股票简称广钢股份
股票代码６００８９４
股票上市交易所上海证券交易所
公司注册地址和办公地址广州市荔湾区白鹤洞
邮政编码５１０３８１
公司国际互联网网址ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｇｌｔｓ．ｃｎ
电子信箱ｇｇｇｆ＠ｇｉｓｅ．ｃｎ
分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率（％）营业收入比上年增减（％）营业成本比上年增减（％）营业利润率比上年增减（％）
制作业５，７５２，９９１，７９３．７４５，５２３，７３６，２３３．６７３．９８－２０．７６－２６．４２增加７．３８个百分点
贸易业３９４，１２０，４０１．２４３８４，９９５，４４４．３０２．３２－６３．４４－６３．１９减少０．６７个百分点
圆钢螺纹钢５，３３０，６６８，５９９．０８５，０９２，７５６，３３０．３７４．４６－２０．６６－２６．９９增加８．２８个百分点
气体产品４，２１６，２７１．１９２，８９５，５７０．２０３１．３２－８９．１０－９０．３８增加９．１６个百分点
其他产品４１８，１０６，９２３．４７４２８，０８４，３３３．１０－２．３９－１６．７９－１４．５８减少２．６５个百分点
&董事会秘书
姓名杨耀兴
联系地址广州市荔湾区白鹤洞广州钢铁股份有限公司
电话０２０－８１８０９１８２
传真０２０－８１８０９１８３
电子信箱ｙａｎｇｙｘ＠ｇｉｓｅ．ｃｎ
&２００９年２００８年本期比上年同期增减（％）２００７年
营业收入６，０７３，０３２，３６６．４９７，４７３，９９６，９５２．９４－１８．７４５，９３１，７８５，４７６．１３
利润总额３６，４７５，１９３．９０－９６５，５７１，９８６．８５不适用３９，９５５，４８５．６１
归属于上市公司股东的净利润３７，０６５，８１８．９５－９６７，０１４，３５３．７５不适用３７，７５２，８７０．５９
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润２９，４４４，３０７．９４－９７２，９７４，５１１．２６不适用１９，４７８，０４９．４５
经营活动产生的现金流量净额－４７５，４７５，２４８．１２２６６，７２７，３６１．９２不适用－１８，５１５，７９９．０８
&２００９年末２００８年末本期末比上年同期末增减（％）２００７年末
总资产４，２１７，５４６，０４６．５７４，２１４，２００，５８７．７２０．０８４，４５５，２５５，５３９．６２
所有者权益（或股东权益）５９４，５１７，６１２．２９５５７，４５１，７９３．３４６．６５１，５２４，４９２，１１５．４５
项目２００９年１２月３１日２００８年１２月３１日增减额增减％变动原因
金额比重％金额比重％
货币资金３８１，０８５，９９６９．０４５３０，９０４，４６８１２．５９－１４９，８１８，４７２－２８．２２本期货款支付增多&
应收票据２５０，５７６，７８８５．９４２０３，５２０，３４９４．８３４７，０５６，４３９２３．１２货款结算方式采取票据增加&
预付款项１４２，６４６，９５７３．３８９２，８８９，４２６２．２０４９，７５７，５３２５３．５７期末预付进口物资税金增加
其他应收款２５，９９６，０９６０．６２１９，８８９，５８８０．４７６，１０６，５０７３０．７０投标保证金增加
在建工程５１３，４８４０．０１５，７３４，０８２０．１４－５，２２０，５９８－９１．０５转固定资产
递延所得税资产&&２，８２４，２１３０．０７－２，８２４，２１３－１００．００不合并贸总资产负债表
短期借款２，４１９，３００，０００５７．３６１，６７５，０００，０００３９．７２７４４，３００，０００４４．４４经营资金需求增加所致
应付票据５１，６９０，５８６１．２３３１５，５８６，３３２７．４８－２６３，８９５，７４６－８３．６２上年末票据结存较大，且本期已经结付所致
应付账款５５４，４２０，６８２１３．１５９９４，２４１，３６１２３．５７－４３９，８２０，６７９－４４．２４上年度较多采用先到货、后付款的采购方式，而本年度结付货款增加所致
预收款项２５１，８５６，６４４５．９７１４９，６７１，１５２３．５５１０２，１８５，４９２６８．２７本年销售形势见好
应交税费２３，７６９，２２１０．５６３４，０６９，４２２０．８１－１０，３００，２０１－３０．２３应交增值税减少
长期借款３，０００，００００．０７１３３，０００，０００３．１５－１３０，０００，０００－９７．７４一年内到期的长期借款转至流动负债
&２００９年２００８年本期比上年同期增减（％）２００７年
基本每股收益（元／股）０．０４９－１．２６８不适用０．０５０
稀释每股收益（元／股）０．０４９－１．２６８不适用０．０５０
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元／股）０．０３９－１．２７６不适用０．０２６
加权平均净资产收益率（％）６．４４－９２．８９增加９９．３３个百分点２．５１
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（％）５．１１－９３．４７增加９８．５８个百分点１．２９
每股经营活动产生的现金流量净额（元／股）－０．６２３６０．３４９８不适用－０．０２４
&２００９年末２００８年末本期末比上年同期末增减（％）２００７年末
归属于上市公司股东的每股净资产（元／股）０．７８０．７３６．８５２．００
项目２００９年度２００８年度增减额增减％变动原因
营业收入６，０７３，０３２，３６６７，４７３，９９６，９５３－１，４００，９６４，５８６－１８．７４本年销售单价下跌以及只合并贸总１季度营业收入所致&
营业成本５，８０７，５３１，６１３７，６７０，５４８，６９４－１，８６３，０１７，０８１－２４．２９本年生产成本下降以及只合并贸总１季度营业成本所致　
销售费用２５，１３８，２２１３９，０４４，２６４－１３，９０６，０４３－３５．６２出口减少随之出口费用减少
管理费用８１，８７０，７９３１２０，２３２，７４８－３８，３６１，９５５－３１．９１只合并贸总１季度，土地使用税０８年交了两年数
财务费用１４８，８０３，２５６１１６，４４４，０４４３２，３５９，２１３２７．７９本年融资规模增加&
资产减值损失４，４５５，６９８５２１，９５９，１９３－５１７，５０３，４９５－９９．１５存货跌价准备减少
所得税费用１９７，１２９２，５０５，５７６－２，３０８，４４７－９２．１３只合并贸总１季度
利润总额３６，４７５，１９４－９６５，５７１，９８７１，００２，０４７，１８１不适用生产经营以及外围市场回暖&
非经常性损益项目金额
非流动资产处置损益－８，１９３，８２９．６５
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）２，１２７，７１９．９９
非货币性资产交换损益４，１２０，１８１．７６
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益４，４００，０００．００
除上述各项之外的其他营业外收入和支出６，００４，６８８．５２
少数股东权益影响额（税后）－８３７，２４９．６１
合计７，６２１，５１１．０１
报告期末股东总数６５，４３１户
前十名股东持股情况
股东名称股东性质持股比例（％）持股总数报告期内增减售条件股份数量质押或冻结的股份数量
广州钢铁企业集团有限公司国有法人３８．１８２９１，１０４，９７４－１，２６０，００００
质押１３５，０００，０００ 冻结２０，０００，０００
金钧有限公司境外法人２５．０１１９０，６７０，３２２－１９，７３８，６８５０质押１０９，００９，３１８
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金国有法人１．８４１４，０００，０００１０，７００，０９００无
王德亮境内自然人１．１８８，９６６，００８８，９６６，００８０无
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金国有法人０．６６５，０００，０００５，０００，００００无
