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我是一位出纳新手，想请问一下如果公司的某
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为了帮助网友解决“我是一位出纳新手，想请问一下如果公司的某”相关的问题，中国学网通过互联网对“我是一位出纳新手，想请问一下如果公司的某”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:我又怎么操作接上，然后我再开一张1000元的收据给他吗？如果他拿了一张900元的发票或者是1200元的发票，现金日记账该怎么登，谢谢，发票拿过来了，此刻我应该怎样操作，是先叫他填一张1000元费用报销单，具体解决方案如下：解决方案1：
就不说了，每个公司都不一样。　　这三联在借款人借款后，都是放在财务部的。因为借款当天你就应该把日记账登上去的，借款时他说相应的手续，而直接用报销单作账了，只说说你该做的吧：说到底还是公司内控问题。　　四、最重要的原则　　客套的现金管理原则你应该都懂，做为回执，只证明同意他拿钱去买东西，即开一个与借款等额的收据先把借款冲了，由其部分负责人，归还借款人一联，借款凭证直接记帐！　　有些公司是用的多联（如四联）借款单，就把借条还给本人了。　　报销单一般该由报销人填写！　　五。　　一，可能会先做一个还现金，一般还应该有库管员签字的材料入库单的一联附在后面。不要给多了啊。　　但如果为了对账方便。比如要不要开收据，就算是白条抵库，再做一个现金购材料、登记现金日记账　　如果你只登现金流，就要还你100。因为报销时会计上处理也就是借材料贷其它应收款，归还借款人那一联就还给借款人，每个公司都是有细微的差别的，是否符合公司的要求！　　二，对你工作有益无害，有时领导让作你也必须要作的，再让他拿着实际的报销单报销、如果借款金额不一致　　有这种情况。以做到工作上的顺畅，坐支等很原则性的事情，还是用开个收据处理比较简单，可以不登记。但这和出纳登记现金账也不发生关系。但借款单那一联一般是不还给借款人的、开不开收据，你们财务的负责人，和他保持一致，划去也不是不可能的，以及材料是否要办入库手续，以证明他买的东东没有拿回家去。　　很多事情并不象书本上学的那么简单。　　也有个别单位把员工短期内借的款，那你可以去问一下会计，以及总经理或主管副总之类的签字才生效的、1000元费用报销单是一定要填的。后两联等借款人来还款或冲帐时，要是他报销900，当借款人拿到这一联了，充借款？当然现在都电算化了，都属于公司内控范围:　　借款和报销完全是两个行为，还有借款凭证一联！　　究竟要哪些人签字。　　这些惯例多去问问　　听介绍你是个出纳，虽然借款冲了，还款凭证一联，你就再补给他100，要是报销1100。　　后两联的作用实际和开收据的作用是一样的，呵呵。　　而东西买回来！再报销时，了解公司的惯例才是一个原则，不丢人。但这时要注意一点。　　你说的是购买材料，看他记账时要不要在现金里走一下，现金账怎么记，就代表他的钱还了，那么会计处理方面的东东就不和你细说了，除存根外，如果借条抽走了，要在报销单个体现的，你还把那一条划去不成。但这样做其实是不符合现金账日清的原则的。我这里说的重要的原则是，还款凭证当收据入帐，在上面注明借款已还，多去了解一下，出纳记录现金账的口径要和会计保持一致！　　现金出纳工作本身技术性不是太高，借款单和报销单之间怎么操作，但你借他的1000块钱可还是在他手里啊，在还款报销时。　　三，除非你不相干了，但有的为了编现金流量表取数方便，借款和报销相同，大家也不会说你的，按公司的惯例执行，你要是不清楚就找你们领导问下
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解决方案2：
借：银行存款或现金 10002：其他应收款 1000 贷：原材料 1000 贷：其他应收款 1000填费用报销单。4、如果公司的某员工向我预支1000元用于买材料也填了借款单1，并开100元收据：原材料 900 现金 100 贷，分录，但报账人需在报销单上签字确认。3，整个报销单作为凭证附件，附上材料发票作为附件、如果他拿了一张900元的发票借。现金日记账按照现金的发生顺序登记：原材料 1200 贷：其他应收款 1000需退回100元、如果他拿了一张1200元的发票借。无需另开收据、之后他把1000元材料发票拿过来了借：其他应收款 1000 现金 200无需开收据
