海宁中国皮革城股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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&&证券代码：002344&&&&&&&& 证券简称：海宁皮城&&&&&&& 公告编号：&海宁中国皮革城股份有限公司关于2013年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告&本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。&根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将海宁中国皮革城股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)募集资金2013年半年度存放与使用情况专项说明如下。一、募集资金基本情况(一) 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于2010年1月向社会公开发行人民币普通股(A股)7,000万股，发行价为每股人民币20.00元，共计募集资金人民币140,000.00万元，坐扣承销费4,515.00万元后的募集资金为135,485.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的发行费用1,064.50万元后，公司本次募集资金净额为134,420.50万元。上述募集资金已于日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2010〕10号《验资报告》。根据日财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)的规定，将公司在发行权益性证券过程中原冲减资本公积的广告费、路演费、上市酒会费等费用240.00万元调入当期损益，故公司发行费用应调整为5,339.50万元，公司实际募集资金净额应调整为134,660.50万元。公司已于日将上述调整发行费用240.00万元汇入公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司海宁支行9015588账号内。(二) 募集资金使用和结余情况本公司以前年度累计已使用募集资金112,978.60万元，以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额3,224.16万元；2013年半年度实际使用募集资金7,393.85万元，2013年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额479.30万元；截至日，本公司累计已使用募集资金120,372.45万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额3,703.46万元。 截至日，募集资金余额为人民币18,141.51万元（其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额3,703.46万元）。二、募集资金存放和管理情况(一) 募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海宁中国皮革城股份有限公司募集资金使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2010年分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行、深圳发展银行股份有限公司嘉兴支行和辽阳市商业银行股份有限公司灯塔支行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。(二) 募集资金专户存储情况截至日，本公司及子公司有3个募集资金专户、8个定期存款账户、1个通知存款账户和1个协定存款账户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元账户名称开户银行银行账号募集资金余额备& 注本公司中国工商银行股份有限公司海宁支行9015588871,876.94募集资金专户90156150.00协定存款账户002223230,000,000.00定期存款账户中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行0091353878,934.20募集资金专户00929010.00定期存款账户平安银行嘉兴海宁支行08[注1]募集资金专户106,264,379.20募集资金专户30,000,000.00定期存款账户20,000,000.00定期存款账户20,000,000.00定期存款账户20,000,000.00定期存款账户30,000,000.00定期存款账户20,000,000.00定期存款账户灯塔佟二堡海宁中国皮革城有限责任公司辽阳市商业银行股份有限公司灯塔支行993[注2]募集资金专户&& 合& 计&178,015,190.34&[注1]：该账户已于2012年2月销户，公司已将其余额转入平安银行（原系深圳发展银行股份有限公司，2012年更名）嘉兴海宁支行开立的募集资金专户（账号为10）。[注2]：该账户已于2012年7月销户，灯塔佟二堡海宁中国皮革城有限责任公司（以下简称佟二堡皮革城公司）已将其余额转入本公司开立的募集资金专户（账号为10）。三、本年度募集资金的实际使用情况(一) 募集资金使用情况对照表1. 