华夏希望债券型证券投资基金(001011)
单位净值：
基金类型：债券型
基金公司：
净值日期：
资产规模：亿元
成立日期：
基金经理：
累计净值：
近一周增长率：
近一月增长率：
近三月增长率：
近半年增长率：
近一年增长率：
今年以来增长率：
成立以来增长率：
近一年收益%
基金类型：股票型
近一年收益%
近一年收益%
基金类型：股票型
近一年收益%
近一年收益%
基金类型：股票型
近一年收益%
近一年收益%
基金类型：混合型
近一年收益%
华夏希望债券A基金概况
其他基金概况查询：
钱景为您提供3135个最新的公募产品，找最新的公募产品，就来钱景金融折扣网！
热门产品：
热门公募公司：
热门搜索：子公司网站
广发控股(香港)
尊敬的客户：
&&& &&&为保护投资者利益，加强客户交易账户安全管理，我司对页面交易系统提供了安全保护控件，请点击以下“新页面交易”按钮进入，如果您的系统无法自动下载安装该控件，请手工点击下载控件后再安装；如果您的系统无法正常安装该控件，请点击以下“旧页面交易”按钮进入。旧页面交易将在日后停用，如有疑问请拨打我司客户服务热线95575。
新版页面交易建议选用IE浏览器。
&&& &&&由此给您带来的不便，敬请谅解。
&&& &&&特此公告。
广发证券股份有限公司
华夏希望A(001011)第8次分红公告
信息来源：香港经济日报(贝格数据) 日期： 作者：.
&&&&&&&&&&&公告送出日期：2012&&年&&12&&月&&19&&日&&&&&&&&&&1&&公告基本信息&&&&&&&&&&基金名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华夏希望债券型证券投资基金&&&&&&&&&&基金简称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华夏希望债券&&&&&&&&&&基金主代码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&001011&&&&&&&&&&基金合同生效日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2008&&年&&3&&月&&10&&日&&&&&&&&&&基金管理人名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华夏基金管理有限公司&&&&&&&&&&基金托管人名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&中国工商银行股份有限公司&&&&&&&&&&公告依据&&&&&&&&&&《证券投资基金信息披露管理办法》、《华夏希望债&&&&&&&&&&券型证券投资基金基金合同》、《华夏希望债券型证&&&&&&&&&&券投资基金招募说明书（更新）》&&&&&&&&&&收益分配基准日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&&年&&12&&月&&13&&日&&&&&&&&&&有关年度分红次数的说明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本次分红为&&2012&&年度的第&&2&&次分红。&&&&&&&&&&下属分级基金的基金简称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华夏希望债券&&A&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&华夏希望债券&&C&&&&&&&&&&下属分级基金的交易代码&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&001011&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&001013&&&&&&&&&&基准日下属分级基金&&&&&&&&&&份额净值（单位：人&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.086&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&1.079&&&&&&&&&&民币元）&&&&&&&&&&基准日下属分级基金&&&&&&&&&&可供分配利润（单位：&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&78,523,803.60&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&84,328,309.35&&&&&&&&&&截止基准日下属分级基&&&&&&&&&&人民币元）&&&&&&&&&&金的相关指标&&&&&&&&&&截止基准日按照基金&&&&&&&&&&合同约定的分红比例&&&&&&&&&&计算的下属分级基金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&15,704,760.72&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&16,865,661.87&&&&&&&&&&应分配金额（单位：&&&&&&&&&&人民币元）&&&&&&&&&&本次下属分级基金分红方案（单位：元/10&&份基&&&&&&&&&&0.300&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&0.300&&&&&&&&&&金份额）&&&&&&&&&&注：《华夏希望债券型证券投资基金基金合同》约定，在符合有关基金分红条件的前提下，&&&&&&&&&&本基金每年收益分配次数最多为&&12&&次，每次分配比例不得低于可供分配收益的&&20%。截止基准&&&&&&&&&&日，按照基金合同约定的最低分红比例计算的每&&10&&份华夏希望债券&&A&&应分配金额为&&0.146&&元，&&&&&&&&&&每&&10&&份华夏希望债券&&C&&应分配金额为&&0.133&&元。&&&&&&&&&&2&&与分红相关的其他信息&&&&&&&&&&权益登记日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&&年&&12&&月&&25&&日&&&&&&&&&&除息日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&&年&&12&&月&&25&&日&&&&&&&&&&现金红利发放日&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&2012&&年&&12&&月&&26&&日&&&&&&&&&&分红对象&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&权益登记日在本公司登记在册的本基金全体份额持有人。&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&红利再投资相关事项的说明&&&&&&&&&&选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净&&&&&&&&&&值（NAV）确定日为&&2012&&年&&12&&月&&25&&日，该部分基金份额将于&&2012&&&&&&&&&&年&&12&&月&&26&&日直接计入其基金账户，投资者可自&&2012&&年&&12&&月&&27&&日&&&&&&&&&&起查询、赎回。&&&&&&&&&&税收相关事项的说明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&根据财政部、国家税务总局的财税[&&号《财政部、国家税务&&&&&&&&&&总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1&&&&&&&&&&号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分&&&&&&&&&&配的基金利润，暂不征收所得税。