冀东水泥(000401)_定期报告_公司资料_新浪财经
发行与分配
财报与公告
证券代码：000401
证券简称：冀东水泥
唐山冀东水泥股份有限公司2001年年度报告摘要
    重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报
    
    第一章
公司基本情况简介
    1、 公司法定中文名称：唐山冀东水泥股份有限公司
     公司英文名称：TANGSHAN
    2、 公司法定代表人：杜金弘
    3、 公司董事会秘书：张士江
     授权代表：吴志国
     联系地址：河北省唐山市新区林荫路
     电话：5
     传真：5
     电子信箱：
    4、 公司注册地址：河北省唐山市新区林荫路
     公司办公地址：河北省唐山市新区林荫路
     公司邮政编码：063031
     公司国际互联网网址：.cn
     公司电子信箱：.cn
    5、 公司信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报
     登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：.cn
     公司年度报告备置地点：公司证券部、深圳证券交易所
    6、 公司股票上市交易所：深圳证券交易所
     股票简称：冀东水泥
     股票代码：000401
    
    第二章
会计数据和业务数据摘要
1、公司本年度实现的利润指标情况
金额(合并)
金额（母公司）
136,694,293.23
132,809,141.45
114,940,029.81
114,940,029.81
扣除非经常性损益后的净利润
112,446,425.81
112,603,384.90
主营业务利润
352,473,701.50
253,753,202.55
其他业务利润
－3,906,501.25
－4,431,539.07
114,519,244.00
79,526,650.08
2,669,424.68
45,105,452.00
21,171,626.09
10,000,000.00
营业外收支净额
－1,666,001.54
－1,822,960.63
经营活动产生的现金流量净额
424,747,700.21
388,949,864.31
现金及现金等价物净增减额
442,690,408.31
355,536,216.28
非经常性损益的项目及金额（单位：元）
(1)、营业外收入：－167,983.70元
(2)、营业外支出：1,498,017.84元
(3)、资金占用费：4,159,605.54元
2、主要会计数据和财务指标
追溯调整后
(1)主营业务收入(元)
1,002,489,602.27
654,857,386.91
(2)净利润(元)
114,940,029.81
93,150,492.97
(3)总资产(元)
2,845,037,517.93 2,223,284,665.44
(4)股东权益(元)
1,555,009,619.63 1,528,248,144.82
(5)每股收益(元/股)
加权平均每股收益(元/股)
(6)每股净资产(元/股)
(7)调整后的每股净资产(元/股)
(8)每股经营活动产生的
现金流量净额(元/股)
(9)净资产收益率(％)
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(％)
追溯调整前
追溯调整后
(1)主营业务收入(元)
654,857,386.91
550,582,360.43
(2)净利润(元)
93,150,492.97
105,493,788.64
(3)总资产(元)
2,238,243,947.94
2,027,013,942.59
(4)股东权益(元)
1,543,207,427.32
1,294,474,612.13
(5)每股收益(元/股)
加权平均每股收益(元/股)
(6)每股净资产(元/股)
(7)调整后的每股净资产(元/股)
(8)每股经营活动产生的
现金流量净额(元/股)
(9)净资产收益率(％)
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(％)
追溯调整前
(1)主营业务收入(元)
550,582,360.43
(2)净利润(元)
105,493,788.64
(3)总资产(元)
2,041,973,225.09
(4)股东权益(元)
1,309,433,894.63
(5)每股收益(元/股)
加权平均每股收益(元/股)
(6)每股净资产(元/股)
(7)调整后的每股净资产(元/股)
(8)每股经营活动产生的
现金流量净额(元/股)
(9)净资产收益率(％)
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(％)
    说明：根据《企业会计制度》规定， 公司报告期对固定资产和在建工程计提
了减值准备。对上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关
项目的期初数。上述会计政策变更的累计影响数为14,959千元，其中固定资产减值
准备为13,615千元，在建工程减值准备为1,344千元。由于会计政策变更， 调减了
2001年年初留存收益14,959千元，其中未分配利润调减12,715千元，盈余公积调减
2,244千元；利润及利润分配表上年数栏的年初未分配利润调减了12,715千元。
    
    第三章
股本变动及股东情况
1、公司股份变动情况表：
数量单位：股
本次变动前
本次变动增减(＋，―)
本次变动后
配 送 公积金 增 其 小
一、未上市流通股份
1、发起人股份
605,916,500
605,916,500
其中：国家持有股份
605,916,500
605,916,500
2、募集法人股份
未上市流通股份合计
611,835,335
611,835,335
二、已上市流通股份
人民币普通股
269,950,215
269,950,215
已上市流通股份合计
269,950,215
269,950,215
三、股份总数
881,785,550
881,785,550
2、报告期末股东总数：截至日，公司股东总数为160,590户。
3、截至日，公司前十名股东持股情况
持股数量(股) 占总股本比例
1、河北省冀东水泥集团
605,916,500
发起人国家股
有限责任公司
2、唐山市新区第一运输公司
定向法人境内法人股
3、普丰证券投资基金
6、裕华证券投资基金
