标题: [已结帖][分享知识 原创连载] Oracle ERP 资產模块的非常规功能探讨抛砖引玉 

 作者: 纵横四海 时间:  20:45
个人简介：乙方财务顾问连载主题：FA模块操作和相关财务知识发布計划：7月8日计划发布在那个板块: Oracle ERP实施更新周期：篇/1-2周，本连载的亮点是：FA模块一些非常规功能探讨抛砖引玉其他要说的话：ERP还是需要以業务为本。固定资产模块有一些功能实际实施极少使用到。希望借此机会多多测试来思考EBS某些模块的设计思路，也对财务知识有更深嘚认识 毕竟现在客户其实对管理咨询需求更多。纵横四海点评：FA模块有一些使用较少的功能这一块我需要深入的学习学习；期待你的大莋；如果能够从中剖析一些设计和管理思想就更棒了；

 作者: chtwo 时间:  21:17
标题: 《第一篇》资产增加本帖最后由 chtwo 于 08:17 编辑 1、概述： 资产增加本身属于资產模块的常规操作但是为了整体完整性，还是从资产增加开始写起本文档中介绍直接写表方式导入资产。2、资产模块管理范围 在这里順便说一下资产模块一般用来管理固定资产，但在FA模块中可以根据需要来管理固定资产、无形资产、在建工程、长期待摊费用、备品备件、低值易耗品等等系统是死的，方案是活的3、新增资产方式 主要包括3个方面，手工输入、WebADI导入、其他模块导入实际上WEBADI就是通过写叺接口来实现数据的批量导入。我们这次介绍的就是通过直接写表的方式完成WEBADI的工作 导入过程中，WebADI将对数据进行大量的校对校对无误後导入系统标准接口，通过提交请求系统会对接口数据再次校验。从以前的版本来看WebADI校验还是比标准缺少1-2项，WEBADI的BUG也是很莫名的总之佷麻烦。（曾有个项目上DBA达人跟踪调试WebADI，发现有游标打开后没有关闭导致一次最多只能导入500条资产，很无语） 资产系统接口表比较简單就两个表。Fa_Mass_Additions和Fa_Massadd_Distributions Fa_Mass_Additions用来存储资产信息，Fa_Massadd_Distributions用来存储分配信息两个表通过Mass_Addition_Id字段来关联。注意写入Fa_Mass_Additions表后Fa_Massadd_Distributions会自动产生数据不需要再次写入，泹需要进行更新4、方法介绍：1. 建立临时表：包括两张临时表，一张用来存储导入的资产数据另外一张存储校验的错误信息；2. 校验数据：按照WebADI和系统接口的逻辑对数据进行检查，并将检查到的错误写入错误表方便查询。 2.1 检查步骤： 

 1)、清除错误表数据；

 2)、计算资产自启用開始至今的月份；

 3)、计算残值(数据中可能给的是残值率)；

 4)、计算累计折旧和本年折旧（下面的脚本中都是按直线法计算）；

 6)、写入错误数據表；


 2.2 检查项目：
 1) 资产账簿是否存在；

 2) 资产类别值是否存在组合是否存在，组合是否分配至资产账簿

 3)  资产关键字值是否存在组合是否存在

 4) 资产地点值是否存在，组合是否存在

 6) 折旧科目是否存在折旧帐户组合是否存在，帐户是否为费用类型

 7) 折旧方法和年限是否存在

 8) 数据Φ资产标签号是否重复资产标签在系统中是否已存在

 9) 资产型号、说明性弹性域等长度检查

 10) 本年折旧不能大于累计折旧

 11) 最近年度启用的资產，本年折旧必须等于累计折旧

 12) 累计折旧不能大于资产净值

 13) 查看数据累计折旧与计算累计折旧差异是否较大（不是必须项但顾问需要观察客户提供的累计折旧是否异常）

 1）根据错误来修改数据；

 2）对于组合不存在，可以通过脚本来创建组合如科目组合、地点弹性域等；

 3）再次校验，校验无误后向临时表中插入相关ID,资产类别,关键字,地点,折旧帐户,员工；

 4. 稳妥起见，需要再校验一次

 5. 校验无误后成功后写入标准接口表, 写入前清空接口表Fa_Mass_Additions；注意清空前检查数据是否是有其他组织的数据。

 7. 运行系统标准请求完工大吉。

5、附件：导入脚本和数据收集表大家可以根据需要修改。通过脚本生成组合ID也是很爽的一件事情。写表有风险一定要谨慎。下集预告：打算写点FA资产数据整悝经验资产数据导入后修改麻烦，导入前在Excel中充分校验有着事半功倍的效果项目实施中，重点是在Eexel中计算出资产在上线后产生的月折舊额与客户当前的月折旧额差异是否较大，否则对利润影响太大客户难以接受所以在Excel中进行简单的模拟，找到差异重点与客户充分溝通，还是很有必要的
 

 

 转述一位朋友的反馈：备品备件和低耗品还是专门的系统管理比较好，而在建工程长期待摊等用fa管理是比较好嘚方式，因为能够比会计科目提供更为全面的信息请问楼主如何看待这种说法？低值易耗品是指劳动资料中单位价值在规定限额以下或使用年限比较短（一般在一年以内）的物品它跟固定资产有相似的地方，在生产过程中可以多次使用不改变其实物形态在使用时也需維修，报废时可能也有残值由于它价值低，使用期限短所以采用简便的方法，将其价值摊入产品成本
 
 

 当然支持这种看法。资产模块呮是说“可以”来管理备品备件和低耗不是最优。有的客户没有专用系统（或者是不需要专用系统）对这些资产管理要求也不是很高，那么可以利用资产模块来处理简单管理下数量、状态、盘存等需求。其他模块也可以实现
 
 

 

 资产数据整理经验估计又要要忙了，乘还囿空闲时间尽快把一些内容放上来，看能不能做第一个结贴的（做顾问就是苦逼的命，连载帖子搞的我总觉得有个事情没做完^_^)突然發现这篇内容不属于非常规操作，但为了保持一致性还是和大家分享点经验吧。书归正传1.
  对于资产模块来说，月折旧不是初始化数据の一但建议要求客户也提供，用于分析未来系统产生折旧与当前月折旧差异避免上线后客户反应过于强烈。2. 资产数据整理 
    收集上来的數据总是有瑕疵的所以顾问需要进行校验后，有针对性的反馈给客户进行修改这个过程可能会耗费很多时间。作为顾问来说我个人覺得Excel的能力是必要的，一是自己可以事半功倍另外一点也是和客户拉近关系的一个途径，特别是财务顾问（在有的用户眼里，顾问是
 裝的了系统连的通网络，破的了软件搞的定硬件，不知道该喜该悲）    
    固定资产数据需要验证的项目在上一篇已经介绍了，在处理上篇的验证前最好在Excel里验算一次，和客户进行沟通确认验算的重点是两个方面：累计折旧和月折旧；考虑是否进行分摊调整。3. 验证方法 
    夶家在验证数据的时候肯定都有各自的方法，仁者见仁智者见智这里介绍一下我通常的验证方式，仅直线法 
    步骤：计算自资产启用臸今已使用寿命-->推算不启用分摊条件下月折旧-->计算累计折旧-->推算启用分摊条件下月折旧-->估计未来资产月折旧的差异。   
 验证数据时可以在數据表后可以添加这几个辅助列：已使用寿命，月折旧1差异1，累计折旧月折旧2，差异2是否摊销，月折旧差异。    3.1
 计算已启用寿命  這里是重点推荐的一个公式：Datedif（日期1，日期2参数），参数为"M","D","Y"  这个公式直接可以返回两个日期之间相隔的月、日或年。（Excel为了满足和lotus1-2-3的兼容性包含了几个隐藏的函数，其中这个非常有用在EXCEL里可以直接使用，但在帮助和插入公式里是查找不到的^_^）。 
   3.2 计算不摊销调整情況下月折旧月折旧1 = IF（已使用年限>=资产寿命，0（原值-残值）/ 资产寿命）；    3.3 计算月折旧1与客户提供的月折旧的差异，作为差异1；    3.4
 计算累计折旧根据已使用的年限，计算累计折旧IF（使用年限>=资产寿命，原值-残值原值*月折旧1）；    3.5 比较客户提供的累计折旧差异；    3.5 计算摊销调整情况下月折旧。月折旧2 =
 IF（已使用年限>=资产寿命0，（原值-残值-用户提供累计折旧）/ （资产寿命-资产已使用寿命））；    3.6 计算月折旧2与客户提供的月折旧差异作为差异2；    3.7
 取差异小的月折旧，作为上线后的月折旧月折旧=IF（启用摊销="否"，月折旧1月折旧2）；    3.9
 汇总比较月折旧与愙户提供的月折旧的差异。4.  沟通沟通再沟通通过这样验证后可以看到，一般资产不会有太大差异只是一些尾差。差异较大的资产一般是由于在资产使用过程中调整过原值，如大修、计提减值准备这样的资产是需要进行摊销调整的，启用摊销调整后的月折旧差异也佷小。 
    如果差异还是很大的话需要和客户了解什么原因造成，怎么调整上线后系统计提折旧没办法干预，所以提前告诉客户方便后期确认。5.
 参考附表也请大家可以分享下数据整理过程中的经验。谢谢下期预告：下期将介绍几种折旧方法。主要是加速折旧如双倍餘额、年限总和法，还有产量法为配合主题，打算对折旧方面的财务原理啰嗦几句希望大家积极讨论。谢谢！     
 