&&&&&&&&&&费用相关事项的说明&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。&&&&&&&&&&注：选择现金红利方式的投资者的红利款将于&&2012&&年&&12&&月&&26&&日自基金托管账户划出。&&&&&&&&&&3&&其他需要提示的事项&&&&&&&&&&3.1&&权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，赎回的基金份额享有本次分红&&&&&&&&&&权益。&&&&&&&&&&3.2&&投资者通过任一销售机构按基金交易代码提交的分红方式变更申请，只对投资者&&&&&&&&&&在该销售机构指定交易账户下的基金份额有效，并不改变投资者在该销售机构其他&&&&&&&&&&交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式。如投资者希望变更该销售机构其他&&&&&&&&&&交易账户或其他销售机构基金份额的分红方式，需分别按基金交易代码通过各销售&&&&&&&&&&机构交易账户逐一提交变更分红方式的业务申请。&&&&&&&&&&3.3&&投资者可通过本公司网站或客户服务电话查询分红方式是否正确，如不正确或希&&&&&&&&&&望变更分红方式的，请于权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点或通过电&&&&&&&&&&子交易平台（包括网上交易系统、移动客户端）办理变更手续。本次分红方式将以&&&&&&&&&&投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择的分红方式为准。&&&&&&&&&&3.4&&销售机构及咨询方式&&&&&&&&&&销售机构名称&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&网址&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&客户服务电话&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&华夏基金管理有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-818-6666&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&中国工商银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95588&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&中国农业银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95599&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&中国银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95566&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&中国建设银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95533&&&&&&&&&&6&&&&&&&&&&交通银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95559&&&&&&&&&&7&&&&&&&&&&招商银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95555&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&中信银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95558&&&&&&&&&&2&&&&&&&&&&9&&&&&&&&上海浦东发展银行股份有限公司&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95528&&&&&&&&&&10&&&&&&兴业银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95561&&&&&&&&&&11&&&&&&中国光大银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95595&&&&&&&&&&12&&&&&&中国民生银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95568&&&&&&&&&&13&&&&&&中国邮政储蓄银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95580&&&&&&&&&&14&&&&&&北京银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&95526&&&&&&&&&&15&&&&&&华夏银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95577&&&&&&&&&&16&&&&&&上海银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&021-962888&&&&&&&&&&17&&&&&&平安银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&www.&&&&&&&&&&&&&&&&95511-3&&&&&&&&&&18&&&&&&宁波银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&962528（北京、上海）、96528&&&&&&&&&&（其他地区）&&&&&&&&&&19&&&&&&上海农村商业银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&021-962999&&&&&&&&&&20&&&&&&北京农村商业银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96198&&&&&&&&&&21&&&&&&青岛银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96588（青岛）、400-669-6588&&&&&&&&&&（全国）&&&&&&&&&&22&&&&&&徽商银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-889-6588(&&安&&徽&&省&&外&&)&&、&&&&&&&&&&96588(安徽省内)&&&&&&&&&&23&&&&&&浙商银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95527&&&&&&&&&&24&&&&&&东莞银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&25&&&&&&杭州银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-888-8508&&&&&&&&&&26&&&&&&南京银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