为满足广大投资者的理财需求,建信基金管理有限责任公司（以下简称"本基金管理人"）决定从日起，通过中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）开通本公司旗下部分开放式基金之间的基金转......
　　为满足广大投资者的理财需求,建信基金管理有限责任公司（以下简称"本基金管理人"）决定从日起，通过（）股份有限公司（以下简称"中信证券"）开通本公司旗下部分开放式基金之间的基金转换业务。　　现将有关事项公告如下：　　一、适用基金　　本次开通的基金转换业务适用于以下开放式基金之间，包括：　　1、建信恒久价值型证券投资基金（代码：530001）；　　2、建信货币市场证券投资基金（代码：530002）；　　3、建信优选成长股票型证券投资基金（代码：530003）；　　4、建信优化配置混合型证券投资基金（代码：530005）；　　5、建信核心精选股票型证券投资基金（代码：530006）；　　6、建信稳定增利债券型证券投资基金（代码：530008）；　　7、建信收益增强债券型证券投资基金（A类份额代码：530009；C类份额代码：531009）；　　8、建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：530010）；　　9、建信内生动力股票型证券投资基金（基金代码：530011）。　　本公司今后募集并管理的其他开放式基金将根据具体情况确定是否适用于基金转换业务，并另行公告。　　二、基金转换的业务规则　　1、基金转换只能在同一销售机构办理，且该销售机构同时代理转出基金及转入基金的销售。　　2、转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金在赎回或转出时，按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为T＋2日。　　3、基金转换，以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用"份额转换"的原则提交申请。基金转换遵循"先进先出"的原则。　　4、投资者办理基金转换业务时，转出的基金必须处于可赎回状态，转入的基金必须处于可状态，已冻结的基金份额不得申请基金转换。　　5、单笔转换基金份额不得低于1000份。　　6、基金转换业务的最终解释权归本基金管理人所有。　　三、基金转换费用和转换公式　　基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。基金转换费用由基金持有人承担，如转出基金有赎回费用的，收取该基金赎回费的25％归入基金财产。　　基金转换费用的具体计算公式如下：　　1、转出金额 = 转出基金份额 × 转出基金当日基金份额净值　　2、转入金额：　　（1）如果转入基金的申购费率 ＞ 转出基金的申购费率，　　转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）/（1＋转入基金申购费率－转出基金申购费率）　　（2）如果转出基金的申购费率 ≥ 转入基金的申购费率，　　转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）　　3、转换费用＝转出金额－转入金额　　4、转入份额 = 转入金额/转入基金当日基金份额净值　　例：某客户将10,000份建信货币市场基金转换成建信优选成长基金（假设建信优选成长基金当日基金份额净值为1.05元）。建信货币市场基金的基金份额净值为1.00元，无累计未付收益。　　因建信货币市场基金的赎回费率为0%，申购费率为0%，转入金额对应的建信优选成长基金申购费率为1.5%，则：　　转出金额＝转出基金份额×转出基金当日份额净值=10,000×1.00＝10,000.00元　　转入金额＝转出金额×（1－转出基金赎回费率）/（1＋转入基金申购费率-转出基金申购费率）=10,000×（1－0%）/（1＋1.5%-0%）=9852.22元　　转换费用=转出金额-转入金额=10,000-.78元　　转入份额＝转入金额/转入基金份额净值=.05＝9383.07份　　即在上述情形下，该投资者将10,000份建信货币市场基金转换为建信优选成长基金，经过注册登记机构确认后，投资者需要支付转换费用147.78元，转换后获得建信优选成长基金基金份额为9383.07份。　　四、办理时间　　本基金管理人旗下开放式基金办理日常转换的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日（本基金管理人公告暂停申购或转换时除外）。由于技术系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同，投资者应参照中信证券的基金代销网点的具体规定。　　五、暂停基金转换的情形及处理　　出现下列情况之一时,本基金管理人可以暂停接受基金份额持有人的基金转换申请：　　1、不可抗力的原因导致基金无法正常运作；　　2、证券交易场所在交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；　　3、因市场剧烈波动或其它原因而出现连续巨额赎回,基金管理人认为有必要暂停接受该基金份额的转出申请；　　4、基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转入或某笔转出；　　5、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况；　　6、法律法规规定或经中国证监会认定的其他情形。　　基金暂停转换或暂停后重新开放转换时，基金管理人将根据法律法规要求向监管部门备案，并按要求在指定的信息披露媒体上公告。　　六、咨询方式　　1、中信证券股份有限公司　　客服电话：95558　　网址：　　2、建信基金管理有限责任公司　　客服电话：400-81-95533（免长途通话费）、010-　　网址：　　七、风险提示　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。　　特此公告。　　建信基金管理有限责任公司　　二O一一年五月五日　　关于旗下开放式基金通过中信证券　　开办基金定投业务的公告　　为满足广大投资者的理财需求,建信基金管理有限责任公司（以下简称"本公司"）经与中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"）协商一致，决定从日起，在中信证券推出旗下开放式基金定期定额投资业务（以下简称"基金定投"）。　　基金定投是指投资者通过本公司指定的基金销售机构提交申请,约定每期扣款时间和扣款金额，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。　　