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时间:2015-05-26 15:42
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中邮核心590001净值
股票/基金&
富国基金突击苏宁环球5天浮盈过亿
本报记者 赵学毅 10月底11月初,一段特殊的日子,、上市公司三季报集中披露且收官。因为基金、社保、、保险、QFII等主力机构的最新得以曝光,不少股票明显异动。上周,最新调整的《证券日报》基金重仓130指数五连阳,周涨幅1.03%,而同期上证指数上涨2.46%。显然,在这个时间窗口,该指数跑输大盘,不过却有以(,)为首的68只样本股跑赢大盘,展现出基金的做多力量。 地产强电子弱 52%重仓样本股跑赢大盘 从样本股涨跌分布看,据最新统计,上周共有102只样本股顺市上涨,占比78.46%;68只样本股跑赢大盘,占比52.31%。其中,7只基金联手重仓的环球,上周以12.15%的涨幅居之首。 除苏宁环球外,还有(,)、(,)、(,)、(,)、(,)等13只股票周涨幅均超过7%,为相关重仓基金带来不同程度的浮盈。 从行业的角度看,在上述的14只涨幅超过7%的股票中,房地产股有6只,占比42.86%。其中127只基金重点布局的保利地产,上周涨幅仅次于苏宁环球,累计涨幅9.98%,股价从10.72元涨至11.79元,基金持股市值在5天时间也由120.57亿元增至132.60亿元,基金从中浮盈12.03亿元。同为房地产股的金地集团,以9.76%的周涨幅排名第四,该股得到48只基金的青睐。 与之相反,信息服务股却逆市走弱,跌幅前三名均被该板块包揽。(,)上周以9.88%的跌幅居前,该股得到20只基金的重仓持有;(,)、(,)紧随其后,周跌幅分别3.91%、3.42%,两只股票分别得到19只、23只基金重仓持有。 业绩降不碍股价涨 富国突击苏宁环球浮盈过亿 值得注意的是,上周涨幅第一的苏宁环球,其三季度业绩大幅度低于市场预期。 10月30日,苏宁环球发布2012年度三季度报告,月份,公司实现营业收入7.74亿元,同比下降47.07%;归属于上市公司股东的净利润1.35亿元,同比下降69.04%。今年前三季度,苏宁环球实现营业收入27.25亿元,同比减少7.01%;归属于上市公司股东的净利润5.48亿元,同比下滑29.45%。该公司三季报显示,前十大流通股东中5家基金合计持仓18345万股;其中,富国基金(,)旗下3只基金合计持仓13032万股;(,)基金持有3434万股;(,)持仓1877万股。在上投摩根、中邮基金减持的背景下,富国基金却特立独行大幅增持。 基金三季报显示,有7只基金将苏宁环球纳入前十大重仓股名单中,富国基金则有4只。 具体来看,(,)创新股票持苏宁环球6180.70万股,持股占流通股比4.22%,为其第四大流通股股东;持股总市值36033.48万元,持股市值占该比6.34%。(,)成长混合(LOF)、(,)股票分别增持1080.40万股、321.55万股,期末持股量达3980.73万股、2871.40万股,分别位居该股第六、第八大流通股股东;持股总市值分别23207.68万元、16740.26万元,持股市值占基金净值比分别4.92%、2.15%。富国系另一只基金(,)稳健股票,虽然未跻身苏宁环球前十大流通股股东名单,但该基金却重仓持有该股1534.93万股,持股总市值8948.64万元,占基金净值比3.80%。也就是说,富国旗下4只基金合计持有苏宁环球14567.76万股,持股占流通股比9.94%,持股市值也高达8.493亿元。5天时间,富国旗下4只基金持股市值由8.391亿元增至9.411亿元,浮盈1.02亿元。 《证券日报》基金重仓130指数编制目标是反映中国证券市场基金重仓股价格变动的概貌和运行状况。该指数选取样本均为基金最新季报重仓股,对A股市场具有一定影响,同时基金的仓位异动也直接作用着股票二级市场走势,股价的涨跌也与基金净值关联密切。130只样本股中,有7只股票的基金持仓占流通股本比例超过20%,在其余的123只持股市值超过10亿元的股票中,还有41只基金持仓占流通股本比例超过20%。该指数样本股将根据基金季报最新披露数据,实时调整。 (赵学毅)
11/03 10:0611/03 07:0511/03 05:4611/03 01:1411/03 01:1411/02 23:4011/02 23:3811/02 22:13
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日 13:49 中金在线/数据中心
开放式基金净值情况一览表(12.04)
码 基金简称
单位净前单位 涨跌幅累计净
基金管理公司
值(元)值(元)
000001 华夏成长
1.976 1.965
0.55% 3.157
000011 华夏大盘
6.474 6.418
0.87% 6.654
000021 华夏优势
2.359 2.334
1.07% 2.479
001001 华夏债券
1.111 1.111
0.00% 1.361
001003 华夏债券C级
1.105 1.105
0.00% 1.355
002001 华夏回报
1.314 1.306
0.61% 3.285
002011 华夏红利
2.896 2.873
0.80% 3.729
002021 华回报二
1.144 1.134
0.88% 2.391
020001 国泰金鹰
3.316 3.286
0.91% 4.079
020002 国泰债券
1.064 1.064
0.00% 1.227
020003 国泰精选
3.182 3.156
0.82% 4.014
020005 国泰金马
0.988 0.983
0.50% 4.071
020006 国泰金象
1.426 1.426
0.00% 1.426
020008 国泰金鹿
1.582 1.579
0.18% 1.607
020009 国泰金鹏
1.249 1.236
1.05% 2.134
020010 国泰金牛
1.182 1.175
0.59% 1.232
020011 国泰300
1.426 1.426
0.00% 1.426
040001 华安创新
0.970 0.962
0.83% 4.398
040002 华安A股
4.086 4.044
1.03% 4.456
040004 华安宝利
1.070 1.065
0.46% 3.310
040005 华安宏利
2.825 2.796
1.01% 3.215
040007 华安成长
1.414 1.399
1.05% 2.729
040008 华安优选
0.996 0.986
1.00% 2.532
050001 博时增长
0.984 0.976
0.81% 3.486
050002 博时裕富
1.301 1.285
1.24% 3.281
050004 博时精选
2.059 2.037
1.08% 3.449
050006 博时稳定B级
1.052 1.052
0.00% 1.090
050007 博时平衡
1.230 1.221
0.73% 2.291
050008 博时产业
1.456 1.440
1.11% 3.221
050009 博时新兴
1.039 1.030
0.87% 3.898
050106 博时稳定
1.052 1.053 -0.09% 1.090
050201 博价值贰
0.949 0.939
1.06% 2.404
070001 嘉实成长
1.734 1.723
0.67% 3.284
070002 嘉实增长
4.325 4.279
1.07% 4.666
070003 嘉实稳健
1.288 1.276
0.94% 3.371
070005 嘉实债券
1.254 1.253
0.07% 1.604
070006 嘉实服务
4.123 4.080
1.05% 4.243
070007 嘉实保本
1.001 1.001
0.00% 1.896
070009 嘉实短债
1.002 1.002
0.00% 1.045
070010 嘉实主题
1.676 1.657
1.14% 2.841
070011 嘉实策略
1.618 1.599
1.18% 1.618
080001 长盛平衡
1.096 1.087
0.82% 2.940
090001 大成价值
0.942 0.932
1.08% 3.602
090002 大成债券
1.065 1.064
0.12% 1.295