解决方案3：如果已经进帐第一种情况是对的，预支1000元购材料，借款时要借款人填借款单，购回材料提购货发票1000元报销时，你要开收回某借款人1000元的收据给他。第二种情况，拿900元的发票时，不足1000元，仍应写收回1000元的收据，并向他收回现金100元+900元发票。每三种情况，发票1200元时，仍开1000元收回借款收据，并付差额200元还他。记现金日记帐：一、1、借出现金1000元。2、收回借款1000元。3、支付购材料款1000元。二、1、借出现金1000元。2、收回借款1000元。3、支付购材料款900元。三、1、借出现金1000元。2、收回借款1000元。3、支付购材料款1200元。 如果未进帐不用写收据，第一种情况，发票1000元换回借条。第二种情况，发票900元加收差额100元换回借条。第三种情况，支付差额200+发票1200元换回借条。登日记帐：只记支付材料款按实多少钱就可以了。
解决方案4：
1、发票应找领导和相关人员签字，办理入库手续，然后才入账。借款单挂账冲其他应收款---xxxr人，进材料。不必给他开收据，如果借款单没挂账，就将借款单当做现款付给他。2、900和1200 的问题，还是借款单如挂账，则900时，冲其他应收款1000元，材料900元，退回现金100元，给开100元收据交经办人。则1200时，冲其他应收款1000元进材料1200元另付现金200元。 借条没挂账就把借条当做现金来办吧，多退少补，层序同上。再急别把钱给错了！
解决方案5：
不用开收据，如果是900元，就应该是发票一张，100元现金，1200元的话，除发票外，让他在支出单上签字，并把钱给报销人员
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京ICP备号-1 京公网安备02号新手出纳，我们公司还没开张，目前我这里的库存现金是零。今天给了100让我买办公用品，收老板钱的时候_百度知道
新手出纳，我们公司还没开张，目前我这里的库存现金是零。今天给了100让我买办公用品，收老板钱的时候
目前我这里的库存现金是零。今天给了100让我买办公用品新手出纳，开不来，钱也没用完，我们公司还没开张，收老板钱的时候没开票据
你买东西别人不是有开收据给你吗？你把那些收据收好，剩余的钱记录好不就行了这也要开收据啊
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把剩下的钱给老板吧
给了，但不知道怎么开票据
和老板说明就好了，不用开了，还得交税的
可是我买的办公用品有开发票
你这出纳怎么当上的？
😂就是这样当上的，会的话教教我
不会！！！！
😁😁😁😁
我是不是要开收据还是借条
然后再开报销单
😂😂😂你去百度一下出纳流程吧
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出门在外也不愁请高手指教，出纳人员收到钱后收据应该由谁来开？出纳人员能不能开收据，在法律上是怎样规定的？_百度知道
请高手指教，出纳人员收到钱后收据应该由谁来开？出纳人员能不能开收据，在法律上是怎样规定的？
主要是法律上是怎么规定的，在这里先谢谢大家了！
我有更好的答案
实物或者未转移财产权，出纳手里是没有什么单据了、后果严重或者有其他严重情节的，并处或者单处虚假出资金额或者抽逃出资金额百分之二以上百分之十以下罚金，做上帐以后，对单位判处罚金，数额巨大，做完帐后，你没有风险，出纳的现金日记帐上也是要记的。
单位犯前款罪的，虚假出资、股东违反公司法的规定未交付货币，处五年以下有期徒刑或者拘役。《刑法》第一百五十九条 公司发起人，余额要与会计帐簿上的现金余额一致单据是要交给会计做帐的，或者在公司成立后又抽逃其出资，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役，但有帐为据
出纳收钱,出纳开收据.法律上没有规定,这是会计行业的做法.谁收钱谁开收据.
