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交易所上市交易基金一览表
来源:中证网-中国证券报
交易所上市交易基金一览表 数据来源:银河证券基金研究中心 计算截止日期: 序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元) ETF 1 510050 华夏上证50ETF 1.683 0.12% 1.6810 2 159901 易方达深证100ETF 0.572 -0.03% 0.5722 3 510180 华安上证180ETF 0.524 0.00% 0.5240 4 159902 华夏中小板ETF 2.367 0.08% 2.3650 5 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.806 -0.39% 1.8130 6 510060 工银上证央企50ETF 1.001 -0.41% 1.0051 7 510010 交银上证180公司治理ETF 0.637 -0.16% 0.6380 8 159903 南方深证成指ETF 0.86 0.13% 0.8589 9 510020 博时上证超级大盘ETF 1.62 -0.41% 1.6267 10 510130 易方达上证中盘ETF 2.318 -0.03% 2.3187 11 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2.316 -0.04% 2.3170 12 510090 建信上证社会责任ETF 0.801 -2.32% 0.8200 13 510070 鹏华上证民营企业50ETF 1.145 -0.17% 1.1470 14 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.314 -0.10% 0.3143 15 510110 海富通上证周期行业50ETF 2.036 -2.02% 2.0780 16 159905 工银深证红利ETF 0.671 0.12% 0.6702 17 510190 华安上证龙头企业ETF 2.02 -1.17% 2.0440 18 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 1.627 -0.55% 1.6360 19 510150 招商上证消费80ETF 2.66 -0.56% 2.6750 20 159906 大成深证成长40ETF 0.745 -1.46% 0.7560 21 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.563 -0.70% 2.5810 22 510210 富国上证综指ETF 2.255 -0.49% 2.2660 23 510230 国泰上证180金融ETF 3.224 0.03% 3.2230 24 510260 诺安上证新兴产业ETF 0.764 -0.39% 0.7670 25 510120 海富通上证非周期行业100ETF 1.752 -1.63% 1.7810 26 159907 广发中小板300ETF 0.939 -0.07% 0.9397 27 159908 博时深证基本面200ETF 0.689 -0.36% 0.6915 28 510270 中银上证国企100ETF 0.67 -0.74% 0.6750 29 159909 招商深证TMT50ETF 3.694 0.11% 3.6900 30 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.757 -2.04% 0.7728 31 510280 华宝兴业上证180成长ETF 0.955 0.00% 0.9550 32 159911 鹏华深证民营ETF 3.19 0.28% 3.1812 33 159916 建信深证基本面60ETF 1.509 0.74% 1.4979 34 510290 南方上证380ETF 0.908 0.14% 0.9067 35 159912 汇添富深证300ETF 0.909 0.01% 0.9089 36 159915 易方达创业板ETF 1.262 -0.02% 1.2623 37 159913 交银深证300价值ETF 0.913 -0.44% 0.9170 38 159917 国泰中小板300成长ETF 1.109 0.00% 1.1090 39 159918 嘉实中创400ETF 1.216 -0.93% 1.2274 40 510410 博时上证自然资源ETF 0.662 -0.50% 0.6653 41 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.408 -0.05% 2.4091 42 159919 嘉实沪深300ETF 2.403 -0.21% 2.4081 43 510420 景顺长城上证180等权ETF 0.985 0.20% 0.9830 44 510900 易方达恒生中国企业ETF(QDII) 0.958 -- -- 45 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.023 -- -- 46 510430 银华上证50等权重ETF 0.971 0.00% 0.9710 47 510440 大成中证500沪市ETF 1.198 0.76% 1.1890 48 159921 诺安中小板等权重ETF 1.14 -0.52% 1.1460 49 510330 华夏沪深300ETF 2.393 -0.12% 2.3959 50 159922 嘉实中证500ETF 3.792 -0.58% 3.8140 51 510500 南方中证500ETF 1.063 -0.14% 1.0645 52 159923 大成中证100ETF 0.872 -0.80% 0.8790 53 159925 南方开元沪深300ETF 0.912 -0.52% 0.9168 54 511010 国泰上证5年期国债ETF 97.905 -0.15% 98.0550 55 510310 易方达沪深300ETF发起式 0.939 0.07% 0.9383 56 510660 华夏上证医药卫生ETF发起式 1.054 0.03% 1.0537 57 510650 华夏上证金融地产ETF发起式 0.945 0.02% 0.9448 58 510630 华夏上证主要消费ETF发起式 1.087 -0.07% 1.0878 59 510620 华夏上证原材料ETF发起式 0.892 -0.15% 0.8933 60 510610 华夏上证能源ETF发起式 0.84 -0.02% 0.8402 61 510510 广发中证500ETF 1.07 -0.21% 1.0722 62 510700 长盛上证市值百强ETF 1.7 -0.29% 1.7050 63 513100 国泰纳斯达克100(QDII-ETF) 1.016 -- -- 64 159924 景顺长城沪深300等权重ETF 0.932 -1.69% 0.9480 65 159926 嘉实中证金边中期国债ETF 97.58 -0.60% 98.1690 66 510450 上投摩根上证180高贝塔ETF 1.092 -0.35% 1.0958 67 511210 博时上证企债30ETF 99.115 -0.18% 99.2918 68 518800 国泰黄金ETF 2.729 0.03% 2.7283 69 518880 华安黄金易ETF 2.725 -0.18% 2.7300 70 159927 鹏华沪深300ETF 2.352 -0.20% 2.3566 71 159928 汇添富中证主要消费ETF -- -- 1.0009 72 159930 汇添富中证能源ETF -- -- 0.9950 73 159929 汇添富中证医药卫生ETF -- -- 1.0036 74 159931 汇添富中证金融地产ETF -- -- 0.9918 LOF 1 160105 南方积极配置股票(LOF) 0.989 -1.23% 1.0013 2 163801 中银中国混合(LOF) 1.461 -0.52% 1.4686 3 160505 博时主题行业股票(LOF) 1.659 -0.54% 1.6680 4 162703 广发小盘成长股票(LOF) 1.843 -0.52% 1.8527 5 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 1.086 -0.73% 1.0940 6 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 0.72 -1.50% 0.7310 7 160106 南方高增长股票(LOF) 1.515 -0.62% 1.5245 8 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.908 -1.16% 1.9303 9 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.884 -0.75% 0.8907 10 161005 富国天惠成长混合(LOF) 1.461 -0.65% 1.4705 11 161706 招商优质成长股票(LOF) 1.093 -1.34% 1.1079 12 163503 天治核心成长股票(LOF) 0.569 -0.65% 0.5727 13 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 0.757 -1.17% 0.7660 14 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 0.922 -0.84% 0.9298 15 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 0.739 -0.27% 0.7410 16 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.814 -1.02% 0.8224 17 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.115 -0.89% 1.1250 18 166001 中欧新趋势股票(LOF) 0.71 -6.86% 0.7623 19 162006 长城久富股票(LOF) 1.123 -1.00% 1.1343 20 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 0.848 -0.70% 0.8540 21 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 0.924 -0.96% 0.9330 22 161610 融通领先成长股票(LOF) 0.766 -0.52% 0.7700 23 160910 大成创新成长混合(LOF) 0.779 -1.27% 0.7890 24 160314 华夏行业股票(LOF) 0.998 -0.70% 1.0050 25 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 1.281 -1.61% 1.3020 26 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 0.85 -0.93% 0.8580 27 161810 银华内需精选股票(LOF) 0.792 -1.00% 0.8000 28 161811 银华沪深300指数(LOF) 0.76 1.88% 0.7460 29 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 1.135 -1.05% 1.1470 30 162307 海富通中证100指数(LOF) 0.688 0.15% 0.6870 31 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.698 0.00% 0.6980 32 162711 广发中证500指数(LOF) 0.821 -3.86% 0.8540 33 166006 中欧中小盘股票(LOF) 0.85 0.02% 0.8498 34 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 0.635 -0.20% 0.6363 35 160616 鹏华中证500指数(LOF) 0.794 -0.13% 0.7950 36 163001 长信中证央企100指数(LOF) 0.75 0.13% 0.7490 37 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 0.809 -0.74% 0.8150 38 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 0.882 -- -- 39 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 0.81 2.03% 0.7939 40 165508 信诚深度价值股票(LOF) 1.164 -1.69% 1.1840 41 160807 长盛沪深300指数(LOF) 0.783 -1.76% 0.7970 42 164205 天弘深证成份指数(LOF) 0.66 -0.15% 0.6610 