公司承诺用募集资金建设的项目为：“海宁中国皮革城三期工程”，承诺用超额募集资金建设的项目为:“收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司股权”、“购买佟二堡中国裘皮皮装城房产”、“佟二堡海宁皮城项目后续建设”、“出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司”、“海宁中国皮革城五期工程”以及“海宁中国皮革城时尚产业园”，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。2. 募集资金使用情况对照表说明截至日，公司募集资金投资项目累计投入120,372.43万元，募集资金结余17,801.52万元。(1)&&& 承诺投资项目：海宁中国皮革城三期工程该项目计划投资60,000.00万元，扣除土地出让金等外，公司承诺使用募集资金46,100.00万元。截至日，该项目部已全部完工，该项目扣除土地出让金等累计投入募集资金37,521.65万元。(2) 超募资金投向一：收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司股权根据日第一届董事会第十三次会议决议，公司使用超额募集资金12,670.00万元用于收购浙江森桥实业集团有限公司（后更名为浙江圣邦实业集团有限公司）所持有海宁皮革城商贸市场开发有限公司（以下简称皮革城商贸公司）51%的股权。公司于日支付股权投资款，皮革城商贸公司已于日办妥工商变更登记手续。根据2010年第一次临时股东大会决议，公司以日为基准日对皮革城商贸公司进行吸收合并，皮革城商贸公司已于日完成工商注销手续。截至日，该项目累计投入募集资金12,670.00万元。(3) 超募资金投向二：购买佟二堡中国裘皮皮装城房产根据日第一届董事会第十三次会议决议，公司以借款方式将超额募集资金7,082.50万元提供给佟二堡皮革城公司用于购买佟二堡中国裘皮皮装城房产。佟二堡皮革城公司已于日支付上述房产受让款，并于日办妥受让房产的权证。截至日，该项目累计投入募集资金7,082.50万元。(4) 超募资金投向三：佟二堡海宁皮革城项目后续建设该项目计划投资44,173.00万元，已于2009年开工建设。根据2010年第一次临时股东大会决议，公司以借款方式将超额募集资金30,411.72万元提供给佟二堡皮革城公司用于佟二堡皮革城项目的后续建设，该项目于2012年5月完工。截至日，该项目累计投入募集资金30,411.72万元。(5) 超募资金投向四：出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司根据2010年第二次临时股东大会决议，公司将超额募集资金1,530.00万元用于与河南省新乡市天玺置业有限公司、自然人庄玉昌共同出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司。公司已于日支付股权投资款，新乡市海宁皮革发展有限公司已于日办妥工商设立登记手续。截至日，该项目累计投入募集资金1,530.00万元。(6) 超募资金投向五：海宁中国皮革城五期工程该项目计划投资66,133.90万元，已于2011年6月开工建设。根据日的第二届董事会第二次会议决议，公司将超额募集资金16,866.28万元用于开发建设海宁中国皮革城五期工程。截至日，该工程尚未完工，公司累计投入募集资金16,866.28万元。(7) 超募资金投向六：海宁中国皮革城时尚产业园该项目计划投资20,000.00万元，已于2012年9月开工建设。根据日的第一次临时股东大会决议，公司将超额募集资金20,000.00万元用于开发建设皮革城斜桥皮革加工区项目（即海宁中国皮革城时尚产业园项目）。截至日，该工程尚未完工，公司累计投入募集资金14,290.28万元。3. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。&(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件：募集资金使用情况对照表&海宁中国皮革城股份有限公司董 事 会日附件募集资金使用情况对照表月编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& && &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& &&& &&& &&&&&&&&&&单位：人民币万元募集资金总额134,660.50本半年度投入募集资金总额7,393.83报告期内变更用途的募集资金总额0.00已累计投入募集资金总额120,372.45累计变更用途的募集资金总额0.00累计变更用途的募集资金总额比例0.00%承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本期投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)＝(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化承诺投资项目&(1)海宁中国皮革城三期工程否46,100.0046,100.00908.3337,521.65&81.392012年3月[注1]15,501.54是否承诺投资项目小计&46,100.0046,100.00908.3337,521.65&81.39&15,501.54&&超募资金投向&(2)收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司股权否12,670.0012,670.00&12,670.00100.002012年1月[注2]9,039.4是否(3)购买佟二堡中国裘皮皮装城房产否&7,082.50&7,082.50&&7,082.50100.002010年3月437.35是[注4]否(4)佟二堡海宁皮革城项目后续建设否30,411.7230,411.72&30,411.72& 