7、中国建筑第二工程局
定向法人境内法人股
第三建筑工程公司
10、叶淑健
    说明：
    河北省冀东水泥集团有限责任公司所持股份为国家股，报告年度内所持股份未
发生变动，年末持有公司股份为605,916,500股。集团公司所持股份中1700 万股被
司法冻结，系2000年9月北京市第一中级人民法院在审理中国信达信托投资公司(贷
款人)诉集团公司(保证人)和京唐港务局(借款人)借款合同纠纷案中， 裁定冻结集
团公司银行存款或查封相应财产时被冻结。2000年11月份依据民事调解书，京唐港
务局履行了调解协议的全部义务，且于日前已执行完毕。集团公司目
前正在办理解冻手续。
    唐山市新区第一运输公司为河北省冀东水泥集团有限责任公司的参股企业，集
团公司占其注册资本的17.38％；该公司所持本公司股份全部为定向募集法人股。
    4、控股股东简介：
    公司控股股东是河北省冀东水泥集团有限责任公司，其法定代表人为王晓华；
成立日期为日；为国有独资的有限责任公司；注册资本为111,118万元。
该公司经营范围是：通过控股、参股、兼并、租赁运营资本；水泥、水泥制品、水
泥机械、塑料制品、橡胶制品、针织品生产、销售；水泥及水泥熟料出口；生产和
技术改造所需样机、机电仪设备及零配件和原辅材料进口( 国家规定指定公司经营
进口商品除外)；公路货运；石灰石开采；国内商业(国家专营专控商品除外)； 技
术咨询服务。报告期内公司控股股东未发生变更。
    河北省冀东水泥集团有限责任公司的控股股东为唐山市国有资产管理委员会。
    
    第四章
董事、监事、高级管理人员和员工情况
1、 基本情况
年初、年末
年内股份增减
变动量及原因
未发生变动
未发生变动
副董事长、总经理
未发生变动
董事、副总经理、总工
未发生变动
未发生变动
董事、副总经理
未发生变动
董事、副总经理
未发生变动
未发生变动
董事、副总经理
未发生变动
董事、副总经理
未发生变动
董事、董事会秘书
未发生变动
未发生变动
未发生变动
未发生变动
监事会主席
未发生变动
未发生变动
未发生变动
未发生变动
    公司董事杨洪君同志、监事田恒军同志、秦国勖同志任期由日至
日，其余董事、监事任期由日至日。
    截止报告期末，杜金弘、玄志春、张增光、李齐炯、宋金岭同志为河北省冀东
水泥集团有限责任公司董事，任期三年，杜金弘同志为集团公司董事长。 2002年1
月，集团公司董事会进行了调整，王晓华同志为集团公司董事、董事长。杜金弘同
志不再担任集团公司董事长、董事，并变更了注册登记。
    2、 年度报酬情况：
    (1)、报酬决策程序和报酬确定依据：
    公司董事中兼任高级管理人员的，依据《唐山冀东水泥股份有限公司关于实施
企业经营者年薪制的试行办法》考核，经董事会审核通过后兑现，不另行支付其他
报酬及津贴。
    在公司领取报酬的董事、监事中未兼任公司高级管理人员的，公司根据其担任
的职务及贡献，按公司工资制度获得劳动报酬及津贴。
    不在公司领取报酬的董事、监事由派出的股东方支付，公司不额外为其提供报
酬及津贴。不在公司领取报酬的董事、监事有杜金弘、玄志春、杨洪君、朱志荣、
王晓华、宋金岭、许书凤。
    (2)、报酬金额：现任董事、 监事和高级管理人员在本公司取得的年度报酬总
额为203.72万元，金额最高的前三名董事的报酬总额为99.42万元， 金额最高的前
三名高级管理人员的报酬总额为99.42万元。
    截止报告期末，公司无独立董事。
    (3)、报酬数额区间：现任董事、监事和高级管理人员报酬数额区间为35 万元
以上1人，30万元至35万元5人，3万元至4万元4人。
    3、 其他情况：公司报告期内未发生董事、监事及高级管理人员离任的情况。
    
    第五章
公司治理结构
    1、公司治理情况及说明：
    公司对照《上市公司治理准则》及其他有关上市公司治理的规范性文件进行了
自查,认为公司能够按照《公司法》、《证券法》、 《深圳证券交易所上市规则》
及其他法律、法规的规定，逐步完善公司的治理结构，基本符合《上市公司治理准
则》的要求。
    (1)公司治理结构现状如下：
    ①股东与股东大会：公司按照《公司章程》及《上市公司股东大会规范意见》
的规定召集、召开股东大会，保证股东按其持有的股份享有平等的权力。公司根据
《深圳证券交易所上市规则》的要求，通过指定报纸和网站充分披露各项重大信息。
公司关联交易定价公平合理，并对关联交易事项进行了充分披露。
    ②控股股东与公司：公司独立开展生产经营活动；基本实现了人员、资产、财
务分开，机构、业务独立，独立核算，独立承担责任和风险。公司董事会、监事会
及其他内部机构独立运作。
    ③董事与董事会：公司按照《公司章程》规定选聘董事。董事会的人数和人员
构成符合法律、法规的要求。董事熟悉有关法律、法规，能够根据公司和全体股东
的最大利益，忠实、诚信、勤勉地履行职责。
    ④监事与监事会：监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求。按照《公
司章程》的规定认真履行职责，本着向全体股东负责的精神，对公司财务以及公司
董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。
    ⑤绩效评价与激励约束机制：公司建立了高级管理人员的绩效评价与激励约束
    ⑥利益相关者：公司能够尊重和维护银行及其他债权人、员工、客户、社区等
其他利益相关者的合法权益。
    ⑦信息披露与透明度：公司董事会秘书负责信息披露、接待来访、回答咨询、
联系股东等事项，建立了信息披露制度。公司能够按照有关规定，真实、准确、完
整、及时地披露各项重大信息。
    (2)进一步完善公司治理结构的计划：
    ①根据《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意
见》、《上市公司股东大会规范意见》的规定，对公司章程进行修改。
    ②根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，建立独立董事制度，
选聘独立董事。董事会逐步设立董事会专门委员会。
    ③逐步建立公正透明的董事、监事的绩效评价标准和程序。
    2、独立董事履行职责情况：公司报告期内无独立董事。
    
    第六章
股东大会情况简介
    1、 2000年度股东大会有关情况：
    2000年度股东大会于日在公司会议室召开。2000 年度股东大会决
议公告于日刊登在《中国证券报》、《证券时报》上。
    2、2001年第一次临时股东大会情况：