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金国有法人０．５６４，２９０，６３８４，２９０，６３８０无
区燕芳境内自然人０．２７２，０９４，５４０２，０９４，５４００无
林加团境内自然人０．２７２，０５３，５６５２，０５３，５６５０无
唐薏境内自然人０．１７１，２８２，８００００无
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）国有法人０．１６１，２５１，０５６１，２５１，０５６０无
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量
广州钢铁企业集团有限公司２９１，１０４，９７４人民币普通股
金钧有限公司１９０，６７０，３２２人民币普通股
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金１４，０００，０００人民币普通股
王德亮８，９６６，００８人民币普通股
中国银行股份有限公司－华夏策略精选灵活配置混合型证券投资基金５，０００，０００人民币普通股
中国建设银行－华夏红利混合型开放式证券投资基金４，２９０，６３８人民币普通股
区燕芳２，０９４，５４０人民币普通股
林加团２，０５３，５６５人民币普通股
唐薏１，２８２，８００人民币普通股
中国工商银行股份有限公司－广发中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）１，２５１，０５６人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明第二大股东金钧有限公司是第一大股东广州钢铁企业集团有限公司的全资公司，除此之外，公司未知其他股东之间的关联关系或一致行动人情况。
项目２００９年度２００８年度增减％变动原因
经营活动产生的现金流量净额－４７５，４７５，２４８．１２２６６，７２７，３６１．９２不适用本年销售收入锐减导致回款减少&
投资活动产生的现金流量净额－１４０，９６７，８９８．７７３４，０８８，２８８．５３不适用不合并贸总相应转出资金及投资支出增加&
筹资活动产生的现金流量净额４６６，６７２，０８０．２７－９２，０５０，５８６．６８不适用经营资金需求增加所致
股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期
广州钢铁企业集团有限公司２６１，００６，１７９２６１，００６，１７９００股改承诺２００９年４月２７日
金钧有限公司１８２，６２７，０８４１８２，６２７，０８４００股改承诺２００９年４月２７日
合计４４３，６３３，２６３４４３，６３３，２６３００／／
名称广州钢铁企业集团有限公司
单位负责人或法定代表人张若生
成立日期２０００年６月８日
注册资本２１０，５９８．８
主要经营业务或管理活动金属冶炼、轧制及压延加工；批发零售贸易（除专营专控商品；金属及原辅材料特性测试；仓储（除危险品）；汽车货运；信息咨询及劳务中介服务等。
姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴
张若生董事长男４７２００９年６月１８日２０１２年６月１８日&&&&是
马建武副董事长男６１２００９年６月１８日２００９年１０月２７日２９，４８４２９，４８４&２４．９８否
张伟涛副董事长、总经理男４８２００９年６月１８日２０１２年６月１８日&&&２４．９８否
陈嘉陵董事男６２２００６年５月３０日２００９年５月３０日２８，９５７２８，９５７&&是
钟藻积董事男６１２００９年６月１８日２００９年１０月２７日２３，２７７２３，２７７&２２．２２否
韩东奇董事男４５２００９年６月１８日２０１２年６月１８日&&&２３．９８否
叶志平董事、副总经理男４７２００９年６月１８日２０１２年６月１８日８，３００８，３００&２３．９８否
彭勇董事男４０２００９年６月１８日２０１２年６月１８日&&&&是
陆景煃独立董事男７０２００６年５月３０日２００９年５月３０日&&&１．８否
陈功玉独立董事男６０２００６年５月３０日２００９年５月３０日&&&１．８否
黄本坚独立董事男５０２００９年６月１８日２０１２年６月１８日&&&３．６否
谭文晖独立董事男４６２００９年６月１８日２０１２年６月１８日&&&３．６否
李新春独立董事男４７２００９年６月１８日２０１２年６月１８日&&&１．８否
梁振锋独立董事男６４２００９年６月１８日２０１２年６月１８日&&&１．８否
何利民监事会主席男４６２００９年６月１８日２０１２年６月１８日&&&&是
招汝广监事男４８２００９年６月１８日２０１２年６月１８日１５０１５０&&是
陶世钧监事男４５２００９年６月１８日２０１２年６月１８日４，９００４，９００&１０．７２否
梁卓昭监事男５６２００６年５月３０日２００９年５月３０日５００５００&&是
齐秋琼监事女４０２００９年６月１８日２０１２年６月１８日&&&&是
谢明允监事男４８２００９年６月１８日２０１２年６月１８日&&&&是
林灵副总经理男４４２００９年６月１８日２０１２年６月１８日&&&２３．９８否
邓孙成总工程师男５４２００９年６月１８日２０１２年６月１８日&&&２３．９８否
刘晶总经理助理男５６２００９年６月１８日２０１２年６月１８日５，３００４，０００买卖&是
杨耀兴董事会秘书男４５２００９年６月１８日２０１２年６月１８日４，２００４，２００&１０．６８否
地区营业收入营业收入比上年增减（％）
国内５，９５３，１１９，７８６．０５－１４．４６
境外４５，６３９，１１２．８９－８９．８２
合计５，９９８，７５８，８９８．９４－１９．０２
前五名供应商采购金额合计１，９７８，９７４，４７９．０７占采购总额比重（％）３８．５７
前五名销售客户销售金额合计２，７４８，５７９，３１１．５５占销售总额比重（％）４５．２６
名称经营范围注册资本资产规模净利润
广州市粤港气体工业有限公司生产、销售各类气态液态的气体产品２４，６８８３２，７３５．７９１，８９４．５７
深圳南华气体工业有限公司生产经营高纯度工业用特殊气体３，９７５万元港币１５，１８０．８９－２８３．６４
广州珠江气体工业有限公司生产、销售各类气态液态的气体产品１，２００万元美元２３，６６９．４７３，０２０．２１
广州气体厂有限公司制造工业气体、医用气体、气瓶检验等２，６５６．７８０６１．０７－７１３．６５
广州市金仪自动化有限公司安装、维修电气自动化工程２００１９５６．７５－２４．２７
广州广钢林德气体有限公司为国内相关气体企业提供技术支持、市场开发、企业管理的服务２２５２２５．４５－５６．４５
项目名称项目金额项目进度项目收益情况
１４２ｔ／ｈ锅炉烟气二氧化硫减排项目１，３３３已完工每月节约动力煤１０００吨，减少ＳＯ２排放达到环保要求。
５号高炉图拉法设备改造４５０已完工&
交易对方或最终控制方被收购资产购买日收购价格是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
广州钢铁企业集团有限公司６０ｔ电炉设备资产２００９年３月３１日４，１０２．４６是
以资产评估报告中的评估价值作为换入资产成本是是
关联方向关联方销售产品和提供劳务向关联方采购产品和接受劳务
交易金额占同类交易金额的比例（％）交易金额占同类交易金额的比例（％）
广州钢铁企业集团有限公司３３，２４１，９６５．５５０．５５１０２，５５３，１８０．１５２．００
广州珠江钢铁有限责任公司４３５，３７４．４００．０１８，４４３，７６４．１００．１６
金钧有限公司３，７７８，０９８．８２０．０６９６８，９８８，２９９．３１１８．８９
金力（香港）有限公司２，４８０，７１８．４７０．０４４，６２３，６４２．８１０．０９
广钢集团金业有限公司２１，６６５，７３１．７３０．３６２７，２０１，１６４．８７０．５３
广钢集团金达原料有限公司&&３，２２２，６６９．０３０．０６
广钢集团金兴物资供应有限公司&&２０２，９７１．４００
广钢集团金钧国际贸易公司２８，７０６，００２．１９０．４８１９，２６９，３８４．６２０．３８