100.002012年5月[注3]5,482.27否(5)出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司否&1,530.00&1,530.00&&1,530.00100.002011年7月&330.68是否(6)海宁中国皮革城五期工程否16,866.2816,866.28&16,866.28100.002013年9月[注5]2,573.85[注5]是否(7)海宁中国皮革城时尚产业园否20,000.0020,000.006,485.5014,290.28&71.452013年6月无不适用否超募资金投向小计&88,560.5088,560.506,485.5082,850.78& 93.55&17,863.55&&合计&134,660.50134,660.507,393.83120,372.43&&89.38&33,365.09&&未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无项目可行性发生重大变化的情况说明无超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本专项报告三(一)2之说明。募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无募集资金投资项目先期投入及置换情况截至日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为20,536.82万元。截至日 ，公司已置换金额20,536.82万元。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金结余的金额及原因详见本专项报告三(一)之说明。尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告三(一)4之说明。募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无[注1]：海宁中国皮革城三期工程包括Ⅰ标段、Ⅱ标段和Ⅲ标段，其中Ⅰ标段已于2010年1月竣工，Ⅱ标段已于2010年7月竣工，Ⅲ标段已于2012年3月竣工。[注2]：本公司已于2010年4月完成对皮革城商贸公司的吸收合并，其主要负责开发的皮革城四期工程相应由本公司承接。皮革城四期工程主要由1-4#楼组成，其中四期裘皮市场(4#楼)已于2010年10月竣工，其余1-3#楼已于2012年1月竣工。[注3]：佟二堡海宁皮革城后续建设项目包括一期交易大市场和酒店，其中一期交易大市场已于2010年9月竣工，酒店已于2012年5月竣工。[注4]：公司购买佟二堡中国裘皮皮装城旨在培育当时在建的佟二堡海宁皮革城项目市场，确保佟二堡海宁皮革城项目效益的实现，故将其和佟二堡海宁皮革城后续建设项目一并考虑是否达到预期效益。[注5]：海宁中国皮革城五期工程包括五期市场和五期高楼，其中五期市场已于2012年7月竣工，五期高楼预计2013年9月竣工。
编辑：若沁
来源：本站
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岗位类型：销售类
工作地点：浙江省嘉兴市
期望到岗时间：
教育要求：大专及以上
专业要求：
1、其他技能或资格：通过相关业务技能考试、专业资格认定考试
2、学历：大专及以上
3、知识技能与工作经验：1年以上银行公司业务工作经验（对特别优秀人才可另行审批）
资历要求：工作年限1年,银行工作年限1年,管理职位年限0年
工作职责：
1、业务营销与客户开拓：分析和研究公司金融市场，寻找与接触分行客户；向现有客户或潜在的客户营销我行公司金融产品和服务方案，开拓优秀的价值企业成为我司客户；发现客户需求，策划对公客户的营销方案并组织实施，完成相应的销售指标，提升客户对银行的价值贡献度；对授信客户进行授信调查，撰写授信申请报告，对信贷风险进行分析、预警和控制，确保授信业务资产质量，采取有效措施保全银行资产
2、其他：必要时，对团队其他成员提供培训或营销支持
3、日常贷后管理：对经管的客户进行日常的贷后检查，包括日常走访、填写检查报告，密切关注授信企业，若有重大预警事项等应及时上报
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第B037版：信息披露
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１、重要提示（１）本半年度报告摘要来自半年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于巨潮资讯网或深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文。（２）公司简介
股票简称海宁皮城股票代码００２３４４
变更后的股票简称（如有）无
股票上市交易所深圳证券交易所
联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表
姓名李宗荣杨克琪
电话０５７３－８７２１７７７７０５７３－８７２１７７７７
