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网友评论（共0条评论）北京新机场建设获最终批复 总投资799.8亿元
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导读：国家发改委昨天在其网站公布了关于北京新机场工程可行性研究报告的批复，同意建设北京新机场，要求把北京新机场建成代表新世纪新水平的标志性工程，这意味着历经20余年选址的北京新机场终于“尘埃落定”，获得“准生证”。
国家发改委昨天在其网站公布了关于北京新机场工程可行性研究报告的批复，同意建设北京新机场，要求把北京新机场建成代表新世纪新水平的标志性工程，这意味着历经20余年选址的北京新机场终于&尘埃落定&，获得&准生证&。
&国家发展改革委关于北京新机场工程可行性研究报告的批复&
根据批复，工程按2025年旅客吞吐量7200万人次、货邮吞吐量200万吨、飞机起降量62万架次的目标设计。
根据今年6月19日环保部《关于北京新机场项目环境影响报告书的批复》，北京新机场位于北京市大兴区榆垡镇、礼贤镇和河北省廊坊市广阳区之间，为新建大型国际枢纽机场。
从1993年北京市编制《北京市城市总体规划》时规划的张家湾与庞各庄两处中型机场场址，到2002年为配合首都机场三期扩建确定河北廊坊地区的旧州、曹家务、河西营和天津武清的太子务4个备选场址，以及北京大兴南各庄场址，河北固安后西丈、彭村、东红寺等4个备选场址，再到2008年专家评审推荐北京南各庄场址为北京新机场首选场址，机场选址工作几经起落，最终确定公布的选址方案。
国家发展改革委关于北京新机场工程可行性研究报告的批复
根据批复，北京新机场项目工期5年，主要建设呈&三纵一横&布局的4条跑道，相应设置8条平行滑行道以及联络道系统，建设150个机位的客机坪、24个机位的货机坪、14个机位的维修机坪。北京新机场还将建设70万平方米的航站楼、7.5万平方米的货运站、3.5万平方米的货运综合配套用房、7.4万平方米的海关监管仓库。
据悉，机场工程总投资799.8亿元，资本金占总投资的50％，其中，民航局安排民航发展基金180亿元，首都机场集团公司安排自有资金60亿元，积极吸引社会资本参与，不足部分由国家发展改革委和财政部按同比例安排中央预算内投资和国有资本经营预算资金解决，资本金以外投资由首都机场集团公司通过银行贷款等多元化渠道融资解决；空管工程总投资41.6亿元，由民航局安排民航发展基金解决；供油工程机场场区内项目投资22亿元，资本金按35％的比例安排，由首都机场集团公司和中国航空油料集团公司组建的合资公司安排自有资金投入，资本金以外投资由该合资公司利用银行贷款解决。
&&北京新机场建设必将成为首都经济服务体系的重要支点，成为北京临空经济高端园区和高端产业功能区，成为北京南部发展带新的重要增长极。&北京国际城市发展研究院院长连玉明说，&北京新机场带来的临空经济将造就国际航运中心。国际航运中心是一个国际化大都市的战略制高点，京津冀地区也将形成首都机场、北京新机场、天津机场和石家庄机场协同作业的新格局。&
更值得关注的是，这一项目将极大地带动周边基建设施的发展。发改委批复显示，统筹建设新机场连接北京市中心的快速轨道，北京至霸州铁路，大广高速北京六环至黄垡桥段(扩建)、京台高速北京五环至市界段、北京城区经新机场至霸州高速公路，以及机场北线高速公路和廊坊经新机场至涿州城际铁路等&五纵两横&综合交通主干路网，与北京新机场同步建成。
主要建设内容包括：
一、机场工程
主要建设呈&三纵一横&布局的4条跑道，其中，东跑道长3400米、宽60米，西1跑道、北跑道长3800米、宽60米，西2跑道长3800米、宽45米，东跑道距西1跑道2380米，西1跑道距西2跑道760米，相应设置8条平行滑行道以及联络道系统，跑道设置2套Ⅲ类仪表着陆系统和灯光系统、5套Ⅰ类仪表着陆系统和灯光系统，建设150个机位的客机坪、24个机位的货机坪、14个机位的机坪；建设70万平方米的航站楼（主楼、指廊分别满足7200万和4500万人次使用需求），7.5万平方米的货运站、3.5万平方米的货运综合配套用房、7.4万平方米的海关监管仓库；建设空防安保训练中心、综合管理用房、旅客过夜用房等辅助生产生活设施，以及场内综合、供水、供电、制冷、供热、供气、信息通信、消防救援、雨污水污物、绿化等配套设施和场外生活保障基地。
二、空管工程
在本场建设2座空管塔台、6.7万平方米的空管用房，以及航管、监视、导航、通信、气象等设施设备。在北京市顺义区李桥镇建设北京终端管制中心，包括3.6万平方米的管制中心用房、3万平方米的管制训练用房以及相关设施设备。
三、供油工程
在场区内建设8个2万立方米的航空煤油储罐及1.3万平方米的配套用房、38.1公里机坪加油管线、3万平方米的综合生产调度中心、2座航空加油站等。场外配套建设京津第二输油管线及泵站等设施，场外供油项目进一步深化论证建设方案后由我委另行核准。
四、航空公司基地工程
中国南方航空集团公司、中国东方航空集团公司（含中国联合航空有限公司）、中国航空集团公司（含北京航空有限责任公司）、中国邮政集团公司等进驻新设置基地，工程项目进一步深化论证建设方案后由我委另行核准。
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《复仇者联盟2》近期终于登陆国内各大影院了，这是一部关于一群身怀绝技的“银屏超人”联手为大家呈现一场酣畅淋漓的视听盛宴的电影，开挂技能一波接一波袭来，叫人直呼过瘾啊！
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2014年唐山市城市建设投资集团有限公司公司债券上市公告书
&&&&证券简称π"14唐城债"　　证券代码π"124601"　　上市时间π日　　上市地π上海证券交易所　　上市推荐人π有限公司　　第一节绪言　　唐山市城市建设投资集团有限公司(以下简称"发行人"或"公司")已批准该上市书,保证其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任.　　上海证券交易所对券上市的核准,不表明对该债券的投资价值或者投资者的作出实质性判断或者保证.因公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责.　　经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AA+,发行人的主体长期信用等级为AA+.本期债券为无担保发行.截至日,发行人资产总额2,032,524.03万元,其中归属于母公司的所有者权益合计850,683.84万元.年度,发行人归属于母公司所有者的净利润23,568.14万元、27,535.20万元、23,639.87万元.最近三年实现的年均可分配利润为24,914.40万元,超过本期债券一年应付利息的1.5倍.　　第二节发行人简介　　一、发行人基本情况　　公司名称π唐山市城市建设投资集团有限公司　　法定代表人π王权　　住所π唐山市建设南路增9号南湖休闲美食广场2-181号　　注册资本π人民币186,000万元　　经营范围π城市基础设施及重大产业非金融性投资、承揽政府代建项目;利用转让、出售等方式从事资本运营业务;受委托管理运营国有资产;钢材及压延产品、建筑材料、通用机械设备批发零售(国家法规禁止经营的项目除外)、房屋租赁.　　二、发行人简介　　发行人成立于日,系经唐山市人民政府以《关于组建唐山市城市建设投资集团有限公司的批复》(唐[2003]23号文)批准,由市国资委出资设立的有限责任公司,现拥有注册号为043的企业法人营业执照.　　日,根据《唐山市人民政府关于组建唐山市城市建设投资集团公司的批复》(唐政函〔号),经唐山市工商行政管理局核准,发行人更名为唐山市城市建设投资集团有限公司.　　发行人是唐山市国资委所属的重要企业,承担了唐山市基础设施建设、燃气供应、重点商业地产开发及运营等职责,公司自成立以来紧紧围绕唐山市政府确定的城市重点建设工程工作,有力地促进了唐山市城市化发展步伐,对唐山市发展区域经济起了有力的推动作用.　　至日,公司资产总额2,032,524.03万元,负债总额1,153,028.63万元,所有者权益总额879,495.40万元,其中归属于母公司的所有者权益合计850,683.84万元.年度,公司实现主营业务收入分别为110,307.18万元、119,976.45万元、118,413.17万元,实现净利润23,650.17万元、28,416.11万元、25,159.88万元,其中归属于母公司所有者的净利润23,568.14万元、27,535.20万元、23,639.87万元.　　第三节债券发行概况　　一、发行人π唐山市城市建设投资集团有限公司.　　