博时精选基金净值主题行业股票基金的最新价和单位净值为啥不一样

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-05-21 15:11 标签： 博时二号基金净值查询
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&>&&>&博时主题行业
（）盘中估算：3.49251.91%单位净值（05-21）：3.%）成立日期：基金经理：&&&&类型：股票型管理人：资产规模：124.69亿元（截止至：03-31）
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交易状态申购状态开放申购赎回状态开放赎回定投状态支持购买金额申购起点500元定投起点100元日累计申购限额无限额首次购买500元追加购买500元交易确认日申购确认日T+1赎回确认日T+1相关帮助：运作费用管理费率1.50%（每年）托管费率0.25%（每年）销售服务费率---认购费率（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率小于50万元---1.00%大于等于50万元，小于500万元---0.80%大于等于500万元，小于1000万元---0.50%大于等于1000万元---每笔1000元认购费率（后端）暂无数据!申购费率（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率银行卡购买|活期宝购买小于50万元---1.50%&&|&&&&&&&0.60%&&&&|&&&&0.60%大于等于50万元，小于500万元---1.20%&&|&&&&&&&0.60%&&&&|&&&&0.60%大于等于500万元，小于1000万元---0.60%大于等于1000万元---每笔1000元友情提示：活期宝买基金方便又快捷。申购费率（后端）后端收费是指你在购买开放式基金时并不支付申购费，等到卖出时才支付的付费方式。后端收费的费率一般会随着你持有基金时间的增长而递减。暂无数据!赎回费率适用金额适用期限赎回费率---小于2年0.50%---大于等于2年，小于3年0.25%---大于等于3年0.00%
注：基金申购费用计算公式：
前端申购费用＝申购金额-申购金额 /（1＋申购费率）
后端申购费用＝赎回份额×申购日基金份额净值（基金份额面值）×后端申购（认购）费率
基金赎回费用计算公式：
基金赎回费用＝赎回金额×赎回费率
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博时主题行业
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理财客优惠申购费率：0.6% (4折)
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基金比较器
博时主题行业(160505)
基金简称净值日增长率
基金对比：本基金
沪市基金指数
深市基金指数
沪深300指数
和讯HFI指数
3.52502.86%3.42701.18%3.38702.92%3.29100%3.2910-1.56%3.34300.3%3.3330-0.83%3.36100.9%
名称近1周近1月近3月近6月近1年近2年近3年今年来
博时主题行业2.82%7.7%28.21%82.36%123.59%112.22%142.55%32.69%
上证综指0.43%1.75%24.55%72.45%103.29%76.85%86.44%15.40%
沪深3000.77%5.15%36.69%84.05%120.55%120.55%85.81%30.57%
和讯基指-0.73%-0.53%13.55%50.57%40.06%120.5%234.33%14.74%
上证基指1.01%3.82%27.44%60.75%88.30%67.98%82.22%23.35%
同类排名827|1512877|1512912|1512503|1512411|1512285|1512238|1512828|1512四分位排名
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基金总体组合分析
博时主题行业(160505)资产规模
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基金份额分析图
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最近三年风险评价
波动幅度(%)
晨星风险系数
相对上期变动
最近一年收益率(%)
最近一年排名
净值增长率
博时主题行业(160505)个性指标
投资风险度
资金收益率
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博时主题行业(160505)基金经理
：硕士 任职日期：
王俊，中国国籍，研究生、硕士。7年证券从业年限。2008-至今
博时基金/历任研究员、金融地产与公用事业组组长、研究部副总经理。现任研究部总经理兼博时主题行业股票(LOF)基金的基金经理。
：硕士 任职日期：
蔡滨先生，硕士。2001年起先后在上海振华职校、美国总统轮船（中国）有限公司、美国管理协会、平安证券工作。2009年加入博时基金管理有限公司，曾任研究部研究员。现任研究部副总经理兼资本品组组长、博时主题行业股票（LOF）基金的基金经理（日至今）。
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