远期汇率远期是不是1？

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2022-11-27 15:19 标签： 汇率远期

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  • 实惠兑换外币要选好时间

1，欧元兑人民币为100955元问100美元能兑多少欧元

2，12月31号哪天的美金汇率是多少急急急

1美元＝7.3046元人民币 在中国人民银行网

3，团去越南旅游三天需要美圆或越南盾吗

去越南旅游，当然是用越南盾，不需要用美元的，你用美元的话，人家找钱给你。兑换越南盾的话，你可以找导游帮你兑换就可以。

4，想换点美金一天最多能换多少

到银行，不过最多5000美金 一年 多了不行，银行规定的。
去银行,要带上身份证 超过2000美金要登记，每月有限额的。

5，157000美元折人民币是多少

货币兑换1美元=6.2145人民币元1人民币元=0.1609美元157000美元=人民币元数据仅供参考，交易时以银行柜台成交价为准 更新时间: 08:51
乘以6.67等于多少就是多少再看看别人怎么说的。

6，某日伦敦外汇市场上即期汇率为1英镑等于三个月远期

3个月远期汇率，1英镑=(1.0)/(1.0)=1.5远期点数前大后小，为贴水，即减，小减大，大减小。　　远期汇率也称期汇汇率，是交易双方达成外汇买卖协议，约定在未来某一时间进行外汇实际交割所使用的汇率。 远期汇率到了交割日期，由协议双方按预订的汇率、金额进行交割。远期外汇买卖是一种预约性交易，是由于外汇者对外汇资金需在的时间不同，以及为了避免外汇风险而引进的。　　远期汇率的计算公式是国际金融市场上比较重要和有用的一个计算公式。通过计算公式可以发现：A/B货币对于远期汇率与A、B这 两种货币汇率的未来变动趋势没有一点关系，远期汇率贴水（低于即期汇率）并不代表这两种货币的 汇率在未来一段时间会下跌，只是表明A货币的利率高于B货币的利率；同样，远期汇率升水也不代表货币汇率在将来要上升，只是表明A货币的利率低于B货币的利率。远期汇率只是与A、B 这两种货币的利率和远期的天数有关。掌握这点对运用远期业务防范汇率风险十分有 用。
远期汇率:(1.0)/(1.0)=1.5远期汇率点数前小后大,即为加,小加小,大加大
远期汇率的升贴水为103/98，bid/ask报价中，bid的数值大于ask数值，表示远期贴水，远期汇率需要用即期汇率减去升贴水点。所以远期汇率bid价=1.00=1.8776远期汇率ask价=1.00=1.8792所以3个月的远期汇率=1.2

7，出境游花钱怎样实惠兑换外币要选好时间

“十一”长假期间，不少人都会选择出境旅游，因此将兑换外汇时的损失降到最低，刷卡时还应注意，便成了大家最关心的问题。支招1：选择合理的换汇时间对于大量换汇的消费者，选择合理的换汇时间是一门学问。合理的换汇时间主要依据的是所换外币的汇率涨跌趋势。以人民币兑换港元为例，由于目前一直处于升值通道，因此还是不要提前太长时间就把人民币换成港元。由于旅游购物主要以刷卡为主，现金主要用来支出交通、小吃、手信购买等费用。出国之前，如果大额度购汇没有使用完的现金，再购回人民币，买进卖出这一过程会造成近4%的损失。支招2：刷卡消费更实惠其实，与其兑换大量外汇，不如选择刷卡消费，这样可以减少手续费用。如果在欧洲使用信用卡消费，所消费的欧元金额会首先折算成美元金额，再从美元金额折算成人民币金额。也就是说，如果在欧洲使用信用卡消费，将会经历两次换汇，这样支付的手续费在3%左右。而在欧洲如果要用美元兑换欧元，一般都会加收9%左右的手续费。目前有不少银行都了人民币和美元双币种信用卡，当选择非美元结算国家旅游时，刷卡则以当地货币来结算，而在信用卡还款单显示为美元记账，回国后可用美元或去开户银行用人民币兑汇偿还账单。此外，随着银联体系在全球的逐步铺开，使用银联卡消费连1.5%的手续费都不用付，比信用卡还要实惠。支招3：借记卡内外币境外不能用不少游客出境游玩，随身携带的并非信用卡，而是没有透支功能的借记卡。需要注意的是，虽然借记卡内可以存储外币，但借记卡内的外币仅限在开户地使用，也就是说，在境外不能使用卡里的外币进行任何消费。晨报姜樊（声明：本版文章内容纯属作者个人观点，仅供投资者参考，不代表本网观点，不构成投资建议。投资者据此操作，风险请自担。

