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每周基本分析展望
美元上涨伴随美股反弹，涨势能否持续？
道琼斯FXCM美元指数连续第三周上涨，主要受到日元疲弱推动。但美国标普500股指的大幅上涨意味著美元可能兑欧元以及其他风险货币回落。标普500指数录得15个月以来的最好表现，是自1997年以来最好的开年表现。在这种风险偏好情绪浓厚的环境中，美元指数大幅上涨似乎是不可能的。本周将迎来三大央行利率决议，包括澳储行、欧央行和英央行，不过美国经济数据相对稀少，这可能意味著美元将主要受到标普500以及更广泛的金融市场风险情绪影响。美股升至自2007年金融危机开始以来的最高水平，而所谓的“恐慌指数”，即标普500的波动指数则收於13%下方。为什么会出现这种现象？一系列向好的美国经济数据（包括相对强劲的美国非农报告以及远高於市场预期的美国1月ISM制造业指数），加上美联储温和的政策立场当然会提振市场情绪。美联储在上周初利率会议上坚持宽松政策立场，未表现出任何减少资产购买的意愿。这与圣路易斯联储主席伯拉德的讲话相违背，伯拉德声称随著失业率的降低，美联储可能会很快缩减资产购买规模。美国10年期国债收益率9个月以来首次升至心理关口水平2.0%上方，收益率继续上涨可能帮助美元兑日元继续升至新高。但收益率上涨可能不足以提振美元兑其他货币上涨。非农报告显示，美国1月失业率意外自7.8%升至7.9%，但12月就业人数强劲向上修正帮助提振美股，并且打压美元全面回落（除日元外）。美国1月ISM制造业指数大幅高於市场预期，分项显示就业、新订单以及产出均强劲上涨，这推动美股进一步上涨。在这种风险偏好情绪浓厚的市场环境中，有什么因素可能打击风险情绪，从而可能提振避险货币美元呢？有升就有落，我们不得不强调市场往往在重要的顶部附近看涨情绪最高。在汇市交易量自最近的低点大幅反弹时，波动率却自正常水平大幅下降。这并不是说汇市和股市必须经常同向运行，但波动率处於如此低的水平表明标普500指数可能接近重要的转折点。转折的时点难以说清，不过在缺乏刺激因素的情况下，我们只能认为美股倾向进一步上涨。预期本周美元将主要受到风险情绪以及三大央行利率决议影响。目前市场预期三大央行都不会改变政策。2月的第一周市场可能较为平静，但我们仍需警惕任何有可能导致风险情绪反转的因素。（ Dailyfx量化策略师David Rodriguez 撰写，李玉荣译 ）
欧元本周关注风险情绪以及欧央行利率决议
尽管上周风险事件众多，但欧元仍是汇市中表现最佳货币。欧元/英镑触及15个月高位以及欧元/日元触及近三年高位，不过欧元/美元轻易突破1.3500更引人关注，此位是2011年高点至2012年低点区间的中间水平。连续六个月上扬後，该货币对什么时候才会显现部分疲态？这将取决於基本面。市场已经消化欧元区经济2013年可能出现衰退的预期，欧央行试图缩减资产负债表将可能是未来投资者关注的欧元区最新进展。在美联储和日央行持续宽松的情况下，欧元区流动性偏向收紧可能对欧元形成支持。上周欧元区银行向欧央行偿还1370亿欧元长期再融资操作（LTRO）贷款。自2011年12月以来，欧央行通过流动性措施为欧元区银行提供超过1万亿欧元的资金。未来一周欧元区银行预计将继续偿还35亿欧元贷款。市场相信欧元区金融体系的风险已经大大消退，这吸引早前流出的资金回流。另一方面全球其他国家货币政策进一步宽松的情况下，市场信心受到提振，对於欧元区来说，其资产收益率将更加具有吸引力，市场追捧欧元区更高收益资产将可能推动欧元跟随上扬。短期来看，市场风险偏好情绪的变化是欧元持续升势的最大威胁，而本周第二大风险将是欧央行利率决议。欧元区通胀跌至2.0%，而欧元区经济仍面临衰退风险，若欧央行减息或暗示未来可能减息，将可能短暂打压欧元。最後，有关欧元持续走强将可能伤害欧元区经济的忧虑有机会令欧元回落。不过目前来看，市场情绪仍是相对乐观的。（ Dailyfx首席分析师John Kicklighter 撰写，张国旭 译 ）
英镑仍相对疲弱，关注英央行会议
