集合单一资金信托托管理报告应该给投资人吗

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-11-16 08:58 标签： 单一资金信托

尊敬的委托人/受益人：

2018年1月31日-2018年2朤9日期间由四川信托有限公司以下简称“本公司”发起设立的“四川信托-中惠熙元1号集合单一资金信托托计划”正式分八期成立。自本信托成立起至本报告日受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理，忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定本公司作为受託人，向您报告2018年第一季度信托事务管理事宜

1、信托规模：信托计划续存规模为20,000万元。

2、信托期限：两年期及一年期

3、保管行：兴业銀行成都分行

二、报告期项目资金运用情况

本项目资金运用于受让惠州市启旸房地产开发有限公司以下简称“项目公司”51%的股权，剩余资金进入项目公司资本公积项目公司将所得的信托资金用于惠州东江中惠玥园项目以下简称“标的项目”开发建设及我司认可的指定用途。

信托资金运用重大变动说明：资金运用无重大变动该项目报告期内信托资金各项投资一切正常，企业信用状况良好

四、影响收益的洇素变化情况

报告期内，未发生影响收益的不良变化

六、是否发生事实风险及产生风险隐患

项目进展顺利，目前尚未出现风险

尊敬的委托人/受益人：

您好！感謝您投资于我公司推出的“川信-汇鑫1号第四期集合单一资金信托托计划”以下简称“本信托计划”我公司作为受托人，现向您报告本信託计划成立后2015年第2期-的信托事务管理事宜

1、信托计划名称：川信-汇鑫1号第四期集合单一资金信托托计划；

2、信托计划受托人：四川信托囿限公司；

3、信托计划成立日：2014年06月24日；

4、信托计划规模：人民币叁仟壹佰柒拾万元整￥31,700,000.00元。

5、信托计划期限：2年

6、信托计划受益人预期收益：

50万元≤单笔认购资金＜100万元

7、信托计划保管人：中信银行股份有限公司；

8、信托财产专户开户行：中信银行股份有限公司成都分行

二、报告期项目资金运用情况

本信托计划运用信托财产的方式是：

将信托财产投资于：1以权益类、股权、债权等方式投资于资质良好企業。2投资于金融产品：包括但不限于银行存款、国债、金融债、央行票据、AA+级企业债、A-1及以上短期信用评级的企业短期融资券、债券逆回購、货币市场基金及其它货币市场产品；银行理财产品；证券公司发行的资产管理计划；基金专项子公司发行的资产管理计划；其他高流動性、低风险的固定收益资产；信托公司发行的信托计划含受托人发行的信托计划

1、自本信托计划成立起至本日，受托人恪尽职守、勤勉尽责、谨慎管理忠实履行有关法律、行政法规和本项目信托文件的规定。

2、本报告期间本信托计划信托财产未发生不良变化，风险鈳控

四、期间信托利益分配情况

根据信托文件的约定，受托人应于期间分配日后20个工作日内将信托利益划付至受益人指定的信托利益分配账户信托利益计算方式如下所示：

每个期间分配日未注销的每份信托单位的预期信托利益＝1元×适用于该份信托单位的预期年化收益率×期间天数算头不算尾÷365；

期间天数指前一分配日至本期间分配日之间的天数，首期天数为募集成功日至该日后该期信托单位的第一个期間分配日之间的天数

本报告期内，我司已按合同约定于2015年6月26日向受益人分配信托利益合计1,589,882.14元请各受益人注意查收。

报告期内未发生影响信托收益的不良变化。

本报告期内信托执行经理无变动。

本报告期内信托计划无重大事项说明

二〇一五年六月二十九日

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