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15:04来源：巨灵信息
2015年11月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
长城新策略灵活配置混合A0016700.999-
长城新策略灵活配置混合C0016710.999-
国投瑞银新成长灵活配置混合A002041189.86384-
国投瑞银新成长灵活配置混合C0020421-
汇添富安鑫智选灵活配置混合A0017961216.038036-
国寿安保稳健增利灵活配置混合0021481-
汇添富安鑫智选灵活配置混合C0021581032-
0021671977-
富安达健康人生灵活配置混合0018610.9998-
华夏国企改革灵活配置混合0019240.997636-
安信新动力灵活配置混合A00168610.505952-
安信新动力灵活配置混合C0016871-
0019991879-
富兰克林国海新增长混合A0020920.99810.367062-
富兰克林国海新增长混合C0020930.998-
0015220.995178.54077-
0015230.99519999.9-
广发聚盛灵活配置混合A0020250.996-
广发聚盛灵活配置混合C0020260.984116.655058-
中海中鑫灵活配置混合0021100.997-
长信富安纯债一年定期开放债券C5199441.0001-
长信富安纯债一年定期开放债券A5199451.0001-
0015700.998916.639879-
0015800.998115-
0018141454-
0020150.998416.307054-
0020160.998338-
0020540.999152.900751-
0020560.999596-
0020570.999-
0020580.999239-
002087145.049593-
创金合信鑫优选灵活配置混合A002101110.159012-
创金合信鑫优选灵活配置混合C00210211-
0017340.992-
0017350.992-
0018080.972-
招商丰裕灵活配置混合A0015011.0026.95968-
招商丰裕灵活配置混合C0015021.0027-
国投瑞银新活力灵活配置混合A0015840.99834.865186-
国投瑞银新活力灵活配置混合C0015850.998101-
招商丰融灵活配置混合A0015970.99925.975957-
招商丰融灵活配置混合C0015980.999363-
0016551052-
招商丰享灵活配置混合C0018400.998386-
招商丰享灵活配置混合A0018410.9985.412543-
泰达宏利绝对收益策略定期开放0018961-
睿鑫灵活配置混合A0019390.9970.011875-
0020090.9980.029068-
0020100.998611-
0020130.9980.020039-
0020140.998511-
0020390.99924.623009-
0020400.998854-
0020490.989-
光大保德信睿鑫灵活配置混合C0020750.997914-
银华逆向投资混合0017291.029-
光大保德信欣鑫灵活配置混合A0019030.998582-
光大保德信欣鑫灵活配置混合C0019040.998150.238694-
0019050.99883-
5199470.9948-
华商智能生活灵活配置混合0018220.991-
0012240.999-
混合0019140.99947-
0019121859-
0016130.997634-
交银丰硕收益债券C5197580.999-
长盛新兴成长主题灵活配置混合0018921-
0019611.017-
0015430.995-
0018470.994-
0018480.994-
0019381.087-
0018621392-
2015年10月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0018581.004879-
0003261806-
0018151.004-
0019080.999154-
泰信国策驱动灵活配置混合0015690.999-
0014860.9964-
0019111.005-
0017661.001-
华润元大稳健收益债券A0012121.002-
华润元大稳健收益债券C0012131.001-
2015年09月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0014501.0153-
0014511.0151-
0016431.0203-
0016441.0194-
南方香港成长灵活配置混合0016911.013-
0018101.007-
0018301.122-
长信富海纯债一年定期开放债券5199531.0149441-
0012351.005816-
0015461.002-
0018451.005-
0018681.1590.174216-
0017761.009-
华宝中国互联股票人民币0017671.048-
华宝中国互联股票美元0017680.164132.97734-
大成绝对收益策略混合A0017911.004-
大成绝对收益策略混合C0017921.003-
0018721.0050.43-
嘉实增强收益C0018731.0080.19985-
0018872.09-
0018901.0310-
0018911.2960.038807-
博时信用纯债债券C0016611.04563.848637-
0018540.998-
0018550.9977.00014-
鹏华全球高收益债(美元现汇)0018760.184-
0016230.988-
富国绝对收益多策略定期开放混合0016411.005-
华商新动力灵活配置混合0017231.031-
0017410.988-
0017420.987-
0016791.009-
0018001.002692-
0018191.013-
泰达宏利收益增强债券A0001691.287-
泰达宏利收益增强债券B0001701.276988.519817-
0017021.108-
0017511.009-
0017521.008-
0016151.015285-
0016821.032-
长信富民纯债一年定期开放债券5199551.0235-
景顺长城改革机遇灵活配置混合0015350.997-
0016261.051-
0016721.117-
2015年08月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0010861.01-
0010871.009-
5105807.579629525.9上交所
1503571.0081深交所
1503581.1915深交所
国泰国证新能源汽车指数分级1602251.0998深交所
0013971.003-
0016921.188-
0017041.009183-
景顺长城景瑞收益定期开放债券0017501.013-
宝盈优势产业灵活配置混合0014871.193-
