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[快讯]易方达基金、长盛基金、中信证券公布重大事项
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[快讯]易方达、长盛基金、中信证券公布重大事项时间：日20:30:46 中财网★中财网讯：易方达基金管理有限公司公布股东更名公告：易方达基金管理有限公司接股东单位广东粤财信托投资有限公司通知，经中国银行业监督管理委员会批准，该公司(原始出资额为3000万元，占公司总股本的25%)已更名为广东粤财信托有限公司，并已经完成工商变更登记。★中财网讯：长盛基金管理有限公司公布基金同德终止上市公告：根据有关文件的规定，同德(简称：基金同德)基金管理人长盛基金管理有限公司向申请提前终止基金同德的上市交易，并获得上海证券交易所相关决定的同意。现将基金终止上市相关内容公告如下：终止上市日：日；终止上市权利登记日：日。自基金同德终止上市之日起，基金名称变更为：主题增长股票型证券投资基金(下称：长盛同德)，由《基金同德基金合同》修订而成的《长盛同德基金合同》生效，基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利义务关系以《长盛同德基金合同》为准。基金终止上市后开始办理集中申购，暂不开放赎回，集中申购期间暂不开通基金场内集中申购，场外集中申购代码为519039。在集中申购结束后１个月内，基金份额持有人可通过上证基金通等渠道办理长盛同德的日常申购赎回业务，基金代码为519039，简称长盛同德。开始办理集中申购和日常申购赎回业务的时间将另行公告。★中财网讯：公布关于创设南方航空认沽权证的公告：依照有关通知，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续，中信证券股份有限公司此次创设的南方航空认沽权证数量为3亿份，该权证的条款与原南方航空认沽权证(交易简称：南航JTP1、交易代码：580989、行权代码：582989)的条款完全相同。公司此次创设的南方航空认沽权证从日起可以交易。西部证券股份有限公司公布关于创设南方航空认沽权证的公告：依照有关通知，经上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理相应登记手续，西部证券股份有限公司此次创设的南方航空认沽权证数量为1亿份，该权证的条款与原南方航空认沽权证(交易简称：南航JTP1、交易代码：580989、行权代码：582989)的条款完全相同。公司此次创设的南方航空认沽权证从日起可以交易。 中财网
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国泰上证180金融ETF 3.198 -0.12% 3.2020 24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.79 -0.13% 0.7910 25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.889 -0.53% 1.8990 26 159907 广发中小板300ETF 0.87 -0.20% 0.8717 27 159908 博时深证基本面200ETF 0.815 -0.51% 0.8192 28 510270 中银上证国企100ETF 0.794 0.25% 0.7920 29 159909 招商深证TMT50ETF 2.6 -0.27% 2.6070 30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.927 -0.14% 0.9283 31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 1.023 -0.20% 1.0250 32 159911 鹏华深证民营ETF 2.82 -0.37% 2.8305 33 159916 建信深证基本面60ETF 1.821 -1.20% 1.8431 34 159912 汇添富深证300ETF 0.963 -0.12% 0.9642 35 510290 南方上证380ETF 0.926 -0.43% 0.9300 36 159915 创业板ETF 0.719 0.26% 0.7171 37 159913 交银深证300价值ETF 1.064 0.00% 1.0640 38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.034 -0.19% 1.0360 39 159918 嘉实中创400ETF -- -- 1.0122 40 510410 博时上证自然资源ETF -- -- 1.0481 LOF 1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.95 -1.30% 0.9625 2 163801 中银中国混合(LOF) 1.124 -0.81% 1.1332 3 160505 博时主题股票(LOF) 1.628 -0.79% 1.6410 4 162703 广发小盘股票(LOF) 1.87 -0.75% 1.8841 5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 0.848 -0.47% 0.8520 6 161607 融通巨潮指数增强(LOF) 0.815 -0.97% 0.8230 7 160106 南方高增股票(LOF) 1.286 -1.15% 1.3010 8 161903 万家公用行业股票(LOF) 0.615 -1.09% 0.6218 9 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 0.708 -0.45% 0.7112 10 163302 大摩资源混合(LOF) 1.886 -0.88% 1.9028 11 163402 兴全趋势(LOF) 0.866 -0.81% 0.8731 12 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.35 -0.77% 1.3605 13 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.097 -0.97% 1.1077 14 163503 天治核心股票(LOF) 0.493 -1.18% 0.4989 15 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.729 -1.22% 0.7380 16 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.73 -1.24% 0.7392 17 160607 鹏华价值股票(LOF) 0.791 -0.75% 0.7970 18 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.81 -1.07% 0.8188 19 160610 鹏华动力混合(LOF) 1.02 -0.78% 1.0280 20 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.709 -1.05% 0.7165 21 162006 长城久富股票(LOF) 1.022 -0.88% 1.0311 22 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.76 -0.91% 0.7670 23 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.85 -1.05% 0.8590 24 161610 融通领先股票(LOF) 0.739 -1.07% 0.7470 25 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.77 -0.90% 0.7770 26 160314 华夏行业股票(LOF) 0.834 -1.07% 0.8430 27 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.172 -1.51% 1.1900 28 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.949 -0.84% 0.9570 29 161810 银华内需股票(LOF) 0.704 -0.85% 0.7100 30 160119 南方中证500指数(LOF) 0.92 -0.55% 0.9251 31 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.828 -0.36% 0.8310 32 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 0.865 -0.92% 0.8730 序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元) 33 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.762 -1.68% 0.7750 34 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.77 -0.65% 0.7750 35 162711 广发中证500指数(LOF) 0.829 -0.36% 0.8320 36 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.858 -1.64% 0.8723 37 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.684 -0.42% 0.6869 38 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.777 -0.64% 0.7820 39 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.848 -1.74% 0.8630 40 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.816 -0.85% 0.8230 41 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.951 -- -- 42 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.899 1.97% 0.8816 43 165508 信诚深度价值股票(LOF) 0.844 -2.31% 0.8640 44 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.889 0.00% 0.8890 45 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.796 -3.05% 0.8210 46 160215 国泰价值股票(LOF) 0.821 -2.38% 0.8410 47 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.765 -- -- 48 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.879 -0.46% 0.8831 49 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.897 -- -- 50 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.848 -1.28% 0.8590 51 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.905 -- -- 52 166009 中欧新动力股票(LOF) 0.917 -1.97% 0.9354 53 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.837 -- -- 54 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.9 -0.89% 0.9081 55 160512 博时卓越股票(LOF) 