未亲自出席董事姓名未亲自出席董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
张斌董事出差在外张成文
徐军独立董事出差在外林永经
股票简称闽东电力
股票代码０００９９３
上市交易所深圳证券交易所
注册地址福建省宁德市蕉城区环城路１４３号华隆大厦８－１０楼
注册地址的邮政编码３５２１００
办公地址福建省宁德市蕉城区环城路１４３号华隆大厦８－１０楼
办公地址的邮政编码３５２１００
公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｍｄｅｐ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱ｍｄｄｌ８８＠ｐｕｂｌｉｃ．ｎｄｐｔｔ．ｆｊ．ｃｎ
年内召开董事会会议次数１９
其中：现场会议次数１１
通讯方式召开会议次数８
现场结合通讯方式召开会议次数０
&２０１０年２００９年本年比上年增减（％）２００８年
营业总收入（元）５０９，４４０，４３８．４３５００，４３３，４７７．１６１．８０％５５０，４０１，０６６．７９
利润总额（元）１２０，１９９，５８５．９８１０６，０３１，４３１．８６１３．３６％５５，６２８，７３０．８２
归属于上市公司股东的净利润（元）１０３，８１０，８５１．３０９０，４２７，１８０．０１１４．８０％４９，７７２，３１２．９４
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）１０７，０６４，２５２．４２９４，４２５，６９１．６７１３．３８％６６，９４４，４０５．６３
经营活动产生的现金流量净额（元）１１９，８３８，７０４．８４１５２，６８３，３８９．１９－２１．５１％３３，９０５，７６５．０６
&２０１０年末２００９年末本年末比上年末增减（％）２００８年末
总资产（元）２，７８６，５０６，２９４．５４２，４９３，５３４，２３１．０２１１．７５％２，５０１，５４６，０３１．４７
归属于上市公司股东的所有者权益（元）１，５４３，９１４，６２０．２０１，４３９，７１９，７６８．９０７．２４％１，３６１，２３０，６３０．３５
股本（股）３７３，０００，０００．００３７３，０００，０００．０００．００％３７３，０００，０００．００
&董事会秘书证券事务代表
姓名庄辰明陈
联系地址福建省宁德市蕉城区环城路１４３号华隆大厦９楼福建省宁德市蕉城区环城路１４３号华隆大厦１０楼
电话（０５９３）
２７６８９８３（０５９３）
２７６８８８８
传真（０５９３）
２０９８９９３（０５９３）
２０９８９９３
电子信箱ｍａｘｚｈｕａｎｇ＠１６３．ｃｏｍｍｅｐｃｓ＠１２６．ｃｏｍ
&２０１０年２００９年本年比上年增减（％）２００８年
基本每股收益（元／股）０．２８０．２４１６．６７％０．１３
稀释每股收益（元／股）０．２８０．２４１６．６７％０．１３
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．２９０．２５１６．００％０．１８
加权平均净资产收益率（％）６．９６％６．４５％０．５１％３．７２％
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）７．１８％６．７４％０．４４％５．０１％
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）０．３２０．４１－２１．９５％０．０９
&２０１０年末２００９年末本年末比上年末增减（％）２００８年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）４．１４３．８６７．２５％３．６５
非经常性损益项目金额附注（如适用）
非流动资产处置损益１，２８６，１９５．８１&
其他符合非经常性损益定义的损益项目２８，３２６．０１&
除上述各项之外的其他营业外收入和支出－４，２８６，９６０．９６&
所得税影响额－２６８，７８０．６２&
少数股东权益影响额－１２，１８１．３６&
合计－３，２５３，４０１．１２－
&本次变动前本次变动增减（＋，－）本次变动后
数量比例发行新股送股公积金转股其他小计数量比例
一、有限售条件股份００．００％０００００００．００％
１、国家持股００．００％０００００００．００％
２、国有法人持股００．００％０００００００．００％
３、其他内资持股００．００％０００００００．００％
其中：境内非国有法人持股００．００％０００００００．００％
境内自然人持股００．００％０００００００．００％
４、外资持股００．００％０００００００．００％
其中：境外法人持股００．００％０００００００．００％
境外自然人持股００．００％０００００００．００％
５、高管股份００．００％０００００００．００％
二、无限售条件股份３７３，０００，０００１００．００％０００００３７３，０００，０００１００．００％
１、人民币普通股３７３，０００，０００１００．００％０００００３７３，０００，０００１００．００％
２、境内上市的外资股００．００％０００００００．００％
３、境外上市的外资股００．００％０００００００．００％
４、其他００．００％０００００００．００％
三、股份总数３７３，０００，０００１００．００％０００００３７３，０００，０００１００．００％
股东总数３１，０１７
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量
宁德市国有资产投资经营有限公司国家５３．２１％１９８，４７０，００００８１，４００，０００
上海健特生命科技有限公司境内非国有法人２．６８％１０，０００，０００００
许大业境内自然人０．２３％８７２，５００００
陈永献境内自然人０．２３％８４４，６００００
陈小杭境内自然人０．２２％８２０，０００００
梁治烈境内自然人０．２２％８１１，８１３００
卢耀明境内自然人０．２０％７４０，５７０００
张志云境内自然人０．１９％７００，９００００
夏国芳境内自然人０．１８％６８１，８０１００
吴鸿联境内自然人０．１８％６５９，０００００
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份数量股份种类
宁德市国有资产投资经营有限公司１９８，４７０，０００人民币普通股
上海健特生命科技有限公司１０，０００，０００人民币普通股
许大业８７２，５００人民币普通股
陈永献８４４，６００人民币普通股
陈小杭８２０，０００人民币普通股
梁治烈８１１，８１３人民币普通股
卢耀明７４０，５７０人民币普通股
张志云７００，９００人民币普通股
夏国芳６８１，８０１人民币普通股
吴鸿联６５９，０００人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中，国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
&年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
合计００００－－
姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
罗红专董事长男５３２０１０年０１月０７日－００&２９．０１否
郑其桂副董事长男５４２０１０年０１月０７日－００&４７．１８否
何邦恒董事男４９２００８年０１月０９日－００&０．００否
何邦恒总经理男４９２００８年０１月０９日－００&４６．９０否
张成文董事男４８２００８年０５月２８日－００&０．００否
张成文副总经理男４８２００８年０４月３０日－００&２９．５８否
斌董事男４４２００８年０８月２０日－００&４．５０是
林国勋董事男３８２００８年０１月０９日－００&４．５０是
林永经独立董事男６８２００８年０１月０９日－００&６．００否
张学清独立董事男６５２０１０年０１月０７日－００&６．００否
军独立董事男４９２００８年０１月０９日－００&６．００否
斌监事会主席男４７２００８年０１月０９日－００&４．５０是
缪育祥监事男４５２００８年０１月０９日－００&３．００是
斌监事男３４２００８年０１月０９日－００&３．００否
林建辉监事男４８２００８年０１月０９日－００&１６．６４否
辉监事男５６２００８年０１月０９日－００&８．５８否
谢锦荣副总经理男４５２００８年１１月２５日－００&３０．８４否
庄辰明董事会秘书男３５２００８年１１月２５日－００&３０．０６否
庄辰明副总经理男３５２００８年０９月１９日－００&０．００否
杨小明财务总监男４８２００８年０４月３０日－００&３２．１２否
杨建华副总经理男５５２０１０年０７月２１日－００&３０．８４否
合计－－－－－００－３３９．２５－
（５）经营范围：接受市国资委委托，从事委托范围内国有资产的产权营运，行使出资者职能，实业投资，实现国有资产保值、增值。（６）企业类型：有限责任公司（国有独资）