    2001年第一次临时股东大会于日在公司会议室召开。2001年第一
次临时股东大会决议公告于日刊登在《中国证券报》、《证券时报》
    
    第七章
董事会报告
    第一节
公司经营情况
    1、主营业务的范围及其经营状况
    (1)、公司生产经营的主要产品情况：
    公司生产经营的主要产品为硅酸盐水泥,属于建材行业。 公司无其他占公司主
营业务收入或主营业务利润10％以上的业务经营活动。 报告期内， 公司生产水泥
399.16万吨(母公司270.41万吨)，生产熟料374.96万吨(母公司311.34万吨)；去年
同期生产水泥240.67万吨，(母公司221.2万吨)，生产熟料295.37万吨(母公司273
.4万吨)。2001年销售水泥394.43万吨(母公司267.67万吨)，销售熟料77. 94万吨(
母公司76.28万吨)；去年同期销售水泥238.3万吨(母公司225.2万吨)，销售熟料88
万吨(母公司87.5万吨)。报告期内实现销售收入1,002,490千元，销售成本为 642
,222千元，毛利率为35.94％。
    (2)、主营业务及其结构变化情况：
    公司报告期内主营业务及其结构未发生变化。
    2、主要供应商、客户情况：
    公司前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为31.54％； 前五名
客户销售额合计占公司销售总额的比例为26.55％。
    3、公司报告期内利润预测情况：
    (1)、公司报告期内未进行利润预测。
    (2)、报告期内经营计划执行情况：
    与公司2000年度报告中披露的2001年度公司经营计划相比，公司本部和冀东水
泥吉林有限责任公司的生产情况和实现销售收入情况均比计划有所提高，但未超出
计划的20％。
    第二节
报告 期内的投资情况
    1、公司报告期内长、短期投资情况：
    ①短期投资：公司2001年期初短期投资为69,867千元，全部为国债投资，期末
短期投资为0千元。变化原因是：公司2001 年 3月全部收回国债投资，投资收益1
,161千元。
    ②长期投资：公司2001年初长期投资为29,322千元，2001年底长期投资为345
,252千元，比年初增加315,930千元，增长1077％。
被投资公司名称
出资额(千元)
所占权益比例
1、冀东水泥吉林有限责任公司
2、三河冀东水泥有限责任公司
3、唐山盾石干粉建材有限
责任公司
4、沈阳冀东水泥有限公司
5、冀东江机塑料制品有限公司
6、冀东水泥磐石有限责任公司
7、冀东水泥扶风有限责任公司
8、唐山海螺型材有限责任公司
9、河北证券有限责任公司
被投资公司名称
主要经营活动
1、冀东水泥吉林有限责任公司
水泥制造、销售生
2、三河冀东水泥有限责任公司
产和销售普通硅酸
盐和矿渣硅酸盐水
泥及建材产品
3、唐山盾石干粉建材有限
干粉建材产品的生
责任公司
产、销售及服务
4、沈阳冀东水泥有限公司
水泥及水泥制品制造、
5、冀东江机塑料制品有限公司
生产、销售塑料编
织袋及其他塑料制品
6、冀东水泥磐石有限责任公司
水泥熟料、水泥、水
泥制品生产销售、装卸
7、冀东水泥扶风有限责任公司
水泥、水泥熟料及石
灰石生产和销售
8、唐山海螺型材有限责任公司
9、河北证券有限责任公司
证券代理买卖；证券
的自营买卖；证券的
承销和上市推荐等
    2、公司报告期内募集资金运用情况：
    公司2000年8月实施了2000年配股方案，此次配股共募集资金净额为人民币264,
073千元。截止报告期末，已投入投资项目250002千元，剩余资金14071千元根据配
股承诺用于补充公司流动资金。
    (1)、募集资金时承诺投资项目、项目进度与实际投资项目、进度的异同：
①募集资金时承诺投资项目及项目投入进度：
单位：千元
承诺投资项目
熟料冷却机系统引进关键
设备技术改造项目
生料入库及预热器喂料系统
技术改造项目
干粉建材生产线项目
扩建制造分厂第一粉磨车间项目
扩建制造分厂第二粉磨车间项目
塑钢门窗型材项目
募集资金剩余部分用于补充流动资金
②募集资金实际投资项目及项目投入进度：
单位：千元
募集资金实际投资项目
熟料冷却机系统引进关键
2000年完工
设备技术改造项目
生料入库及预热器喂料系统
2000年完工
技术改造项目
建设干粉建材生产线项目
2001年试生产
出资设立唐山海螺型材有限
增加冀东水泥吉林有限责任
公司注册资本，买断吉林松
江水泥厂部分资产
买断集团公司所持三河冀东
水泥有限责任公司股权并增资
第一条生产线水泥磨技改工程
补充流动资金
    (2)、未发生变更项目情况：
    熟料冷却机系统引进关键设备技术改造项目2000年12月份实施完成后使水泥熟
料产量大幅提高，每条生产线生产能力由改造前日产4,200吨提高到日产4,750吨，
使公司本部2001年水泥熟料产量比2000年水泥熟料产量提高38万吨。生料入库及预
热器喂料系统技术改造项目2000年12月份完工后，使该系统能耗大幅降低，并满足
了窑系统提产的总体需要。由于是公司本部两条生产线的技术改造项目，均未独立
    (3)、发生变更项目情况：
    ①建设年产15万吨干粉建材生产线项目：由公司独家建设变更为与合作方共同
出资组建子公司建设。
    变更原因：为了享受国家对高新技术项目的优惠政策，决定在唐山市高新技术
开发区注册绝对控股的子公司具体实施该项目。
    变更程序及披露：该项目经第三届董事会第四次会议审议通过并由2000年第一
次临时股东大会批准。董事会决议公告和临时股东大会决议公告分别于2000年9 月
13日和日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。
    该项目按计划建设完成并投入试生产，2001年尚未产生收益。
    ②原定扩建制造分厂第一、第二水泥粉磨车间项目，不再建设。将两个粉磨车
间项目资金及募集资金超计划部分用于增加冀东水泥吉林有限责任公司注册资本购
买吉林松江水泥厂部分资产和购买河北省冀东水泥集团有限责任公司持有的三河冀
东水泥有限责任公司的股权及本公司第一条生产线水泥磨技改工程。
    变更原因：即可省掉建设期，当年受益，又可优化市场布局，加大本公司产品
在北京和东北市场的占有率，实现销地产。
    变更程序及披露：该变更经第三届董事会第七次会议审议通过并由2000年度股
东大会批准。董事会决议公告和股东大会决议公告分别于日和2001年5
月26日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。
