万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金份额发售公告_焦点透视_新浪财经_新浪网
&&& &&正文
万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金份额发售公告
　　(上接D5版)
　　认购金额＝净认购金额＋认购费用
　　利息折算的份额＝利息／挂牌价格
　　实得认购份额＝认购份额＋利息折算的份额
　　认购金额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入。利息折算份额的计算截位保留到整数位，剩余部分计入基金财产。
　　例：某投资人选择通过场内认购本基金10，000份基金份额，对应认购费率为0．6％，假定募集期产生的利息为5．10元，则：
　　认购费用＝1．00×10，000×0．6％＝60元
　　认购金额＝1．00×10，000×（1＋0．6％）＝10，060元
　　利息折算的份额＝5．10／1．00＝5份
　　即：投资人认购10，000份基金份额，需缴纳认购金额10，060元，若募集期产生的利息为5．10元，利息折算的份额截位保留到整数位为5份，其余0．10份对应金额计入基金财产，最后该投资人实得认购份额为10，005份。
　　三、基金账户的相关规定
　　（一）基金账户使用说明
　　投资人通过场外认购本基金时，需首先开立中登上海开放式基金账户。除法律法规另有规定外，一个投资人只能开设和使用一个基金账户。不得非法利用他人账户或资金进行认购，也不得违规融资或帮助他人违规进行认购。投资人应保证用于认购的资金来源合法，投资人应有权自行支配，不存在任何法律上、合约上或其他障碍。
　　（1）已持有上海人民币普通股票账户（或证券投资基金账户）的投资人，可以通过销售机构办理开户手续，将上海人民币普通股票账户（或证券投资基金账户）注册为开放式基金账户。
　　（2）没有上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资人，可通过销售机构申请注册开放式基金账户。
　　（3）已经持有中登上海开放式基金账户的投资人到非原开户机构办理认购的，不需再次开立基金账户，可凭中登基金账号到非原开户机构办理账户登记，然后再认购本基金。
　　投资人通过场内认购本基金时，应使用上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户。
　　（1）已持有上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资人不必再办理开户手续。
　　（2）尚无上海人民币普通股票账户或证券投资基金账户的投资人，需在认购前持本人身份证到中登公司的开户代理机构办理开户手续。
　　四、直销中心办理账户注册及本基金认购程序
　　（一）业务办理时间
　　基金募集期内，上午9：00 至下午17：00（周六、周日、节假日不营业）。
　　（二）账户注册
　　1、开立中国证券登记结算有限责任公司的上海开放式基金账户，具体账户开立手续参见中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则以及各开户代理网点的说明。
　　2、已有上海Ａ 股账户或基金账户的投资者，不需重新办理上海开放式基金账户的开户，可直接对原有账户进行账户注册，即将已有的上海Ａ 股账户或基金账户注册为上海开放式基金账户。
　　3、开户手续需提供下列资料：
　　个人投资者办理开户手续需提供下列资料：
　　（1）本人有效身份证件（居民身份证、中国公民护照、军官证、士兵证、户口本等）原件及复印件，其中，使用未成年人身份证件开户的，必须同时提交符合规定的代理人身份证件资料；
　　（2）中国证券登记结算有限责任公司上海开放式基金账户编号凭证及其复印件（如有）或者上海证券交易所Ａ 股账户卡或基金账户卡及其复印件（如有）；
　　（3）指定银行账户的银行存折、借记卡等的原件及复印件；
　　（4）填妥《开放式基金账户业务申请表》；
　　（5）填妥的《风险水平测评（自然人适用）》；
　　（6）签字确认的《客户风险属性与基金产品匹配确认表》。
　　注：上述（3）项中“指定银行账户”是指：在本公司直销中心办理认购的投资者需指定一个银行账户作为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资人在任一银行的存款账户，账户名称必须与投资者姓名一致。
　　机构投资者办理开户手续需提供下列资料：
　　（1）加盖公章的营业执照或注册登记证书等的复印件；
　　（2）加盖公章的有效组织机构代码证、税务登记证复印件；
　　（3）法人机构对经办人的授权委托书，加盖公章和法定代表人私章或法定代表人签字；
　　（4）法定代表人有效身份证件复印件和经办人有效身份证件复印件（二代身份证须提供正反两面，加盖公章）；
　　（5）指定银行账户的银行《开户许可证》原件或指定银行出具的开户证明，如不能留存原件的，提供加盖公章的复印件；
　　（6）预留印鉴卡一式两份；
　　（7）中国证券登记结算有限责任公司上海开放式基金账户编号凭证及其复印件（如有）或者上海证券交易所Ａ 股账户卡或基金账户卡及其复印件（如有）；
　　（8）签署一式两份的《开放式基金传真交易服务协议书》；
　　（9）填妥《开放式基金账户业务申请表》；
　　（10）填妥的《风险属性评估问卷（法人适用）》；
　　（11）加盖印鉴章的《客户风险属性与基金产品匹配确认表》。
　　注：上述第（5）项中“指定银行账户”是指：在本公司直销中心办理认购的机构投资者需指定一个银行账户作为赎回、退款等资金结算汇入账户。此账户可为投资人在任一银行的存款账户，账户名称必须与投资人名称一致。
　　（三）缴款
　　投资人认购本基金，应在提出认购申请当日下午16：30之前，通过汇款等方式将足额认购资金汇入本公司开立的下述直销资金账户，并注明用途为“万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金认购款”。
　　帐户名称： 万家基金管理有限公司
　　银行账号： 01895
