易方达增强回报债券a星期六按哪天净值算

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-01-10 23:46 标签： 易方达增强回报债券a
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:--最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
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最新净值:1.293累计净值:1.728日 涨 幅:0.15%基金公司:易方达基金基金类型:契约型开放式投资类型:债券型成立日期:基金经理:王晓晨 张雅君 投资风格:一级债基最新份额:20.23亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购历史净值走势图基金实时估值基金收益对比图正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.29301.72800.15%1.29101.72600.78%1.28101.71600.08%1.28001.71500.08%1.27901.71400.47%1.27301.70800.39%1.26801.70300.16%1.26601.70100.40%1.26101.69600.40%&&&&&正在下载数据...基金重仓股实时报价(时间: 15:00)股票代码股票名称占净值比例日涨幅600109国金证券2.66%6.11%600674川投能源2.42%1.80%600820隧道股份2.11%-1.14%601989中国重工1.98%0.00%002318久立特材1.75%3.19%600795国电电力0.97%0.00%000425徐工机械0.74%-1.53%002736国信证券0.00%-0.66%&&&&正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.29301.72800.15%1.29101.72600.78%1.28101.71600.08%1.28001.71500.08%1.27901.71400.47%1.27301.70800.39%1.26801.70300.16%1.26601.70100.40%1.26101.69600.40%&&&&&易天富雷达测评&&&&&&&测评结果:综合测评:盈利能力中等偏上，稍高于同类型基金平均水平；波动情况处于同类型基金中等水平；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。该基金抗风险能力较强，保守型投资者可关注。&基金业绩分析&名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅易方达增强回报A1.02%-0.08%3.86%14.03%22.09%-1.97%同类型排名17/844633/832274/803195/767173/700778/826上证指数1.95%-2.15%27.11%49.98%62.17%2.34%深证成指0.33%0.61%34.16%50.47%60.63%6.75%沪深3001.43%-0.97%31.21%53.73%65.15%1.11%股票型基金0.85%2.80%31.33%37.04%46.30%9.30%混合型基金0.39%3.00%13.62%26.71%32.10%9.32%保本型基金0.28%1.07%6.81%13.09%17.97%3.74%债券型基金0.14%0.04%4.12%11.97%18.44%1.30%&基金重仓股测评&序号股票代码股票名称占净值比例详细情况1600109国金证券2.66%2600674川投能源2.42%3600820隧道股份2.11%4601989中国重工1.98%5002318久立特材1.75%6600795国电电力0.97%7000425徐工机械0.74%8002736国信证券0.00%　　　&&&　　　&&&&基金份额分析&时间总份额持有人数20.23亿份未公布18.26亿份未公布17.09亿份未公布17.48亿份未公布18.27亿份未公布&&&资产配置测评&总资产:71.35亿净资产:42.36亿资产类型市值占总值比例股票5.35亿7.49%债券62.91亿88.18%现金1.37亿1.92%权证0.00亿0.00%其他1.72亿2.41%&行业配置测评&行业类型市值占净值比例农、林、牧、渔业0.00万0.00采矿业0.00万0.00制造业18910.00万4.46电力、热力、燃气14320.20万3.38建筑业8952.58万2.11批发和零售业0.00万0.00交通运输、仓储和0.00万0.00住宿和餐饮业0.00万0.00信息传输、软件和0.00万0.00金融业11279.30万2.66房地产业0.00万0.00&基金经理测评&姓名张雅君任职时间2009年7月至2010年5月在海通证券股份有限公司任项目经理；2010年5月至2011年5月在工银瑞信基金管理有限公司债券交易员； 日加入易方达基金管理有限公司，曾任债券交易员、固定收益研究员。&基金公司测评&易方达基金管理有限公司&&&&&&&&&最新基金公告&易方达增强基民讨论&[]易方达增强相关文章点击回复标题发表日期点击标题发表日期最热门文章最新文章点击回复标题发表日期1680]01-30 20:501005]02-16 17:58933]02-14 22:49881]02-06 20:02830]02-10 15:08822]02-24 13:19800]02-10 11:42763]02-12 14:52401]02-13 15:46381]02-24 15:18260]02-16 13:51220]02-14 12:27160]02-12 07:59110]02-12 07:58110]02-27 21:1190]02-12 07:5790]02-27 18:3470]02-27 21:4970]02-26 11:4460]02-11 21:44点击回复标题发表日期00]02-27 23:1900]02-27 23:1800]02-27 23:1700]02-27 23:1500]02-27 23:1300]02-27 22:5810]02-27 22:5700]02-27 22:5710]02-27 22:5700]02-27 22:5210]02-27 22:5200]02-27 22:4760]02-27 22:4200]02-27 22:0810]02-27 22:0770]02-27 21:4910]02-27 21:4400]02-27 21:42110]02-27 21:1140]02-27 21:08新闻源 财富源
易方达增强回报债券A(110017)公告正文
易方达基金：关于旗下部分开放式基金参加浦发银行定期定额投资费率优惠活动的公告
来源 基金公司网站
&&&&易方达基金管理有限公司
&&&&关于旗下部分开放式基金参加
&&&&浦发银行定期定额投资费率优惠活动
&&&&的公告
&&&&为满足广大投资者的理财需求,经易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)与上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”)协商一致,自日起,本公司旗下部分开放式基金参加浦发银行定期定额投资费率优惠活动。
&&&&现将有关事项公告如下:
&&&&一、适用基金
&&&&编号&&&&基金代码&&&&基金名称
&&&&1&&&&000404&&&&易方达新兴成长灵活配置混合型基金
&&&&2&&&&110008&&&&易方达稳健收益债券型基金B
&&&&3&&&&110013&&&&易方达科翔股票型基金
&&&&4&&&&110017&&&&易方达增强回报债券型基金A
&&&&二、活动时间
&&&&日至日期间的法定基金交易日,若有变动,本公司或浦发银行将另行公告。
&&&&三、活动内容
&&&&优惠活动期间,投资者通过浦发银行定期定额投资上述适用基金,享有如下费率优惠:原申购费率(含分级费率)高于0.6%的,申购费率按8折优惠,即实收申购费率=原申购费率×0.8,优惠后费率如果低于0.6%,则按0.6%执行&原申购费率(含分级费率)低于0.6%或等于0.6%或为固定费用的,则按原申购费率执行。
&&&&上述适用基金的原申购费率参见各基金的相关法律文件及本公司发布的最新相关公告。
&&&&四、重要提示
&&&&1.本公司目前所管理的尚未参加本优惠活动的开放式基金及今后发行的开放式基金是否参加此项优惠活动将根据具体情况确定并另行公告。
&&&&2.本优惠活动的规则以浦发银行的规定为准。投资者欲了解基金产品的详细情况,请仔细阅读各基金的基金合同、更新的招募说明书等法律文件。
&&&&3.本优惠活动仅适用于处于正常申购期的基金产品的定期定额投资手续费,不包括基金日常申购和基金转换业务等其他业务的基金手续费。
&&&&4.本公告的解释权归易方达基金管理有限公司所有。
&&&&五、投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况
&&&&1.浦发银行客户服务电话:95528,网址:.cn
&&&&2.易方达基金管理有限公司客户服务电话:400-881-8088,网址:.cn。
&&&&风险提示:基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本公司旗下基金前应认真阅读各基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。
&&&&特此公告。
&&&&易方达基金管理有限公司
&&&&日

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