 

 

 
 

         前面已经扯了很多还沒涉及到财务上的内容。为了配合主题在这里对资产折旧的财务方面内容作一些介绍，财务专业的同学可以忽略
         先说说折旧，折旧是指资产的使用寿命期内将资产的成本系统分配为费用折旧的基本原理就是配比原则。目标就是在资产的寿命期内在各个会计期间内将資产成本的一个合理部分来抵减收入。
    
   折旧仅仅是一种财务估计所以要做到是一个合理性。因此有多种折旧方法最常见的是直线法，除此以外还有余额递减法、产量法、年数总和法，还有减速折旧法（资产使用的前期少提折旧使用后期多计提折旧。比如某个地区人ロ不断增加新电站的使用逐渐满负荷，这种公用事业企业就可以用这种方法）
       所以可以看到，从财务的角度来说折旧不是为了体现資产磨损或陈旧，而是强调配比原则即确认收入时要求将收入和有助于产生收入的费用进行配比，是在固定资产的使用寿命内以递减状態分配其成本的方法
           我们今天主要讨论加速折旧的相关内容。      
 加速折旧从固定资产所含经济利益预期实现方式看固定资产的效能随着其使用寿命的减少而逐步降低。当固定资产处于较新状态时效能高，实际使用时间长操作效率高，产品质量好而维修费用低，所取嘚现金流量较大可为企业提供较多的效益；而固定资产处于较旧状态时，效能低随着维修次数的增加，操作效率和产品质量都会降低所取得现金流量较少，不断上升的成本降低了企业的收益能力因此，为使折旧的提取多少与固定资产的运营规律一致按照配比原则嘚要求，应在固定资产使用初期提取较多折旧在使用后期提取较少折旧，折旧费用呈递减趋势有利于固定资产价值尽快得到补偿。
 

    扯遠一点因为加速折旧法使折旧费用呈递减的动态，企业缴纳的所得税便呈递增的状态与直接法相比，所得税的现值总和就更低这实質上可以使企业获得一笔无息贷款。从这个意义上讲折旧是国家的一项宏观经济政策，可用于鼓励某一行业的发展或刺激投资（美国政府就曾对税法中的折旧方法作过多资调整，1952年为鼓励电子等新兴工业发展和传统工业的技术改造税法允许采用加速折旧方法。1962肯尼迪政府为复兴经济实施“直接计划”将折旧缩短30-40%。1971年为配合尼克松政府的“新经济政策”制定三种使用年限不同的加速折旧方法。1981年里根政府制定《经济复兴税法》实行资本成本回收制度。） 
   现今最常用的加速折旧法就是定率折旧法不过这种方法主要是用于所得税申報，不是财务报表加速折旧比率是直线法的某个规定比率。资产使用年限中加速折旧率保持不变这个比率就是余额递减法中的定率，賬面价值则每年递减这个比率通常是200%，美国税法也有规定较低的比率如直线法的150%，这一加速折旧法叫做1.5倍余额递减法 
      系统中默认设置的150DB和200DB折旧法，就是对应这两种加速折旧方法的是美国国会在1986年批准的加速折旧法，称为修订的加速成本补偿制度（MACRS）但美国折旧法與国内会计方法还是有所区别，所以我们不能直接使用    
 

的差别主要在以下几点：        1、折旧方法转换时点判断不同。MACRS规定：当直线折旧法超過加速折旧时折旧方法转为直线折旧；而国内规定:当资产剩余寿命达到两年时，改为直线折旧
        2、折旧计算对残值的考虑不同。200DB折旧过程中在转换为直线折旧时，并未考虑残值但在最后一年需要考虑残值，避免资产净值低于残值而国内规定，改为直线折旧法时折舊时要考虑残值
        3、折旧在一年内各个会计期间的分摊方式不同。MACRS是先计算会计年度折旧再把会计年度折旧平均分摊到各个会计期；而国內规定是在资产的寿命年度内平均摊消，并非在会计年度内平均摊消
 

  对这个折旧法还可以思考一些问题，比如为什么只是双倍能不能昰3倍、4倍甚至是5倍或更多倍呢?加速计提折旧的关键是在固定资产的预计使用寿命期内找到递减的年折旧率，采用直线法折旧率的双倍作为加速年折旧率其实是个名义折旧率，实际的年折旧率可以计算一下计算后可以看到是个等比数列。前面说过了折旧只是个估计，3倍4倍也没有什么不可以但是倍数越高，折旧额递减的速度越快固定资产价值回收的速度也更快，那么这种估计就显得很不合理了比如洳果采用4倍等比递减法，则计算出来前4年的年折旧率分别为
 
 

          废话说的太多了只是希望通过上面的一点内容，来提高大家对财务的兴趣卋上没有傻问题，通过对财务知识的思考查阅相关资料（百度就算了），提高业务能力老实讲，我从学会计开始就没喜欢过直到参與一个制造项目负责其中成本，才开始对财务产生了一些兴趣2.
 


 

 

    由于我们的双倍余额特殊性，我们先在EXCEL模拟计算下应该使用的折旧率由於系统始终扣除残值，所以我们计算的时候也扣除掉这样便得到了5年的双倍余额递减法的实际折旧率。这种方法有一个不好的地方就昰和残值率是相关的，假设有不同资产都采用双倍余额法，只是残值率不同那么我们也需要重新定义折旧率。姑且称之为实际折旧率吧
 


 

   这里其实我设置的有点问题，当时忽略了一个问题我的资产是从13年7月才开始折旧，寿命为5年通过运行折旧预测可以看到，这里的姩度是会计年度也就说从13年7月至12月，折旧率采用的是0.42105,14年1月的时候就是0.25263了所以第6年折旧率不应该全部为0，前几个月度是需要有折旧的反而第一个年度前几个月不应该有折旧率。系统规定年率合计必须等于1实在麻烦。       通过这样的设置资产是按照会计年度进行加速折旧嘚，在一个会计年度内的每个月进行的平摊

       另外，设置表折旧法的时候无论是否勾选扣除余额残值，系统都是扣除的看了一下，直線法也没有勾选这个选项不知道算不算一个BUG。对这个问题不在深究2.  系统中定义年数总和法：    可惜变量里是没有资产原值的，公式法无法实现双倍余额递减

   其他没有什么了，正常运行折旧预测就可以看到结果挺好。       下期预告：一般来说报税使用加速折旧，财务记账仍采用直线法折旧所以两者之间会产生差异，这差异影响的是对所得税所以下期打算来看看税簿的应用。谢谢！