　　开户银行：上海市分行卢湾支行
　　账户名称：万家基金管理有限公司
　　银行账号：5803311
　　开户银行：中国工商银行上海市分行营业部
　　帐户名称： 万家基金管理有限公司
　　银行账号：
　　开户银行： 中国建设银行上海浦东分行
　　帐户名称： 万家基金管理有限公司
　　银行账号：
　　开户银行： 华夏银行上海分行营业部
　　帐户名称： 万家基金管理有限公司
　　银行账号： 042564
　　开户银行： 兴业银行上海分行静安支行
　　注：在办理汇款时，投资人务必注意以下事项：
　　1、投资人在“汇款人”栏中填写的汇款人名称必须与认购申请人名称一致；
　　2、投资人汇款金额不得小于申请的认购金额。
　　（四）认购
　　1、机构投资者办理认购手续需提供下列资料：
　　（1）业务经办人有效身份证件复印件；
　　（2）填妥的《开放式基金申（认）购业务申请表》，并加盖预留印鉴。
　　2、个人投资者办理认购手续需提供下列资料：
　　（1）填妥的《开放式基金申（认）购业务申请表》；
　　（2）个人有效身份证件复印件。
　　3、注意事项
　　（1）若投资人认购资金在当日16：30之前未到本公司指定直销资金账户的，则当日提交的申请顺延受理，顺延期限不超过五个工作日。申请受理日期（即有效申请日）以资金到账日为准。
　　（2）基金募集期结束，仍存在以下情况的，将被认定为无效认购：
　　1）投资人划入资金，但未办理基金账户注册手续或基金账户注册不成功的；
　　2）投资人划入资金，但逾期未办理认购手续的；
　　3）投资人划入的认购金额小于其申请的认购金额的；
　　4）在募集期截止日16：30之前资金未到本公司指定直销资金账户的；
　　5）本公司确认的其它无效资金或认购失败资金。
　　五、基金代销机构开户与认购程序
　　（一）注意事项
　　1、业务办理时间：以本基金各代销机构规定为准。
　　2、投资者通过基金代销机构办理本基金的认购必须事先在基金代销机构处开立资金账户并存入足够的认购资金。
　　（二）通过中国工商银行办理开户与认购的流程
　　1、中国工商银行受理个人投资者的开户与认（申）购程序
　　（1）业务办理时间：
　　个人投资者可于日至日9：00－17：00，到中国工商银行代理基金业务网点办理开户。 （中国工商银行代理发行具体时间以当地网点规定和说明为准）。
　　（2）个人投资者申请开立基金账户必须提交下列材料：
　　1）本人法定身份证件原件（包括：居民身份证、军人证或护照）；
　　2）填妥的《基金交易账户开户申请书》、《基金业务申请书》。
　　中国工商银行网点接受开户申请后，投资人可于Ｔ＋2日以后到中国工商银行指定的代理基金业务网点办理开户业务确认手续。
　　（3）办理开户的同时即可办理认购手续，个人投资者到中国工商银行基金代销网点认购时须携带以下资料：
　　1）本人法定身份证件原件（包括：居民身份证、军人证或护照）；
　　2）中国工商银行理财金账户卡或牡丹灵通卡；
　　3）填妥的《基金业务申请书》。
　　工商银行网上银行和电话银行可同时受理基金的认购业务，具体情况可通过工商银行网站、电话银行中心（95588）查询。
　　工商银行代销网点接受认购申请后，当即向投资人提供缴款回执；投资人于发布本基金合同生效公告后到中国工商银行基金代销网点办理认购业务确认手续。
　　（4）注意事项：
　　1）一个投资者只能开立一个基金账户，已经开立万家基金管理有限公司基金账户的客户无需再次开户；
　　2）投资者必须本人亲自办理开户和认购手续；
　　3）个人投资者申请认购基金时不接受现金，投资者必须预先在用于认购基金的理财金账户卡或牡丹灵通卡中存入足额的资金；
　　4）个人投资者认购基金申请须在公布的个人投资者认购时间内办理；
　　5）个人投资者指定的银行存款账户须是中国工商银行理财金账户卡或牡丹灵通卡中的人民币结算账户；
　　6）个人客户在中国工商银行进行开放式基金买卖时使用的资金账户必须是唯一的；
　　7）已通过中国工商银行申／认购开放式基金的客户再次在中国工商银行认购本基金时，需提交首次进行开放式基金买卖时使用的理财金账户或牡丹灵通卡。
　　（5）若有其他方面的要求，以中国工商银行的说明为准。
　　2、中国工商银行受理机构投资者的开户与认（申）购程序如下：
　　（1）业务办理时间：
　　个人投资者可于日至日9：00－17：00，到中国工商银行代理基金业务网点办理开户。（中国工商银行代理发行具体时间以当地网点规定和说明为准）。
　　（2）开户及认购程序：
　　1）事先办妥中国工商银行行机构结算账户并存入足额认购资金；
　　2）机构投资者到网点办理开户手续，并提交以下资料：
　　① 加盖单位公章的企业法人营业执照复印件及副本原件；事业法人、社会团体或其他组织提供的民政部门或主管部门颁发的注册登记证书原件及加盖单位公章的复印件；
　　② 法定代表人授权委托书（加盖公章并经法定代表人亲笔签字）；
　　③ 业务经办人有效身份证件原件及复印件；
　　④填妥的《基金交易账户开户申请书》、《基金业务申请书》（须加盖银行预留印鉴）。
　　中国工商银行网点接受开户申请后，投资人可于Ｔ＋2日以后到中国工商银行指定的代理基金业务网点办理开户业务确认手续。
　　3）办理开户的同时即可办理认购手续，机构投资者到中国工商银行基金代销网点认购时须携带以下资料：
　　① 中国工商银行客户自助卡；
　　② 填妥的《基金业务申请书》（须加盖预留印鉴）。
　　中国工商银行网上银行和电话银行可同时受理基金的认购业务，具体情况可通过中国工商银行网站、电话银行中心（95588）查询。 中国工商银行代理基金业务网点接受认购申请后，当即向投资人提供缴款回执；投资人于发布本基金合同生效公告后到中国工商银行基金代销网点办理认购业务确认手续。
　　（3）注意事项
　　1）一个投资人只能开立一个基金账户。已经开立万家基金管理有限公司基金账户的客户无需再次开户；
　　2）机构投资者在代理基金业务网点申请认购基金时，其指定的银行存款账户必须有足额的认购资金；
　　3）机构投资者认购基金申请须在公布的机构投资者认购时间内办理；
　　4）机构投资者指定的银行存款账户须是中国工商银行客户自助卡中的人民币结算账户；
　　5）机构客户在中国工商银行进行开放式基金买卖时使用的资金账户必须是唯一的；