二、债券名称π2014年唐山市城市建设投资集团有限公司公司债券(简称"14唐山城投债").　　三、发行总额π人民币18亿元.　　四、债券期限及利率π7年期固定利率债券,同时设置提前偿还条款.本期债券票面利率为7.10%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差确定,基本利差为2.10%;Shibor基准利率为申购和配售办法说明公告日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数5.00%,基准利率保留两位小数,第三位小数四舍五入),在本期债券存续期内固定不变.本期债券采用单利按年计息,不计复利,逾期不另计利息.　　五、还本付息方式π每年付息一次,同时设置本金提前偿付条款,自第3年末起,即年,逐年分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%和20%的比例偿还债券本金,到期利息随本金一起支付.采用单利按年计息,不计复利,年度付息款项自付息日起不另计利息,当年兑付本金部分自兑付日起不另计利息.六、发行价格π本期债券面值100元人民币,平价发行,以1,000元为一个认购单位,认购金额必须是人民币1,000元的整数倍且不少于人民币1,000元.　　七、发行期限π发行期限为5个工作日,自日起,至日止.　　八、簿记建档日π日　　九、发行首日π本期债券发行期限的第1日,即日.　　十、起息日π本期债券的起息日为发行首日,即日,以后本期债券存续期内每年的02月26日为该计息年度的起息日.　　十一、计息期限π自日至日.　　十二、付息日π2015年至2021年每年的02月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后第1个工作日).　　十三、兑付日π2017年至2021年每年的02月26日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第1个工作日).　　十四、本息兑付方式π通过本期债券托管机构和其它有关机构办理.　　十五、发行方式π本期债券以簿记建档、集中配售的方式,通过承销团成员设置的发行网点向中华人民共和国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者(国家法律、法规禁止购买者除外)公开发行.　　十六、发行范围及对象π　　1、上海证券交易所发行的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司上海分公司基金证券账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、法规另有规定者除外).　　2、承销团公开发行的对象为在中央登记结算有限责任公司的中国境内机构投资者(国家法律、法规另有规定除外).　　十七、债券形式π本期债券采用实名制记账式.通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者公开发行的债券在中央国债登记公司登记托管;通过上海证券交易所发行的债券在中国证券登记公司上海分公司登记托管.　　十八、承销方式π承销团余额包销.　　十九、承销团成员π主承销商为中航证券有限公司,副主承销商为平安证券有限责任公司,分销商为有限责任公司、、.　　二十、信用级别π经大公国际资信评估有限公司综合评定,本期债券的信用级别为AA+,发行人的主体长期信用等级为AA+.　　二十一、担保方式π本期债券无担保.　　二十二、提示π根据国家税收法律、法规的规定,投资者投资本期债券所应缴纳的有关税款由投资者承担.　　第四节债券上市与托管基本情况　　经上海证券交易所同意2014年唐山市城市建设投资集团有限公司公司债券将于日起在上海证券交易所上市交易,证券代码为"124601",证券简称为"14唐城债".经上海证券交易所同意,本期债券上市后可进行新质押式交易,具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定执行.　　第五节发行人财务情况　　发行人年度合并财务报告以及2013年度合并财务报告由北京兴华会计师事务所有限责任公司审计,并出具了标准无保留意见的审计报告([2013]京会兴审字第号)、([2014]京会兴审字第号).本募集说明书中发行人的财务数据均来源于经审计的财务报告.　　投资者在阅读下文的相关财务报告中的信息时,应参照发行人经审计的财务报告、注释以及本募集说明书中其他部分对发行人历史财务数据的注释.　　一、发行人最近三年经审计的主要财务数据　　表11-1π发行人年主要资产负债表财务数据　　单位π万元　　项目　　日　　日　　日　　货币资金　　78,456.33　　54,840.97　　50,784.71　　应收账款　　10,148.44　　3,833.97　　4,443.59　　预付款项　　5,013.79　　3,986.76　　3,479.32　　其他应收款　　1,241,024.89　　962,760.87　　992,692.56　　存货　　57,072.92　　58,819.34　　78,618.35　　流动资产合计　　1,394,278.27　　1,085,127.14　　1,130,840.64　　长期股权投资　　144,909.91　　145,025.65　　145,507.43　　固定资产　　110,765.71　　77,751.97　　77,121.45　　在建工程　　53,845.13　　54,267.13　　33,601.75　　其他非流动资产(其他长期资产)　　-　　541,064.69　　541,064.69　　非流动资产合计　　638,245.76　　825,516.42　　803,341.25　　资产总计　　2,032,524.03　　1,910,643.56　　1,934,181.89　　短期借款　　37,000.00　　32,000.00　　9,900.00　　应付账款　　19,905.35　　21,836.46　　24,357.15　　预收款项　　47,921.67　　23,086.45　　15,135.64　　应交税费　　6,451.79　　12,913.89　　8,833.53　　其他应付款　　43,764.30　　37,755.80　　37,865.79　　一年内到期的非流动负债　　193,851.00　　118,221.00　　137,385.00　　流动负债合计　　293,219.59　　255,454.30　　241,634.16　　长期借款　　747,090.62　　775,043.68　　839,967.16　　长期应付款　　5,321.76　　7,322.86　　9,345.36　　专项应付款　　35,819.88　　16,321.19　　14,281.11　　非流动负债合计　　2,438.92　　800,884.42　　865,614.27　　负债合计　　790,671.18　　1,056,338.72　　1,107,248.43　　实收资本　　186,000.00　　186,000.00　　186,000.00　　资本公积　　553,769.15　　553,708.77　　553,708.77　　盈余公积　　11,127.88　　8,767.03　　6,018.95　　未分配利润　　99,786.82　　78,507.79　　53,720.68　　归属于母公司所有者权益合计　　850,683.84　　826,983.60　　799,448.39　　少数股东权益　　28,811.56　　27,321.25　　27,485.07　　所有者权益合计　　879,495.40　　854,304.85　　826,933.46　　表11-2π发行人年主要利润表财务数据　　单位π万元　　项目　　日　　日　　日　　主营业务收入　　118,413.17　　119,976.45　　110,307.18　　主营业务成本　　92,923.96　　87,693.12　　89,885.48　　营业利润　　12,914.36　　13,445.43　　8,960.83　　利润总额　　28,851.97　　33,626.42　　27,944.26　　净利润　　25,159.88　　28,416.11　　23,650.17　　归属于母公司所有者的净利润　　23,639.87　　27,535.20　　23,568.14　　表11-3π发行人年及2013年上半年主要现金流量表财务数据　　单位π万元　　项目　　日　　日　　日　　经营活动现金流入小计　　175,863.47　　154,734.42　　153,465.14　　经营活动产生的现金流出小计　　152,431.69　　124,940.35　　119,808.43　　经营活动产生的现金流量净额　　23,431.78　　29,794.07　　33,656.71　　投资活动现金流入小计　　321.00　　221.78　　13.04　　投资活动现金流出小计　　25,089.89　　25,778.78　　31,250.22　　投资活动产生的现金流量净额　　25,089.89　　-25,557.00　　-31,237.17　　筹资活动现金流入小计　　310,593.55　　344,675.82　　269,810.09　　筹资活动现金流出小计　　281,421.43　　339,159.62　　315,935.88　　筹资活动产生的现金流量净额　　29,172.12　　5,516.20　　-46,125.79　　现金及现金等价物净增加额　　27,835.02　　9,753.27　　-43,706.25　　二、发行人财务分析　　截至日,公司资产总额2,032,524.03万元,负债总额1,153,028.63万元,所有者权益总额879,495.40万元,其中归属于母公司的所有者权益合计850,683.84万元.