申购费率： - - -折 -元起
175.148.97.*：
关于赎回的问题求解答！
今天15点之前把基金全部赎回，但是今天有收益，那么今天的收益也会自动一起赎回吗？比如说我今天赎回3000元，今天收益50元，那么过几天后我会收到3050元吗？
& 发表时间： 21:13:00
111.161.97.*：
有赎回费，赔钱
F3d1E3DsvfRyhKR-y0beIh==：
按今天的价1.30结算收益
份额x净值减份额x净值x赎回费率
220.202.154.*：
没错，确认是按今天的净值算，当然包括今天的收益。
此基摸不透呵.......
106.92.159.*：
赎回费率是多少呀
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汇添富基金管理股份有限公司公告（系列）
来源：证券时报网 作者：
关于汇添富环保行业股票型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告公告送出日期：日1公告基本信息 基金名称汇添富环保行业股票型证券投资基金
基金简称汇添富环保行业股票
基金主代码000696
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日日
基金管理人名称汇添富基金管理股份有限公司
基金托管人名称中国建设银行股份有限公司
基金注册登记机构名称汇添富基金管理股份有限公司
公告依据根据《中华人民共和国证券投资基金法》及其配套法规和《汇添富环保行业股票型证券投资基金基金合同》的有关规定。
申购起始日日
赎回起始日日
转换转入起始日日
转换转出起始日日
定期定额投资起始日日 2 日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。3 日常申购业务3.1 申购金额限制1、投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含申购费）；通过基金管理人直销中心首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元（含申购费）。通过基金管理人网上直销系统（）申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元（含申购费）。超过最低申购金额的部分不设金额级差。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时，不受最低申购金额的限制。3、投资者可多次申购，对单个投资者累计持有基金份额的比例或数量不设上限限制。法律法规、中国证监会另有规定的除外。4、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。3.2 申购费率3.2.1 前端收费 申购金额（M）申购费率
M＜100 万1.50%
100 万≤M＜500 万1.00%
500 万≤M＜1000 万0.30%
M≥1000 万每笔1 000元 4 日常赎回业务4.1 赎回份额限制投资者可将其全部或部分基金份额赎回，赎回最低份额5份，基金份额持有人在销售机构保留的基金份额不足5份的，登记系统将全部剩余份额自动赎回。4.2 赎回费率 持有期限（N）赎回费率归入基金资产比例
N<7天1.5%100%
7天≤N<30天0.75%100%
30天≤N<3个月0.5%75%
3个月≤N<6个月0.5%50%
N≥6个月025% 注：1个月按30天计算。5 日常转换业务5.1 转换费率基金的转换按照转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差的标准收取费用。上述基金调整后的转换费用如下：（一）赎回费用转出基金的赎回费率按持有年限递减，具体各基金的赎回费率请参见各基金的招募说明书或在本公司网站（）查询。基金转换费用中转出基金的赎回费总额的归入转出基金的基金财产的比例参照赎回费率的规定。（二）申购补差费用当转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，费用补差为按照转出基金金额计算的申购费用差额；当转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，不收取费用补差。基金转换份额的计算1）计算公式：转出确认金额＝转出份额×转出基金份额净值赎回费＝转出确认金额×赎回费率补差费＝(转出确认金额－赎回费)×补差费率÷(1＋补差费率)转入确认金额＝转出确认金额－赎回费－补差费转入确认份额＝转入确认金额÷转入基金份额净值（若转出基金申购费率不低于转入基金申购费率时，补差费为零）2）举例：某基金份额持有人申请将已持有100天的汇添富深证300ETF联接基金10万份转换为汇添富环保行业股票基金。假设转换当日转出基金份额净值为1.0066元，转入基金的份额净值为1.001元，对应赎回费率为0.5%，汇添富深证300ETF联接基金申购费率1.00%，汇添富环保行业股票基金申购费率为1.5%，申购补差费率为0.50%。则转换所得份额为：转出确认金额＝100,000×1.0（元）赎回费＝100,660×0.5%＝503.3（元）补差费＝(100,660－503.3) ×0.50%/(1＋0.50%)＝498.29（元）转入确认金额＝100,660－503.3－498.29＝99,658.41（元）转入确认份额＝99,658.41/1.001＝99,558.85（份）5.2 其他与转换相关的事项1、基金转换只能在同一销售机构进行。转换的两只基金必须都是该销售机构代理的同一基金管理人管理的、在同一注册登记人处注册登记的基金。投资者办理基金转换业务时，转出方的基金必须处于可赎回状态，转入方的基金必须处于可申购状态。2、汇添富优势精选混合基金、汇添富均衡增长股票基金、汇添富成长焦点股票基金、汇添富蓝筹稳健混合基金、汇添富价值精选股票基金、汇添富货币基金A类、B类基金、汇添富增强收益债券基金A类基金之间可以进行相互转换。3、汇添富增强收益债券基金C类、汇添富上证综合指数基金、汇添富策略回报股票基金、汇添富民营活力股票基金、汇添富医药保健股票基金、汇添富双利债券基金、汇添富社会责任股票基金、汇添富可转换债券基金、汇添富深证300ETF联接基金、汇添富信用债债券、汇添富逆向投资股票、汇添富多元收益债券、汇添富美丽30股票、汇添富消费行业股票基金、汇添富移动互联股票基金、汇添富环保行业股票基金之间可以进行相互转换。