43 160215 国泰价值经典股票(LOF) 0.825 -0.12% 0.8260 44 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 0.72 -- -- 45 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 0.795 -1.91% 0.8105 46 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 0.788 -- -- 47 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 0.872 -1.47% 0.8850 48 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 0.78 -- -- 49 166009 中欧新动力股票(LOF) 1.088 -0.95% 1.0984 50 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 0.732 -- -- 51 161907 万家中证红利指数(LOF) 0.806 -2.24% 0.8245 52 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 1.068 -0.74% 1.0760 53 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 0.748 -- -- 54 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 1.161 -0.34% 1.1650 55 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 1.058 -0.25% 1.0606 56 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 0.976 -0.41% 0.9800 57 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 0.609 1.00% 0.6030 58 165512 信诚新机遇股票(LOF) 1.232 -1.28% 1.2480 59 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 0.756 -- -- 60 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 0.723 -- -- 61 160415 华安深证300指数(LOF) 0.891 0.22% 0.8890 序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元) 62 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 0.996 -- -- 63 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) -- -- -- 64 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 1.079 -- -- 65 161017 富国中证500指数增强(LOF) 1.035 -1.05% 1.0460 66 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 1.03 -0.10% 1.0310 67 166008 中欧增强回报债券(LOF) 1.02 0.53% 1.0146 68 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 1.23 -1.28% 1.2460 69 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 0.877 -- -- 70 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 0.913 2.93% 0.8870 71 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 1.035 -- -- 72 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 1.408 0.00% 1.4080 73 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) -- -- -- 74 165516 信诚周期轮动股票(LOF) 1.28 1.43% 1.2620 75 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 1.019 2.41% 0.9950 76 160916 大成优选股票(LOF) 1.122 -1.06% 1.1340 77 161820 银华纯债信用主题债券(LOF) 1.066 -0.74% 1.0740 78 160706 嘉实沪深300ETF联接(LOF) 0.641 -0.70% 0.6455 79 161119 易方达中债新综合债券指数发起式(A类-LOF) 1.01 -0.13% 1.0113 80 161821 银华中证中票50指数债券(A类-LOF) 1.091 7.91% 1.0110 81 163415 兴全商业模式优选股票(LOF) 0.979 -2.00% 0.9990 82 160720 嘉实中证中期企业债指数(A类-LOF) 0.99 -1.18% 1.0018 83 160212 国泰估值优势股票(LOF) 0.865 -0.92% 0.8730 84 160119 南方中证500ETF联接(LOF) 0.927 -0.98% 0.9362 85 165313 建信优势动力股票(LOF) 0.94 -0.74% 0.9470 86 160130 南方永利1年定期开放债券(LOF) 0.98 -2.68% 1.0070 87 167901 华宸未来沪深300指数增强发起式(LOF) 0.93 -1.80% 0.9470 88 164815 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) 0.98 -- -- 89 161813 银华信用债券(LOF) 0.999 -0.20% 1.0010 90 163824 中银盛利定期开放债券(LOF) -- -- 1.0050 91 160515 博时安丰18个月定期开放债券(LOF) -- -- 