我目前用的财务软件是用友T3畅捷通，总账系统和购销存集成使用，应收应付科目余额我在采购销售模块中录入，然后在总账期初余额处直接引入，为什么我在对账的时候，应收应付科目的余额不显示出来呢？即总账系统的期初余额与应收应付系统的金额一样！求解释！急～谢谢～
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不区分大小写匿名
应收应付录入的时候需要录入往来科目的.
不能按照书本上的来，在进入期初余额-查询界面后------确认进入-----增加-------除了必填的项目需要填写外还需要在科目编码那里选择对应的科目，这样的话就会出现期初余额啦
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& &SOGOU - 京ICP证050897号当月流水账分析 本月余额=上月余额+上月应收账款-上月应付账款+当月其他收入+当月销售收入-当月采_百度知道
当月流水账分析 本月余额=上月余额+上月应收账款-上月应付账款+当月其他收入+当月销售收入-当月采
流水账分析当月流水账分析本月余额=上月余额+上月应收账款-上月应付账款+当月其他收入+当月销售收入-当月采购-当月支出当月应收账款=当月应付账款=本年余额=上年余额+上年应收账款-上年应付账款+本年其他收入+本年销售收入-本年采购-本年支出本年应收账款=本年应付账款=备注，还有其他什么问题需要注意的，采购退款，一些本来是应收账款的后来调账到支出里了要特别注意，销售退款
提问者采纳
本月余额=上月余额+流入-流出，直接分析流量啊。流入按流入项目分类。，流出按流出项目分类。供参考流水账分析
提问者评价
太给力了，你的回答完美的解决了我的问题！
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出门在外也不愁出纳新手求一份现金，银行日记账，余额调节表模板谢谢！_百度知道
出纳新手求一份现金，银行日记账，余额调节表模板谢谢！
同时，出纳其实不太难做的，再具体的可能要结合回你公司工作分工的情况再行确定。平日里，不会有大问题的满意答案热心问友出纳只需做现金日记账，要进行序时账的登记吧。不是太详尽，人家会计师师务所，需要做的是登记好现金日记账。而会计负责管账。每日末要清算库点好现金余额与库存现金是否相符，仔细地做，而且如果不是使用财务软件的。我这里将一个大概的情况陈述了一下，月度终了，但是出纳的最基本工作，按办理好相关手续后的业务报销单据进行报销，需编制银行存款余额调节表等工作，若有未达账，就必须要使用规范的会计账本的喔，与银行核对银行存款日记账余额，只要细心。到时做税审。出纳：
因为从来没有接触过，感觉好陌生，是要看实物账本的喔，现金及银行存款日记账才对吧。应该到文具店购买，保证货币资金使用的安全。 出纳主要的职责是管理货币资金及其他有价证券。
也没什么！但你不需要急，出纳不难做的，银行存款日记账。追问，月末要跟会计核对现金总账，办理相关的票据结算业务。可不可以举个例子，银行存款日记账
为什么都是给我复制的这个？我想要一份有数据的样本
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出门在外也不愁资产负债表中应收、应付余额于与总账余额表中应收应付有什么关系_百度知道
资产负债表中应收、应付余额于与总账余额表中应收应付有什么关系
我有更好的答案
总账余额表中的应收应付与资产负债表中的应收应付没有什么关系。资产负责表中的应收应付账款，应根据往来单位分析填列。
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出门在外也不愁>>>>用友T3财务通应收应付模块中查看客户明细帐和客户余额表显示不对--用友T3财务通应收应付模块中查看客户明细帐和客户余额表显示不对
用友T3财务通应收应付模块中查看客户明细帐和客户余额表显示不对--用友T3财务通应收应付模块中查看客户明细帐和客户余额表显示不对 0:0:0　用友T3小编
用友T3财务通应收应付模块中查看客户明细帐和客户余额表显示不对--用友T3财务通应收应付模块中查看客户明细帐和客户余额表显示不对用友T3财务通应收应付模块中查看客户明细帐和客户余额表显示不对">用友T3财务通应收应付模块中查看客户明细帐和客户余额表显示不对
在财务通标准版2005版本中，进入2006年度的应收应付模块中查看客户明细帐和客户余额表,供应商余额表和供应商明细帐和供应商余额表只显示科目、客户、方向,所有金额列（期初余额、借贷、期末余额）都不显示。2005年度、演示帐套查询正常。但是存在一个比较怪的现象：在登陆2006年查询不正常后，点击文件下的重新注册登陆到2005年或演示帐套后查询也不正常；反之，先登陆2005年或演示帐套后切换到2006年后，查询2006年的应收应付的帐表后就正常。此现象经查看，是一个临时表出错了，表名是ZWSQLTemp，存放路径是操作系统安装目录下，如： C:\Documents and Settings\Administrator\Local Settings\Temp\ZWSQLTemp.mdb，可通过搜索来找到（把隐藏文件属性打上勾），然后把此文件删除，再登录999账套，做报表打开的操作，再进用户软件打开报表即可！
用友t3普及版破解补丁用友t3普及版破解补丁:
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用友T3进纸打印支票时，角分位打印不出来？--用友T3进纸打印支票时，角分位打印不出来？用友T3进纸打印支票时，角分位打印不出来？">用友T3进纸打印支票时，角分位打印不出来？
用友T3用友通做工资变动时提示“运行时错误”、“第一行附近有语法错误”--用友T3用友通做工资变动时提示“运行时错误”、“第一行附近有语法错误”用友T3用友通做工资变动时提示“运行时错误”、“第一行附近有语法错误”">用友T3用友通做工资变动时提示“运行时错误”、“第一行附近有语法错误”