在过去一周里，英镑是表现最弱的货币之一，仅强於低息货币日元。英镑兑包括美元在内的其他货币全面下跌，其中兑美元下跌了0.68%。英镑/美元上周收於自去年6月低点至1月高点升势的61.8%斐波回档位1.5675上方的1.5693，若下破1.5675，本周有可能加速回落。英镑是表现最弱的欧系货币，兑欧元下跌了1.99%，兑瑞郎下跌了2.73%，若风险厌恶情绪增强，英镑有可能进一步回落。在上周初，英镑受到强於预期的国内经济数据支持，一度抵消了弱於预期的第四季度GDP报告所带来的影响。英国12月净消费者信贷达到6亿英镑，是市场预期值的3倍，而抵押许可则升至自1月12日以来的最高水平，不过周五公布的1月制造业采购经理人指数则自前值修正值51.2降至50.8，低於市场预期值51.0。不用说，英国经济仍然疲弱─滞胀消失但经济增长仍然低迷。在欧元和美元持续走强的情况下，英镑却看起来非常疲弱。从上周头寸变化情况来看，美国商品期货交易委员会的COT报告显示英镑/美元净多头由17938降至10622，显示英镑/美元仍有空间下行。目前没有理由认为英镑/美元的下跌已经结束。本周除英央行利率会议後，还有一些英国经济数据，有可能引发英镑的波动。周一关注1月建筑业采购经理人指数，目前市场预期将自48.7微升至49.2，但仍处於萎缩水平。周二关注1月服务业采购经理人指数，目前市场将自48.9微升至49.5。周四关注1月工业生产以及制造业生产，预期月度增幅有所改善，但年度增幅仍维持原状，甚至更弱，这突显了长期内的疲弱态势。在周四英央行利率会议之前，还将有英国12月贸易账，受英镑兑欧元走弱影响，赤字水平应有所降低。瑞士信贷隔夜指数掉期显示英央行在本周四会议上加息25点的几率为0.3%，未来一年内加息基点为0。不过由於英国政府继续实施财政紧缩政策─英国财政大臣奥斯本在12月份时宣布财政紧缩政策将至少持续一年多的时间─英央行可能进一步采取宽松政策以抵消财政紧缩所带来的影响。最近即将於7月份就任英央行行长的卡尼表示全球主要央行仍有空间进一步实施非常规货币政策。尽管在卡尼就任前英央行不可能采取大的行动，但我们仍然相信在未来几周内英镑会下跌。（ Dailyfx货币分析师Christopher Vecchio撰写，李玉荣译 ）
虽然指标显示超卖，但日元或继续下挫
因首相安倍晋三表达了修改央行法的意愿，日元上周兑主要货币继续全线走弱。随著新一届日本政府采取激进的手段对货币政策施加影响，日元短中期可能将进一步承压。安倍无疑正在推动央行改革，随著政府承诺抗击通胀後央行即采纳了2%的通胀目标，日央行的独立性可能将不保。尽管日央行宣布直到2014年才开始开放式资产购买计划，但是副行长山口广秀表示，“日央行将追求进一步宽松”，在接下来的几个月央行料将进一步扩大资产负债表以抗击实体经济的持续萎缩。随著日央行行长白川方明的任期将满，市场预期首相将任命一位与政府立场一致的新行长，随著政府将在日央行货币政策制定方面发挥更大的影响，日央行的独立性或将难以为继。不过与此相反，日财长和经济大臣认为修改央行法的可能有限，因为将有三名委员在今年离开委员会。为了尽快达到2%的通胀目标我们预期政府将在未来几个月内实施极端宽松的政策。尽管如此，本周公布的数据预期将显示贸易赤字在12月持续缩窄，贸易数据的明显改善将限制日元的悲观情绪，那么日元可能将在2月14日的利率决议前迎来短期修正。尽管美元/日元走势图中RSI继续发出超买信号，但是进一步宽松的预期将使得日元继续承压。只有当该指标跌破60水平汇价可能才会迎来较大的调整，在此之前美元/日元或将进一步上涨。随著日央行政策前景的改变，汇价或将继续收复2010以来的跌幅。（ David Song撰写
Legen译 ）
澳元警惕澳储行意外减息
本周焦点指向周二召开的澳储行利率会议，这是两个月以来该央行首次公布利率决议。经济学家预期澳储行将维持利率不变，这与远期市场投资者所预期的结果一样。若澳储行如市场预期一样维持利率不变，那么市场焦点将转向会後的政策声明中。尽管自12月利率会议後，国际经济环境出现一定程度的改善，但澳大利亚国内经济情况似乎有所恶化。花旗的统计数据显示，自开年以来，澳洲经济消息面有所恶化，更多的经济数据弱於市场预期。更加令人担忧的是，采购经理人指数显示大多数经济领域加速萎缩，包括产出、就业以及出口。通胀略为上涨，但澳储行在很长时间内就表示通胀上涨主要反映了碳税，而非其他因素，这意味著该数据并不一定会阻止进一步放宽政策。若澳储行意外减息，将有可能严重打压澳元。相对温和的声明若引发市场对澳储行未来减息的预期，同样会打压澳元。而如果声明缺乏新意，那么市场焦点将转向本周後面即将公布的零售以及就业数据。目前市场预期12月零售销售将轻微反弹，经济学家预期月率上涨0.3%，此水平低於平均趋势水平，而市场预期1月失业率将升至5.5%。（ Dailyfx货币分析师Ilya Spivak撰写，李玉荣译 ）
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&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&外资行上调美元定存利率 美元理财收益走高
来源：财经综合报道
作者：经济参考报
　　伴随人民币汇率的逐渐走低，投资者持有外币和投资外币的意愿再次高涨。在部分外资银行上调美元等外币存款利率的同时，一些美元理财产品的收益率也较此前明显上行。业内人士建议，对于手中持有美元的投资者而言，目前美元理财产品收益可观，投资者可选择适合自己的美元
