富国国企改革b 为什么场内份额会变多

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-04-28 12:55 标签： 什么是基金场内份额
国企改a和国企改b什么区别_百度知道
国企改a和国企改b什么区别
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富国国企改革B份额的初始杠杆为2倍。本基金在优先确保富国国企改革A份额的本金及累计约定应得收益后富国国企改革A份额---首期约定年基准收益率5，将剩余基金资产净值计为富国国企改革B份额的净资产.75%计算.75%，可对中证国企改革指数的收益进行有效放大。本基金资产净值优先确保富国国企改革 A 份额的本金及富国国企改革 A 份额累计约定应得收益。富国国企改革B份额---高风险高收益的基金份额。富国国企改革A份额的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定期存款利率(税后)+3%”按照当前一年期银行定期存款利率2，富国国企改革A份额的首期约定年基准收益率为5.75%
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国企改B：上市交易公告书
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
之国企改 A 与国企改 B 基金份额上市交易公告书
　　　　　基金管理人：富国基金管理有限公司
　　　 基金托管人：中国农业银行股份有限公司
　　 注册登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
　　　　　　 上市地点：深圳证券交易所
　　　　　　上市时间：2014 年 12 月 30 日
　　　　　　公告日期：2014 年 12 月 25 日
　　　　　　　　　　　　　 1
　　　　　　　　　　　　　　　 目　 录
一、重要声明与提示.................................................. 3
二、基金概览........................................................ 3
三、富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金的募集与上市交易........ 5
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人............................ 7
五、基金主要当事人简介............................................. 10
六、基金合同摘要................................................... 14
七、基金财务状况................................................... 14
八、基金投资组合................................................... 16
九、重大事件揭示................................................... 20
十、基金管理人承诺................................................. 20
十一、基金托管人承诺............................................... 20
十二、备查文件目录................................................. 21
　　附件：基金合同内容摘要......................................... 21
　　　　　　　　　　　　　　　　　　2
　　　　　　　　　　　　 一、重要声明与提示
　　《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之国企改 A 与国企改 B 基
金份额上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资
基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第 1
号＜上市交易公告书的内容与格式＞》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规
则》的规定编制，富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金（以下简称“本
基金”）管理人富国基金管理有限公司（以下简称“本公司”）的董事会及董事保
证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国农业银行股份有
限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺
其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　中国证监会、深圳证券交易所对富国中证国有企业改革指数分级证券投资基
金之国企改 A 与国企改 B 基金份额上市交易及有关事项的意见，均不表明对本
基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在 2014
年 11 月 25 日《中国证券报》和《证券时报》以及本公司网站（.cn）
上的《富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金招募说明书》以及同日发布
在本公司网站（.cn）上的《富国中证国有企业改革指数分级证
券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）。
　　　　　　　　　　　　　　 二、基金概览
　　1、基金名称：富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金
　　2、基金类别：股票型
　　3、基金运作方式：契约型开放式
　　4、本基金的基金份额包括富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之
基础份额（即“富国国企改革份额”，场内简称“富国企改”，基金代码：161026）、
富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金之稳健收益类份额（即“富国国企
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3
改革 A 份额”，场内简称“国企改 A”，基金代码：150209）与富国中证国有企
业改革指数分级证券投资基金之积极收益类份额（即“富国国企改革 B 份额”，
场内简称“国企改 B”，基金代码：150210）。
　　5、基金存续期限：不定期。
　　6、富国国企改革 A 份额、富国国企改革 B 份额与富国国企改革份额的资产
合并运作。
　　7、本基金通过场外、场内两种方式公开发售。投资者场外认购所得的份额，
将被确认为富国国企改革份额。投资者场内认购所得的份额，将按 1∶1 的基金
份额配比自动分离为富国国企改革 A 份额和富国国企改革 B 份额。基金合同生
效后，投资者认购所得的富国国企改革份额场内份额的自动分离，由基金管理人
委托注册登记机构进行，无需基金份额持有人申请。
　　8、基金合同生效后，富国国企改革份额（场内简称：富国企改，基金代码：
161026）设置单独的基金代码，只可以进行场内与场外的申购和赎回，不上市交
易。富国国企改革 A 份额（场内简称：国企改 A；交易代码：150209）与富国
国企改革 B 份额（场内简称：国企改 B；交易代码：150210）只可在深圳证券交
易所上市交易，不可单独进行申购或赎回。
　　9、富国国企改革份额的申购与赎回：投资者可通过场外或场内两种方式，
申购或赎回富国国企改革份额（场内简称：富国企改，基金代码：161026）。办
理富国国企改革份额场内申购、赎回业务的代销机构为具有基金代销业务资格且
符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所会员单位。办理富国国企改
革份额场外申购、赎回业务的机构为直销机构和场外代销机构。本基金不对富国
国企改革 A 份额或富国国企改革 B 份额单独开放场内申购、赎回。
　　10、场内份额配对转换：场内份额配对转换是指本基金场内的富国国企改革
份额与分级份额之间进行转换的行为，包括分拆与合并。分拆指场内的富国国企
改革份额按照 1：1 的基金份额配
主办方欢迎投资者的广泛意见，但为了共同营造和谐的交流气氛，需提醒投资者的是，投资者提出的问题内容不得含有中伤他人的、辱骂性的、攻击性的、缺乏事实依据的和违反当前法律的语言信息，相关重复问题不再提交。
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