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近一年收益国泰地产份额的基金份额净值是多少_百度知道
国泰地产份额的基金份额净值是多少
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4月10日1.9330.
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出门在外也不愁　　关于国泰国证房地产行业指数分级证券　　投资基金办理定期份额折算业务期间房　　地产A份额停牌的公告　　因国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以日为基金份额折算基准日，对在该日交易结束后登记在册的国泰房地产基金份额（基金代码为：“160218”，基金简称为：“国泰地产”）和房地产A份额（基金代码为：“150117”，基金简称为：“房地产A”）办理定期份额折算业务，本基金房地产A份额将于日暂停交易，并将于日10：30恢复交易。　　根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014 年1月6日房地产A即时行情显示的前收盘价将调整为日的房地产A份额净值（四舍五入至0.001 元）。由于房地产A份额折算前可能存在折溢价交易情形，日房地产A份额的前收盘价为日房地产A的基金份额净值，折算前的收盘价扣除2013年约定收益后与日的前收盘价可能有较大差异，因此日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。　　风险提示：　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。　　特此公告。　　国泰基金管理有限公司　　日　　关于国泰国证医药卫生行业指数分级证券　　投资基金办理定期份额折算业务期间　　医药A份额停牌的公告　　因国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）将以日为基金份额折算基准日，对在该日交易结束后登记在册的国泰医药基金份额（基金代码为：“160219”，基金简称为：“国泰医药”）和医药A份额（基金代码为：“150130”，基金简称为：“医药A”）办理定期份额折算业务，本基金医药A份额将于日暂停交易，并将于日10：30恢复交易。　　根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014 年1月6日医药A即时行情显示的前收盘价将调整为日的医药A份额净值（四舍五入至0.0001 元）。由于医药A份额折算前可能存在折溢价交易情形，日医药A份额的前收盘价为日医药A的基金份额净值，折算前的收盘价扣除2013年约定收益后与日的前收盘价可能有较大差异，因此日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。　　风险提示：　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。　　特此公告。　　国泰基金管理有限公司　　日　　关于国泰信用互利分级债券型证券投资基金　　办理定期份额折算业务期间　　互利A份额停牌的公告　　因国泰信用互利分级债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）将以日为基金份额折算基准日，对在该日交易结束后登记在册的信用互利基金份额（基金代码为：“160217”，基金简称为：“国泰互利”）和互利A份额（基金代码为：“150066”，基金简称为：“互利A”）办理定期份额折算业务，本基金互利A份额将于日暂停交易，并将于日10：30恢复交易。　　根据深圳证券交易所《关于分级基金份额折算后次日前收盘价调整的通知》，2014 年1月6日互利A即时行情显示的前收盘价将调整为日的互利A份额净值（四舍五入至0.001 元）。由于互利A份额折算前可能存在折溢价交易情形，日互利A份额的前收盘价为日互利A的基金份额净值，折算前的收盘价扣除2013年约定收益后与日的前收盘价可能有较大差异，因此日当日可能出现交易价格大幅波动的情形，敬请投资者注意投资风险。　　风险提示：　　本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行承担。投资者投资于基金前应认真阅读基金的基金合同、招募说明书等文件。　　特此公告。　　国泰基金管理有限公司　　日您的位置：
国泰房地产B(150118)份额变更及修改基金合同、托管协议公告
作者：来源：安信证券日期：
为了减少国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）基金份额净值与实际值的偏差，同时可以更精确的衡量本基金的跟踪偏离度及跟踪误差，从而更好的保护基金份额持有人利益，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致，国泰基金管理有限公司（以下简称“我司”）将对本基金的基金份额净值计算精确度进行调整，由保留至小数点后3位修改为保留至小数点后4位，并对国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金基金合同（以下简称“基金合同”）和国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金托管协议（以下简称“托管协议”）进行相应的修改，具体如下：
一、基金合同的修改
1、基金合同的第八部分“国泰房地产份额的申购、赎回与转换”中的第六款“申购和赎回的价格、费用及其用途”：
原文：“国泰房地产份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后3位，小数点后第4位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金资产承担。”
修改为：“国泰房地产份额的基金份额净值的计算，保留到小数点后4位，小数点后第5位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金资产承担。”
2、基金合同的第十九部分“基金资产的估值”中的第七款“基金份额净值的确认”：
原文：“国泰房地产份额、房地产A份额和房地产B份额的基金份额净值的计算精确到0.001 元，小数点后第4位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”