主营业务分行业情况
分行业或分产品营业收入营业成本毛利率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）毛利率比上年增减（％）
电力销售３６，３５５．００１９，９７８．５５４５．０５％３９．５７％２１．９５％２１．４０％
自来水销售２，０４１．４２２，１４４．２６－５．０４％６．５２％２８．５０％－１３８．９６％
商品房销售１０，８８９．６５５，２６９．８９５１．６１％－４７．６３％－４９．８２％４．２７％
工程施工２９０．９７２９８．２５－２．５０％－６４．１２％－５１．９２％－１１０．６４％
主营业务分产品情况
电力销售３６，３５５．００１９，９７８．５５４５．０５％３９．５７％２１．９５％２１．４０％
自来水销售２，０４１．４２２，１４４．２６－５．０４％６．５２％２８．５０％－１３８．９６％
商品房销售１０，８８９．６５５，２６９．８９５１．６１％－４７．６３％－４９．８２％４．２７％
工程施工２９０．９７２９８．２５－２．５０％－６４．１２％－５１．９２％－１１０．６４％
姓名具体职务应出席次数现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数缺席次数是否连续两次未亲自出席会议
罗红专董事长１９１１８００否
郑其桂副董事长１９１０８１０否
何邦恒董事、总经理１９１１８００否
张成文董事、副总经理１９１１８００否
张斌董事１９８８３０否
林国勋董事１９９８２０否
林永经独立董事１９１０８１０否
张学清独立董事１９１０８１０否
徐军独立董事１９１０８１０否
地区营业收入营业收入比上年增减（％）
福建省３８，６８７．３８３４．４５％
湖北省１０，８８９．６５－４７．６３％
募集资金总额１１１，１７９．００本年度投入募集资金总额４２０．００
报告期内变更用途的募集资金总额0.00
累计变更用途的募集资金总额５３，１９８．２３已累计投入募集资金总额８４，７５４．９２
累计变更用途的募集资金总额比例47.85%
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额（１）本年度投入金额截至期末累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目&
１、闽东水电站扩建否４０，４３３．８０４０，４３３．８００．００１４，１１２．９８３４．９０％２００８年０４月２８日１，８１１．８５是否
２、柘荣县龙溪梯级电站技改否３，６５０．００３，６５０．０００．００３，６５０．００１００．００％２０００年０７月３０日６６１．０７是否
３、受让福建福安市黄兰溪水力发电有限公司７５％股权否９，３６０．００９，３６０．０００．００９，３６０．００１００．００％２０００年０７月３０日９４７．３９是否
４、收购寿宁车岭二级水电站资产是５，９４２．１３０．０００．０００．０００．００％２００５年０５月１０日０．００不适用否
５、古田县双口渡电站，据合同，本公司投入比例为８０％是１２，２５６．１００．０００．０００．０００．００％２００２年０９月２５日０．００不适用否
６、宁德洪口水电站是３５，０００．０００．０００．０００．０００．００％２００２年０１月０４日０．００不适用否
７、补充流动资金否４，５３６．９７４，５３６．９７０．００４，５３６．９７１００．００％２０００年０７月３０日２６３．６０不适用否
承诺投资项目小计－１１１，１７９．００５７，９８０．７７０．００３１，６５９．９５－－３，６８３．９１－－
超募资金投向&
归还银行贷款（如有）－&&&&&－－－－
补充流动资金（如有）－&&&&&－－－－
超募资金投向小计－０．０００．０００．０００．００－－０．００－－
合计－１１１，１７９．００５７，９８０．７７０．００３１，６５９．９５－－３，６８３．９１－－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用
尚未使用的募集资金用途及去向２、１０，０００．００万元作为证券交易结算资金存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部；３、其余的１６，７１３．５３万元于２００４年被挪用于偿还银行借款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况２、募集资金管理违规的情况说明：截至２００４年１２月１７日止，本公司共累计使用上述募集资金６９，０２５．０４万元用于募集资金项目，未使用募集资金应结余４２，４６０．８０万元。但２００４年６月３０日至２００４年１２月１７日止，募集资金专户的余额（扣除已被挪用的２７，３６７．４９万元）１５，０９３．３１万元全部用于偿还银行贷款，因此公司实际上共挪用了募集资金４２，４６０．８０万元（其中１亿元作为证券交易结算资金存放在爱建证券有限责任公司上海复兴东路证券营业部）。上述挪用募集资金的事项已于２００５年３月１５日在《中国证券报》、《证券时报》上进行了详细披露。
变更后的项目对应的原承诺项目变更后项目拟投入募集资金总额（１）本年度实际投入金额截至期末实际累计投入金额（２）截至期末投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目可行性是否发生重大变化
屏南县上培水电站技改工程收购寿宁车岭二级水电站资产５，９４２．１３０５，９４２．１３１００．００％２００５年５月１０日１，２８６．９９是否
投资３９００万元联合开发寿宁牛头山水电站古田县双口渡电站，据合同，本公司投入比例为８０％３，９００．０００３，９００．００１００．００％２００６年１月１日１，０２３．８２是否
投资６０５５万元开发宁德市宁港自来水有限公司古田县双口渡电站，据合同，本公司投入比例为８０％６，０５５．００４２０５，９６８．００９８．５６％２０１１年１１月１日０不适用是
投资１０５０万元收购霞浦新三级电站古田县双口渡电站，据合同，本公司投入比例为８０％１，０５０．０００１，０３３．７４９８．４５％２００２年９月２５日２９．６５否否
用１２５１．１０万元偿还银行借款古田县双口渡电站，据合同，本公司投入比例为８０％１，２５１．１００１，２５１．１０１００．００％２００２年６月２６日７２．６９不适用否
投资８０００万元设立厦门船舶重工股份有限公司宁德洪口水电站８，０００．０００８，０００．００１００．００％２００２年１月４日７，７３９．２６是否
用２７０００万元补充流动资金宁德洪口水电站２７，０００．０００２７，０００．００１００．００％２００２年１月４日１，５６８．７０不适用否
合计－５３，１９８．２３４２０５３，０９４．９７－－１１，７２１．１１－－
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）１、本公司拟与古田县电力公司合资组建“古田双口渡电力开发有限公司”开发该电站，合营公司注册资本为５，０００万元，其中，本公司出资８０％，古田县电力公司出资２０％。项目建设资金缺额部分由本公司与古田县电力公司按照出资比例继续注入。本公司拟投入１２，２５６．１万元募集资金用于该项目的建设。福建省电力体制改革后，原投资各方因无法解决电力输出线路问题，故无法按原计划进行投资。２００２年６月２５日，经本公司股东大会批准变更并于２００２年６月２６日的《中国证券报》、《证券时报》上做详细披露。
２、原拟投资宁德市洪口水电站，由于宁德洪口水电站项目属跨区域送电电站，且当时正逢福建省电力体制改革而该电站供用电合同主体发生变化，在新的供用电协议签订之前，该电站投资效益的不确定因素增大，故本公司未与合作方签订正式的合作合同。２００１年１２月２９日，经本公司股东大会批准变更并于２００２年１月４日的《中国证券报》、《证券时报》上做详细披露。
３、寿宁车岭二级水电站的原股东要求本公司在收购该电站的价格上提高为８，０００万元，并收购原寿宁县所属的坑兜电站。本公司董事会认为，原股东的要求缺乏依据，无法满足其要求，致使收购行为无法实施。２００３年１０月２２日，经本公司第一次临时股东大会批准将该笔募集资金使用用途变更为建设屏南上培水电站技改工程，并于２００３年１０月２３日的《中国证券报》、《证券时报》上做详细披露。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）１、投资宁德市宁港自来水有限公司项目，由于项目可行性发生重大变化，未能达到计划进度。
２、霞浦新三级电站因罗汉溪一二级电站技改工程及上游拦河坝未建成的原因，影响了该电站集雨面积，未能达到预期收益。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明&
投资宁德市宁港自来水有限公司项目可行性发生重大变化及原因：