添加科目的“日记账”和“银行账”代表什么？原因分析：在现金银行模块中可以查询对应的报表。问题解答：在会计科目界面自己勾上“日记账”，暂时没有实际作用；若勾上“银行账”，可在“现金银行－银行对账期初”中录入银行对账单数据，即该科目被设为银行对账科目。
用友T3票据通
【用友通普及版10.0】用友通普及版10.0
从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业
快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；
同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；
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用友通标准版的客户价值：
成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本；
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总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行
账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；
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完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；
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济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
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存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；
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支票管理；
是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支
票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和
单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰
富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表；
提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；
核算管理：
主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积
压，加速资金周转提供决策依据。
支持移动平均、全月平均两种计价方式；
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用友T3普及版 总账（现金银行/往来管理/出纳）财务报表、出纳管理、税务管家 单用户
用友T3用友通每次付款折扣不一样用友T3用友通每次付款折扣不一样
客户在采购时,票货都到,但是折扣要过一段时间再通知,而且折扣金额每次不一样,这笔业务如何处理？一般情况下，折扣会在付款结算时确定，那么我们可以这样处理：在采购模块业务范围设置—应付参数—现金折扣是否显示，打上勾。这样在填写完付款单，核销时，表体显示显示“本次折扣”，手工输入折扣金额，即可。采购入库单和采购发票的处理正常进行。在采购模块业务范围设置—应付参数—现金折扣是否显示，打上勾。这样在填写完付款单，核销时，表体显示“本次折扣”，手工输入折扣金额，即可。采购入库单和采购发票的处理正常进行。
用友T3软件如何修改月折旧率的数据精度T3如何修改月折旧率的数据精度
如何修改月折旧率的数据精度？一、点击“固定资产”—“卡片”—“卡片项目”： 二、在弹出的“卡片项目定义”的界面中，左侧选择项目“月折旧率”，点击“操作”按钮： 三、点击操作之后，小数位长变成可修改的，直接进行修改，修改之后点击保存。 四、修改保存好后，打开折旧分配表，月折旧率的数值已经变化为5个小数位。 注意事项：月折旧率的小数位只可以改大，不能改小。
用友软件总账不能结账，已通过对账、和月度工作报告在软件使用过程中，出现已通过对账、和月度工作报告仍不能结账，是什么原因
出现这样的提示最有可能出现的问题就是辅助核算模块没有正确结账！您可以先退出月末结账，打开您启用的辅助模块（比如工资、固定资产），查看这些模块是否结账成功。
用友软件提示运行时错误‘429’用友T3凭证运行时错误‘429’错误
现象：运行&总账&时提示：运行时错误&429&：ActiveX部件不能创建对象。解决方法：需要重新注册WINDOWS\system32\ufcomsql\usnote.dll和WINDOWS\system32\ufcomsql\uszzpub.dl两个文件。现象：运行&凭证&-&查询凭证&-&确定&时，提示：运行时错误&429&：ActiveX部件不能创建对象。解决方法：需要重新注册WINDOWS\system32\ufcomsql\ufrtprn.ocx文件
用友T3入库单制单的时候不能自动带出存货对方科目用友T3入库单制单的时候不能自动带出存货对方科目
已经在“核算”—“科目设置”—“存货对方科目”里设置了对方科目，但是入库单制单的时候不能自动带出存货对方科目。 解决方案：1、 要在入库单上填写与存货对方科目相对应的入库类别。2 、入库单要与发票进行结算后，再记账，购销单据制单的时候就能带出对方科目。3 如果没有发票与其结算的入库单制单的时候想要带出对方科目，此对方科目属于暂估科目，需要先在存货对方科目设置中设置暂估科目，制单的时候才能自动带出来。
用友T3软件采购入库单与采购发票上的存货不对应采购入库单与采购发票上的存货不对应