按当前汇率兑换结果 美元 当前汇率 人民币 100 /hq/；该页左侧可以点击外汇兑换计算器试算，如查看历史汇率，点击相应交易币后的“查看历史”查询历史汇率(可以查询2011年2月16日至今的汇率)。【温馨提示】汇率实时波动，仅供参考 。
中行美元今日牌价：100美元/人民币现汇买入价：632.11现钞买入价：626.97现汇卖出价：634.79 现钞卖出价：634.79

5，当前人民币汇率的特点汇改内容

人民币汇率有以下几个特点：（1）人民币汇率不再由官方直接制定，而是由外汇指定银行自行确定和调整；（2）由外汇指定银行制定出的汇率是以市场供求为基础，并以此形成了统一的汇率；（3）亚洲货币危机后人民币汇率处于超稳定状况，并单一钉住美元.一、自2005年7月21日起，我国开始实行以市场供求为基础、参考一篮子货币进行调节,有管理的浮动汇率制度。人民币汇率不再盯住单一美元，形成更富弹性的人民币汇率机制。 二、中国人民银行于每个工作日闭市后公布当日银行间外汇市场美元等交易货币对人民币汇率的收盘价，作为下一个工作日该货币对人民币交易的中间价格。 三、2005年7月21日19时，美元对人民币交易价格调整为1美元兑8.11元人民币，作为次日银行间外汇市场上外汇指定银行之间交易的中间价，外汇指定银行可自此时起调整对客户的挂牌汇价。 四、现阶段，每日银行间外汇市场美元对人民币的交易价仍在人民银行公布的美元交易中间价上下千分之三的幅度内浮动，非美元货币对人民币的交易价在人民银行公布的该货币交易中间价上下一定幅度内浮动。

6，当前的即期汇率是150美国三个

1、当前的GBP/USD即期汇率是1.5，3个月远期汇率是1.52。根据利率平价原理，期初金额等价的两个币种，按各自的利率投资后，到期时的本息也等价，两个货币的本息比价就是对应期限的远期汇率。假设起初10000英镑，对应的美元是15000美元。三个月后，英镑存款可得本息=1.8%/4)=10145英镑三个月后，美元存款可得本息=1%/4)=15300美元利率平价下对应的远期汇率==1.5081市场给出的3个月远期利率高于即期汇率，远期卖出英镑有利可图。因此，市场远期汇率不满足利率平价，存在套利空间。2、通过即期买入英镑卖出美元，远期卖出英镑买入美元方式进行套利。贷款15000美元，先按1.50汇率买入10000英镑，存3个月，可得10145英镑，同时做一个远期卖出英镑的交易，成交汇率为1.52，英镑到期交割后，能得到15420.40美元，与15000美元直接存款相比，可增加收益00=120.4美元。3、套利后，客户即期买入英镑和远期卖出英镑的交易都会增加，会导致汇率增加，远期汇率下降，即远期价差缩小，直至到达平价水平。