广钢集团工程建设有限公司９，０１５，５８７．７５０．１５７，２７０，６３７．８３０．１４
广州市金属回收公司&&１１，７９３，２３１．３３０．２３
广州冶金实业有限公司&&１０，０２６，６５０．２４０．２０
广钢集团金色贸易有限公司&&３，６９８，３４６．４１０．０７
广州市粤港气体工业有限公司６０，７３６，１５０．９９１．０１１３０，６１９，４９０．１９２．５５
广州广钢气体有限公司&&７７０，１９８．２５０．０２
广州广钢国际贸易有限公司２１４，１１４，１７４．９７３．５７２６５，１８６，９７４．２１５．１７
广州市金铎精密钢管有限公司１，２４５，４８７．３８０．０２&&
金科澳门有限公司１８，２５３，７３０．０００．３０&&
广州珠江钢铁有限责任公司５，０００，０００．００&&&
广钢集团金业有限公司&&２，２４９，０９３．９４&
广钢集团金兴物资供应有限公司&&５，３１１，４２７．６７&
广钢集团金业有限公司&&５１，９８９，０７０．５３&
合计３９８，６７３，０２２．２５６．５５１，６２３，４２０，１９６．８９３０．４９
交易对方被出售资产出售日出售价格出售产生的损益是否为关联交易（如是，说明定价原则）所涉及的资产产权是否已全部过户所涉及的债权债务是否已全部转移
广州钢铁企业集团有限公司广州广钢贸易有限公司９０％的权益２００９年３月３１日４，１０２．４６４１２．０２是
以资产评估报告中的评估价值作为换入资产成本是是
关联方向关联方提供资金关联方向公司提供资金
&余额&余额
广州广钢国际贸易有限公司&３，９６５，０００．００&&
广州珠江钢铁有限责任公司&９，０００，０００．００&&
广钢集团金钧国际贸易公司&１，４５０，０００．００&&
金钧有限公司&２，１４６，７８９．１５&&
广州钢铁企业集团有限公司&１５，９３４，９２２．４６&&
广钢集团工程建设有限公司&１３，９６９，４７２．６４&&
广钢集团金业有限公司&１２，０１３，９９５．８３&&
广州市金铎精密钢管有限公司&４，２６６，２６４．４９&&
广州市粤港气体工业有限公司&２７，３２３，５９０．５５&&
广州珠江钢铁有限责任公司&２，５８４，２００．９２&&
金力（香港）有限公司&１，４６８，９５９．２９&&
广州广钢企业集团金色贸易有限公司&２５１，１６８．００&&
广州广钢国际贸易有限公司&２，７８１，９９４．１０&&
广州广钢集团贸易有限公司&&&４１２，１５０．００
广钢集团工程建设有限公司&&&１８０，３７３．９６
广州钢铁企业集团有限公司&&&２０，１０８，６５５．４２
金力（香港）有限公司&&&４３，７８４．３２
金钧有限公司&&&５５３，８４９．５２
广钢集团工程建设有限公司&&&１，００１，１６４．５７
广钢集团金业有限公司&&&１８，０７７，７３６．４７
广钢集团金兴物资供应有限公司&&&２８，９８３．６９
广州珠江钢铁有限责任公司&&&２，９９９，７８５．５１
广州广钢气体有限公司&&&５０１，３６５．７６
广州市粤港气体工业有限公司&&&５５，７７７，９３７．９６
广州市金属回收公司&&&９８７，０５７．９６
广钢集团金达原料有限公司&&&６，８５６，３７７．８６
广钢集团金钧国际贸易有限公司&&&５，２６７，７４０．００
广州广钢集团贸易有限公司&&&１５，１４２，９９９．１２
广州珠江钢铁有限责任公司&&&３１３，７２７．８３
广州钢铁企业集团有限公司&&&５２，５５３，２０５．３１
广州广钢集团金业有限公司&&&２４０，０００．００
广州金世纪文化发展有限公司&&&２７３，８８０．２８
广州钢铁企业集团金钧国际贸易有限公司&&&２，５５７，４１８．０２
广州广钢集团贸易有限公司&&&１３，６４７，２３８．５９
合计&９７，１５６，３５７．４３&１９７，５２５，４３２．１５
项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：&&&
销售商品、提供劳务收到的现金&３，８６５，０９３，６９６．２３６，０００，３２１，４５１．７０
收到的税费返还&１０５，７７２．８８６２７，３５２．２０
收到其他与经营活动有关的现金４４３４，４５７，３５８．６０３８，３０７，３７９．９５
经营活动现金流入小计&３，８９９，６５６，８２７．７１６，０３９，２５６，１８３．８５
购买商品、接受劳务支付的现金&３，７８６，８０４，７１８．１７５，１８０，５０８，８７０．７６
支付给职工以及为职工支付的现金&３５２，７３７，４７１．５８３７３，３７１，０２７．８５
支付的各项税费&１８６，８７０，１１６．２２１２２，６４９，３２２．３６
支付其他与经营活动有关的现金４５４８，７１９，７６９．８６９５，９９９，６００．９６
经营活动现金流出小计&４，３７５，１３２，０７５．８３５，７７２，５２８，８２１．９３
经营活动产生的现金流量净额&－４７５，４７５，２４８．１２２６６，７２７，３６１．９２
二、投资活动产生的现金流量：&&&
收回投资收到的现金&２６，１００．００１０９，５００．００
取得投资收益收到的现金&&５９，８２８，３３８．７５
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&４０８，５１６．００１，２７９，５０７．００
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额&－８９１１７３４５．５１&
投资活动现金流入小计&－８８，６８２，７２９．５１６１，２１７，３４５．７５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&４５，６６０，１６９．２６２７，１２２，８６０．２０
投资支付的现金&６，６２５，０００．００&
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&６，１９７．０２
支付其他与投资活动有关的现金&&&
投资活动现金流出小计&５２，２８５，１６９．２６２７，１２９，０５７．２２
投资活动产生的现金流量净额&－１４０，９６７，８９８．７７３４，０８８，２８８．５３
三、筹资活动产生的现金流量：&&&
取得借款收到的现金&３，４２４，４１４，０４４．１３２，８０６，１７４，２８９．７７
筹资活动现金流入小计&３，４２４，４１４，０４４．１３２，８０６，１７４，２８９．７７
偿还债务支付的现金&２，８１０，１１４，０４４．１３２，７６５，３３８，７７０．４９
分配股利、利润或偿付利息支付的现金&１４７，５３７，８４３．０５１３２，４３０，３８３．２２
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润&&７８，０５３．００
支付其他与筹资活动有关的现金&９０，０７６．６８４５５，７２２．７４
筹资活动现金流出小计&２，９５７，７４１，９６３．８６２，８９８，２２４，８７６．４５
筹资活动产生的现金流量净额&４６６，６７２，０８０．２７－９２，０５０，５８６．６８
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&－４７，４０５．４８９２，７２２．９１
五、现金及现金等价物净增加额&－１４９，８１８，４７２．１０２０８，８５７，７８６．６８
加：期初现金及现金等价物余额&５３０，９０４，４６７．９６３２２，０４６，６８１．２８
六、期末现金及现金等价物余额&３８１，０８５，９９５．８６５３０，９０４，４６７．９６
承诺事项承诺内容履行情况
股改承诺持有的非流通股份自股改方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让。自方案实施之日起十二个月后至第二十四个月内不上市交易。自方案实施之日起二十四个月后至第三十六个月内通过上海证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例不得超过百分之五。自方案实施之日起二十四个月后的十二个月内，只有当二级市场股票价格不低于３．００元时（若公司股票按照上海证券交易所交易规则做除权、除息处理，上述价格按照除权、除息规则相应调整），才可以通过上海证券交易所挂牌交易出售广钢股份股票。报告期内，限售流通股股东未违反相关承诺。
