2023年9月8日a股为什么没有北向资金哪年开始流入？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2023-09-08 03:40 标签： 北向资金哪年开始
今天大家最关心的应该还是某几个公司大股东违规减持的事情大家都盯着看，看看后面怎么处理，目前在立案调查如果处理的不好，我相信会有很多投资者失望，导致市场可能探底更深一点本来可能3100附近就可以短期筑底一波，但如果大家非常悲观没有处理好大股东减持的事情，就怕3100附近不一定可以抗住A股全天基本上维持4000家以上个股下跌，下午跌的比较多的时候有4700家个股下跌是行情非常弱的一天对这些大股东肆无忌惮的减持，可能大家今天都很愤怒，很生气我一直以为今天是星期三，没想到是星期四，被气的都忘记了时间这个事情其实很重要，非常非常影响信心希望可以严肃处理单从技术分析来讲，还在震荡筑底中，3100上下震荡充分以后，后面还会有一波反弹不是那种高开5%的突然拉升，而是比较正常的反弹一波布局目前很多板块根本没有反弹，就是房地产链+半导体反弹的不错其他板块很多还在底部所以这个位置往下走不需要恐慌，反弹大概率没有结束低一点就是接近之前的缺口3064，高一点就是3100附近但如果这次减持的事情没有处理好，就怕增加很多恐慌盘导致下跌超预期，反弹也会比预期弱本来正常来看就是3100上下再震荡，震荡，然后反弹，压力位在3250现在还需要结合减持情况来看，减持问题处理的不好，3250很难到的可能就是象征性的反弹一下，就差不多了这个是大家要跟着关注的点，非常重要操作方面没有什么变化，恒生指数又要到1万8以下了，这个是机会创业板也要补缺了，也是机会沪深300也一样，往下走，这个位置不需要恐慌，控制好仓位越跌越买即可个股拿不准可以不玩，就盯着这些指数基金，下跌的时候分散布局不能满仓！很危险就是最多50%-60%仓位来做一个指数基金的分散布局在恐慌性下跌的时候布局即可市场好不容易扭转了下跌趋势，3000点保住了，开始在3150-3000区间震荡了，突然减持方面又有了问题关键是这些企业的大股东太嚣张了顶风作案，不得消停一定要狠狠的罚一波，对市场信心会有极大的提振不过大家不要怕指数基金在3100附近是安全的尤其是上面提到的那些，控制好仓位是可以布局一些的个股方面很难聊，因为参差不齐，嚣张的很多还是多关注指数基金为好在外围市场没有特别大幺蛾子出现之前不认为上证指数会跌破3150-3000区间还是认为现在的调整是震荡筑底调整，调整以后还会有反弹出现只不过力度要看后面各种因素综合反映反正只要上证指数有反弹，指数基金肯定少不了赚钱机会个股不一定跟得上，指数基金肯定可以的大家这样去思考就可以了别太担心成交活跃方向分析今天资金面一般般，没有什么成交量之前活跃的半导体也短期涨了不少，肯定要调整调整调整以后还可以继续看好其他大消费，新能源什么的也没有跟上大金融暂时没有什么成交量，所以指数现在没有主心骨只能等市场调整一波，3100上下，看看有什么板块崛起如果是大金融反弹，那赚钱效应不好如果是大消费+高端制造放量上涨，那可以看高一线这是未来资金面的关注方向市场活跃板块分析今天板块基本上都在调整除了石油，煤炭这种原材料，然后就是餐饮酒店，其他都很弱餐饮酒店快不行了，因为越接近国庆节就越麻烦，如果还有机会也就是最后1-2周原材料板块大周期是往下的，所以没必要追高还是要多关注高端制造+大消费，调整以后还有机会明日投资重点关注3150-3000区间越跌越买机会，3100上下无需恐慌今天是坚持写复盘笔记的第962天【每日打卡】希望能在这里遇见越来越多志同道合的朋友，每天一起学习和成长谨记：贪念起，万念俱灰！控制住了风险，利润会随之而来风险提示：投资有风险，入市需谨慎！切勿盲目投资、冲动投资请根据自身综合情况和具体市场情况做出科学理性的投资判断平时要多学习，丰富自己的投资知识祝大家健康、快乐、自由、赚钱