　　6）通过中国工商银行申／认购开放式基金的客户再次在中国工商银行认购本基金时，需提交首次进行开放式基金买卖时使用的客户自助卡。
　　（4）若有其他方面的要求，以中国工商银行的说明为准。
　　（三）其他代销机构办理开户与认购程序
　　其他代销机构开户和认购的相关程序以各代销机构相关规定为准。
　　六、清算与交割
　　基金募集期间，全部认购资金将被冻结在由注册登记机构开立的本基金募集专户中，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。利息转份额的具体数额以登记结算机构的记录为准。
　　七、募集费用
　　本次募集中所发生的律师费、会计师费、法定信息披露费等费用由基金管理人承担，不得从基金财产中列支。若本基金募集失败，募集费用由基金管理人承担。
　　八、基金的验资与基金合同的生效
　　本基金募集结束后，由注册登记机构出具基金募集资金证明，由基金管理人委托具有证券从业资格的会计师事务所对认购资金进行验资并出具验资报告，基金注册登记机构出具认购户数证明。
　　基金管理人应将验资报告及本基金备案材料提交中国证监会，办理基金备案手续，自中国证监会书面确认之日起，基金合同生效。基金管理人将于收到中国证监会书面确认次日发布基金合同生效公告。
　　九、本次募集当事人和中介机构
　　（一）基金管理人
　　名称：万家基金管理有限公司
　　住所：上海浦东新区浦电路360号9层
　　法定代表人：毕玉国
　　成立时间：日
　　联系人：兰剑
　　联系电话：021－
　　（二）基金托管人
　　名称：中国工商银行股份有限公司
　　住所：北京市西城区复兴门内大街55号
　　法定代表人：姜建清
　　成立日期：日
　　联系人：赵会军
　　联系电话：010－
　　（三）基金销售机构
　　1、直销机构
　　万家基金管理有限公司
　　住所：上海浦东新区浦电路360号9层
　　法定代表人：毕玉国
　　客户服务电话：95538转6 、400－888－0800（免长途话费）
　　传真：021－
　　联系人：刘怡君
　　联系电话： 021－
　　公司网站：ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ
　　2、场外代销机构
　　各场外代销机构的名称和联系方式，请见附件。
　　基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
　　3、场内代销机构
　　场内代销机构是指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格，并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员，具体会员单位名单：
　　、天和证券经纪公司、北京证券、江南证券、、民生证券、东海证券、华安证券、中金公司、、长城证券、国盛证券、、、、第一创业证券、国信证券、新时代证券、、、联合证券、金信证券、、恒泰证券、中信万通证券、天一证券、国联证券、中原证券、国泰君安证券、万联证券、上海证券、东莞证券、南京证券、广州证券、中银国际证券、西北证券、申银万国证券、华西证券、中信建投证券、信泰证券、银河证券、、、财富证券、湘财证券、华林证券、、广发华福证券、大同证券经纪公司、、、国都证券、东方证券、、世纪证券、齐鲁证券、华龙证券、泰阳证券、、德邦证券、平安证券、金通证券、渤海证券（排名不分先后）。
　　（四）注册登记机构
　　名称：中国证券登记结算有限责任公司
　　住所：北京西城区金融大街27号投资广场23层
　　电话：010－
　　传真：010－
　　（五）出具法律意见书的律师事务所
　　名称：上海华涛律师事务所
　　住所：上海浦东向城路58号东方国际科技大厦5Ｇ
　　负责人：华涛
　　经办律师：华涛、夏火仙、方静
　　电话：021－
　　联系人：华涛
　　（六）审计基金财产的会计师事务所
　　名称：安永华明会计师事务所
　　住所：北京市东长安街1号东方广场东方经贸城安永大楼16层（100738）
　　办公地址：上海市浦东新区世纪大道100号上海环球金融中心50楼（200120）
　　联系电话：021－
　　传真：021－
　　联系人：徐艳
　　经办注册会计师：徐艳，汤骏
　　附件：
　　场外代销机构联系方式名录
　　1、中国工商银行股份有限公司
　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
　　法定代表人：姜建清
　　客户服务电话：95588
　　公司网站： ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ
　　2、中国建设银行股份有限公司
　　住所：北京市西城区金融大街25号
　　办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
　　法定代表人：王洪章
　　客户服务电话：95533
　　网址： ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
　　3、中国农业银行股份有限公司
　　注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
　　法定代表人：蒋超良
　　客户服务电话：95599（或拨打各城市营业网点咨询电话）
　　网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
　　4、股份有限公司
　　住所：上海市浦东新区银城中路188号
　　法定代表人：胡怀邦
　　客户服务电话：95559
　　网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
　　5、股份有限公司
　　住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
　　法定代表人：傅育宁
　　客服电话：95555
　　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
　　6、股份有限公司