4、基金持有人可将其全部或部分基金份额转换成其它基金，但单笔转换份额不得低于100份。单笔转换申请不受转入基金最低申购限额限制。5、转换后基金份额持有人在销售机构保留的汇添富货币基金份额不足0.01份，其他基金份额不足5份的，注册登记系统将全部剩余份额自动发起赎回。6 定期定额投资业务1、投资者在本基金销售机构办理定投业务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。2、本业务受理时间与本基金日常申购业务受理时间相同。3、销售机构将按照投资者申请时所约定的每期约定扣款日、扣款金额进行扣款。由于销售机构关于具体扣款方式和扣款日期的规定有所不同，投资者应参照各销售机构的具体规定。4、投资者应与销售机构约定每期扣款金额，该金额应不低于销售机构规定的最低定投金额。5、定投业务申购费率和计费方式与日常申购业务相同。部分销售机构将开展本基金的定投申购费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的定投申购费率为准。6、定投的实际扣款日为定投的申请日，并以该日（T日）的基金份额净值为基准计算申购份额，申购份额将在T+1工作日进行确认，投资者可在T+2日起查询定投的确认情况。7 基金销售机构7.1 场外销售机构7.1.1 直销机构汇添富基金管理股份有限公司直销中心，汇添富基金管理股份有限公司网上直销系统（）办理汇添富环保行业股票基金的申购、赎回、转换、定投业务。7.1.2 场外代销机构1)办理本基金申购、赎回的代销机构 工商银行建设银行中国银行招商银行
交通银行南京银行安信证券渤海银行
渤海证券上海华信证券财富证券财通证券
长城证券长江证券长量德邦证券
第一创业证券东北证券东方证券东吴证券
东兴证券泛华普益方正证券光大证券
广州证券国都证券国金证券国联证券
国泰君安证券哈尔滨银行海通证券好买基金
恒泰证券宏源证券华安证券华福证券
华龙证券华鑫证券江海证券利得基金
民族证券平安证券齐鲁证券日信证券
瑞银证券上海农商行上海证券申银万国证券
世纪证券数米网天天基金天相投顾
同花顺万联证券万银财富西藏同信证券
西南证券厦门证券新时代证券信达证券
兴业证券宜信普泽展恒招商证券
浙商证券中航证券中金证券中期资产
中投证券中信建投证券中信证券（山东）中信证券（浙江）
中信证券中原证券众禄基金中天证券
太平洋证券深圳腾元金华银行和讯网
联讯证券大同证券新兰德东海证券 2)办理本基金转换的代销机构 建设银行中国银行招商银行交通银行
安信证券渤海银行和讯网大同证券
渤海证券上海华信证券财富证券财通证券
众禄基金长江证券长量德邦证券
第一创业证券东北证券东方证券东吴证券
东兴证券泛华普益方正证券光大证券
广州证券国都证券国金证券国联证券
国泰君安证券哈尔滨银行海通证券好买基金
恒泰证券宏源证券华安证券华福证券
华龙证券华鑫证券江海证券利得基金
民族证券平安证券齐鲁证券日信证券
瑞银证券上海农商行上海证券申银万国证券
太平洋证券数米网天天基金天相投顾
同花顺万联证券万银财富西藏同信证券
西南证券厦门证券新时代证券信达证券
深圳腾元宜信普泽展恒招商证券
浙商证券中航证券中金证券中期资产
中投证券中信建投证券中信证券（山东）中信证券（浙江）
中信证券中原证券金华银行联讯证券 3)办理本基金定投的代销机构 代销机构每期定投申购最低扣款金额（元）代销机构每期定投申购最低扣款金额（元）
建设银行200齐鲁证券500
中国银行100日信证券100
招商银行300瑞银证券10万
交通银行100上海华信证券100
哈尔滨银行200上海农商行100
渤海银行100上海证券200
金华银行100申银万国证券500
安信证券300深圳腾元100
长江证券300数米网100
长量100太平洋证券100
德邦证券300天天基金100
第一创业证券100天相投顾100
东北证券100同花顺100
东方证券200万联证券200
东吴证券100万银财富100
泛华普益100西藏同信证券100
广州证券200西南证券100
国联证券500厦门证券200
国泰君安证券100信达证券100
海通证券200宜信普泽100
好买基金200展恒100
和讯网200招商证券100
恒泰证券100浙商证券300
华安证券100中期资产100
华福证券100中投证券100
华龙证券100中信建投证券100
华鑫证券100中信证券100
江海证券100中信证券(山东)100
联讯证券300中信证券(浙江)100
利得基金100中原证券100
平安证券100众禄基金100 8 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排从日起，基金管理人将通过中国证监会指定的信息披露媒体、基金管理人网站等媒介公布上一个基金开放日的基金份额净值。9 其他需要提示的事项1、本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换与定投业务的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站()的本基金《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，还可拨打本公司客户服务热线（400-888-9918）咨询相关信息。2、投资者在本基金销售机构办理基金事务，具体办理规则及程序请遵循各销售机构的规定。3、基金销售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况开展基金申购的费率优惠活动，投资者应以各销售机构执行的申购费率为准。汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！特此公告。汇添富基金管理股份有限公司日&&&&&&&&关于汇添富环保行业股票证券投资基金参加部分代销机构定投基金、电子渠道申购基金费率优惠活动的公告为答谢广大投资者的信任与支持，汇添富基金管理股份有限公司（以下简称“本公司”）与部分代销机构协商一致，决定自日起，汇添富环保行业股票型证券投资基金（基金简称：“汇添富环保行业股票”，基金代码：000696）参加相关代销机构开展的定投基金、电子渠道（网上银行、手机银行、电话银行、网上交易系统）申购基金费率优惠活动。一、 费率优惠内容 序号代销机构定投优惠费率优惠
1工商银行无网上银行、手机银行、电话银行申购8折
2中国银行网银优惠8折；手机银行6折?网银优惠8折；手机银行6折