7，现在卡上有300万日元 在当前日元汇率爆跌的情况下 到底是继续等待日

我看到的日元/人民币盘面是利多的啊。如何达到亏损最小化，需要对行情的准确判断，无法直接给出精准的预判。通常而言，日元对人民币跌，人民币对日元就会涨。但是钞汇本身就存在双边手续费的问题，无论买入还是卖出，都在折损。这样只会扩大亏损。所以，目前来讲，继续持有等待升值，换成人民币不可行，可以考虑当下行情波动较大的币种，若预判准确，可减少亏损，亦有盈利的可能。建议关注下周五的美非农数据报告，若美元利多，可以考虑更换。
当前汇率参考（ 22:10）：1日元=0.0532人民币元 1人民币元=18.7873日元汇率是动态的，不断变化的，兑换要以当前的实时汇率为准。未来几年内，日本受到融资套利交易影响，很难有大幅走强可能，在110－130宽幅振荡可能性较大。预计日元的贬值将会一直持续下去，建议早兑换人民币。
g210是低端显卡，而且绝大多数都是tc版的，就是本身只有128或256的显存，然后分内存做显存，tc到512或1g，性能非常差的，和集成显卡区别不大。 买独立显卡至少要买400元以上的否则还不如用集成显卡呢。下面推荐两款供您参考。 蓝宝hdm gddr5 至尊版 ￥489 蓝宝hdm 海外版 2代 ￥587 这个价位上n卡 的性能不如a卡就不推荐了。什么gt520、gt440、gt430、gt240都一样的，还没hd5670性能好呢，而且价格比hd5670贵。至于gt220、g210这种低端的垃圾显卡，你已经领教过了就不说了。

掉期率指某一特定的货币，其远期汇率与现货汇率的差异，或正面或负面，通常以点数代表。其实“掉期率”来自两种交易货币之间的“利率水平差”。这种差值可以汇率形态表示，又称之为两货币之间在某一时段内的掉期率。

①当远期汇率高于即期汇率时，称之为“升水”或“溢价”(At Premium)；

②当远期汇率低于即期汇率时，称为“贴水”或“折价”(At Discount)；

③当远期汇率与即期汇率相同时，则称为平价(At Par)。[1]

掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。

在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，因为作为银行来说，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价，在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大，因而也要求有较高的收益，表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大一些。如下例：

例3.3 2004年某月一客户向银行询价时，银行用掉期率标价法报出远期英镑价格：

解：1、首先明确一个概念，掉期交易是“买和卖”或者“卖和买”某种货币的两笔交易（交割日不同），所以，掉期率报出来的点数（即买价掉期率/卖价掉期率）不同于一般意义上的“远期升贴水点数”，“买价掉期率”是报价方用“即期卖出这个货币的汇率”与“报价方远期买入这个货币的汇率”的差价；同样，“卖价掉期率”是报价方用“即期买入这个货币的汇率”与"报价方远期卖出这个货币的汇率"的差价。这意味着：用掉期率报价时，要用即期汇率去算远期汇率时，应该直接相加或交叉相减（点数是小/大点，为加；点数是大/小点，为减）。

2、所以，在这里：spot 1.-day 掉期率为 2/3 （2/3是小/大点，应该为加法）

即：报价方在即期用1.7550的汇率卖出英镑时，在远期用1.7542（即1.2）的汇率再买入英镑。

同样，报价方在即期用1.7540的汇率买入英镑时，在远期用1.7553（即1.3）的汇率再卖出英镑

3、同理，90-day的算法和30-day的算法一样，都是加法

4、但是，180-day的算法稍有些不同，因为这里的掉期率是：40/20，这是大/小点，应该为减法。

即：报价方在即期用1.7550的汇率卖出英镑时，在远期用1.7500（1.0）买入英镑。

报价方在即期用1.7540的汇率买入英镑时，在远期用1.7530（1.0）卖出英镑。

掉期率的计算有两种不同的方式，一种是以利率差的观念为计算基础，另一种是以利率平价理论的观念作为计算基础。

1.以利率差的观念为基础的计算公式为：

掉期率计算=（远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数

2.以利率平价理论为基础的计算公式为：

掉期率=远期汇率－即期汇率

2、不规则天数的掉期率的计算

不规则天数的掉期率常采用平均天数法来计算，其计算过程可以分为4个步骤：

（1）找出最接近不规则天数的前后两个规则天数的掉期率。

（2）计算出前后两个规则天数的掉期率的差额和这两个交割日之间的天数，以掉期率差额除以天数，得到每一天的掉期率。

（3）计算出不规则天数交割日与前一个规则天数交割日之间的天数，以这一天数乘以所求得的每一天的掉期率，得到一掉期率。

（4）将这一掉期率与前一个规则天数的掉期率相加，得到不规则天数的掉期率。

在上述公式中，若计价货币利率大于基础货币利率，其利率差为正数，此时远期汇率减其即期汇率大于零，称之为升水;若计价货币利率小于被计价货币利率，其利率差为负数，此时远期汇率减其即期汇率小于零，称之为贴水。

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