　　注册地址、办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦Ｃ座
　　法定代表人：田国立
　　客户服务电话：95558
　　网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
　　7、齐鲁证券有限公司
　　注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
　　法定代表人：李玮
　　客服电话：95538
　　网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　8、上海证券有限责任公司
　　注册地址：上海市西藏中路336号
　　法定代表人：郁忠民
　　客户服务电话：400－891－－962518
　　网址：ｗｗｗ．962518．ｃｏｍ
　　9、国泰君安证券股份有限公司
　　注册地址：上海市浦东新区商城路618 号
　　法定代表人：万建华
　　客服电话：400－888－8666
　　网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
　　10、东吴证券股份有限公司
　　注册地址：苏州工业园区翠园路181 号商旅大厦18－21 层
　　法定代表人：吴永敏
　　客户服务电话：
　　网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　11、信达证券股份有限公司
　　注册地址、办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
　　法定代表人：高冠江
　　客户服务电话：400－800－8899
　　网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
　　12、华宝证券有限责任公司
　　住所：上海市浦东新区环路 166 号未来资产大厦 23 层
　　法定代表人： 陈林
　　客户服务电话：、021－
　　公司网站： ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
　　13、中航证券有限公司
　　住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦Ａ座41楼
　　法定代表人：杜航
　　联系电话：（81
　　传真电话：（78
　　客服电话：400－
　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ
　　14、五矿证券有限公司
　　注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层01单元
　　法定代表人：高竹
　　客户服务电话：400－184－0028
　　网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｋｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　15、国信证券股份有限公司
　　注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
　　法人代表人：何如
　　客户服务电话：95536
　　网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　16、申银万国证券股份有限公司
　　客服电话：021－9－895523
　　网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ
　　17、海通证券股份有限公司
　　注册地址：上海市广东路689号
　　办公地址：上海市广东路689号
　　法定代表人：王开国
　　电话：021－
　　传真：021－
　　联系人：李笑鸣
　　客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
　　公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
　　18、日信证券有限责任公司
　　注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
　　法定代表人：孔佑杰
　　客户服务电话：400－660－9839
　　网址： ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　19、中国银河证券股份有限公司
　　注册地址、办公地址：北京市西城区金融大街35号2－6层
　　法定代表人：陈有安
　　客户服务电话：400－888－8888
　　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　20、江海证券有限公司
　　住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
　　注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
　　办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
　　法定代表人：孙名扬
　　联系人：张宇宏
　　电话：63
　　传真：11
　　客户服务热线：400－666－2288
　　网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
　　21、上海好买基金销售有限公司
　　客服电话：400－700－9665
　　网址：ｗｗｗ． ｅｈｏｗｂｕｙ．ｃｏｍ
　　22、杭州数米基金销售有限公司
　　客服电话：－123
　　网址：ｗｗｗ．ｆｕｎｄ123．ｃｎ
　　23、长量基金销售投资顾问有限公司
　　客服电话：400－089－1289
　　网址：ｗｗｗ．ｅｒｉｃｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ
　　24、上海天天基金销售有限公司