3交通银行8折网银和手机银行8折
4渤海银行柜台8折，网银4折网银4折
5长江证券网上交易、手机证券4折网上交易、手机证券4折
6长量无非现场方式申购4折
7德邦证券无网银4折
8第一创业证券无网银4折
9东方证券无网银4折
10东吴证券无网银4折
11泛华普益4折4折
12光大证券网上交易、手机4折网上交易、手机4折
13广州证券无网银4折
14国都证券无网银4折
15国联证券网银4折网银4折
16国泰君安证券无网银4折
17海通证券柜台8折，网银4折网银4折
18好买基金网银4折网银4折
19和讯网4折4折
20华安证券8折网银4折
21华福证券无网银4折
22华龙证券4折4折
23华鑫证券4折网银4折
24江海证券无网银4折
25利得基金无非现场方式申购5折
26民族证券无网银4折
27齐鲁证券网银4折网银4折
28日信证券无网上4折
29瑞银证券无网银6折
30上海农商行柜台8折，网银4折网银6折
31上海证券无网银4折
32申银万国证券无网银4折、电话委托5折
33深圳腾元无4折
34数米网4折网银4折
35天天基金4折网银4折
36同花顺4折4折
37万联证券无网银4折
38万银财富无网上交易4折
39厦门证券无网银4折
40新兰德无4折
41信达证券网银4折网银4折
42宜信普泽网上交易４折网上交易４折
43展恒非现场方式申购4折非现场方式申购4折
44中金证券无5折
45中期资产4折4折
46中投证券柜台8折，网银4折网银4折
47中信建投证券柜台8折，网银4折网银4折
48众禄基金4折网银4折 投资者通过以上代销机构定投或电子渠道申购汇添富环保行业股票基金，申购费率享有上述折扣优惠，但优惠后申购费率如果低于0.6％，则按0.6％执行。二、 重要提示1、汇添富环保行业股票基金在相关代销机构的每期定投最低扣款金额请详见本公司日披露的《关于汇添富环保行业股票证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务公告》。2、投资者在各销售机构办理基金投资事务，具体活动内容、业务规则及办理程序请遵循各销售机构的规定。3、投资者欲了解汇添富环保行业股票基金申购费率等详细情况，请仔细阅读刊登于本公司网站（）该基金的《基金合同》、《招募说明书》等法律文件，以及相关业务公告。三、 投资者可通过以下途径咨询有关详情 序号机构名称网址客服热线
1工商银行.cn95588
2中国银行95566
3交通银行95599
4渤海银行.cn400-888-8811
5上海农商行021-962999
6日信证券.cn400-660-9839
7长江证券9-888-999
8德邦证券.cn
9第一创业证券
10东方证券.cn95503
11东吴证券.cn
12光大证券998
13广州证券.cn020-961303
14国都证券400-818-8118
15国联证券.cn95570
16国泰君安证券
17海通证券95553
18华安证券96518（安徽）、400-80-96518
19华福证券.cn96326
20华龙证券、400-689-8888
21华鑫证券.cn
22江海证券.cn400-666-2288
23民族证券400-889-5618
24齐鲁证券.cn95538
25瑞银证券400-887-8827
26上海证券（021）
27申银万国证券95523
28万联证券.cn
29厦门证券
30信达证券400-800-8899
31中金证券.cn（010）
32中投证券www.400-600-
33中信建投证券.cn400-
34众禄基金、
36好买基金400-700-9665
39长量400-089-1289
40天天基金.cn400-
41泛华普益/
42利得基金.cn/400-005-6355
43万银财富www./400-081-6655
44宜信普泽400-
45中期资产010-
46深圳腾元/
47和讯网/400-920-0022
48新兰德www./ 汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育，特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益，做理性的基金投资人、做明白的基金投资人，享受长期投资的快乐！特此公告。汇添富基金管理股份有限公司日
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汇添富环保行业股票型证券投资基金招募说明书
　　基金管理人：管理股份有限公司 基金托管人：中国股份有限公司　　重要提示　　本基金日经证监许可2014526号文准予注册募集。　　基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。　　投资有风险，投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应的投资风险。投资者拟认购（或）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，本基金的特定风险，等等。本基金也可投资中小企业债券，中小企业私募债是根据相关法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券，由于不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险，当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给带来更大的负面影响和损失。　　本基金为型基金，属于证券投资基金中较高预期风险、较高预期收益的品种，其预期风险、预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币市场基金。　　投资者应充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。　　基金管理人管理的其他基金的并不构成对本基金业绩表现的保证。　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。　　一、绪言　　本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规以及《汇添富环保行业股票型证券投资基金基金合同》编写。　　本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。　　