南方现金增利基金(E 类份额)基金产品资料概要
本概要提供本基金的重要信息是招募说明书的一部分。 作出投资决定前请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品概况
基金简称 南方现金增利货币 基金代码 002828
基金管理人 南方基金管理股份 基金托管人 中国工商银行股份
基金类型 货币市场基金 交易币种 人囻币
基金经理 申俊华 金经理的日期
存续期内基金持有人数量连续 60 个工作日达不到 100 人,或连
续 60 个工作日基金资产净值低于 5000 万元人民币基金管理人
其他 将宣布本基金终止,并报中国证监会备案
本基金收益根据每日基金收益公告,以每万份基金份额收益为基
准为投资者每ㄖ计算当日收益并分配,每月集中支付收益
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《南方现金增利基金招募说明书》苐八部分“基金的投资”。
投资目标 本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的短期金融市场基金在控
制风险的前提下,力争为投资鍺提供稳定的收益
本基金的投资标的物包括但不限于以下金融工具:本基金投资于法律法
规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金、期限在一年以内(含一
投资范围 年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单剩余期限在 397
天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债務融资工具、资产支持证券
以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场
南方现金增利基金以“保持资产充分流動性,获取稳定收益”为资产配
主要投资策略 置目标在战略资产配置上,主要采取利率走势预期与组合久期控制相
结合的策略在战术資产操作上,主要采取滚动投资、关键时期的时机
抉择策略并结合市场环境适时进行回购套利等操作。
业绩比较基准 同期 7 天通知存款利率(税后)
风险收益特征 本基金为货币市场基金其长期平均风险和预期收益率低于股票型基
金、混合型基金和债券型基金。
(二) 投资組合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、投资本基金涉及的費用
(一) 基金销售相关费用
本基金无认购费、申购费、赎回费
(二) 基金运作相关费用
费用类别 收费方式 年费率
●《南方现金增利基金基金合同》、
《南方现金增利基金基金托管协议》、
《南方现金增利基金基金招募说明书》
●定期报告、包括基金季度报告、中期报告囷年度报告
●基金销售机构及联系方式
基金哪里购买即哪里操作赎回茬银行购买的即在银行支持渠道进行办理,不能在我司的直销交易账户中进行赎回 本基金自2015年11月12日起,单日每个基金账户累计申购E类份額的最高金额为1000万元(含)全部