今日工银主题股票工银成长基金净值值是多少

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2014-12-31 09:17 标签： 工银平衡基金净值
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最新净值:1.653累计净值:1.653日 涨 幅:-0.12%基金公司:工银瑞信基金基金类型:契约型开放式投资类型:股票型成立日期:基金经理:刘天任 王烁杰 投资风格:最新份额:10.86亿份持有人数:未公布申购状态:可以申购历史净值走势图基金实时估值基金收益对比图正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.65301.6530-0.12%1.65501.65502.60%1.61301.6130-2.42%1.65301.65301.10%1.63501.6350-3.54%1.69501.6950-4.67%1.77801.77800.40%1.77101.77101.66%1.74201.7420-0.17%&&&&&正在下载数据...基金重仓股实时报价(时间: 15:00)股票代码股票名称占净值比例日涨幅300213佳讯飞鸿4.92%6.85%002279久其软件4.64%0.42%300188美亚柏科4.56%-0.45%600505西昌电力4.38%-1.92%300288朗玛信息4.29%0.29%002520日发精机4.24%0.32%002373千方科技4.16%-0.18%300392腾信股份4.03%-0.08%300093金刚玻璃3.49%0.00%000403*ST生化3.19%-0.06%&&&&正在下载数据...日期单位净值累计净值日涨幅1.65301.6530-0.12%1.65501.65502.60%1.61301.6130-2.42%1.65301.65301.10%1.63501.6350-3.54%1.69501.6950-4.67%1.77801.77800.40%1.77101.77101.66%1.74201.7420-0.17%&&&&&易天富雷达测评&&&&&&&测评结果:综合测评:盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较大，高于同类型基金平均水平；风险较高，处于同类型基金平均水平之上。短期盈利能力有下降趋势。该基金获利能力较强，但波动和风险较大。&基金业绩分析&名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅工银信息产业0.00%-7.13%12.45%36.27%64.31%0.00%同类型排名761/838793/829438/802342/774109/720761/838上证指数4.31%14.85%42.73%63.83%64.93%4.31%深证成指5.44%15.36%43.72%58.35%48.54%5.44%沪深3003.12%16.61%48.67%67.25%62.77%3.12%股票型基金2.29%5.51%21.15%38.56%37.51%2.29%混合型基金1.87%2.45%11.28%22.60%25.12%1.87%保本型基金1.27%2.45%8.38%12.42%18.72%1.27%债券型基金1.49%3.62%11.27%15.58%22.19%1.49%&基金重仓股测评&序号股票代码股票名称占净值比例详细情况1300213佳讯飞鸿4.92%2002279久其软件4.64%3300188美亚柏科4.56%4600505西昌电力4.38%5300288朗玛信息4.29%6002520日发精机4.24%7002373千方科技4.16%8300392腾信股份4.03%9300093金刚玻璃3.49%10000403*ST生化3.19%　　　&&&　　　&&&&基金份额分析&时间总份额持有人数10.86亿份未公布3.48亿份未公布1.88亿份未公布2.27亿份3953&&&资产配置测评&总资产:17.57亿净资产:15.96亿资产类型市值占总值比例股票13.73亿78.10%债券0.00亿0.00%现金3.00亿17.05%权证0.00亿0.00%其他0.85亿4.85%&行业配置测评&行业类型市值占净值比例农、林、牧、渔业2824.25万1.77采矿业0.04万0.00制造业62975.30万39.46电力、热力、燃气10150.60万6.36建筑业0.20万0.00批发和零售业0.00万0.00交通运输、仓储和0.00万0.00住宿和餐饮业0.00万0.00信息传输、软件和53526.30万33.54金融业1372.95万0.86房地产业1281.07万0.80&基金经理测评&姓名王烁杰任职时间先后在中国移动北京分公司担任行业分析经理，在中邮创业基金担任行业研究员；2011年加入工银瑞信，现任研究部研究员。&基金公司测评&工银瑞信基金管理有限公司&&&&&&&&&最新基金公告&工银信息产基民讨论&[]工银信息产相关文章点击回复标题发表日期00]12-19 20:051751]12-30 10:291610]12-30 16:011470]12-28 19:461211]12-30 15:16980]12-19 20:07860]12-30 22:42791]12-31 13:51750]12-19 20:06700]01-01 11:05650]12-29 15:56610]12-30 21:40600]12-30 12:35590]12-31 13:47590]01-01 11:04590]12-29 16:31590]01-06 15:10570]01-06 15:11530]01-03 13:42520]01-07 10:40点击回复标题发表日期00]01-08 18:2810]01-08 18:2610]01-08 18:2410]01-08 18:2410]01-08 18:1810]01-08 18:1210]01-08 18:1010]01-08 18:0910]01-08 18:0800]01-08 18:0510]01-08 18:0510]01-08 18:0410]01-08 18:0210]01-08 17:5610]01-08 17:5610]01-08 17:5510]01-08 17:5310]01-08 17:5000]01-08 17:4950]01-08 17:49中银美丽中国股票
代码：000120
日增长率：
累计净值：元
成立日期：
状态：开放申赎
类型：股票基金
管理公司：中银基金
中银美丽中国股票型证券投资基金
契约型开放式
中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准
沪深300指数收益率×80+中债综合指数收益率×20
本基金主要投资于美丽中国主题相关的上市公司股票在严格控制风险的前提下力争实现基金资产的中长期稳定增值
含中小板基金投资组合中股票资产占基金资产的60基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5可以将其纳入投资范围本基金为股票型基金基金管理人在履行适当程序后包括国内依法发行上市的股票创业板及其它中国证监会核准上市的股票如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具债券货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的5其中投资于本基金定义的美丽中国主题相关的股票不低于基金非现金资产的80权证3债券其中9540本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具但须符合中国证监会的相关规定权证投资占基金资产净值的0
陈军：特许金融分析师。具备基金从业资格证书;
具有金融分析师资格证书。
占总资产比%
说明：截止至—
资产行业分布
占股票资产比%
农、林、牧、渔业
食品、饮料
纺织、服装、皮毛
木材、家具
造纸、印刷
石油、化学、塑胶、塑料
金属、非金属
机械、设备、仪表
医药、生物制品
其他制造业
电力、煤气及水的生产和供应业
交通运输、仓储业
信息技术业
批发和零售贸易
金融、保险业
社会服务业
传播与文化产业
销售服务费
100万元以下
100万元(含)--300万元
300万元(含)--500万元
500万元以上(含)
该基金不支持后端收费
30天(含)--2年
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近两年，货币基金借势互联网理财风潮，风靡
基金净值涨幅与指数对比
开放式基金净值
基金比较对对碰
中银美丽中国股票
基金实用工具申购费率： - - -折 -元起
114.101.164.*：
我在工行买的这个基金为什么这几天净值一直没有更新，还是显示27号的净值
& 发表时间： 15:06:04
140.240.99.*：
网银上我的工银主题策略基金也照别的基金晚一天，请工行管基金的网管看一看。是啥原因，最近长得可以，管理基金的经理加油！
27.210.108.* 回复 140.240.99.*：
现在还是27日的净值。好像出问题了？银行跟基金公司在扯淡，相互说对方的责任》
5hZo85tK36HWn6uHJwzPGh==：
是啊，什么原因，我的也这样，停留在27号
117.69.63.*：
现在是30号的了，昨天晚上我打了银行和基金公司的电话，他们都说是对方的问题
117.69.63.*：
现在是30号的了，昨天打电话给银行和基金公司他们都说是对方的责任
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