164811属于华夏股票基金怎么样不?怎么样才知道是基金还是华夏股票基金怎么样

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广发证券股份有限公司
工银100(164811)持有长期停牌股票估值方法调整公告
信息来源:证券时报(贝格数据) 日期: 作者:.
&&&&&&&&&&&根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》的相关规定,自日起,我公司对旗下证券投资基金持有的长期停牌股票"隆平高科000998"、"华润三九000999"、"银江股份300020"、"华谊兄弟300027"、"华策影视300133"、"新华医疗600587"、"合肥三洋600983"、"国投新集601918"按指数收益法每日估值,直至其复牌交易。&&&&&&&&&&投资者可通过以下途径咨询有关详情:&&&&&&&&&&工银瑞信基金管理有限公司网站:.cn&&&&&&&&&&客户服务电话:400-811-9999&&(免长途费)&&&&&&&&&&风险提示:本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。&&&&&&&&&&特此公告。&&&&&&&&&&工银瑞信基金管理有限公司&&&&&&&&&&二0一三年六月十五日新闻源 财富源
工银深证100指数分级(164811)公告正文
工银100:关于持有的停牌股票公允价值确定方法变更的公告
来源 巨潮网
&&&&关于旗下基金持有的停牌股票公允价值确定方法变更
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&的公告
&&&&根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导
意见》及《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参
考方法》的相关规定,且由于近期市场波动较大,停牌股票较多,为
保护投资者利益,经公司估值小组讨论决定并与托管行协商一致,自
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部停牌股票均按证券业协会确定的指数收益法估值,自其复牌之日起
且其交易体现活跃市场交易特征后,按市场价格进行估值,届时不再
另行公告。
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阅读《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,并注意投资风险。
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&二0一五年七月十日

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