建行手机银行购买基金为什么看不见摊薄浮动盈亏亏

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通过工行个人手机银行查询到的基金浮动盈亏是如何计算出来的?
基金浮动盈亏的计算公式为:浮动盈亏=基金累计赎回资金(不含手续费)-累计购买资金(含手续费)+当前净值持仓份额+累计现金分红+调整市值;其中,调整市值=当前净值*调整份额。温馨提示:盈亏的计算规则与个人网银一致。
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