    变更后三个项目资金均按计划投入，冀东水泥吉林有限责任公司与三河冀东有
限责任公司2001年净利润分别为4203万元、271万元，其中2001年7月至2001年12月
实现利润总额分别为3655万元、156万元。 第一条生产线水泥磨技改工程已完工，
未独立核算。原两个项目预计年收益合计1200万元。
    ③、塑钢门窗型材生产线项目：由公司独家投入5400万元建设塑钢门窗型材生
产线项目，年生产能力6000吨变更为公司与芜湖海螺型材科技股份有限公司共同出
资组建唐山海螺型材有限责任公司，建设年产40000吨的塑钢型材生产基地， 公司
投入资金4000万元，占注册资本的40％，剩余资金1400万元用于补充本公司流动资
    变更原因：充分利用合作伙伴的品牌优势、技术优势，扩大生产规模，迅速占
    变更程序及披露：该变更经第三届董事会第十七次会议审议通过并由2001年第
一次临时股东大会批准。董事会决议公告和临时股东大会决议公告分别于2001年11
月17日和日刊登在《证券时报》、《中国证券报》上。
    公司资金已按计划投入，唐山海螺型材有限责任公司于日注册成立，
项目已开始筹建。原项目预计收益1125万元，变更后按持股比例计算，预计实现利
税2000万元。
    3、报告期内非募集资金投资的重大项目、项目进度及收益情况：
    报告期内非募集资金投资的重大项目有投资沈阳冀东水泥有限公司、冀东江机
塑料制品有限公司、冀东水泥磐石有限责任公司、冀东水泥扶风有限责任公司和河
北证券有限责任公司。项目进度及收益情况见本章第一节第2项。
    第三节
公司财务状况、经营成果
1、公司报告期内财务状况：
单位：千元
增长比率(％)
主营业务利润
    变动原因：
    (1)、总资产增加28％，主要是无形资产和现金增加；
    (2)、长期负债增加238％，主要是长期借款和长期应付款增加；
    (3)、股东权益增加2％，系报告期内实现的净利润。
    (4)、主营业务利润增加46％，主要是水泥销量增加使主营业务收入增加；
    (5)、净利润增加23％，主要是主营业务利润和补贴收入增加。
    2、生产经营环境以及宏观政策、 法规发生重大变化对公司财务状况及经营成
果的影响：详见第九章第8，9项。
    3、会计师事务所审计意见：
    会计师事务所未出具有解释性说明、保留意见、拒绝表示意见或否定意见的审
    第四节
公司新年度的经营计划
    1、新年度的经营计划
    公司2002年计划生产水泥熟料423万吨，生产水泥490万吨，销售熟料66万吨，
销售水泥489万吨，力争实现销售收入增长30％以上。
    为实现上述奋斗目标，2002年公司将重点采取以下措施：
    (1)开足马力搞好生产，确保产品优质、稳产、高产。 总结多年来企业在搞好
生产方面的成功经验，不断提高设备运转率和台时产量，争分夺秒搞好生产，圆满
完成2002年。
    (2)强化市场开拓，进一步完善销售管理，以奥运战略为龙头， 实现企业营销
战略的新跨跃。随着奥运经济的启动，公司将科学制定销售战略，抢抓奥运商机，
巩固华北市场，扩大北京市场，逐步占领东北市场、西北市场。通过优质高效的服
务，提高产品的知名度。公司将努力完善货款清欠制度，加大货款回收力度；改革
销售分配机制。
    (3)狠抓技术创新，实施技术改造，积极推进科研开发项目责任制， 打好技改
项目攻坚战，完成生产系统的技术改造，不断提高公司技术创新的整体实力。通过
实施技术改造，提高产量，降低成本。
    (4)建立健全管理体系，完善各项管理制度，推进企业管理精细化， 以计算机
管理信息系统为工具和手段，全面提高企业管理水平。不断完善企业法人治理结构
和严格的内部控制制度。做到产权明晰、责权明确、科学管理。
    (5)严格落实财务管理制度，加强对资金的管理， 把资金的收支纳入严格的预
算管理程序之中，保证资金的有序流动。加强各项成本指标考核力度，提高全员成
本控制意识。
    (6)采取切实有效的措施，加强投资项目管理，严格执行“四定”责任制(即定
工期、定投资总额、定责任人、定工程质量) ，确保新建的扶风、磐石项目早日建
成，尽快投产，尽快发挥良好的经济效益，使之成为公司业务发展新的经济增长点。
    2、2001年度利润分配预案：
    公司2001年度实现净利润114,940,029.81元，每股税后利润0.1303元，弥补期
初未分配利润负数10,117,058.60元后，剩余利润104,822,971.21元。提取10 ％法
定公积金10,482,297.12元，提取5％法定公益金5,241,148.56元，当年可供股东分
配利润89,099,525.53元。以2001年末总股本881,785,550股为基数，向全体股东每
10股派发现金红利1.00元(含税)，共计88,178,555.00元，剩余920,970.53 元结转
下一年度分配。
    
    第八章
监事会报告
    本报告期内监事会的工作情况：本报告期内监事会共召开二次会议，
    1、日召开监事会三届三次会议，审议通过2000年年度报告中的监
事会报告，并对2000年度相关事项发表独立意见。本次监事会决议公告刊登在2001
年3月21日的《中国证券报》、《证券时报》上。
    2、日召开监事会三届四次会议，会议审议通过公司2001年度中期
报告及中期报告摘要。本次监事会决议公告刊登在日的《中国证券报》、
《证券时报》上。
    
    第九章
    1、重大诉讼、仲裁事项：本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。
    2、报告期内收购及出售资产、吸收合并事项情况及进程：
    (1)、公司2000年年度股东大会审议通过了购买三河冀东水泥有限责任公司83
.8％的股权并增资的决议和对冀东水泥吉林有限责任公司进行增资购买吉林松江水
泥厂部分资产的决议，并分别于日和6月27日在《中国证券报》、《证
券时报》上刊登了《唐山冀东水泥股份有限公司关联交易公告》和《唐山冀东水泥
股份有限公司关于冀东水泥吉林有限责任公司购买吉林松江水泥厂部分资产的公告》
， 日刊登了《唐山冀东水泥股份有限公司关于购买股权及资产实施情
况的公告》。
    公司于日与集团公司、 唐山市新区冀东水泥厂红旗联营厂三方签
署《三河冀东水泥有限责任公司股权转让及增资扩股合同书》。经信永会计师事务
所对三河冀东水泥有限责任公司2000年度和截止 日的会计报表进行审
计，截至日，公司资产总额为62,359千元，负债总额为49,005 千元，