1.0010 分级股票基金 1 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 0.96 -6.52% 1.0270 2 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 1.051 4.37% 1.0070 3 150012 国联安双禧指数分级(A级) 0.999 -2.63% 1.0260 4 150013 国联安双禧指数分级(B级) 0.902 2.62% 0.8790 5 150016 兴全合润分级(A级) 0.992 -0.80% 1.0000 6 150017 兴全合润分级(B级) 1.14 -1.19% 1.1537 7 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 0.974 -6.44% 1.0410 8 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 0.541 12.01% 0.4830 9 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 0.786 -23.30% 1.0248 10 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 0.339 240.36% 0.0996 11 150028 信诚中证500指数分级(A级) 1.026 -0.97% 1.0360 12 150029 信诚中证500指数分级(B级) 0.552 -0.18% 0.5530 13 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 1.085 3.93% 1.0440 14 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 0.897 -6.37% 0.9580 15 150037 建信双利股票分级进取(B级) 0.981 -2.78% 1.0090 16 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 1.031 -1.25% 1.0440 17 150047 银华消费股票分级瑞吉(A级) 1.198 14.42% 1.0470 18 150048 银华消费股票分级瑞祥(B级) 1.119 -4.85% 1.1760 19 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 1.128 8.06% 1.0439 20 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 1.004 -8.37% 1.0957 21 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 1.029 -1.44% 1.0440 22 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 0.981 -2.97% 1.0110 23 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 0.408 4.08% 0.3920 24 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 1.012 -3.07% 1.0440 25 150058 长城久兆中小板300指数分级积极(B级) 0.983 -1.70% 1.0000 26 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健(A级) 1.019 -1.55% 1.0350 27 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 0.949 -5.96% 1.0091 28 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 1.108 6.14% 1.0439 29 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 0.817 7.50% 0.7600 30 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 0.967 -6.66% 1.0360 31 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 1.183 -0.25% 1.1860 32 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 1.001 -2.82% 1.0300 33 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 1.056 2.52% 1.0300 34 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 0.983 -4.19% 1.0260 35 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 1.178 7.68% 1.0940 36 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 1.494 -6.74% 1.6020 37 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 1.028 -1.53% 1.0440 38 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 1.177 0.00% 1.1770 39 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 0.978 -6.05% 1.0410 40 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 0.813 8.54% 0.7490 41 150084 广发深证100指数分级(B级) 0.708 2.48% 0.6909 42 150083 广发深证100指数分级(A级) 1.015 -2.81% 1.0443 43 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 1.028 0.62% 1.0217 44 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 