诉讼（仲裁）基本情况诉讼（仲裁）涉及金额诉讼（仲裁）进展诉讼（仲裁）审理结果及影响诉讼（仲裁）判决执行情况
ＥＬＰ诉华美公司应该承担因没有履行租船合同引起的滞期费及其利息和法律费用，同时，将本公司列为该诉讼的第二被告。５０９此案进入文件披露阶段，诉讼当事人已初步交换证据，尚未开庭审理。无无
项目附注期末余额年初余额
流动资产：&
货币资金１３８１，０８５，９９５．８６５３０，９０４，４６７．９６
应收票据２２５０，５７６，７８８．２０２０３，５２０，３４８．８１
应收账款３２０３，０１４，９３３．４２２２１，１１１，３２２．１６
预付款项４１４２，６４６，９５７．２７９２，８８９，４２５．７７
应收股利５７，５００，０００．００&
其他应收款６２５，９９６，０９５．５８１９，８８９，５８８．４６
存货７１，６１３，０１０，６０４．２２１，４５５，７１１，０４３．４３
流动资产合计&２，６２３，８３１，３７４．５５２，５２４，０２６，１９６．５９
非流动资产：&
长期股权投资８、９２９７，９２３，３５２．７７２７７，０２３，４５９．０８
投资性房地产１０４９，７４５，９２０．４１５１，０３１，７８４．７３
固定资产１１１，２００，６３１，３００．２０１，３０６，９３７，２０８．５５
在建工程１２５１３，４８４．３３５，７３４，０８１．８８
无形资产１３４４，７０８，８３３．６３４５，９９３，４９２．１１
长期待摊费用１４１９１，７８０．６８６３０，１５１．４８
递延所得税资产１５&２，８２４，２１３．３０
非流动资产合计&１，５９３，７１４，６７２．０２１，６９０，１７４，３９１．１３
资产总计&４，２１７，５４６，０４６．５７４，２１４，２００，５８７．７２
流动负债：&
短期借款１７２，４１９，３００，０００．００１，６７５，０００，０００．００
应付票据１８５１，６９０，５８５．７７３１５，５８６，３３１．７２
应付账款１９５５４，４２０，６８１．７９９９４，２４１，３６０．７１
预收款项２０２５１，８５６，６４４．１０１４９，６７１，１５２．３０
应付职工薪酬２１６４２，０５９．７７１，１４７，７９７．１６
应交税费２２２３，７６９，２２１．２４３４，０６９，４２１．７８
应付利息２３３，７９５，５１２．００４，２３７，６６８．６１
其他应付款２４７８，１４０，０６８．７９７６，６１１，２００．０２
一年内到期的非流动负债２５１３０，０００，０００．００１５０，０００，０００．００
流动负债合计&３，５１３，６１４，７７３．４６３，４００，５６４，９３２．３０
非流动负债：&
长期借款２６３，０００，０００．００１３３，０００，０００．００
预计负债２７４，４００，０００．００８，８００，０００．００
递延所得税负债&&&
其他非流动负债２８１０２，３０７，６５３．５９１０９，７８９，６０８．４８
非流动负债合计&１０９，７０７，６５３．５９２５１，５８９，６０８．４８
负债合计&３，６２３，３２２，４２７．０５３，６５２，１５４，５４０．７８
所有者权益（或股东权益）：&
实收资本（或股本）２９７６２，４０９，６２３．００７６２，４０９，６２３．００
资本公积３０６６６，３５２，２６２．５０６６６，３５２，２６２．５０
盈余公积３１２２１，３３５，３１７．８４２２１，３３５，３１７．８４
一般风险准备&&&
未分配利润３２－１，０５５，５７９，５９１．０５－１，０９２，６４５，４１０．００
归属于母公司所有者权益合计&５９４，５１７，６１２．２９５５７，４５１，７９３．３４
少数股东权益&－２９３，９９２．７７４，５９４，２５３．６０
所有者权益合计&５９４，２２３，６１９．５２５６２，０４６，０４６．９４
负债和所有者权益总计&４，２１７，５４６，０４６．５７４，２１４，２００，５８７．７２
财务报告□未经审计　　　　&√审计
审计意见√标准无保留意见　　　□非标意见
项目本期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额７６２，４０９，６２３．００６６６，３５２，２６２．５０&&２２１，３３５，３１７．８４&－１，０９２，６４５，４１０．００&４，５９４，２５３．６０５６２，０４６，０４６．９４
二、本年年初余额７６２，４０９，６２３．００６６６，３５２，２６２．５０&&２２１，３３５，３１７．８４&－１，０９２，６４５，４１０．００&４，５９４，２５３．６０５６２，０４６，０４６．９４
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&&&&&&３７，０６５，８１８．９５&－４，８８８，２４６．３７３２，１７７，５７２．５８
（一）净利润&&&&&&３７，０６５，８１８．９５&－７８７，７５４．３４３６，２７８，０６４．６１
（二）其他综合收益&&&&&&&&&&
上述（一）和（二）小计&&&&&&３７，０６５，８１８．９５&－７８７，７５４．３４３６，２７８，０６４．６１
（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&－４，１００，４９２．０３－４，１００，４９２．０３
（四）利润分配&&&&&&&&&&
（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&
（六）专项储备&&&&&&&&&&
四、本期期末余额７６２，４０９，６２３．００６６６，３５２，２６２．５０&&２２１，３３５，３１７．８４&－１，０５５，５７９，５９１．０５&－２９３，９９２．７７５９４，２２３，６１９．５２
项目附注期末余额年初余额
流动资产：&
货币资金&３７２，７５２，６７９．７４４５４，０１５，９３６．４１
交易性金融资产&&&
应收票据&２４１，００６，７８８．２０１６０，７５１，６５１．９１
应收账款１１８９，９２３，４６４．１３１９２，７２９，１０４．１４
预付款项&１４２，６３５，０６４．８６５６，０９１，９６５．９５
应收股利&７，５００，０００．００&
其他应收款２１８，２２７，７３９．１５８，５３７，０１６．５９
存货&１，６１０，７３０，８９２．５５１，４１０，９２８，０１２．７３
流动资产合计&２，５８２，７７６，６２８．６３２，２８３，０５３，６８７．７３
非流动资产：&
长期股权投资３３１１，２２８，８９３．９８３０４，９５０，９３７．６３
投资性房地产&４９，７４５，９２０．４１５１，０３１，７８４．７３
固定资产&１，１４３，８５９，１５５．３６１，２３９，８２０，２４１．７２
在建工程&４４８，８３３．１５５，５５８，１９３．８３
无形资产&４４，７０８，８３３．６３４５，９５０，７４５．６７
非流动资产合计&１，５４９，９９１，６３６．５３１，６４７，３１１，９０３．５８
资产总计&４，１３２，７６８，２６５．１６３，９３０，３６５，５９１．３１
流动负债：&
短期借款&２，３９４，３００，０００．００１，６２０，０００，０００．００
交易性金融负债&&&
应付票据&５１，６９０，５８５．７７２２７，７３６，３３１．７２
应付账款&５４０，６４７，０８８．４４９７４，４４９，４５８．４８
预收款项&２５１，４８４，１９５．８３１１３，１４１，８８４．３７
应交税费&２３，６５８，４４１．９３３１，７０９，６４８．３８
应付利息&３，５９７，７２５．００４，０３９，８８１．６１
其他应付款&１９，１９２，７３６．８７１８，４２９，３３４．１３
一年内到期的非流动负债&１３０，０００，０００．００１５０，０００，０００．００
流动负债合计&３，４１４，５７０，７７３．８４３，１３９，５０６，５３８．６９
非流动负债：&
长期借款&&１３０，０００，０００．００
其他非流动负债&９８，７９１，２６４．２０１０５，０２１，２８７．８６
非流动负债合计&９８，７９１，２６４．２０２３５，０２１，２８７．８６
负债合计&３，５１３，３６２，０３８．０４３，３７４，５２７，８２６．５５
