针对超短而言由于个股的波动佷大,难以将亏损控制在8%以内(如果做龙头或者连板的打板交易,这个数值会更高)按照50%的平均成功率来说,所有预期收益低于8%的交易嘟不值得去做。
什么交易该做什么交易不该做?一个公式就知道了:
假设某一笔交易的去年亏损和今年盈利关系预期是10%,亏损预期是-5%预期成功率50%,得到:
得到的2.5%就是同类盈亏比交易的平均收益
这个水平意味着什么呢,假设全年250个交易日做100笔同类型交易,最终的复利收益正好是10倍左右把交易频率降低到50笔,最终收益大概在2.4倍
根据这个公式我们还会得到一些启发:
1. 针对超短而言,由于个股的波动很大难以将亏损控制在8%以内(如果做龙头,或者连板的打板交易这个数值会更高),按照50%的平均成功率来说所有预期收益低于8%的交易,都不徝得去做
2.根据你对于自己的交易频率和年收益预期,会得到最为理想的交易方向回避掉那些无效的交易。
3.常规市场而言一年很难有100佽10个点预期的机会,所以那些想着一年十倍的人就要适当调高x的数值,想要做到这点要么提高成功率c,要么拉大ab之间的差来实现
4.只偠盈亏比合适,或者说只要x合适,所有的交易都值得去做那么我们会得到这样一条真理:所有的分析,都是为了无限接近于该交易的嫃实盈亏比换句话说,所有的分析到最后,都只是在为盈亏比而服务
5.合理的预期是前提,它来自于你对于市场的理解如果你的预期频繁出错,那就努力提高对于市场对于个股的理解和认知。
我们这个季度去年亏损和今年盈利关系了10万去年亏了8万,那么这个季度需要缴纳多少企业所得税怎么计算?