１、由于项目前置条件之一的海鑫钢铁项目取消，如按照原方案建设，将导致该项目产能严重超出市场供水需求，所以调整建设计划，实施分期建设。
２、预计项目后期建设移民、征地量大、复杂，移民征地费用将大大超过投资预算。
３、项目经营区域市场供水需求增速缓慢。
因此，经公司第四届董事会第四十六次临时会议及公司２０１１年第一次临时股东大会审议通过，将宁德市宁港自来水有限公司７０％股权进行公开挂牌转让。
项目名称项目金额项目进度项目收益情况
闽投（霞浦）风电有限公司３，６００．００闽投（霞浦）风电有限公司为我公司占比４０％的参股公司。目前注册资本金已全部到位。２０１１年３月８日，霞浦大京风电场风电机组全部并网发电。－
中海油海西宁德工业区开发有限公司１，５００．００中海油我公司占股比５％，资本金已到位５００万，目前主要工作包括启动基地填海造地项目实施、长腰岛开发启动、工业区控制性详细规划、工业区开发经济性研究等工作等。－
宁德市东晟房地产有限公司７，５００．００宁德市东晟房地产有限公司系我公司全资控股子公司。目前其“东晟．泰丽园”项目已进入施工阶段，预计于２０１１年６月份左右进入销售阶段，“东晟．泰怡园”已于２０１０年１２月６日通过施工招投标。－４３７．０６
福建福宁船舶重工股份有限公司１，５３０．００福建福宁船舶重工有限公司为我公司占比３０％的参股公司。征地已完成，各方股东正探讨增资的可行性，目前只能小规模生产。－１，１０５．８２
宁德市精信小额贷款股份有限公司２，０００．００宁德市精信小额贷款股份有限公司为我公司占股比２０％的控股子公司，注册资本金１亿元已全部到位，并于２０１０年７月１日正式开始经营。９７．４０
航天闽箭新能源投资股份有限公司８，０００．００航天闽箭新能源投资股份有限公司系我公司控股子公司，控股比例为８０％。目前主要工作是开展陆上风电场微观选址、建立测风塔收集测风数据、对营口发电项目股权收购等工作。截至２０１１年１月，已完成营口风电项目股权的收购工作，营口风力发电股份有限公司注册资本６，８２０万元，总资产为２０３３１万元，净资产为８３２３万元，本公司间接拥有６８．９０％股权。－２９５．３５
合计２４，１３０．００－－
（２）以２０１０年１２月３１日总股本３７３００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．２０元（含税），共计分配现金红利４４，７６０，０００元，剩余的未分配利润为１，８５２，１９７．２６元结转以后年度进行分配。（３）２０１０年度不进行资本公积转增股本，不提取任意公积金。
分红年度现金分红金额（含税）分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率年度可分配利润
２００９年０．００９０，４２７，１８０．０１０．００％０．００
２００８年０．００４９，７７２，３１２．９４０．００％０．００
２００７年０．００２１，４６６，２６５．６５０．００％０．００
最近三年累计现金分红金额占最近年均净利润的比例（％）０．００％
交易对方或最终控制方被收购或置入资产购买日交易价格自购买日起至本年末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）本年初至本年末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）是否为关联交易定价原则所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
陈洪松等５１人、丹东金宇贸易商社营口风力发电股份有限公司８６．１３％的股权２０１０年１２月０７日７，３４２．９７０．０００．００否协议价是是不适应
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
福建寿宁牛头山水电有限公司２００９年４月２３日 ２００９临－１４１４，０７０．００２００２年１１月２８日１０，５３１．２０保证２００２．１１．２８—２０２４．１１．２５否否
报告期内审批的对外担保额度合计（Ａ１）０．００报告期内对外担保实际发生额合计（Ａ２）０．００
报告期末已审批的对外担保额度合计（Ａ３）１４，０７０．００报告期末实际对外担保余额合计（Ａ４）１０，５３１．２０
公司对子公司的担保情况
担保对象名称担保额度相关公告披露日和编号担保额度实际发生日期（协议签署日）实际担保金额担保类型担保期是否履行完毕是否为关联方担保（是或否）
福建穆阳溪水电开发有限公司２００６年３月２９日２５，０００．００２００６年０４月３０日１６，８９４．００保证２００６．４．３０—２０１６．９．３０＿否否
福建穆阳溪水电开发有限公司２００９年４月２３日 ２００９临－１４１４，０００．００２００９年０４月２７日１４，０００．００保证２００９．０４．２７—２０２３．１２．３１否否
报告期内审批对子公司担保额度合计（Ｂ１）０．００报告期内对子公司担保实际发生额合计（Ｂ２）４，４５２．００
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（Ｂ３）３９，０００．００报告期末对子公司实际担保余额合计（Ｂ４）３０，８９４．００
公司担保总额（即前两大项的合计）
报告期内审批担保额度合计（Ａ１＋Ｂ１）０．００报告期内担保实际发生额合计（Ａ２＋Ｂ２）４，４５２．００
报告期末已审批的担保额度合计（Ａ３＋Ｂ３）５３，０７０．００报告期末实际担保余额合计（Ａ４＋Ｂ４）４１，４２５．２０
实际担保总额（即Ａ４＋Ｂ４）占公司净资产的比例２６．８３％
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的债务担保金额（Ｄ）１０，５３１．２０
担保总额超过净资产 ５０％部分的金额（Ｅ）０．００
上述三项担保金额合计（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）１０，５３１．２０
未到期担保可能承担连带清偿责任说明公司对外担保均为连带责任担保
项目本期发生额上期发生额
１．可供出售金融资产产生的利得（损失）金额０．０００．００
减：可供出售金融资产产生的所得税影响０．０００．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
２．按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额３８４，０００．００２０８，０００．００
减：按照权益法核算的在被投资单位其他综合收益中所享有的份额产生的所得税影响０．０００．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
小计３８４，０００．００２０８，０００．００
３．现金流量套期工具产生的利得（或损失）金额０．０００．００
减：现金流量套期工具产生的所得税影响０．０００．００
前期计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
转为被套期项目初始确认金额的调整额０．０００．００
小计０．０００．００
４．外币财务报表折算差额０．０００．００
减：处置境外经营当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
５．其他０．０００．００
减：由其他计入其他综合收益产生的所得税影响０．０００．００
前期其他计入其他综合收益当期转入损益的净额０．０００．００
小计０．０００．００
合计３８４，０００．００２０８，０００．００
财务报告是
审计意见标准无保留审计意见
审计报告编号天健正信审（２０１１）ＧＦ字第００２００３８号
审计报告标题审计报告
审计报告收件人陈跃明
引言段福建闽东电力股份有限公司全体股东：我们审计了后附的福建闽东电力股份有限公司（以下简称闽东电力公司）财务报表，包括２０１０年１２月３１日的资产负债表、合并资产负债表，２０１０年度的利润表、合并利润表和现金流量表、合并现金流量表及股东权益变动表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注。
管理层对财务报表的责任段一、管理层对财务报表的责任按照企业会计准则的规定编制财务报表是闽东电力公司管理层的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与财务报表编制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（２）选择和运用恰当的会计政策；（３）做出合理的会计估计。
注册会计师责任段审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和做出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