0.952 -0.94% 0.9610 56 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.938 -- -- 57 163409 兴全绿色股票(LOF) 0.951 -1.35% 0.9640 58 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.042 -0.31% 1.0452 59 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.888 -2.20% 0.9080 60 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.964 -0.62% 0.9700 61 165512 信诚新机遇股票(LOF) 0.935 -2.60% 0.9600 62 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.926 -- -- 63 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.881 -- -- 64 160415 华安深证300指数(LOF) 0.955 -1.24% 0.9670 65 160125 南方中国股票指数(QDII-LOF) 1.043 -- -- 66 163208 诺安油气股票(QDII-FOF-LOF) -- -- -- 67 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) -- -- -- 68 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1 -0.30% 1.0030 69 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.02 -0.20% 1.0220 70 166008 中欧增强回报债券(LOF) 0.997 -0.37% 1.0007 71 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.054 -1.03% 1.0650 72 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.963 -- -- 73 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 1 -1.09% 1.0110 74 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 0.99 -- -- 75 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) -- -- 1.0000 76 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- -- 封闭式 1 184688 南方开元封闭 0.888 -5.24% 0.9371 2 500001 国泰金泰封闭 0.912 -5.60% 0.9661 3 500008 华夏兴华封闭 0.881 -5.20% 0.9293 4 500003 华安安信封闭 0.885 -7.96% 0.9615 5 500006 博时裕阳封闭 0.811 -9.09% 0.8921 6 184689 鹏华普惠封闭 0.853 -11.51% 0.9640 7 184690 长盛同益封闭 0.824 -11.68% 0.9330 8 500002 嘉实泰和封闭 0.845 -11.45% 0.9543 9 184691 大成景宏封闭 0.873 -11.68% 0.9884 10 500005 富国汉盛封闭 0.999 -9.08% 1.0988 11 500009 华安安顺封闭 0.899 -11.99% 1.0215 12 184692 博时裕隆封闭 0.89 -10.67% 0.9963 13 500018 华夏兴和封闭 0.855 -13.34% 0.9866 14 184693 鹏华普丰封闭 0.791 -13.07% 0.9099 15 184698 南方天元封闭 0.772 -13.15% 0.8889 16 500011 国泰金鑫封闭 0.815 -14.94% 0.9581 17 184699 长盛同盛封闭 0.967 -13.76% 1.1213 18 184701 大成景福封闭 0.822 -15.66% 0.9746 19 500015 富国汉兴封闭 0.81 -15.34% 0.9568 20 500038 融通通乾封闭 0.879 -15.42% 1.0393 21 184728 宝盈鸿阳封闭 0.565 -17.47% 0.6846 22 500056 易方达科瑞封闭 0.799 -16.52% 0.9571 23 184721 嘉实丰和封闭 0.769 -18.97% 0.9490 24 184722 长城久嘉封闭 0.726 -18.18% 0.8873 25 500058 银河银丰封闭 0.747 -17.37% 0.9040 26 121099 国投瑞银瑞福股票分级封闭 -- -- 0.6770 27 150002 大成优选股票封闭 0.833 -2.23% 0.8520 28 150003 建信优势动力股票封闭 0.866 -5.56% 0.9170 29 160806 长盛同庆封闭 -- -- 0.8850 30 160212 国泰估值优势可分离封闭 -- -- 0.8890 序号 基金代码 基金简称 收盘价（元） 折溢价率 份额净值 (元) 31 150001 国投瑞银瑞福股票分级进取封闭 0.455 0.66% 0.4520 32 121007 国投瑞银瑞福股票分级优先封闭 -- -- 0.9020 33 150006 长盛同庆封闭(A级) 1.155 -1.03% 1.1670 34 150007 长盛同庆封闭(B级) 0.685 -1.72% 0.6970 35 150010 国泰估值优先封闭 1.11 -1.51% 1.1270 36 150011 国泰估值进取封闭 0.667 2.46% 0.6510 37 161713 招商信用债券封闭 0.974 -8.89% 