090003 大成蓝筹
1.076 1.066
0.94% 3.646
090004 大成精选
1.857 1.840
0.92% 3.258
090006 大成2020
0.951 0.941
1.06% 2.773
092002 大成债券C级
1.056 1.054
0.12% 1.285
100016 富国天源
1.195 1.187
0.69% 2.455
100018 富国天利
1.277 1.277 -0.03% 1.707
100020 富国天益
1.012 1.004
0.83% 4.024
100022 富国天瑞
1.961 1.952
0.48% 3.131
100026 富国天合
0.961 0.949
1.20% 2.340
110001 易基平稳
1.891 1.875
0.85% 3.001
易方达基金
110002 易基策略
4.905 4.840
1.34% 5.535
易方达基金
110003 易基50
1.372 1.353
1.44% 3.222
易方达基金
110005 易基积极
1.616 1.596
1.25% 4.586
易方达基金
110007 易基收益
1.008 1.007
0.00% 1.039
易方达基金
110008 易基收益B级
1.008 1.008
0.00% 1.039
易方达基金
110009 易基价值
2.886 2.858
0.98% 3.066
易方达基金
110010 易基成长
1.456 1.443
0.94% 1.486
易方达基金
112002 易策二号
1.780 1.761
1.07% 3.275
易方达基金
121001 国投融华
1.414 1.407
0.51% 2.266
国投瑞银基金
121002 国投景气
0.926 0.920
0.75% 2.896
国投瑞银基金
121003 国投核心
1.221 1.208
1.09% 2.661
国投瑞银基金
121005 国投创新
1.437 1.422
1.01% 2.632
国投瑞银基金
121007 瑞福优先
1.044 1.041
0.28% 1.044
国投瑞银基金
150001 瑞福进取
1.182 1.163
1.63% 1.182
国投瑞银基金
150002 大成优选
1.147 1.128
1.68% 1.147
150103 银河银泰
1.033 1.026
0.68% 3.573
151001 银河稳健
1.363 1.354
0.68% 3.168
151002 银河收益
1.589 1.586
0.18% 1.889
159901 深100ETF
4.826 4.770
1.17% 4.946
易方达基金
159902 中小板
2.471 2.447
0.98% 2.471
160105 南方积配
1.914 1.890
1.23% 2.969
160106 南方高增
2.710 2.696
0.53% 3.614
160311 华夏蓝筹
1.283 1.276
0.54% 3.703
160312 华夏复兴
0.960 0.951
0.94% 0.960
160314 华夏行业
3.550 3.530
0.56% 4.337
160505 博时主题
2.906 2.884
0.76% 3.827
160602 鹏华债券
1.090 1.090
0.00% 1.219
160603 鹏华收益
0.996 0.985
1.11% 3.442
160605 鹏华50
2.015 1.988
1.35% 3.545
160607 鹏华价值
0.978 0.968
1.03% 3.007
160608 鹏华债券B级
1.078 1.078
0.00% 1.207
160610 鹏华动力
1.918 1.889
1.53% 1.918
160611 鹏华治理
1.321 1.306
1.14% 1.321
160706 嘉实300
1.209 1.196
1.08% 3.077
160805 长盛同智
1.773 1.750
1.30% 2.683
160910 大成创新
1.216 1.202
1.16% 2.427
161005 富国天惠
1.825 1.804
1.15% 3.025
161601 新蓝筹
1.020 1.009
1.07% 3.315
161603 融通债券
1.170 1.170
0.00% 1.345
161604 融通100
1.746 1.727
1.10% 2.916
161605 融通蓝筹
1.808 1.784
1.34% 2.938
161606 融通行业
1.307 1.289
1.39% 3.247
161607 融通巨潮
1.670 1.650
1.21% 3.100
161609 融通动力
2.567 2.531
1.42% 2.667
161610 融通领先
1.395 1.373
1.60% 3.592
161706 招商成长
1.680 1.661
1.14% 3.591
161902 万家债券
1.003 1.003
0.00% 1.439
161903 万家公用
1.609 1.603
0.37% 2.339
162006 长城久富
1.585 1.573
0.75% 3.466
162102 金鹰小盘
1.441 1.438
0.19% 2.061
162201 合丰成长
1.925 1.927 -0.08% 3.005
泰达荷银基金
162202 合丰周期
1.784 1.760
1.34% 3.259
泰达荷银基金
162203 合丰稳定
1.549 1.541
0.53% 3.049
泰达荷银基金
162204 荷银精选
5.162 5.095
1.31% 5.232
泰达荷银基金
162205 荷银预算
1.667 1.657
0.63% 2.142
泰达荷银基金
162207 荷银效率
0.941 0.932
0.93% 2.264
泰达荷银基金
162208 荷银首选
1.891 1.872
0.97% 1.940
泰达荷银基金
162209 荷银市值
0.989 0.979
1.09% 0.989
泰达荷银基金
162605 景顺鼎益
1.502 1.483
1.28% 3.492
景顺长城基金
162607 景顺资源
1.085 1.070
1.40% 3.046
景顺长城基金
162703 广发小盘
2.910 2.893
0.56% 3.870
163302 巨田资源
2.000 1.978
1.10% 3.235
163402 兴业趋势
1.248 1.236
0.97% 5.605
163503 天治核心
0.862 0.853
1.04% 2.691
163801 中银中国
1.967 1.949
0.91% 3.137
中银国际基金
163803 中银增长
1.021 1.016
0.49% 3.026
中银国际基金
163804 中银收益
0.964 0.957
0.68% 2.144
中银国际基金
166001 中欧趋势
1.659 1.645
0.90% 1.659
180001 银华优势
1.298 1.290
0.62% 2.918
180002 银华保本
1.200 1.198
0.22% 1.200
180003 银华88
1.268 1.254
1.11% 3.068
180010 银华优质
2.144 2.119
1.20% 3.344
180012 银华富裕
1.155 1.143
1.01% 2.090
200001 长城久恒
1.601 1.595
0.37% 2.711
200002 长城久泰
1.772 1.754
1.00% 4.632
200006 长城消费
1.032 1.026
0.61% 2.472
200007 长城回报
0.970 0.962
0.85% 2.493
200008 长城品牌
1.108 1.106
0.14% 1.108
202001 南方稳健
1.626 1.611
0.92% 3.371
202002 南稳贰号
1.372 1.362
0.79% 2.917
202003 南方绩优
2.816 2.791
0.88% 2.816
202005 南方成份
1.354 1.342
0.87% 1.354
202007 南方隆元
1.000 3.827 -73.9% 1.000
202101 南方宝元
1.220 1.219
0.10% 2.390
202102 南方多利
1.062 1.062 -0.04% 1.090