1616301.043-
融通农业A1503491.016深交所
融通农业B1503501.07深交所
0015280.998-
景顺长城泰和回报灵活配置混合A0015061.012-
5103601.0573上交所
5820031.183-
联接0014581.063-
联接0014591.094-
基金0016281.033-
鹏华医药分级1606350.994-
长信中证一带一路分级5020161.069-
5020171.014上交所
长信中证一带一路分级A5020171.014上交所
5020181.124上交所
长信中证一带一路分级B5020181.124上交所
1502391.015深交所
1502400.973深交所
0017751.0120.019972-
2060011.003462-
国投瑞银深证100指数(LOF)1612270.944845深交所
中加改革红利灵活配置0015371.0502-
农银汇理工业4.0灵活配置混合0016061.224-
银华中证一带一路主题指数分级1618330.994-
1649081.158-
5020230.982上交所
鹏华钢铁A5020241.015上交所
鹏华钢铁B5020250.949上交所
5020401.093上交所
长盛上证50A5020411.017上交所
长盛上证50B5020421.169上交所
5020531.199上交所
长盛中证全指证券公司A5020541.017上交所
长盛中证全指证券公司B5020551.381上交所
交银环境治理A份额1503191.018深交所
交银环境治理B份额1503201.298深交所
1503531.004深交所
1503540.984深交所
0015411.081677-
0015831.044-
0014821.188-
0015391.1196-
新蓝筹股票0016511.011-
中银互联网+股票0016631.087-
红塔红土优质成长灵活配置混合A0016731.037-
红塔红土优质成长灵活配置混合C0016741.036381.450327-
银华中证国防安全指数分级1618321.046-
建信有色金属分级1653161.0011-
1655250.999-
5191951.2747-
信诚基建A1503131.016深交所
信诚基建B1503140.982深交所
1503331.0208深交所
1503340.9814深交所
1503511.017深交所
1503521.075深交所
国投瑞银白银期货(LOF)1612260.903深交所
0015081.254-
0015101.257-
国泰互联网+股票0015421.228-
0015631.166-
5191571.30418.151808-
2015年07月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0014101.133-
0015641582-
易方达瑞惠灵活配置混合0017691.1514001000-
南方消费活力灵活配置混合0017721.08767-
0017731.059-
建信网金融分级1653151.0504-
中海中证高铁产业指数分级5020300.865-
5020311.018上交所
5020320.712上交所
1503311.0219深交所
1503321.0789深交所
0014731.1113-
0016110.9951582.13052-
0016120.995500-
0016171.0244530.227053-
0016181.0229500-
0016291.0021663.501417-
0016301.002500-
0016311.0027621.18977-
0016321.0026500-
0016091.026-
0016101.029-
0013631.014684-
0014681.235988-
浙商汇金转型驱动灵活配置混合0015401675-
0015771.028-
6730300.992576-
0008921861.571304-
0012751.29-
万家瑞兴灵活配置混合0015181.6875-
0017241.0320.097182-
0017271.0180.098425-
1648200.7643-
广发中证医疗指数分级5020560.9301上交所
广发中证医疗指数A5020571.0215670.6261上交所
广发中证医疗指数B5020580.8387670.6261上交所
工银高铁A1503251.0215638.4066深交所
工银高铁B1503260.5071638.4066深交所
国投瑞银岁丰利一年期定期开放A0011371.008-
国投瑞银岁丰利一年期定期开放C0011381.007-
长信医疗保健混合(LOF)1630011.004深交所
中银新回报灵活配置混合0001901.415388-
融通证券分级1616290.865-
1503431.023深交所
1503440.707深交所
0015480.9383768.713989-
0015490.9382500-
0015860.9462583.380232-
0015870.9461500-
0015880.8769637.666337-
0015890.876500-
0015901.0153-
0015911.015500-
鑫元鑫新收益灵活配置混合A0016011.015-
鑫元鑫新收益灵活配置混合C0016021.01146.758272-
0015311.016731-
5199651.133-
嘉实新机遇灵活配置混合0016201.0244001000-
0016831.001956-
0800151.135-
0014901.09403-
0013020.993-
联接0014600.8267-
联接0014690.9018-
0015251.18254.552172-
0015381.134-
1648190.9525-
1648210.9051-
金鹰技术领先灵活配置混合2100071.11-
工银环保A1503231.0238深交所
工银环保B1503240.8812深交所
工银新能源A1503271.0238深交所
工银新能源B1503280.7864深交所
0013650.86-
0014491.142-
易方达中债3-5年期国债指数0015121.033-
0015471.02-
南方利达灵活配置混合A0015661.008133-
南方利达灵活配置混合C0015671.008628-
0015921.0364-
0015931.036500-
0015940.9448-
0015950.9436534.367636-
天弘中证高端装备制造指数A0015991.1938-
天弘中证高端装备制造指数C0016001.1933500-
5020030.8643上交所
5020041.0199上交所
5020050.7087上交所
易方达证券公司指数分级5020100.8194上交所
5020111.0199上交所
易方达证券公司指数分级A5020111.0199上交所
5020120.6189上交所
易方达证券公司指数分级B5020120.6189上交所
0016541.0141.012409-
