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信诚中证TMT分级基金或不定期份额折算
时间：日17:35 来源：中国证券网
原标题：信诚中证TMT分级基金或不定期份额折算
　　中国证券网讯 （记者 诚文）信诚基金今日发布公告称，根据《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》关于不定期份额折算的相关规定，当信诚TMT份额的基金份额净值大于或等于1.500元，将进行不定期份额折算。由于近期A 股市场波动较大，截至日，信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之基础份额（信诚TMT份额）的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阀值1.500 元，投资者需密切关注信诚TMT份额近期净值的波动情况。　　作者：诚文
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关于TMT中证A份额、TMT中证B份额不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
　　 关于TMT中证A份额、TMT中证B份额
　　 不定期份额折算后次日前收盘价调整的公告
　　 根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定及《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金基金合同》（简称“基金合同”）的约定，信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金以日为基准日，对在该日交易结束后登记在册的信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚TMT”，交易代码：165522）、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A份额（以下简称“TMT中证A”，交易代码：150173）及信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B份额（以下简称“TMT中证B”，交易代码：150174）办理不定期份额折算业务。对于不定期份额折算的方法及相关事宜，详见日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及信诚基金管理有限公司网站上的《信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金办理不定期份额折算业务的公告》。
　　 根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，日复牌首日TMT中证A、TMT中证B即时行情显示的前收盘价将调整为日的TMT中证A、TMT中证B的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）， 分别为1.000元和0.924元。日当日TMT中证A、TMT中证B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
　　 风险提示：
　　 本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司基金时应认真阅读相关基金合同、招募说明书等文件，并根据自身风险承受能力选择适合自己的基金产品进行投资。敬请投资者注意投资风险。
　　 特此公告。
　　 信诚基金管理有限公司
　　 信诚基金管理有限公司关于
　　 调整旗下部分基金所持有停牌股票估值方法的提示性公告
　　 根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（【2008】38号文），并参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》（以下简称“《参考方法》”），信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”） 自2008年9月起，采用中国证券业协会基金估值工作小组提供的关于停牌股票估值的参考方法，对所管理的基金持有的长期停牌股票的公允价值进行估值。
　　 经与托管人协商一致，自日起，本公司对旗下证券投资基金持有的停牌股票“(证券代码：300183)”和“(证券代码: 600073)”采用"指数收益法"进行估值。
　　 待上述股票交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。
　　 本公司旗下基金将严格按照《企业会计准则》、指导意见、中国证监会相关规定和基金合同中关于估值的约定对基金所持有的投资品种进行估值，请广大投资者关注。
　　 投资者可登陆基金管理人网站（）或拨打客户服务电话400-666-0066咨询有关信息。
　　 特此公告。
　　 信诚基金管理有限公司
　　 信诚双盈分级债券型证券投资基金三年期届满
　　 与基金份额转换的公告
　　 《信诚双盈分级债券型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）于日生效，生效之日起3年内，信诚双盈分级债券型证券投资基金（基金简称：信诚双盈，基金代码：165517，以下简称“本基金”）的基金份额划分为信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈A份额（基金份额简称：双盈A，基金代码：165518）、信诚双盈分级债券型证券投资基金之双盈B份额（基金份额简称：双盈B，基金代码：150081）两级份额。其中双盈B于日开始在深圳证券交易所上市交易。
　　 本基金将于日满足基金合同生效后3年期届满。本基金管理人已于日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和信诚基金管理有限公司网站上刊登了《信诚双盈分级债券型证券投资基金三年期届满与基金份额转换的公告》。根据《基金合同》的有关规定，基金合同生效后3年期届满，无需召开基金份额持有人大会，本基金将不再进行基金份额分级，并转换为上市开放式基金（LOF）份额。
　　 （一）基金合同生效后3年期届满的基金存续形式
　　 基金合同生效后3年期届满，无需召开基金份额持有人大会，本基金将不再进行基金份额分级，并转换为上市开放式基金（LOF）份额。
　　 在份额转换基准日日终，以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准，双盈A和双盈B将以各自的基金份额参考净值为基准转换为上市开放式基金（LOF）份额，转换后的基金份额在满足基金上市条件的情况下将在深圳证券交易所上市与交易。基金份额上市后，登记在证券登记系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在登记结算系统中的基金份额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管至证券登记系统后再上市交易。
　　 本基金将在基金合同生效后3年期届满日起的1个月内，开始办理基金的申购与赎回业务。
　　 （二）基金份额转换前双盈A的处理方式
　　 基金合同生效后3年内双盈A的最后一个开放日，基金份额持有人可将其持有的双盈A赎回。基金份额持有人若不赎回，其持有的双盈A将在基金合同生效后3年期届满日被默认转换为上市开放式基金（LOF）份额。根据上述约定，双盈A的最后一个开放日为日。
　　 （三）基金份额转换的规则
　　 1、份额转换基准日
　　 本基金《基金合同》生效后3年期届满日，即本基金合同生效之日起满3年的对应日，若该对应日为非工作日，则顺延至下一个工作日。本基金的份额转换基准日为日。
　　 2、份额转换方式
　　 在份额转换基准日，本基金转换为上市开放式基金（LOF）后的基金份额净值为1.000元。
