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西藏同信证券高级投资顾问
执证编号：S1
实战能力：强
技能：追溯股价上涨的源头，优选事件拐点的时机，对事件驱动因素有独特掌控能力
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投资风格检索　　点击查看&&&个股研报 个股盈利预测 行业研报　　上周五收评《A股惊现20年罕见现象 下周或有更疯狂一幕》文章中，我们便指出在万亿打新资金回流下，本周股市将更精彩。果不其然，周一A股四大股指纷纷暴涨创新高，两市更是惊现出近120只个股涨停的奇观，市场做多力量可谓大井喷。　　从盘面来看，今日主板与创业板再现历史性一幕。主板创67个月新高，创业板则再暴涨创历史新高站上2100点。而正是在权重与题材共同大涨下，两市个股涨停才出现了井喷现象。如李克强总理答记者问时，明确强调支撑电子商务，今日互联网+金融、电子商务便强势暴涨5.5%以上，个股更是出现涨停潮，充分说明主力对战略新兴产业与政策利好股的看好；此外，具有并购重组与主力深度介入的个股，更是持续爆发，如恒信移动再涨停创历史新高，股王全通教育更是奔向300元。可见当前牛市已全线引爆，因此对政策利好、并购重组、新兴产业与主力深度介入的个股，我们可大胆买入并坚定捂股。　　权重与题材剪刀差消除，大盘放量突破近3月震荡整理箱体，意味着多方吹响狂攻09年高点3478点的集结号。我们广州万隆认为，近一周来，是10年两会期间少有的重大利好频出的一周：先是银行将获得券商牌照，接着是养老金入市进入最后阶段，然后又是万亿地方政府债券互换，最后又有央行行长周小川罕见支持A股发展等一系列重大利好。从这些利好看，每一个都是A股实质性重磅利好，一旦全部落实，将彻底改变A股前几年的颓势，创09年历史新高自然不在话下。　　因此，在大盘将突破近09年新高之际，我们应放大牛市思维，大胆的参与到行情中来，并在牛市中坚定捂股信心。特别是对一季报业绩大增、符合战略新兴产业且股价还未大涨的个股，我们更应该重仓买入并大胆捂股，以实现利润最大化。　　如二三四五(前称海隆软件)，一季报业绩暴增达400%以上，该股便迎来劲爆主升浪，股价更是短期暴涨140%。而如此强劲翻倍走势，自然引爆了更多一季报业绩大增类个股，如沃华医药再次爆发创历史新高，恒顺电气一季报业绩暴增1332%后，股价近月同样强势翻倍。充分说明一季报业绩浪已暗中爆发，后市接替二三四五的个股，有望走出更火爆逆势翻倍走势。?　　巨丰投顾：后市沪指将冲击2009年高点3478点　　周一大盘震荡走高，股指全线大涨，创业板指高开高走，突破2100点整数关口，沪指突破3400点整数关口，后市沪指将冲击2009年高点3478点。　　从盘面看，电子商务，基因测序，O2O概念，移动支付等“互联网+”概念涨幅居前，银行、券商、高铁涨幅垫底。盘中热点百花齐放，成交量快速上升，盘面呈现出放量普涨的局面。　　跨境电商迎政策利好，物流板块大涨近7%：外运发展、新宁物流、长江投资、中储股份、华贸物流涨停，瑞茂通、怡亚通、欧浦钢网均大涨逾6%。　　消息面上，国务院日前印发《关于同意设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区的批复》提出，要以深化改革、扩大开放为动力，着力在跨境电子商务各环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试。　　午后创业板平稳上行大涨近3.5%，而计算机应用板块则掀起涨停潮成为支柱。易联众、启明星辰、立思辰、三五互联、安硕信息、新开普、二三四五、方直科技、蓝盾股份、天玑科技、数字政通集体涨停！　　工信部专家透露，国家发改委目前正牵头制定“互联网+”行动计划，该计划将是国家层面的顶层规划，就互联网+提出前瞻性、引领性的意见，各部门行业则将据此计划细化政策。国家政策利好刺激，加上创业板持续走强，后市有望再度上行。　　总体来看，本周23只新股冻结的数万亿资金解冻，市场有望加速上涨。