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大家好，我想通过剩余股票数额来区分成本。
成本分未实现和已实现部分，如果剩余股数为0，则已平仓，那么已实现部分的成本=买入股票总数*平均买入价；
如果剩余股数不为0，则未实现部分和已实现部分都有成本，未实现部分的成本=剩余股票数*平均买入价，已实现部分的成本=卖出股票总数*平均买入价。
另外，还有个问题，如果是上个月的股票，这个月没有卖出去，或者只卖出去了部分，应该怎么把这部分股票体现在成本中呢？
不知道我有没有说清楚，急着要用，请大家帮忙。
我也不知道是不是可以直接用函数实现，所以这边也post一下。
[ 本帖最后由 jewelyee 于
12:25 编辑 ]
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给个附件看看?
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这个也许对你有用!
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回复 2楼 fenghcl 的帖子
加入附件，我想要的最终结果，就是能够看到红色字体部分close deal和open deal下的P/L
close deal指已经卖出的交易
open deal指还未完成的交易
单元格unrealised gain下的b/r就是指上月未卖出去的股票，这个表格里面没有，如果有的话，用加权平均数得到这些股票的平均价，然后算到成本里？
[ 本帖最后由 jewelyee 于
09:43 编辑 ]
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唉，看来没人愿意帮忙呀？
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有点不明白你的意思，你要的结果都已经有了公式。
但你想要加权平均的话，可以用以下公式的意思实现：
（期初结存金额+本期购进金额-本期卖出金额）/（期初结存数量+本期购进数量-本期卖出数量）
另外，请问这个表是你公司一直以来的格式设置吗？在GAIN & LOSS 方面设置得有点不合理.
像第10行,你LOAN 有数,但没有即日结出MARKET VALUE，因此，M10 单元格是负数，即LOSS，而你要当日就填上MARKET PRICE。
越是学习，发现自已越是无知！
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谢谢回复！
这活现在是人手输入的，我是想变成将每次买卖的股票的ticker, trade date，position，股票所属的market，买入或卖出的价格和数量输进去，能够自动计算以下四种情况下的盈亏是怎样的：
1.& & & & 上个月买，到这个月底还没卖的股票
2.& & & & 上个月买，到这个月底已经全部卖掉的股票
3.& & & & 这个月买，到这个月底还没卖的股票
4.& & & & 这个月买，到这个月底已经全部卖掉的股票
其中1和3，相当于还有open deal，2和4，相当于是close deal
principal即本金部分,分consideration和proceed 2部分,market就当是的市场价
consideration是买了股票花去的钱,proceed是已经卖掉的股票得到的钱,FV gain/loss不用管它
Cost那部分：# of shares是指股票经过买卖后还剩下多少股，即买入的股票总和 减去 卖出的股票总和 = 剩余股数
weighted avg是平均股价,weighted avg 是计算买入时的平均股价 = [（买入股数1x买入股数1的价格）+ （买入股数2 x 买入股数2的价格）]/(买入股数1+买入股数2)
unrealised gain是指还未实现的盈利，其中b/f, brought/forward就是上个月买的股票，到这个月还没卖出，那一部分的钱,realised gain(loss)就是这个月已经成交的股票数目*成交价
最后想实现的就是最后那块，在open deal下，看到未成交股票的盈亏，即un P/L
在close deal里面看到已经成交的P/L
Ticker&&， Ref ，Trade Date， Postion ，&&Market ， Price，QTY,这些是每次买卖的数据, position 的 L和S就相当于buy and sell
对于是属于open deal还是 close deal，我是想用剩余股数来判断，如果剩余股数为0，就属于close deal, cost的计算就是买入股数的总和*平均买入价，proceed = 卖出股数*卖出股价取总