现将有关基金定投事宜公告如下：　　一、适用投资者范围　　"定期定额投资业务"适用于依据国家有关法律法规和基金合同约定的可以投资证券投资基金的合法投资者。　　二、适用基金　　1.建信恒久价值股票型证券投资基金（基金代码:530001）；　　2.建信货币市场证券投资基金（基金代码：530002）；　　3.建信优选成长股票型证券投资基金（基金代码：530003）；　　4.建信优化配置混合型证券投资基金（基金代码：530005）；　　5.建信稳定增利债券型证券投资基金（基金代码：530008）；　　6.建信核心精选股票型证券投资基金（基金代码：530006）；　　7.建信收益增强债券型证券投资基金（A类份额代码：530009，C类份额代码：531009）；　　8.建信沪深300指数证券投资基金（LOF）（基金代码：165309）；　　9.建信上证社会责任交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金代码：530010）；　　10.建信全球机遇股票型证券投资基金（基金代码：539001）；　　11.建信内生动力股票型证券投资基金（基金代码：530011）。　　三、办理时间及规则　　自日起，投资者可到中信证券各指定营业网点办理基金定投业务申请，基金定投的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规则请遵循中信证券的相关规定。　　四、申购费率的说明　　基金定投申购费率同正常申购费率。　　五、投资金额　　投资者可到中信证券各指定营业网点申请开办基金定投业务并约定每期扣款时间及固定的投资金额，该投资金额即为申购金额，每期申购金额不低于人民币100元(含100元)。　　六、交易确认　　每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日(T日)的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T＋1工作日确认成功后直接计入投资人的基金账户内。基金份额确认查询和赎回起始日为T＋2工作日。　　为使您及时掌握定投申请的确认结果，请投资者在T＋2工作日起到本公司或中信证券各指定营业网点查询确认结果。　　投资者办理本业务后,可以在本基金交易时间内随时办理基金的赎回。如无另行公告,本业务已申购份额的赎回及赎回费率等同于正常的赎回业务。赎回时遵循"先进先出"规则。　　七、咨询方式　　1、中信证券股份有限公司　　客服电话：95558　　网址：　　2、建信基金管理有限责任公司　　客服电话：400-81-95533（免长途通话费）、010-　　网站：　　八、风险提示　　本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。　　特此公告。　　建信基金管理有限责任公司　　二O一一年五月五日
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鑫元鸿利债券(000694)公告正文
鑫元基金：关于旗下部分基金新增中国国际金融股份有限公司为基金销售机构并开通基金转换及参与费率优惠活动的公告
来源 巨潮网
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&鑫元基金管理有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&关于旗下部分基金新增中国国际金融股份有限公司
&&&&&&&&&&&&&为基金销售机构并开通基金转换及参与费率优惠活动的公
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&告
&&&&&&&&&&&&&&&&根据鑫元基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与中国国际金融股份有限公司(以
&&&&&&&&&&&&下简称“中金公司”)签署的销售协议,自&2015&年&9&月&29&日起,本公司增加中金公司为旗
&&&&&&&&&&&&下部分基金的销售机构,投资者可以通过中金公司办理指定基金的转换等业务,同时可参加
&&&&&&&&&&&&其开展的费率优惠活动。
&&&&&&&&&&&&一、&&&&适用基金范围
&&&&&&&&&&&&&&&基金名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&基金代码&&&&&&&&&&&&是否开通基金转换&是否参与费率优惠活动
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
&&&&&&&&&&&鑫元货币市场基金&&&&&&&&&&&&&A&类:000483、B&类:000484
&&鑫元一年定期开放债券型证券投资基金&&&&A&类:000578、C&类:000579&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
&&&&&&鑫元稳利债券型证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&000655&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
&&&&&&鑫元鸿利债券型证券投资基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&000694&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
&&鑫元半年定期开放债券型证券投资基金&&&&A&类:000896、C&类:000897&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
鑫元鑫新收益灵活配置混合型证券投资基金&A&类:001601、C&类&001602&&&&&&&&&&&是&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&是
&&&&&&&&&&&&&&&&注:1.&同一只基金不同类型份额之间不能互相转换;
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2.&今后募集管理的开放式基金将根据具体情况确定是否适用以上业务并予以公告。
&&&&&&&&&&&&二、&&&&转换业务
&&&&&&&&&&&&&&&&1.&转换业务规则
&&&&&&&&&&&&&&&&转换的两只基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、并在同一注册登