传真０５７３－８７２１７９９９０５７３－８７２１７９９９
电子信箱ｐｇｃ＠ｃｈｉｎａｌｅａｔｈｅｒ．ｃｏｍｐｇｃ＠ｃｈｉｎａｌｅａｔｈｅｒ．ｃｏｍ
２、主要财务数据及股东变化（１）主要财务数据公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否
&本报告期上年同期本报告期比上年同期增减（％）
营业收入（元）１，６９２，９４９，０２７．５２９８１，４８２，８３３．５４７２．４９％
归属于上市公司股东的净利润（元）５８５，６０８，０１３．１９２９７，６７６，０７７．４６９６．７３％
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）５７９，６２４，９２１．６７２９２，３５３，１２６．８４９８．２６％
经营活动产生的现金流量净额（元）１，０２６，２５５，７１４．２１１，０５５，８１９，８０１．３８－２．８％
基本每股收益（元／股）０．５２３０．２６６９６．６２％
稀释每股收益（元／股）０．５２３０．２６６９６．６２％
加权平均净资产收益率（％）１８．４３％１１．９４％６．４９％
&本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减（％）
总资产（元）６，９８６，４８３，８４０．５４６，２１４，４７６，５２２．７２１２．４２％
归属于上市公司股东的净资产（元）３，３５３，５０８，７７５．２６２，９０７，９００，７６２．０７１５．３２％
（２）前１０名股东持股情况表
报告期末股东总数１４，９５９
前１０名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股数量持有有限售条件的股份数量质押或冻结情况
股份状态数量
海宁市资产经营公司国有法人３６．６９％４１０，９６７，２０００&&
海宁市市场开发服务中心国有法人２１．０３％２３５，５３８，８０００&&
宏达高科控股股份有限公司境内非国有法人３．６９％４１，３０２，８００４１，３０２，８００&&
浙江卡森实业集团有限公司境内非国有法人３．６９％４１，３０２，８００４１，３０２，８００质押４０，０００，０００
全国社保基金一一七组合境内非国有法人２．７％３０，２３２，３６６０&&
全国社会保障基金理事会转持三户国有法人２．２４％２５，０６１，４１８０&&
中国建设银行－银华富裕主题股票型证券投资基金境内非国有法人１．５３％１７，１５０，５４２０&&
中国工商银行－广发稳健增长证券投资基金境内非国有法人１．４３％１５，９９５，２７１０&&
财通证券有限责任公司约定购回专用账户境内非国有法人１．２５％１４，０００，００００&&
任有法境内自然人１．０２％１１，３９３，７００８，５４５，２７４&&
上述股东关联关系或一致行动的说明公司前十名股东中，海宁市资产经营公司与海宁市市场开发服务中心是一致行动人，后者是前者的全资子公司；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
参与融资融券业务股东情况说明（如有）无
（３）控股股东或实际控制人变更情况控股股东报告期内变更□ 适用 √ 不适用实际控制人报告期内变更□ 适用 √ 不适用３、管理层讨论与分析（１）概述２０１３年上半年，公司坚持“内增外拓”发展战略，围绕年初确定的经营目标，以改革创新为动力，全面落实各项经营计划，扎实推进各项工作，经营效益稳步增长。报告期内，公司实现营业总收入１６９，４６８．８３万元，同比增长７２．６７％，实现利润总额７９，９０５．５９万元，同比增长９４．１１％，归属于上市公司股东的净利润５８，５６０．８万元，同比增长９６．７３％。（２）主营业务分析①概述报告期内，公司实现营业总收入１６９，４６８．８３万元（包括主营业务收入１６６，９７９．７１万元、已赚担保费１７３．９３万元以及其他业务收入２，３１５．１９万元），同比增长７２．６７％。其中商铺及配套物业销售实现收入６６，６３７．６４万元，同比增长２７５．０７％，主要系成都皮革城一期商铺销售确认收入和本部三期品牌风尚中心部分物业销售确认收入而形成；商铺及配套物业租赁实现收入４６，５６６．８０万元，同比增长４３．９８％，主要系租赁面积增加及整体租金水平上涨所致；酒店服务实现收入２，５１５．８３万元，同比增长３．３０％；商品销售实现收入２０，０８４．４９万元，同比增长３７．４０％，主要系控股子公司皮革城进出口公司本期收入增加所致；住宅开发销售１３，９６５．５０万元，同比下降４５．１５％，主要系公司开发的唯一房产项目东方艺墅本期确认收入较上年同期减少所致；综合管理服务费实现收入１７，２０９．４６万元，同比增长２４１．０４％，主要系公司服务类型增加，业务扩大，配套服务收入增加所致；新增已赚担保费１７３．９３万元，主要系公司本期投资设立子公司海宁皮革城担保有限公司开展担保业务赚取的担保费收入。公司实现净利润５９，９１８．９２万元，同比增长９４．９４％；归属于上市公司股东的净利润５８，５６０．８０万元，同比增长９６．７３％，主要系营业收入增长及毛利率提高所致。报告期末，公司总资产６９８，６４８．３８万元，同比增长１２．４２％，主要系公司本期收入增长实现利润增加所致。②主要财务数据同比变动情况单位：元
&本报告期上年同期同比增减（％）变动原因
营业收入１，６９２，９４９，０２７．５２９８１，４８２，８３３．５４７２．４９％主要系公司及子公司本期商铺及其配套物业销售、租赁收入及综合管理服务费增加所致
营业成本４６６，１４８，９６３．１４３８３，０５８，４２８．５８２１．６９％&
销售费用５７，２５１，７３３．２５３４，２５５，５９５．５０６７．１３％主要系成都及佟二堡新市场开业，增加广告宣传费等支出所致