0016381.0040.09985-
1604200.6852-
5199561.116-
5199571.122-
华安创业板50A1503031.0243深交所
华安创业板50B1503040.3461深交所
1848011.004深交所
0014951.0309-
0015711.109-
0015721.015199.423482-
国金鑫新灵活配置(LOF)5010001.003上交所
0015191.041146.044469-
东吴新趋势价值线灵活配置混合0013221.05789-
兴全新视野定期开放混合型发起式0015111.026139-
南方中证互联网指数分级1601370.9253-
1616281.07-
中海优势精选灵活配置混合3930011.345-
交银施罗德消费新驱动股票5197140.972-
5199591.09908-
5010011.028129上交所
1502971.0252深交所
1502980.8254深交所
融通军工A1503351.025深交所
融通军工B1503361.115深交所
广发中证全指主要消费ETF1599460.9357深交所
2015年06月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0014330.992-
0015340.934386-
0015500.8748-
0015510.8744500.01644-
0015520.8234-
0015530.8228500.001051-
0015540.9104-
0015550.9097500.001289-
0015560.8541-
0015570.8528500.001316-
0015580.7657-
0015590.7645500.001356-
0015600.8027-
0015610.8023500.001329-
0015781.019324-
0010730.9996-
0012941.0315-
基金0014031.072979-
南方量化成长0014211.141-
0014451.119142-
0014550.954-
0014571.227117-
0014711.02411-
0014801.091818-
信诚新鑫回报灵活配置混合A0014941.404-
大成中证互联网金融指数分级5020360.9025上交所
5020371.0255上交所
5020380.7794上交所
中证500信息技术指数ETF5123301.04867818.8上交所
交银施罗德策略回报灵活配置混合5197101.071-
民生加银新战略灵活配置混合0013521.005868-
0014371.224-
0014381.017.204239-
光大保德信一带一路战略主题混合0014630.899404-
1649070.885-
1655231.206-
1655241.211-
1680010.939-
国寿养老A1503051.023深交所
国寿养老B1503060.855深交所
信诚信息安全A1503091.013深交所
信诚信息安全B1503101.399深交所
信诚智能家居A1503111.013820.3761深交所
信诚智能家居B1503121.409820.3761深交所
交银互联网金融A1503171.027798.3757深交所
交银互联网金融B1503180.743798.3757深交所
0013840.9538-
0013850.9515-
0014310.976-
0014961.047194-
1610300.998-
中融煤炭1682040.901-
中融煤炭A1502891.008深交所
中融煤炭B1502900.795深交所
富国体育A份额1503071.023深交所
富国体育B份额1503080.973深交所
广发中证全指原材料ETF1599440.8764深交所
广发中证全指能源ETF1599450.6953深交所
中金消费升级0011930.967-
0013190.9518497-
0013481.111-
0013710.969-
0014200.9311697-
0014240.993125.674912-
0014250.989-
0014260.9302-
0014291.021484-
国金鑫运灵活配置0014651.246108.533391-
0014741.046-
0014921.007-
0014931.732938-
建信互联网+产业升级股票0013960.916862-
0015171.013033-
0012831.0508-
0012840.9819-
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0014120.9855-
0014751.066417-
0014760.985546-
天弘新价值灵活配置混合0014841.0174841.785547-
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1610321.081-
申万医药生物指数分级1631180.9769825-
中融钢铁1682030.721390.478136-
5196401.008-
5196411.007-
申万医药A1502831.0235深交所
申万医药B1502840.9303深交所
中融钢铁A1502871.009深交所
中融钢铁B1502880.434深交所
富国煤炭A1503211.019深交所
富国煤炭B1503221.143深交所
信诚新旺混合A(LOF)1655261.004深交所
0013980.818741-
诺安创新驱动灵活配置混合A0014111.009038-
0014170.954593-
0014531.004-
0014540.999-
南方利淘C0015041.016--
华宝油气美元(QDII-LOF)0014810.0925092深交所
易方达新益灵活配置混合I0013140.999-
易方达新益灵活配置混合E0013150.99620.125035-
0013660.966-
0014081.035-
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1606341.27-
1606361.351-
1608140.787-
鹏华环保A1502371.01843.7876深交所
鹏华环保B1502381.53843.7876深交所
鹏华互联A1502451.012864.0825深交所
鹏华互联B1502461.69864.0825深交所
长盛中证金融地产A1502811.026深交所
长盛中证金融地产B1502820.548深交所
景顺长城中证150ETF联接0013610.735474-
景顺长城安享回报灵活混合A0014221.014-
景顺长城安享回报灵活混合C0014231.009-
中邮乐享收益灵活配置混合0014301.027-
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1610311.213652-
易方达国企改革指数分级5020061.0733上交所
5020071.0138上交所