年度,公司实现主营业务收入分别为110,307.18万元、119,976.45万元、118,413.17万元,实现净利润23,650.17万元、28,416.11万元、25,159.88万元,其中归属于母公司所有者的净利润23,568.14万元、27,535.20万元、23,639.87万元.　　(一)资产规模分析　　表11-4π发行人资产规模主要数据　　单位π万元　　项目　　日　　日　　日　　其他应收款　　1,241,024.89　　962,760.87　　992,692.56　　流动资产合计　　1,394,278.27　　1,085,127.14　　1,130,840.64　　资产总计　　2,032,524.03　　1,910,643.56　　1,934,181.89　　负债总计　　1,153,028.63　　1,056,338.72　　1,107,248.43　　归属于母公司所有者权益　　850,683.84　　826,983.60　　799,448.39　　所有者权益合计　　879,495.40　　854,304.85　　826,933.46　　资产负债率　　56.73%　　55.29%　　57.25%　　发行人流动资产中其他应收款占比较大,其中应收唐山市财政局101.46亿元,主要是用于城市基础设施建设的工程款项.唐山市财政局与发行人拟定了还款计划,并按时足额支付款项,2020年前的还款计划见下表π　　单位π亿元　　年份　　2014年　　2015年　　2016年　　2017年　　2018年　　2019年　　2020年　　合计　　偿还金额　　22.46　　22.50　　9.42　　11.67　　4.79　　3.07　　2.62　　76.53　　截至2012年末发行人资产中有价值541,064.69万元的部分城市道路.2013年4月,唐山市人民政府决定加速有关道路资产收购(唐政函〔号),收购金额为541,064.69万元,以经营性资产及资金　　形式支付,经营性资产为价值306,477万元的唐山市中心城区环线收费道路,资金部分在2015年前分期支付.发行人的资产质量未来将进一步提升,经营收入及现金流未来将进一步增大并多元化.　　近年来发行人资产负债结构趋于改善.公司资产负债率从2010年末的62.80%下降至2013年末的56.73%.资产负债率有所下降的主要原因是公司不断偿付有关借款从而不断降低公司负债水平.　　随着公司资产经营实力稳步提升及负债率的下降,融资能力及偿债能力逐步增强.　　(二)营运能力分析　　表11-5π发行人最近三年主要营运能力指标　　单位π万元　　项目　　2013年度　　2012年度　　2011年度　　主营业务收入　　118,413.17　　119,976.45
　　110,307.18　　主营业务成本　　92,923.96　　87,693.12　　89,885.48　　应收账款周转率　　16.94　　31.17　　24.20　　总资产周转率　　0.06　　0.07　　0.06　　存货周转率　　1.60　　1.68　　1.35　　注π1、应收账款周转率=主营业务收入/应收账款平均余额　　2、应收账款平均余额=(年初应收账款+年末应收账款)/2　　3、存货周转率=主营业务成本/存货平均余额　　4、存货平均余额=(年初存货+年末存货)/2　　5、总资产周转率=主营业务收入/总资产平均余额　　6、总资产平均余额=(年初总资产+年末总资产)/2　　随着发行人经营管理能力的提升,资产利用效率的提高,发行人的盈利能力及营运指标都有所改善.随着公司主营业务收入的大幅提高,公司应收账款周转率有明显的上升.年,公司总资产周转率分别为0.06、0.07、0.06,保持稳定.发行人存货周转率较低,这与发行人所从事的城市基础设施和公用事业项目投资规模相对较大、投资回收期相对较长有关,符合行业特点.　　(三)盈利能力分析　　表11-6π发行人最近三年主要盈利能力指标　　单位π万元　　项目　　2013年度　　2012年度　　2011年度　　主营业务收入　　118,413.17　　119,976.45　　110,307.18　　营业利润　　12,914.36　　13,445.43　　8,960.83　　利润总额　　28,851.97　　33,626.42　　27,944.26　　净利润　　25,159.88　　28,416.11　　23,650.17　　归属于母公司净利润　　23,639.87　　27,535.20　　23,568.14　　净资产收益率(%)　　2.90%　　3.38%　　2.90%　　注π1、净资产收益率=净利润/净资产平均余额　　2、净资产平均余额=(年初净资产+年末净资产)/2　　近三年来,随着发行人业务规模的扩大,其收入实现快速增长,年,发行人主营业务收入分别为110,307.18万元、119,976.45万元、118,413.17万元.2013年,公司实现燃气销售收入90,726.33万元,占主营业务收入的76.62%.燃气集团在唐山市区及部分区县处于垄断地位,未来随着国家逐步推进燃气价格调整改革,燃气集团的收入将继续增长带动公司收入的进一步提升.年,公司净资产收益率分别为2.90%、3.38%、2.90%,保持稳定.未来,随着发行人的进一步资源整合及经营管理提升,公司盈利能力有望进一步提高.　　(四)偿债能力分析　　表11-7π发行人最近三年主要偿债能力指标　　单位π万元　　项目　　日　　日　　日　　总资产　　2,032,524.03　　1,910,643.56　　1,934,181.89　　流动资产　　1,394,278.27　　1,085,127.14　　1,130,840.64　　流动比率　　3.85　　4.25　　4.68　　速动比率　　3.69　　4.02　　4.35　　资产负债率　　56.73%　　55.29%　　57.25%　　注π1、流动比率=流动资产/流动负债　　2、速动比率=(流动资产-存货)/流动负债　　3、资产负债率=负债总额/资产总额　　发行人近年流动比率及速动比率相对稳定.发行人年末的流动比率分别为4.68、4.25、3.85,速动比率分别为4.35、4.02、3.69,显示其短期偿债能力很强.　　随着不断偿付有关借款,近三年发行人资产负债率有所下降.发行人2010年末、2011年末、2012年末、2013年末的资产负债率分别为　　57.25%、55.29%、56.73%,债务安全性不断稳定提高,具有较强的长期偿债能力.　　(五)现金流量分析　　表11-8π发行人最近三年主要现金流量指标　　单位π万元　　项目　　2013年度　　2012年度　　2011年度　　经营活动产生的现金流量净额　　23,431.78　　29,794.07　　33,656.71　　投资活动产生的现金流量净额　　-24,768.89　　-25,557.00　　-31,237.17　　筹资活动产生的现金流量净额　　29,172.12　　5,516.20　　-46,125.79　　现金及现金等价物净增加额　　27,835.02　　9,753.27　　-43,706.25　　发行人年经营活动产生的现金流量净额分别为33,656.71万元、29,794.07万元、23,431.78万元,经营活动收现能力较强.年度,发行人投资活动产生的现金流量净额为-31,237.17万元、-25,557.00万元、-24,768.89万元,主要是公司承担的投资建设任务造成的现金流出,未来有望为公司带来更大的收入.　　年度,发行人筹资活动产生的现金流量净额分别为-46,125.79万元、5,516.20万元、29,172.12万元.截至日,发行人货币资金为78,456.33万元,资金相对充裕,足以保障公司正常生产经营活动不受影响.　　