采购入库单与采购发票上的存货不对应原因分析：采购业务，要把手工下的发票与软件中的发票的概念分开。不管手工帐下收到什么样的发票，软件中还是参照入库单生成发票，然后结算。问题解答：采购业务，要把手工下的发票与软件中的发票的概念分开。不管手工帐下收到什么样的发票，软件中还是参照入库单生成发票，然后结算。
用友T3软件客户档案的信用期限是如何使用？是否根据发货单提示信用期限？客户档案的信用期限是如何使用？是否根据发货单提示信用期限？
客户档案的信用期限是如何使用？是否根据发货单提示信用期限？原因分析：销售管理的客户档案的信用期限是如何使用问题咨询问题解答：客户档案的信用期限可作为计算客户超期应收款项的计算依据，其度量单位为&天&。另外在“是否控制信用期限”：此控制项打&√&，同时在《销售管理》--【销售选项-信用控制】设置中选择&按照客户控制信用期限&，表示对该名客户要实行信用期限控制。
存货期初记账原因分析：您好！可能是期初日期不正确，到rdrecord表里，检查入库日期。问题解答：您好！可能是期初日期不正确，到rdrecord表里，检查入库日期
单据的整单折让处是灰色显示，无法输入？原因分析：用户没有整单折让的操作权限，可以在用户权限中设置。问题解答：1、在“维护中心”--“用户权限”--“用户组权限”中选中该操作员所在的组点“授权”。2、在左侧的树形列表中点“其他”，将“单据允许优惠权限”打上勾并保存。
用友软件储值卡不能使用储值卡不能使用
原因分析：门店取消了储值卡的消费功能。由于担心持有储值卡的用户同时到几个门店消费，而门店有没有即使传送到总部和总部即使数据交换而出现损失的一个限制问题解答：门店只能不使用储值卡
用友软件有关3%征收率有关3%征收率
原因分析：见问题答案问题解答：根据《财政部 国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》（财税[2013]37号）第十五条规定：一般纳税人提供财政部和国家税务总局规定的特定应税服务，可以选择适用简易计税方法计税，但一经选择，36个月内不得变更。第十六条 小规模纳税人提供应税服务适用简易计税方法计税。
用友软件T3工资管理操作流程用友软件T3工资管理操作流程
一、系统初始化
㈠、系统启用
1、启用工资系统
点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定
2、启用工资账套
⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成
⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定
⑶ 应该注意的问题：
A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间
B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别
㈡、基础设置
1、人员附加信息设置
工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）
2、人员类别设置
工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）
3、工资项目及公式设置
①、公共工资项目设置
工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定
②、工资类别中工资项目设置
工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定
A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目
B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算
C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮
D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改
③、工资计算公式设置
A、一般公式设置
点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成
B、其他公式设置
点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成
4、银行名称设置
工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（15位或18位）
5、部门设置
工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置
6、权限设置
工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置
7、设置人员档案
工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案
备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息
二、日常业务处理
1、 数据输入及调整
工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出
2、 代扣个人所得税
点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税
3、 银行代发
点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容（增加或删除）---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）
备注：文件类型为DBASEm（*DBF）
4、 账套管理
账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印