　　客服电话：400－
　　网址：ｗｗｗ．1234567．ｃｏｍ．ｃｎ
　　25、深圳众禄基金销售有限公司
　　客服电话：－887
　　网址：ｗｗｗ．ｚｌｆｕｎｄ．ｃｏｍ
　　万家基金管理有限公司
　　二一三年一月二十九日
&&|&&&&|&&
看过本文的人还看过万家岁得利(519190)开放及暂停申购、赎回和转换业务公告
时间： 07:58:41
1.公告基本信息
基金名称 万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 万家岁得利定期开放债券
基金主代码 519190
基金运作方式 发起式、定期开放
基金合同生效日 日
基金管理人名称 万家基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国登记结算有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》和《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》
申购起始日 日
赎回起始日 日
转换起始日 日
暂停申购起始日 日
暂停赎回起始日 日
暂停转换起始日 日
暂停申购、赎回及转换业务的原因说明 根据本基金《基金合同》和《招募说明书》的相关规定，本基金自开放期结束之日次日（即日）起暂停办理申购、赎回及转换业务直至下一个开放期。
注：投资者范围：个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。
2.申购和赎回业务的办理时间
（1）开放日及开放时间
本基金办理基金份额的申购和赎回的开放日为开放期内的每个工作日，日至日为本基金的第一个开放期，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
自开放期结束之日次日起（包括该日）一年内，本基金封闭运作，不办理基金份额的申购赎回业务。
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。开放期内，投资人在基金合同约定之外的时间提出申购、赎回或转换申请的，视为下一个开放日的申请，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格；但是，在开放期内最后一个开放日，投资人在基金合同约定时间之后提出申购、赎回申请的，视为无效申请。封闭期内，本基金不办理申购与赎回业务。
（2）申购与赎回的开始时间
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依据《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始与结束时间。
????3.申购业务
????3.1申购金额限制
(1)投资人场内申购时，每笔最低申购金额为100元，且每笔申购金额必须是100的整数倍。
(2)投资人场外申购时，即通过本基金的直销机构及场外代销机构申购时，原则上，每笔申购本基金的最低金额为100元，实际操作中，各销售机构可根据自己的情况调整申购金额限制。
(3)投资人可多次申购，对单个投资人累计持有基金份额不设上限限制。
法律法规、中国证监会另有规定的除外。
在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况，调整上述数额限制。基金管理人必须最迟在调整生效日3个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
3.2申购费率
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客户外的其他投资者。
通过基金管理人的直销中心申购本基金的养老金客户申购费率见下表：
申购金额（M，含申购费） 特定申购费率
M<100万 0.08%
100万≤M<300万 0.05%
300万≤M<500万 0.03%
500万≤M 1000元/笔
其他投资人申购本基金的申购费率见下表：
申购金额（M，含申购费） 申购费率
M<100万 0.8%
100万≤M<300万 0.5%
300万≤M<500万 0.3%
500万≤M 1000元/笔
申购费用由投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售和注册登记等各项费用，不列入基金财产。
????3.3其他与申购相关的事项
(1)申购份额、余额的处理方式
场外申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失计入基金财产。
场内申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用(若有)后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，采用截位的方法保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头，由交易所会员返还给投资人。
(2)基金申购份额的计算
基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。申购份额的计算方法如下：
净申购金额=申购金额/(1+申购费率)
（注：对于适用固定金额申购费率的申购，净申购金额=申购金额-固定申购费用）
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值
申购费用=申购金额-净申购金额
例：某投资人（养老金客户）投资10,000元申购本基金，对应申购费率为0.08%，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，若投资人通过场外申购，则可得到的申购份额为：
净申购金额=10,000/(1+0.08%)=9,992.01元
申购费用=10,000-9,992.01=7.99元
申购份额=9,992.01/1..20份