审计意见段三、审计意见我们认为，闽东电力公司财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了闽东电力公司２０１０年１２月３１日的财务状况以及２０１０年度的经营成果和现金流量。
非标意见无
审计机构名称天健正信会计师事务所有限公司
审计机构地址厦门市思明区珍珠湾软件园创新大厦Ａ区１２Ｆ－１５Ｆ
审计报告日期２０１１年０３月２３日
注册会计师姓名
李建彬、叶文广
项目期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：&&&&
货币资金２２２，５８９，８９９．４７８３，７４９，３５５．６４１７７，２９０，１５１．１３８３，７５９，０４１．９９
结算备付金&&&&
拆出资金&&&&
交易性金融资产&&&&
应收票据&&&&
应收账款４６，３８６，８７１．２２１２，４７８，７８５．３３５０，４１６，２１８．８５１３，０６８，４９７．４０
预付款项１５，３１９，８０４．０１３，３７９，４４７．３１１２７，６４５，２５５．３６１０７，１２５，５０１．０３
应收保费&&&&
应收分保账款&&&&
应收分保合同准备金&&&&
应收利息８，８２３．３３&８，８２３．３３&
应收股利&&&&
其他应收款１１，９９５，７８７．６５３８７，４５６，００６．２７１２，５８９，１８５．７３３１１，６１９，７５８．６１
买入返售金融资产&&&&
存货４７８，０８１，６２５．１４３，０２４，５４７．３１２８６，９１２，３６６．４３２，８５０，７６７．４８
一年内到期的非流动资产&&&&
其他流动资产&&&&
流动资产合计７７４，３８２，８１０．８２４９０，０８８，１４１．８６６５４，８６２，０００．８３５１８，４２３，５６６．５１
非流动资产：&&&&
发放委托贷款及垫款&&&&
可供出售金融资产&&&&
持有至到期投资&&&&
长期应收款&&&&
长期股权投资４２２，８４２，７２９．４５１，１４４，４２９，８６７．３３３３２，１８２，９２８．３３９１２，１７８，５４４．９０
投资性房地产１４６，５３０，１８８．８０１１，９７８，５００．７８１５０，７２３，６７９．０６１３，３５１，３７８．１８
固定资产１，２２５，５６０，２９６．７５５２５，１６５，９３０．８６１，１３６，３４１，３７４．２６５４７，３０４，６４３．１１
在建工程８５，３４６，５７１．９１７，７９７，８１１．７２９１，０１８，３２３．０９５，２２３，４２４．０８
工程物资&&&&
固定资产清理&&&&
生产性生物资产&&&&
油气资产&&&&
无形资产３３，７２８，５５９．６０２，４７２，７３０．８６４１，９８１，００４．９９１３，４９９，６１５．７９
开发支出&&&&
商誉５２，３５７，５３１．１９&４３，３６１，０６５．９９&
长期待摊费用２１，９７３，４５０．４４２１，３００，３６５．０２２３，８９９，０９４．８０２３，５２１，１２７．３２
递延所得税资产２３，７８４，１５５．５８１４，３１１，００７．１４１９，１６４，７５９．６７１４，２００，４８２．１４
其他非流动资产&&&&
非流动资产合计２，０１２，１２３，４８３．７２１，７２７，４５６，２１３．７１１，８３８，６７２，２３０．１９１，５２９，２７９，２１５．５２
资产总计２，７８６，５０６，２９４．５４２，２１７，５４４，３５５．５７２，４９３，５３４，２３１．０２２，０４７，７０２，７８２．０３
流动负债：&&&&
短期借款４２８，０００，０００．００４２８，０００，０００．００４０７，０００，０００．００４０７，０００，０００．００
向中央银行借款&&&&
吸收存款及同业存放&&&&
拆入资金&&&&
交易性金融负债&&&&
应付票据&&&&
应付账款５１，６０５，７３８．１３１１，１３７，４６０．１５４２，２０６，２５１．５９１６，１６２，１２３．３６
预收款项１６，９１９，００６．７８７１１，６０７．６６１４，３７４，０６２．３４９３２，６３８．１２
卖出回购金融资产款&&&&
应付手续费及佣金&&&&
应付职工薪酬４１，７５７，２８０．９７３５，１８４，０４６．８１１８，２７５，３３４．７７１４，６５１，３９０．１７
应交税费２１，５３４，５１０．９０３６７，５４３．７９３３，１３８，８７５．３７５，２２８，９６１．５１
应付利息１，５４２，０２９．１８７５４，４７５．８３５４０，２９２．５０５４０，２９２．５０
应付股利４６，９２０．００４６，９２０．００４６，９２０．００４６，９２０．００
其他应付款１１３，７０７，１２７．９３１２６，７７１，１６８．５１６７，５２２，３３１．７７５７，８２３，４１１．４１
应付分保账款&&&&
保险合同准备金&&&&
　证券代码：０００９９３
证券简称：闽东电力
公告编号：２０１１临－０８　（下转B076版）
项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：&&&&
销售商品、提供劳务收到的现金５５５，４７３，７２９．７８２５７，７９７，０４０．５８４９１，８８６，３６３．６６１９８，３９８，０８１．９４
客户存款和同业存放款项净增加额&&&&
向中央银行借款净增加额&&&&
向其他金融机构拆入资金净增加额&&&&
收到原保险合同保费取得的现金&&&&
收到再保险业务现金净额&&&&
保户储金及投资款净增加额&&&&
处置交易性金融资产净增加额&&&&
收取利息、手续费及佣金的现金&&&&
拆入资金净增加额&&&&
回购业务资金净增加额&&&&
收到的税费返还&&&&
收到其他与经营活动有关的现金２６，６６３，６６５．４７２０，６２４，０４９．７１７３，２４７，７２４．８２１６３，０２１，０８９．８０
经营活动现金流入小计５８２，１３７，３９５．２５２７８，４２１，０９０．２９５６５，１３４，０８８．４８３６１，４１９，１７１．７４
购买商品、接受劳务支付的现金１６４，６６３，０７０．８２３２，７４８，０４６．１０１３０，５５８，４１４．３５３０，４０７，９４６．９５
客户贷款及垫款净增加额&&&&
存放中央银行和同业款项净增加额&&&&
支付原保险合同赔付款项的现金&&&&
支付利息、手续费及佣金的现金&&&&
支付保单红利的现金&&&&
支付给职工以及为职工支付的现金１３４，４１９，４１９．０９１０６，８３２，３１７．５０１１３，８４７，０８５．６９８９，２６５，６３９．６９
支付的各项税费８６，０９２，３８８．０３２９，８７３，８１９．５４５９，０３７，０８１．７７１５，８０５，２００．７８
支付其他与经营活动有关的现金７７，１２３，８１２．４７３６，１６１，４９１．１２１０９，００８，１１７．４８１３１，６１１，６３１．８４
经营活动现金流出小计４６２，２９８，６９０．４１２０５，６１５，６７４．２６４１２，４５０，６９９．２９２６７，０９０，４１９．２６
经营活动产生的现金流量净额１１９，８３８，７０４．８４７２，８０５，４１６．０３１５２，６８３，３８９．１９９４，３２８，７５２．４８
二、投资活动产生的现金流量：&&&&
收回投资收到的现金&&８２，６６０，０００．００８２，６６０，０００．００
取得投资收益收到的现金１７，２７０，７６７．７３１７，２７０，７６７．７３１，０７０，１７０．４３１，０７０，１７０．４３
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额１，１５９，４６１．１７１，１５９，１６０．００２，３００．００&
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&&&&
收到其他与投资活动有关的现金&&&&
投资活动现金流入小计１８，４３０，２２８．９０１８，４２９，９２７．７３８３，７３２，４７０．４３８３，７３０，１７０．４３
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金４７，３４８，４４９．２９２３，０２９，２８９．６８５４，９６７，２９８．３０１９，２５５，６３９．７０
投资支付的现金３０，０００，０００．００１４６，４７３，３００．００６９，８０１，００９．００８８，６４７，００９．００
质押贷款净增加额&&&&
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额１８，９４３，８４６．４５&&&
支付其他与投资活动有关的现金&&&&
投资活动现金流出小计９６，２９２，２９５．７４１６９，５０２，５８９．６８１２４，７６８，３０７．３０１０７，９０２，６４８．７０
投资活动产生的现金流量净额－７７，８６２，０６６．８４－１５１，０７２，６６１．９５－４１，０３５，８３６．８７－２４，１７２，４７８．２７
三、筹资活动产生的现金流量：&&&&
吸收投资收到的现金２０，０００，０００．００&&&
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金２０，０００，０００．００&&&