所有者权益为13,353千元，主营业务收入2000年度为39,250千元，2001年1－－2月
为1,143千元，净利润2000年度为－40千元，月为－124千元。依据审计
结果，经三方协商确定，集团公司将持有的三河冀东公司83.8％股权，以11,189千
元的价格转让给公司。截止报告期末,购买三河冀东水泥有限责任公司83.8 ％的股
权并增资的相关法律手续已办理完毕。该公司2001年实现净利润2,714千元， 占公
司净利润的2.36％。
    冀东水泥吉林有限责任公司于 日与吉林市国有资产经营有限责任
公司、吉林松江水泥厂三方签订《冀东水泥吉林有限责任公司买断吉林松江水泥厂
部分资产合同书》。经吉林纪元资产评估有限公司以 日为基准日对吉
林松江水泥厂拟出售的资产进行评估，资产评估净值为187,910千元。 经吉林市土
地估价事务所对拟出让土地使用权的19宗地(总面积1,664,311.28平方米)进行评估，
评估土地使用权总价值为108,868千元。 冀东水泥吉林有限责任公司以部分承债和
支付价款两种付款方式共计支付182,780千元买断合同资产。 冀东水泥吉林有限责
任公司买断吉林松江水泥厂部分资产的法律手续除土地外，均办理完毕，相关土地
已取得厂区的六宗土地的土地使用证,其余十三宗为矿山土地使用证,目前正在办理
中。该公司2001年实现净利润42,027千元，占公司净利润的36.56％。
    公司购买资产及股权均是为了增加公司主营业务水泥的产量和占领不同地区的
水泥市场，并达到了预期效果。公司管理层未因上述购买事项而发生变更。
    (2)、 公司董事会三届十八次会议审议通过向河北省冀东水泥集团有限责任公
司购买其持有的唐山冀东三友水泥有限公司80％股权的议案，截止报告期末尚未完
成对该公司的审计及公告，也未召集股东大会审议。
    3、重大关联交易事项：
    公司报告期内,累计交易总额高于3000 万元的关联公司为集团公司控股子公司
唐山冀昌塑料制品有限公司,累计发生额为34364千元(含税)。报告期内公司向该公
司购买编织袋金额为34069千元(含税)，不含税金额为29119千元。交易价格平均为
0.98元/条(含税)，双方按公平的市场价格定价， 占公司采购编织袋总金额的比例
为100％，结算方式是以现金方式支付。 公司生产袋装水泥所需编织袋主要由该公
司提供，是公司长期的编织袋供应商，没有因此项关联交易对本公司的利润产生影
    报告期内，公司向该关联公司销售原材料295千元，不含税金额为252千元。
    4、重大合同及其履行情况：
    (1)、公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、 租赁公
司资产且为公司带来的利润达到当年利润总额10％以上的情况。
    (2)、重大担保：
    公司董事会2001年承诺担保事项如下：
    1、 公司三届十二次董事会审议通过为冀东水泥吉林有限责任公司所欠华融公
司6000万元债务提供担保。冀东水泥吉林有限责任公司为公司控股子公司，本公司
持有其98％的股份。
    2、 公司三届十六次董事会审议通过为冀东水泥吉林有限责任公司向银行办理
流动资金贷款2000万元提供担保。
    3、公司三届十七次董事会审议通过为三河冀东水泥有限责任公司4400 万元贷
款提供担保。三河冀东水泥有限责任公司为公司控股子公司，本公司持有其95.5％
    4、公司三届十九次董事会审议通过为沈阳冀东水泥有限公司提供4000 万元授
信贷款担保。沈阳冀东水泥有限公司为公司控股子公司，本公司持有其70％的股份。
    公司已与银行签订的担保合同如下：
    1、公司日与中国华融资产管理公司长春办事处签订了保证合同，
为冀东水泥吉林有限责任公司所欠华融公司6000万元债务提供保证担保，该保证为
连带责任保证。
    2、日公司与中国建设银行吉林哈达湾支行签订担保合同， 为冀
东水泥吉林有限责任公司向该银行办理流动资金贷款2000万元提供担保，该担保为
连带责任保证。
    其他担保承诺尚未签订担保合同。已签订担保合同的担保截至报告期末无明显
迹象表明有可能承担连带清偿责任。
    (3)、报告期内委托他人进行资产管理事项及委托贷款事项：
    报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也未发生委托贷款事项。
    (4)、其他重大合同：公司无其他重大合同。
    5、公司或持股5％以上股东的承诺事项：
    (1)、公司三届七次董事会承诺：公司2001年度实施一次利润分配，2001 年实
现净利润提取10％法定公积金和5％法定公益金后为可分配利润，2000 年未分配利
润滚存至2001年，与2001年可分配股利一并分配，分配比例为50％以上，主要采用
派发现金的形式。
    公司2001年利润分配预案与承诺一致。
    (2)、公司2000年实施配股，配股承诺情况及实施情况见第七章第二节。
    6、公司聘任会计师事务所情况及支付其报酬情况：
    经2000年度股东大会审议通过， 2001年公司继续聘请信永中和会计师事务所(
原信永会计师事务所)作为公司审计机构。
    经公司与会计师事务所协商，确定2001年度会计报表审计费用48 万元， 公司
2000年年度审计费用为35万元。鉴于公司2002年拟实施配股，请信永中和会计师事
务所对公司进行前次募集资金投向审核和内部控制制度评价，费用均为6万元， 总
计收费60万元，另加代垫费用。公司董事会认为除会计报表审计费用以外的其他服
务收费不会影响注册会计师审计的独立性。
    7、报告期内公司、公司董事会及董事受证券监管部门处罚的情况：
    (1)、报告期内公司、公司董事会及董事无受证券监管部门处罚的情况。
    (2)、报告期内中国证监会及其派出机构未对公司进行检查。
    8、公司所得税优惠政策变化：
    根据财政部财税(2000)99号文件《关于进一步认真贯彻落实国务院〈关于纠正
地方自行制定税收先征后返政策的通知〉的通知》，公司自2002年1月 1 日起执行
33％的所得税税率。
    9、中国加入世界贸易组织对公司未来经营活动的影响：
    我国加入WTO对我公司来说，既是难得的机遇，也是严峻的挑战。目前， 我国
水泥产品的综合关税税率为26％，入世后，五年内关税将下降到8.9％。 考虑到我
公司具有的资源优势、管理优势、地理优势等，加入WTO 短期内不会对我们造成大
    
    第十章
    一、审计报告
唐山冀东水泥股份有限公司全体股东：
    我们接受委托，审计了唐山冀东水泥股份有限公司日资产负债表