&&&&&&&&&&&&记机构处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时,转出方的基金必须处于可赎回状态,
&&&&&&&&&&&&转入方的基金必须处于可申购状态。
&&&&&&&&&&&&&&&&基金转换,以申请当日基金份额净值为基础计算。投资者采用“份额转换”的原则提交
申请,基金转换遵循“先进先出”的原则。
&&&&2.&转换费率
&&&&基金转换费用由补差费和转出费两部分构成,具体收取情况视每次转换时两只基金的申
购费率差异情况和转出基金的赎回费率而定。
&&&&基金转换费用的具体计算公式如下:
&&&&A=[B×C×(1-D)/(1+H)+G]/E
&&&&F=B×C×D
&&&&J=[B×C×(1-D)/(1+H)]×H
&&&&A&为转入的基金份额数量;
&&&&B&为转出的基金份额数量;
&&&&C&为转换当日转出基金份额净值;
&&&&D&为转出基金份额的赎回费率;
&&&&E&为转换当日转入基金份额净值;
&&&&F&为转出基金份额的赎回费;
&&&&G&为货币基金份额的未支付收益(如有,具体参见公司相关公告及各销售机构规则);
&&&&H&为申购补差费率,当转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率时,则&H=0;
&&&&J&为申购补差费。
&&&&转出金额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转出资金的基金资
产中列支;转入份额以四舍五入的方式保留至小数点后两位,由此产生的误差在转入基金的
基金资产中列支。
&&&&举例:某基金份额持有人持有鑫元一年定期开放债券型证券投资基金&A&类&10,000&份,
假设开放的为运作周期的第&1&个受限开放期,适用的赎回费率为&1%,假设受限开放当日转
出基金鑫元一年定期开放债券型证券投资基金&A&类,份额净值为&1.001&元,转换为鑫元货
币市场基金&A&类份额(假设无未支付收益),申购补差费率为&0%,则可得到的转换的货币份
&&&&转出金额=10,000×1.001=10010&元
&&&&转出基金赎回费用=10.1&元
&&&&补差费=[10,000×1.001×(1-1%)/(1+0%)]×0%=0&元
&&&&转换费用=100.1+0=100.1&元
&&&&转入金额==9909.9&元
&&&&转入份额==9909.9&份
&&&&3.&办理时间
&&&&转换业务的申请受理时间与本公司管理的基金日常申购业务受理时间相同。具体办理规
则请遵循销售机构的相关规定。若上述指定开放式基金存在暂停或限制(大额)申购(含转
换转入、定期定额投资业务)等情形的,则互相转换的业务将受限制,具体参见本公司相关
&&&&投资者提出的基金转换申请,在当日交易时间结束前可以撤销,交易时间结束后不得撤
&&&&4.&转换限额
&&&&投资者在办理转换业务时,转换出的基金份额遵循转换出基金赎回业务的相关原则处理。
销售机构有不同规定的,需遵循销售机构的相关规定。
&&&&发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,由基金管理人按照基金合同
规定的处理程序进行受理。
&&&&5.&交易确认
&&&&转入的基金持有期自该部分基金份额登记于注册登记系统之日起开始计算。转入的基金
在赎回或转出时,按照自基金转入确认日起至该部分基金份额赎回或转出确认日止的持有时
段所适用的赎回费率档次计算其所应支付的赎回费。基金转换后可赎回的时间为&T+2&日。
三、&&&&&费率优惠
(一)&活动时间
&&&&2015&年&9&月&29&日起。
(二)优惠活动内容
&&&&投资者通过中金公司上述适用范围的基金(前端模式),其申购费率享有优惠。
&&&&具体优惠内容为:&原申购费率等于或低于&0.6%的,不享受优惠,按原费率执行。原申
购费率高于&0.6%,优惠后申购费率享受&4&折优惠,若优惠后申购费率低于&0.6%,按&0.6%执
行。原申购费率为单笔固定金额收费,按照原费率执行。对客户的认购、转换等其余费率不
进行优惠。
四、&&&&&重要提示
&&&1、&业务办理的具体时间、流程以本公司及中金公司的相关规定为准。
&&&2、&中金公司保留对费率优惠活动的最终解释权。
&&&3、&投资者欲了解基金的详细情况,请详细阅读基金合同及招募说明书(更新)等文件。
五、&&&&投资者可通过以下方式咨询详情:
(一)&中国国际金融股份有限公司
&&&&客户服务电话:&400-910-1166
&&&&网站:&
(二)&鑫元基金管理有限公司
&&&&客户服务电话:400-606-6188
&&&&风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产,不保证
基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者购买货币市场基金并不等于将资金作为存款存放
在银行或存款类金融机构。本公司提醒投资者在投资前应认真阅读基金的基金合同、招募说
明书等文件。敬请投资者注意投资风险。
&&&&特此公告。
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&鑫元基金管理有限公司
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2015&年&9&月&25&日光大基金 华夏基金 之间相互转换的手续费是多少_百度知道
光大基金 华夏基金 之间相互转换的手续费是多少
光大量化核心 转为 光大新增长华夏红利 转化为 华夏中小盘ETF
提问者采纳
光大量化核心转为新增长，因为是同级别转换，所以只需要付出量化核心的转出费即可。华夏基金我不了解，您可以到华夏基金的网站上去查询一下。光大保德信的网站上也有关于基金互转的费率说明。
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这个不能互换因为他们不是一家基金管理公司！就向你在家乐福买东西去沃尔玛换货这样一个概念！所以只能在本基金公司旗下的基金互换！就算是一家基金公司的基金也有可能不能转换！比如华夏稳增因为他的基金注册地是在中登公司所以也不能和华夏其他基金转换！还有就是LOF基金也是注册在中登公司！所以就看你的基金啦！但是两家基金公司的基金是绝对是不能转换的！
1. 光大基金公司基金转换费率
基金转换费用由转出和转入基金的申购费补差和转出基金的赎回费两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率和赎回费率的差异情况而定。基金转换费用由申请办理该项业务的基金投资者承担。具体公式如下：