1.0690 38 161813 银华信用债券封闭 1.009 -3.54% 1.0460 39 164105 华富强化回报债券封闭 0.965 -4.55% 1.0110 40 161014 富国汇利债券分级封闭 -- -- 1.0780 41 165509 信诚增强收益债券封闭 0.97 -5.18% 1.0230 42 160915 大成景丰债券分级封闭 -- -- 0.9830 43 161115 易方达岁丰添利债券封闭 0.979 -4.77% 1.0280 44 160617 鹏华丰润债券封闭 0.995 -5.24% 1.0500 45 164206 天弘添利债券分级 -- -- 1.0220 46 164902 交银信用添利债券封闭 0.996 -5.59% 1.0550 47 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 0.972 -5.91% 1.0330 48 161216 国投瑞银双债债券封闭 0.965 -5.95% 1.0260 49 162215 泰达宏利聚利债券分级封闭 -- -- 1.0680 50 161015 富国天盈债券分级 -- -- 1.0640 51 161908 万家添利债券分级 -- -- 1.0750 52 160513 博时裕祥债券分级 -- -- 1.0370 53 165311 建信信用债券封闭 0.966 -7.91% 1.0490 54 166010 中欧鼎利债券分级封闭 -- -- 1.0160 55 163003 长信利鑫债券分级 -- -- 1.0607 56 162712 广发聚利债券封闭 0.995 -7.44% 1.0750 57 162308 海富通稳进增利债券分级封闭 -- -- 1.0740 58 164606 信用增利债券封闭 0.899 -10.46% 1.0040 59 164208 天弘丰利债券分级 -- -- 1.0623 60 160618 鹏华丰泽债券分级 -- -- 1.0520 61 166401 浦银安盛增利债券分级封闭 -- -- 1.0590 62 165705 诺德双翼债券分级封闭 -- -- 1.0210 63 161614 融通四季添利债券封闭 0.959 -5.70% 1.0170 64 162105 金鹰持久回报分级封闭 -- -- 1.0161 65 163819 中银信用债券封闭 -- -- 1.0300 66 165517 信诚双盈债券分级封闭 -- -- 1.0010 67 166012 中欧信用增利债券分级封闭 -- -- 1.0020 68 161505 银河通利分级债券封闭 -- -- 1.0000 69 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 1.033 -2.91% 1.0640 70 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 1.124 1.17% 1.1110 71 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 1.032 -2.92% 1.0630 72 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 0.761 -4.40% 0.7960 73 164207 天弘添利债券分级(A级) -- -- 1.0080 74 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 0.925 -11.74% 1.0480 75 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 0.996 -11.39% 1.1240 76 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 0.899 -13.89% 1.0440 77 161016 富国天盈债券分级(A级) -- -- 1.0220 78 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 1.058 -5.45% 1.1190 79 161909 万家添利债券分级(A级) -- -- 1.0420 80 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 1.028 -7.39% 1.1100 81 160514 博时裕祥债券分级(A级) -- -- 1.0200 82 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 0.933 -12.89% 1.0710 83 150040 中欧鼎利债券分级封闭(B级) 1.001 3.73% 0.9650 84 150039 中欧鼎利债券分级封闭(A级) 1 -3.66% 1.0380 85 163004 长信利鑫债券分级(A级) -- -- 1.0169 86 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 0.999 -11.93% 1.1343 87 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 0.987 -4.82% 1.0370 88 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 1.185 -3.03% 1.2220 89 164209 天弘丰利债券分级(A级) -- -- 1.0213 90 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 1.073 -7.71% 1.1627 91 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 1.04 -7.39% 1.1230 92 160619 鹏华丰泽债券分级(A级) -- -- 1.0190 93 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 1.082 -5.83% 1.1490 94 