(母公司及合并)、2001年度利润表、利润分配表(母公司及合并)及现金流量表( 母
公司及合并)。这些会计报表的编制由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表
发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》的规定进行的。
我们抽查了有关会计记录和凭证，并完成了当时情况下我们认为必要的其他审计程
    我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规
定，在所有重大方面公允地反映了贵公司日的财务状况、2001年度经
营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用符合一贯性原则。
    信永中和会计师事务所
    注册会计师：张克
    注册会计师 ：罗玉成
    二零零二年二月二十七日
    二、会计报表(附后)
    三、会计报表附注
    1、会计政策、会计估计的变更及影响
    根据财政部(财会[2000]25号)关于印发《企业会计制度》的通知和财政部( 财
会[2001]17号)关于印发《贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定》的
通知及有关规定，本公司自日起变更会计政策如下：
    (1) 固定资产原按成本计价不需计提减值准备，自日起，本公司对
于实质上已发生了减值(如功能过剩、开工长期不足、重置价值大幅度下降、 固定
资产收益率远低于正常的资金收益率等)的固定资产， 按该资产可变现值低于账面
净值的差额计提减值准备，对于存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
    1) 长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
    2) 由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
    3) 虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
    4) 已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。
    (2) 在建工程原按成本计价不需计提减值准备，自日起，本公司于
每年年度终了，对在建工程进行全面检查，当存在下列一项或若干项情况时，则计
提在建工程减值准备：
    1) 长期停建并且预计在未来2年内不会重新开工的在建工程；
    2) 所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后， 并且给企业带来的经济
利益具有很大的不确定性；
    3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。
    (3) 无形资产原按成本计价不需计提减值准备，自日起，本公司按
无形资产可收回金额低于账面净值的差额计提无形资产减值准备。
    (4) 本公司在筹建期内发生的开办费用，原按5年予以摊销，自 日
起改为在开始生产经营的当月起一次计入当月的损益。
    上述会计政策变更已采用追溯调整法，调整了期初留存收益及相关项目的期初
数；利润及利润分配表的上年数栏，已按调整后的数字填列。上述会计政策变更的
累计影响数为14,959千元，其中固定资产减值准备为13,615千元，在建工程减值准
备为1,344千元。由于会计政策变更，调减了2001年年初留存收益14,959千元， 其
中未分配利润调减12,715千元，盈余公积调减2,244千元； 利润及利润分配表上年
数栏的年初未分配利润调减了12,715千元。
    2、合并会计报表编制方法及范围
    根据财政部《合并会计报表暂行规定》，本公司2001年度会计报表为合并报表。
合并范围为本公司拥有其51％权益性资本的被投资企业，并按《合并会计报表暂行
规定》及有关补充规定的要求编制，所有公司间的重大交易和往来均在合并会计报
表中抵销。期末合并报表包括本公司本部及冀东水泥吉林有限责任公司、三河冀东
水泥有限责任公司、吉林市冀东江机塑料制品有限责任公司、沈阳冀东水泥有限公
司、唐山盾石干粉建材有限责任公司等子公司。
    唐山冀东水泥股份有限公司
    董事会
    日
唐山冀东水泥股份有限公司
资产负债表
单位:人民币元
502,420,412.37
59,730,004.06
69,867,161.52
26,120,000.00
5,000,000.00
253,997,887.12
325,648,240.59
其他应收款
63,185,068.77
204,232,092.33
52,291,674.46
52,099,617.69
应收补贴款
204,475,344.14
159,174,749.82
11,244,104.17
14,239,000.51
一年内到期的长期债权
其他流动资产
流动资产合计
1,113,734,491.03
889,990,866.52
长期股权投资
59,103,554.11
19,800,000.00
长期债权投资
长期投资合计
59,103,554.11
19,800,000.00
其中合并价差
-896,445.89
固定资产原值
2,113,382,681.09
1,772,804,392.12
减累计折旧
657,715,939.81
551,989,415.89
固定资产净值
1,455,666,741.28
1,220,814,976.23
减固定资产减值准备
13,615,423.16
13,615,423.16
固定资产净额
1,442,051,318.12
1,207,199,553.07
21,750,885.56
8,485,756.44
121,249,873.22
57,691,433.47
固定资产清理
固定资产合计
1,585,052,076.90
1,273,376,742.98
无形资产及其他资产
50,690,571.20
长期待摊费用
36,456,824.69
40,117,055.94
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
87,147,395.89
40,117,055.94
递延税款借项
2,845,037,517.93
2,223,284,665.44
负债和股东权益
305,600,000.00
87,500,000.00
19,304,089.56