随着两会的结束，市场节奏将从政策红利行情切换到年报行情上来，市场系统性风险不大，个股分化的行情依旧是大概率事件。建议投资者高抛近期大涨个股，对于年报乃至一季报预增超预期的个股，则可以逢低布局。　　钱坤投资：创业板放天量加速 后市调整风险加大　　周一大盘再拉长阳上攻，早盘两市高开，开市后创业板快速拉起，上证指数也震荡走高，前市创业板涨幅巨大，午后两市继续震荡盘升，当日两市均收一根实体中长阳线，量能均放大，创业板收出新的天量。 　　今日两市大盘均再创新高，上证指数突破了之前的3406高点。对于上证指数来说，突破前期新高则预示之前的调整结束，这里将进入新一轮上升行情，短期应该继续看多。而创业板今日又留下了跳空缺口，而且是放天量。形态上突破了如图的上升通道，加速上攻。这种突破上轨加速的走势我们也叫“翻越”，多数情况下这种翻越会比较短暂，而且之后的调整级别会加大。对于创业板本栏仍持谨慎态度，本周再涨就是周线7连阳了，调整风险很大。而今日留下缺口后短期又面临回档补缺的要求。 　　前一段时间都是创业板活跃，主板沉寂的格局，沪市的涨停家数往往不多，但今日主板也开始活跃了，虽然权重股整体疲软，但其他个股陆续补涨，比如今日启动的陆家嘴，在小盘股、题材股疯狂拉升后，长期沉寂的个股面临强烈的补涨要求，目前阶段创业板应耐心等待调整的出现，短期选股的话可以适当关注一些横盘多日、面临补涨要求的主板个股。 　　仓位控制：50%左右，适当关注补涨类个股，同时等待创业板回档。　　今日投资：短期股指有望继续震荡上行　　个股全面开花，周一A股市场大幅上涨。上证指数收于3449.30点，涨2.26%；深圳成指收于12017.8点，涨2.60%。两市A股2319只股票上涨，20只股票下跌。成交金额大幅上升，上海市场从上一交易日的3740亿元上升至4794亿元；深圳市场从上一交易日的2978亿元上升至4324亿元。　　据一位知名私募高层人士透露，已接到证监会相应通知，为贯彻落实国务院决策部署，响应“加强内部管控、加强外部监管、遏制违规经营、遏制违法犯罪”(简称“两个加强、两个遏制”)的要求，继2014年底银监会、保监会出手之后，证监会稽查总队将于本周进场对200家左右的机构进行业务检查，“检查对象包括证券、基金和私募以及个别会管单位等，此次检查将实现规模、地域和业务上的全覆盖。”该人士透露，此次检查工作是在“两个加强、两个遏制”的要求下，对反腐工作的进一步延伸，将重点针对商业贿赂、职务侵占等重大犯罪行为，如若发现以上犯罪线索，检查组将依法移送侦查部门。　　从今日盘面的行业跟踪情况来看。国务院日前印发《关于同意设立中国(杭州)跨境电子商务综合试验区的批复》提出，要以深化改革、扩大开放为动力，着力在跨境电子商务各环节的技术标准、业务流程、监管模式和信息化建设等方面先行先试。而今年的政府工作报告也提到“深化流通体制改革，加强大型农产品批发、仓储和冷链等现代物流设施建设，努力大幅降低流通成本”这为交运物流板块未来上涨在政策面提供了巨大潜在力量。今日仓储物流走势较强，收盘飚涨7.44%，涨幅领衔沪深两市。3月15日上午十二届全国人大三次会议闭幕后，国务院总理李克强在人民大会堂三楼金色大厅会见采访十二届全国人大三次会议的中外记者并回答记者提出的问题。在各界人士看来，在本次总理的记者会中，传递了包括房地产、互联网、环保执法等多个方面的重要政策信号。李克强总理表示，“这使我想起最近互联网上流行的一个词叫‘风口’，我想站在‘互联网+’的风口上顺势而为，会使中国经济飞起来。”“我也想到，今天是‘3-15’消费者权益日，不管是网上店还是网下的实体店，都要讲究诚信，保证质量，维护消费者的合法权益。”借此，互联网板块走强，终盘暴涨6.64%，位居涨幅榜第二位。软件服务板块延续近期强劲走势，今日早盘再度崛起，个股多数飘红，收盘涨5.56%，位居涨幅榜第五位。此外，电脑设备、文教休闲和通信设备等板块强于大盘；银行行业、煤炭行业和水务行业等板块弱于大盘。　　