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 0.976 -4.41% 1.0210 95 165706 诺德双翼债券分级封闭(A级) -- -- 1.0100 96 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 0.988 -5.36% 1.0440 97 162106 金鹰持久回报债券分级封闭(A级) -- -- 1.0072 98 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 0.991 -4.43% 1.0369 99 165518 信诚双盈债券分级封闭(A级) -- -- 1.0030 100 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) -- -- 0.9970 101 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) -- -- 1.0020 102 166013 中欧信用增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0020 103 150079 银河通利债券分级封闭(B级) -- -- 0.9980 104 161506 银河通利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0010欢迎您， ！|
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2月26日基金网特邀众禄基金研究中心崔晓军老师做客中金在线路演中心与网友进行交流，欢迎各位网友登录踊跃参与。
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易方达黄金交易型开放式基金开放日常申购、赎回业务的公告
日&09:42
中国证券报
&&&&公告送出日期：日&&&&1.公告基本信息&&&&基金名称易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金简称易方达黄金ETF基金主代码159934基金运作方式交易型开放式(ETF)基金合同生效日日基金管理人名称易方达基金管理有限公司基金托管人名称中国工商银行股份有限公司基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司公告依据《易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》、《易方达黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》申购起始日日赎回起始日日&&&&注：易方达黄金交易型开放式证券投资基金的场内简称为“黄金ETF”。本基金本次同时开放场内份额的实物申购、赎回业务与场内份额的现金申购、赎回业务。未来，若基金管理人开通本基金场外份额申购与赎回，有关业务的具体规定将另行公告。&&&&2.日常申购、赎回业务的办理时间&&&&本基金场内份额实物申购、赎回业务的具体办理时间为上海黄金交易所、深圳证券交易所的共同交易日的9：30-11：30和13：30-15：00；本基金场内份额现金申购、赎回业务的具体办理时间为深圳证券交易所交易时间。基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或《易方达黄金交易型开放式证券投资基金基金合同》的规定公告暂停场内份额申购、赎回时除外。&&&&若出现新的证券交易市尝上海黄金交易所或深圳证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，或出于具体业务运作的需要，基金管理人可视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)的有关规定在指定媒体上公告。&&&&3.日常申购业务&&&&3.1申购份额限制&&&&(1)投资者参与场内份额的实物申购或现金申购，均需按最小申购单位的整数倍提交申购申请。&&&&(2)本基金场内份额实物申购、现金申购的最小申购单位均为30万份。其中，投资者提出实物申购申请前需按3000克或其整数倍备足用于申购的Au99.95或Au99.99现货实盘合约，或Au99.95和Au99.99两种现货实盘合约的组合；投资者提出现金申购申请时应备足相应的现金。&&&&(3)基金管理人可根据基金投资组合情况等因素，就场内份额实物申购、现金申购设定申购份额上限，以对当日的实物或现金申购总规模进行控制，并分别在实物申购赎回清单和现金申购赎回清单中公告。&&&&(4)基金管理人可根据上海黄金交易所的相关业务规则、基金运作情况、市场情况和投资者需求等因素，在法律法规允许的情况下，调整场内份额实物或现金申购的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。&&&&3.2申购费率&&&&投资者参与本基金场内份额的实物申购时，申购赎回办理机构不收取佣金。与本基金场内份额实物申购方式相关的过户费等相关费用，按上海黄金交易所的相关规定执行，具体见上海黄金交易所相关业务规则。&&&&投资者参与本基金场内份额的现金申购，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。&&&&4.日常赎回业务&&&&4.1赎回份额限制&&&&(1)投资者参与场内份额的实物赎回或现金赎回，均需按最小赎回单位的整数倍提交赎回申请。&&&&(2)本基金场内份额实物赎回、现金赎回的最小赎回单位均为30万份。其中，投资者提出实物赎回申请前，应根据实物申购赎回清单持有足额基金份额及预估现金差额；投资者提出现金赎回申请时，应根据现金申购赎回清单持有足额基金份额及预估现金差额。&&&&(3)基金管理人可根据基金投资组合情况等因素，就场内份额实物赎回、现金赎回设定赎回份额上限，以对当日的实物或现金赎回总规模进行控制，并分别在实物申购赎回清单、现金申购赎回清单中公告。&&&&(4)基金管理人可根据上海黄金交易所的相关业务规则、基金运作情况、市场情况和投资者需求等因素，在法律法规允许的情况下，调整场内份额实物或现金赎回的数额限制，基金管理人必须在调整生效前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。