202202 南方避险
2.579 2.565
0.56% 3.073
206001 鹏华成长
3.608 3.569
1.07% 3.758
210001 金鹰优选
0.996 0.991
0.55% 2.641
213001 宝盈鸿利
1.275 1.260
1.22% 2.915
213002 宝盈区域
0.913 0.902
1.17% 2.780
213003 宝盈策略
1.483 1.464
1.32% 1.683
217001 招商股票
1.000 2.767 -63.9% 3.614
217002 招商平衡
2.064 2.054
0.49% 2.679
217003 招商债券
1.114 1.113
0.03% 1.350
217005 招商先锋
0.969 0.959
1.03% 2.918
217008 招商安本
1.188 1.185
0.20% 1.233
217009 招商价值
1.586 1.568
1.18% 1.586
217203 招商债券B级
1.107 1.106
0.03% 1.343
233001 巨田基础
2.328 2.318
0.44% 2.588
240001 宝康消费
1.475 1.460
1.00% 3.232
华宝兴业基金
240002 宝康配置
1.811 1.798
0.76% 3.351
华宝兴业基金
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1.030 1.020
0.98% 3.160
国联安基金
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1.54% 3.120
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1.337 1.317
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2.814 2.770
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博时价值增长贰号
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博时基金管理有限公司
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周枫 何肖颉
博时平衡配置
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博时基金管理有限公司
杨锐、黄健斌
富国天瑞强势
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富国基金管理有限公司
泰达荷银预算
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湘财荷银基金管理有限公司
康赛波、梁钧
国泰金鹰增长
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国泰基金管理有限公司
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博时基金管理有限公司
周枫 何肖颉
泰达荷银稳定
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湘财荷银基金管理有限公司
融通动力先锋
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融通基金管理有限公司
长信银利精选
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长信基金管理有限公司
富兰克林国海收益
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国海富兰克林基金管理有限公司
张惟闵、黄林
嘉实增值行业
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嘉实基金管理有限公司
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中银国际基金管理有限公司
陈军、孙庆瑞
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交银施罗德基金管理有限公司
赵枫、李立
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国联安基金管理有限公司
长城久富核心成长
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长城基金管理有限公司
汇丰晋信生命周期
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汇丰晋信基金管理有限公司
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友邦华泰基金管理有限公司
泰达荷银效率
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泰达荷银基金管理有限公司
银华优势企业
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银华基金管理有限公司
泰信优质生活
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泰信基金管理有限公司
国泰金龙精选
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国泰基金管理有限公司
华夏优势增长
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华夏基金管理有限公司
泰达荷银成长
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泰达荷银基金管理有限公司
诺安价值增长
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诺安基金管理有限公司
杨谷、段鹏程
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诺安基金管理有限公司
信诚精萃成长
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华宝兴业动力组合
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华宝兴业基金管理有限公司
富国天合稳健
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富国基金管理有限公司
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招商基金管理有限公司
游海、胡军华
银华富裕主题
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银华基金管理有限公司
中海优质成长
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中海基金管理有限公司
万家和谐增长
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万家基金管理有限公司
嘉实理财稳健
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嘉实基金管理有限公司
邹唯、忻怡
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银河基金管理有限公司
宝盈鸿利收益
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宝盈基金管理有限公司
长盛债券基金
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长盛基金管理有限公司
宝康消费品基金
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华宝兴业基金管理有限公司