本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。　　本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。本基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同当事人，其持有本基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解本基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。　　二、释义　　在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：　　1、基金或本基金：指汇添富环保行业股票型证券投资基金　　2、基金管理人：指汇添富基金管理股份有限公司　　3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司　　4、基金合同：指《汇添富环保行业股票型证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充　　5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《汇添富环保行业股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充　　6、招募说明书或本招募说明书：指《汇添富环保行业股票型证券投资基金招募说明书》及其定期的更新　　7、基金份额发售：指《汇添富环保行业股票型证券投资基金基金份额发售公告》　　8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、、规范性文件、、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等　　9、《基金法》：指日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，并经日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订　　10、《销售办法》：指中国证监会日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订　　11、《信息披露办法》：指中国证监会日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订　　12、《运作办法》：指中国证监会日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订　　13、中国证监会：指中国证券监督管理委员会　　14、银行业监督管理机构：指和/或业监督管理委员会　　15、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人　　16、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人　　17、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织　　18、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者　　19、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称　　20、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人　　21、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务　　22、销售机构：指汇添富基金管理股份有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构　　23、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等　　24、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为汇添富基金管理股份有限公司或接受汇添富基金管理股份有限公司委托代为办理登记业务的机构　　25、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户　　26、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起基金份额变动及结余情况的账户　　27、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期　　28、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期　　29、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过3个月　　30、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限　　31、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日　　32、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日　　33、T+n日：指自T日起第n个工作日(不包含T日)　　34、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日　　35、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段　　36、《业务规则》：指《汇添富基金管理股份有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守　　37、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为　　38、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为　　39、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为　　