1、转出金额：
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金单位资产净值
2、转换费用：
如果转入基金的申购费率〉转出基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率＋转出金额×1－转出基金赎回费率)×转出基金与转入基金的申购费率差／1＋转出基金与转入基金的申购费率差)
如果转出基金的申购费率〉转入基金的申购费率：
转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
各股票型基金在转换过程中转出金额对应的转出...
可以去基金公司的网站上查询。
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关于嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金第二个开放期开放申购、赎回及转换业务的公告
[中国基金网31日讯]
&&公告送出日期：日
1 公告基本信息
注：投资者范围：符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构
投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2 申购、赎回、转换业务的办理时间
（1）开放日及开放时间
日（含该日）至2015年10月 9 日（含该日）为本基金第二个开放期。投资人在开放期内的每个开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
（2）申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定开放期申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始与结束时间。
如果由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，开放起始日或开放期相应顺延。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，详见招募说明书的有关规定。
3 申购业务
3.1 申购金额限制
投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民币100元，投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币20,000元，但已持有本基金份额的投资者可以适用首次单笔最低限额人民币100元；追加申购单笔最低限额为人民币100元。
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限制。
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。
3.2 申购费率
本基金基金份额申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划、企业年金养老金产品等。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。
通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率见下表：
其他投资者申购本基金基金份额申购费率见下表：
3.3 其他与申购相关的事项
（1）本基金份额的申购费用由申购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。
（2）基金管理人可以根据市场情况，调整对申购金额的数量限制，基金管理人必须于调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
（3）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人必须于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告。
4 赎回业务
4.1 赎回份额限制
本基金基金份额单笔赎回不设下限。对投资者在销售机构托管的基金余额也不设下限，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。
4.2 赎回费率
本基金基金份额赎回费率最高不超过赎回金额的5％。具体赎回费率如下：
4.3 其他与赎回相关的事项
（1）本基金的赎回费用由基金份额持有人承担。对于所收取的赎回费，基金管理人将其总额的100%计入基金财产。
（2）基金管理人可以根据市场情况，调整对赎回份额的数量限制，基金管理人必须于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告并报中国证监会备案。
（3）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式，基金管理人必须于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒体上刊登公告。
5 转换业务
本次公告的转换业务仅适用于本基金与本公司旗下的嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实机构快线A、嘉实机构快线B、嘉实机构快线C之间的转换业务。
5.1 转换费率
1、通过代销机构办理基金转换业务（仅限“前端转前端”的模式）
1）嘉实丰益策略定期债券转入嘉实货币A、嘉实货币B时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝ B×C×(1－D)
转入份额＝净转入金额 / E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
2）嘉实货币A、嘉实货币B转入嘉实丰益策略定期债券时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M
转入份额=净转入金额/E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
F 为转入基金适用的申购费率；
M 为嘉实货币A、嘉实货币B全部转出时账户当前累计未付收益。
2、通过直销（直销柜台及网上直销）办理基金转换业务
1）对于“前端转前端”的模式，采用以下规则：
（1）嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B、嘉实机构快线货币C转换为嘉实丰益策略定期债券时，收取转入基金适用的申购费率，计算公式如下：