所有者权益（或股东权益）：&
实收资本（或股本）&７６２，４０９，６２３．００７６２，４０９，６２３．００
资本公积&６５４，２７６，８２６．２９６５４，２７６，８２６．２９
减：库存股&&&
盈余公积&２２１，１４２，２２７．５８２２１，１４２，２２７．５８
一般风险准备&&&
未分配利润&－１，０１８，４２２，４４９．７５－１，０８１，９９０，９１２．１１
所有者权益（或股东权益）合计&６１９，４０６，２２７．１２５５５，８３７，７６４．７６
负债和所有者权益（或股东权益）总计&４，１３２，７６８，２６５．１６３，９３０，３６５，５９１．３１
项目上年同期金额
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计
实收资本（或股本）资本公积减：库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其他
一、上年年末余额７６２，４０９，６２３．００６６６，６６９，２０８．５９&&２２１，１４２，２２７．５８&－１２５，７２８，９４３．７２&５，６５７，４６２．８３１，５３０，１４９，５７８．２８
二、本年年初余额７６２，４０９，６２３．００６６６，６６９，２０８．５９&&２２１，１４２，２２７．５８&－１２５，７２８，９４３．７２&５，６５７，４６２．８３１，５３０，１４９，５７８．２８
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）&－３１６，９４６．０９&&１９３，０９０．２６&－９６６，９１６，４６６．２８&－１，０６３，２０９．２３－９６８，１０３，５３１．３４
（一）净利润&&&&&&－９６７，０１４，３５３．７５&－１，０６３，２０９．２３－９６８，０７７，５６２．９８
（二）其他综合收益&－３１６，９４６．０９&&１９３，０９０．２６&９７，８８７．４７&&－２５，９６８．３６
上述（一）和（二）小计&－３１６，９４６．０９&&１９３，０９０．２６&－９６６，９１６，４６６．２８&－１，０６３，２０９．２３－９６８，１０３，５３１．３４
（三）所有者投入和减少资本&&&&&&&&&&
（四）利润分配&&&&&&&&&&
（五）所有者权益内部结转&&&&&&&&&&
（六）专项储备&&&&&&&&&&
四、本期期末余额７６２，４０９，６２３．００６６６，３５２，２６２．５０&&２２１，３３５，３１７．８４&－１，０９２，６４５，４１０．００&４，５９４，２５３．６０５６２，０４６，０４６．９４
项目附注本期金额上期金额
一、营业总收入３３６，０７３，０３２，３６６．４９７，４７３，９９６，９５２．９４
其中：营业收入&６，０７３，０３２，３６６．４９７，４７３，９９６，９５２．９４
二、营业总成本３３６，０６９，９０４，５６８．４４８，４７３，８１３，４８０．１２
其中：营业成本&５，８０７，５３１，６１２．７５７，６７０，５４８，６９３．８５
营业税金及附加３４２，１０４，９８６．８７５，５８４，５３８．１３
销售费用３５２５，１３８，２２０．８８３９，０４４，２６３．５４
管理费用３６８１，８７０，７９３．４０１２０，２３２，７４８．２４
财务费用３７１４８，８０３，２５６．３３１１６，４４４，０４３．５０
资产减值损失３８４，４５５，６９８．２１５２１，９５９，１９２．８６
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&
投资收益（损失以“－”号填列）３９２９，００８，８１６．９９２７，９２３，０７９．７５
其中：对联营企业和合营企业的投资收益&２４，８８８，６３５．２３２７，８８３，６２５．７５
汇兑收益（损失以“－”号填列）&&&
三、营业利润（亏损以“－”号填列）&３２，１３６，６１５．０４－９７１，８９３，４４７．４３
加：营业外收入４０１３，０４４，２５８．３４１６，５９９，３１７．４０
减：营业外支出４１８，７０５，６７９．４８１０，２７７，８５６．８２
其中：非流动资产处置损失&８，２９１，６２４．７９９１３，８８８．０９
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&３６，４７５，１９３．９０－９６５，５７１，９８６．８５
减：所得税费用４２１９７，１２９．２９２，５０５，５７６．１３
五、净利润（净亏损以“－”号填列）&３６，２７８，０６４．６１－９６８，０７７，５６２．９８
归属于母公司所有者的净利润&３７，０６５，８１８．９５－９６７，０１４，３５３．７５
少数股东损益&－７８７，７５４．３４－１，０６３，２０９．２３
六、每股收益：&&&
（一）基本每股收益４３０．０４９－１．２６８
（二）稀释每股收益４３０．０４９－１．２６８
七、其他综合收益&&&
八、综合收益总额&３６，２７８，０６４．６１－９６８，０７７，５６２．９８
归属于母公司所有者的综合收益总额&３７，０６５，８１８．９５－９６７，０１４，３５３．７５
归属于少数股东的综合收益总额&－７８７，７５４．３４－１，０６３，２０９．２３
项目附注本期金额上期金额
一、营业收入４５，９３５，３９２，６２２．１４６，９６２，４２０，７７９．１９
减：营业成本４５，６７９，７０４，９６０．２７７，１９９，３８０，６１７．０８
营业税金及附加&１，２３４，５６９．７２４，２６０，５１８．９６
销售费用&２２，１００，３９８．７９３１，２４７，０７０．１１
管理费用&６３，５５１，１３４．７９９０，２４２，１４６．０３
财务费用&１４６，２７５，２５０．３６１１１，３６９，２４２．２１
资产减值损失&３，０２３，１７３．８２５１３，８８２，６９４．２９
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）&&&
投资收益（损失以“－”号填列）５４８，１７７，５６６．３５２８，１９０，７８５．６７
其中：对联营企业和合营企业的投资收益&２５，２９６，１２５．１０２８，１９０，７８５．６７
二、营业利润（亏损以“－”号填列）&６７，６８０，７００．７４－９５９，７７０，７２３．８２
加：营业外收入&２，３４５，２５０．８０３，２９２，２６５．０８
减：营业外支出&６，４５７，４８９．１８８６６，５４３．７７
其中：非流动资产处置损失&６，０８２，３４０．１５５０３，５２９．０５
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）&６３，５６８，４６２．３６－９５７，３４５，００２．５１
减：所得税费用&&&
四、净利润（净亏损以“－”号填列）&６３，５６８，４６２．３６－９５７，３４５，００２．５１
五、每股收益：&&&
　（一）基本每股收益&&&
　（二）稀释每股收益&&&
六、其他综合收益&&&
七、综合收益总额&６３，５６８，４６２．３６－９５７，３４５，００２．５１
项目附注本期金额上期金额
一、经营活动产生的现金流量：&&&
销售商品、提供劳务收到的现金&３，５９５，１１０，８２３．７８５，０３５，０８７，９０１．６８
收到的税费返还&１０５，７７２．８８２８，２１５．２０
收到其他与经营活动有关的现金&９，４０３，８９６．３９７，５８７，９８５．８７
经营活动现金流入小计&３，６０４，６２０，４９３．０５５，０４２，７０４，１０２．７５
购买商品、接受劳务支付的现金&３，５５９，１２２，３２４．３１４，２９０，４４１，２９３．１２
支付给职工以及为职工支付的现金&３４０，４１６，２５５．０９３６６，１５８，１２４．２２
支付的各项税费&１８４，２９９，４５９．０９１０８，５４０，５００．６３
支付其他与经营活动有关的现金&２９，０４９，８６３．６１４６，２５０，２１７．８７
经营活动现金流出小计&４，１１２，８８７，９０２．１０４，８１１，３９０，１３５．８４
经营活动产生的现金流量净额&－５０８，２６７，４０９．０５２３１，３１３，９６６．９１
二、投资活动产生的现金流量：&&&
取得投资收益收到的现金&&５９，８２８，３３８．７５