东吴价值成长
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景顺动力平衡
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景顺长城基金管理有限公司
毛从容、杨兵兵、涂强
申万巴黎新经济
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申万巴黎基金管理有限公司
易方达平稳增长
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易方达基金管理有限公司
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国泰基金管理有限公司
泰信先行策略
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泰信基金管理有限公司
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申万巴黎基金管理有限公司
海富通股票
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长盛中证100
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长盛基金管理有限公司
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华夏基金管理有限公司
国泰金象保本增值
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国泰基金管理有限公司
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诺安基金管理有限公司
富国天利增长
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富国基金管理有限公司
东方龙混合型基金
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东方基金管理有限公司
杜位移、季雷
泰达荷银首选企业
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泰达荷银基金管理有限公司
鹏华行业成长
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鹏华基金管理有限公司
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嘉实基金管理有限公司
大成蓝筹稳健
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大成基金管理有限公司
鹏华动力增长
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鹏华基金管理有限公司
长盛成长价值
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长盛基金管理有限公司
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工银瑞信基金管理有限公司
张翎、吴刚、王筱苓、杨建勋
长盛动态精选
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嘉实理财债券
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嘉实基金管理有限公司
新世纪优选
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新世纪基金管理有限公司
曹名长、向朝勇
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国联安基金管理有限公司
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建信优化配置
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建信基金管理有限责任公司
陈鹏、汪沛
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宝盈策略增长
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宝盈基金管理有限公司
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万家基金管理有限公司
信达澳银领先增长
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信达澳银基金管理有限公司
博时精选股票
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博时基金管理有限公司
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万家基金管理有限公司
路志刚、张旭伟
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景顺长城基金管理有限公司
嘉实策略增长
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嘉实基金管理有限公司
邵健、邹唯、党开宇、刘熹
华宝兴业多策略增长
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宝康债券基金
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华宝兴业基金管理有限公司
华富竞争力优选
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华富基金管理有限公司
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融通基金管理有限公司
国投瑞银景气行业
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国投瑞银基金管理有限公司
国泰金鹿保本增值
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国泰基金管理有限公司
南方成份精选
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南方基金管理有限公司
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招商债券基金
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招商基金管理有限公司
游海、胡军华
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博时基金管理有限公司
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招商基金管理有限公司
贺庆、胡军华
宝盈泛沿海
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宝盈基金管理有限公司
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中海基金管理有限公司
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长城基金管理有限公司
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华夏基金管理有限公司
光大量化核心
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光大保德信基金管理有限公司
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华夏基金管理有限公司