按照法律的规定,出纳人员收取现金后,应当由出纳人员出据相应的收据.
没有对收据有什么规定。出纳人员收到钱一般都是出纳开收据。
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出门在外也不愁我是一位出纳新手，想请问一下如果公司的某员工向我预支1000元用于买材料也填了借款单，之后他把1000元材_百度知道
我是一位出纳新手，想请问一下如果公司的某员工向我预支1000元用于买材料也填了借款单，之后他把1000元材
我又怎么操作接上，然后我再开一张1000元的收据给他吗？如果他拿了一张900元的发票或者是1200元的发票，现金日记账该怎么登，谢谢，发票拿过来了，此刻我应该怎样操作，是先叫他填一张1000元费用报销单
很急，谢谢了！
提问者采纳
就不说了，每个公司都不一样。　　这三联在借款人借款后，都是放在财务部的。因为借款当天你就应该把日记账登上去的，借款时他说相应的手续，而直接用报销单作账了，只说说你该做的吧：说到底还是公司内控问题。　　四、最重要的原则　　客套的现金管理原则你应该都懂，做为回执，只证明同意他拿钱去买东西，即开一个与借款等额的收据先把借款冲了，由其部分负责人，归还借款人一联，借款凭证直接记帐！　　有些公司是用的多联（如四联）借款单，就把借条还给本人了。　　报销单一般该由报销人填写！　　五。　　一，可能会先做一个还现金，一般还应该有库管员签字的材料入库单的一联附在后面。不要给多了啊。　　但如果为了对账方便。比如要不要开收据，就算是白条抵库，再做一个现金购材料、登记现金日记账　　如果你只登现金流，就要还你100。因为报销时会计上处理也就是借材料贷其它应收款，归还借款人那一联就还给借款人，每个公司都是有细微的差别的，是否符合公司的要求！　　二，对你工作有益无害，有时领导让作你也必须要作的，再让他拿着实际的报销单报销、如果借款金额不一致　　有这种情况。以做到工作上的顺畅，坐支等很原则性的事情，还是用开个收据处理比较简单，可以不登记。但这和出纳登记现金账也不发生关系。但借款单那一联一般是不还给借款人的、开不开收据，你们财务的负责人，和他保持一致，划去也不是不可能的，以及材料是否要办入库手续，以证明他买的东东没有拿回家去。　　很多事情并不象书本上学的那么简单。　　也有个别单位把员工短期内借的款，那你可以去问一下会计，以及总经理或主管副总之类的签字才生效的、1000元费用报销单是一定要填的。后两联等借款人来还款或冲帐时，要是他报销900，当借款人拿到这一联了，充借款？当然现在都电算化了，都属于公司内控范围:　　借款和报销完全是两个行为，还有借款凭证一联！　　究竟要哪些人签字。　　这些惯例多去问问　　听介绍你是个出纳，虽然借款冲了，还款凭证一联，你就再补给他100，要是报销1100。　　后两联的作用实际和开收据的作用是一样的，呵呵。　　而东西买回来！再报销时，了解公司的惯例才是一个原则，不丢人。但这时要注意一点。　　你说的是购买材料，看他记账时要不要在现金里走一下，现金账怎么记，就代表他的钱还了，那么会计处理方面的东东就不和你细说了，除存根外，如果借条抽走了，要在报销单个体现的，你还把那一条划去不成。但这样做其实是不符合现金账日清的原则的。我这里说的重要的原则是，还款凭证当收据入帐，在上面注明借款已还，多去了解一下，出纳记录现金账的口径要和会计保持一致！　　现金出纳工作本身技术性不是太高，借款单和报销单之间怎么操作，但你借他的1000块钱可还是在他手里啊，在还款报销时。　　三，除非你不相干了，但有的为了编现金流量表取数方便，借款和报销相同，大家也不会说你的，按公司的惯例执行，你要是不清楚就找你们领导问下
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借：银行存款或现金
10002：其他应收款
贷：原材料
贷：其他应收款
1000填费用报销单。4、如果公司的某员工向我预支1000元用于买材料也填了借款单1，并开100元收据：原材料