净转入金额=（B×C）/（1+F）＋M
转入份额=净转入金额/E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值；
F为转入基金适用的申购费率；
M为嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实安心货币A、嘉实安心货币B、嘉实机构快线货币A、嘉实机构快线货币B或嘉实机构快线货币C全部转出时账户当前累计未付收益。
（2）嘉实丰益策略定期债券转入嘉实货币A、嘉实货币B、嘉实机构快线货币A时，仅收取转出基金的赎回费，计算公式如下：
净转入金额＝B×C×(1－D)
转入份额＝净转入金额/ E
其中，B 为转出的基金份额；
C 为转换申请当日转出基金的基金份额净值；
D 为转出基金的对应赎回费率；
E 为转换申请当日转入基金的基金份额净值。
2）对于“后端转后端”的模式，采用以下规则：
（1）若转出基金有赎回费，则仅收取转出基金的赎回费；
（2）若转出基金无赎回费，则不收取转换费用。
转出基金时,如涉及的转出基金有赎回费用,收取该基金的赎回费用。收取的赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规、中国证监会规定的比例下限以及该基金基金合同的相关约定。
基金转换费由基金份额持有人承担。基金管理人可以根据市场情况调整基金转换费率，调整后的基金转换费率应及时公告。
基金管理人可以在不违背法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易等）或在特定时间段等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，基金管理人可以对促销活动范围内的投资者调低基金转换费率。
注：嘉实货币单日单个基金账户累计申购（或转入、定投）不超过500万元；具体请参见嘉实基金网站刊载的相关公告。
5.2 其他与转换相关的事项
（1）基金转换的时间：投资者需在转出基金和转入基金均有交易的当日，方可办理基金转换业务。
（2）基金转换的原则：
①采用份额转换原则，即基金转换以份额申请；
②当日的转换申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；
③基金转换价格以申请转换当日各基金份额净值为基础计算；
④投资者可在任一同时销售拟转出基金及转入基金的销售机构处办理基金转换。基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一基金注册登记机构处注册的基金；
⑤基金管理人可在不损害基金份额持有人权益的情况下更改上述原则，但应在新的原则实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。
（3）基金转换的程序
①基金转换的申请方式
基金投资者必须根据基金管理人和基金代销机构规定的手续，在开放日的业务办理时间提出转换的申请。
投资者提交基金转换申请时，帐户中必须有足够可用的转出基金份额余额。
②基金转换申请的确认
基金管理人应以在规定的基金业务办理时间段内收到基金转换申请的当天作为基金转换的申请日（T日），并在T+1日对该交易的有效性进行确认。投资者可在T+2日及之后查询成交情况。
（4）基金转换的数额限制
基金转换时，投资者通过代销机构或直销中心柜台由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时，最低转出份额为1000份基金份额。基金转换时，投资者通过嘉实基金管理有限公司网上直销由本基金转换到基金管理人管理的其他开放式基金时，最低转出份额为100份基金份额。
基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的有关限制并及时公告。
（5）基金转换的注册登记
投资者申请基金转换成功后，基金注册登记机构在T＋1日为投资者办理减少转出基金份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T＋2日起有权赎回转入部分的基金份额。
基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并于开始实施前在至少一种中国证监会指定媒体公告。
（6）基金转换与巨额赎回
当发生巨额赎回时，本基金转出与基金赎回具有相同的优先级，基金管理人可根据基金资产组合情况，决定全额转出或部分转出，并且对于本基金转出和基金赎回，将采取相同的比例确认；但基金管理人在当日接受部分转出申请的情况下，对未确认的转换申请将不予顺延。
（7）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式
①在开放期发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的转入申请：
（a）因不可抗力导致基金无法正常运作或者无法接受转入申请。
（b）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时。
（c）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（d）基金管理人认为接受某笔或某些转入申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。
（e）基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。
（f）基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
（g）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
②在开放期间发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人转出申请或者延缓支付转出款项：
（a）因不可抗力的原因导致基金管理人不能支付转出款项或无法接受转出申请；
（b）发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时；
（c）证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。
（d）开放日发生巨额赎回；
（e）基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术保障等异常情况导致基金销售系统、基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。