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理财产品进行投资。而对于手中持有更多人民币的投资者来说，则不必盲目换成外币投资。
　　外资行纷纷上调美元定存利率
　　今年2月至今，伴随着人民币双向波动的加剧，人民币对美元汇率也走出了一个比较明显的贬值潮。统计数据显示，今年以来，即期市场上人民币兑美元的汇率已贬值3.4%，而去年全年的升值幅度是2.91%。市场投资者对人民币汇率一贯看涨的预期已经发生变化，业内普遍预计，人民币未来数月将不排除继续走低的趋势。
　　面对汇率波动，国内金融消费者持币意愿发生改变，银行业尤其是外资行开始有针对性地调整外币存款利率。据记者了解，3月中旬开始南洋商业银行(中国)有限公司已率先推出个人外币定期存款限时优惠活动，将3个月、6个月和13个月的美元定期存款利率由原来的0.6%、0.95%和1.5%大幅提高到1.9%、2.2%和2.7%，涨幅最高的超过挂牌利率1.7倍。据悉，南商(中国)此轮利率优惠将持续到6月30日，同期港币短中期定存利率也会有大幅上涨。
　　与此同时，花旗中国也针对其部分客户调整了美元存款利率。花旗中国官网的优惠公告显示，自5月1日起至5月31日，客户若以新增资金存款，新增存款达到1000元以上，即可享受更高的美元定存利率，具体为3个月和6个月存款年利率由此前的0.5%和0.9%上浮至1.2%及1.5%。
　　一位外资银行人士指出，对国内金融消费者来说，近期对外币的持币意愿将会持续走高，一些外资银行针对市场环境以及客户行为变化，适时调整存款利率，一方面为持有外币的消费者提供了更高的资产收益，另一方面也借机抢占外币存款市场，扩大银行外币存款规模，提前锁定汇率变化带来的增值收益。
　　美元理财产品收益同步走高
　　就在部分外资行上调美元存款利率的同时，受到人民币汇率走弱的影响，外币理财市场也开始回暖。数据显示，外币理财产品从去年开始发行量逐季出现萎缩，到去年四季度进入低谷，2014年一季度开始有走出发行低谷的迹象。据银率网数据库统计，2014年一季度各商业银行共发行人民币产品11904款，环比增长0.94%；外币理财产品共计发行398款，环比增长21.71%。
　　在市场回暖的同时，美元理财产品的收益明显走高。目前在售的美元理财产品中，的“阳光理财A计划2014年第十期外币产品1”，起点8000美元，期限1年，预期收益率有4%。上海银行近期也发行了预期年收益率3.84%和3.91%的1年期美元保本产品。据银率网数据库此前的统计，以5月8日在售的非结构性美元理财产品为例，3个月期限的平均预期收益率为1.93%，6个月期限的平均预期收益率为3.64%，1年期限的平均预期收益率为3.34%，整体而言高于定期存款利率。
　　对于结构性美元理财产品，其平均预期收益率会高于非结构性美元理财产品，但是由于结构性理财产品其最终收益取决于挂钩标的走势以及产品的收益计算方法，因此，银率网分析师建议，没有相关投资经验的投资者不宜选择。
　　总体而言，对于手中持有美元的投资者而言，银率网分析师建议，继续持有美元，选择适合自己风险承受能力的美元理财产品进行投资。
　　业内人士：看好美元和英镑对欧元保持谨慎
　　武汉分行C FP(国际金融理财师)方亮在接受《经济参考报》记者采访时表示，目前人民币兑美元即期汇率贬值较多，美元处在强势地位，较高的政府债券收益率伴随较强的美元，国债收益率和美元之间将实现同方向变动，预计美元会继续走高。相反，近期欧元的走势急转直下，市场一直在抛售欧元，由于欧洲央行的明确态度，欧元有可能继续走低。英镑处于上行趋势，基本面都是利好消息，短时间的回落只是技术调整，仍然看好英镑，可以做多。因此，从目前情况综合分析，看好美元和英镑，欧元保持谨慎。
　　“历史经验表明，外汇市场的波动小于股票、债券等市场。在个人投资组合中如果能加入一些外汇，有助降低整体风险。”方亮说。
　　不过，对于以人民币为主要资产货币的投资者来说，业内人士建议，不要为了追求目前美元等外币的高收益，盲目将手头货币换为美元，这样也许反而会受损。
　　据银率网数据库统计，2014年以来，非结构性美元理财产品的周平均预期收益率持续保持在3.3%附近上下波动。尽管人民币非结构性理财产品的平均预期收益率持续保持下滑，但近期也保持在5.3%左右。美元理财产品即便加上美元升值收益，也基本与人民币理财产品收益持平。需要注意的是，汇率波动较大，这也加大了投资者的风险。银率网分析师表示，投资者没有必要专门把人民币兑换成美元，进而投资美元理财产品。点击进入参与讨论
(责任编辑：UF027)
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