5020081.1328上交所
富国工业4.0A1503151.014深交所
富国工业4.0B1503161.412深交所
0013170.9856-
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0014140.982609-
长信利广灵活配置混合A5199611.006203-
信诚新锐回报灵活配置混合A0014150.888-
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0014461.038-
光大保德信鼎鑫灵活配置混合A0014641523-
华宝兴业新机遇灵活配置(LOF)1624141.0104深交所
0012991.033613-
0013050.922378-
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0013691.013764-
天弘惠利灵活配置混合0014471.00733-
南方中证高铁产业指数分级1601351.2922-
5197561.0642-
1502931.0164858.5926深交所
1502941.568858.5926深交所
广发纳斯达克100ETF1599411.0135深交所
华福长乐半年定期开放债券0012461.008938-
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0012970.949232-
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1604180.809-
华安中证全指证券公司指数分级1604191.2756-
博时银行分级1605170.8741-
鹏华创业板分级1606370.8-
天治研究驱动灵活配置混合A3500091.086-
3990111.412-
长信利盈灵活配置混合A5199631.009-
1502431.025深交所
1502440.575深交所
博时银行A1502671.0276深交所
博时银行B1502680.7206深交所
华安中证银行A份额1502991.03深交所
华安中证银行B份额1503000.588深交所
1503011.0166深交所
1503021.5346深交所
0013551.167-
0013560.999-
景顺长城稳健回报灵活配置混合C0014071.0348.216737-
5191901.0739-
安信鑫安得利灵活配置混合A0013991.029-
安信鑫安得利灵活配置混合C0014001.023813-
信诚新选回报混合A0014021.019-
0014051.013-
0014060.98313.02004-
工银瑞信互联网加股票0014090.683671-
中融银行1682050.857-
中融银行A1502911.011深交所
中融银行B1502920.704深交所
15994312.469深交所
长盛国企改革主题灵活配置混合0012390.624087-
0013060.935799-
0013070.931-
0014281.098657-
1624130.9958-
1644030.994-
前海开源大农业A1502531.033深交所
前海开源大农业B1502540.955深交所
华宝中证1000A1502631.0242669.994深交所
华宝中证1000B1502640.9674669.994深交所
0012440.9542-
0012661.004099-
0012670.743-
0013090.988-
南方中证国有企业改革指数分级1601361.0156-
易方达银行分级1611210.8293-
易方达生物分级1611221.2158-
易方达重组分级1611231.1617238-
易方达银行A1502551.0259深交所
易方达银行B1502560.6327深交所
易方达生物科技A1502571.0207深交所
易方达生物科技B1502581.4109深交所
易方达并购重组A1502591.021深交所
易方达并购重组B1502601.3024深交所
1502951.0227深交所
1502961.0085深交所
0012190.846531-
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5197551.003929-
6730200.995562-
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0013531.259367.947134-
0013541.045168.803157-
景顺长城领先回报灵活配置混合C0013791.16519.830708-
2015年05月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
0003271351-
新华稳健回报灵活配置混合0010040.943-
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联接0012410.6767-
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0013431.019-
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0013941.025774.58751-
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1606401.053-
中证申万传媒分级1631171.1571-
5197530.964645-
长盛中证申万一带一路指数分级5020130.9814上交所
5020141上交所
5020150.96上交所
国寿安保中证500ETF5105601.522上交所
申万菱信A1502331.0207深交所
申万菱信B1502341.2935深交所
鹏华新能源A1502791.02深交所
鹏华新能源B1502801.086深交所
民生加银研究精选灵活配置混合0012200.926957-
0012250.931804-
联接0012370.7796-
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东吴移动互联灵活配置混合A0013231.008619-
易方达新丝路灵活配置混合0013730.805086-
1606391.017-
1617250.799-
1617261.157725-
国金上证505020201.19上交所
国金上证50A5020211.015269.8079上交所
国金上证50B5020221.365上交所
博时上证50ETF5107102.3094上交所
招商中证白酒A1502691.027深交所
招商中证白酒B1502700.571深交所
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招商国证生物医药B1502721.293深交所
鹏华高铁A1502771.021深交所
鹏华高铁B1502781.013深交所