管理费用３５，７５４，１４１．０７３１，５９０，３０３．９４１３．１８％&
财务费用－１７，００８，６５３．３６－１７，３０４，５６６．７７－１．７１％&
所得税费用１９９，８６６，７４６．７６１０４，２７４，１９２．３１９１．６７％主要系公司本期利润总额大幅增长，相应的当期所得税费用增加所致
经营活动产生的现金流量净额１，０２６，２５５，７１４．２１１，０５５，８１９，８０１．３８－２．８％&
投资活动产生的现金流量净额－６７１，１８９，２７８．８３－６０４，２２０，３０２．４３－１１．０８％&
筹资活动产生的现金流量净额－１４０，１８３，９８４．４０－１２６，６８６，２２５．９７－１０．６５％&
现金及现金等价物净增加额２１２，８８１，４９２．６９３２５，２１５，５１８．７５－３４．５４％主要系公司购买理财产品未到期所致
已赚担保费１，７３９，３１２．５０&&主要系新增担保公司已赚担保费收入所致
③公司回顾总结前期披露的经营计划在报告期内的进展情况报告期内，公司较好地执行了２０１３年初既定的发展战略和经营计划，各项业务保持稳定较快发展：Ａ、积极做好业态创新和结构调整，市场保持平稳发展。通过创新营销手段，不断加强营销力度，全力以赴保增长、促繁荣，实现市场平稳发展；培育发展新业态，本部市场欧洲品牌一条街基本完成进驻签约；顺应市场需求，调整市场经营结构，本部Ｂ座四楼皮草区、ＥＦ座５－７楼皮装批发区以及裘皮大厦顺利完成招租。１－６月海宁本部皮革城客流量１７８．５万人次，同比增长２％。各分市场基本完成商铺续租工作，租金水平同比均实现一定幅度增长。Ｂ、提升设计、建设品牌，本部基地建设迈出新步伐。全力抓好皮革设计基地建设，聘请国际设计顾问提供指导咨询，组织设计师赴意大利培训，鼓励设计成果转化；成功举办“２０１３海宁中国皮革时尚周”活动，历时１２天３１家企业做了专场发布，其中２场为意大利品牌。开展保护知识产权专项整治行动，打击违法经营行为，基本杜绝了市场内仿名牌、冒名牌现象； “海宁中国皮革城”商标注册申请获得通过，为公司维权提供了基础条件。Ｃ、项目开发建设稳步推进。本部六期项目初步完成规划设计方案，等待国土部门供地；时尚产业园建设基本完工，下半年可交付使用。佟二堡海宁皮革城三期项目和哈尔滨海宁皮革城项目分别于５月２０日和２８日奠基，工程建设按期推进；北京皮革城项目政府审批取得进展，但尚未取得立项批复。品牌输出的武汉皮革城项目完成招商工作。继续开展天津、西安、济南、呼和浩特等地项目考察洽谈。Ｄ、配套业务创新发展。成立皮革城担保公司，为皮革企业融资提供担保，延伸全产业链服务内容；电商平台建设实质性推进，招聘组建运营团队，以品牌企业厂家直销为主要模式的第三方皮革产品网上交易平台进入内部测试；东方艺墅房产项目分批交付使用；进出口业务实现增长；大酒店业务未出现下滑；加工区规范有序。４、涉及财务报告的相关事项（１）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明无（２）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明无（３）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明（１）２０１３年３月，公司出资１０，０００．００万元设立哈尔滨海宁皮革城有限公司。该公司已于２０１３年３月１８日办妥工商设立登记手续，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。（２）２０１３年３月，公司出资１０，０００．００万元设立海宁皮革城担保有限公司。该公司已于２０１３年５月１６日办妥工商设立登记手续，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。（４）董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明不适用海宁中国皮革城股份有限公司董事长：任有法２０１３年８月１７日证券代码：００２３４４
证券简称：海宁皮城
公告编号：２０１３－０２６海宁中国皮革城股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。２０１３年８月１６日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第二届董事会第十九次会议，本次会议以通讯方式召开。会议通知及会议材料已于２０１３年８月６日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位董事。本次会议应到董事９名，实到董事９名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长任有法先生召集并主持。与会董事以传真方式通过以下议案：一、审议通过《关于审议２０１３年半年度报告及摘要的议案》。《２０１３年半年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。二、审议通过《关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。《２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和公司独立董事、监事会的相关意见，详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。特此公告。海宁中国皮革城股份有限公司董 事 会２０１３年８月１７日证券代码：００２３４４
证券简称：海宁皮城