修改为：“国泰房地产份额、房地产A份额和房地产B份额的基金份额净值的计算精确到0.0001 元，小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。”
3、基金合同的第十九部分“基金资产的估值”中的第八款“估值错误的处理”：
原文：“当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后3位（含第3位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。”
修改为：“当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位（含第4位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。”
二、托管协议的修改
1、托管协议第八部分“基金资产净值计算和会计核算”中的第（一）款“基金资产净值的计算及复核程序”：
原文：“国泰房地产份额基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计算，精确到0.001元，小数点后第4位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。”
修改为：“国泰房地产份额基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数。基金份额净值的计算，精确到0.0001元，小数点后第5位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。”
2、托管协议第八部分“基金资产净值计算和会计核算”中的第（一）款“基金资产净值的计算及复核程序”：
原文：“当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后3位（含第3位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。”
修改为：“当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位（含第4位）内发生差错时，视为基金份额净值估值错误。”
三、基金合同和托管协议中涉及上述内容的部分也将一并调整。国泰国证房地产行业指数分级证券投资基金招募说明书更新时将对上述事项进行更新。
除上述事项外，本基金的基金合同及托管协议其他部分不作修改。
上述修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响，符合相关法律法规及基金合同的规定。
上述修改自日起生效。
特此公告。
国泰基金管理有限公司
免责申明：本公司网站提供的任何信息仅供参考，投资者使用前请予以核实，风险自负。在本文作者所知情的范围内，本机构、本人以及财产上的利害关系人与所评价的证券没有任何利害关系。关注证券之星官方微博：
国泰国证房地产行业指数分级：可能发生不定期份额折算的提示公告
国泰国证房地产指数分级证券投资基金可能发生不定期份额折算的提示公告根据《国泰国证房地产指数分级证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)关
于不定期份额折算的相关规定,当国泰国证房地产指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)之基础份额国泰地产份额的基金份额净值达到2.0000元时,本基金将进行不定期份额折算。由于近期A股市场波动较大,截至日,国泰地产份额的基金份额净值接近基金合同规定的不定期份额折算的阈值2.0000元,在此提请投资者密切关注国泰地产份额近期净值的波动情况。针对可能发生的不定期份额折算,本基金管理人特别提示如下:一、本基金之房地产A份额表现为风险与预期收益较低的特征。当发生合同规定的上述不定期份额折算时,房地产A份额持有人以房地产A份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分,获得新增国泰地产份额的份额分配。折算不改变房地产A份额持有人的资产净值,其持有的房地产A份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰地产份额。二、本基金之房地产B份额表现为预期风险高、预期收益高的特征,当发生合同规定的不定期份额折算时,房地产B份额持有人,以房地产B份额在基金份额折算基准日的基金份额净值超出本金1.0000元部分,获得新增国泰地产份额的份额分配。折算不改变房地产B份额持有人的资产净值,其持有的房地产B份额净值折算调整为1.0000元、份额数量不变,相应折算增加场内国泰地产份额。因此,持有人的风险收益特征将发生一定的变化,由持有单一的高风险收益特征份额变为同时持有高风险收益特征份额与较高风险收益特征份额的情况。三、房地产A份额、房地产B份额在不定期折算前可能存在折溢价交易情形。不定期份额折算后,其折溢价率可能发生变化。特提醒参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。四、根据基金合同规定,折算基准日在触发阈值日后才能确定,因此折算基准日国泰地产份额的净值可能与触发折算的阈值2.0000元有一定差异。本基金管理人的其他重要提示:一、若本基金发生上述不定期份额折算情形,为保证折算期间本基金的平稳运作,本基金管理人可根据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停房地产A份额与房地产B份额的上市交易和国泰地产份额的申购及赎回等相关业务。届时本基金管理人将会对相关事项进行公告,敬请投资者予以关注。投资者若希望了解基金不定期份额折算业务详情,请参阅基金合同及《国泰国证房地产指数分级证券投资基金招募说明书》(以下简称“招募说明书”)或者拨打本基金管理人客服电话:400-888-8688。二、基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。本基金管理人提醒投资者知晓基金投资的“买者自负”原则,在做出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行承担。敬请投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书等相关法律文件。特此公告。国泰基金管理有限公司二一五年三月三十一日
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