-889-6400&&&&&&&&&&27&&&&&&临商银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-699-6588&&&&&&&&&&28&&&&&&温州银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96699（浙江和上海地区）、&&&&&&&&&&（其他地区）&&&&&&&&&&29&&&&&&汉口银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&96558（武汉）、400-609-6558&&&&&&&&&&（全国）&&&&&&&&&&30&&&&&&江苏银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&99-6098&&&&&&&&&&31&&&&&&洛阳银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&32&&&&&&乌鲁木齐市商业银行股份有限公司&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&33&&&&&&河北银行股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-612-9999&&&&&&&&&&34&&&&&&天相投资顾问有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&010-&&&&&&&&&&35&&&&&&国泰君安证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-888-8666&&&&&&&&&&36&&&&&&中信建投证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-888-8108&&&&&&&&&&37&&&&&&国信证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&95536&&&&&&&&&&38&&&&&&招商证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&400-888-&&&&&&&&&&39&&&&&&广发证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95575&&&&&&&&&&40&&&&&&中信证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&www.&&&&&&&&&&&&&&95558&&&&&&&&&&41&&&&&&中国银河证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&400-888-8888&&&&&&&&&&42&&&&&&海通证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&021-0-888-8001&&或&&&&&&&&&&拨打各城市营业网点咨询电&&&&&&&&&&话&&&&&&&&&&43&&&&&&申银万国证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95523&&&&&&&&&&44&&&&&&兴业证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-888-8123&&&&&&&&&&45&&&&&&长江证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&98-8999&&&&&&&&&&46&&&&&&安信证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&400-800-1001&&&&&&&&&&47&&&&&&西南证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-809-6096&&&&&&&&&&48&&&&&&中信证券（浙江）有限责任公司&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&49&&&&&&湘财证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-888-1551&&&&&&&&&&50&&&&&&万联证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-&&&&&&&&&&51&&&&&&国元证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&95578&&&&&&&&&&52&&&&&&渤海证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-651-5988&&&&&&&&&&53&&&&&&华泰证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&95597&&&&&&&&&&54&&&&&&山西证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-666-1618&&&&&&&&&&55&&&&&&中信万通证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&56&&&&&&东兴证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&www.&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-888-8993&&&&&&&&&&57&&&&&&东吴证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&8&&&&&&&&&&58&&&&&&信达证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-800-8899&&&&&&&&&&59&&&&&&东方证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&95503&&&&&&&&&&4&&&&&&&&&&60&&&&&&方正证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95571&&&&&&&&&&61&&&&&&长城证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-666--&&&&&&&&&&62&&&&&&光大证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&525&&&&&&&&&&63&&&&&&广州证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&020-961303&&&&&&&&&&64&&&&&&东北证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-600-0686&&&&&&&&&&65&&&&&&南京证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&025-&&&&&&&&&&66&&&&&&上海证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&021-962518&&&&&&&&&&67&&&&&&新时代证