今天北向资金再次流入120亿，前面4天总共流出100亿，一天就都回来了，有海外机构将国内GDP增长预期从4.1%上调到了5%，在经济复苏这件事上，外资比内资更有信心。。。我感觉1月份外资千亿级别的流入可能只是一个开始。1、关于银行板块今天对仓位再次做了调整，将成都银行换到了规模更小表现更好的苏州银行。近期银行板块表现一般，应该是年初受资产重定价的影响，而且今年息差压力也比较大。最近简单学习了一下银行板块的一些内容，发现过去一些认识不太对，比如过去认为加息降息对银行没啥影响，因为资产端和负债端都是同步在走的。实际上情况比较复杂，比如过去几年利率一直下行，预计今年利率也在低位，资产端，也就是给居民的按揭贷款或者给企业的中长期贷款，会在对应的时间也下调利率，这个过程就是重定价，而在负债端，有一些几年前就存入的中长期存款，利率是固定的，这样就使得息差收窄，银行盈利承压。当然，利率下降可能使得企业贷款意愿上升，成本压力下降从而减小坏账率等等原因，所以实际情况还要具体分析，但考虑到某些贷款重定价日就是1月1日，所以无论如何一季度银行板块还是有压力的。2、聚辰股份聚辰股份的主打产品是EEPROM，非易失性存储芯片，只做芯片设计，不涉及加工和封测。存储芯片分为易失性和非易失性，区别在于非易失性存储芯片在掉电后数据不丢失。EEPROM广泛应用于消费电子、服务器、白色家电、通讯、工业控制等等领域，聚辰股份在DDR5 SPD EEPROM和车规级EEPROM增速较快。SPD是内存上的一个特殊芯片，受益于内存技术的更新换代，带宽更高的DDR5规格将取代DDR4。而车规级则是受益于汽车电动化对EEPROM需求上升。EEPROM涉及消费电子、服务器、家电、汽车等行业此前都不太景气，而聚辰股份自身是半导体设计，这个板块也是熊了一年多了，不过受益于DDR5 SPD的持续渗透，22年业绩高速增长。目前SPD DDR5渗透率大概来到20%，增速最快的时间可能已经过去了；聚辰股份海外收入近半，22年的业绩有可能受汇率贬值影响；除了电动车，产品应用的领域大多是成熟行业，可以说这个赛道并不性感。不过随着经济复苏，企业景气度有望继续维持高位，22年利润约3.65亿，根据最近90天7家机构给出的预测23、24年利润在5.56亿、7.4亿，对应22年30倍，23年20倍估值，不贵。市场消息：1、专家称1月社融数据超预期概率大。据说这是今天股市大涨的原因，不过这个消息我好像昨天就看过了。。。反正昨天没涨，今天涨了，就把它搬出来了。。。据称1月新增贷款可能有5万亿，wind上的一致预期大概在4.2万亿。此外，央行今日开展4530亿元7天期逆回购操作，因今日有660亿元7天期逆回购到期，当日实现净投放3870亿元，结束了连续5天的资金净回笼状态。2、关于仓位，此前一直想出掉密尔克卫换成这个聚辰股份，结果近两天密尔克卫知耻后勇，连续上涨，我又不舍得换了。可能是由于近期欧洲的pmi数据不错，预示欧洲经济恢复较快，经济衰退概率下降，那货代业务逻辑便有所修复，亦有可能是单纯的补涨，反正股市近期的状态就是先涨的震荡，没涨的补涨。最终决定还是动用杠杆，再加1.5成仓位至140%，本来这部分仓位是留给后面大盘回调的时候用的，现在提前用了，后面一旦大幅度回调可能导致比较被动，不过持仓非常散，而且持有了很多银行仓位，能一定程度上平抑波动。这个仓位对于我的承受能力应该就到头了，再加晚上就要睡不着觉了，后面只会调仓不会再加了。遗憾的是仍有几只我看好的股票，实在是没钱买了，随着经济复苏过程，很多原本逻辑有问题的企业，其投资逻辑都有所修复，景气度有望反转，随之诞生大量的投资机会，尽管现在没有10月份的估值分位低，但确定性更胜一筹，仍然是非常好的布局时机，我对此非常乐观。公众号：零基础投资。逻辑、观点、实盘，欢迎关注。——————————————————实盘（仅供参考，不构成投资建议）2018年底~2021年底盈利44万，复合年化35%。22年赚43万，收益43%。今日将成都银行换到苏州银行，建仓聚辰股份，盈4w，仓位140%，23年盈11万。