40、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为　　41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作　　42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式　　43、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%　　44、元：指人民币元　　45、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约　　46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和　　47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值　　48、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数　　49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程　　50、指定媒体：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒体　　51、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件　　三、基金管理人　　（一）基金管理人简况　　名称：汇添富基金管理股份有限公司　　住所：上海市黄浦区大沽路288号6幢538室　　办公地址：上海市富城路99号震旦国际大楼22楼　　法定代表人：林利军　　成立时间：日　　批准设立机关：中国证券监督管理委员会　　批准设立文号：证监基金字[2005]5号　　注册资本：人民币1亿元　　联系人：李文　　联系电话：（021）　　股东名称及其出资比例：　　股份有限公司　　47%　　文汇新民联合报业集团　　26.5%　　东航金控有限责任公司　　26.5%　　（二）主要人员情况　　1、董事会成员　　先生，董事长。国籍：中国，1961年出生，澳门科技大学工商管理硕士。现任东方证券股份有限公司党委书记、董事长。历任上海分行长宁支行党委书记、行长兼国际机场支行党支部书记，东方证券股份有限公司党委副书记、总裁；党委书记、董事长兼总裁。　　肖顺喜先生，董事。国籍：中国，1963年出生，复旦大学EMBA。现任东航金控有限责任公司总经理、东航集团财务有限责任公司董事长、东航国际控股（香港）有限公司董事长。历任东航公司总经理助理、副总经理、总经理，东航集团财务有限责任公司常务副总经理等。　　陈保平先生，董事。国籍：中国，1953年出生。华东师范大学中国语言文学专业学士，南洋交大EMBA，高级编审。现任上海市市人大代表（教科文委员会专业委员）、市委宣传部新闻阅评督查组组长、上海市新闻工作者协会副主席，新民国际有限公司董事长、上海外滩画报传媒有限公司董事长、上海文汇新民进修学院董事长。历任文汇新民联合报业集团社长、党委副书记，新民晚报社总编辑、党委副书记，文汇新民联合报业集团副社长、文汇新民联合报业集团投资公司总经理、新民晚报社副总编辑，上海青社编辑、记者、部主任、副总编，上海三联书店总编辑、沪港三联副董事长，上海文艺出版总社党委书记、副社长、总编辑等。　　先生，董事，总经理。国籍：中国，1973年出生，哈佛大学工商管理硕士，复旦大学世界经济系硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司总经理，汇添富资本管理有限公司董事长、总经理。历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理，曾任职于中国证监会筹备工作组，哈佛大学毕业后就职于美国道富金融集团（State Street Global Advisor）从事投资和风险管理工作。　　韦杰夫（Jeffrey R. Williams）先生，独立董事。国籍：美国，1953年出生，哈佛大学商学院工商管理硕士，哈佛大学肯尼迪政府学院资深访问学者。历任美国花旗银行香港分行副总裁、深圳分行行长，美国运通银行台湾分行副总裁，台湾美国运通国际股份有限公司副总裁，渣打银行台湾分行总裁，深圳发展银行行长，哈佛上海中心董事总经理。　　蔡来兴先生，独立董事，国籍：中国，1942年出生，上海同济大学学士。现任国务院参事室特约研究员，中国国学中心顾问。曾任上海市委、市政府副秘书长，香港上海实业集团董事长，香港有限公司董事长。第九、十、十一届全国政协委员，经济委员会委员。　　杨燕青女士，独立董事，国籍：中国，1971年出生，复旦大学经济学博士。现任《第一财经日报》副总编辑，中欧(,)国际金融研究院特邀研究员，《第一财经日报》创刊编委之一，第一财经频道高端对话节目《经济学人》栏目创始人和主持人，《波士堂》栏目资深评论员。曾任《解放日报》主任记者，《第一财经日报》编委，年期间受邀成为-霍普金斯大学访问学者。　　2、监事会成员　　涂殷康先生，监事长。国籍：中国，1970年出生，上海财经大学硕士研究生。现任东航金控有限责任公司总经理助理兼研发中心总经理。曾任职于中国公司总经理办公室，历任东航期货经纪有限责任公司部门经理、副总经理，东航金控有限责任公司投资管理部经理。　　任瑞良先生，监事。国籍：中国，1963年出生，大学学历，中国注册会计师。现任文汇新民联合报业集团投资公司副总经理。历任文汇新民联合报业集团财务中心财务主管，文汇新民联合报业集团投资公司财务主管、总经理助理等。　　李进安先生，监事。国籍：中国，1968年出生，金融学博士，中国注册会计师、律师资格。现任东方证券股份有限公司合规总监，证券资产管理有限公司合规总监。历任君安证券南京业务部总经理，证券股份有限公司江苏区总协调人，国泰君安证券股份有限公司南京太平南路营业部总经理，总裁办公室、BPR办公室常务副主任，(,)有限责任公司总规划师、副总裁等职。　　王静女士，职工监事，国籍：中国，1977年出生，中加商学院工商管理硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司行政支持部总监。曾任职于宣传部，东航金控有限责任发展部。　　林旋女士，职工监事，国籍：中国，1977年出生，华东政法学院法学硕士。现任汇添富基金管理股份有限公司稽核监察部高级经理，汇添富资本管理有限公司监事。