
三、产品质量执行标准
第五节 技术方案
一、技术方案
二、主要技术来源
第六节 项目主要技术经济指标
第七节 可行性研究结论和建议
第二章 净水剂厂产业市场分析
第一节 年净水剂厂产业发展背景和宏观环境分析
第二节 国内净水剂厂产业格局分析
一、行业总体情况
二、国内主要净水剂厂厂家分析
三、净水剂厂市场分析
第三节 国内净水剂厂市场供需情况分析
第四节 国外净水剂厂市场供需情况分析
第五节 净水剂厂产业发展的目标市场分析
一、国际目标市场预测
二、国内目标市场预测
三、拟建生产线的目标市场
四、竞争力分析
1、竞争对手分析
2、竞争优势分析
五、进入目标市场主要措施
第三章 厂址与建设条件
第一节 厂址
一、地理位置
二、气象、水文与地质条件
第二节 建设条件
一、主要原材料供应
二、包装材料
三、零星材料
四、各种劳保用品
五、公用设施
第四章 工程技术方案
第一节 概述
一、全球净水剂厂生产技术现状
二、本项目的核心技术问题
三、主要技术来源
四、生产线技术指标及消耗
五、生产组织
六、工艺流程及物料平衡
第二节 主生产线各系统
一、原料系统
二、生产系统
三、包装系统
第三节 生产线主要设备选购
第四节 控制系统方案
第五节 产品质量标准与控制
第六节 总图运输
一、工程概况
二、平面布置
三、竖向布置
四、厂区绿化
五、全厂运输
第七节 建筑与结构
一、工程地质条件
二、主要建（构）筑物建筑、结构方案选择
三、确定防火、防蚀、防潮、防尘、防水、防烟、隔音、隔热、保温等建筑特殊处理措施
四、主要建（构）筑物建筑特征和结构类型
第八节 给排水
一、设计依据
二、设计范围
四、排水及污水处理
第九节 供配电与通讯
一、设计依据
二、设计范围
三、供配电设计
四、车间配电和照明
六、防雷、防静电
第十节 压缩空气
一、设计依据
二、用气负荷
三、设备选型及车间布置
第十一节 燃料
一、燃气用点
二、燃气来源
第十二节 生产线主要设备表及估价表
第五章 节约能源
第一节 概述
第二节 节约热能措施
第三节 节电措施
第四节 节水措施
第五节 节能效果
一、装备节能
二、建筑节能
三、产品应用的节能效果
第六节 节能效果分析结论与建议
第六章 环境保护
第一节 本项目执行的相关环保标准
第二节 概述
一、废气处理
二、废水处理
三、固体废弃物处理
四、粉尘处理
第三节 主要污染源和污染物
第四节 三废处理方案
一、废气处理方案
二、废渣处理方案
三、废水处理方案
四、噪音处理方案
第五节 其它防治措施
二、环境监测
第七章 安全与工业卫生
第一节 概述
第二节 设计依据
第三节 生产所用的易燃、易爆物质和生产过程产生的有害因素
一、易燃、易爆物质
第四节 设计中所采取的防范和治理措施
一、易燃、易爆物的防护
三、防噪与减噪措施
四、通风降温与空调
五、其它措施
第五节 预期效果及评价
第八章 消防
第一节 消防标准及要求
第二节 消防措施
一、总图与建筑
三、给排水
第九章 劳动组织与定员
第一节 组织机构
一、组织结构
二、工作制度
第二节 定员
一、管理人员
二、生产线生产人员
三、人员培训
第十章 项目建设进度安排
第一节 项目进度计划
一、建立净水剂厂项目实施管理机构
二、资金筹集安排
三、技术获得与转让
四、勘察设计和设备订货
五、施工准备
六、施工和生产准备
七、竣工验收
第二节 项目计划实施内容表
第十一章 投资估算
第一节 工程概况
第二节 编制依据
一、定额依据
二、设备价格
三、材料价格
第三节 有关进口设备材料费率标准
第四节 其他费编制
第五节 投资分析
一、按项目工程性质划分
二、按项目费用性质划分
第十二章 技术经济分析
第一节 说明
第二节 基础数据
一、产品方案及售价
二、总投资与资金筹措
四、定员及工资标准
五、基准收益率
第三节 财务测算成本费用说明
第四节 盈利能力分析
一、损益和利润分配表
二、现金流量表
三、计算相关财务指标（投资利润率、投资利税率、财务内部收益率、财务净现值、投资回收期）
第五节 测算结果
第六节 敏感性分析
一、单因素敏感性风险分析
二、多因素敏感性分析
第七节 结论
第八节 项目总投资
第十三章 项目风险分析
第一节 主要风险
一、市场风险
1、原材料价格
2、能源价格
3、市场需求
二、技术风险
三、其他风险
第二节 防范和降低风险对策
一、市场风险的防范
二、技术风险的防范
三、其他风险的防范
第十四章 研究结论与建议
第一节 可行性研究结论
第二节 中商智业建议
图表：净水剂厂项目场址位置图
图表：净水剂厂项目工艺流程图
图表：净水剂厂项目总平面布置图
图表：主要土建工程的平面图
图表：净水剂厂项目所需成果转让协议及成果鉴定
图表：主要技术经济指标摘要表
图表：净水剂厂项目投资估算表
图表：净水剂厂项目投入总资金估算汇总表
图表：净水剂厂项目主要单项工程投资估算表
图表：净水剂厂项目流动资金估算表
图表：净水剂厂项目财务评价报表
图表：净水剂厂项目销售收入、销售税金及附加估算表
图表：净水剂厂项目总成本费用估算表
图表：净水剂厂项目财务现金流量表
图表：净水剂厂项目损益和利润分配表
图表：净水剂厂项目资金来源与运用表
图表：净水剂厂项目借款偿还计划表
图表：净水剂厂项目国民经济评价报表
图表：净水剂厂项目国民经济效益费用流量表
图表：净水剂厂项目国内投资国民经济效益费用流量表
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青岛鑫元利净水剂厂坐落于美丽的海滨城市青岛的北大门--城阳，毗邻青岛流亭机场，西邻双元路，是青岛地区唯一一家聚合氯化铝专业生产厂。本厂于2003年成立，主要生产聚合氯化铝、高效脱色剂、脱磷剂等，代理日本进口聚丙烯酰胺，产品主要用于印染、造纸、制革、食品等行业排放的生产污水的处理、净化以及污泥的处理。
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