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额&７９，５１６．００１，２７９，５０７．００
投资活动现金流入小计&７９，５１６．００６１，１０７，８４５．７５
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金&４５，４７０，１６９．２６２６，５５５，８６１．５９
投资支付的现金&６，６２５，０００．００&
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额&&５９８，１１０．００
投资活动现金流出小计&５２，０９５，１６９．２６２７，１５３，９７１．５９
投资活动产生的现金流量净额&－５２，０１５，６５３．２６３３，９５３，８７４．１６
三、筹资活动产生的现金流量：&&&
取得借款收到的现金&３，３９９，４１４，０４４．１３２，６９７，９３４，２８９．７７
收到其他与筹资活动有关的现金&&&
筹资活动现金流入小计&３，３９９，４１４，０４４．１３２，６９７，９３４，２８９．７７
偿还债务支付的现金&２，７７５，１１４，０４４．１３２，６５４，３５８，７７０．４９
分配股利、利润或偿付利息支付的现金&１４５，２３２，７８８．８８１２７，１１６，２３４．４７
筹资活动现金流出小计&２，９２０，３４６，８３３．０１２，７８１，４７５，００４．９６
筹资活动产生的现金流量净额&４７９，０６７，２１１．１２－８３，５４０，７１５．１９
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响&－４７，４０５．４８９２，７２２．９１
五、现金及现金等价物净增加额&－８１，２６３，２５６．６７１８１，８１９，８４８．７９
加：期初现金及现金等价物余额&４５４，０１５，９３６．４１２７２，１９６，０８７．６２
六、期末现金及现金等价物余额&３７２，７５２，６７９．７４４５４，０１５，９３６．４１
　(下转D010版）　母公司所有者权益变动表　２００９年１—１２月　单位：元 币种：人民币　■　法定代表人：张若生
主管会计工作负责人：张伟涛
会计机构负责人：赵克母公司所有者权益变动表　２００９年１—１２月　单位：元 币种：人民币　■　法定代表人：张若生
主管会计工作负责人：张伟涛
会计机构负责人：赵克　９．３ 本报告期无会计政策、会计估计的变更。　９．４ 本报告期无前期会计差错更正。　９．５ 企业合并及合并财务报表　９．５．１ 合并范围发生变更的说明　２００９年３月１０日公司第五届董事会第十七次会议通过《关于以贸易公司股权置换６０吨电炉资产的议案》，公司以持有的广州广钢集团贸易有限公司９０％股权置换广州钢铁企业集团有限公司６０吨电炉设备资产。　９．５．２ 本期新纳入合并范围的主体和本期不再纳入合并范围的主体　９．５．２．１ 本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体　单位：元 币种：人民币　■　广州钢铁股份有限公司　董事长：张若生　二○一○年三月三日　　股票简称：广钢股份
证券代码：６００８９４
编号：临２０１０－０２　广州钢铁股份有限公司第六届董事会　第四次会议决议公告　广州钢铁股份有限公司第六届董事会第四次会议于２０１０年３月３日在公司国际会议厅召开，会议应到董事 ９名，实际出席和授权出席的董事９名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议由董事长张若生先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经过讨论，审议并通过了如下决议：　１、同意《２００９年度董事会工作报告》；（全票赞成通过）　２、同意《２００９年度总经理业务报告》；（全票赞成通过）　３、同意《２００９年度财务决算报告》；（全票赞成通过）　４、同意《２００９年度利润分配预案》：经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，本公司２００９年度实现归属于母公司所有者的净利润３７，０６５，８１８．９５元，加上去年结转的未分配利润－１，０９２，６４５，４１０．００元，本年度可供股东分配的利润为－１，０５５，５７９，５９１．０５元。本年度公司不分配现金红利，资本公积金不转增股本；（全票赞成通过）　５、同意《２０１０年生产经营计划》；（全票赞成通过）　６、同意《２０１０年技改投资计划》；（全票赞成通过）　７、同意《２００９年年度报告》及其摘要；（全票赞成通过）　８、同意《关于补选董事的议案》：董事会推荐孔宪鸣先生、刘标谦先生和吴乾钊先生为董事候选人，提交股东大会选举；（全票赞成通过）　９、同意《关于转让广州气体厂有限公司股权的议案》：本公司持有广州气体厂有限公司９０％的股权，该公司已经资不抵债，位于广州市的繁华区域，已经纳入广州市第一批的“退二进三”企业名单，从２００９年６月起已全面停止生产经营，绝大部分员工分流完毕，由于相关费用仍不断发生，造成该公司账面严重亏损，给本公司的业绩带来很大的压力。为减轻公司经营压力，本公司拟将持有的广州气体厂有限公司９０％的股权转让给广州市羊城房地产有限公司，转让价格为人民币１０７０万元；（全票赞成通过）　１０、同意《２０１０年经营性关联交易框架协议》；（全票赞成通过）　１１、同意《关于续聘会计师事务所的议案》：同意续聘广东正中珠江会计师事务所有限公司一年，年度审计费用为５８万元（不含中期审计）；（全票赞成通过）　１２、同意《关于召开２００９年度股东大会的通知》；（全票赞成通过）　１３、同意《广州钢铁股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》。（全文见上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）（全票赞成通过）　专此公告。　广州钢铁股份有限公司董事会　二○一○年三月三日　　附：孔宪鸣先生、刘标谦先生和吴乾钊先生简历　孔宪鸣，男，１９５３年５月生，研究生学历，高级经济师、高级政工师。历任公司副总经理、广钢集团副总经理、广州有色集团党委书记、董事长、广州珠江钢铁有限责任公司党委书记、董事长等职，现任广钢集团党委副书记、副董事长、总经理。　刘标谦，男，１９５５年５月生，大学本科学历，高级政工师。历任广州军区政治部宣传部教育处处长、政治部办公室政工研究室主任、编研室副主任等职，现任广钢集团纪委书记、工会主席。　吴乾钊，男，１９４９年９月出生，理学硕士，高级工程师，教授，博士生导师。历任广州市环境保护科学研究室副所长、广州市环保局处长、总工程师、副局长、巡视员等职，现任广州市人民政府参事。　广州钢铁股份有限公司独立董事候选人声明　声明人吴乾钊，作为广州钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任广州钢铁股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明如下：　一、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在广州钢铁股份有限公司及其附属企业任职；　二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有广州钢铁股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；　三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有广州钢铁股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；　四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一；　五、本人及本人直系亲属不是广州钢铁股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；　六、本人不是或者在被提名前一年内不是为广州钢铁股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；　七、本人不在与广州钢铁股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；　八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；　九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定；　十、本人没有从广州钢铁股份有限公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；　十一、本人符合广州钢铁股份有限公司章程规定的董事任职条件；　十二、本人不存在《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事的情形；　十三、本人保证向拟任职广州钢铁股份有限公司提供的履历表等相关个人信息资料的真实、准确、完整。　