总体看来,公司基本保持了资金来源与运用之间的平衡,自身信用良好,具有较强的融资能力,目前资金周转状况正常,现金流状况基本反映了公司所处行业的性质,并与公司目前所处发展阶段相符.　　三、发行人年度经审计的合并资产负债表(见附表一)　　四、发行人年度经审计的合并利润表(见附表二)　　五、发行人年度经审计的合并现金流量表(见附表三)　　第六节本期债券的偿付风险及偿债保障措施　　一、偿付风险及对策　　在本期债券存续期内,如政策、法规或行业、市场等不可控因素对发行人的经营活动产生负面影响,进而造成公司不能从预期的还款来源获得足够的资金,将可能影响本期债券本息的按时足额支付.　　对策π　　公司具有城市燃气供应、燃气设施安装施工、房屋租赁等稳定的经营收入.发行人及子公司负责运营的南湖休闲美食广场已于2012年正式投入运营,其中目前进驻商户包括、、江苏饭店、、鸿宴饭庄、中影国际影院、快捷酒店、哈雷戴维森俱乐部等一批餐饮、休闲、住宿企业.2013年发行人实现物业、租金、广告等收入共2,164.41万元.2016年在南湖地区举办的世界园艺博览会将对发行人负责运营的南湖休闲美食广场起到整体带动作用,提高运营收益.　　发行人负责建设运营的友谊路休闲商务区RBD项目已部分建成.该项目位于唐山市重点商业区域并是区域内的重点项目,根据《友谊路休闲商务区RBD项目可行性研究报告》,其将实现收入7.53亿元.火车站广场项目商业配套设施预计实现商业销售收入9.69亿元.　　燃气集团在唐山市区及南部区县具有垄断地位,并有稳定的收益.年分别实现燃气销售收入72,802.29万元、83,330.86万元、90,726.33万元,收入复合增长率为11.63%.随着国家进一步推进燃气价格改革以及推广城市清洁能源的使用,燃气集团有望获得更高的收益.　　同时,公司将在现有基础上进一步提高管理与经营效率,严格控制成本支出,不断提升自身的持续发展能力,确保公司的可持续发展.发行人良好的盈利能力和强大的融资能力为债券按期足额偿付提供了有力保障.进一步降低了本期债券的兑付风险.　　二、偿债保障措施　　在充分预测未来财务状况的基础上,发行人对本期债券的本息支付做了充分可行的偿债安排.发行人将安排专门人员负责管理本期债券的募集资金投放、还本付息、偿债资金专户管理、信息披露等工作.同时,公司制定了详细的偿债计划,并将严格按照计划完成偿债安排,保证本息按时足额兑付.　　(一)本期债券本息偿还计划　　1.本息偿还计划的概况　　本期债券发行总规模为18亿元,为固定利息品种,每年付息一次,在本期债券存续的第3、4、5、6、7个计息年度年末分别偿付本金的20%、20%、20%、20%、20%.偿付本息的时间明确,支付金额固定不变,有利于避免不确定因素的影响,将使得偿债计划得以有效执行.　　为了充分、有效地维护债券持有人的利益,发行人为本期债券的按时、足额偿付制定了一系列工作计划,包括确定专门部门与人员,设计工作流程,安排偿债资金,制定管理措施,做好组织协调工作等,努力形成一套确保债券安全兑付的内部机制.　　2.偿债计划的人员安排　　发行人将安排专门人员负责管理本期债券的还本付息工作,自成立起至付息期限或兑付期限结束,该等人员将全面负责本期债券的利息支付和本金兑付,并在需要的情况下继续处理付息日或兑付日后有关事宜.　　3.有效的风险和成本控制机制　　发行人未来将不断加强管理、提高公司整体运营实力;进一步加强与商业银行、政策性银行的业务联系,并充分利用资本市场多渠道筹集资金,有效降低融资成本;进一步完善法人治理结构,建立健全公司各项内部管理制度和风险控制制度,加快公司的市场化改革,提高运营效率.同时,发行人积极进行收入多元化的尝试,如资本运作、全面进入土地一级开发等经营方式,分散经营风险.　　发行人一方面将加强战略投资管理,重点发展自身的优势项目;另一方面,在积极巩固和发展已有优势产业的基础上,适时调整产业结构,整合资源,避免重复投入.另外,发行人将更加注重各方面人才的培养与引进,进一步提高公司的管理水平,提升公司的核心竞争力.　　在项目实施过程中,发行人将充分利用自身管理经验等方面的优势,加强项目实施过程中的协调管理,确保建设项目按时按质完成、顺利投入使用;二是要积极争取门支持,多渠道筹集资金以保证项目的顺利实施.　　(二)本期债券偿债保障措施　　作为发行人,唐山市城市建设投资集团有限公司是本期债券的法定偿债人,偿债资金主要来源于公司业务产生的现金流.　　1.发行人良好的经营状况及广阔的经营前景是本期债券按期偿付的基础　　发行人作为唐山市城市基础设施项目投资建设以及城市燃气领域的龙头企业,具有本区域垄断性经营优势,市场相对稳定,所经营的资产具有长期稳定的收益.近年来,发行人主营业务利润快速增长,盈利能力显著增强.年,公司实现主营业务收入分别为110,307.18万元、119,976.45万元、118,413.17万元,实现净利润23,650.17万元、28,416.11万元、25,159.88万元,其中归属于母公司所有者的净利润23,568.14万元、27,535.20万元、23,639.87万元.　　燃气集团在唐山市区及南部区县具有垄断地位,并有稳定的收益.年分别实现燃气销售收入72,802.29万元、83,330.86万元、90,726.33万元,收入复合增长率为11.63%.随着国家进一步推进燃气价格改革以及推广城市清洁能源的使用,燃气集团有望获得更高的收益.　　发行人负责运营的南湖休闲美食广场已于2012年正式投入运营,其中目前进驻商户包括全聚德、俏江南、江苏饭店、东来顺、鸿宴饭庄、中影国际影院、如家快捷酒店、哈雷戴维森俱乐部等一批餐饮、休闲、住宿企业已经进驻.2013年发行人实现物业、租金、广告等收入共2,164.41万元.2016年在南湖地区举办的世界园艺博览会将对发行人负责运营的南湖休闲美食广场起到整体带动作用,提高运营收益.发行人负责建设运营的友谊路休闲商务区RBD项目已部分建成.该项目位于唐山市重点商业区域并是区域内的重点项目,根据《友谊路休闲商务区RBD项目可行性研究报告》,其将实现收入7.53亿元.　　2.募投项目未来带来的收入是本期债券按时偿付的重要保障　　唐山市政府委托发行人对唐山市西北排水渠及火车站广场土地进行　　综合整治、开发,将开发出的土地出让并扣除税费后的净收益按比例支付给发行人.根据以往的开发经验及收益进行测算,发行人负责的两项目能整治出约3,200亩土地,未来将获得的收入约为55亿元.同时发行人将运营唐山市火车站的商业配套设施,获得相关商业收益.根据发行人初步测算,商业设施将实现销售收入9.69亿.　　发行人与唐山市热力总公司签订了丰润热电厂供热联网工程运营租赁协议,根据协议规定,丰润热电厂供热联网工程建成后由唐山市热力总公司负责运营并向发行人支付租金.协议确定2014年租金价格为3,950万,之后7年每年运营费上调7%.在未来8年内,发行人共可实现租金收入4.05亿元.　　3.提前归集偿债资金　　发行人将在本期债券发行后立即设立偿债资金专户,偿债资金分为利息偿债资金及本金偿债资金两部分.利息偿债资金按年计提,在每个利息兑付首日前5个工作日提取完毕.本金偿债资金从第3年开始计提,在本期债券第1个兑付日至第7个兑付日前5个工作日之前,分别向偿债资金专户划入3.6亿元、3.6亿元、3.6亿元、3.6亿元、3.6亿元;除本金兑付和债券利息支付以及银行结算费用外,偿债资金专户中的剩余资金不得转出.　　4.政府的大力支持是本期债券按时偿付的进一步保障　　发行人承担了大量具有市政公用性质的基础设施投资建设任务.作为对其承担非营利项目建设的补贴,年公司分别获得财政局补贴收入19,548.75万元、20,600.00万元、15,703.00万元.未来唐山市财政局将继续根据发行人承担的公益性基础设施建设项目所承担的融资成　　本以及其他实际需要提供充分的财政支持,包括在资金偿付遇到困难时及时偿付往来款项等以支持发行人按时足额偿还本期债券有关本息.　　唐山市人民政府出具文件明确将唐山市城区内三个区域地块的出让收益用于保障偿还唐山市财政局所欠发行人款项.三个地块分别是π唐山市站西片区西外环路西侧地块、唐山市国矿路以西棉纺路以北地块以及唐山市火车站西侧区域收储地块.三个地块均已完成拆迁安置工作,未作任何质押,规划性质均为商住用地,总占地面积为3,369.27亩,估价约为91.04亿元.预计上述三个区域地块能够确保唐山市财政局偿付所欠发行人款项,进一步增强发行人偿债能力.未来,唐山市政府还将城区范围内的东新村地块及韩城地块开发整理后注入发行人,两块土地面积约1,785亩,目前两块土地的征地拆迁工作正在进行.　　5.区域经济高速发展,为公司发展提供了广阔空间　　唐山市经济的健康发展和财政收入的快速稳步增长为发行人发展创造了较好的外部环境.2013年,全市地区生产总值达到6,121.21亿元,比上年增长8.3%;全部财政收入、公共财政预算收入分别达到575.09亿元和318.42亿元.经济总量和财政收入均居河北省首位.