交银中证海外中国互联网指数1649060.941深交所
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景顺长城领先回报灵活配置混合A0013621.008524-
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鹏华弘泽混合C0013811.016-
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1599422.313深交所
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A0013351.018376-
1624120.9308-
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工银中证传媒A1502471.0248深交所
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华宝医疗A1502611.0238深交所
华宝医疗B1502620.8378深交所
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A0013341.024367-
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1617230.873-
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招商中证银行A1502491.028深交所
招商中证银行B1502500.718深交所
招商中证煤炭A1502511.021深交所
招商中证煤炭B1502521.085深交所
南方改革机遇0011810.936581-
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鹏华外延成长灵活配置混合0012220.851-
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博时证保分级1605161.204-
博时证保分级A1502251.0138深交所
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1612250.863528深交所
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民生加银新动力灵活配置A0012731.031762-
民生加银新动力灵活配置D0012741.02924488.6-
长安鑫利优选灵活配置混合A0012811.043-
鹏华一带一路分级1606380.928-
1502731.02深交所
1502740.836深交所
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5197521.02741-
博时沪港深优质企业灵活配置混合0012150.874781-
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广发安心混合0012601.025-
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广发安泰混合0012901.032893-
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中证申万电子分级1631160.742-
华商新趋势优选灵活配置混合1663012.257-
1675030.919-
中证申万电子分级A1502311.0288深交所
中证申万电子分级B1502320.4552深交所
中融一带一路A1502651.002深交所
中融一带一路B1502661.07深交所
安信一带一路A1502751.02深交所
安信一带一路B1502760.818深交所
中融一带一路1682011.036深交所
0012140.7209-
0012211.03175-
中海进取收益灵活配置混合0012521.007-
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华泰柏瑞中证500ETF5125101.4823上交所
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5196510.823565-
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申万菱信新能源汽车0011560.967976-
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1642051.085-
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1606330.68-
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鹏华证券A1502351.004深交所
鹏华证券B1502360.356深交所
联接0010520.765579-
北信瑞丰平安中国主题灵活配置0011541.104-
中邮稳健添利灵活配置混合0012261.12-
华夏中证500ETF5125003.5301上交所
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0012611.001-
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6800011.015896-
2015年04月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
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0011840.72047-
0012491.013035-
1610290.922-
富国银行A1502411.032深交所
富国银行B1502420.812深交所
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天弘新活力灵活配置混合0012501.0133981-
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鹏华酒分级1606320.823-
1502291.033深交所
1502300.613深交所
博时互联网主题灵活配置混合0011250.82412-
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0011621.03-
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国联安鑫享灵活配置A0012281.025715-
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大数据1000011130.915736-
0012311.05192-