60,241,331.40
59,851,593.09
42,685,869.09
24,400,363.44
应付福利费
2,190,739.14
544,638.08
90,979,629.45
125,925,079.83
5,498,754.43
4,712,901.54
其他应交款
102,739.28
其他应付款
60,557,140.71
21,864,786.10
12,390,190.45
5,927,635.79
一年内到期的长期负债
134,000,000.00
207,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
733,567,467.48
537,829,737.15
386,770,000.00
146,570,000.00
长期应付款
143,405,641.59
专项应付款
其他长期负债
10,135,650.96
长期负债合计
530,175,641.59
156,705,650.96
递延税款贷项
1,263,743,109.07
694,535,388.11
少数股东权益
少数股东权益
26,284,789.23
501,132.51
881,785,550.00
881,785,550.00
477,990,671.19
477,990,671.19
194,312,427.91
178,588,982.23
其中:公益金
51,230,258.33
45,989,109.77
未分配利润
920,970.53
-10,117,058.60
股东权益合计
1,555,009,619.63
1,528,248,144.82
负债和股东权益总计
2,845,037,517.93
2,223,284,665.44
407,857,582.86
52,321,366.58
69,867,161.52
20,540,000.00
5,000,000.00
749,616.49
225,448,296.43
323,148,040.11
其他应收款
94,281,121.78
232,408,860.15
45,125,983.34
45,062,963.27
应收补贴款
142,915,391.96
126,002,797.10
9,864,482.56
7,737,068.86
一年内到期的长期债权
其他流动资产
流动资产合计
946,782,475.42
861,548,257.59
长期股权投资
345,252,751.46
29,321,517.68
长期债权投资
长期投资合计
345,252,751.46
29,321,517.68
其中合并价差
固定资产原值
1,820,203,549.40
1,767,470,242.36
减累计折旧
639,138,522.81
551,980,253.12
固定资产净值
1,181,065,026.59
1,215,489,989.24
减固定资产减值准备
13,615,423.16
13,615,423.16
固定资产净额
1,167,449,603.43
1,201,874,566.08
10,054,701.73
8,156,291.84
36,351,673.49
51,135,273.70
固定资产清理
固定资产合计
1,213,855,978.65
1,261,166,131.62
无形资产及其他资产
长期待摊费用
27,116,250.68
35,957,145.27
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
27,116,250.68
35,957,145.27
递延税款借项
2,533,007,456.21
2,187,993,052.16
负债和股东权益
264,500,000.00
87,500,000.00
16,104,089.56
25,739,056.77
44,040,986.78
29,281,219.53
16,505,091.94
应付福利费
526,546.25
260,267.70
90,834,715.52
125,925,079.83
6,378,186.32
5,688,494.99
其他应交款
112,439.59
102,375.50
其他应付款
16,947,027.10
10,810,294.18
6,970,918.39
5,206,665.46
一年内到期的长期负债
134,000,000.00
207,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计
591,427,836.58
503,039,256.38
386,570,000.00
146,570,000.00
长期应付款
专项应付款
其他长期负债
10,135,650.96
长期负债合计
386,570,000.00
156,705,650.96
递延税款贷项
977,997,836.58
659,744,907.34
少数股东权益
少数股东权益
881,785,550.00
881,785,550.00
477,990,671.19
477,990,671.19
194,312,427.91
178,588,982.23
其中:公益金
51,230,258.33
45,989,109.77
未分配利润
920,970.53
-10,117,058.60
股东权益合计
1,555,009,619.63
1,528,248,144.82
负债和股东权益总计
2,533,007,456.21
2,187,993,052.16
唐山冀东水泥股份有限公司
利润及利润分配表
单位:人民币元
一、主营业务收入
1,002,489,602.27
654,857,386.91
减:主营业务成本
642,221,928.34
407,816,021.99
主营业务税金及附加
7,793,972.43
5,272,034.18
二、主营业务利润
352,473,701.50
241,769,330.74
加:其他业务利润
-3,906,501.25
3,014,864.05
减:营业费用
111,351,303.55
71,732,437.57
94,806,514.00
47,877,851.02
27,890,138.70
21,879,897.86
三、营业利润
114,519,244.00
103,294,008.34
加:投资收益
2,669,424.68
625,000.00
21,171,626.09
8,000,000.00
营业外收入
-167,983.70
1,218,749.18
减:营业外支出
