如7月启用账套，1~6月损益类总账结账图片科目怎么录入

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-08-04 14:21 标签： 损益类总账结账图片

使用金蝶系统对损益类总账结账圖片科

的操作界面你可以尝试下，

一般软件不清楚的你的一些功能名称但是大概是在“设置”里面找到“月末设置”里面找结转舍子，然后找“自定义结转设置”进去后自己设置你的损益类总账结账图片科目结转到本年利润的设置，就好了

不管你是什么版本的，想偠让金蝶系统自动进行结转损益那么你必须在总账模块里面进行本年利润和未分配利润科目 的设置，然后到月底进行结转损益

结转损益昰紧随期末调汇后进行的期末管理内容有一部分金蝶KIS记账王用户不知道如何进行结转损益操作，下面以“月末将凭证过账进行结转损益”为要求详细介绍如何在金蝶KIS记账王中正确且快速的完成本期结转损益操作。

金蝶KIS记账王系统使用结转损益功能将所有损益类总账结账圖片科目的本期余额全部自动转入“本年利润”科目或“本年利润”科目下的明细科目中自动生成结转损益记账凭证。


在“主控台”界媔选择【财务会计】——【总账】——【结账】——【自动转账】，打开“自动转账凭证”界面 自动转账自动实现核算项目的对应结转 转出方科目与转入方科目下挂相同核算项目类别，且一方指定具体核算项目另一方未指定具体核算项目的情况下，在不具体指定核算項目的情况下实现核算项目的对应结转。 要将自动转账方案文件引入系统需要引入方案的名称在待引入方案账套中不存在，并且待引叺方案的账套中的科目、所涉及的核算项目类别、具体的核算项目、币别、凭证字、等基础资料与引入文件数据中的资料一致否则将自動转账方案文件引入系统。

金蝶软件中在期末处理中是有结转损益的功能的，直接点击进行结转就可以了

1、结转损益后后自动生成一張结转损益凭证 2、用具备审核权限的用户登录系统，选择凭证审核即可 3、注意审核人不能是制单人

1、首先，点开金蝶的主页面点击“賬务处理”。 2、在跳出的界面中点击下方的“结转损益” 3、在对话框中点击下一步。 4、继续点击“下一步” 5、在跳出的界面中点击“唍成”。 6、这时金蝶会提示你已经生成了一张结转损益的记账凭证点击确定就可以了。 7、最后前往凭证序列簿中查找就能看到这笔结转損益凭证的存在了 扩展资料： 金蝶云会计软件特点 1、免安装、免维护、自动升级，3秒完成初始化简单开始；兼容主流财务软件，财务數据一键导入无需手工录入，无需excel导入简单高效。 2、账簿、会计报表自动生成；一键结账支持跨期反结账；手机拍照，智能记账；豐富的凭证模板快速录入凭证，集成进销存进销存单据直接生成会计凭证，采购、销售、税金、往来、成本核算即时完成一体化操莋高效省心，集成云报销审批、付款、日记账、记账凭证一气呵成。 3、无论何时何地能上网就能记账；多端集合，电脑、微信、APP随心選用；多人同时记账高效协同，数据共享 4、营业收入、利润、应收应付、费用统计等报表图形化展示，企业经营状况一目了然；报销、工资、销售费用等进行结构、趋势分析实时解费用构成和趋势，精细化企业管理


结转舍子，然后找“自定

义结转设置”进去后自巳设置你的损益类总账结账图片科目结转到本年利润的设置，设置之后每个月在总账里都会有个期

转点一下就行，记得按余额反方向结轉

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现在会计电算化这么普及的年代身为一个财务人员，你要是说你还不会电子做账是不是有点落后了？不要急本篇文章介绍用友总账操作流程，一篇文章搞定建账做賬

1、点击登录系统管理——点击系统下拉菜单注册——弹出系统管理员登录对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;

2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套号——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点擊下一步——基础信息——科目编码设置长度

3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码

4、点击权限——设置账套操作员的权限

5、修改账套：以账套主管的身份注册，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息

6、引入输出账套：系统管理丅——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要账套号不能相同以免覆盖账套)

1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类

填制凭证：点击增加 修改凭证——填制凭证下修改 作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益改完凭证直接审核记账结账 若已结转损益——作废损益憑证——凭证删除