曾任职于东方证券股份有限公司办公室。　　陈杰先生，职工监事，国籍：中国，1979年出生，北京大学理学博士。现任汇添富基金管理股份有限公司综合办公室高级经理。曾任职于贝格管理咨询有限公司，泰科电子（上海）有限公司能源事业部。　　3、高级管理人员　　潘鑫军先生，董事长。（简历请参见上述董事会成员介绍）　　林利军先生，总经理。（简历请参见上述董事会成员介绍）　　先生，督察长。国籍：中国，1967年出生，厦门大学管理学博士，高级经济师，中国注册会计师。历任中国人民银行厦门市分行稽核监督处科员，中国人民银行杏林支行副行长，中国人民银行厦门中心支行银行管理处处长助理、金融机构监管二处副处长，东方证券股份有限公司稽核总部总经理、资金财务管理总部总经理等。现任汇添富基金管理股份有限公司督察长，汇添富资本管理有限公司董事。　　先生，副总经理。国籍：中国，1971年出生，经济学硕士，历任研究所高级分析师、高级分析师、研究主管和基金经理。2005年4月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、投资总监、投资决策委员会副主席。　　先生，副总经理。国籍：中国，1967年出生，大学本科，历任中国银行软件开发工程师，招银电脑有限公司证券基金事业部负责人，管理有限公司资深高级经理，管理有限公司信息技术部总监、总经理助理。2008年7月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理、首席营运官。　　雷继明先生，副总经理。国籍：中国，1971年出生，工商管理硕士。历任中国民族国际投资公司网上交易部副总经理，中国有限责任公司营业部总经理、经纪业务总监、总裁助理。2011年12月加盟汇添富基金管理股份有限公司，现任公司副总经理。　　娄焱女士，副总经理。国籍：中国，1971年出生，金融经济学硕士。曾在赛格国际信托投资股份有限公司、华夏证券股份有限公司、、招商基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以及富达基金北京与上海代表处工作，负责投资银行、证券投资研究，以及基金产品策划、机构理财等管理工作。2011年4月加入汇添富基金管理股份有限公司任总经理助理，现任公司副总经理。　　4、基金经理　　叶从飞，南京大学经济学系硕士，10年证券从业经验。曾担任资产管理部投资经理助理，负责医药、造纸等行业的研究工作。2005年10月加入汇添富基金管理股份有限公司，历任交易主管、股票型证券投资基金基金经理助理，现任(,)股票型证券投资基金、(,)灵活配置混合型证券投资基金基金经理。　　5、投资决策委员会　　主席：林利军先生（总经理）　　副主席：张晖先生（副总经理）　　成员：韩贤旺先生（研究总监）　　6、上述人员之间不存在近亲属关系。　　（三）基金管理人的职责　　根据《基金法》、《运作办法》及其他法律、法规的规定，基金管理人应履行以下职责：　　1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；　　2、办理基金备案手续；　　3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；　　4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时足额向基金份额持有人分配收益；　　5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；　　6、编制基金季度、半年度和年度报告；　　7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；　　8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；　　9、按照规定召集基金份额持有人大会；　　10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；　　11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；　　12、有关法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他职责。　　（四）基金管理人和基金经理的承诺　　1、本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会有关规定的行为发生。　　2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：　　（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；　　（2）不公平地对待其管理的不同基金财产；　　（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；　　（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；　　（5）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。　　3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：　　（1）越权或违规经营；　　（2）违反基金合同或托管协议；　　（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；　　（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；　　（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；　　（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；　　（7）违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；　　（8）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；　　（9）贬损同行，以抬高自己；　　(下转B15版)
（责任编辑：HN022）
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