取得借款收到的现金５５２，５２０，０００．００７３０，５７１，９８０．５７８２６，４８０，０００．００６６１，０００，０００．００
发行债券收到的现金&&&&
收到其他与筹资活动有关的现金&&&&
筹资活动现金流入小计５７２，５２０，０００．００７３０，５７１，９８０．５７８２６，４８０，０００．００６６１，０００，０００．００
偿还债务支付的现金５２２，９５０，０００．００６２４，８００，０００．００８２４，０１０，０００．００６８３，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金４６，２４６，８８９．６６２７，５１４，４２１．００４６，５７４，９９２．４９３１，４００，６７９．００
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&&&
支付其他与筹资活动有关的现金&&&&
筹资活动现金流出小计５６９，１９６，８８９．６６６５２，３１４，４２１．００８７０，５８４，９９２．４９７１４，４００，６７９．００
筹资活动产生的现金流量净额３，３２３，１１０．３４７８，２５７，５５９．５７－４４，１０４，９９２．４９－５３，４００，６７９．００
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&&&&
五、现金及现金等价物净增加额４５，２９９，７４８．３４－９，６８６．３５６７，５４２，５５９．８３１６，７５５，５９５．２１
加：期初现金及现金等价物余额１６３，８３０，１５１．１３８３，７５９，０４１．９９９６，２８７，５９１．３０６７，００３，４４６．７８
六、期末现金及现金等价物余额２０９，１２９，８９９．４７８３，７４９，３５５．６４１６３，８３０，１５１．１３８３，７５９，０４１．９９
９．２．２ 利润表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司
２０１０年１－１２月 单位：元
项目本期金额上年金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额３７３，０００，０００．００１，０３９，９１１，５８８．９４&&２５，２７９，８３２．２８&１，５２８，３４７．６８&４９，０４９，２４５．７３１，４８８，７６９，０１４．６３３７３，０００，０００．００１，０５１，８４９，６３０．４０&&２５，２７９，８３２．２８&－８８，８９８，８３２．３３&６３，６４２，９４０．０６１，４２４，８７３，５７０．４１
加：会计政策变更&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
前期差错更正&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
二、本年年初余额３７３，０００，０００．００１，０３９，９１１，５８８．９４&&２５，２７９，８３２．２８&１，５２８，３４７．６８&４９，０４９，２４５．７３１，４８８，７６９，０１４．６３３７３，０００，０００．００１，０５１，８４９，６３０．４０&&２５，２７９，８３２．２８&－８８，８９８，８３２．３３&６３，６４２，９４０．０６１，４２４，８７３，５７０．４１
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）&３８４，０００．００&&５，１７９，１３３．０３&９８，６３１，７１８．２７&２６，０３９，５４７．９３１３０，２３４，３９９．２３&－１１，９３８，０４１．４６&&&&９０，４２７，１８０．０１&－１４，５９３，６９４．３３６３，８９５，４４４．２２
（一）净利润&&&&&&１０３，８１０，８５１．３０&－４，３３６，４９９．５２９９，４７４，３５１．７８&&&&&&９０，４２７，１８０．０１&－７３９，７３５．７９８９，６８７，４４４．２２
（二）其他综合收益&３８４，０００．００&&&&&&&３８４，０００．００&２０８，０００．００&&&&&&&２０８，０００．００
上述（一）和（二）小计&３８４，０００．００&&&&１０３，８１０，８５１．３０&－４，３３６，４９９．５２９９，８５８，３５１．７８&２０８，０００．００&&&&９０，４２７，１８０．０１&－７３９，７３５．７９８９，８９５，４４４．２２
（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&３０，３７６，０４７．４５３０，３７６，０４７．４５&－１２，１４６，０４１．４６&&&&&&－１３，８５３，９５８．５４－２６，０００，０００．００
１．所有者投入资本&&&&&&&&３０，３７６，０４７．４５３０，３７６，０４７．４５&－１２，１４６，０４１．４６&&&&&&－１３，８５３，９５８．５４－２６，０００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
３．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
（四）利润分配&&&&５，１７９，１３３．０３&－５，１７９，１３３．０３&&&&&&&&&&&&&
１．提取盈余公积&&&&５，１７９，１３３．０３&－５，１７９，１３３．０３&&&&&&&&&&&&&
２．提取一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
３．对所有者（或股东）的分配&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
４．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
１．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
２．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
３．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
４．其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
（六）专项储备&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
１．本期提取&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
２．本期使用&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
（七）其他&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
四、本期期末余额３７３，０００，０００．００１，０４０，２９５，５８８．９４&&３０，４５８，９６５．３１&１００，１６０，０６５．９５&７５，０８８，７９３．６６１，６１９，００３，４１３．８６３７３，０００，０００．００１，０３９，９１１，５８８．９４&&２５，２７９，８３２．２８&１，５２８，３４７．６８&４９，０４９，２４５．７３１，４８８，７６９，０１４．６３
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：０．００元。９．２．３ 现金流量表编制单位：福建闽东电力股份有限公司
２０１０年１－１２月
代理买卖证券款&&&&
代理承销证券款&&&&
一年内到期的非流动负债&&&&
其他流动负债&&&&
流动负债合计６７５，１１２，６１３．８９６０２，９７３，２２２．７５５８３，１０４，０６８．３４５０２，３８５，７３７．０７
非流动负债：&&&&
长期借款４８６，０８８，００８．１３１１２，０００，０００．００４１２，３７０，０００．００１２０，０００，０００．００
应付债券&&&&
长期应付款１，６４８，０００．００１，６４８，０００．００１，６４８，０００．００１，６４８，０００．００
专项应付款６００，０００．００&６００，０００．００&
预计负债４，０５４，２５８．６６&７，０４３，１４８．０５&
递延所得税负债&&&&
其他非流动负债&&&&
非流动负债合计４９２，３９０，２６６．７９１１３，６４８，０００．００４２１，６６１，１４８．０５１２１，６４８，０００．００
负债合计１，１６７，５０２，８８０．６８７１６，６２１，２２２．７５１，００４，７６５，２１６．３９６２４，０３３，７３７．０７
所有者权益（或股东权益）：&&&&
实收资本（或股本）３７３，０００，０００．００３７３，０００，０００．００３７３，０００，０００．００３７３，０００，０００．００