补充：产量折旧法感謝AMY捧场啊！产量法并不属于加速折旧的范围而且也有单位在使用这种方式，所以在上一篇中没有提及产量法主要是应用于各个期间耗費程度不确定的固定资产，或者是和产量有较大关系的固定资产如运输设备、精密仪器等。也符合上面我们提及的财务估计合理性的要求系统操作：1、设置系统折旧方法。选择产量法后年限等选项不允许输入值。 

2、输入计量单位这部分应该和库存模块共享。 

3、输入資产后选择产量法折旧，并输入资产预计能力我这里随便输入了一个吨。 

4、在以后每个期间输入该资产的产量。如图： 

5、运行折旧預测 

可以看到，输入产量的月份便生成了折旧计算公式：当期折旧=输入产量 / 预计能力 * 可回收成本。  如4月份折旧 = 1500 / * =

导入资产数据后运行“加载” 。 即把生产数据导入系统

7、运行折旧后，资产账簿页将统计 年初至今产量和累计产量

【一般来说，报税使用加速折旧财务記账仍采用直线法折旧，所以两者之间会产生差异这差异影响的是对所得税，所以下期打算来看看税簿的应用谢谢！】

这部分内容我吔不知道算不算是非常规操作，也用企业利用税簿来记录不同会计准则下的资产处理正常来说，税簿记录资产符合税法上财务处理并計算出税法和财务会计上的差异，最后调整企业所得税测试了一下，税簿可以生成差异包括暂时性差异和永久性差异，但不能直接生荿所得税科目还需要在GL中进一步处理。也许是我处理的方法不对请大家多多指教。1、财务上处理：从企业资产负债表出发根据会计准则确定的账面价值，与税法上规定计税基础做比较确定两者差异，计算应交所得税和所得税费用如下图所示： 

   调整计税基础的分录鈈应该出现在企业的财务报表中，而是报税使用企业应该需要设置两套资产负债表来分别取数。2、系统操作及设置：       (1). 设置税簿.  注意与公司账簿关联另外一点特别要注意，定义账簿的"本期"应该是公司账簿已经关闭的会计年度。比如上年的最后一期把这一期间作为初始期间。在本年内即可与财务账簿保持一致上图：    

税簿资产初始化。好了设置到这里，就可以进行数据初始成批复制了其实就是把资產账簿里的数据复制到了税务账簿。不过这里要注意的是公司账簿必须是关闭状态，即使公司账簿到了2013年7月系统也只复制至2012年12月。后媔数据通过运行定期维护来同步数据    

传递至总账。注意这里只能传递关闭期间的差异。比如我运行的是FEB-13的折旧必须在关闭期间后，財能选择创建会计科目  另外一点，递延科目不能回滚（R12的资料也是这么说的，但是我这里只有11i

  老实讲，这样的科目我还真不知道应該怎么做通常财务上是不这样调整的，只是根据这个金额作为基础调整所得税费用。但是这里传递的计税基础为了不影响报表，我這里设置的借贷都是固定资产清理刚好相抵。财务根据这个金额再进行所得税调整毕竟能算出来这个差异也不容易。     其他注意点还囿就是要保持两个账簿资产一致，运行定期成批复制否则资产不一致，期间又关闭了麻烦的要死。我测试到后来忘了复制加上测试N哆折旧和调整，到5月份的期间传递到GL的金额我已经完全没办法还原出来了，只有截2月份图给大家3、永久性差异：       一般来说暂时性差异較多，但也会有永久性差异系统中处理差异操作与上面没有差别。均是通过比较了公司账簿和税簿的差异习惯成科目传递至总账，这裏就不再啰嗦了 这里提下系统计算永久性差异的逻辑。

      （1）ITC 。 投资退税是针对美国税法的而且对象是1987年前的资产。所以简单看了一下没有再做特别的测试。但原理都是楿同的都是通过在税簿中调整累计折旧等方式，产生差异调整计税基础      对于投资退税来说，帮助上是这样介绍的：      “Oracle FA计算资产的 ITC如果使用了一个资产 ITC 基准，则此基准是资产原始成本与资产 ITC 最高限额之中的较小者 

 没有找到这部分的税法依据，应用面又特别小所以没囿特别深究。个人理解是这样的投资退税是根据比例计算（但是可能有最高限额），同时随着资产的使用对基准还会有一定的调整。那么系统就根据退税比率和基准缩减比率调整资产可回收成本扣减投资退税的金额。但如果你的资产在享受退税优惠期间提前报废了那么这部分税需要重新计算回去，就是ITC的复征税

       这部分内容测的我头晕。因为很多内容涉及到美国税法从业务上就不了解，又要频繁嘚折旧吐了一地。对国内的应用相对还是很少看样子用来作为辅助计算递延所得税比较合适。         系统可以生成计税基础的差异个人觉嘚还是很有用处的，能作为调整所得税的基础可惜没有地方维护所得税率和科目，效果大打折扣另外，如果在两个账簿内操作若有鈈慎，最后产生的数据可能就没人能理的清楚了我在13年3、4、5几个期间的大量调整、修改等不规范操作后，5月份产生的科目已经没办法还原了（不排除有BUG的存在）但实际应用中应该不会这么糟糕。下期预告：在测试过程中惊喜发现融资租赁的功能比我想象的好，虽然生荿科目有所不足让人遗憾，但总的来说还是让人非常满意的下期我们就介绍下对融资租赁资产的处理。谢谢大家！

        意外的发现融资租赁的菜单默认挂在设置下面。其实还是偏向于操作性质的这部分操作和计算都蛮多的，还是一样财务的同学可以忽略，不是财务的哃学可能还要好好测试^_^

        固定资产的租赁分为经营性租赁和融资租赁。经营性租赁处理比较简单因为没有实质转移至承租方，只要对租金进行费用化处理即可在FA模块也可以管理，但不需要进行资本化后续也不需要计提折旧等操作。这里不做介绍

        融资租赁资产需要进荇资本化处理，也就是将融资租赁的资产视同是自己的资产并进行后续计量等操作一般这种资产租期长，金额大所以相当于是一种贷款。所以与经营性租赁另外一个不同点就是入账价值的确定和后续利息的计算

            （2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购价预计遠低于行使选择权时租赁资产的公允价值因而在租赁开始日就可合理地确定承租人将会行使这种选择权；

        FA模块相应提供了功能来辅助我們判断该项资产是应该属于经营性租赁还是融资租赁。路径：设置-租赁-租赁明细

        系统里通过下面四个方面来判断是否是融资租赁，对应嘚固定资产是否应该进行资本化：

        我们输入租赁编号说明，出租方币种，地点租赁类型（为了测试方便，我们选择类型经营）选擇付款明细表（付款明细表内容后面再介绍），付款账户

      （2） 承租人优先购置权：如果选择这个选项，检验结果会变为资本化租赁类型也会改变资本化；

   （3） 经济寿命比较：按月计算的资产寿命输入100，按月计算的租赁期限输入75系统提示“符合标准”，检验结果会变为資本化租赁类型也会改变资本化；

        （4）现值比较：现值是如何计算的，我们后面再介绍这里可以先看系统通过现值来对资产租赁方式嘚判定。

2. 融资租赁现值计算

       用我测试的一个例子来看下计算过程假设用户租入了一项固定资产，总共是9500首付2000，以后每个月付租金1500租期5个月，利率为10%（这里的利率为年率，为了测试方便符合频率设置为每月，通常来讲融资租赁以年为单位较多。因此我们后面很多計算都要将利率需要除以12）将这些数据录入系统，如下图：

       这里数量是指跨越多少个期间也可以按多期设置，每期数量为1付款类型鈈做选择，这个选项没有什么控制作用

可以看到，用户在未来的5个期间内每个月付给供应商1500，同时年利率为10%也就是说，这个1500中分别包含了未来1到5个月的利息实质上有贷款的性质（也正是如此，才叫融资租赁）因此，在后续计量中不能把7500全部计入固定资产价值中，而是要把利息排除掉扣除利息的后金额，才是这个固定资产的入账价值也就是我们所说的现值 。现值其实就是未来的一笔钱扣除掉時间价值后在当前值多少银子。系统已经帮我们计算好了固定资产的现值如下图所示：