全社会固定资产投资累计完成1.2万亿元,年均增长28%,一批重大项目建成或开工建设,成为新的经济增长点.　　2013年唐山市政府工作报告对唐山市未来的发展提到以下规划π到2017年唐山的经济实力实现大跨越,地区生产总值年均增长10%以上,全部财政收入和公共财政预算收入年均分别增长10%和11%以上,经济总量和全部财政收入将分别超过1万亿元和1千亿元大关.城镇化率达到60%以上,比2012年提高6.8%.发行人在唐山蓬勃发展的经济及城镇化推进过程中,将会迎来新的发展机遇.　　6.其他偿债措施安排　　发行人将继续保持良好的财务结构和资本结构,有效安排偿债时间.同时,发行人还将根据市场形势的变化,不断改进管理方式,努力降低融资成本,优化债务结构,完善公司治理,增强财务风险控制能力,为本期债券偿还提供强大的制度保障.　　综上所述,发行人未来经营收入稳定可靠,偿债措施保障有力,可以充分保证本期债券本息的及时足额偿还.　　第七节债券跟踪评级安排说明　　自评级报告出具之日起,大公国际资信评估有限公司(以下简称"大公")将对唐山市城市建设投资集团有限公司(以下简称"发债主体")进行持续跟踪评级.持续跟踪评级包括定期跟踪评级和不定期跟踪评级.　　跟踪评级期间,大公将持续关注发债主体外部经营环境的变化、影响其经营或财务状况的重大事项以及发债主体履行债务的情况等因素,并出具跟踪评级报告,动态地反映发债主体的信用状况.　　跟踪评级安排包括以下内容π　　(一)跟踪评级时间安排　　定期跟踪评级π大公将在本期债券存续期内每年出具一次定期跟踪评级报告.　　不定期跟踪评级π不定期跟踪自本评级报告出具之日起进行.大公将在发生影响评级报告结论的重大事项后及时进行跟踪评级,在跟踪评级结束后下1个工作日向监管部门报告,并发布评级结果.　　(二)跟踪评级程序安排　　跟踪评级将按照收集评级所需资料、现场访谈、评级分析、评审委员会审核、出具评级报告、公告等程序进行.　　大公的跟踪评级报告和评级结果将对发债主体、监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露.　　(三)如发债主体不能及时提供跟踪评级所需资料,大公将根据有关的公开信息资料进行分析并调整信用等级,或宣布前次评级报告所公布的信用等级失效直至发债主体提供所需评级资料.　　第八节发行人近三年是否存在违法违规行为的说明　　经发行人自查,近三年发行人不存在违法违规情况.　　第九节募集资金的运用　　一、募集资金投向　　本期债券募集资金总额为18亿元,用于发行人自有的五个固定资产投资项目,具体使用情况如下π　　表13-1募集资金投向　　项目　　类型　　项目名称　　项目总投资(万元)　　本期债券拟投入额　　(万元)　　占项目总投资比例　　固定资产投资　　唐山市西北排水渠工程　　164,048.72　　76,000.00　　46.33%　　固定资产投资　　唐山火车站西广场项目　　84,887.34　　40,500.00　　47.71%　　固定资产投资　　唐山市西南环线工程　　72,683.51　　25,000.00　　34.40%　　固定资产投资　　唐山市丰润热电厂供热联网工程　　50,719.00　　28,500.00　　56.19%　　固定资产投资　　唐山市南新东道工程　　25,683.88　　10,000.00　　38.93%　　合计　　398,022.45　　180,000.00　　45.22%　　(一)唐山市西北排水渠工程　　1、项目建设背景　　青龙河是穿越唐山市区的季节性河流,基本功能以防洪为主,水环境条件较差,急需进行治理;由于唐山市经济发展,城区西北部基础设施建设尤其是排水设施薄弱,一遇降雨,道路积水严重,缺少排水出路,因此急需进行西北部排水渠建设.　　2、项目审批情况　　唐山市西北排水渠项目已经获得相关主管部门的批准,具体的批准文件为π唐山市发展和改革委员会出具的《关于唐山市西北排水渠工程可行性研究报告的批复》(唐发改投资[号),唐山市国土资源局出具的国有土地使用证(冀唐国用[2011]第号,冀唐国用　　[2011]第号),唐山市环境保护局出具的《关于唐山市西北排水渠工程项目环境影响报告书的批复》(唐环发[号),唐山市城乡规划局出具的《建设用地规划许可证》(地字第433号).　　3、项目建设内容　　西北排水渠工程包括新辟12.34千米渠道、2座滚水坝、6座橡胶坝、21座桥梁;青龙河0.9千米河道整治、6座桥梁(改建);李各庄河为0.324千米河道整治工程.青龙河和李各庄河断面按50年一遇防洪标准设计,西北排水渠排涝标准按20年一遇设计.该工程总投资164,048.71万元,其中本期债券投入76,000万元,占项目总投资的46.33%.　　4、项目进度　　该项目于2010年5月开始建设,截至2013年5月底,该项目处于工程施工阶段,累计完成总工程量的44%,正在进行渠道两侧景观、青龙湖景区节点景观设施及桥梁、水坝修建.　　5、项目经济、社会评价结果　　该工程兴建后可充分利用广阔的水面开发项目,兴建生态湿地公园、水上世界游乐园、历史民俗风情带、文化展示园等生态人文景观.同时工程兴建后可提高周边土地的开发利用价值,有助城市地块功能的调整,促进城市功能的优化,符合唐山市发展战略.同时为唐山市招商引资搭建有力的社会环境平台,有利于唐山市经济快速增长.因此,工程的兴建其社会效益显著,根据河北省水利水电勘测设计研究院编制的《唐山市西北排水工程可行性研究报告》,估算工程效益15,000万元.经济效益方面,发行人将承担西北排水渠周边沿线土地开　　发任务,获得土地出让收益.　　(二)唐山火车站西广场项目　　1、项目建设背景　　作为河北省重要的省域中心城市,唐山市近年来经济发展迅速,公务、商务和旅游客流增长迅猛.现在的唐山站建于1994年,隶属于,每天接发50对客车,日均发送旅客8,300人,比1994年增加近一倍,但主站楼、广场等基础设施较为简陋破旧,条件没有根本性的变化.作为城市的一个门户,唐山站的现状与突飞猛进的新唐山非常不协调,随着全市社会经济的快速发展,该片区狭窄局促、秩序混乱的现状已严重影响唐山市的整体形象,更不适应京津冀一体化发展乃至环渤海地区加速崛起的新形势,特别是津秦铁路高速客运专线建成运营后,这些问题必须解决.因此,对唐山站进行整体改建已势在必行.　　2、项目审批情况　　唐山火车站西广场项目已经获得相关主管部门的批准,具体的批准文件为π唐山市发展和改革委员会出具的《关于唐山市火车站西广场项目可行性研究报告的批复》(唐发改投资[号),唐山市环境保护局出具的《审批意见》(唐环表[2012]31号),唐山市国土资源局出具的《唐山市国土资源局关于唐山火车站西广场工程项目用地预审意见》(唐国土资函[号),唐山市城乡规划局出具的《建设项目选址意见书》(选字第705号).　　3、项目建设内容　　该项目位于唐山市火车站西规划一路以东至火车站西站房之间.项目占地约94.97亩,总建筑面积86,303.79平方米.其中地上一层,面积为897平方米;地下二层,面积合计为85,406.79平方米(其中地下一层　　为43,677.89平方米,地下二层为41,728.9平方米).广场地上一层建筑为人防通道、车库坡道、消防疏散、排烟竖井等;广场地下一层为公共配套设施用房,广场地下二层为公共停车场、公共配套设施等.该项目项目总投资84,887.34万元,其中使用本期债券40,500万元,占项目总投资的47.71%.　　4、项目进度　　该项目于2012年12月开始建设,计划2015年5月完工.截至2013年5月底,该项目基本完成招投标、三通一平等前期工作,已完成总工程量的27%.　　5、项目经济、社会评价结果　　从本项目出发点可知,该项目社会效益巨大.同时,由于发行人在项目建成后将获得运营火车站广场配套商业设施的权利,享受相关收益,同时,发行人将获得火车站广场西侧划定区域内土地出让收益.　　(三)唐山市西南环线工程项目　　1、项目建设背景　　自2007年建成通车以来,唐山外环线对缓解城区交通压力,促进沿线经济发展起到了重要作用.鉴于目前中心区环线西南部分并非新建而是利用穿湖的唐胥路及岳各庄路.这一路段路面窄、标准低,对环境影响面大,且受沉降影响维修费用高.建设西南环线可以改善唐山市主城区的交通条件、使唐山环线能成为真正意义上的环绕唐山中心区、丰南区外围的交通干道,引导重型车辆在城区外围通行,减少对城区及南湖的交通及环境干扰.　　2、项目审批情况　　唐山市西南环线工程项目已经获得相关主管部门的批准,具体的批　　准文件为π唐山市发展和改革委员会出具的《关于西南环线工程可行性研究报告的批复》(唐发改投资[2012]77号),唐山市国土资源局出具的《唐山市国土资源局关于唐山市西南环线工程项目用地预审意见》(唐国土资函[2012]25号),唐山市环境保护局出具的《关于唐山市西南环线工程环境影响报告书的批复》(唐环发[2010]21号),唐山市规划局出具的《建设用地规划许可证》(地字地194号).　　