1.013 -2.06% 1.0343 45 150098 长盛同庆中证800指数分级(A级) 1.028 0.88% 1.0190 46 150099 长盛同庆中证800指数分级(B级) 0.848 -2.08% 0.8660 47 150088 金鹰中证500指数分级(A级) 1.079 3.32% 1.0443 48 150089 金鹰中证500指数分级(B级) 1.035 -3.19% 1.0691 49 150104 华安沪深300指数分级(A级) 1.035 -0.86% 1.0440 50 150105 华安沪深300指数分级(B级) 0.881 -1.45% 0.8940 51 150096 招商中证大宗商品股票指数分级(A级) 1.036 -0.77% 1.0440 52 150097 招商中证大宗商品股票指数分级(B级) 0.594 -0.67% 0.5980 53 150090 万家中证创业成长指数分级(A级) 1.052 0.74% 1.0443 54 150091 万家中证创业成长指数分级(B级) 1.296 -2.06% 1.3233 55 150110 华商中证500指数分级(A级) 1.066 0.28% 1.0630 56 150111 华商中证500指数分级(B级) 1.137 -1.39% 1.1530 57 150095 泰信中证基本面400指数分级(B级) 1.232 1.32% 1.2160 58 150094 泰信中证基本面400指数分级(A级) 1.019 -2.39% 1.0440 59 150092 诺德深证300指数分级(A级) 1.024 -1.63% 1.0410 60 150093 诺德深证300指数分级(B级) 1.122 -0.97% 1.1330 61 150109 长盛同辉深100等权重指数分级(B级) 1.044 -3.60% 1.0830 62 150108 长盛同辉深100等权重指数分级(A级) 1.136 6.27% 1.0690 63 150107 易方达中小板指数分级(B级) 1.157 -9.64% 1.2804 64 150106 易方达中小板指数分级(A级) 1.165 9.16% 1.0672 65 150101 鹏华中证A股资源产业指数分级(B级) 0.501 15.17% 0.4350 66 150100 鹏华中证A股资源产业指数分级(A级) 0.969 -6.92% 1.0410 67 150112 工银睿智深证100指数分级(A级) 1.13 11.68% 1.0118 68 150113 工银睿智深证100指数分级(B级) 0.904 -7.68% 0.9792 69 150117 国泰国证房地产行业指数分级(A级) 1.06 1.83% 1.0410 70 150118 国泰国证房地产行业指数分级(B级) 0.99 -3.04% 1.0210 71 150123 建信央视财经50指数分级(A级) 1.202 16.30% 1.0335 72 150124 建信央视财经50指数分级(B级) 0.801 -18.77% 0.9861 73 150121 银河沪深300成长增强指数分级优先(A级) 1.017 -1.17% 1.0290 74 150122 银河沪深300成长增强指数分级进取(B级) 0.988 0.71% 0.9810 75 150141 国金通用沪深300指数分级(B级) 1.08 -4.93% 1.1360 76 150140 国金通用沪深300指数分级(A级) 1.032 2.38% 1.0080 77 150146 招商沪深300高贝塔指数分级(B级) 0.999 -0.60% 1.0050 78 150145 招商沪深300高贝塔指数分级(A级) 0.996 -1.09% 1.0070 79 150148 信诚中证800医药指数分级(A级) 0.982 -2.19% 1.0040 80 150149 信诚中证800医药指数分级(B级) 1.004 0.60% 0.9980 81 150130 国泰国证医药卫生行业指数分级(A级) -- -- 1.0020 82 150131 国泰国证医药卫生行业指数分级(B级) -- -- 1.0000 83 150151 信诚中证800有色指数分级(B级) -- -- 0.9990 84 150150 信诚中证800有色指数分级(A级) -- -- 1.0010 分级债券基金 1 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 0.95 19.33% 0.7961 2 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 0.977 -4.46% 1.0226 3 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 0.942 -8.54% 1.0300 4 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 1.392 18.97% 1.1700 5 150039 中欧鼎利债券分级(A级) 1.102 0.64% 1.0950 6 150040 中欧鼎利债券分级(B级) 1.045 -4.83% 1.0980 7 550015 信诚添金分级债券(A级) -- -- 1.0100 8 550016 信诚添金分级债券(B级) -- -- 1.0500 9 150134 德邦德信中高企债指数分级(B级) 1.059 6.97% 0.9900 10 150133 德邦德信中高企债指数分级(A级) 0.987 -2.85% 1.0160 11 000092 信诚新双盈债券分级(A级) -- -- 1.0150 12 000093 信诚新双盈债券分级(B级) -- -- 0.9740 13 150143 银华中证转债指数增强分级(A级) 0.992 -1.20% 1.0040 14 150144 银华中证转债指数增强分级(B级) 1.018 0.10% 1.0170 封闭式 1 166905 民生加银平稳添利定期开放债券(C类) -- -- 1.0020 2 166904 民生加银平稳添利定期开放债券(A类) -- -- 1.0030 3 184689 鹏华普惠封闭 -- -- 0.9595 4 184690 长盛同益封闭 -- -- 0.9839 5 500002 嘉实泰和封闭 -- -- 1.3004 6 184691 大成景宏封闭 -- -- 0.9528 序号 基金代码 基金简称 收盘价(元) 折溢价率 份额净值 (元) 7 500005 富国汉盛封闭 -- -- 1.2464 8 500009 华安安顺封闭 -- -- 1.1185 9 184692 博时裕隆封闭 -- -- 0.9161 10 500018 华夏兴和封闭 -- -- 0.9889 11 184693 鹏华普丰封闭 -- -- 0.8193 12 184698 南方天元封闭 -- -- 0.9273 13 500011 国泰金鑫封闭 -- -- 1.3893 14 184699 长盛同盛封闭 -- -- 1.1085 15 184701 大成景福封闭 -- -- 1.0229 16 500015 富国汉兴封闭 -- -- 0.9923 17 500038 融通通乾封闭 -- -- 1.1188 18 184728 宝盈鸿阳封闭 -- -- 0.7908 19 500056 易方达科瑞封闭 -- -- 1.0927 20 184721 嘉实丰和封闭 -- -- 1.0724 21 184722 长城久嘉封闭 -- -- 0.8921 22 500058 银河银丰封闭 -- -- 0.9470 23 121099 国投瑞银瑞福深100指数分级封闭 -- -- 0.9560 24 121007 国投瑞银瑞福深100分级优先封闭(A级) -- -- 1.0040 25 150001 国投瑞银瑞福深100分级进取封闭(B级) -- -- 0.9080 26 160618 鹏华丰泽债券分级 -- -- 1.1140 27 160129 南方金利定期开放债券(C类) -- -- 1.0260 28 160128 南方金利定期开放债券(A类) -- -- 1.0290 29 161117 易方达永旭添利定期开放债券 -- -- 0.9990 30 164810 工银纯债定期开放债券 -- -- 1.0420 31 160621 鹏华中小企业纯债债券封闭发起式 -- -- 1.0410 32 166903 民生加银平稳增利定期开放债券(C类) -- -- 1.0180 33 166902 民生加银平稳增利定期开放债券(A类) -- -- 1.0210 34 160810 长盛同丰债券分级封闭 -- -- 0.9880 35 163907 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式 -- -- 1.0030 36 161823 银华永兴纯债债券分级发起式 -- -- 1.0080 37 166016 中欧纯债债券分级封闭 -- -- 1.0320 38 163210 诺安纯债定期开放债券(A类) -- -- 1.0060 39 163211 诺安纯债定期开放债券(C类) -- -- 1.0040 40 160622 鹏华丰利分级债券封闭 -- -- 1.0070 41 165807 东吴鼎利债券分级封闭 -- -- 1.0080 42 162108 金鹰元盛债券分级封闭 -- -- 0.9920 43 161911 万家强化收益定期开放债券 -- -- 1.0162 44 519123 浦银安盛季季添利定期开放债券(A类) -- -- 1.0070 45 519124 浦银安盛季季添利定期开放债券(C类) -- -- 1.0070 46 161713 招商信用添利债券封闭 -- -- 1.0070 47 164105 华富强化回报债券封闭 -- -- 1.0250 48 161014 富国汇利债券分级封闭 -- -- 1.1900 49 165509 信诚增强收益债券封闭 -- -- 1.0210 50 160915 大成景丰债券分级封闭 -- -- 1.0460 51 161115 易方达岁丰添利债券封闭 -- -- 0.9900 52 160617 鹏华丰润债券封闭 -- -- 1.0520 53 164206 天弘添利债券分级 -- -- 1.0920 54 164902 交银信用添利债券封闭 -- -- 1.0630 55 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 -- -- 1.0110 56 161216 国投瑞银双债债券封闭 -- -- 1.0080 57 162215 泰达宏利聚利债券分级封闭 -- -- 1.1860 58 161015 富国天盈债券分级 -- -- 1.1400 59 161908 万家添利债券分级 -- -- 1.1627 60 160513 博时裕祥债券分级 -- -- 1.0530 61 165311 建信信用增强债券封闭 -- -- 1.0580 62 163003 长信利鑫债券分级 -- -- 1.0783 63 162712 广发聚利债券封闭 -- -- 1.0940 64 162308 海富通稳进增利债券分级封闭 -- -- 1.1790 65 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 -- -- 1.0260 66 164208 天弘丰利债券分级 -- -- 1.1283 67 166401 浦银安盛增利债券分级封闭 -- -- 1.1470 68 165705 诺德双翼债券分级封闭 -- -- 1.0880 69 161614 融通四季添利债券封闭 -- -- 0.9920 70 162105 金鹰持久回报债券分级封闭 -- -- -- 71 163819 中银信用增利债券封闭 -- -- 1.0540 72 165517 信诚双盈债券分级封闭 -- -- 1.1490 73 166012 中欧信用增利债券分级封闭 -- -- 1.0540 74 161505 银河通利债券分级封闭 -- -- 1.0600 75 161019 富国新天锋定期开放债券 -- -- 1.0070 76 166105 信达澳银稳定增利债券分级封闭 -- -- 0.9920 77 162511 国联安双佳信用债券分级封闭 -- -- 1.0400 78 660013 农银信用添利债券封闭 -- -- 1.0115 79 164702 汇添富季季红定期开放债券 -- -- 1.0260 80 163005 长信利众分级债券 -- -- 0.9886 81 161716 招商双债增强债券分级封闭 -- -- 0.9880 82 164812 工银增利债券分级封闭 -- -- -- 83 167501 安信宝利分级债券 -- -- -- 84 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) -- -- 1.1160 85 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) -- -- 1.3630 86 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) -- -- 0.8800 87 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) -- -- 1.1170 88 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) -- -- 