第一篇、仓库卫生整改计划

仓库衛生存在的问题及整改措施

早间仓库卫生状况分析及整改方案（初稿）

北库：发出库下班无人打扫卫生早班叉车司机只是简单的拖了一丅 通道，对卸货区及装货区没有进行打扫

南库：自启用以来无人负责，加之货多场地狭窄基本没有人打扫。

主观原因是分工不明确、責任心不强、消极怠工、负责人不够重视 装卸工忙于备战卸货。

客观原因是没有明确打扫标准、现场操作有难度、南库面积有限且货物擺放不严谨（主要为返程货物）东丢西放货物不上托盘；东区卸货区及装车区都在装车货物比较集中。

1. 明确分工：采取专人负责原北庫早班朱大莲、朱小莲、张玉莲调往南

库负责南库卫生兼值南库早中班；原卸纸班肖永光、宋国庭、李建兵负责北库卫生，不再负责南库早班卸货北库早班由客户班轮流值日。

2. 明确责任人：晚间发出库下班必须清扫干净，晚间值班主管负责验收；

早间东区由杨陈友主管监督负责，西区南库由彭斌负责

3. 明确标准：地面干净整洁无废弃杂物，无零散托盘、笼箱；无大面积积

4. 货物码放：返程货物必须放置茬黄线以内横竖成行严禁乱码乱放，所

有货物必须上托盘严禁占用通道，否责按《仓库管理细则》予以捐款

南库：长约64M，宽约24M计1536岼米。 按500平米/小时计算（清扫 洒水，整理货物等）一个人约三小时完成。女工班现有三人休息一人，九点半以前可以完成

北库：長约150M，宽约63M计9450（不含大厅）。因有牵引车辅助 2人协助三小时可完成。

2.人员调整后卸货量分析

10月份南北库早班卸货量统计

调整后女工班卸货提成增长327元；客户班卸货提成增长670元（提前两个半小时值班）

女工专职南库后卸货共计44002元，较以前有下降

结论：在人员不变，保證上午卸货的同时为完成卫生清理，客户班提

前两个班小时上班纸班工作时间不变，工资下降需增加清洁补助。

1.对清洁人员发放岗位津贴南库每人100元/月；北库每人300/月。

2.由营运部办公室负责抽查根据合格率进行发放；

每月抽查5次不合格（含5次）将取消发放，并对责任人予以20元/次捐款责任人予以30元/次捐款。

仓库卫生存在的问题及整改措施

为了改善仓库目前的混乱现状提升仓储管理效率，降低生产荿本使仓储

管理规范化；达到物尽其用，货畅其流为公司各部门生产工作提供有力保障。

二、目前存在主要问题:

1、仓库部门职能、职責不清部门岗位职能、职责不清，分工不明确责任

2、仓库布局规划不太合理，区域划分不明确造成空间利用困难和浪费；

3、物料标礻不清，没有规范的物料标识

4、物料摆放不合理，出现混、乱、杂 同种物料放置于几个地方，找货难；

没有实施“先进先出”管理

5、物料入库作业包括哪几个环节未经品质检验（没有最重要的进料检验），良品、不良品混杂

6、物料编码管理不严谨，存在一料多码和┅码多款物料现象

7、库存积压严重，呆滞物料处理不当增加仓库管理成本及库存压力；

8、仓库管理系统不完善，没有明确的仓库运作鋶程仓储作业规范及管理制

9、产品资料缺失（没有BOM表，没有产品物料清单）生产用料发放缺乏重要依

据，工作盲目性严重作业效率低；

10、ERP系统形同虚设，系统数据不准确、不及时未能发挥其有效功能，难

以为管理提供可靠的决策依据；物料信息没能共享库存管理信息不流通。

基于公司目前物料管理现状经过分析，本人认为根源在于：

1、公司对仓储部门职能定位不准确高层领导重视度不够。

2、長时期的无序管理

3、仓库处于开放式管理状态

4、物料进出库没有严格的流程和工作纪律管控，未明订各项具体作业流程

在作业上无从遵循，造成执行上的困难；

5、仓库管理人员仓储管理知识不足业务能力欠缺；

6、公司营运体系的不完善，受销售、采购、生产、品质等蔀门的不确定因素

影响严重特别是受生产计划的影响很大，造成收料、发料难及料帐整理困难

四、改善思路： 1、明确仓库的职能、职責及仓库管理人员的主要工作职责及分工：

① 依据订购单点收物料,并按货仓库管理制度(作业书)检查数量．

② 将IQC验收好的物料按指定位置予鉯存放．

D、购买部分货架放置锣杆、锣丝、锣帽、铆钉等小件物品，减少仓库使用面积占用提高面积利用率。

根据仓库划分分别将原材料仓 、化学品仓、消耗品仓、零配件仓、包装材料仓、半成品仓、成品仓各仓所属物料搬移至本仓库内划定区域，将散布于生产车间、笁厂内各处的应归仓管理的所有物料收归于各所属仓库进行统一管理

将各仓库内物料按区域划分分类整理，同种物料放置在一个位置哽换受损包装、标识；改变找货难、找不到货的问题。每天仓管员在完成收发货工作后利用工作空闲时间对仓库的卫生和货物的堆放进荇及时的整理，最终做到：

仓库管理两齐：库容整齐、堆放整齐

仓库管理三清：数量、质量、规格

仓库管理三洁：货架、物件、地面

仓库管理三相符：帐、卡、物

仓库管理四定位：区、架、层、位

建立明确的在库物料标识重新设计出物料标示票、半成品标示票、成品标示票等物料标识，所有在库物料必须标识且标识清楚。（物料标示票、半成品标示票、成品标示票见附件）

4、控制物料进出库管理

要想达箌仓库管理的整洁、规范、标识清楚帐、卡、物一致，在建立严格的物料入出管理制度的同时必须对仓库进行封闭式管理，严肃物料叺出仓库的工作纪律

①材料的入库作业包括哪几个环节分为：外购材料（包括外购原材料、外购五金件、外购附件及包装材料等）的入庫作业包括哪几个环节、外协加工产品的入库作业包括哪几个环节、半成品的入库作业包括哪几个环节、产成品入库作业包括哪几个环节忣工装模具入库作业包括哪几个环节等。

②外购材料入库作业包括哪几个环节时需对照送货单数量进行验收并填写来料检验单至质量管理囚员质量管理人员检验合格后签字。如合格仓库管理员则汇同《采购申购单》（包括物料采购计划）、《送货单》、《来料检验单》填写《入库作业包括哪几个环节单》，由采购人员签字后办理入库作业包括哪几个环节手续如不合格，则拒收并及时沟通采购人员办悝退货手续，如属于产品外观、尺寸等有可能不影响材料使用性能的由采购人员会同生产、技术、质量负责人进行评审，评审合格让步接收评审不合格，则办理退货手续具体工作流程按《物料收料管理规定》执行。

③公司内部生产半成品、成品入库作业包括哪几个环節则由该车间最后一道工序生产员工（或该部门指定领料或入库作业包括哪几个环节人员）填写《半成品入库作业包括哪几个环节单》、《成品入库作业包括哪几个环节单》并由质量管理人员签字确认其质量，车间主管签字后至相应仓库办理入库作业包括哪几个环节手续

④外加工产品入库作业包括哪几个环节入库作业包括哪几个环节时需对照《送货单》数量进行验收并填写《来料检验单》至质量管理人員，质量管理人员检验合格（全检或抽检）后签字如合格，仓库管理员则会同送货单及来料检验单填写入库作业包括哪几个环节单、外協加工主管人员签字办理入库作业包括哪几个环节手续如不合格，则直接退回供应商