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-698-9898&&&&&&&&&&68&&&&&&大同证券经纪有限责任公司&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&400-712-1212&&&&&&&&&&69&&&&&&国联证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&400-888-5288&&&&&&&&&&70&&&&&&浙商证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&967777&&&&&&&&&&71&&&&&&平安证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-881-6168&&&&&&&&&&72&&&&&&华安证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&、400-809-6518&&&&&&&&&&73&&&&&&国海证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&95563&&&&&&&&&&74&&&&&&东莞证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&75&&&&&&国都证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-818-8118&&&&&&&&&&76&&&&&&东海证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&400-888-8588&&&&&&&&&&77&&&&&&中银国际证券有限责任公司&&&&&&.cn&&&&&&400-620-8888&&&&&&&&&&78&&&&&&恒泰证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&79&&&&&&国盛证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&80&&&&&&华西证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&400-888-8818&&&&&&&&&&81&&&&&&宏源证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-800-0562&&&&&&&&&&82&&&&&&齐鲁证券有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&95538&&&&&&&&&&83&&&&&&世纪证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&1&&&&&&&&&&84&&&&&&第一创业证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&3&&&&&&&&&&85&&&&&&金元证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-888-8228&&&&&&&&&&86&&&&&&中航证券有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-886-6567&&&&&&&&&&87&&&&&&华林证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-188-3888&&&&&&&&&&88&&&&&&德邦证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&400-888-8128&&&&&&&&&&5&&&&&&&&&&89&&&&&&&&西部证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&95582&&&&&&&&&&90&&&&&&&&华福证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&91&&&&&&&&华龙证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&、&&4890618&&、&&&&&&&&&&4890100&&&&&&&&&&92&&&&&&&&中国国际金融有限公司&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&010-&&&&&&&&&&93&&&&&&&&财通证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&94&&&&&&&&华鑫证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&021-9-&&&&&&&&&&95&&&&&&&&瑞银证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-887-8827&&&&&&&&&&96&&&&&&&&中国中投证券有限责任公司&&&&&&www.&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-600-&&&&&&&&&&97&&&&&&&&中山证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-102-2011&&&&&&&&&&98&&&&&&&&西藏同信证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-881-1177&&&&&&&&&&99&&&&&&&&日信证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&010-&&&&&&&&&&100&&&&&&江海证券有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-666-2288&&&&&&&&&&101&&&&&&中国民族证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-889-5618&&&&&&&&&&102&&&&&&华宝证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&400-820-9898&&&&&&&&&&103&&&&&&厦门证券有限公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&104&&&&&&爱建证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&021-&&&&&&&&&&105&&&&&&华融证券股份有限公司&&&&&&&&&&&&&&.cn&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&010-&&&&&&&&&&106&&&&&&天风证券有限责任公司&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&028-7-&&&&&&&&&&特此公告&&&&&&&&&&华夏基金管理有限公司&&&&&&&&&&二○一二年十二月十九日&&&&&&&&&&6&&欢迎您， ！|
5月4日基金网特邀淘基基金华惠川老师做客中金在线路演中心与网友进行交流，欢迎各位网友登录踊跃参与。
&&&&>> &正文
7月2日基金交易提示
来源： 作者：　佚名
　　2014年07月02日(星期三)