公告编号：２０１３－０２７海宁中国皮革城股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。２０１３年８月１６日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）举行第二届监事会第十一次会议，本次会议采用通讯方式召开。会议通知及会议材料已于２０１３年８月６日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事５名，实到监事５名，与会人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持。与会监事以传真方式通过以下议案：一、审议通过《关于审议２０１３年半年度报告及摘要的议案》。监事会经审核后认为，《２０１３年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。二、审议通过《关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。监事会经审核后认为，公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。《２０１３半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。表决结果：同意５票，反对０票，弃权０票。特此公告。海宁中国皮革城股份有限公司监 事 会２０１３年８月１７日证券代码：００２３４４
证券简称：海宁皮城
公告编号：２０１３－０２９海宁中国皮革城股份有限公司关于２０１３年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）募集资金２０１３年半年度存放与使用情况专项说明如下。一、募集资金基本情况（一） 实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会证监许可〔２００９〕１４９３号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，于２０１０年１月向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）７，０００万股，发行价为每股人民币２０．００元，共计募集资金人民币１４０，０００．００万元，坐扣承销费４，５１５．００万元后的募集资金为１３５，４８５．００万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于２０１０年１月１８日汇入本公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的发行费用１，０６４．５０万元后，公司本次募集资金净额为１３４，４２０．５０万元。上述募集资金已于２０１０年１月１９日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔２０１０〕１０号《验资报告》。根据２０１０年１２月２８日财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好２０１０年年报工作的通知》（财会〔２０１０〕２５号）的规定，将公司在发行权益性证券过程中原冲减资本公积的广告费、路演费、上市酒会费等费用２４０．００万元调入当期损益，故公司发行费用应调整为５，３３９．５０万元，公司实际募集资金净额应调整为１３４，６６０．５０万元。公司已于２０１１年３月１４日将上述调整发行费用２４０．００万元汇入公司募集资金专户中国工商银行股份有限公司海宁支行１２０４０８５０２９２１９０１５５８８账号内。（二） 募集资金使用和结余情况本公司以前年度累计已使用募集资金１１２，９７８．６０万元，以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额３，２２４．１６万元；２０１３年半年度实际使用募集资金７，３９３．８５万元，２０１３年半年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额４７９．３０万元；截至２０１３年６月３０日，本公司累计已使用募集资金１２０，３７２．４５万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额３，７０３．４６万元。截至２０１３年０６月３０日，募集资金余额为人民币１８，１４１．５１万元（其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额３，７０３．４６万元）。二、募集资金存放和管理情况（一） 募集资金管理情况为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《海宁中国皮革城股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于２０１０年分别与中国工商银行股份有限公司海宁支行、中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行、深圳发展银行股份有限公司嘉兴支行和辽阳市商业银行股份有限公司灯塔支行分别签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。（二） 募集资金专户存储情况截至２０１３年０６月３０日，本公司及子公司有３个募集资金专户、８个定期存款账户、１个通知存款账户和１个协定存款账户，募集资金存放情况如下：单位：人民币元
账户名称开户银行银行账号募集资金余额备