一、
今天开局其实很不好。
美债持续走高，继续给全球市场带来压力。汇率的压力非常大。
但是，今天市场表现好于预期。
尤其是今天北上正常情况下，应该大举卖出。但是最终小幅度流入。
这说明北上已经彻底结束主动卖出的动作，更多的是跟随A股的涨跌幅来流入流出。
北上的主动砸盘已经结束了。那么，如果美债回调，可以期待一个重新大举买入。从而帮助市场修复8月大坑。
而这波美债的上涨，并不是因为美国经济太好，而是欧洲经济太烂。如果欧洲提前停止加息，那么欧元就会贬值，美元被动升值。
所以，对人民币资产的影响就没有那么大。二、虽然市场跌破8000亿，但个股修复好于预期。
一个是两融企稳，并且缓慢抬升。昨天市场并不算好，但是融资余额继续增加。可以期待一下，下周一放宽担保品比例之后，融资是否有一个爆发。
一个是个股修复的速度比预期想的快。
中证2000>中证1000>中证500>沪深300。代表小盘股的中证2000，已经回到8月11日暴跌日的位置。只是权重受到的压制比较多。
三、
融创中国暴涨，是近期市场的热点。三个交易日，股价翻了三倍，超出了绝大多数投资者的预期。
当然是有利好层面因素：
1，融创的土储主要在一二线，本次政策直接利好。
2，融创被重新纳入港股通标的。
3，融创标志性楼盘最近宣传和销售都比较火热。
但是，这些并不足以支撑如此大的涨幅。很明显，大量短线资金的介入，是上涨的主要原因。
为什么大量短线资金会介入？这就是一个预期差的问题。因为绝大多数人对于地产非常悲观，对于地产政策带来的效果非常悲观。那么，一旦有超预期的地方出现，就容易实现情绪的反转。
这就是要抛开偏见，客观跟踪政策的重要性。
同时，这也反映，内资对于港股的定价权在上升，而且，市场的风险偏好继续提升。只不过，并没有及时的反应到指数上来。
四、8月以来，无论是资本市场的政策，还是地产方面的政策，其实都是非常超预期且非常强力的。
但是，A股市场有着非常强烈的惯性。市场绝大多数投资者，更容易相信大阳线，而不是相信规律本身。
而大阳线的出现，原因往往很复杂。比如8月以来，改变市场风向大阳线迟迟不出现，并非政策不够强，而是环境不配合。比如A股短期流动性的缺失，并没有直接注入流动性。比如美债走高，压制风险偏好。市场活跃私募的仓位，直到现在，维持着和去年10月相当的水平。
不考虑外来的增量资金的情况下，场内的资金，如果回到正常的仓位，也可以轻松把沪深300打到4000点以上。只是资金更愿意在出现大阳线之后跟随而已。
我们要做的事情就是，相信事物本身的规律，去找因，而不是刻舟求剑的追求果。
五、
总之：
1，开局不利，但融资余额和个股的修复均超出预期，市场的风险偏好在缓慢提升。北上已经停止卖空行为。
2，融创中国的暴涨，更多的说明政策本身的超预期，以及市场风险偏好提升的事实。之所以未出现大阳线，是因为环境的限制。一旦条件具备，就必定会发生。大阳线是果，而不是因。
而个股在风险偏好不断提升之后，将会迎来一个爆发节点。周五和下周一有一定的大阳可能。但没有也不重要，可小范围，小规模的调仓换股，卖高买低，近1-三个月，风险很小，看个人选股跟轮动的能力。

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