　　开放式基金交易提示
易方达纯债1年定期开放债券A
暂停日常赎回日：至
易方达纯债1年定期开放债券C
暂停日常赎回日：至
长城工资宝货币
暂停大额申购日：
　　暂停基金赎回日
易方达纯债1年定期开放债券A
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
易方达纯债1年定期开放债券C
暂停基金赎回：暂停基金赎回起始日：，暂停基金赎回截止日：
　　基金转换起始日
大摩进取优选股票
转换成大摩品质生活精选股票(代码：000309)起始日：
大摩进取优选股票
转换成大摩双利增强债券C(代码：000025)起始日：
大摩进取优选股票
转换成大摩双利增强债券A(代码：000024)起始日：
大摩进取优选股票
转换成大摩量化配置股票(代码：233015)起始日：
大摩进取优选股票
转换成大摩多元收益债券C(代码：233013)起始日：
大摩进取优选股票
转换成大摩多元收益债券A(代码：233012)起始日：
大摩进取优选股票
转换成大摩主题优选股票(代码：233011)起始日：
大摩进取优选股票
转换成大摩深证300指数增强(代码：233010)起始日：
大摩进取优选股票
转换成大摩多因子策略股票(代码：233009)起始日：
大摩进取优选股票
转换成大摩消费领航混合(代码：233008)起始日：
大摩进取优选股票
转换成大摩卓越成长股票(代码：233007)起始日：
大摩进取优选股票
转换成大摩领先优势股票(代码：233006)起始日：
大摩进取优选股票
转换成大摩强收益债券(代码：233005)起始日：
大摩进取优选股票
转换成大摩基础行业混合(代码：233001)起始日：
长城工资宝货币
转换成长城久恒平衡混合(代码：200001)起始日：
长城工资宝货币
转换成长城久泰沪深300指数(代码：200002)起始日：
长城工资宝货币
转换成长城货币A(代码：200003)起始日：
长城工资宝货币
转换成长城货币B(代码：200103)起始日：
长城工资宝货币
转换成长城消费增值股票(代码：200006)起始日：
长城工资宝货币
转换成长城安心回报混合(代码：200007)起始日：
长城工资宝货币
转换成长城品牌优选股票(代码：200008)起始日：
长城工资宝货币
转换成长城稳健增利债券(代码：200009)起始日：
长城工资宝货币
转换成长城双动力股票(代码：200010)起始日：
长城工资宝货币
转换成长城景气行业龙头混合(代码：200011)起始日：
长城工资宝货币
转换成长城中小盘成长股票(代码：200012)起始日：
长城工资宝货币
转换成长城积极增利债券A(代码：200013)起始日：
长城工资宝货币
转换成长城积极增利债券C(代码：200113)起始日：
长城工资宝货币
转换成长城优化升级股票(代码：200015)起始日：
长城工资宝货币
转换成长城保本混合(代码：200016)起始日：
长城工资宝货币
转换成长城久利保本混合(代码：000030)起始日：
长城工资宝货币
转换成长城医疗保健股票(代码：000339)起始日：
　　基金场外赎回起始日
大摩进取优选股票
基金场外赎回起始日：，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金 管理有限公司
长城工资宝货币
基金场外赎回起始日：，基金管理人：长城基金管理有限公司
　　基金场外申购起始日
大摩进取优选股票
基金场外申购起始日：，基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
长城工资宝货币
基金场外申购起始日：，基金管理人：长城基金管理有限公司
　　暂停大额申购日
　　000615 长城工资宝货币 暂停大额申购：暂停大额申购起始日：
　　基金发行起始日
国寿安保尊享债券A
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
国寿安保尊享债券C
基金发行起始日：，基金发行截止日：，基金管理人：国寿安保基金管理有限公司
　　基金权益登记日
华夏希望债券A
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华夏希望债券C
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金权益登记日：，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　基金场外除息日
华夏希望债券A
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
华夏希望债券C
每10份基金税前分红：0.3元，每10份基金税后分红：0.3元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
富国天成红利混合
每10份基金税前分红：0.1元，每10份基金税后分红：0.1元，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　红利转再投资日
华夏希望债券A
红利转再投资日：
华夏希望债券C
红利转再投资日：
富国天成红利混合
红利转再投资日：
　　货币型基金结转份额可赎回起始日
2014年第7次收益支付， 计算期间：至，按日结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
银河银富货币A
2014年第6次收益支付， 计算期间：至，按日结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
银河银富货币B
2014年第6次收益支付， 计算期间：至，按日结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
东方金账簿货币
2014年第7次收益支付， 计算期间：至，按月结转，收益支付日：，收益结转日：，结转份额赎回起始日：
　　基金场外红利发放日
招商信用添利债券封闭
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商安泰债券A
每10份基金税前分红：0.2元，每10份基金税后分红：0.2元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商产业债券
每10份基金税前分红：0.12元，每10份基金税后分红：0.12元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
招商安泰债券B
每10份基金税前分红：0.15元，每10份基金税后分红：0.15元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
中信稳定双利债券
每10份基金税前分红：0.09元，每10份基金税后分红：0.09元，基金权益登记日： ，基金场外除息日：，基金场外红利发放日：
　　再投资赎回起始日
　　217023 招商信用增强债券 再投资赎回起始日：责任编辑：寂流光
　　基金网声明：基金网转载上述内容，不表明证实其描述，仅供投资者参考，并不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。
【收藏到&&】【】【】【
我来说两句
栏目最新文章
热门文章排行
---------------------------------------------------------------------------------------------
本站所有文章、数据仅供参考，使用前务请仔细阅读，风险自负
《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》编号：闽 B2- 号
《电子公告服务许可证》编号：闽通信互联网 [2008]1 号
证券资讯提供:福建天信投资咨询顾问有限公司 [证书：ZX0151]
Copyright &
福建中金在线网络股份有限公司. All Right Reserved.