请大神们帮帮我!!我把本月的经营利润贷方余额记到科目汇总表模板里,然后表就不平了,怎么办?

我的科目汇总表是平的,利润表也对,为什么资产负债表做不平呢_百度知道
我的科目汇总表是平的,利润表也对,为什么资产负债表做不平呢
里呢.11元.07元,出错的地方在负债比所有者权益方刚刚差了一个本月应交增值税数额的二倍,相差8050,左方1390898,而本月应交增值税是4025.14元.25元,右方是1398948
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是不是勾稽关系不对,资产负债表的未分配利润期初数减期末数,不等于利润表的可供分配的利润。
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谢谢我已经找到了问题的症结!
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问题补充:那你就是输入错误造成可能性最大是错在资产负债表中的未分配利润栏,未分配利润=利润表中的净利润+期初未分配利润(也就是上年末分分配利润)
看不明白你说的,难道你的资产负债表不是根据试算平衡表填写的?
表格格式出错
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T字账,科目汇总表,总账问题
务收入295000,是吗?
总账是按科目汇总表登记的,月底才登记一次,像上面这样的话,是要按主营业务收入贷方余额295000登记吗?然后再按结转登记借方295000,余额为0?如果这样不是跟科目汇总表的发生额不同?
做T字账,用不用将本月结转的本年利润,收入,费用,成本也记到T字账中?例如发生的收入借方5000,贷方300000,即收入的余额为贷方295000,结转,借方295000,余额为0,是不是也要将这结转的借方295000记入T字账?
那填制利润表时,就按实际发生的收入,即主营业务收入295000,是吗?
总账是按科目汇总表登记的,月底才登记一次,像上面这样的话,是要按主营业务收入贷方余额295000登记吗?然后再按结转登记借方295000,余额为0?
其实收入的借方可以计入贷方-5000,这样清楚多了,如果同时有计入借方的,也有计入贷方的,虽然最后结果是一样,但是比较乱
大家还关注通过科目汇总表填的资产负债表为什么不平?我是新手!_百度知道
通过科目汇总表填的资产负债表为什么不平?我是新手!
不要通过科目汇总表做负债表,要根据总账余额做负债表。这样的准确率高。如果要通过科目汇总表做负债表的话,要根据公式计算得出期末数,公式如下:上个月该科目期末余额+本月该科目汇总表上借方发生额-本月该科目汇总表上贷方发生额=该科目本月期末余额。还要注意,如果本月科目汇总表上没有列出的科目,但是上个月有余额的,也要填到负债表上期末数上。负债表,期初资产总额=憨怠封干莩妨凤施脯渐(期初负债+期初所有者权益)总额;
期末资产总额=(期末负债+期末所有者权益)总额。如果你做的资产负债表不平的话,你可以根据我告诉你的公式查找一下原因。在核对你明细账上的各科目汇总余额与你计算出来的各科目余额是否一致。
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第一凭证借贷做平了没第二憨怠封干莩妨凤施脯渐汇总时借贷平了没第三损益结转了没第四有没有按规定的填列方法去填列
首先,科目汇总表要平。其次,资产负债表有的要分析填写,如应付账款如果是借方余额,应记入预付账款里面;应收账款如果出现贷方余额,就记入预收账款里面。账平的话,资产负债表就应当平。希望能帮到你!!!
如果数据没填错的话,看看有没有需要调整的科目。有些科目需要调整才能填列的。资产负债表不太难,仔细看下就好。
那肯定那里错了,仔细核对
我都对过了,哎
真不行,找个财务软件录入凭证就好。
你的科目汇总表是不是平的,然后就是有没有结转本年利润。或者说你的科目汇总表与资产负债表的公式设置是否正确。。。
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出门在外也不愁科目汇总表到底属于记账凭证吗!请给我一个准确有依据的答案,因为做题目有矛盾,上百度找也是答案不一。_百度知道
科目汇总表到底属于记账凭证吗!请给我一个准确有依据的答案,因为做题目有矛盾,上百度找也是答案不一。
因为做题目有矛盾!请给我一个准确有依据的答案,上百度找也是答案不一。谢谢科目汇总表到底属于记账凭证吗
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科目汇总表是为了简便记账程序的而不是记账凭证!
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太给力了,你的回答完美解决了我的问题!
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是,它相当于T型户,是记录本期发生额的,为了方便做资产负债表
科目汇总表不是记账凭证。
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出门在外也不愁我们厂子里重新统计数据建账,走了一个月账发现利润表和科目汇总表都平,但是资产负债表不平,怎么回事?_百度知道
我们厂子里重新统计数据建账,走了一个月账发现利润表和科目汇总表都平,但是资产负债表不平,怎么回事?
想请教一下前辈,这个原因是否跟一开始建账的数据有关?因为一开始建账时的数据都不全,全是大概数
开始建帐如果是平的话,就是填列错误;如果开始建帐不平的话,就是不平
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