基金的累计基金的净值是什么意思思

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-07-16 15:20 标签： 基金的净值是什么意思
基金的份额净值和累积净值是什么意思_百度知道
基金的份额净值和累积净值是什么意思
有开放式基金（货币基金除外）按照基金信息披露的规定每天必须披露两个数据，一个是份额净值，一个是份额累计净值。前者是目前基金持有的资产平摊到每个基金份额上的值，是基金份额申购赎回的计价基础；而后者是基金成立至今不考虑分红派息基础上所有收益加上基金成立时的净资产（1元）的总和，它反映基金成立至今的资产累积增值情况。
在数值上，份额累计净值＝份额净值＋累计分红。份额净值的一个不规范叫法叫“单位净值”，因此可以看到，目前披露的份额净值和以前披露的单位净值本质上是一回事。以博时稳定价值为例，8月8日份额净值和份额累计净值分别为1.0，累计分红0.0191。
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基金净值是什么意思
我先给你介绍一下股票的净值，比如一家上市公司他的各项资产加起来一共是十亿。而他发行了一亿股！那他的每股净资产就是十元。
基金也一样，但是他不象经营性质的上市公司，用这些资产来盈利。他就是直接用资金运做来盈利。所以他的净值就是他每股的包含了多少钱。刚发行时每股净值都是一元。比如说这个基金筹资规模是三十亿，那他就要发行三十亿股。每股净值都是一块钱。当过了一年，再结算时基金是赢利了一毛钱那他的净值就是 1+0.1=1.1元如果他每股分红0.05元，那他的净值就是 1+0.1-0.05=1.05元
资产净值是在某一时点上，基金资产的总市值扣除负债后的余额，代表了基金持有人的权益。单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。
单位基金资产净值＝(总资产-总负债)/基金单位总数
　　其中，总资产指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。
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基金累计净值是什么意思啊？
就是基金从成立时到现在的价格.(含分红和拆分)
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