　　 在份额转换基准日日终，以份额转换后1.000元的基金份额净值为基准，双盈A和双盈B按照各自的基金份额参考净值转换为上市开放式基金（LOF）份额。
　　 份额转换计算公式如下：
　　 双盈A（或双盈B）的转换比率＝份额转换基准日双盈A（或双盈B）的基金份额参考净值/1.000
　　 双盈A（或双盈B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额＝基金份额持有人持有的转换前双盈A（或双盈B）的份额数×双盈A（或双盈B）的转换比率
　　 在实施基金份额转换时，双盈A（或双盈B）的转换比率、双盈A（或双盈B）基金份额持有人持有的转换后上市开放式基金（LOF）份额的具体计算见基金管理人届时发布的相关公告。
　　 3、份额转换后的基金运作
　　 本基金将在份额转换之日起不超过1个月的时间内办理申购与赎回。份额转换后本基金开始办理申购与赎回的具体日期见基金管理人届时发布的相关公告。
　　 （四） 基金转型后基金的投资管理
　　 本基金转换为上市开放式基金（LOF）后，本基金的投资目标、投资策略、投资理念、投资范围、投资限制、投资管理程序等参见基金合同约定。
　　 （五）重要提示
　　 1、为保证本基金份额转换期间的平稳运作，基金管理人将根据中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则暂停办理双盈A和双盈B的转托管（包括系统内转托管和跨系统转托管）业务，届时请详见基金管理人发布的相关公告。
　　 2、基金合同生效后3年期届满，双盈B份额拟终止在深圳证券交易所上市交易，届时请详见基金管理人发布的相关公告。
　　 3、在上市开放式基金（LOF）开放赎回之前，投资人将无法办理基金的赎回。份额转换基准日托管在不具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位的双盈B份额，转换完成后，须将转换得到的基金份额转托管至场内具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位，或者跨系统转托管至场外销售机构，方可办理基金份额的赎回业务。
　　 4、基金份额转换完成后，基金管理人将按照基金合同的规定，在份额转换之日起不超过1个月的时间内办理本基金的申购、赎回业务，并按照基金合同的规定，在满足基金上市条件的情况下将向深圳证券交易所申请基金的上市交易。届时请详见基金管理人发布的相关公告。
　　 5、在上市开放式基金（LOF）上市交易之前，投资人将无法进行基金份额的交易，存在一定的流动性风险。
　　 投资者欲了解详情，请登录本基金管理人网站：或拨打客服电话：400-666-0066进行咨询。
　　 特此公告。
　　 信诚基金管理有限公司
　　 信诚中证TMT产业主题指数分级
　　 证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告
　　 根据信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金合同及深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，信诚基金管理有限公司（以下简称“本公司”）以日为基准日，对信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金之基础份额（以下简称“信诚TMT”，交易代码：165522）、信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金A份额（以下简称“TMT中证A”，交易代码：150173）及信诚中证TMT产业主题指数分级证券投资基金B份额（以下简称“TMT中证B”，交易代码：150174）实施不定期份额折算，现将相关事项公告如下：
　　 一、份额折算结果
　　 日，信诚TMT的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位，由此产生的误差计入基金财产；信诚TMT的场内份额、TMT中证A份额、TMT中证B份额经折算后的份额数截位取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产。基金份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位，如下表所示：
　　 注1：该“折算后基金份额”为TMT中证A份额经折算后产生的新增信诚TMT场内份额。
　　 注2：该“折算后基金份额”为TMT中证B份额经折算后产生的新增信诚TMT场内份额。
　　 投资者自公告之日起可查询经注册登记人及本公司确认的折算后份额。
　　 二、恢复交易
　　 自日起，本基金恢复申购、赎回、转托管（包括场外转托管和跨系统转托管）和配对转换业务，TMT中证A份额、TMT中证B份额将于日上午9：30―10：30停牌一小时后复牌。根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，日复牌首日TMT中证A、TMT中证B即时行情显示的前收盘价为日的TMT中证A、TMT中证B 的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元）， 分别为1.000元和0.924元。日当日TMT中证A、TMT中证B均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
　　 三、重要提示
　　 1、本基金TMT中证A 份额具有预期风险、预期收益较低的特征，但在不定期份额折算后TMT中证A份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的较低风险收益特征的TMT中证A份额变为同时持有较低风险收益特征的TMT中证A份额与较高风险收益特征的信诚TMT份额，因此原TMT中证A份额持有人预期收益实现的不确定性将会增加；此外，信诚TMT份额为跟踪指数的基础份额，其份额净值将随市场涨跌而变化，因此原TMT中证A份额持有人预期收益的实现存在一定的不确定性，还可能会承担因市场下跌而遭受损失的风险。
　　 2、本基金TMT中证B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。在不定期份额折算后TMT中证B份额持有人的风险收益特征将发生较大变化，由持有单一的高风险收益特征的TMT中证B份额变为同时持有高风险收益特征的TMT中证B份额与较高风险收益特征的信诚TMT份额。不定期份额折算后其杠杆倍数将大幅提升，相应地，TMT中证B份额净值随市场涨跌而增长或者下降的幅度也会大幅增加。
　　 3、由于TMT中证A份额、TMT中证B份额折算前可能存在折溢价交易情形，不定期份额折算后，TMT中证A份额、TMT中证B份额的折溢价率可能发生较大变化。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。
　　 4、原TMT中证A份额、TMT中证B份额持有人可通过办理配对转换业务将此次折算获得的场内信诚金融份额分拆为TMT中证A份额、TMT中证B份额。
　　 5、根据深圳证券交易所的相关业务规则，TMT中证A份额、TMT中证B份额、信诚TMT份额的场内份额经折算后的份额数均取整计算（最小单位为1份），舍去部分计入基金财产，持有极小数量TMT中证A份额、TMT中证B份额、信诚TMT份额的持有人，存在折算后份额因为不足1份而导致相应的资产被强制归入基金资产的风险。
　　 6、投资者若希望了解基金份额折算业务详情，可致电信诚基金管理有限公司客户服务电话400-666-0066，或登录本公司网站进行查询。
　　 风险提示：
　　 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资基金时应认真阅读基金合同和招募说明书。敬请投资者留意投资风险。
　　 特此公告。
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