（f）法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。
③基金转换转出业务的解释权归基金管理人，基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律法规和《基金合同》的规定之前提下调整上述转换的收费方式、费率水平、业务规则及有关限制，但应在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
投资者到本基金代销机构的销售网点办理本基金转换业务时，其相关具体办理规定以各代销机构的规定为准。
6基金销售机构
6.1直销机构
（1）嘉实基金管理有限公司北京直销中心
（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心
（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司
（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司
（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司
（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司
（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司
（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司
（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司
（10）嘉实基金直销网上交易
投资者可登录本基金管理人网站，通过直销网上交易办理认购/申购、赎回、转换、定期定额申购、定期定额赎回、定期定额转换、查询等业务。具体参见相关公告。
6.2 场外非直销机构
（1）代销银行
中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、 乌鲁木齐商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司
（2）代销券商
国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司
（3）投资咨询机构
和讯信息科技有限公司
（4）独立基金销售机构
诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司 、北京展恒基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司
6.3其他与基金销售机构相关的事项
（1）开通本基金转换业务的代销机构包括：
中国银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、中国邮政储蓄银行股份有限公司、平安银行股份有限公司、上海农村商业银行股份有限公司、北京农村商业银行股份有限公司、东莞银行股份有限公司、杭州银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司、 乌鲁木齐商业银行股份有限公司、烟台银行股份有限公司、哈尔滨银行股份有限公司、东莞农村商业银行股份有限公司、河北银行股份有限公司、江苏江南农村商业银行股份有限公司、包商银行股份有限公司、苏州银行股份有限公司、锦州银行股份有限公司、和讯信息科技有限公司、深圳众禄基金销售有限公司、上海天天基金销售有限责任公司、杭州数米基金销售有限公司、上海长量基金销售投资顾问有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司 、北京展恒基金销售有限公司、宜信普泽投资顾问（北京）有限公司、深圳腾元基金销售有限公司、上海汇付金融服务有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、长江证券股份有限公司、中信证券（浙江）有限责任公司、渤海证券股份有限公司、中信证券（山东）有限责任公司、信达证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、新时代证券有限责任公司、华安证券股份有限公司、国都证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、华宝证券有限责任公司、天风证券股份有限公司、宏信证券有限责任公司
（2）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。
（3）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。
7.基金份额净值公告的披露安排
基金管理人将在开放期前最后一个工作日的次日，披露开放期前最后一个工作日的基金份额净值和基金份额累计净值。在基金开放期每个开放日的次日，基金管理人将通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露基金份额净值和基金份额累计净值，敬请投资者留意。
8. 其他需要提示的事项
（1）嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金为契约型、以定期开放方式运作的证券投资基金，基金管理人为嘉实基金管理有限公司，注册登记机构为嘉实基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
（2）本公告仅对本基金的开放申购、赎回业务事项予以说明。投资者欲了解本基金详细情况，请认真阅读日刊登在《中国证券报》上的“嘉实丰益策略定期开放债券型证券投资基金招募说明书”，亦可登陆本公司网站（）进行查询。
（3）投资者T日提交的有效申请，在正常情况下，基金注册登记机构在T+1日内对该交易的有效性进行确认。投资者应在T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。否则，如因申请未得到基金管理人或注册登记机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购与赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。
（4）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资者留意投资风险。
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