1.1880 89 164207 天弘添利债券分级(A级) -- -- 1.0000 90 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0990 91 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) -- -- 1.3890 92 161016 富国天盈债券分级(A级) -- -- 1.0120 93 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) -- -- 1.3330 94 150038 万家添利债券分级封闭(B级) -- -- 1.2856 95 161909 万家添利债券分级(A级) -- -- 1.1031 96 160514 博时裕祥债券分级(A级) -- -- 1.0110 97 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) -- -- 1.1960 98 163004 长信利鑫债券分级(A级) -- -- 1.0086 99 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) -- -- 1.2225 100 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.1030 101 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) -- -- 1.4830 102 164209 天弘丰利债券分级(A级) -- -- 1.0119 103 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) -- -- 1.3690 104 160619 鹏华丰泽债券分级(A级) -- -- 1.0100 105 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) -- -- 1.2410 106 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0910 107 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) -- -- 1.2790 108 165706 诺德双翼债券分级封闭(A级) -- -- 1.0020 109 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) -- -- 1.1470 110 162106 金鹰持久回报债券分级封闭(A级) -- -- -- 111 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) -- -- 1.2612 112 165518 信诚双盈债券分级封闭(A级) -- -- 1.0180 113 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) -- -- 1.4540 114 166013 中欧信用增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0170 115 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) -- -- 1.1400 116 150079 银河通利债券分级封闭(B级) -- -- 1.0950 117 161506 银河通利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0140 118 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) -- -- 0.9730 119 166106 信达澳银稳定增利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0130 120 162512 国联安双佳信用债券分级封闭(A级) -- -- 1.0110 121 150080 国联安双佳信用债券分级封闭(B级) -- -- 1.0710 122 160811 长盛同丰债券分级封闭(A级) -- -- 1.0090 123 150115 长盛同丰债券分级封闭(B级) -- -- 0.9770 124 150114 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(B级) -- -- 0.9990 125 163908 中海惠裕纯债债券分级封闭发起式(A级) -- -- 1.0080 126 161824 银华永兴纯债债券分级(A级) -- -- 1.0070 127 150116 银华永兴纯债债券分级封闭(B级) -- -- 1.0090 128 166017 中欧纯债债券分级封闭(A级) -- -- 1.0040 129 150119 中欧纯债债券分级封闭(B级) -- -- 1.0680 130 163006 长信利众分级债券(A级) -- -- 1.0044 131 150102 长信利众债券分级封闭(B级) -- -- 0.9507 132 161717 招商双债增强债券分级封闭(A级) -- -- 1.0010 133 150127 招商双债增强债券分级封闭(B级) -- -- 0.9750 134 164813 工银增利债券分级封闭(A级) -- -- -- 135 150128 工银增利债券分级封闭(B级) -- -- 0.9150 136 160623 鹏华丰利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0170 137 150129 鹏华丰利分级债券封闭(B级) -- -- 0.9830 138 150120 东吴鼎利债券分级封闭(B级) -- -- 0.9950 139 165808 东吴鼎利债券分级封闭(A级) -- -- 1.0150 140 162109 金鹰元盛债券分级封闭(A级) -- -- 1.0160 141 150132 金鹰元盛债券分级封闭(B级) -- -- 0.9370 142 150137 安信宝利分级债券封闭(B级) -- -- 1.0050 143 167502 安信宝利分级债券(A级) -- -- 1.0060
(责任编辑:Newshoo)
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这也太浮夸了,为拍个照至于吗……[]
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