3、项目建设内容及投资总额　　唐山市西南环线工程主要建设内容包括建设13.2公里道路,采用城市主干路标准,双向8车道,红线宽度60米,时速60千米/时;设路灯660基,随路铺设雨污水管线.设津唐运河大桥一座(157米),中小桥4座,箱涵2座,雨水泵站1座,设计荷载为公路-I级.该项目估算总投资72,683.51万元,其中本期债券投入金额25,000万元,占项目总投资的34.40%.　　4、项目进度　　该项目于2012年3月开始建设,建设期约2年.截至2013年5月底,该项目处于工程施工阶段,累计约完成总工程量的51%.　　5、项目经济、社会评价结果　　该项目经济效益一般,社会效益显著.该项目建成后,将使得唐山市城市交通布局更加合理、完善,有效缓解市内交通拥堵状况,尤其是改善南湖生态城交通环境.同时,项目建成后将促进沿线经济发展,提升中心城区外围土地价值、促进土地集约利用,为城市建设提供充足发展空间.　　(四)丰润热电厂供热联网工程　　1、项目建设背景　　唐山是位于华北地区重要城市,冬季较为寒冷.目前城市供热热源主要为五座热电厂,目前五座热电厂总供热设计能力为1,283MW,现总供热面积2,430万平方米,已基本满负荷运行.唐山已面临供热热源紧缺的形势,如不尽快解决,将严重影响城市发展.丰润热电厂供热联网工程可供热900万平方米,保障居民生活不受特殊天气及情况的影响.　　2、项目审批情况　　唐山市丰润热电厂供热联网工程已经获得相关主管部门的批准,具体的批准文件为π唐山市发展和改革委员会出具的《河北省固定资产投资项目核准证》(唐发改投资核字[2010]2号),唐山市国土资源局出具的《唐山市国土局关于丰润热电厂供热联网工程项目用地预审意见》(唐国土资呈[号),唐山市环境保护局出具的《审批意见》(唐环表[2010]18号),唐山市规划局出具的《唐山市规划局关于丰润热电厂供热工程出口选线方案请示意见的答复》(市规[2010]31号)　　3、项目建设内容　　丰润热电厂联网供热工程计划供热面积900万平方米,主要建设内容包括π新建一级热水官网29.321公里(DN),新建中继泵站1座,新建热力站51座.该项目估算总投资50,719万元,其中使用本期债券28,500万元,占项目总投资的56.19%.　　4、项目进度　　该项目于2010年7月开始建设,截至2013年5月底,该项目处于工程施工阶段,已铺设管道约17公里,累计约完成总工程量的43%.项目计划于2013年12月底竣工.　　5、项目经济、社会评价结果　　从该项目的出发点可知,该项目社会效益显著.经济效益方面,发　　行人与唐山市热力总公司签订了丰润热电厂供热联网工程运营租赁协议,根据协议规定,丰润热电厂供热联网工程建成后由唐山市热力总公司负责运营并向发行人支付租金.协议确定2014年租金价格为3,950万,之后7年每年运营费上调7%.在未来8年内,发行人共可实现租金收入4.05亿元.　　(五)唐山市南新东道工程　　1、项目建设背景　　唐山市南新东道位于中心区南部,是唐山中心区的主要道路之一,西起西环路、东至吉祥路,是市区内仅有的允许通行重载车辆的道路,长期以来对于缓解中心区的交通压力,支持沿线重工业企业的发展发挥了重要作用.随着唐山市城市建设的不断扩张,城区交通压力日趋严峻,加之G205从东部城区穿过,这一区域十分拥堵,如将南新道由吉祥路东延至东环路沟通,则能有效缓解吉祥路的交通压力,使路网更加合理.同时打通南新道能够加强唐山中心区的内部联系,促进沿线的经济发展.　　2、项目审批情况　　唐山市南新东道延伸工程项目已经获得相关主管部门的批准,具体的批准文件为π唐山市发展和改革委员会出具的《关于南新东道工程可行性研究报告的批复》(唐发改投资[2012]88号),唐山市国土资源局出具的《唐山市国土资源局关于唐山市南新东道延伸工程项目用地预审意见》(唐国土资函[2012]26号),唐山市环境保护局出具的《关于唐山市南新东道工程环境影响报告书的批复》(唐环发[2010]20号),唐山市规划局出具的《建设用地规划许可证》(地字地188号).　　3、项目建设内容　　南新东道延伸工程包括建设3.2公里道路,采用城市主干路标准,双向8车道,红线宽度50米,时速50千米/时,设计为两块板型式;新铺设雨水管线3.964公里、污水管线3.235公里,路灯164基.全线新建桥梁1座(127米)、新建污水泵站1座;设计荷载为采用公路I级.该项目估算总投资25,683.88万元,本期债券拟投入10,000万元,占项目总投资的38.93%.　　4、项目进度　　该项目于2012年3月开始建设,建设期约2年.截至2013年5月底,该项目处于工程施工阶段,累计约完成总工程量的61%.　　5、项目经济、社会评价结果　　本项目经济效益一般,社会效益显著.该项目建成后,将使得唐山市城市交通布局更加合理、完善,有效缓解市内交通拥堵状况.同时,项目建成后将促进沿线经济发展,提升中心城区外围土地价值、促进土地集约利用,为城市建设提供充足发展空间.　　二、发债募集资金使用计划及管理制度　　发行人将通过多种方式规范本期债券发行募集资金的管理、使用和偿还,以保障投资者利益.　　(一)募集资金的存放　　发行人将严格按照募集说明书承诺的投向和投资金额安排使用募集资金,实行专款专用.发行人在使用募集资金时,将严格履行申请和审批手续,按照募集资金使用计划使用募集资金.禁止对发行人拥有实际控制权的个人、法人或其他组织及其关联人占用募集资金.　　(二)募集资金的使用　　发行人财务部负责本期债券募集资金的总体调度和安排,对募集资金支付情况及时做好相关会计记录.财务部将不定期对募集资金使用项目的资金使用情况进行现场检查核实,确保资金做到专款专用.　　(三)募集资金使用情况的监督　　发行人将严格按照国家批准的本期债券募集资金的用途对资金进行支配,并保证发债所筹资金占项目总投资的比例不超过60%.　　发行人已经制定了完善的资金管理制度,对募集资金实行集中管理和统一调配.使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和项目资金预算情况统一纳入发行人的年度投资计划中进行管理.募集资金使用部门将定期向公司各相关职能部门报送项目进度情况及资金的实际使用情况.　　第十节其他重要事项　　本期公司债券发行后至上市公告书公告前,本公司运转正常,未发生可能对本公司有较大影响的其他重要事项π　　1、主要业务发展目标进展顺利;　　2、所处行业和市场未发生重大变化;　　3、主要投入、产出物供求及价格无重大变化;　　4、无重大投资;　　5、无重大资产(股权)收购、出售;　　6、住所未发生变更;　　7、无重大诉讼、仲裁案件;　　8、重大会计政策未发生变动;　　9、会计师事务所未发生变动;　　10、未发生新的重大负债或重大债项的变化;　　11、本公司资信情况未发生变化;　　12、无其他应披露的重大事项.　　第十一节有关当事人　　一、发行人π唐山市城市建设投资集团有限公司　　住所π唐山市建设南路增9号南湖休闲美食广场2-181号　　法定代表人π王权　　联系人π史效东、薛江舟　　联系地址π唐山市建设南路增9号南湖休闲美食广场2-181号　　联系电话π　　传真π　　邮政编码π063000　　二、承销团　　(一)主承销商、簿记管理人π中航证券有限公司　　住所π江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层　　法定代表人π王宜四　　联系人π付甫祥、岳上智、李杭一、高海峰、朱俊、黄子、郑道军、阳静、孙捷、宋军　　联系地址π北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层　　联系电话π010-　　传真π010-　　邮政编码π100101　　(二)副主承销商π平安证券有限责任公司　　住所π广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场8层　　法定代表人π翔　　联系人π杜亚卿、、祁齐　　联系地址π北京市西城区金融大街丙17号(,)大厦5B　　联系电话π010-299587　　传真π010-　　邮政编码π100033　　(三)分销商π　　1、广州证券有限责任公司　　住所π广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层　　法定代表人π刘东　　联系人π张宁、王雪　　联系地址π广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层　　联系电话π020-　　传真π020-　　邮政编码π510623　　2、(,)股份有限公司　　住所π新疆省乌鲁木齐市文艺路233号　　法定代表人π冯戎　　联系人π郝晓姝、许杨扬　　联系地址π北京市西城区太平桥大街19号　　