&&&&4.2赎回费率&&&&投资者参与本基金场内份额的实物赎回时，申购赎回办理机构可按照不超过0.5％的标准收取佣金。与本基金场内份额实物赎回方式相关的过户费等相关费用，按上海黄金交易所的相关规定执行，具体见上海黄金交易所相关业务规则。&&&&投资者参与本基金场内份额的现金赎回，申购赎回代理机构可按照不超过0.5%的标准收取佣金。&&&&5. 基金销售机构&&&&本基金场内份额实物申购赎回业务办理机构：中国工商银行。&&&&本基金场内份额现金申购赎回代办券商：广发证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司。&&&&基金管理人可根据实际情况变更场内份额实物申购赎回业务办理机构及现金申购赎回代办券商并予以公告。&&&&6.基金份额净值公告的披露安排&&&&在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。&&&&基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产净值和基金份额净值。基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒体上。&&&&7.其他需要提示的事项&&&&7.1本公告仅对本基金开放日常场内份额的申购、赎回业务有关的事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请仔细阅读刊登在中国证监会指定信息披露媒体上的《易方达黄金交易型开放式证券投资基金招募说明书》。投资者亦可通过本公司网站或相关销售机构查阅相关资料。&&&&7.2有关本基金上市交易事宜本公司将另行公告。&&&&7.3 申购、赎回的原则&&&&(1) 场内份额实物申购、赎回的原则&&&&1)本基金场内份额的实物申购、赎回采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。&&&&2)本基金场内份额实物申购、赎回方式下，申购对价、赎回对价包括黄金现货实盘合约、现金差额及其他对价。&&&&3)场内份额的实物申购、赎回申请提交后不得撤销。&&&&4)场内份额的实物申购、赎回应遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司及上海黄金交易所的相关规定。&&&&5)投资者以实物申购方式申购场内份额时，可以Au99.95现货实盘合约申购，也可以Au99.99现货实盘合约申购，或者以Au99.95和Au99.99现货实盘合约的组合申购；投资者以实物赎回方式赎回场内份额时，基金管理人可以Au99.95现货实盘合约、Au99.99现货实盘合约、Au99.95和Au99.99现货实盘合约的组合支付赎回对价。其中，两种黄金现货实盘合约对应不同的现金差额。&&&&6)基金管理人可以调整本基金场内份额的申购赎回方式及申购对价、赎回对价的组成，或增加新的申购对价、赎回对价。&&&&基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不影响基金份额持有人实质利益，不违背深圳证券交易所、登记结算机构及上海黄金交易所相关规则的前提下更改上述原则，但必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。&&&&(2) 场内份额现金申购、赎回的原则&&&&1)本基金场内份额的现金申购、赎回采取份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。&&&&2)本基金场内份额的现金申购、赎回方式下，申购对价、赎回对价包括现金替代、现金差额及其他对价。&&&&3)场内份额的现金申购、赎回申请提交后不得撤销。&&&&4)场内份额的现金申购、赎回应遵守深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司、上海黄金交易所的相关规定。&&&&5)本基金现金申购、赎回方式下，申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。&&&&6)基金管理人可以调整本基金场内份额现金申购、赎回业务的申购赎回方式及申购对价、赎回对价的组成，或增加新的申购对价、赎回对价。&&&&基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不影响基金份额持有人实质利益，不违背深圳证券交易所及登记结算机构相关规则的前提下更改上述原则，但必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告。&&&&7.4 申购、赎回的程序&&&&(1)场内份额实物申购赎回的程序&&&&1)申购、赎回投资者的账户备案&&&&投资者首次参与本基金场内份额的实物申购或赎回，必须按照上海黄金交易所的相关规定，通过申购赎回办理机构进行账户备案。即验证投资者黄金账户和证券账户的有效性及投资者开户登记信息的一致性，并将投资者黄金账户、证券账户与本基金进行绑定。投资者完成账户备案后方可参与本基金场内份额的实物申购、赎回。&&&&本基金实物申购、赎回方式下账户备案的具体要求及办理流程见申购赎回办理机构的相关业务规则。&&&&2)申购和赎回的申请方式&&&&投资者必须按基金合同、招募说明书以及申购赎回办理机构规定的程序，在开放日的开放时间向申购赎回办理机构提出实物申购或赎回场内份额的申请。&&&&投资者通过申购赎回代理机构提出实物申购场内份额的申请时，应提供符合要求的黄金现货实盘合约以及根据申购赎回清单的要求备足预估现金差额，否则场内份额实物申购申请失败；投资者通过申购赎回代理机构提出实物赎回场内份额的申请时，应持有足够的符合要求的基金份额以及根据申购赎回清单的要求备足预估现金差额，否则场内份额实物赎回申请失败。&&&&申购赎回办理机构受理场内份额的实物申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。场内份额实物申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。