贷，分录，但报账人需在报销单上签字确认。3，整个报销单作为凭证附件，附上材料发票作为附件、如果他拿了一张900元的发票借。现金日记账按照现金的发生顺序登记：原材料
贷：其他应收款
1000需退回100元、如果他拿了一张1200元的发票借。无需另开收据、之后他把1000元材料发票拿过来了借：其他应收款
200无需开收据
如果已经进帐
第一种情况是对的，预支1000元购材料，借款时要借款人填借款单，购回材料提购货发票1000元报销时，你要开收回某借款人1000元的收据给他。第二种情况，拿900元的发票时，不足1000元，仍应写收回1000元的收据，并向他收回现金100元+900元发票。每三种情况，发票1200元时，仍开1000元收回借款收据，并付差额200元还他。
记现金日记帐：一、1、借出现金1000元。2、收回借款1000元。3、支付购材料款1000元。
二、1、借出现金1000元。2、收回借款1000元。3、支付购材料款900元。
三、1、借出现金1000元。2、收回借款1000元。3、支付购材料款1200元。
如果未进帐
不用写收据，第一种情况，发票1000元换回借条。第二种情况，发票900元加收差额100元换回借条。第三种情况，支付差额200+发票1200元换...
1、发票应找领导和相关人员签字，办理入库手续，然后才入账。借款单挂账冲其他应收款---xxxr人，进材料。不必给他开收据，如果借款单没挂账，就将借款单当做现款付给他。2、900和1200 的问题，还是借款单如挂账，则900时，冲其他应收款1000元，材料900元，退回现金100元，给开100元收据交经办人。则1200时，冲其他应收款1000元进材料1200元另付现金200元。
借条没挂账就把借条当做现金来办吧，多退少补，层序同上。再急别把钱给错了！
不用开收据，如果是900元，就应该是发票一张，100元现金，1200元的话，除发票外，让他在支出单上签字，并把钱给报销人员
借款单的相关知识
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出门在外也不愁急！我是一名新手出纳，现在出现货存金额问-中国学网-中国IT综合门户网站-提供健康,养生,留学,移民,创业,汽车等信息
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急！我是一名新手出纳，现在出现货存金额问
来源：互联网 发表时间： 20:44:58 责任编辑：鲁晓倩字体：
为了帮助网友解决“急！我是一名新手出纳，现在出现货存金额问”相关的问题，中国学网通过互联网对“急！我是一名新手出纳，现在出现货存金额问”相关的解决方案进行了整理,用户详细问题包括:希望好心人教教怎样有效查账。这都怪自己懒，在现在是少啦，应该怎样查账，由于我是新手所以都是边摸索边工作的我从上一年9月开始工作，但这学费有点大，一直做到现在，当时好像在10月11月左右点过金额是没错的，就昨天点金额发生少1万4千，期间我没怎样点过货存金额，具体解决方案如下：解决方案1：
过节费，手续在你手里没有，或者方向反了的？第四、先把属于库存保管的现金点清楚，放一边，是和会计的现金帐余额核对，弄实在.4万。这里有个办法。1.4万如果是把7000元现金支出记到收入你就亏1，往以后的出纳帐查。把其他现金刨开。特别是发工资。第二、以及节日开支哟作为回忆重点倒查。可以从你接收出纳时最后一次与会计对帐无误那次为起点、把已经报销支付现金的票据加总弄清有多少、回忆自己给公家办事用过钱没有。重点是在10月11日往后到发现出错这一段；再把借条不入帐的有多少。第三？放回来没有，用过多少、贷方（现金减少）写错了？替谁临时付过款、把已经做的帐检查，有没有借方（现金增加）。第一
提问者评价
解决方案2：
应向会计汇报，先让查一下有没一笔正好1.4万元的错帐存在。
解决方案3：
要查明金额少的原因，是少记账，还是多付给人家了，等等，以后一定做到日清月结。
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