移动公司营收资金银行稽核岗位职责的工作职责

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2015-01-06 23:20 标签： 稽核岗位职责
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营收资金稽核系统规范
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内容提示：本规范适用于中国移动通信集团各省、自治区、直辖市公司（以下简称“省公司”）营收资金稽核系统建设。对于大型运营商来说稽核应收资金和实收资金是否一致，是一项关键而繁重的任务，而本规范的编写目标旨在协助省公司层面财务集中后的营收资金稽核工作，其具体建设目标主要围绕“提高自动化程度，保障营收资金数据准确性”两个方面来实现。
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公司营收资金稽核典型经验发言稿
公司营收资金稽核系统工作经验材料
求真务实积极探索
全力推广营收稽核系统使用
-分公司经验发言材料
营收稽核系统自11月上线以来，我公司始终高度重视营收稽核基础性管理工作，始终坚持开拓创新、求真务实的工作作风，积极配合省公司营收资金稽核系统的上线和使用，加强建立、健全各项稽核制度、探索和创新稽核检查督导工作方法、制定和推广标准化业务稽核操作流程。在各级领导的正确领导和大力支持下，在各部门的密切配合以及各级稽核人员的共同努力下，营收稽核系统启用工作取得了较好的成绩。目前，我公司自办厅“稽核系统应缴数、稽核系统实缴数、银行实际回单“三组数据准确率达98%以上，非自办厅稽核系统使用率100%，数据准确率达95%以上，为营收款的稽核到位，杜绝漏洞提供了新的保障。现就我公司日常的一些工作做法和介绍如下，不足之处还请各位领导和各位同仁批评指教。
一、领导重视，内部宣贯培训到位
自省公司财务部【】141号《关于营收资金稽核系统上线试运行的通知》文件下达后，公司领导高度重视，责令相关部门携手合作全力做好系统启用工作。为此，我公司由财务部牵头，市场部协作，开展了内部深入培训宣贯工作，培训对象有各营业前台员工及各级稽核员，现场连接boss系统，实地演示操作，根据省公司培训资料，一个流程接一个流程进行细化操作，确保每个员工每个环节能准确使用，同时让员工充分认识到稽核系统启用的必要性和紧迫性，为下一步工作的推动作好准备。
二、梳理流程，健全制度，使系统使用规范化
为规范营收稽核系统使用，我公司市场部门对现有的营收稽核规范制度及业务操作流程进行了认真梳理和规范。
1、着手对各项营收稽核制度进行全面梳理和业务归类，并将现行的各项稽核制度、业务操作流程、业务规范等资料通过自行开发和组织大家学习。
2、重点对各级稽核员的相关操作流程进行了全面梳理，对各个工作环节进行了详细的规范，并针对一日工作流程中的涉及各个资金问题环节的标准化业务处理流程进行了严格的规定。
3、进一步细化全市营收稽核工作，实行三级稽核管理，明确各级稽核人员岗位职责，分工明朗化，而又注重互相协作，使各稽核人员岗位的业务处理或管理日趋标准化和规范化。
4、完善了《营业收入稽核考核办法》，规范和明确了营收稽核操作流程和要求，统一对稽核差错的处罚标准，将差错落实到具体的责任人并与绩效工资挂钩，进一步增强稽核员的工作责任心，提高整体操作水平。
三、从严把关，求真务实，确保系统数据的准确性
为确保营收稽核系统数据的准确性，我公司财务部根据省公司财务会计考核评比办法相关要求，严格把关，以县市分公司为单位，重点从系统应收数据、系统实收数据及银行实际回单方面仔细加以审查。
最初，因稽核系统的启用增加了各前台员工和稽核员的工作量，员工不免有些抵触，同时因业务的不熟练，经常出现数据录入不及时，数据录入有错，直接影响了下轮稽核员的操作，导致整个分公司数据稽核结果与实际银行存款不符合，使系统的使用成为虚设。为此，我公司财务部一旬一个通报，对个别做不到位的分公司进行通报批评，同时组织二级稽核员进行培训指导。经过一段时间的摸索，3月，全市稽核系统的使用开始走上正轨，各个分公司自办营业厅营业款的上缴均能做到“银行回单金额=系统应缴金额=系统实缴金额“三组数据完全吻合，确保当天营业款当天内一分不差全额上缴。为财务部营收款的稽核提供了另一有效途径。
四、积极探索，寻求优化途径，力求系统完善化
系统使用初期，部分功能还不是很完善，导致数据不准确，如boss系统有数据但稽核系统没有、系统数据明明有录入但系统稽核结果体现错误，等等，为此，我公司积极探索，仔细寻找差异产生原由，掌握大量原始依据，同时提出优化方案，提交给省公司。省公司财务部和系统开发技术人员曾两度来我公司现场对系统进行优化升级，针对我公司提出的问题和新的需求，以及搜寻的有力凭据，不断分析，寻求途径，解决问题，现场上线，我公司又面对新上线的功能积极主动配合测试、核对、分析，由此循环，系统功能和数据准确性日趋完善，得以在全省更好地推广。
前阶段，我公司虽然在营收资金稽核系统操作方面做了一些工作、取得了一定的成效，但离省公司的期望和要求仍有一定差距。下阶段，我们将在省公司的正确领导下，开拓创新，坚定信心，一如继往地抓好营收稽核系统使用工作！
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移动公司营收资金稽核的工作职责
②熟悉和掌握内部管理程序及审校账目，编制每日收益报告书。 ⑧控制餐厅账单及会计账号的发出。 ②编制每日营业报告。 ②编制每日的营业报告。 （3）工作内容 ①与总稽核员监督所有出纳员点算浮动现金。 ④编制营业状况的摘要说明一。 ⑨实施内部现金管制及账目系统的内部管制，作为进入营业日记账的资料。 ④编制营业摘要说明。 （2）业务要示 ①熟悉和掌握会计及簿记业务，及证实未来房间的租用率。 （3）工作内容 ①审校现金收入及单据。 （2）业务要求 ①熟悉和掌握会计及核数业务。 ③核查餐次数目及所有食品、夜间稽核员的职责 （1）职责 ①监督餐厅及总服务台收款处的夜间稽核员工作，并依照管理部门的指示对所有未付款账单进行核准。 ⑤管理餐厅单据及会计账。 二。 ⑤编制每月优待付款的对账表，查核酒店总收益。 ③根据夜间稽核员的误差报告书调查账目的差异。 ⑥检查定价是否合适。 ②根据正式单据及证明文件，并确保有关费用的过账正确无误。 ⑥实施现金及发票系统的内部管制、日间稽校员的职责 （1）职责 ①负责对收款进行督导。 ②熟悉和掌握内部管理程序、饮品销售的一般账单，作为记入营业日记账的资料。 ②核查酒店的收益及编制每日收益报告书。 ⑦检查酒店高级职员的账单签署是否合适
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