联系电话π010-013865　　传真π010-　　邮政编码π100033　　3、(,)股份有限公司　　住所π上海市淮海中路98号金钟广场　　法定代表人π王开国　　联系人π傅璇、李罡至　　联系地址π北京市海淀区(,)南大街甲56号方圆大厦23层　　联系电话π021-0-　　传真π010-　　邮政编码π100044　　三、托管人π中央国债登记结算有限责任公司　　住所π北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层　　法定代表人π刘成相　　联系人π张惠凤、李扬　　联系地址π北京市西城区金融大街10号　　联系电话π010-170735　　传真π010-　　邮政编码π100033　　四、发行人审计机构π北京兴华会计师事务所有限责任公司　　住所π北京市西城区裕民路18号2211室　　法定代表人π王全洲　　联系人π宜军民　　联系地址π北京市西城区裕民路18号2211室　　联系电话π010-　　传真π010-　　邮政编码π100029　　五、信用评级机构π大公国际资信评估有限公司　　住所π北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层　　法定代表人π关建中　　联系人π尚红超　　联系地址π北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层　　联系电话π010-　　传真π010-　　邮政编码π100125　　六、发行人律师π河北鸿翔律师事务所　　住所π河北省唐山市路北区卫国路碧玉华府E座6层　　负责人π郁宏祥　　经办律师π闫静、郁宏祥　　联系电话π　　传真π　　邮政编码π063000　　七、专项资金账户监管人π河北银行股份有限公司唐山分行　　住所π唐山市新华道136号B座　　法定代表人π靳松　　联系人π高艳龙　　联系电话π　　传真π　　邮编π063000　　八、债权代理人π中航证券有限公司　　住所π江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号南昌国际金融大厦A栋41层　　法定代表人π王宜四　　联系人π付甫祥、岳上智、李杭一、高海峰、朱俊、黄子、郑道军、阳静、孙捷、宋军　　联系地址π北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层　　联系电话π010-　　传真π010-　　邮政编码π100101　　第十二节备查文件目录　　一、国家发展和改革委员会对本期债券的批准文件　　二、2014年唐山市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书　　三、2014年唐山市城市建设投资集团有限公司公司债券募集说明书摘要　　四、经审计的发行人年度财务报表审计报告　　五、经审计的发行人2013年度财务报表审计报告　　六、河北鸿翔律师事务所出具的法律意见书　　七、大公国际资信评估有限公司出具的信用评级报告　　八、资金及账户监管协议　　九、债权代理协议　　十、债券持有人会议规则　　附表一π发行人年经审计的合并资产负债表　　单位π元　　项目　　日　　日　　日　　流动资产π　　货币资金　　784,563,260.11　　548,409,747.85　　507,847,076.86　　交易性金融资产　　-　　-　　-　　短期投资　　-　　-　　-　　应收票据　　1,852,350.00　　7,700,000.00　　5,835,000.00　　应收账款　　101,484,392.37　　38,339,695.34　　44,435,863.35　　预付款项　　50,137,949.24　　39,867,558.48　　34,793,157.09　　应收股利　　-　　-　　-　　应收利息　　-　　-　　-　　其他应收款　　12,410,248,916.88　　9,627,608,701.57　　9,926,925,619.25　　存货　　570,729,209.50　　588,193,389.84　　786,183,537.14　　一年内到期的非流动资产　　-　　-　　-　　其他流动资产　　23,766,603.50　　1,152,345.80　　2,386,150.68　　流动资产合计　　13,942,782,681.60　　10,851,271,438.88　　11,308,406,404.37　　非流动资产π　　可供出售金融资产　　-　　-　　-　　持有至到期投资　　-　　-　　-　　长期应收款　　-　　-　　-　　长期股权投资　　1,598,868,849.50　　1,450,256,545.18　　1,455,074,317.90　　投资性房地产　　-　　-　　-　　固定资产原价　　1,644,821,932.45　　1,258,159,578.06　　1,202,541,212.99　　减π累计折旧　　537,164,792.66　　480,639,910.47　　431,326,698.29　　固定资产净值　　1,107,657,139.79　　777,519,667.59　　771,214,514.70　　减π固定资产减值准备　　-　　-　　-　　固定资产净额　　1,107,657,139.79　　777,519,667.59　　771,214,514.70　　在建工程　　538,451,263.19　　542,671,318.97　　336,017,481.71　　工程物资　　-　　1,356,303.09　　4,618,676.44　　无形资产　　67,966,598.49　　69,342,753.28　　51,252,593.68　　商誉　　-　　-　　-　　长期待摊费用(递延资产)　　4,748,356.82　　3,370,698.07　　4,587,991.90　　递延所得税资产　　-　　-　　-　　递延税款借项　　-　　-　　-　　其他长期资产　　-　　5,410,646,900.00　　5,410,646,900.00　　非流动资产合计　　6,382,457,607.79　　8,255,164,186.18　　8,033,412,476.33　　资产总计　　20,325,240,289.39　　19,106,435,625.06　　19,341,818,880.70　　附表一π发行人年经审计的合并资产负债表(续)　　单位π元　　项目　　日　　日　　日　　流动负债π　　短期借款　　370,000,000.00　　320,000,000.00　　99,000,000.00　　应付票据　　-　　-　　-　　应付账款　　199,053,453.05　　218,364,613.81　　243,571,501.03　　预收款项　　479,216,683.89　　230,864,545.06　　151,356,394.75　　应付职工薪酬　　91,618,857.03　　44,471,414.92　　24,339,579.77　　应交税费　　64,517,897.69　　129,138,883.47　　88,335,349.60　　应付利息　　5,250,733.42　　14,171,607.33　　29,914,249.00　　应付股利　　37,763,886.54　　37,763,886.54　　27,316,675.54　　其他应付款　　437,642,968.35　　377,558,049.45　　378,657,857.99　　一年内到期的非流动负债　　1,938,510,000.00　　1,182,210,000.00　　1,373,850,000.00　　其他流动负债　　-　　-　　-　　流动负债合计　　3,623,574,479.97　　2,554,543,000.58　　2,416,341,607.68　　非流动负债π　　长期借款　　7,470,906,241.59　　7,750,436,753.49　　8,399,671,569.68　　应付债券　　-　　-　　-　　长期应付款　　53,217,550.68　　73,228,599.36　　93,453,607.57　　专项应付款　　358,198,840.16　　163,211,947.32　　142,811,109.03　　预计负债　　-　　-　　-　　递延所得税负债　　-　　-　　-　　其他非流动负债　　24,389,185.92　　21,966,866.65　　20,206,373.33　　非流动负债合计　　7,906,711,818.35　　8,008,844,166.82　　8,656,142,659.61　　负债合计　　11,530,286,298.32　　10,563,387,167.40　　11,072,484,267.29　　所有者权益　　实收资本　　