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上投摩根整合驱动灵活配置混合0011920.818034-
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中金绝对收益策略定期开放混合0010591.038-
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长盛转型升级主题灵活配置混合0011970.883224-
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南方利淘A0011831.017469-
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回报灵活配置混合0012051.059117-
易方达新收益灵活配置混合A0012161.071182-
易方达新收益灵活配置混合C0012171.059216.40553-
1606310.854556-
鹏华银行A1502271.0049深交所
鹏华银行B1502280.7049深交所
招商丰泰灵活配置混合(LOF)1617221.031053深交所
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前海开源健康分级1644011.152-
中证500原材料指数ETF5123400.858914973.4上交所
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嘉实全球互联网(QDII)人民币0009881.0107-
嘉实全球互联网(QDII)美元现汇0009890.967-
嘉实全球互联网(QDII)美元现钞0009900.856-
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联接0011330.8923-
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5020001.122966.904342上交所
西部利得中证500等权重A5020011.016433.3236上交所
西部利得中证500等权重B5020021.228433.3236上交所
5020481.1511上交所
易方达上证50A5020491.0145上交所
易方达上证50B5020501.2877上交所
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鹏华弘泽混合A0011721.032062-
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农银汇理主题轮动灵活配置混合0004621.2465728-
新华万银多元策略灵活配置混合0009721.018-
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景顺长城稳健回报灵活配置混合A0011941.041-
国投瑞银新丝路混合(LOF)1612241.185深交所
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华商量化进取灵活配置混合0011430.752322-
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长城环保主题灵活配置混合0009770.971039-
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中证500工业指数ETF5123100.820221038.9上交所
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2015年03月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
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广发生物科技指数(QDII)(人民币)
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分级1610281.016666-
前海开源中航军工1644021.241-
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有色A1501961.0237深交所
有色B1501971.1761深交所
富国新能源汽车A1502111.04深交所
富国新能源汽车B1502120.992深交所
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灵活配置0010560.95253-
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富国证券A1502231.0161深交所
富国证券B1502241.4241深交所
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国富中证100指数增强分级1645080.847-
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1501351.041深交所
1501360.653深交所
国泰TMT50A1502151.0098深交所
国泰TMT50B1502161.6448深交所
交银新能源A1502171.011深交所
交银新能源B1502181.803深交所
光大保德信国企改革主题股票0010470.96025-
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灵活配置混合0010530.971045-
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易方达裕如灵活配置0011361.066457-
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诺安裕鑫收益两年定期开放债券0010201.036-
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广发中证全指金融地产ETF1599400.7993深交所
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天弘云端生活优选灵活配置混合0010300.9112-
联接0010510.769-
华商健康生活灵活配置混合0011060.968949-
国投创业成长指数分级1612230.895384.496379-
国投创业成长A1502131.043深交所
国投创业成长B1502140.748深交所
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金鹰持久增利债券(LOF)1621051.0567深交所