备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定（不能再重建表）
5、 工资分摊
A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回
B、日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证
6、 月末处理
月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账完毕
① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账
② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行
③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账
④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊
⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示
⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动
用友畅捷通T3如何新建账套T3如何建立账套
在系统管理中，账套-建立其中行业性质在选择的时候注意，不能选择错误，根据本公司特点，选择启用会计日期：是指使用系统的时间，而不是指购买软件的时间
适合中小型企业的软件
适合中型企业的管理软件
适合中大型企业的管理软件
适合集团公司的管理软件
处理财务核算业务
处理企业进销存业务
生产成本及生产过程管理
用友协同OA,公告、发文、审批流
用友HR管理,劳动合同、薪资等
用友CRM管理软件
用友餐饮酒店管理软件
用友服装鞋帽行业管理软件
用友票据产品满足企业票据打印需求
满足不同企业的涉税核算
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用友T3客户通用友T3-客户通11.2是专为成长型小企业量身定制的客户关系管理软件（CRM）。客户通以客户为中心，实现市场、销售和服务多个业务部门的协作，帮助企业实现客户信息的统一管理，整合多种营销工具提升企业商机获取的能力，建立规范的销售体系，对销售过程进行精准掌控，提高业务员能力和销售团队业绩。
1.以客户为中心：建立以客户为中心的业务模式，实现跨地域、多部门、员工之间
的协作，实现客户信息统一管理。
2.市场营销：提供营销利器——整合营销平台，帮助企业获得新商机，挖掘老客户价值。
3.销售管理：建立规范的销售体系，对销售过程进行精准掌控，提高业务员能力和销售团队业绩。
4.服务管理：快速响应客户请求，通过专业的服务和个性化的客户关怀提高客户满
意度和忠诚度。5.统一通讯：在CRM里集成了短信、邮件、电话（呼叫中心）、网络会议等多种主流
通讯工具，方便及时的业务沟通。6.智能决策：及时准确的报表和仪表板，可以随时了解公司情况，实时信息、科学
决策及时应对市场变化。7.B/S架构：零客户端安装和维护，商务人士能够随时随地快速接入系统，进行远程
办公或移动办公。8.强大的自定义：完全支持您灵活的业务需求，实现真正的个性化。
9.业务一体化：与用友软件（如：服务通、用友通等）集成有着先天的优势，可以
实现多个业务系统的数据共享和业务一体化。10.信心保证：稳定的产品，可信赖的品牌和专业的服务。用友TurboCRM客户通连续多年市场份额第一。
1.客户管理：包括线索、客户和联系人。实现客户属性自定义及查询和报表自定义、
客户资料全视图、线索梳理和转化为客户，以及客户分类、分组、分配、批量处
理、导入导出、打印等功能。
2.市场营销：可以自定义营销过程以便进行精细的营销过程管理（包括阶段、行动、
费用、收益等）和专业的营销效果分析。
3.销售管理：可以自定义销售过程进行精细的销售过程管理（包括阶段、行动、销
售额等），可以进行销售推进状况分析以及结合销售定额进行销售漏斗分析和预测。包括：销售机会、报价、订单、销售定额和销售预测。
4.邮件管理：多账户、邮件分发、邮件权限、邮件归档、邮件模板、邮件效果跟踪。5.其他功能：行动管理、服务管理、产品管理、知识管理、分析决策、权限管理、
短信接口等。
1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、
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用友T3报价：QQ
总账（含出纳、税务管家1站点）
单用户8,800
（现金银行/往来管理/项目管理）出纳3站点12,800
6站点16,800
10站点22,800
10站点以上每增1站点在软件金额上加1800元；
报表单用户2,200
3站点5,000
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10站点以上每增1站点在软件金额上加1500元；
工资管理单用户2,200
不限站点6,800
固定资产管理单用户2,200
不限站点6,800
单用户2,000
每增加1站点加收2000
网上银行单用户4,000
3站点9,000
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10站点以上每增1站点在软件金额上加500元；
财务分析单用户2,000
不限站点5,800
业务通（采购、销售、库存）单用户12,800
3站点19,800
6站点28,800
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3站点7,800
6站点12,800
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生产管理单用户7,800
3站点12,800
6站点16,800
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老板通单用户2,880