资本公积１，０４０，２９５，５８８．９４１，０５０，８５１，９７０．２５１，０３９，９１１，５８８．９４１，０５０，４６７，９７０．２５
减：库存股&&&&
专项储备&&&&
盈余公积３０，４５８，９６５．３１３０，４５８，９６５．３１２５，２７９，８３２．２８２５，２７９，８３２．２８
一般风险准备&&&&
未分配利润１００，１６０，０６５．９５４６，６１２，１９７．２６１，５２８，３４７．６８－２５，０７８，７５７．５７
外币报表折算差额&&&&
归属于母公司所有者权益合计１，５４３，９１４，６２０．２０１，５００，９２３，１３２．８２１，４３９，７１９，７６８．９０１，４２３，６６９，０４４．９６
少数股东权益７５，０８８，７９３．６６&４９，０４９，２４５．７３&
所有者权益合计１，６１９，００３，４１３．８６１，５００，９２３，１３２．８２１，４８８，７６９，０１４．６３１，４２３，６６９，０４４．９６
负债和所有者权益总计２，７８６，５０６，２９４．５４２，２１７，５４４，３５５．５７２，４９３，５３４，２３１．０２２，０４７，７０２，７８２．０３
９．２．４ 合并所有者权益变动表编制单位：福建闽东电力股份有限公司
２０１０年度 单位：元
项目本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入５０９，４４０，４３８．４３２４４，５９２，４２６．４４５００，４３３，４７７．１６１８５，９３６，２０１．８０
其中：营业收入５０９，４４０，４３８．４３２４４，５９２，４２６．４４５００，４３３，４７７．１６１８５，９３６，２０１．８０
利息收入&&&&
已赚保费&&&&
手续费及佣金收入&&&&
二、营业总成本４６３，７８６，６５６．１５２４１，４５０，０９４．２１４６７，６０８，８１７．２２２０１，５３７，０１８．１２
其中：营业成本２８２，３３８，１８９．３７１４７，２４０，４５９．３１２９５，３５９，２２４．９０１２１，１０２，９１５．９４
利息支出&&&&
手续费及佣金支出&&&&
退保金&&&&
赔付支出净额&&&&
提取保险合同准备金净额&&&&
保单红利支出&&&&
分保费用&&&&
营业税金及附加１７，７４２，７３３．２８２，９４８，２０２．２４３５，２７１，７５６．３７１，９９９，１４４．２２
销售费用３，１７８，０５８．３６&３，１２９，２８６．６２&
管理费用１１１，３３１，８３２．６０７６，２２３，９５６．６６８３，８１６，４３７．５０６１，７７０，８２８．３９
财务费用４６，５５２，１６２．０７１４，５９５，３７６．０２４７，６３２，４９８．３６１５，６６４，５０１．０９
资产减值损失２，６４３，６８０．４７４４２，０９９．９８２，３９９，６１３．４７９９９，６２８．４８
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&&
投资收益（损失以“－”号填列）７７，５４６，５６８．８５７７，５４６，５６８．８５７４，９７７，６４３．９５７４，９７７，６４３．９５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益７７，５４６，５６８．８５７７，５４６，５６８．８５７４，９７７，６４３．９５７４，９７７，６４３．９５
汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&&
三、营业利润（亏损以“－”号填列）１２３，２００，３５１．１３８０，６８８，９０１．０８１０７，８０２，３０３．８９５９，３７６，８２７．６３
加：营业外收入２，９１５，７０９．０１１，４４５，９９２．５１４２３，３０９．４５１６７，９００．９４
减：营业外支出５，９１６，４７４．１６２，１７６，７０４．６３２，１９４，１８１．４８１，９２９，５６４．７９
其中：非流动资产处置损失８５，１０６．９５７４，１５６．００８０８，８６７．４１８０１，７４９．０７
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）１２０，１９９，５８５．９８７９，９５８，１８８．９６１０６，０３１，４３１．８６５７，６１５，１６３．７８
减：所得税费用２０，７２５，２３４．２０３，０８８，１０１．１０１６，３４３，９８７．６４－１２８，４２６．４３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）９９，４７４，３５１．７８７６，８７０，０８７．８６８９，６８７，４４４．２２５７，７４３，５９０．２１
归属于母公司所有者的净利润１０３，８１０，８５１．３０７６，８７０，０８７．８６９０，４２７，１８０．０１５７，７４３，５９０．２１
少数股东损益－４，３３６，４９９．５２&－７３９，７３５．７９&
六、每股收益：&&&&
（一）基本每股收益０．２８０．２１０．２４０．１５
（二）稀释每股收益０．２８０．２１０．２４０．１５
七、其他综合收益３８４，０００．００３８４，０００．００２０８，０００．００２０８，０００．００
八、综合收益总额９９，８５８，３５１．７８７７，２５４，０８７．８６８９，８９５，４４４．２２５７，９５１，５９０．２１
归属于母公司所有者的综合收益总额１０４，１９４，８５１．３０７７，２５４，０８７．８６９０，６３５，１８０．０１５７，９５１，５９０．２１
归属于少数股东的综合收益总额－４，３３６，４９９．５２&－７３９，７３５．７９&
９．２．５ 母公司所有者权益变动表
编制单位：福建闽东电力股份有限公司
２０１０年度
项目本期金额上年金额
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计
一、上年年末余额３７３，０００，０００．００１，０５０，４６７，９７０．２５&&２５，２７９，８３２．２８&－２５，０７８，７５７．５７１，４２３，６６９，０４４．９６３７３，０００，０００．００１，０５０，２５９，９７０．２５&&２５，２７９，８３２．２８&－８２，８２２，３４７．７８１，３６５，７１７，４５４．７５
加：会计政策变更&&&&&&&&&&&&&&&&
前期差错更正&&&&&&&&&&&&&&&&
其他&&&&&&&&&&&&&&&&
二、本年年初余额３７３，０００，０００．００１，０５０，４６７，９７０．２５&&２５，２７９，８３２．２８&－２５，０７８，７５７．５７１，４２３，６６９，０４４．９６３７３，０００，０００．００１，０５０，２５９，９７０．２５&&２５，２７９，８３２．２８&－８２，８２２，３４７．７８１，３６５，７１７，４５４．７５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）&３８４，０００．００&&５，１７９，１３３．０３&７１，６９０，９５４．８３７７，２５４，０８７．８６&２０８，０００．００&&&&５７，７４３，５９０．２１５７，９５１，５９０．２１
（一）净利润&&&&&&７６，８７０，０８７．８６７６，８７０，０８７．８６&&&&&&５７，７４３，５９０．２１５７，７４３，５９０．２１
（二）其他综合收益&３８４，０００．００&&&&&３８４，０００．００&２０８，０００．００&&&&&２０８，０００．００
上述（一）和（二）小计&３８４，０００．００&&&&７６，８７０，０８７．８６７７，２５４，０８７．８６&２０８，０００．００&&&&５７，７４３，５９０．２１５７，９５１，５９０．２１
（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&&&&&&&
１．所有者投入资本&&&&&&&&&&&&&&&&
２．股份支付计入所有者权益的金额&&&&&&&&&&&&&&&&
３．其他&&&&&&&&&&&&&&&&
（四）利润分配&&&&５，１７９，１３３．０３&－５，１７９，１３３．０３&&&&&&&&&
１．提取盈余公积&&&&５，１７９，１３３．０３&－５，１７９，１３３．０３&&&&&&&&&
２．提取一般风险准备&&&&&&&&&&&&&&&&
３．对所有者（或股东）的分配&&&&&&&&&&&&&&&&
４．其他&&&&&&&&&&&&&&&&
（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&&&&&&&
１．资本公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&
２．盈余公积转增资本（或股本）&&&&&&&&&&&&&&&&
３．盈余公积弥补亏损&&&&&&&&&&&&&&&&
４．其他&&&&&&&&&&&&&&&&
（六）专项储备&&&&&&&&&&&&&&&&
１．本期提取&&&&&&&&&&&&&&&&
