富国中证150195母基金该买出去吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-05-17 02:46 标签： 150195母基金
业绩表现分红信息拆分信息
认购、申购赎回、转换基金代销机构
基金经理访谈
持仓重大变化
持有债券 资产配置
份额变动持有人
富国中证移动互联网指数分级B(150195)
1.63300.0000%
关于互联网A和互联网B不定期份额折算后前收盘价调整的公告
根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定以及《富国中证移动互联网指数分级证券投资基金基金合同》的约定，富国中证移动互联网指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）已于日对在该日交易结束后登记在册的持有富国移动互联网份额、富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的投资者办理了不定期份额折算业务。关于不定期份额折算结果，详见日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及公司网站上的《关于富国中证移动互联网指数分级证券投资基金不定期份额折算结果及恢复交易的公告》。
根据《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》，日为复牌首日，富国移动互联网A份额（场内简称：互联网A，基金代码：150194）和富国移动互联网B份额（场内简称：互联网B，基金代码：150195）即时行情显示的前收盘价将调整为日的富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额的基金份额参考净值（四舍五入至0.001元），分别为1.000元和1.036元。日当日富国移动互联网A份额和富国移动互联网B份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。敬请投资者注意投资风险。
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资有风险，决策须谨慎。
特此公告。
富国基金管理有限公司
客服邮箱：fund#vip.sohu.net&&
Copyright &
Inc. All rights reserved. 搜狐公司
热线：86-10- 邮箱：（）盘中估算：1.63320.01%单位净值（05-15）：1.%）成立日期：基金经理：&&&&类型：其他（分级）管理人：资产规模：37.14亿元（截止至：03-31）
其他基金评级查询：
海通评级 招商评级
上海证券评级
济安金信评级
三年期五年期
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
天天基金客服热线：|客服邮箱：&&|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明：。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。中国证监会上海监管局网址：CopyRight&&上海天天基金销售有限公司&&&&沪ICP证：沪B2-（）详细资料
查详细资料：
基金全称富国中证新能源汽车指数分级证券投资基金基金简称富国中证新能源汽车指数分级基金代码161028（前端）基金类型股票指数发行日期日成立日期日成立规模60.189亿份资产规模（截止至：日）基金管理人基金托管人管理费率1.00%（每年）托管费率0.22%（每年）销售服务费率---最高认购费率1.00%（前端）最高申购费率1.20%（前端）最高赎回费率0.50%（前端）基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金
（） - 基金经理
姓名上任日期牛志冬先生,自2007年7月至2010年8月任华夏基金管理有限公司研究员;自
2010年8月至2012年4月任富国基金管理有限公司基金经理助
理; 自2012年4月至2015年3月任富国基金管理有限公司投资经
理。管理过的基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报分级杠杆至今4天-1.51%分级杠杆至今4天0.60%固定收益至今4天0.10%股票指数至今4天-0.90%股票指数至今4天0.37%固定收益至今4天0.10%
（） - 档案
本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪中证新能源汽车指数。在正常市场情况下,力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括中证新能源汽车指数的成份股、备选成份股、固定收益资产(国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等)、衍生工具(股指期货、权证等)及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要采用完全复制法进行投资,依托富国量化投资平台,利用长期稳定的风险模型和交易成本模型,按照成份股在中证新能源汽车指数中的组成及其基准权重构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证新能源汽车指数的收益表现,并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金力争将基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。
当预期成份股发生调整,成份股发生配股、增发、分红等行为,以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪中证新能源汽车指数的效果可能带来影响,导致无法有效复制和跟踪标的指数时,基金管理人可以根据市场情况,采取合理措施,在合理期限内进行适当的处理和调整,力争使跟踪误差控制在限定的范围之内。
1、资产配置策略
本基金管理人主要按照中证新能源汽车指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合,并根据指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的90%,其中投资于中证新能源汽车指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%,每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。
2、股票投资组合构建
(1)组合构建方法
本基金将采用完全复制法构建股票投资组合,以拟合、跟踪中证新能源汽车指数的收益表现。
(2)组合调整
本基金所构建的股票投资组合原则上根据中证新能源汽车指数成份股组成及其权重的变动而进行相应调整。同时,本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股票增发因素等变化,对股票投资组合进行实时调整,以保证基金净值增长率与中证新能源汽车指数收益率之间的高度正相关和跟踪误差最小化。
基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使本基金的股票投资组合比例符合基金合同的约定。
①定期调整
根据中证新能源汽车指数的调整规则和备选股票的预期,对股票投资组合及时进行调整。
②不定期调整
A.当上市公司发生增发、配股等影响成份股在指数中权重的行为时,本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合;
B.根据本基金的申购和赎回情况,对股票投资组合进行调整,从而有效跟踪中证新能源汽车指数;
C.根据法律、法规的规定,成份股在中证新能源汽车指数中的权重因其它原因发生相应变化的,本基金将做相应调整,以保持基金资产中该成份股的权重同指数一致。
3、债券投资策略
本基金管理人将基于对国内外宏观经济形势的深入分析、国内财政政策与货币市场政策等因素对债券市场的影响,进行合理的利率预期,判断债券市场的基本走势,制定久期控制下的资产类属配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中,本基金管理人将具体采用期限结构配置、市场转换、信用利差和相对价值判断、信用风险评估、现金管理等管理手段进行个券选择。
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上,降低跟踪误差。
4、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降低投资组合风险、提高投资效率,降低跟踪误差,从而更好地实现本基金的投资目标。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用,降低股票仓位频繁调整的交易成本。
基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组,授权特定的管理人员负责股指期货的投资审批事项,同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准。
在存续期内,本基金(包括富国新能源汽车份额、富国新能源汽车A份额、富国新能源汽车B份额)不进行收益分配。
法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
95%×中证新能源汽车指数收益率+5%×银行人民币活期存款利率(税后)
风险收益特征
本基金为股票型基金,具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看,富国新能源汽车A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征;富国新能源汽车B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。
（） - 基金费率
运作费用管理费率1.00%（每年）托管费率0.22%（每年）销售服务费率---认购费用（前端）适用金额适用期限原费率|天天基金优惠费率小于100万元---1.00%大于等于100万元，小于200万元---0.40%大于等于200万元，小于500万元---0.20%大于等于500万元---每笔1000元
（） - 基金公告
郑重声明：天天基金网发布此信息目的在于传播更多信息，与本网站立场无关。天天基金网不保证该信息（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实，不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
天天基金客服热线：|客服邮箱：&&|人工服务时间：工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30郑重声明：。天天基金网所载文章、数据仅供参考，使用前请核实，风险自负。中国证监会上海监管局网址：CopyRight&&上海天天基金销售有限公司&&&&沪ICP证：沪B2-评论该主题
作者：您目前是匿名发表 &
作者：，欢迎留言-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----

我要回帖

更多关于 150195母基金 的文章

 

随机推荐