东吴嘉禾优势
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东吴基金管理有限公司
国富潜力组合
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国海富兰克林基金管理有限公司
张惟闵、朱国庆
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银河基金管理有限公司
汇添富成长焦点
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汇添富基金管理有限公司
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银华保本增值
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银华基金管理有限公司
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刘璎、卢赤斌
招商核心价值
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招商基金管理有限公司
程国发、张冰
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大成债券基金
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中信经典配置
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中信基金管理有限责任公司
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大成基金管理有限公司
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王轶、吴任昊
易方达价值成长
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易方达基金管理有限公司
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冯宇辉、邹曦
国泰金龙债券
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易方达50指数
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易方达基金管理有限公司
马骏、梁天喜、林飞
海富通精选贰号
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海富通基金管理有限公司
天治品质优选
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普天债券基金
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南方避险增值
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苏彦祝、郑文祥、蒋峰
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鹏华基金管理有限公司
光大保德信红利
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光大保德信基金管理有限公司
汇丰晋信动态策略
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汇丰晋信基金管理有限公司
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融通基金管理有限公司
陈晓生、严菲
招商安本增利
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招商基金管理有限公司
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申万巴黎基金管理有限公司
中信稳定双利
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中信基金管理有限责任公司
中邮核心优选
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中邮创业基金管理有限公司
华富成长趋势
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赵密、沈雪峰
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兴业基金管理有限公司
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诺德基金管理有限公司
中海分红增利
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鹏华优质治理
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鹏华基金管理有限公司
程世杰、杨靖
大成沪深300
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大成基金管理有限公司
上投摩根内需动力
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上投摩根基金管理有限公司
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中银国际基金管理有限公司
博时稳定价值
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博时基金管理有限公司
建信恒久价值
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建信基金管理有限责任公司
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南方基金管理有限公司
刘情剑、高峰
海富通收益增长
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海富通基金管理有限公司
易方达收益B
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易方达基金管理有限公司
林海、沈涛
长盛同智优势成长
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肖强、丁骏
易方达收益A
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易方达基金管理有限公司
林海、沈涛
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国联安基金管理有限公司
嘉实超短债
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郭林军、吴洪坚
华夏平稳增长
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华夏基金管理有限公司
张龙、张益驰
泰信中短债
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泰信基金管理有限公司
王鹏、冯俊
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诺安中短债
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诺安基金管理有限公司
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尚志民、陈俏宇
银河银信添利
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银河基金管理有限公司
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