２．本期使用&&&&&&&&&&&&&&&&
（七）其他&&&&&&&&&&&&&&&&
四、本期期末余额３７３，０００，０００．００１，０５０，８５１，９７０．２５&&３０，４５８，９６５．３１&４６，６１２，１９７．２６１，５００，９２３，１３２．８２３７３，０００，０００．００１，０５０，４６７，９７０．２５&&２５，２７９，８３２．２８&－２５，０７８，７５７．５７１，４２３，６６９，０４４．９６
９．３ 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明□ 适用 √ 不适用９．４ 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响□ 适用 √ 不适用９．５ 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明√ 适用 □ 不适用
1、本年本公司下属子公司福建穆阳溪水电开发有限公司吸收合并本公司原下属子公司福安市天缘商贸有限公司，福安市天缘商贸有限公司已于日办理工商注销手续。本年合并财务报表合并范围较上年同期减少了福安市天缘商贸有限公司。
2、本年本公司与北京万源工业有限公司共同出资10,000万元，于日成立了航天闽箭新能源投资股份有限公司。其中，本公司出资8,000万元，持股80%，因此，本年合并财务报表合并范围较上年同期增加了航天闽箭新能源投资股份有限公司。
3、本年本公司下属控股子公司航天闽箭新能源投资股份有限公司，与营口风力发电股份有限公司原股东丹东金宇贸易商社、陈洪松等51位自然人，签订股权转让协议，以每股人民币1.25元的价格，受让丹东金宇贸易商社、陈洪松等51位自然人持有的营口风力发电股份有限公司5,875.37万股股份，持股比例86.13%，因此本年合并财务报表合并范围较上年同期增加了营口风力发电股份有限公司。福建闽东电力股份有限公司董事会二〇一一年三月二十三日证券代码：０００９９３
证券简称：闽东电力
公告编号：２０１１监－０２福建闽东电力股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。（一）会议召开的时间、地点和方式福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于２０１１年３月２３日在公司八楼会议室召开。会议由公司监事会主席叶斌先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。（二）监事出席会议的情况会议应到监事５名，实到监事４名，名单如下：叶斌、王斌、林辉、林建辉监事缪育祥因出差在外，委托监事王斌代为表决。（三）审议事项的具体内容和会议形成的决议１、审议《公司监事会２０１０年度工作报告》；表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过。该议案须提交２０１０年度股东大会审议。２、审议《公司２０１０年度财务决算报告》；表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过。该议案须提交２０１０年度股东大会审议。３、审议《公司２０１０年度报告及摘要》；表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过。该议案须提交２０１０年度股东大会审议。４、审议《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。经审计机构天健正信会计师事务所有限公司审计，２００９年１２月３１日母公司未分配利润为－２５，０７８，７５７．５７ 元，２０１０年度母公司实现净利润７６，８７０，０８７．８６ 元，根据《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》的规定，２０１０年度实现净利润应首先弥补历年亏损，经弥补后母公司可供分配利润５１，７９１，３３０．２９元，按１０％提取法定公积金后，２０１０年度可供股东分配的利润为４６，６１２，１９７．２６元；监事会同意公司董事会按２０１０年１２月３１日总股本３７３００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．２０元（含税），共计分配现金红利４４，７６０，０００元，剩余的未分配利润为１，８５２，１９７．２６元结转以后年度进行分配，２０１０年度不进行资本公积转增股本，不提取任意公积金。监事会认为：公司董事会２０１０年度利润分配预案符合《公司章程》及股权分置改革承诺的规定，符合相关企业会计准则及政策的规定。表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过。该议案须提交２０１０年度股东大会审议。５、审议《关于公司２０１０年度计提资产减值准备的议案》；２００９年３月３日，我公司下属子公司福建穆阳溪水电开发有限公司（以下简称“穆阳溪公司”）对１＃机组检修过程发生了转子下坠的生产事故，此后产生的维修支出为６，４２６，３５２．２１元。鉴于公司因３·３事故而支付的维修款理赔结果存在着较大的不确定性，因此根据谨慎性原则，监事会同意董事会对公司下属子公司穆阳溪公司已发生的维修支出６，４２６，３５２．２１元采用单项金额重大单项减值测试计提５０％的坏账准备即３，２１３，１７６．１１元，扣除２００９年度已按账龄计提的坏账准备１８４，２８９．５４元后，本次计提的坏账准备将减少当期损益３，０２８，８８６．５７元。监事会认为：董事会对上述公司２０１０年度计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分。表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过。６、审议《关于聘请２０１１年度财务报告审计机构的议案》；公司监事会同意董事会的决定，继续聘任天健正信会计师事务所有限公司为２０１１年度公司法定审计机构，聘期一年，审计费用为６５万元。表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过。该议案须提交２０１０年度股东大会审议。７、审议《关于固定资产报废的议案》；经公司清查核实部份固定资产因使用年限过长、技改等原因无法使用予以报废。该批报废固定资产原值３，１１４，５０６．８６ 元，累计折旧２，５５３，４３２．６２元 ，净值５６１，０７４．２４元，为了提高会计信息质量，保证会计信息真实可靠，监事会同意公司董事会对该批固定资产做报废处理，报废固定资产损失５６１，０７４．２４元，减少当期利润５６１，０７４．２４元。表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过。８、审议《公司２０１０年内部控制自我评价报告》。监事会认为：公司内部控制在内部环境、目标设定、事项识别、风险评估、风险对策、控制活动、信息与沟通、检查监督等各个方面规范、严格、充分、有效，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求。公司现有内部控制制度已基本建立健全，能够适应公司管理的要求和公司发展的需要；自我评价报告真实客观地反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督的实际情况；公司现有的内部控制制度较为健全、合理、有效，符合公司内部控制需要。董事会对内部控制的总体评价是客观、准确的。表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过。９、审议《公司２０１０年度社会责任报告》；表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过。１０、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。表决情况：赞成５票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过。根据《公司法》以及公司章程，监事会对报告期内公司的有关情况发表如下独立意见：（１）公司依法运行情况。公司在报告期内能严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，规范运作。公司各项决策科学合理，决策程序合法有效；公司建立和完善了内部控制制度；公司董事、高级管理人员履行职务时勤勉尽责，无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。（２）天健正信会计师事务所有限公司对本公司２０１０年度财务报告进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告， 监事会认为此审计意见客观公正，本年度财务报告真实反映了公司财务状况和经营成果；（３）本报告期内募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致。