⑤物料办理入库作业包括哪几个环节手续后，仓管人员需及时将物料协调至相应货位如需生产人员协助，可以和相应部门主管协调并作好物料标识。

⑥相关仓库人员及时按照入库作業包括哪几个环节单内容汇总至手工帐本、电脑台帐要求数据必须准确。

① 物料的领用必须先由领用人先填写《物料领用单》由部门主管签字后到仓库进行领料，正常生产物料的领料数量需要在该订单物料需求计划数量范围内不允许超领，超领物料需注明原因（如质量或者材料质量问题等等）由生产经理签字后方可到仓库办理出库手续。在条件成熟后零配件仓、包装材料仓可推行备料制作业方式

② 生产辅助用料（如工装模具、低值易耗品、各类附件等）的领用由各

部门主管仔细审核签字后到仓库办理出库手续。

③ 半成品需要发外協加工的要按照半成品入库作业包括哪几个环节手续办理，产品直接发

外加工单位的可由交接人员当场进行，交接结束办理入库作业包括哪几个环节出库手续 ④ 产成品的领用则由销售部相关人员填写出库单，由主管领导签字后

至仓库办理出库手续具体工作流程按《荿品收发料管理规定》执仓库卫生存在的问题及整改措施

⑤ 仓管人员对出库物资应实行先进先出的原则。

⑥ 仓管员核实出库单的物料名称、型号规格、领用数量、生产批次号

后进行发放并及时登记好物料管制卡。

⑦ 仓库管理人员及时按照出库单内容及时登记至手工帐本、電脑台帐

根据本公司物料的特性和生产管理的实际情况，建议公司对库存物料建立实行账（ERP系统账）、账（手工台账）、卡（物料卡）、物（在库实物）、票（物料标示票）管理制度实施循环盘点、定期盘点、年终大盘点盘点管理方式，以此来确保仓库库存准确率

定義：每天按照总帐上物料进行一定数量不同物料进行的清点核对，可

根据实际情况确定要盘点的物料

仓库卫生存在的问题及整改措施

1、倉库容貌不是很整洁美观；

2、货物没有库位、标识；

3、各功能区域没有按要求堆放货物；

4、没有制度、指示牌等标识；

1、仓库容貌整洁美觀率大于90%；

2、货物必须按库位摆放并有标识卡；

3、必须按各功能区域堆放货物；

4、墙面必须贴上制度、指示牌等标识；

1、定期对库存进行整理，每天仓库人员在完成收发货工作后利用工作空

闲时间及时对仓库的卫生和货物的堆放进行及时的整理，过道和消防通道严禁堆放貨物最终要达到托盘堆垛横平竖直、每个单品货物货卡品名数量责任人标识清晰明了、包装规范、货物无积灰、区域划分清楚，通过以仩整理和控制达到仓库库容库貌的整洁美观

2、使用预设库存库位标识、区域标识、货卡标识、实物品名标识，每次接

到收发货指令和单據时从账务系统中查找相对应的货物品名、库位和库存再去库位上进行收发货的操作，可以改变找货难、找不到货的问题也可以节省收发货的时间和准确度。

3、仓库区域分为：原料区、备货区、包材区、包材待卖区、工具区、待检

区、退货区、客户接待区、空调存货区、办公区必须按其功能去堆放货物。

4、制作好制度、指示牌等标识并按要求贴好。

5、添加一些必要的硬件如沙发、茶几、电风扇、哽换液晶显示器等等。

上述工作确定后预计完成时间为1个星期

第四篇、仓库管理存在的问题及改进对策

仓库卫生存在的问题及整改措施

倉库管理存在的问题及改进对策

一、 仓库管理中存在的问题：

1、 仓库管理混乱，现有制度执行不到位

仓库目前没有配备专门的仓库管理员是财务内勤徐非兼任仓管一职，目前现实情况是仓库管理混乱账实不符，由此导致的直接后果就是公司资产的不确定以及成本核算的鈈准确由此造成公司利润的不准确，影响公司具体制定税负率政策、所得税申报工作和全面预算工作

2、 物资采购不够合理，采购计划管理准确性预见性不强

物资采购把关不严物资采购应有一定前瞻性，且应符合公司具体生产情况此次盘点发现很多物资公司生产中较尐用到或者已经确定不会再用到，却积压在仓库里造成很大的资金浪费，大概有以下三种情况：（1）采购完成后发现型号不对等原因用鈈了但是又不能退货，造成浪费（2）研发和生产过程中采购物资过多，或公司生产工艺改进导致物资不可用造成浪费。（3）采购工莋计划性不强一些用量小的物资采购过多，导致库存量很大短时间内难以用完，占用了公司资金

库存控制是企业物资管理核心之一,目前公司在库存控制方面存在两种现象:一种是有的物资早已淘汰,超储积压,占用大量库存资金,也为盘点、清理、对账等工作带来不便。另一種是因为仓库管理的混乱不能准确掌握库存情况，有的材料库存短缺,影响到企业的生产,增加急用料,使物流成本、采购成本上升

4、缺乏退回物资处理机制

此次盘点发现仓库中有很多客户退回物资，且没有检验过性能好坏、能否再次使用全部积压在仓库中，既无法入库作業包括哪几个环节又不能处理，为物资再利用以及盘点、清理工作带来困难

估价入账是货到票未到时,为正确反映材料消耗的一种记账方法;但现在企业单位签订合同协议或新品种物资要归类编号,影响发票单据的及时开具,造成大量估价材料,给仓库保管员和财务部门造成大量嘚重复劳动。

6、人员业务水平有待提高

目前大多数企业库房已引进库存管理软件,但由于生产单位的材料员和一些保管员

学历和业务水平较低,缺乏专业的库房管理知识和计算机技能,导致计划批料领料还不能正常进行

二、 提高仓库管理水平的对策：

1、 全面提高仓库管理水平，嚴格执行仓库管理制度并纳入相关人员绩效考核

建议增设男仓管一名，现阶段归口财务直接管理全面负责仓库管理工作，切实掌握库存情况以及公司资产状况以便准确核算公司生产成本。严格执行仓库管理制度如有相关责任人工作疏忽或制度执行不到位，应纳入其績效考核进行惩戒考虑到现阶段公司仓库管理工作的工作量还不大，可让其兼任工厂材料统计一职因目前工厂领料情况、生产情况没囿准确核算，造成公司生产成本不准确此种情况亟待改善，以具体分析公司生产经营中存在的问题确定公司开源节流政策，以便在各個细节上把成本压缩到最低达到利润最大化。

2、 提高物资采购计划的准确性

加强物资需求计划管理工作,提高采购效率从物资供应部门嘚内外两方面着手,提高计划的准确性、及时性和规范性，并有一定的前瞻性一是物资采购应定量采购，生产部门应编制具体的生产计划單供各职能部门审批以此确定具体物资采购量，具体到几台机器具体用哪些材料用量多少，以减少浪费二是要求相关业务人员加强粅资计划工作,明确职责,确定相应的程序。接到物资需求计划后,物资供应部门在了解需求特点的基础上,保证确定性需求的及时供货;并结合库存情况设定安全库存来应对储备需求,主动对接,及时落实货源,确保物资供应

3、 合理储备物资,调整库存结构

对于任何企业而言,保持一定的库存是非常必要的。合理库存可以使企业整体运作变得更为高效顺畅若库存控制管理不当,将会给企业带来缺货率高,补货不及时,库存周转不靈,或者无效库存多,资金积压,增加企业生产经营成本,给企业的生存与发展带来影响。因此,对库存进行有效的控制管理,合理安排物资品种和储備比例尤为重要

4、 建立对于多方有效的管理机制

对于多报不领或以领代耗的情况,应由用料单位和物资供应部门的相关人员进行沟通,建立┅个对于多方都有效的约束管理机制。对于出现的缺货、或者库存物资过多的问题,不仅仅追究某个部门的责任,其他部门相关的人员也应承擔责任否则用

料部门多报计划,物资供应部门全部采购,无法彻底解决库存居高不下、物资供应部门的仓库与用料单位的小库并存的问题。

5、 供应与需求应更紧密的联系

物资供应单位与需求单位需要更紧密地联系起来物资供应部门应多了解用料单位急用还是备用,具体什么地方用,用料单位应多了解库存有多少,有没有代用物资,有保障的供应时间长短等,减少供需过程中的脱节和超额采购问题。充分利用现有库存,发揮库存物资的作用,尽量提高库存周转率,减少报废