例：某投资人（非养老金客户）投资10,000元申购本基金，对应申购费率为0.8%，假设申购当日基金份额净值为1.0500元，若投资人通过场外申购，则可得到的申购份额为：
净申购金额=10,000/(1+0.80%)=9,920.63元
申购费用=10,000-9,920.63=79.37元
申购份额=9,920.63/1..22份
若投资人（非养老金客户）通过场内申购，则该投资人实得申购份额为9,448份，整数位后小数部分的申购份额对应的资金返还投资者。退款金额为：
实际净申购金额=9,448×1..40元
退款金额=10,000－9,920.40－79.37=0.23元
????4.赎回业务
????4.1赎回份额限制
(1)本基金不设场外单笔最低赎回份额；
(2)基金份额持有人场内赎回时，赎回份额必须是整数份额，并且每笔赎回最大不超过99,999,999份基金份额。
(3)基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足1.00 份的，在赎回时需一次全部赎回。
在不违背有关法律法规和基金合同规定的前提下，基金管理人可根据市场情况，调整上述数额限制。基金管理人必须最迟在调整生效日3个工作日前在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。
4.2赎回费率
持有时间 赎回费率
在同一开放期内申购后又赎回的份额 0.5%
认购或在某一开放期申购并在后续开放期赎回的份额 0
本基金的赎回费用在基金份额持有人赎回本基金份额时收取，赎回费用的25%归入基金财产，75%用于支付注册登记费和其他必要的手续费。
4.3其他与赎回相关的事项
（1）赎回金额的处理方式
赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用（若有），计算结果采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失计入基金财产。
（2）赎回金额的计算
赎回金额的计算方法如下：
赎回价格＝赎回当日基金份额净值
赎回总额＝赎回份额×赎回价格
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
净赎回金额＝赎回总额-赎回费用
例：某基金份额持有人在开放日赎回本基金10,000份基金份额，持有时间为10天，对应的赎回费率为0.5%，假设赎回当日基金份额净值是1.0500元，则其可得到的赎回金额为：
赎回总额=10,000×1.05=10,500元
赎回费用=10,500×0.5%=52.50元
净赎回金额=10,500-52.50=10,447.50元
基金份额持有人赎回10,000份基金份额，则其可得到的净赎回金额为10,447.50元。
????5.转换业务
5.1本公司所有基金间转换费用的计算规则如下：
基金转换费用由转出基金的赎回费用加上转出与转入基金申购费用补差两部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费差异情况和转出基金的赎回费而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
（1）基金转换申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金的申购费率和转出基金的申购费率之差额；转出基金金额所对应应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。
（2）转出基金赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用，赎回费的25%归入转出基金资产。
5.2其它与转换相关的业务事项
目前本基金在本公司直销中心、直销网上交易和直销电话委托等渠道开通与万家行业优选股票型证券投资基金（简称：万家行业优选，基金代码：161903）、万家增强收益债券型证券投资基金（基金简称：万家债券，基金代码：161902）、万家180指数证券投资基金（基金简称：万家180指数，基金代码：519180）、万家中证红利指数证券投资基金（LOF）（基金简称：万家红利，基金代码：161907）、万家稳健增利债券型证券投资基金（简称：万家稳增，基金代码：A类：519186，C类：519187）、万家和谐增长混合型证券投资基金（前端收费模式）（简称：万家和谐（前），基金代码：519181）、万家货币市场证券投资基金（简称：万家货币，基金代码：519508）、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家引擎，基金代码：519183）、万家精选股票型证券投资基金（简称：万家精选，基金代码：519185）、万家中证创业成长指数分级证券投资基金（简称：万家中证创业成长指数分级，基金代码：161910）、万家14天理财债券型证券投资基金（简称：万家14天理财债券，基金代码：万家单一 519511，万家单二519512，万家单三519513，万家双一519521，万家双二519522，万家双三519523）之间的转换业务。
在代销渠道开通与万家180指数证券投资基金（基金简称：万家180指数，基金代码：519180）、万家稳健增利债券型证券投资基金（简称：万家稳增，基金代码：A类：519186，C类：519187）、万家和谐增长混合型证券投资基金（前端收费模式）（简称：万家和谐（前），基金代码：519181）、万家货币市场证券投资基金（简称：万家货币，基金代码：519508）、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金（简称：万家引擎，基金代码：519183）、万家精选股票型证券投资基金（简称：万家精选，基金代码：519185）之间的转换业务。（其中万家稳增A与万家稳增C之间不能转换）
开通本基金转换业务的代销机构包括：中国农业银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司。基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。敬请投资者留意。