分析师表示，国内高层已充分认识到股市将在未来中国经济发展与转型中的地位，将充分发挥股市在各项改革中的重要作用，全社会对股市的态度将由可有可无，转变为大力重视，给予较高的地位，扶持A股市场的措施正在出手，如千方百计推动A股纳入MSCI、FTSE指数，也用市场化手段来呵护股市，如管理层致力于引入养老金入市，行政乱作为这一股市最大的潜在风险将成过去式，未来A股向上趋势难以阻挡。盘面上看，今日股指放量创新高，预计短期股指有望继续震荡上行。　　宁波海顺：股指气势如虹 百股封涨停　　周一沪指以3391.16点高开18.15点开盘，盘中在IT、贸易服务、零售连锁等板块走好带动下一路震荡走高并突破3400点一线压力，收盘创出年内新高，报收3449.31点，上涨76.40点，涨幅2.27%，成交4793.55亿元；深成指以11791.42点高开77.81点开盘，盘中一路震荡上扬亦创出年内新高，收盘报12017.77点，上涨304.16点，涨幅2.60%，成交4323.82亿元；中小板开盘6991.54点，收盘报7193.21点，上涨261.17点，涨幅3.77%；创业板指走势强劲，以2088.20点高开19.13点开盘，盘中一路震荡上行并站上2100点关口，收盘报2142.67点，上涨73.60点，涨幅3.56%。　　IT板块走势强劲，长城电脑、易联众、华平股份、启明星辰、蓝盾股份、捷顺科技、立思辰、三五互联、数字政通、广电运通、生意宝、新世纪、安硕信息、二三四五、四维图新、赢时胜、深科技、广联达、御银股份、天玑科技、方直科技、方正科技等22只个股封涨停；15日，李克强总理在记者会上强调，网上网下互动创造的是活力，是更大的空间，站在“互联网+”的风口上顺势而为，会使中国经济飞起来；宁波海顺认为，“互联网+”代表一种新的经济形态，将逐渐成为国民经济的新引擎，对整个社会的经济、文化、环境和资源都将产生深远影响。　　沪指今日表现强势，盘中高开高走，一路振荡上行，突破3400点后收盘再创年内新高，报收3449点，最终收出一根中阳线，成交量4793亿元；宁波海顺认为，今日股指主要受IT、零售连锁、运输物流等众多板块的强势表现而一路振荡上扬，从成交量来看，两市量能合计9117亿元，较以往交易日放量明显，市场交投活跃；我们认为，上周三万亿打新冻结资金今日起的陆续解冻回流是今日股指上涨气势如虹的一大原因，当然，在两会期间央行行长周小川和证监会主席肖钢对A股牛市的积极态度以及昨日两会结束李克强总理答记者问上肯定了改革与反腐，都让投资者对此轮“改革牛”更加充满信心；今日逾百股涨停，市场赚钱效应明显，极大的提振了投资者信心，沪指在今日创出年内新高后市场趋势渐发明朗，在强势格局下建议投资者可持股待涨。 &　　中金公司：散户情绪再次亢奋　　年初至今小盘猛涨之后，目前大小盘均已经累积了较多涨幅；市场所隐含的放松预期较高；散户积极入市，往往表示市场亢奋在接近尾声；实体经济改善的势头尚不明显。综合这些因素，除非放松政策和改革力度短期超预期，我们认为市场短期仍需要消化前期累积的涨幅。　　一周回顾：两会期间频传政策与改革红利，指数企稳回升。上证指数上周震荡上行，但未能突破前期高点。受新股影响，两市成交额有所下降。创业板指续创新高。从行业和主题来看，航空受政策利好预期影响上周领涨市场；受地方债务臵换及银行混业开放预期提振，银行板块强势反弹；“互联网+”仍为市场热点，相关行业均有不错表现；国企改革、京津冀等相关主题也表现较好。　　市场展望：市场情绪再次亢奋，短期能否有效突破？一年一度的两会闭幕，内容基本符合预期。总体来看，政府传递出政策宽松的基调，各项改革在2015年将继续深化。近期上证指数又在接近前期高点，而以创业板指数为代表的中小盘则继续任性上涨。我们观测的市场情绪指标——A股周度账户活跃度在近期又达到了接近17%的水平(历史均值10%左右)，周度新增开户数也达到约66万户的水平(历史均值约24万户)，显示市场情绪再度上升到比较亢奋的水平，短期波动可能加大。我们维持全年市场看多的观点(全年指数涨幅约20%)，而短期需要注意市场能否有效突破前期高点。