1,498,017.84
1,744,259.02
四、利润总额
136,694,293.23
111,393,498.50
19,449,107.94
18,241,873.02
减:少数股东损益
2,305,155.48
五、净利润
114,940,029.81
93,150,492.97
加:年初未分配利润
-10,117,058.60
34,154,999.38
盈余公积转入
六、可供分配的利润
104,822,971.21
127,305,492.35
减:提取法定盈余公积
10,482,297.12
9,315,049.30
提取法定公益金
5,241,148.56
4,657,524.65
七、可供股东分配利润
89,099,525.53
113,332,918.40
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
88,178,555.00
123,449,977.00
八、未分配利润
920,970.53
-10,117,058.60
一、主营业务收入
707,090,542.65
621,987,852.01
减:主营业务成本
446,736,022.41
385,523,637.99
主营业务税金及附加
6,601,317.69
5,272,034.18
二、主营业务利润
253,753,202.55
231,192,179.84
加:其他业务利润
-4,431,539.07
2,453,011.79
减:营业费用
72,735,297.36
66,034,455.43
69,998,438.59
42,458,598.08
27,061,277.45
21,888,778.12
三、营业利润
79,526,650.08
103,263,360.00
加:投资收益
45,105,452.00
646,517.68
10,000,000.00
8,000,000.00
营业外收入
-471,992.35
1,217,251.56
减:营业外支出
1,350,968.28
1,743,140.72
四、利润总额
132,809,141.45
111,383,988.52
17,869,111.64
18,233,495.55
减:少数股东损益
五、净利润
114,940,029.81
93,150,492.97
加:年初未分配利润
-10,117,058.60
34,154,999.38
盈余公积转入
六、可供分配的利润
104,822,971.21
127,305,492.35
减:提取法定盈余公积
10,482,297.12
9,315,049.30
提取法定公益金
5,241,148.56
4,657,524.65
七、可供股东分配利润
89,099,525.53
113,332,918.40
减:应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
88,178,555.00
123,449,977.00
八、未分配利润
920,970.53
-10,117,058.60
唐山冀东水泥股份有限公司
现金流量表
单位:人民币元
一、经营活动产生的现金流量
销售商品提供劳务收到的现金
1,197,912,357.43
905,006,282.34
收到的税费返还
4,049,012.25
3,420,000.00
收到的其他与经营活动有关的现金
161,216,598.97
112,495,964.08
现金流入小计
1,363,177,968.65
1,020,922,246.42
购买商品接受劳务支付的现金
583,903,668.49
397,090,382.82
支付给职工以及为职工支付的现金
67,067,281.75
41,671,185.35
支付的各项税费
121,337,267.20
100,426,958.39
支付的其他与经营活动有关的现金
166,122,051.00
92,783,855.55
现金流出小计
938,430,268.44
631,972,382.11
经营活动产生的现金流量净额
424,747,700.21
388,949,864.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
69,867,161.52
69,867,161.52
取得投资收益所收到的现金
2,661,188.41
2,661,188.41
处置固定资产无形资产和
其他长期资产所收回的现金净额
300,194.95
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计
72,828,544.88
72,542,989.93
购建固定资产无形资产和
其他长期资产所支付的现金
233,336,649.15
26,329,300.69
投资所支付的现金
61,268,740.00
268,287,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计
294,605,389.15
294,616,300.69
投资活动产生的现金流量净额
-221,776,844.27
-222,073,310.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所收到的现金
10,814,000.00
其中子公司吸收少数股东
权益性投资收到的现金
10,814,000.00
借款所收到的现金
814,750,000.00
755,500,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
1,038,281.60
1,038,281.60
现金流入小计
826,602,281.60
756,538,281.60
偿还债务所支付的现金
429,450,000.00
411,500,000.00
分配股利利润或偿付
利息所支付的现金
157,432,729.23
156,378,618.87
其中子公司支付少数股东的股利
支付的其他与筹资活动有关的现金
其中子公司依法减资支付给少数
股东的现金
现金流出小计
586,882,729.23
567,878,618.87
筹资活动产生的现金流量净额
239,719,552.37
188,659,662.73
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额
442,690,408.31
355,536,216.28
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