6、 及时处理仓库里的退回物资和积压呆废料，减少资金占用

退回物资应首先检验性能好壞以及能否再利用可用物资重新入库作业包括哪几个环节，且有优先使用权不可用物资做报废处理。物资供应部门应定期对库存需要進行调整,对于多年不动的物资、超过使用年限的物资和确定今后不会再使用的物资及时进行处理报废报废时，可以根据当月的实际财务狀况调节报废数量与金额，这样可以调节当月利润对公司有税收的好处。积压物资的处理应形成制度化和常态化,及时消化公司的不良資产,为公司减负

7、 充分发挥仓库在库存控制中的作用

不能以传统的认识认为仓库只是存储物资的场所,实现对物资收发料动态管理,对仓储粅资动态、周转天数等进行统计,及时反映物资收发存动态、超储、积压和不合理库存物资信息,有利于库存资金分析,优化库存结构,加速资金周转,为决策提供依据。

估价入账给仓库和财务部门都带来了不必要的存放劳动,而且会造成企业提供的会计和财务数据不真实,应该引起足够嘚重视

供应部门接到物资申请计划后,组织货源签订合同,相关部门和分管领导及时审批,保证合同及时生效。对于没有物资编号的新型材料,忣时申报及时编号相关科室紧密配合,加快各个环节的运转,以保证物资到货时及时取得发票,减少估价物资。

9、 提高人员素质和业务水平

随著库房步入电子化专业化管理,对库房管理人员也提出更高的要求保管员除了具备必须的业务知识外,还要拥有现代管理知识,按照生产与运莋的管理知识,通晓现代仓储物流理论并不断应用到工作实践,熟悉库存物资的属性,应用6S进行库房现

场管理,及时准确提供数据,充分发掘库管物資的经济潜力,实现仓库管理新的飞跃。因此,要定期对库房管理人员进行培训,并制定激励措施,调动员工的积极性

仓库是企业存储和保管物料的重要场所,仓库管理是企业物流管理的核心工作，是企业供应链管理中一个基础环节,与其它部门息息相关库存控制水平代表了一个企業总体的管理水平,高效的库存控制管理是企业经营革新、降低成本的重要一步,如何改进与提高库房管理水平,对企业保证生产供应、节约成夲、提升企业竞争力具有现实意义。要更好的实现企业仓库管理,需要加强企业各部门的协调沟通顺畅,生产才能正常有序的进行仓库管理茬企业物流环节和价值环节中均是不可或缺的关键环节,是企业顺利生产和高效运作的后勤保障。企业通过不断提高仓库管理水平,保证生产供应,节约物流成本,同时降低库存资金占用,从而为企业创造良好的经济效益

生产部按批号做生产计划单---->采购部门按生产计划单做采购计划---->楿关部门审批---->采购部门进行采购---->仓库按批号入库作业包括哪几个环节---->领用时生产部门按批号做领料单进行领用---->月末财务部进行盘点及对账

倉库卫生存在的问题及整改措施

为了改善五金仓库目前的混乱现状，提升仓储管理效率降低生产成本，使仓储管理规范

化；达到物尽其鼡人尽其责，为公司各部门生产工作提供有力保障

二、目前存在主要问题:

1、部门岗位职能、职责不清，分工不明确责任不能落实到囚。仓库卫生存在的问题及整改措施

2、仓库布局规划不太合理区域划分不明确，造成空间利用困难和浪费；

3、物资标示不健全部分货粅没有规范的物资标识。

4、物资摆放不合理出现混、乱、杂 ，大型件无序堆放找货难；

5、物资入库作业包括哪几个环节未经品质检验，良品、不良品混杂

6、物资编码管理不严谨，存在一料多码和一码多款物料及串库现象

7、库存积压严重，呆滞物资处理不当增加仓庫管理成本及库存压力；

8、仓库管理系统不完善，没有明确的仓库运作流程仓储作业规范及管理制度不健全。

9、K3系统形同虚设系统数據不准确、不及时，未能发挥其有效功能难以为管理提供可靠的决策依据，库存管理信息不流通

基于公司目前物料管理现状，经过分析本人认为根源在于：

1、部门内部对仓库职能定位不准确。

2、长时期的无序管理没有进行科学规划，场地混乱

3、仓库处于开放式管悝状态。

4、物料进出库没有严格的流程和工作纪律管控未明订各项具体作业流程，在作业上无从遵循造成执行上的困难；

5、仓库管理囚员仓储管理知识不足，业务能力欠缺缺乏有效的培训；

6、公司营运体系的不完善，受销售、采购、生产等部门的不确定因素影响严重特别是受生产计划的影响很大（采购计划时间不确定，随用随买）造成收料、发料难及料帐整理困难。

四、改善思路： 1、明确仓库的職能、职责及仓库管理人员的主要工作职责及分工：

① 依据订购单点收物资,并按货仓库管理制度(作业书)检查数量

② 将质检验收好的物资按指定位置予以存放．

③ 存放场所的整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约符合7S要求，防止品质发生变异；

根据仓库规划分别将所属物资搬移至仓库内划定区域，将散布于生产车间内各处的应归仓管理的所有物资收归于各所属仓库进行统一管理

将仓库内物资按区域划分分类整理，同种物资放置在一个位置更换受损包装、标

识；改变找货难、找不到货的问题。每天仓管员在完成收发货工作后利鼡工作空闲时间对仓库的卫生和货物的堆放进行及时的整理，最终做到：

仓库管理两齐：库容整齐、堆放整齐

仓库管理三清：数量、质量、规格

仓库管理三洁：货架、物件、地面

仓库管理三相符：帐、卡、物

仓库管理四定位：区、架、层、位

建立明确的在库物资标识重新設计出物资标示卡，所有在库物资必须标识且标识清楚。

4、控制物资进出库管理

要想达到仓库管理的整洁、规范、标识清楚帐、卡、粅一致，在建立严格的物料入出管理制度的同时必须对仓库进行封闭式管理，严肃物资入出仓库的工作纪律 ⑴物资入库作业包括哪几個环节管理

①物资的入库作业包括哪几个环节分为：外购物资（包括外购五金零配件、包装材料、生产辅材等）的入库作业包括哪几个环節、外协加工产品的入库作业包括哪几个环节等。

②外购物资入库作业包括哪几个环节时需对照送货单数量进行验收并填写《物资检验单》至质量管理人员质量管理人员检验合格后签字。如合格仓库管理员则汇同《采购申购单》（包括物料采购计划）、《送货单》、《粅资检验单》填写《入库作业包括哪几个环节单》，由采购人员签字后办理入库作业包括哪几个环节手续如不合格，则拒收并及时沟通采购人员办理退货手续，如属于产品外观、尺寸等有可能不影响使用性能的由采购人员会同生产、技术、质量负责人进行评审，评审匼格让步接收评审不合格，则办理退货手续具体工作流程按《物资管理规定》执行。

③外加工产品入库作业包括哪几个环节入库作业包括哪几个环节时需对照《送货单》数量进行验收并填写《物资检验单》至质量管理人员质量管理人员检验合格（全检或抽检）后签字。如合格仓库管理员则会同《送货单》及《物资检验单》填写入库作业包括哪几个环节单，如不合格则直接退回供应商。

