基金长信银利519996基金净值 基金长信银利519996怎么样

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-05-31 04:22 标签： 基金长信银利519996
& 长信银利精选股票
长信银利精选股票(519996)
单位净值:1.3580
净值增长率:1.68%
累计净值:3.2780
净值更新日期:
最新估值:-()
基金简称:长信银利
最新规模:27.4亿元
风险等级:高风险
申购状态:可申购
赎回状态:可赎回
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基金财务状况
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超额收益能力
理财师观点
05-22 09:44
04-24 10:58
04-07 14:52
04-03 10:34
04-02 15:09
04-01 17:18
04-01 10:43
03-19 22:12
03-19 15:13
03-07 13:04
主题数：207帖子数：579
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#长信银利精选股票#　　基金管理人：长信基金管理有限责任公司　　基金托管人：中国农业银行股份有限公司　　报告送出日期：日　　§1 重要提示　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　　基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　　本报告中财务资料未经审计。　　本报告期自日起至日止。　　§2 基金产品概况　　§3 主要财务指标和基金净值表现　　3.1 主要财务指标　　单位：人民币元　　注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益：　　2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。　　3.2 基金净值表现　　3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较　　3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较　　注：1、图示日期为日至日。　　2、按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起6个月内为建仓期。建仓期结束时，本基金的各项投资比例已符合基金合同的约定。　　§4 管理人报告　　4.1 基金经理（或基金经理小组）简介　　注：1、本基金基金经理的任职日期以刊登变更基金经理的公告披露日为准；新增或变更以刊登新增/变更基金经理的公告披露日为准。　　2、证券从业年限以基金经理进入证券业务相关机构的工作经历为时间计算标准。　　4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明　　本基金管理人在报告期内，严格遵守了《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为。　　本基金将继续以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，在规范基金运作和严格控制投资风险的前提下，努力为基金份额持有人谋求最大利益。　　4.3 公平交易专项说明　　4.3.1 公平交易制度的执行情况　　本报告期内，公司已实行公平交易制度，并建立公平交易制度体系，已建立投资决策体系，加强交易执行环节的内部控制，并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司已通过对投资交易行为的监控、分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。　　4.3.2 异常交易行为的专项说明　　本报告期内，除完全按照有关指数的构成比例进行投资的组合除外，其余各投资组合均未参与交易所公开竞价同日反向交易，不涉及成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量5%的情形，未发现异常交易行为。　　4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析　　4.4.1 报告期内基金的投资策略和运作分析　　2014年三季度市场走了一轮比较明显的结构性牛市，以军工、计算机和体育等为代表的行业涨幅明显。但是考虑到本基金一贯的投资风格，我们从根本上并不认同纯粹基于未来想象的炒作，又考虑到我们所跟踪的基本面一直在恶化，所以本基金比较谨慎，基本没有参与这一轮行情，表现一般。　　4.4.2 2014年四季度市场展望和投资策略　　我们认为四季度市场应该还是一个均衡的态势。首先从基本面看，经济没有好转的迹象，依然在震荡寻底之中，所以流动性应该还是偏宽松的状态，这给了股票市场一个不算太坏的背景色。第二，从股票市场来看，今年以来各类主题涨幅很大，四季度本来就有兑现的压力，所以纯粹基于想象的那些公司值得警惕。第三，我们很担心并购泡沫的破灭，从历史上看，并购鲜有好的结果，去年到今年的并购大潮也一定难以避免各种消化不良或者达不到业绩预期，所以一旦反面教材纷纷出现，泡沫破灭难以避免。总结一下，我们认为虽然股票市场内部的状况不好，但是宏观特别是流动性的背景色尚可，如此综合下来，股市可能是一个震荡的平衡市。　　我们比较看好消费、医药和各类白马股的表现。今年以来，由于经济基本面继而企业业绩比较疲软，所以各类既往业绩不错的白马股票遭遇了明显的估值降低过程，最典型的是食品饮料、医药等行业。与此同时，各类主题和并购类的股票涨幅却非常明显。目前来看，这两类股票的估值差异是非常大的。展望明年，如果宏观经济没有很强的恢复，那么强周期行业也很难有表现，那么无论市场是何种态势，消费类白马公司都会有超额收益。从微观来看，许多公司的估值也很有吸引力，所以本基金将着重考虑此类公司。　　4.5 报告期内基金的业绩表现　　截至日，本基金份额净值为0.6576元，份额累计净值为2.5776元；本基金本期净值增长率为5.86%；同期业绩比较基准增长率为7.31%。　　§5 投资组合报告　　5.1 报告期末基金资产组合情况　　5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合　　5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细　　5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合　　5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细　　5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。　　5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细　　本基金本报告期末未持有贵金属。　　5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细　　本基金本报告期末未持有权证。　　5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明　　本基金本报告期末未投资股指期货。　　5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明　　本基金本报告期末未投资国债期货。　　5.11 投资组合报告附注　　5.11.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未出现被监管部门立案调查或在报告编制期日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。　　5.11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在超出基金合同规定备选股票库的情形。　　5.11.3 其他资产构成　　5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细　　5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。　　5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分　　由于四舍五入的原因，分项之和与合计项可能存在尾差。　　§6 开放式基金份额变动　　单位：份　　§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况　　本报告期内基金管理人未运用固有资金投资本基金。　　§8 备查文件目录　　8.1 备查文件目录　　1、中国证监会批准设立基金的文件；　　2、《长信银利精选开放式证券投资基金基金合同》；　　3、《长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书》；　　4、《长信银利精选开放式证券投资基金托管协议》；　　5、报告期内在指定报刊上披露的各种公告的原稿；　　6、长信基金管理有限责任公司营业执照、公司章程及相关资格批复文件。　　8.2 存放地点　　基金管理人的住所。　　8.3 查阅方式　　长信基金管理有限责任公司网站：.cn。　　长信基金管理有限责任公司　　二〇一四年十月二十七日

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