本公司中国工商银行股份有限公司海宁支行１２０４０８５０２９２１９０１５５８８８７１，８７６．９４募集资金专户
１２０４０８５０２９２１９０１５６１５０．００协定存款账户
１２０４０８５０１４２０００２２２３２３０，０００，０００．００定期存款账户
中信银行股份有限公司嘉兴海宁支行７３３３１１０１８２６０００９１３５３８７８，９３４．２０募集资金专户
７３３３１１０１８４００００９２９０１０．００定期存款账户
平安银行嘉兴海宁支行１１００９７３７７７２６０８［注１］募集资金专户
１１００９７３７７７２６１０６，２６４，３７９．２０募集资金专户
１２００９７３７７７２６０３００００１７３０，０００，０００．００定期存款账户
１２００９７３７７７２６０３００００１８２０，０００，０００．００定期存款账户
１２００９７３７７７２６０３００００１９２０，０００，０００．００定期存款账户
１２００９７３７７７２６０３００００２０２０，０００，０００．００定期存款账户
１２００９７３７７７２６０３００００２１３０，０００，０００．００定期存款账户
１２００９７３７７７２６０３００００２２２０，０００，０００．００定期存款账户
灯塔佟二堡海宁中国皮革城有限责任公司辽阳市商业银行股份有限公司灯塔支行７０００３６６１３３０９９９３［注２］募集资金专户
计&１７８，０１５，１９０．３４&
［注１］：该账户已于２０１２年２月销户，公司已将其余额转入平安银行（原系深圳发展银行股份有限公司，２０１２年更名）嘉兴海宁支行开立的募集资金专户（账号为１１００９７３７７７２６１０）。［注２］：该账户已于２０１２年７月销户，灯塔佟二堡海宁中国皮革城有限责任公司（以下简称佟二堡皮革城公司）已将其余额转入本公司开立的募集资金专户（账号为１１００９７３７７７２６１０）。三、本年度募集资金的实际使用情况（一） 募集资金使用情况对照表１． 公司承诺用募集资金建设的项目为：“海宁中国皮革城三期工程”，承诺用超额募集资金建设的项目为：“收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司股权”、“购买佟二堡中国裘皮皮装城房产”、“佟二堡海宁皮城项目后续建设”、“出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司”、“海宁中国皮革城五期工程”以及“海宁中国皮革城时尚产业园”，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。２． 募集资金使用情况对照表说明截至２０１３年０６月３０日，公司募集资金投资项目累计投入１２０，３７２．４３万元，募集资金结余１７，８０１．５２万元。（１） 承诺投资项目：海宁中国皮革城三期工程该项目计划投资６０，０００．００万元，扣除土地出让金等外，公司承诺使用募集资金４６，１００．００万元。截至２０１３年０６月３０日，该项目部已全部完工，该项目扣除土地出让金等累计投入募集资金３７，５２１．６５万元。（２） 超募资金投向一：收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司股权根据２０１０年１月２８日第一届董事会第十三次会议决议，公司使用超额募集资金１２，６７０．００万元用于收购浙江森桥实业集团有限公司（后更名为浙江圣邦实业集团有限公司）所持有海宁皮革城商贸市场开发有限公司（以下简称皮革城商贸公司）５１％的股权。公司于２０１０年２月４日支付股权投资款，皮革城商贸公司已于２０１０年２月８日办妥工商变更登记手续。根据２０１０年第一次临时股东大会决议，公司以２０１０年４月３０日为基准日对皮革城商贸公司进行吸收合并，皮革城商贸公司已于２０１０年４月２２日完成工商注销手续。截至２０１３年０６月３０日，该项目累计投入募集资金１２，６７０．００万元。（３） 超募资金投向二：购买佟二堡中国裘皮皮装城房产根据２０１０年１月２８日第一届董事会第十三次会议决议，公司以借款方式将超额募集资金７，０８２．５０万元提供给佟二堡皮革城公司用于购买佟二堡中国裘皮皮装城房产。佟二堡皮革城公司已于２０１０年４月１２日支付上述房产受让款，并于２０１０年８月１０日办妥受让房产的权证。截至２０１３年０６月３０日，该项目累计投入募集资金７，０８２．５０万元。（４） 超募资金投向三：佟二堡海宁皮革城项目后续建设该项目计划投资４４，１７３．００万元，已于２００９年开工建设。根据２０１０年第一次临时股东大会决议，公司以借款方式将超额募集资金３０，４１１．７２万元提供给佟二堡皮革城公司用于佟二堡皮革城项目的后续建设，该项目于２０１２年５月完工。截至２０１３年０６月３０日，该项目累计投入募集资金３０，４１１．７２万元。（５） 超募资金投向四：出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司根据２０１０年第二次临时股东大会决议，公司将超额募集资金１，５３０．００万元用于与河南省新乡市天玺置业有限公司、自然人庄玉昌共同出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司。公司已于２０１１年３月４日支付股权投资款，新乡市海宁皮革发展有限公司已于２０１１年３月７日办妥工商设立登记手续。截至２０１３年０６月３０日，该项目累计投入募集资金１，５３０．００万元。（６） 超募资金投向五：海宁中国皮革城五期工程该项目计划投资６６，１３３．９０万元，已于２０１１年６月开工建设。根据２０１１年４月２５日的第二届董事会第二次会议决议，公司将超额募集资金１６，８６６．２８万元用于开发建设海宁中国皮革城五期工程。