基金转换最低转出份额为500份。
本公司对通过直销网上交易和电话委托进行的基金转换申购补差费实施优惠，详情如下：
（1）由零申购费率基金转换为非零申购费率基金时，申购补差费率为转入基金标准申购费率的四折。但转入基金标准申购费率高于0.6%时，优惠后申购补差费率不低于0.6%；转入基金标准申购费率低于0.6%时，申购补差费率按转入基金标准申购费率执行。
（2）转出基金申购费率低于转入基金申购费率时，按转出基金与转入基金的申购优惠费率之差的四折收取申购费补差。
（3）转出基金申购费率高于或等于转入基金申购费率时，申购费补差为零。
（4）投资者持有的万家货币基金网上直销（现金宝）份额在转换为公司旗下其它基金时，原申购补差费率不为零的折扣将降为1折，原申购补差费为零及按笔收取固定费用的仍按原费用执行。
????6.基金销售机构
????6.1直销机构
????万家基金管理有限公司直销中心及网上交易平台
????地址：上海市浦东新区浦电路360号陆家嘴投资大厦9楼
????电话：021-
????传真：021-
????联系人：刘怡君
投资者可以通过本公司网上交易系统办理本基金的申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址：/
6.2 场外代销机构
开通本基金日常申购、赎回业务的代销机构包括：
1、中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：95588
公司网站：
2、中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街25号
办公地址：北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人：王洪章
客户服务电话：95533
3、中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：95599（或拨打各城市营业网点咨询电话）
4、交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人：胡怀邦
客户服务电话：95559
5、招商银行股份有限公司
住所：深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人：傅育宁
客服电话：95555
6、中信银行股份有限公司
注册地址、办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人：田国立
客户服务电话：95558
7、上海浦东发展银行股份有限公司
客户服务电话：95528
8、齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市市中区经七路86号
法定代表人：李玮
客服电话：95538
9、上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路336号
法定代表人：郁忠民
客户服务电话：400-891-2518
10、国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路618 号
法定代表人：万建华
客服电话：400-888-8666
11、东吴证券股份有限公司
注册地址：苏州工业园区翠园路181 号商旅大厦18-21 层
法定代表人：吴永敏
客户服务电话：
12、信达证券股份有限公司
注册地址、办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心
法定代表人：高冠江
客户服务电话：400-800-8899
13、华宝证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 166 号未来资产大厦 23 层
法定代表人： 陈林
客户服务电话：、021-
公司网站：
14、中航证券有限公司
住所：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼
法定代表人：杜航
联系电话：(1
传真电话：(8
客服电话：400-
公司网站：
15、五矿证券有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心47层01单元
法定代表人：高竹
客户服务电话：400-184-0028
16、国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
法人代表人：何如
客户服务电话：95536
17、申银万国证券股份有限公司
客服电话：021-9-895523
18、海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路689号
办公地址：上海市广东路689号
法定代表人：王开国
电话：021－
传真：021-
联系人：李笑鸣
客服电话：95553或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址：
19、日信证券有限责任公司
注册地址：呼和浩特市新城区锡林南路18号
法定代表人：孔佑杰
客户服务电话：400-660-9839
网址： .cn
20、中国银河证券股份有限公司
注册地址、办公地址：北京市西城区金融大街35号2-6层
法定代表人：陈有安
客户服务电话：400-888-8888
21、江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路56号
法定代表人：孙名扬
联系人：张宇宏
客户服务热线：400-666-2288
22、中信证券股份有限公司
注册地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦A层
办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦
法人代表：王东明
客户服务电话：95558
网址：www.