投资者可通过其办理场内份额实物申购、赎回的申购赎回办理机构或以申购赎回办理机构规定的其他方式查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况。&&&&3)申购和赎回的清算交收与登记&&&&本基金场内份额实物申购、赎回过程中涉及的申购对价、赎回对价的清算交收适用深圳证券交易所、登记结算机构、上海黄金交易所相关业务规则和各参与方相关协议的有关规定。&&&&投资者T日通过申购赎回代理机构提交实物申购或赎回场内份额的申请时，须根据申购赎回清单的要求备足符合要求的黄金现货实盘及预估现金差额，无需预先缴纳预收款。投资者T日申购申请受理后，上海黄金交易所实时办理黄金现货实盘合约过户，登记结算机构根据上海黄金交易所黄金现货实盘合约过户的结果，于T日收盘后进行基金份额的变更登记。投资者T日赎回申请受理后，登记结算机构根据上海黄金交易所黄金现货实盘合约过户的结果，进行基金份额的变更登记。基金管理人与申购赎回办理机构在T+1日进行现金差额的交收。&&&&投资者以实物申购、赎回方式申购、赎回本基金场内份额，应按照基金合同和招募说明书的约定，按照本基金实物申购、赎回业务的申购赎回办理机构所规定的方式，按时、足额支付应付的现金差额。因投资者原因导致现金差额未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资者追偿并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。&&&&如果深圳证券交易所、登记结算机构、上海黄金交易所和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据深圳证券交易所、登记结算机构、上海黄金交易所相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。&&&&(2)场内份额现金申购赎回的程序&&&&1)申购和赎回的申请方式&&&&投资者必须按基金合同、招募说明书以及申购赎回代理机构规定的程序，在开放日的开放时间向申购赎回代理机构提出办理本基金场内份额现金申购或赎回的申请。&&&&如投资者未能提供符合要求的申购对价，则场内份额现金申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据申购赎回清单要求按时准备足额的预估现金差额，则场内份额现金赎回申请失败。&&&&申购赎回代理机构受理场内份额的现金申购、赎回申请并不代表该申购、赎回申请一定成功。场内份额现金申购、赎回方式下，申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。投资者可通过其办理场内份额现金申购、赎回业务的申购赎回代理机构或以申购赎回代理机构规定的其他方式查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况。&&&&2)申购和赎回的清算交收与登记&&&&本基金场内份额现金申购、赎回方式下，申购、赎回过程中涉及的申购对价、赎回对价的清算交收适用深圳证券交易所、登记结算机构相关业务规则和各参与方相关协议的有关规定。&&&&在场内份额现金申购、赎回方式下，投资者T日申购申请成功后，正常情况下，登记结算机构于T日日终为投资者办理基金份额与现金替代等的交收，于T+3日内办理办理现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理机构、基金管理人和基金托管人。&&&&在场内份额现金申购、赎回方式下，投资者T日赎回成功后，正常情况下，登记结算机构于T日日终办理基金份额的注销，于T+3日内办理现金差额的清算，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。赎回现金替代款将自有效赎回申请之日起7个工作日内划往基金份额持有人账户。&&&&深圳证券交易所、登记结算机构、上海黄金交易所和基金管理人可在法律法规允许的范围内，对场内份额现金申购、赎回的程序进行调整。&&&&如果深圳证券交易所、登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据深圳证券交易所、登记结算机构相关业务规则和参与各方相关协议的有关规定进行处理。&&&&7.5 其他与申购赎回相关的事项&&&&其他与场内申购赎回相关的事项如下：&&&&(1)在场内份额的实物申购、赎回方式下，申购对价是指投资者申购场内份额时应交付的黄金现货实盘合约、现金差额及其他对价；赎回对价是指投资者赎回场内份额时，基金管理人应交付的黄金现货实盘合约、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。&&&&(2)场内份额的现金申购、赎回方式下，申购对价是指投资者申购场内份额时应交付的现金替代、现金差额及其他对价；赎回对价是指投资者赎回场内份额时，基金管理人应交付的现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价的数额根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。&&&&(3)T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，基金管理人可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。&&&&(4)申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日申购、赎回开放时间前公告。为免生歧义，本基金场内份额的申购赎回清单按申购对价、赎回对价的不同分为实物申购赎回清单和现金申购赎回清单。申购赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。&&&&7.6投资者可通过以下途径咨询有关详情：&&&&易方达基金管理有限公司&&&&客户服务电话：400-881-8088&&&&网址：.cn&&&&7.7风险提示：&&&&本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。&&&&特此公告。&&&&易方达基金管理有限公司&&&&日
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