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2900121.24394-
招商双债增强债券(LOF)1617161.005深交所
2015年02月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
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长城新兴产业灵活配置混合0009761.125675-
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股票0010501.115486-
诺德双翼债券(LOF)1657050.977深交所
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联接0009750.992-
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易方达新经济灵活配置混合0010181.363-
兴业年年利定开债0010191.068725-
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MSCI中国A股交易ETF5129901.0449上交所
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中邮核心科技创新灵活配置混合0009661.145-
中海合鑫灵活配置混合0010050.88-
长信新利灵活配置混合5199691.318-
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中原灵活配置0009860.971-
南方双元A0009971.036-
南方双元C0009981.036-
增强A0010151.151-
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华泰柏瑞创新动力灵活配置混合0009671.214-
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国投瑞银瑞利灵活配置混合1612221.042955深交所
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型0006281.148-
中信建投睿信灵活配置混合0009261.11-
富兰克林国海大中华精选混合0009340.881-
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2015年01月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
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ETF0009421.317-
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工银瑞信国企改革主题股票0010080.987816-
博时产业新动力灵活配置混合0009361.298-
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华安安享灵活配置混合0007081.059172-
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兴业多策略灵活配置混合0009631.264-
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易方达沪深300非银行金融交易0009500.8046001-
华宝兴业品质生活股票0008671.005-
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天弘瑞利分级A0007751.003-
天弘瑞利分级B0007761.081-
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交银施罗德丰享收益债券C5197481.093上交所
1691021.364深交所
广发纳斯达克100(美元现汇)0000550.2502-
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广发全球精选股票(美元现汇)0009060.2419-
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6200091.203-
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广发中证全指信息技术交易ETF1599391.3883深交所
2014年12月
基金简称基金代码上市日期基金份额净值(元份)上市份额(万份)上市地
汇金转型成长0009351.18-
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大成产业升级股票(LOF)1609191.461深交所
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北信瑞丰无限互联主题灵活配置0008861.265-
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南方恒生交易型开放式指数ETF5136001.84755582.95上交所
华夏沪港通恒生ETF5136601.8255上交所
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博时黄金D0009292.352431.818674-
博时黄金I0009302.1833-
华泰柏瑞量化优选灵活配置混合0008771.2623-
中海医药健康产业精选灵活配置A0008781.183-
中海医药健康产业精选灵活配置C0008791.17-
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中加纯债分级A0009141.0245-
中加纯债分级B0009151.248-
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交银施罗德丰润收益债券A5197431.094上交所
交银施罗德丰润收益债券C5197451.088上交所
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工银瑞信创新动力股票0008931.236238-
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华宝兴业高端制造股票0008661.323155-
嘉实新收益灵活配置混合0008701.757-
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鹏华丰泽债券(LOF)1606181.077深交所
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