23、中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路29号澳柯玛大厦15层
办公地址：青岛市崂山区深圳路222号青岛国际金融广场1号楼第20层
法定代表人： 张智河
联系人： 吴忠超
客服电话：
24、中信证券（浙江）有限责任公司（原中信金通证券）
注册地址：浙江省杭州市滨江区江南大道588号恒鑫大厦主楼19、20层
法人代表：沈强
客服电话：
25、光大证券股份有限公司
注册地址：上海市新闸路1508号
法定代表人：薛峰
客服电话：400-888-98，95525
26、金元证券股份有限公司
客户服务电话： ????
公司网站：
27、天相投资顾问有限公司
客服电话：010-
公司网址：
28、上海好买基金销售有限公司
客服电话：400-700-9665
网址：www.
29、杭州数米基金销售有限公司
客服电话：
30、长量基金销售投资顾问有限公司
客服电话：400-089-1289
31、上海天天基金销售有限公司
客服电话：400-
32、深圳众禄基金销售有限公司
客服电话：
33、北京展恒基金销售有限公司
客服电话：400-888-6661
开通本基金网银（包括手机银行等）或网上交易申购优惠业务的销售机构包括：本公司直销中心、中国工商银行股份有限公司、交通银行股份有限公司、齐鲁证券有限公司。有关网银或网上交易优惠的具体规定，请投资者查阅各代销机构的有关公告。
基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构，并另行公告。敬请投资者留意。
7.3场内销售机构
指由中国证监会核准的具有开放式基金代销资格,并经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员，具体会员单位名单：
东吴证券、天和证券经纪公司、北京证券、江南证券、广发证券、民生证券、东海证券、华安证券、中金公司、东北证券、长城证券、国盛证券、西部证券、兴业证券、华泰证券、第一创业证券、国信证券、新时代证券、招商证券、国元证券、联合证券、金信证券、长江证券、恒泰证券、中信万通证券、天一证券、国联证券、中原证券、国泰君安证券、万联证券、上海证券、东莞证券、南京证券、广州证券、中银国际证券、西北证券、申银万国证券、华西证券、中信建投证券、信泰证券、银河证券、西南证券、中信证券、财富证券、湘财证券、华林证券、海通证券、华福证券、大同证券经纪公司、国海证券、光大证券、国都证券、东方证券、宏源证券、世纪证券、齐鲁证券、华龙证券、泰阳证券、山西证券、德邦证券、平安证券、金通证券、渤海证券（排名不分先后）。
????8．基金份额净值公告的披露安排
自日（基金合同生效日）起，本基金管理人将在每个交易日的次日，通过证监会指定的网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露交易日的基金份额所对应的基金份额净值和基金份额累计净值。
9．其他需要提示的事项
（1）万家岁得利定期开放债券型发起式证券投资基金为契约型、以定期开放方式运作的证券投资基金，基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。
（2）本基金每一开放期结束之日次日起（包括该日）一年内，本基金封闭运作，不办理基金份额的申购赎回业务。每个封闭期结束后首个工作日起，本基金进入开放期，每个开放期最长不超过20 个工作日，最短不少于5 个工作日。具体时间由基金管理人在开始办理申购和赎回的具体日期前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体上予以公告。若由于不可抗力的原因导致原定开放起始日或开放期不能办理基金的申购与赎回，则开放起始日或开放期相应顺延。
（3）日至日为本基金的第一个开放期，即在开放期内的每个工作日接受办理本基金份额的申购、赎回及转换业务，日15:00以后暂停接受办理本基金的申购、赎回及转换业务直至下一个开放期。届时将不再另行公告。
（4）本公告仅对本基金开放申购、赎回及转换事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请查阅万家基金管理有限公司网站（）的本基金招募说明书。
（5）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-888-0800，或95538转6）了解本基金申购、赎回相关事宜，亦可通过本公司网站（）下载开放式基金交易业务申请表和了解基金销售相关事宜。
（6）基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日)，在正常情况下，本基金登记机构在T+1 日内对该交易的有效性进行确认。T 日提交的有效申请，投资人可在T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资人。销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构已经接收到申购、赎回申请。申购与赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资人应及时查询。若基金份额持有人在开放期内未赎回，则开放期结束后该基金份额持有人将继续持有本基金份额，份额对应资产将转入下一封闭期。
（7）上述业务的解释权归本基金管理人。
（8）风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和最新的招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
特此公告。
万家基金管理有限公司
版权所有 & 国元证券股份有限公司Copyright & GuoYuan Securities Co.,Ltd, All Rights Reserved全国客服号:95578 电子邮箱:.cn&& 投诉电话：8777　ICP备案号:&&