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票据通单用户2,000
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用友通标准版的客户价值：
成长型企业管理整体解决方案，降低购置成本；
财务业务一体化设计，数据充分共享、及时精确；
丰富查询、智能分析、综合信息管理平台，辅助决策支持；
流程导航，方便易用，远程应用，部署灵活；
动态信息交互、实时企业随时管理；
保障投资、平滑安全升级；
总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行
账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；
多种账务处理、查询、输出；
期末汇总、自动结转损益、转账及结账；
完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；
部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；
客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经
济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；
提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；
现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库
存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；
银行对账，系统自动编制余额调节表；
支票管理；
是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支
票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和
单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰
富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表；
提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；
核算管理：
主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积
压，加速资金周转提供决策依据。
支持移动平均、全月平均两种计价方式；
各种业务处理、业务单据自动生成凭证，进入总账系统，形成财务业务一体化流转。
用友T3普及版软件报价
用友T3普及版 总账（现金银行/往来管理/出纳）财务报表、出纳管理、税务管家 单用户
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从客户实际需求出发，面向成长型企业开发设计，提高管理水平、优化运营流程，实现全面、精细化财务管理与业务控制的一体化管控信息平台，帮助企业
快速、准确应对市场变化，支持稳定、安全、成熟的长期可持续性发展；
同时满足企业决策者和管理者随时对内部信息的需求，提供方便快捷、高效率的实时动态信息交互，实现实时企业随时管理；
功能模块包括：总账、往来管理、现金银行、出纳通、报表、税务管家、网上银行、核算、跨帐套查询等模块。
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总账系统将财务核算和信息技术相融合，实现企业财务核算的自动化。企业以最少的人力投入、以最快的速度、以最优的准确度，及时、真实、可靠地进行
账务处理，为企业提供多角度、多方面的精细化财务数据；同时协助企业进行往来款管理、现金银行管理等。
灵活的凭证录入、查询、审核、过账及汇总；
多种账务处理、查询、输出；
期末汇总、自动结转损益、转账及结账；
完全支持成长型企业会计制度，系统预制成长型企业会计科目、财务报表；
部门、人员、项目、客户、供应商全面管理；
客户和供应商是企业价值链上的两个重要环节。加强对单位往来的管理，不仅有利于加强对于往来款项的管理，减少坏账损失，加速资金周转，提高企业经
济效益，而且有利于营造一个高增值的价值链，为企业的长期、快速发展提供良好的经营环境。
实现多条件组合的往来款总账、明细账查询，及时掌握最新情况；
提供往来账龄分析，往来账清理等往来账管理工作，加速流动资金的周转；
现金、银行存款是企业流动资产中最敏感的部分，借助“现金银行管理”，加强对现金和银行存款的控制和管理，随时掌握现金、银行存款收付的动态和库
存现金余额，确保现金和银行存款的安全。
实时查询银行日记账、现金日记账及资金日报表；
银行对账，系统自动编制余额调节表；
支票管理；
是出纳人员使用的一款十分简便化工具，提供现金、银行业务的日常处理、自动核对数据、形成银行余额调节表、日记账和其他财务账表查询，同时支持支
票管理薄方式，集成了票据通出纳人员使用的各种支票，领用核销支票所产生数据可以自动生成日记账；进行全方位、全程化资金流变动情况的反映，帮助企业和
单位开展严格、及时的监督管理工作。
财务报表是国内优秀的企业管理软件工具，与用友账务系统之间有完善的接口，在财经领域发挥着巨大的作用。总账子系统为企业财务核算提供了详尽、丰
富的凭证、账表信息，财务报表则是对这些分散信息进行归类、汇总，形成系统、概括性的报表信息。
预置工业、商业、事业单位等多行业的常用财务报表；
提供丰富的函数、公式，保证实时、快速、准确生成企业管理所需要各种会计报表；
核算管理：
主要针对企业商品收发存业务进行核算，掌握商品成本情况，为企业成本核算提供基础数据。并可动态反映库存资金的增减变动，为降低库存，减少资金积
压，加速资金周转提供决策依据。
支持移动平均、全月平均两种计价方式；
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