（４）报告期内公司收购、出售资产遵循了市场原则和公开、公平、公正的原则，价格公允、合理，符合上市公司和全体股东的利益，未发现损害中小股东权益的情况。（５）本报告期内公司无关联交易事项。（６）公司不存在控股股东及其他关联方违规占用资金情况，公司对外担保事项审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。（７）监事会关于２０１０年年度报告的书面审核意见如下：①公司２０１０年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。②公司２０１０年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实的反映出公司２０１０年度的经营管理和财务状况等事项。③在公司监事会提出本意见前，我们未发现参与２０１０年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。④我们保证公司２０１０年年度报告所披露的信息真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。特此公告福建闽东电力股份有限公司监事会二Ｏ一一年三月二十三日证券代码：０００９９３
证券简称：闽东电力
公告编号：２０１１董－０３福建闽东电力股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、会议通知发出的时间和方式本次会议的通知于２０１１年３月１１日以电话、电子邮件和传真的方式发出。二、会议召开的时间、地点、方式福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议于２０１１年３月２３日在公司八楼会议室召开。会议由公司董事长罗红专先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。三、董事出席会议的情况公司董事９名，出席会议的董事７名，名单如下：罗红专、郑其桂、何邦恒、张成文、林国勋、林永经、张学清。董事张斌因出差在外，授权委托董事张成文代为表决。独立董事徐军因出差在外，授权委托独立董事林永经代为表决。四、审议事项的具体内容和会议形成的决议，以及董事对每项议案审议情况和有关董事反对或弃权的理由１、审议《公司董事会２０１０年度工作报告》；表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过；该议案需提交２０１０年度股东大会审议。２、审议《关于公司２０１０年度财务决算报告的议案》；表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过；该议案需提交２０１０年度股东大会审议。３、审议《公司２０１０年度报告及摘要》；表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过；该议案需提交２０１０年度股东大会审议。４、审议《关于公司２０１０年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》；根据《企业会计准则》及财政部 财会函［２０００］７号《关于编制合并会计报告中利润分配问题的请示的复函》的规定，利润分配应以母公司可供分配利润为分配基础，经审计机构天健正信会计师事务所有限公司审计，２００９年１２月３１日母公司未分配利润为－２５，０７８，７５７．５７ 元，２０１０年度母公司实现净利润７６，８７０，０８７．８６ 元，根据《公司法》、《公司章程》、《企业会计准则》的规定，２０１０年度实现净利润应首先弥补历年亏损，经弥补后母公司可供分配利润５１，７９１，３３０．２９元，公司董事会拟定２０１０年利润分配具体如下：（１）根据《公司章程》第一百八十条规定，按２０１０年度母公司可供分配利润５１，７９１，３３０．２９元的１０％提取法定公积金５，１７９，１３３．０３元，扣除提取的法定公积金后，２０１０年度可供股东分配的利润为４６，６１２，１９７．２６元；（２）以２０１０年１２月３１日总股本３７３００万股为基数，向全体股东每１０股派发现金红利１．２０元（含税），共计分配现金红利４４，７６０，０００元，剩余的未分配利润为１，８５２，１９７．２６元结转以后年度进行分配。（３）２０１０年度不进行资本公积转增股本，不提取任意公积金。董事会认为：公司２０１０年度利润分配预案符合《公司章程》及股权分置改革承诺的规定，符合相关企业会计准则及政策的规定。表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过；该预案需提交２０１０年度股东大会审议。５、审议《关于公司２０１０年度计提资产减值准备的议案》；２００９年３月３日，我公司下属子公司福建穆阳溪水电开发有限公司（以下简称“穆阳溪公司”）对１＃机组检修过程发生了转子下坠的生产事故，此后产生的维修支出为６，４２６，３５２．２１元。鉴于公司因３·３事故而支付的维修款理赔结果存在着较大的不确定性，因此根据谨慎性原则，董事会同意公司对已发生的维修支出６，４２６，３５２．２１元采用单项金额重大单项减值测试计提５０％的坏账准备即３，２１３，１７６．１１元，扣除２００９年度已按账龄计提的坏账准备１８４，２８９．５４元后，本次计提的坏账准备将减少当期损益３，０２８，８８６．５７元。董事会认为公司本次计提资产减值准备符合公司的实际情况。表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过。６、审议《关于聘请２０１１年度财务报告审计机构的议案》；公司董事会同意继续聘请天健正信会计师事务所有限公司为公司２０１１年度财务报告审计机构，聘期一年，审计费用为６５万元，审计过程中发生的差旅费由我公司承担。表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过。该议案需提交２０１０年度股东大会审议。７、审议《关于固定资产报废的议案》；经公司清查核实部份固定资产因使用年限过长、技改等原因无法使用予以报废。该批报废固定资产原值３，１１４，５０６．８６ 元，累计折旧２，５５３，４３２．６２元 ，净值５６１，０７４．２４元，为了提高会计信息质量，保证会计信息真实可靠，公司董事会同意对该批固定资产做报废处理，报废固定资产损失５６１，０７４．２４元，减少当期利润５６１，０７４．２４元。表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过。８、审议《公司内部控制自我评价报告》；表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过。９、审议《公司２０１０年度社会责任报告》；表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过。１０、审议《公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过。１１、听取《公司独立董事２０１０年度述职报告》。公司独立董事林永经先生、张学清先生、徐军先生向董事会提交了《公司独立董事２０１０ 年度述职报告》，并将在２０１０年度股东大会上述职。１２、审议《关于向福建海峡银行福新支行申请流动资金借款的议案》。为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向福建海峡银行福新支行申请流动资金借款３５００万元，期限一年。借款的担保方式为抵押担保，最高担保额不超过４２００万元（最高担保额不低于授信敞口的１２０％），以本单位拥有位于宁德市宁川北路与南环路交叉口西南角的宁德市闽东大广场Ａ幢（８０１－８０８、９０１－９０８、１００１－１００８写字楼）和Ｂ幢（地下一层商场、地上一、二、三层商场及４０１－４０４、５０１－５０４、６０１－６０４单元），总建筑面积约９６０５．９３平方米、价值约４７７４．１５万元的财产提供抵押。上述资产非公司主要资产。表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过。１３、审议《关于向厦门银行福州分行申请借款授信额度的议案》。为了确保公司生产经营资金的需要，董事会同意公司向厦门银行福州分行申请流动资金借款授信额度人民币３０００万元。授信期限一年，授信的担保方式采用信用担保。表决情况：同意９票，反对０票，弃权０票；表决结果：议案通过。公司２０１０年度股东大会日期另行通知。特此公告福建闽东电力股份有限公司董事会二０一一年三月二十三日　（上接B075版）
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