如果剩余股数不为0，那么open deal那部分的cost=剩余股数*平均买入价, close deal那部分的cost=卖出的股数*平均买入价
market价格是以月底结算时候的价格为准
Cost那部分：# of shares是指股票经过买卖后还剩下多少股,这个是月底剩的股数
灰线隔开就是这个月一共买了多少只股票
其实是不是应该每只股票分做一个sheet来记录会好点呢？然后再做个总表用来记录每只股票的P/L 和un P/L,各表统计，再合并到总表
总表可以用indirect函数指到分表的P/L,unP/L
我觉得我想不清楚的地方有2个：
1.通过剩余股数来判断是不是close deal时，接下来，如果剩余股数&&0，那么怎么能够做到使：剩余股数*平均买入价= open deal中的cost，而卖出股数*平均买入价=close deal中的cost；如果股票是一直持有没有卖出的话，那就只是个open deal了，那么就应该只有剩余股数*平均买入价的这部分cost了
我是取position那一列里所有的L对应的股数， 减去， 那一列里所有的S对应的股数总和
cost c/f中的c/f是carried forward
因为上月可能有些股票没有卖掉，例如6月的一只股票没卖，或只卖了一部分，那么在6月，就有一个open deal，就产生了un P/L
这个un P/L就是7月的b/f,即 brought forward，叫承前余额
carried forward就是结转，余额移后
cost c/f里面的total金额就是open deal里的cost
2.b/f，即假如：6月没卖掉的股票，接着持有到7月，在7月卖掉或是接着持有，它的运作方式是不是就跟7月的的运作方式一样呢？
[ 本帖最后由 jewelyee 于
09:51 编辑 ]
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谢谢分享谢谢
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见附件中黄色区域,是这个意思吗?我也就能做到这一步了,还不知道理解的对不对.
如果要有新的填加可以通过附件中图片方法填加,可能方法有些笨.
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在线时间3 小时经验6 威望0 性别保密最后登录注册时间阅读权限10UID1224309积分6帖子精华0分享0
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正想学。谢谢。
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多次T+0计算成本的问题
我多次对一只股票进行T+0已经高抛低吸如 最终软件里显示的赢亏是 真正全部的盈亏么? 谢谢
几次倒腾已经结束了...已经清仓....最终显示的盈亏..是净利润么?
期间我不断从银行加入资金，很难计算自己总共加入多少资金。
比如我买进股票，据我知道成本是摊到所买的股票里去的，但是我卖出之后的费用摊到还存在的股票里面，还是摊到卖出的股票里面的。
设一次交易成本为X。比如我有1000股票是10元的，市值10000，我买了1000股，10元的时候买。那么现在我总的成本是20000+2X。现在我卖掉了1000股，10元时候卖的。那么我现在有多少现金。是10000呢？还是10000-X。我想问的就是这个时候的X是摊到还有的成本股票里面，还是在无形中我不知不觉中损失了。
如果说在不知不觉中损失了，那么我想很多时候很多散户都不知道的，以为自己没亏钱，实际上已经亏掉了卖出时候的交易成本。请大虾指教。
问题补充：真的如1楼所说的，是有的软件计算，有的软件不计算的吗？如果卖出的成本计算到尚存在的股票中，那么只要我卖出时候的价格比存在时候的股票的价格高，那么我总的就不会亏。但是如果不计算到尚存在的股票中，那么我想会导致虚的赢利。
设一次交易成本为X。比如我有1000股票是10元的，市值10000，我买了1000股，10元的时候买。那么现在我总的成本是20000+2X。现在我卖掉了1000股，10元时候卖的。那么我现在有多少现金。是10000呢？还是10000-X。
这容易理解，你现在有1000股票，成本就是10000+X。你又卖掉了1000股10元的股票。那么你现在到手的资金是10000-X。你实际上买进和卖出（一个T+0）损失了10000-2X.你的资金就是实际上已经亏掉了买进和卖出时候的交易成本。
所以每一次T+0都得自己另外加上交易的费用才是正确的赢亏。
承受力，建议不要做。
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