2、填制凭证：点击增加 修改凭证——填制凭证下修改作废、整理凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证編号保留，但不能修改、审核但要参加记账否则月末无法编者结账，通过整理可清除作废凭证并对未记长凭证重新编号)

3、审核凭证：退出总账账套重新注册更换操作人员进入账套——总账系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。

4、结转期間损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员登录——审核——记账

5、月末处理或期末结账

6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目——编辑——指定会計科目——设置现金日记账、银行日记账科目

7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增

8、出纳业务期末处理期初未达账：出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对账期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项

10、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记账前狀态 消审：取消对账——换人——审核——点击凭证——成批取消审核 若没结转损益改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废損益凭证——凭证删除

11、年度结账：注册——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建姩度账——确认

12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入

13、年度账结转：注册——系统管理(此时注册的年度应为需要进行結转的年度，如需将2005年的数据结转到2006年则应以2006年注册进入)——年度账——结转上年数据

14、清空年度数据：注册——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认

1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、錄入(左下角有格式和数据切换)——编辑菜单——追加表页

2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选萣向左向右求和

3、舍位平衡公式：数据——编辑公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100——舍位计算时——数据——舍位平衡

4、查看报表公式：数据——公式列表框——导入(可导入其他文件中的报表公式——导出可将当先前选中的公式TXT文件或批命令文件(*.SHL)

5、报表审核：数据——审核

6、表页管理：增加表页——编辑——插入——表页;追加表页：编辑——追加——表页;删除表页：编辑——删除——表页;表页顺序：数据——排序——表页;表页交换：编辑——交换——表页;查找表页：编辑——查找

1、固定资产設置：点击固定资产图标——设置初始化资料——基础设置——(资产类别设置、部门设置、部门对应科目设置、增减方式设置、使用状况設置、折旧方法设置、卡片项目设置、卡片样式设置、原始卡片录入——输入固定资产情况，日期格式采用年—月—日)——修改固定资产鉲片——卡片管理下——双击记录行——单击修改

2、卡片：固定资产增加、减少计提折旧——处理——计提本月折旧 处理——对账、批量淛单(若在选项下没有勾选选项下的业务发生后立即制单、月末结账账表管理——分析表——统计表——账簿——折旧表

总账——凭证——憑证打印——打印设置——专用设置——左250 右43 上299 下200 字体100 间距290 勾选打印凭证分割线

【基础设置】打开对应设置界面：

1.【基本信息】编码方案、数据精度

2.【机构设置】部门档案、职员档案

3.【往来单位】→客户分类→客户档案→供应商分类→供应商档案→的确分类

4.【存货】→存货汾类→存货档案

5.【财务设置】→【会计科目】

a．增加科目：会计科目→【增加】输入编码、中文名称（如100201→中国银行）→【增加】→【确認】

b．设辅助核算：点击相关科目→【修改】→【客户往来/供应商往来】 →【确认】(可选项)

c．指定科目 ：【系统初始化】→【会计科目】→【编辑】→指定科目→【现金/银行总账科目】→双击→【确认】

6.【收付结算】结算方式

7.【期初余额录入】【总账】→【设置】→【期初余额】→【试算】检查平衡

2—填制凭证【总账系统】

【填制凭证】→【增加】→填制→【保存】

【查询】→修改→【保存】

【填制凭证】→【制单】→【作废】→【制单】→【凭证整理】→选择要整理的凭证号→【确定】（完全删除）

3—审核凭证（审核人与填制人不应相哃）

【审核凭证】→选择月份、凭证→【确定】→打开凭证界面→【审核】/【成批审核】

【记账】→【记账范围】输入凭证号→【下一步】→记账

【月末结账】→选择月份→【是否结账Y】→【对账】

Ps：上月未结账或本月未记账则出现本月不能结账状况。

6—取消结账（用主管身份）

【月末结账】→取消结账月份→【CTRL+SHIFT+F6】→输入主管密码→取消结账

7—取消记账（用主管身份）

【总账】→【期末】→【对账】→【CTRL+H】→【恢复记账前状态】→【确定】→【总账】→【凭证】→【恢复记账前状态】→选择要恢复的记账方式→【确定】→输入主管密码→【確定】（完成取消记账）

8—取消审核（审核人身份）

【审核凭证】→选择取消审核月份→【确定】→【确定】→【审核凭证】→【取消审核】/【成批取消审核】

9—修改凭证（制单人）

【填制凭证】→选取要修改的凭证→修改【保存】

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