900013四月炎黄一号最新净值值

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-04-17 18:47 标签： 最新净值是什么意思
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最新净值:1.547累计净值:3.073日 涨 幅:0.25%管理公司:中信证券产品类型:券商集合理财投资类型:混合型成立日期:产品经理:张晓亮 产品类型:非限定性成立规模:20.48亿份到期日:无固定存续期最低参与金额:10万投资目标基于对宏观经济、政策环境和投资主题趋势变化的深入研究，通过灵活的动态资产配置，尽最大努力规避证券市场投资的系统性和波动性风险，在多市场范围内追求风险/收益比最优的投资品种，在风险可控的基础上，追求集合计划在中长期内的资本增值。投资范围本集合计划投资范围为中国证监会允许集合计划投资的金融产品。主要包括：股票类产品（国内上市的A股、新股申购、封闭式基金、股票型开放式基金等），债券类产品（国债、政策性金融债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、可转换债券、央行票据、债券型基金、货币市场基金、银行存款、现金、债券逆回购等）。本集合计划的投资对象主要是优质债券和具有持续竞争优势、良好成长性的优质公司股票。基于审慎原则，根据法律、法规、行政规章、对管理人有约束力相关业务规则及市场变化，管理人有权决定将本集合计划资产投资于中国证监会批准集合计划可投资的其他金融产品，并将该金融产品划入相应类别进行管理，但管理人应进行通告,且通告之日不迟于投资实施的当日。投资策略业绩比较基准40%×中标300指数+55%×中信全债指数+5%×一年期定期储蓄存款利率（税后）&同公司旗下基金
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最新净值:0.898累计净值:2.423日 涨 幅:0.70%管理公司:中信证券产品类型:券商集合理财投资类型:混合型成立日期:产品经理:产品类型:非限定性成立规模:12.05亿份到期日:最低参与金额:10万投资目标基于对宏观经济、政策环境和投资主题趋势变化的深入研究，通过灵活的动态资产配置，尽最大努力规避证券市场投资的系统性和波动性风险，在多市场范围内追求风险/收益比最优的投资品种，在风险可控的基础上，追求集合计划在中长期内的资本增值。投资范围股票类产品的投资比率为0%至75%，债券类产品的投资比率为25%至100%。投资策略业绩比较基准中信全债指数*55%+中标300指数*40%+一年期定期储蓄存款利率(税后)*5%&同公司旗下基金
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最新净值:1.343累计净值:1.676日 涨 幅:-2.24%管理公司:中信证券产品类型:券商集合理财投资类型:股票型成立日期:产品经理:刘琦 产品类型:非限定性成立规模:9.07亿份到期日:无固定存续期最低参与金额:10万历史净值走势图基金收益对比图正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.34291.6757-2.24%1.37371.7065-0.28%1.37751.71031.47%1.35761.69041.68%1.33521.6680-0.56%1.34271.6755-1.41%1.36191.69471.34%1.34391.67671.41%1.32521.65801.01%&&&&&正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.34291.6757-2.24%1.37371.7065-0.28%1.37751.71031.47%1.35761.69041.68%1.33521.6680-0.56%1.34271.6755-1.41%1.36191.69471.34%1.34391.67671.41%1.32521.65801.01%&&&&投资目标本集合计划在严格执行投资风险管理的前提下，主要投资于预期盈利能力较高、预期分红稳定或分红潜力大且历史分红良好的上市公司，追求稳定的股息收入和长期的资本增值。投资范围本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包括通过网上申购和/或网下申购的方式参与新股配售和增发）、权证、债券（含可转债）、证券投资基金、央行票据、资产支持受益凭证、债券逆回购、银行存款、现金，以及法律法规或中国证监会允许证券公司集合资产管理计划投资的其他投资品种。
1、权益类金融产品（股票、权证、股票基金、混合基金等）的投资比例为50%-95%。其中，股票的投资比例为集合计划资产净值的50%-95%，红利股票投资占本集合计划持有的全部股票市值的比例不低于80％；股票基金及混合基金的投资比例不超过集合计划资产净值的45%；权证的投资比例不超过集合计划资产净值的3%。
2、固定收益类金融产品（债券（含可转债）、债券基金、央行票据、资产支持受益凭证、债券逆回购、银行存款、货币市场基金、现金等）的投资比例为5%-50%。其中，现金类资产投资比例在封闭期和开放期均不低于集合计划资产净值的5%，现金类资产包括剩余期限在一年以内的国债和央行票据、期限在7天以内(含7 天)的债券逆回购、银行存款、货币市场基金和现金。
管理人将在集合计划成立之日起 12 个月内，使集合计划的投资组合比例符合上述约定。因证券市场波动、投资对象合并、集合计划规模变动等外部因素，致使本集合计划的组合投资比例不符合上述约定的，管理人将在10 个工作日内进行调整(如遇相关证券不能上市交易的，上述时间期限自动顺延)。
有关其他投资限制参见第九节“投资限制和禁止行为”。业绩比较基准中证红利指数收益率×75% +中债综合财富指数收益率×25%&开放日说明本集合计划成立后的前3个月为封闭期，在该期间不办理参与、退出业务。投资者在集合计划成立满3个月之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。&&最新基金公告&中信理财2号(900013)最新单位净值-03月18日_理财频道_同花顺金融服务网
(),全称：中信理财2号集合资产管理计划，管理公司：（）股份有限公司，最新净值:1.3951，累计净值：2.9208，较上期()0.0027元，涨幅0.19%最近10次公布的净值如下表所示：日期单位净值(元)相对前日涨幅(%)累计单位净值(%)03-171.39510.19%2.920803-161.39241.46%2.918103-131.37240.47%2.898103-121.36590.02%2.891603-111.3655-0.35%2.891203-101.37030.45%2.896003-091.36420.74%2.889903-061.3542-1.29%2.879903-051.3721-0.44%2.897803-041.37811.04%2.9038
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