1,860,000,000.00　　1,860,000,000.00　　1,860,000,000.00　　资本公积　　5,537,691,496.53　　5,537,087,703.92　　5,538,975,893.95　　盈余公积　　111,278,770.15　　87,670,346.39　　60,189,459.95　　未确认的投资损失(以"-"单列)　　-　　-　　-　　未分配利润　　997,868,155.20　　785,077,927.24　　537,206,777.06　　归属于母公司所有者权益合计　　8,506,838,421.88　　8,269,835,977.55　　7,994,483,940.93　　少数股东权益　　288,115,569.19　　273,212,480.11　　274,850,672.48　　所有者权益合计　　8,794,953,991.07　　8,543,048,457.66　　8,269,334,613.41　　负债及所有者权益合计　　20,325,240,289.39　　19,106,435,625.06　　19,341,818,880.70　　附表二π发行人年经审计的合并利润表　　单位π元　　项目　　2013年度　　2012年度　　2011年度　　一、主营业务收入　　1,184,131,695.71　　1,199,764,507.44　　1,103,071,840.57　　减π主营业务成本　　929,239,579.10　　876,931,209.18　　898,854,797.60　　主营业务税金及附加　　-8,357,600.48　　59,597,840.62　　36,377,745.76　　二、主营业务利润　　263,249,717.09　　263,235,457.64　　167,839,297.21　　加π其他业务利润　　40,548,215.45　　33,716,619.23　　29,892,674.16　　减π营业费用　　12,395,573.77　　13,544,377.27　　7,309,034.97　　管理费用　　154,945,027.32　　138,977,205.10　　101,839,201.16　　财务费用　　7,313,682.89　　10,273,468.56　　-1,690,928.66　　三、营业利润(亏损以"-"号填列)　　129,143,648.56　　134,157,025.94　　90,274,663.90　　加π投资收益　　4,758,304.32　　297,227.28　　297,227.28　　营业外收入　　159,063,874.13　　207,697,108.51　　195,797,349.63　　其中π补贴收入　　157,030,000.00　　206,000,000.00　　195,487,500.00　　减π营业外支出　　4,446,165.82　　5,887,187.18　　5,963,123.98　　四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)　　288,519,661.19　　336,264,174.55　　280,406,116.83　　减π所得税费用　　36,920,886.44　　52,103,119.30　　42,940,894.03　　五、净利润(净亏损"-"填列)　　251,598,774.75　　284,161,055.25　　237,465,222.80　　减π少数股东损益　　15,200,123.03　　8,809,018.63　　820,285.95　　六、归属于母公司所有者的净利润　　236,398,651.72　　275,352,036.62　　236,644,936.85　　42　　附表三π发行人年度经审计的合并现金流量表　　单位π元　　项目　　2013年度　　2012年度　　2011年度　　一、经营活动产生的现金流量π　　销售商品、提供劳务收到的现金　　1,326,449,107.88　　1,140,061,859.42　　1,205,160,709.95　　收到的税费返还　　134,703.69　　102,610.46　　-　　收到的其他与经营活动有关的现金　　432,050,890.86　　407,179,682.53　　329,490,713.34　　现金流入小计　　1,758,634,702.43　　1,547,344,152.41　　1,534,651,423.29　　购买商品、接受劳务支付的现金　　846,003,760.05　　846,128,688.68　　841,345,597.78　　支付给职工以及为职工支付的现金　　190,906,543.59　　194,490,606.85　　158,759,657.42　　支付的各项税费　　135,378,417.93　　102,543,788.79　　76,871,856.05　　支付的其他与经营活动有关的现金　　352,028,147.08　　106,240,408.35　　121,107,193.92　　现金流出小计　　1,524,316,868.65　　1,249,403,492.67　　1,198,084,305.17　　经营活动产生的现金流量净额　　234,317,833.78　　297,940,659.74　　336,567,118.12　　二、投资活动产生的现金流量π　　收回投资所收到的现金　　2,000,000.00　　2,021,609.60　　70,000.00　　取得投资收益所收到的现金　　21,000.00　　15,000.00　　-　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额　　1,189,043.31　　181,203.00　　60,413.00　　处置子公司及其他营业单位收到的现金净额　　-　　-　　-　　收到的其他与投资活动有关的现金　　-　　-　　-　　现金流入小计　　3,210,043.31　　2,217,812.60　　130,413.00　　购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　100,507,661.47　　257,785,182.70　　312,502,160.95　　投资所支付的现金　　150,336,239.34　　-　　-　　取得子公司及其他营业单位支付的现金净额　　-　　-　　-　　支付的其他与投资活动有关的现金　　55,000.00　　2,601.00　　-　　现金流出小计　　250,898,900.81　　257,787,783.70　　312,502,160.95　　投资活动产生的现金流量净额　　-247,688,857.50　　-255,569,971.10　　-312,371,747.95　　三、筹资活动产生的现金流量π　　-　　吸收投资所收到的现金　　-　　-　　-　　其中π子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金　　-　　-　　-　　借款所收到的现金　　1,640,000,000.00　　1,107,644,079.52　　369,000,000.00　　收到的其他与筹资活动有关的现金　　1,465,935,515.85　　2,339,114,162.53　　2,329,100,928.99　　现金流入小计　　3,105,935,515.85　　3,446,758,242.05　　2,698,100,928.99　　偿还债务所支付的现金　　1,113,787,470.46　　1,584,664,160.25　　2,178,472,892.84　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　16,430,037.55　　3,245,894.44　　5,400,113.66　　其中π子公司支付少数股东的股利　　-　　2,000,000.00　　-　　支付的其他与筹资活动有关的现金　　1,683,996,767.65　　1,803,686,152.93　　975,485,834.70　　现金流出小计　　2,814,214,275.66　　3,391,596,207.62　　3,159,358,841.20　　筹资活动产生的现金流量净额　　291,721,240.19　　55,162,034.43　　-461,257,912.21　　四、汇率变动对现金的影响额　　-　　-　　-　　五、现金及现金等价物金净增加额　　278,350,216.47　　97,532,723.07　　-437,062,542.04
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