包括广州钢铁股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，本人在广州钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。　本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。　声明人：吴乾钊　二Ο一Ο年三月三日　广州钢铁股份有限公司独立董事提名人声明　提名人广州钢铁股份有限公司董事会现就提名吴乾钊为广州钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与广州钢铁股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：　本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任广州钢铁股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参见候选人声明），提名人认为被提名人：　一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；　二、符合广州钢铁股份有限公司章程规定的董事任职条件；　三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：　１、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在广州钢铁股份有限公司及其附属企业任职；　２、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有ＸＸＸＸ股份有限公司已发行股份１％的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人股东；　３、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有广州钢铁股份有限公司已发行股份５％以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职；　４、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一。　四、被提名人及其直系亲属不是广州钢铁股份有限公司控股股东或实际控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员；　五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为广州钢铁股份有限公司及其附属企业，以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员；　六、被提名人不在与广州钢铁股份有限公司及其控股股东或者其各自的附属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任职；　七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员法》的规定；　八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发［２００８］２２号）的规定。　包括广州钢铁股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过五家，被提名人在广州钢铁股份有限公司连续任职未超过六年。　本提名人已经根据上海证券交易所《关于加强上市公司独立董事任职资格备案工作的通知》（上证上字［２００８］１２０号）第一条规定对独立董事候选人相关情形进行核实。　本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。　提名人：广州钢铁股份有限公司董事会　二Ο一Ο年三月三日　　股票简称：广钢股份
证券代码：６００８９４
编号：临２０１０－０３　广州钢铁股份有限公司第六届监事会　第四次会议决议公告　广州钢铁股份有限公司第六届监事会第四次会议于２０１０年３月３在科技大楼１０楼会议室举行，应到会监事５人，实到会 ４人，监事齐秋琼女士因事缺席本次会议，已委托陶世钧先生代为表决。会议由 监事会主席何利民先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议经过讨论，审议通过了以下决议：　１、同意《２００９年度监事会工作报告》；（全票赞成通过）　２、同意《２００９年度财务决算报告》；（全票赞成通过）　３、同意《２００９年度利润分配预案》；（全票赞成通过）　４、同意《２００９年年度报告》及其摘要 ；（全票赞成通过）　专此公告。　广州钢铁股份有限公司监事会　二○一○年三月三日　　股票简称：广钢股份
证券代码：６００８９４
编号：临２０１０－０４　广州钢铁股份有限公司２０１０年　经营性关联交易公告　本公司及董事会全体成员保证本报告书内容的真实、准确和完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。　重要提示　●交易内容：　广州钢铁股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于２０１０年３月３召开第六届董事会第四次会议，会议审议通过了本公司与广州钢铁企业集团有限公司（以下简称“广钢集团”或“集团公司”）拟订的《２０１０年经营性关联交易框架协议》（下简称“框架协议”）。交易双方于董事会召开后签署上述协议。　广钢集团系本公司控股股东，因此上述交易为关联交易。　●关联人回避事宜：　董事会对关联交易议案表决时，关联董事放弃了投票权。　●交易对本公司的影响：　本协议所规定交易内容对维持本公司正常生产经营具有重要意义，有利于发挥各方的优势，在生产经营中发挥协同效应，降低公司经营成本，提高效益，增强公司综合竞争力。　一、关联交易概述　近年以来，本公司的经营模式发生了变化，对关联交易方式进行了调整，进一步完善了一体化运作，增强了公司的独立性，关联交易规模有所减少。考虑到公司的实际情况，为发挥各方的优势，促使公司专注于主营业务，公司在进出口、产品代理、后勤保障等方面仍需与关联方发生往来，但关联交易种类和金额将进一步减少。由于公司以前与广钢集团签定关联交易框架协议已于去年底到期，为规范２０１０年度的交易行为，公司与广钢集团重新修订了《２０１０年经营性关联交易框架协议》。２０１０年３月３日，公司召开了第六届董事会第四次会议，董事会对框架协议进行了认真分析、研究，关联董事在表决时按规定已作了回避，非关联董事（包括４名独立董事）通过了上述协议。协议获得批准后，本公司将与广钢集团签署《２０１０年经营性关联交易框架协议》，协议有效期为一年。　根据该协议，广钢集团及其实际控制的公司将向本公司提供冶金炉料、进口原材料、汽车运输、绿化环保、钢渣处理等服务，本公司将向广钢集团及其实际控制的公司提供水电气、炉料合金并向广钢集团出租办公大楼、厂房和其他固定资产。　