在年初至今小盘猛涨之后，到目前大小盘均已经累积了较多涨幅；市场所隐含的放松预期较高；散户积极入市，往往表示市场亢奋在接近尾声；实体经济改善的势头尚不明显。综合这些因素，除非放松政策和改革力度短期超预期，我们认为市场短期仍需要消化前期累积的涨幅。　　操作及行业建议：稳守蓝筹，警惕小盘股的回调风险。1)关注涨幅不大、估值合理、受益改革的大蓝筹和二线白马蓝筹股；2)关注年报业绩超预期及低于预期个股；3)虽然“互联网+”长期趋势明确，但需防范其高估值个股风险；4)关注国企改革、一带一路、京津冀等主题投资机会。　　资金与流动性：散户资金蜂拥入市再现。最近两周新增账户数出现明显回升，账户活跃度也较此前有所提高。1月新发基金现已基本结束募集，股票型和混合型基金单月发行金额近700亿元，创下近6年来新高。　　快报&年报业绩：未来两周将进入年报披露首个高峰期。3月末和4月末是年报披露高峰期。目前已经有1600多家公司披露业绩快报或年报，数量和市值占比均在60%左右。已披露业绩整体增速15.3%，其中非金融11.7%，金融19.8%。电气设备、有色金属及证券全年业绩较前三季度有明显提升；钢铁、煤炭、石油石化、食品饮料行业业绩负增长。　　近期关注点：1)汇率：时隔12年美元指数重回百点，人民币汇率贬值趋势有所放缓，关注未来走向；2)国企改革：央企四项改革行进之中，近期上海地方国企改革也值得关注。两会结束后国企改革一揽子规划有望陆续出台；3)一带一路：总体方案也有望近期公布，或涉具体项目计划；4)年报业绩；5)本周经济数据：周二公布社会用电量数据。　　兴业证券：中长期坚定大牛市思维　　★展望：大盘底部夯实，尝试突破，难免震荡　　——地方债改革和信贷超预期，短期风险偏好提升。(1)财政部确认1万亿的债务置换规模，占今年到期政府债务的53.8%。这符合兴业年度策略关于“地方债务改革是五大上涨动力之一”的判断。此次方案旨在通过拉长久期和压低利率的方式降低地方债务违约风险。本轮地方债务改革的本质是对过去中央—地方财政分税制的利益再调整，积极利用资本市场降低地方债务压力。解决地方债务的强烈预期，提升了投资者对金融、国企资产的信心，提升金融股吸引力。(2)“强信贷、弱经济”成就流动性的蜜月期，数量型放松对货币派生的效果开始显现，房地产信贷调整有助于中长期贷款占比提升。　　——对上证综指而言，一季度是牛市初期的整固期，债务置换等改革红利的释放，使得指数短期很难再回到3100点的箱体下轨区域，后续行情震荡的底部有望抬高。　　——短期大盘有效突破(点)的时机似乎还不成熟，需要改革红利和基本面驱动因素的进一步积累，包括，第一，继续降准，降低社会融资成本；第二，地方债务改革、金融改革、国企改革等在执行上加快跟进；第三，宏观数据降至低点后，环比开始改善，这种改善可能源自：(1)财政、货币双松组合的效果显现(2)经济从去库存到不去库存，产出端的自然反弹(3)地产调控进一步放松，带动销量回升。　　★投资策略：短期维持均衡配置，中长期坚定大牛市思维　　——重申对短期风格的判断：三月开始，市场风格又回到了同一起跑线，建议均衡配置。价值股、大盘股在去年四季度大涨后，年初至今调整充分，随着各项改革和调结构稳增长政策推进，活跃度有望回升；而成长股是此轮大牛市的主战场、最强音，但是年初至今大涨快涨之后，短期股价进入双向波动，对于追求绝对收益的操作难度大大提升，尤其是“跟风”上涨的概念股在业绩披露期的波动风险大。　　——投资机会上：(1)继续看好稳增长和调结构的“公约数”，环保、各种清洁能源、新能源汽车产业链等趋势性机会；(2)积极围绕金融地产等大盘股、蓝筹股波段操作，本着价格比时间重要的原则逢低建仓，而当市场风险偏好显著提升之后减持。(3)继续布局预期差修复空间较大的资源股的“奇袭战”，包括稀土、铝、煤炭等；(4)精选商业模式清晰、具备流量优势或者牌照稀缺性的TMT龙头公司。(5)精选“互联网+”为代表的转型机会。遵循市值弹性或者估值弹性，在传统的制造业和消费品行业中挖掘有转型预期的标的。
(责任编辑：DF010)
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