截至２０１３年０６月３０日，该工程尚未完工，公司累计投入募集资金１６，８６６．２８万元。（７） 超募资金投向六：海宁中国皮革城时尚产业园该项目计划投资２０，０００．００万元，已于２０１２年９月开工建设。根据２０１１年１月２６日的第一次临时股东大会决议，公司将超额募集资金２０，０００．００万元用于开发建设皮革城斜桥皮革加工区项目（即海宁中国皮革城时尚产业园项目）。截至２０１３年０６月３０日，该工程尚未完工，公司累计投入募集资金１４，２９０．２８万元。３． 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。（二） 募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。（三） 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。五、募集资金使用及披露中存在的问题本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。附件：募集资金使用情况对照表海宁中国皮革城股份有限公司董 事 会２０１３年８月１７日附件募集资金使用情况对照表２０１３年１－６月编制单位：海宁中国皮革城股份有限公司
单位：人民币万元
募集资金总额１３４，６６０．５０本半年度投入募集资金总额７，３９３．８３
报告期内变更用途的募集资金总额０．００已累计投入募集资金总额１２０，３７２．４５
累计变更用途的募集资金总额０．００
累计变更用途的募集资金总额比例０．００％
承诺投资项目和超募资金投向是否已变更项目（含部分变更）募集资金承诺投资总额投资总额（１）本期投入金额累计投入金额（２）投资进度（％）（３）＝（２）／（１）项目达到预定可使用状态日期本期实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目&
（１）海宁中国皮革城三期工程否４６，１００．００４６，１００．００９０８．３３３７，５２１．６５８１．３９２０１２年３月［注１］１５，５０１．５４是否
承诺投资项目小计&４６，１００．００４６，１００．００９０８．３３３７，５２１．６５８１．３９&１５，５０１．５４&&
超募资金投向&
（２）收购海宁皮革城商贸市场开发有限公司股权否１２，６７０．００１２，６７０．００&１２，６７０．００１００．００２０１２年１月［注２］９，０３９．４是否
（３）购买佟二堡中国裘皮皮装城房产否７，０８２．５０７，０８２．５０&７，０８２．５０１００．００２０１０年３月４３７．３５是［注４］否
（４）佟二堡海宁皮革城项目后续建设否３０，４１１．７２３０，４１１．７２&３０，４１１．７２１００．００２０１２年５月［注３］５，４８２．２７否
（５）出资设立新乡市海宁皮革发展有限公司否１，５３０．００１，５３０．００&１，５３０．００１００．００２０１１年７月３３０．６８是否
（６）海宁中国皮革城五期工程否１６，８６６．２８１６，８６６．２８&１６，８６６．２８１００．００２０１３年９月［注５］２，５７３．８５［注５］是否
（７）海宁中国皮革城时尚产业园否２０，０００．００２０，０００．００６，４８５．５０１４，２９０．２８７１．４５２０１３年６月无不适用否
超募资金投向小计&８８，５６０．５０８８，５６０．５０６，４８５．５０８２，８５０．７８９３．５５&１７，８６３．５５&&
合计&１３４，６６０．５０１３４，６６０．５０７，３９３．８３１２０，３７２．４３８９．３８&３３，３６５．０９&&
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）无
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况详见本专项报告三（一）２之说明。
募集资金投资项目实施地点变更情况无
募集资金投资项目实施方式调整情况无
募集资金投资项目先期投入及置换情况截至２０１０年１月２２日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为２０，５３６．８２万元。截至２０１３年６月３０日 ，公司已置换金额２０，５３６．８２万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因详见本专项报告三（一）之说明。
尚未使用的募集资金用途及去向详见本专项报告三（一）４之说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
［注１］：海宁中国皮革城三期工程包括Ⅰ标段、Ⅱ标段和Ⅲ标段，其中Ⅰ标段已于２０１０年１月竣工，Ⅱ标段已于２０１０年７月竣工，Ⅲ标段已于２０１２年３月竣工。［注２］：本公司已于２０１０年４月完成对皮革城商贸公司的吸收合并，其主要负责开发的皮革城四期工程相应由本公司承接。皮革城四期工程主要由１－４＃楼组成，其中四期裘皮市场（４＃楼）已于２０１０年１０月竣工，其余１－３＃楼已于２０１２年１月竣工。［注３］：佟二堡海宁皮革城后续建设项目包括一期交易大市场和酒店，其中一期交易大市场已于２０１０年９月竣工，酒店已于２０１２年５月竣工。［注４］：公司购买佟二堡中国裘皮皮装城旨在培育当时在建的佟二堡海宁皮革城项目市场，确保佟二堡海宁皮革城项目效益的实现，故将其和佟二堡海宁皮革城后续建设项目一并考虑是否达到预期效益。［注５］：海宁中国皮革城五期工程包括五期市场和五期高楼，其中五期市场已于２０１２年７月竣工，五期高楼预计２０１３年９月竣工。
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