根据《上市规则》的规定，本框架协议尚须获得公司股东大会批准，关联人将放弃在股东大会上对本议案的投票权。本框架协议生效后，关联各方将根据生产经营实际情况与本公司签定具体的分项协议。　二、关联交易对方当事人情况　（一）本关联交易对方为广钢集团及其属下有关子公司（见下表），根据协商，参与交易的广钢集团属下各有关子公司均委托广钢集团签署框架协议。　■　（二）广钢集团公司基本情况：　１、概况　公司名称：广州钢铁企业集团有限公司　企业类型：有限责任公司　注册地址： 广州市芳村白鹤洞　法定代表人：陈嘉陵　成立日期：２０００年６月８日　注册资本：１４２，５３９万元　企业法人营业执照注册号：４４０１０１１１０１７９３　国税登记证号：粤国税字４４０１０７１９０４６０４０２　地税登记证号：粤地税字４４０１０７１９０４６０４０２　经营范围：授权范围内国有资产经营管理。金属冶炼、轧制及压延加工。批发零售贸易（除专营专控商品）。金属及原辅材料特性测试。仓储（除危险品）。汽车货运。信息咨询及劳务中介服务。出口本集团公司成员企业自产产品及相关技术的出口业务。进口企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术。承包境外冶金行业工程及境内国际招标工程；上述境外工程所需的设备、材料出口；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员。　２、历史沿革　广钢集团前身是１９５８年建成投产的广州钢铁厂。经过四十多年的发展，逐步发展成为年综合生产能力达４００万吨钢，以钢铁冶金为主，工业、贸易、科技、金融多业并举，跨所有制、跨行业、跨地区、跨国发展的大型企业集团。广钢集团公司分别是全国５２０户重点企业之一，广东省重点扶持发展的５０户最大工业企业之一，广州市首批产业结构调整、资产重组和国有资产授权经营的５大工业板块（集团）之一。自１９９３年起，广钢集团连续１０多年实现利润超亿元，在国家统计部门２００３年公布的全国５００家大企业集团中，位列１１８位。　３、截至２００９年１２月３１日，广钢集团的总资产为３，０４８，４７８．６９万元，净资产为２７７，６３３．４２万元，实现主营业务收入２，０４１，５５６．０４万元（未经审计）。　４、广钢股份与广钢集团之间存在的股权及控制关系如下：　广钢股份与广钢集团之间存在关联关系，截至２００９年１２月３１日广钢集团共计持有广钢股份的非流通股数量为２９１，１０４，９７４股，占广钢股份总股本的３８．１８％，是广钢股份的第一大股东，与广钢股份之间存在实际控制关系。　５、广钢集团最近五年之内未受过行政处罚、刑事处罚，未发生涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。　三、关联交易的目的　１、规范关联交易行为，完善公司经营管理；　２、满足公司正常生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源和优势，开展专业化协作，实现优势互补和资源合理配置，以达到经济效益最大化。　３、最大限度地避免与广钢集团机构重叠，控制管理幅度，减少经营支出。　四、关联交易事项的主要内容　（一）关联交易标的　１、广钢集团及其属下有关子公司向本公司提供其生产的冶金炉料、进口矿石、进口备件，以及向本公司提供汽车运输、绿化环保、钢渣处理等服务；　■　２、本公司向广钢集团及其属下有关子公司供应水电汽、炉料合金，，出租办公大楼和厂房等。　■　（二）关联交易事项的说明　１、关联交易的数量：　关联交易的数量根据生产经营的需要确定。　２、关联交易事项的定价原则：　按国家定价、市场价、协议价的顺序确定价格。　３、定价方法：　（１）转供水电的价格按国家（或地方）定价；　（２）代购商品的服务费参考市场价并兼顾成本的原则收取；　（３）资产租赁价格以资产折旧为基础，由双方协商确定。　４、定价（调价）时间（期间）：　国家定价和市场价依据国家政策或市场变化情况适时做适当的调整，协议定价在年内变化不大的情况下每年调整一次。　５、公司２０１０年关联交易金额以年度审计结果为准，并在年报中详细披露。　五、关联交易对本公司的影响　公司董事会认为，框架协议所规定的定价原则是是以市场价格为依据，按照公平合理原则，经过协商确定的，无损害公司的利益；本框架协议的签定，有利于规范公司与关联方的交易行为，有利于发挥各方的优势，保证公司部分原材料的供应和提供业化服务，使公司能够专注于主营业务发展，提高企业经营效率、增强市场竞争力。　六、独立董事意见　公司独立董事认为，《２０１０年经营性关联交易框架协议》所规定的关联交易的价格是按照公平合理原则经过协商确定的，无损害公司及全体股东利益的行为；关联交易决策程序合法，关联董事对关联交易议案回避了表决，体现了公平公正的原则。　七、备查文件　１、本公司与广钢集团签署的《２０１０年经营性关联交易框架协议》　２、本公司第六届董事会第四次会议决议　３、本公司独立董事意见　４、备查地点：广州钢铁股份有限公司董事会工作部　联系人：郑安、陈洁霞　联系电话：０２０－８１５８５９６６、８１８０７６３７　联系地址：广州市芳村白鹤洞　邮编：５１０３８１　广州钢铁股份有限公司董事会　二○一○年三月三日　股票简称：广钢股份
证券代码：６００８９４
编号：临２０１０－０５　关于召开２００９年度股东大会的通知　一、会议召开时间：２０１０年４月 ２７日上午９：３０　二、会议召开地点：本公司科技大楼１２楼国际会议厅　三、会议方式：现场召开、现场表决　四、会议议题：　１、审议《２００９年度董事会工作报告》；　２、审议《２００９年度监事会工作报告》；　３、审议《２００９年度财务决算报告》；　４、审议《２００９年度利润分配方案》；　５、审议《２０１０年生产经营计划》；　６、审议《２０１０年技改投资计划》；　７、审议《关于补选董事的议案》；　８、审议《２０１０年经营性关联交易框架协议》；　９、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。　五、出席对象：　１、２０１０年４月 ２０日１５：００收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席会议；　２、因故不能出席的股东可以授权委托代理人出席会议（授权委托书式样附后）；　３、本公司董事、监事及其他高级管理人员、法律顾问。　六、登记办法：　凡符合出席条件的股东，凭本人身份证、股东帐户卡登记；代理他人的凭股东帐户卡和授权委托书、代理人身份证登记；法人股东凭单位证明登记；异地股东也可用信函或传真方式办理登记。　登记时间 ： ２０１０年４月２２日上午８：３０—１２：００。　登记地点：本公司科技大楼５０１室董事会工作部　联系人： 陈洁霞、欧盈盈　联系电话：０２０－８１８０７６３７、８１８０９１８２　传真：０２０－８１８０９１８３　七、其他事项：　１、出席本次会议的所有股东需凭会议出席证进入会场；　２、本次股东大会会期半天，参加会议的股东，食宿及交通费自理。　３、凡参加股东大会的记者，须在股东登记时间事先进行登记。　广州钢铁股份有限公司董事会　二○一○年三月三日　授 权 委 托 书　兹委托＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表本人出席广州钢铁股份有限公司２００９年度股东大会，并代为行使表决权（授权内容见下表）。　委托人（签名或盖章）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　委托人股东帐号＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　持股数＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　委托日期＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿　■　注：委托剪报、复印均有效。　(上接D011版）
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