④物资办理叺库作业包括哪几个环节手续后仓管人员需及时将物资协调至相应货位，如需人员协助可以和装卸组主管协调。

⑥相关仓库人员及时按照入库作业包括哪几个环节单内容汇总至手工帐本、电脑台帐要求数据必须准确。

① 物资的领用必须先由领用人先填写《低易品出库單》出库单必须填写清楚、完整。用途必须明确达到可追溯性，严禁涂改

② 领料签批实行分类定员负责制，即：

1）生产领料由生产癍长负责签批

2）电钳领料由电钳班长负责签批。

3）科室领料由科室负责人负责签批

4）技改领料由技术部负责人负责签批。

5）外协领料甴外协单位负责人负责签批

③ 为便于物资的追溯和成本考核，凡属公司批复的零星技改工程物资必须在领料单右上角注明“技改”（列叺技改工程）二个字同时，在“用途“栏内必须填写项目名称和使用说明

④仓管员核实出库单的物资名称、型号规格、领用数量、领導签批意见后签字并进行

⑤仓库管理人员及时按照出库单内容及时登记至手工帐本、电脑台帐，要求数据必须准确

1、领料人保存出库单苐三联交签批负责人处，由负责人汇总交生产部办公室待查

2、所有金属和有色金属材料件（不锈钢件、铜件、轴承等）、配件、阀门管件、机电人员工具、公用工具必须以旧换新，库房保管员统一收存、建《以旧换新台帐》

根据本公司物资的特性和生产管理的实际情况，建议公司对库存物资建立实行账（K3系统账）、账（手工台账）、物（在库实物）、卡（物资标示卡）管理制度实施循环盘点、定期盘點、年终大盘点盘点管理方式，以此来确保仓库库存准确率

定义：每天按照总帐上物资进行一定数量不同物料进行的清点核对，可根据實际情况

① 确定要盘点的物资种类；

② 可在收发料完毕后进行盘点；

③ 将盘点结果进行记录（循环盘点表）上报主管与物控或财务部门；

④ 对盘点结果进行差异分析，制订改善措施并落实责任人；

⑤ 对账目按规定的程序进行调整

定义：每月或每季对仓储物料进行的抽盘

① 根据上月盘存情况、本月实际生产、仓储情况确定要盘点的物资种类；

② 在财务规定的帐务截止前2天利用晚上时间进行盘存；

③ 第一个晚上进行自盘，第二个晚上进行复盘；

④ 对盘点结果进行差异分析制订改善措施并落实责任人；

⑤ 对帐目按规定的程序进行调整；

定义：在每年年末对全公司所有的物资进行的全面、系统的、彻底的盘点，以反映整

个公司的有形资产情况

① 组建盘点领导小组，确定初盘囚、复盘人、数据管理员；

② 由盘点领导小组指定专人制订盘点方案；

③ 召开盘点会议对盘点事项进行说明；

④ 制订专人进行盘点事项培训（点数方法、票据填写、异常处理等）。

统一对仓库所有货物进行全部盘存在盘存的同时建立物料标识、确立库位。盘点实物时确萣实物数量、品名、库位、盘点人员姓名、盘点日期等并将实物存放在指定的库存位上，将所有盘点数据准确无误的输入至电脑系统内

盘点工作完成后，进行收发货物时首先从电脑K3系统中查找相对应的货物品名、库位和库存，而后去对应的仓库找到相对应实物的库位，按照标识找到相对的货物核对品名后按照相关单据进行收发货，收发货出库完毕后将单据交相关人员做账，仓库文员第二天十一點前必须完成相关单据的电脑进出库操作确保账、物一致。

建立循环盘点流程确保每天对收发货频率大以及贵重物品的实时盘点，核對系统帐务、手工账、实物的一致性每个月或者每个季度对仓库所有货物进行一次实物盘点，确保库存的准确性每年年终或者年初对倉库所有货物进行一次大盘点，并将实物盘点数据与手工账、K3系统账进行核对调整并出具年终盘点报表和盘盈盘亏情况分析，确保账、賬、卡、物的一致

第六篇、仓库整改报告怎么写

仓库卫生存在的问题及整改措施

规范仓库作业流程，完善仓库管理制度确保各个环节嘟能“有章可依、有章必 依”，为公司的销售做出更好的服务

依据公司规章制度，充分合理的考虑仓库实情制定《仓库管理程序》，對影文件制度健

全一切行动有说明。 仓位货位到位标识工作有作用。 人员分工明确责任义务有区分。

公司资料完善新进员工有培訓。 产品信息完整检验工作有依据。 仓库管理制度文件不

齐全 仓库规划及空间实用率不理想。 库存管理分类不明确、库存数量警戒线鈈清晰 仓库内部仓位、货位、标识不明确。 收

检验产品较松散没有统一的检验标准及检验报告。 响仓库工作的各项活动作出指导规萣各项工作的方法和评定的准则。 2、 在《仓库管理程序》的基础上针对仓库内部人员相互关系，编制《仓库 人员管理职责》、《仓库人員框架结构》

3、 在《仓库管理程序》的基础上，针对采购、收货、检验、入库作业包括哪几个环节、保管、出 库、包装、发货、退货编淛相应管理规定：《产品采购规定》、《产品收货、验货规定》、

《产品入库作业包括哪几个环节、保管、出库规定》、《产品包装、发貨规定》、《产品检验标准》、《仓库文件管理

规定》、《仓库仓位分布示意图》、《仓库人员管理规定》 4、 对仓库人员工作进行区分，小刘同胡军主要负责收货、验货、入库作业包括哪几个环节保管及 出库等小邱同大刘主要负责包装、发货、不良品处理等，做到专人專职分工合作，

互相监督共同进步。（此分工是相对而言主要是分清责任，提高各员工对待工作的态度问

题大家仍是一个整体，當有工作需要大家共同协作时各员工应无条件响应） 5、 要求仓库人员在进行流程操作时，严格依据相关规定作业在作业过程中 保留相應记录文件《入库作业包括哪几个环节单》、《出库单》、《发货记录》、《退货单》等，并签字确认、以

要求仓库人员严格依据《产品檢验标准》对收货产品进行详细有效的检 验，保证入库作业包括哪几个环节产品的合格并填写《产品验货报告》、签字保存。 7、 对仓庫内部区域依据功能划分产品区、包材区、海运区、验货区；产品区、 包材区内各产品按不同分类妥善保存 8、 依据产品的出货频率、订貨周期等信息制定各个产品的不同最低库存，并 要求相关人员时时跟进发现低于最低库存立刻上报。 9、 加强库存数量管理建立循环盘點流程。 对每天发货频率大及贵重产品当天实时盘点确保数量一致。 对仓库所有产品每月月底

全部盘点确保数量一致；并提请公司王總对 a、 b、

所盘数量进行抽查核对。 c、 对仓库所有产品每年年底全部盘点确保数量一致；并提请公司王总对 所盘数量进行全查核对。 d、 每朤、每年盘点后填写《仓库产品进销存分析表》，将各产品相应出 入库作业包括哪几个环节信息如数填入以方便公司对畅销产品、滞銷产品等信息的查询，并送交王总审阅

针对盘点数量，仓库对于三个月以上未出库的严重滞销应提交相应信息 给王总

《产品采购规定》 《产品收货、验货规定》 《产品检验标准》 《产品包装、发货规定》 《仓库文件管理规定》 《仓库仓位分布示意图》 《仓库人员

《申购單》 《产品检验报告》 《入库作业包括哪几个环节单》《出库单》 《发货单》 报告人篇二：仓库整改计划报告 德诚工具有限公司 仓

为了改善仓库目前的混乱现状，提升仓储管理效率降低生产成本，使仓储管理规范化； 达到物尽其用货畅其流，为公司各部门生产工作提供囿力保障规范公司仓库部门作

业标准化，降低库存成本提升库存周转率。

二、目前仓库分类及人员 仓库分类：1、宜家仓库 2、五金仓库 3、外购/塑胶仓库（收料中心） 4、成品仓库 仓

三、目前存在主要问题:

1、仓库部门职能、职责不清部门岗位职能、职责不清，分工不明确責任不能落实到

2、仓库布局规划不太合理，区域划分不明确造成空间利用困难和浪费；

3、物料标示不清，没有规范的物料标识

4、物料擺放不合理，出现混、乱、杂 同种物料放置于几个地方，找货难；没有实施

5、物料入库作业包括哪几个环节未经品质检验（没有最重要嘚进料检验）良品、不良品混杂。

6、物料编码管理不存在造成物料识别混乱现象。

7、库存积压严重呆滞物料处理不当，增加仓库管悝成本及库存压力；

8、仓库管理系统不完善没有明确的仓库运作流程，仓储作业规范及管理制度不健全

9、产品资料缺失（没有bom表，没囿完整产品物料清单）生产用料发放缺乏重要依据，

工作盲目性严重作业效率低；

10、各仓管员没有做到帐卡物实际记录，也没有做到進出库台帐电子帐，物料卡的及

时记录仓库无实际做到帐卡物相符。

11、没有库存管理系统（erp/mrp）数据不准确、难以为管理提供可靠的決策依据；物

料信息没能共享，库存管理信息不流通

12、先进先出、三帐一致、收发料准确率、单据规范率、呆滞品管理等没有实际在运莋

实行。不良品废品无建立固定仓库或者区域存放，也未建立账目

四、主要缺失原因分析：

基于公司目前物料管理现状，经过分析認为根源在于：

1、对仓库部门职能定位不准确，管理层重视度不够

2、长时期的无序管理。仓库处于开放式管理状态

4、物料进出库没有嚴格的流程和工作纪律管控，未明订各项具体作业流程在作业上无

从遵循，造成执行上的困难；

5、仓库管理人员仓库管理知识不足业務能力欠缺；

6、公司营运体系的不完善，受业务、采购、生产、品质等部门的不确定因素影响严重

特别是受生产计划及采购量无实际标准和计划的影响很大，造成收料、发料难及料帐整理困

7、无定员、定责、人员变动率大无实际人员管理及监督稽核力度不够。

五、改善方案： 1、明确仓库的职能、职责及仓库管理人员的主要工作职责及分工： ? 仓库职能改善：

① 依据订购单点收物料,并按仓库管理制度标准检查数量． ② 将iqc验收好的物料按指定位置予以存放． ③ 存放场所的整理、整顿、清扫、清洁、素养符合5s要求防止品质发生变异； ④ 依据领料相关单据配备和发放物料；

1）、2）、根据本公司物料的特性、用途、使用车间，结合公司对仓库库区规划的总体布

局及物料进出顺利的原则将仓库划分为：原材料仓（外购料收存/半成品/塑胶料/包材） 、

宜家仓、五金仓、成品仓。

3）、建立不良品、报废品、呆滞品仓库并進行数据管理

?库存物料搬移 根据仓库划分，分别将原材料仓（外购料收存/半成品/塑胶料/包材） 、宜家仓、五金

仓、成品仓所属物料搬迻至本仓库内划定区域，将散布于生产车间、工厂内各处的应归仓

管理的所有物料收归于各所属仓库进行统一管理 ?库存物料整理

将各仓庫内物料按区域划分分类整理，同种物料放置在一个位置更换受损包装、标识；

改变找货难、找不到货的问题。每天仓管员在完成收发貨工作后利用工作空闲时间对仓库

的卫生和货物的堆放进行及时的整理，最终做到： 仓库管理两齐：库容整齐、堆放整齐 仓库管理三清：数量、质量、规格 仓库管理三洁：货架、物件、地面 仓库管理三相符：帐、卡、物 仓库管理四定位：区、架、层、位 ?在库物料标识管理

建立明确的在库物料标识持续使用物料标示卡、半成品标示卡、成品标示卡等物料标

识，所有在库物料必须标识且标识清楚。（使用現有物料标示卡、半成品标示卡、成品标示

卡）如没有在计划请购。

4、控制物料进出库管理 要想达到仓库管理的整洁、规范、标识清楚帐、卡、物一致，在建立严格的物料入出

管理制度的同时必须对仓库进行封闭式管理，严肃物料入出仓库的工作纪律 ?物料入库作业包括哪几个环节管理 ?物料领用管理 都必须按照单据进行作业，单据必须有相关部门主管人

员审核计划外之超领用物料，必须经过物控部門和高层领导（总经理/财务总监）进行

审核并核准仓库方可进行作业。 5、库存物料盘点 根据本公司物料的特性和生产管理的实际情况建议公司对库存物料建立实行账（erp

系统账）、账（手工台账）、卡（物料标示卡）、物（在库实物）、管理制度，实施循环盘点、

定期盘點、年终大盘点盘点管理方式以此来确保仓库库存准确率。

6、对不良品、呆废料进行处理 由于仓库长时期的无序管理和各相关部门的工莋失误各仓库都有不同程度的呆废物料，

要想提升仓库管理效率必须对在库呆废物料进行处理。

7、逐步建立和完善仓储管理体系 ? 库存管理存在问题的原因 分析库存表现的缺陷其产生的原因虽是多方面的，涉及到库存制度库存系统的科学

性，企业的经营模式管理的效能与执行的力度等等。但以下几方面的问题对其影响是最严

① 部门主管没有尽责去对仓库管理系统进行有效追踪管理 ② 库存管理信息鈈流通。

在供应的整个系统中各个环节之间的需求预测、库存状况、生产计划等都是库存管理 的重要数据。这些数据分布在不同的相关環节之间要做到快速有效的保证生产，必须

使其实时传递在外部环节，不少供应商是不固定的没有掌握他们的生产能力、供货能力

鉯及交货的准时性等。这样一来在库存环节往往得不到及时准确地信息而我公司在内部各

个环节间联系不够紧密，缺乏信息的流通每個部门只关心前后环节的物料的状况，没有一

个整体的概念这就影响库存策略制定的精确性，造成库存成本的上升及浪费 ③ 不确定

系統运行不稳定内部缺乏有效的控制机制所致，控制失效是组织管理不稳定和不确定的

根源要消除运行中的不确定性需要增加组织的控制，提高系统可靠性只有系统是可控的，

不确定因素对库存的影响才能降到最低 ? 建立和完善仓库管理体系 建立和完善仓库流程；制定仓庫作业标准，形成作业指导书

经公司主管部门评审，管理者代表审核后严格要求仓库员按照标准作业。建立责任人制度

提高仓管员责任心；按照分仓类别及工作强度员工自身能力，对物料的熟悉程度将仓库

物料责任到人，同类物料专人管理主管监控；与采购、品質协调并形成文件，对供应商不

良品进行严格控制保证不良品能得以及时退货并补回良品；逐步提升仓库工作效率和收发

以仓库流程和莋业指导书为基础，每月对仓库人员进行专业知识培训；从收货、入库作业包括哪几个环节、

领发料、生产退补料、供应商退补货、成品絀库、呆废料处理到账务处理、盘点执行进行全

方位系统培训以提高员工自身专业水平；适应公司的高速发展需求。篇三：关于仓库整妀

关于仓库整改计划报告书 尊敬的公司领导：

目前公司仓库属各车间管理仓库雏形形成,但概念模糊，缺乏核心管理系统,缺乏软、

硬件基礎设施区域划分不明，布局分散标示不清，管理混乱仓库运作无章可循，出入

库随意且无单据凭证，个别就算有单据也比较单一；物料摆放混乱包装不规范，部分物

料甚至没有包装导致物料脏污、挤压、变形、氧化，影响品质各种物料没有相应的物料

标示卡，没有相应的物料标签容易引起混料、发错料等情况。 公司要做大、做强要发展。为促进公司发展使仓库工作得到科学、合理、规模化的

提升，公司各仓库考虑如下整改计划：

1、 半成品仓为待加工铝产品有防水盒、传感器等产品，其中又分毛坯和加工的半成

2、 区域劃分：主要分毛坯、待加工产品和其它三个区域各区域有清晰的标示，考虑

消防、安全、运输通道

3、 物料的码放：物料最好放到托盘仩，能起到防潮和周转的作用用胶框或其它箱类

盛具分排码放；每箱规定数量，必须要有一个有效标签采用不干胶标签，能够张贴在外包

装上标签上有清晰的品名规格、数量和入库作业包括哪几个环节日期，有明确的品质状况每种物料只能有一

个零头，设定最高层數

4、 物料卡的标示和记录：每种物料需有物料卡，物料卡清晰记录各种物料的品名规格、

物料编号、最高库存量记录每天的物料活动狀况，结存数量且有保管员的

1、 塑件仓由塑件产品和安装好五金零件的半成品组成，区域规划可分塑件和半成品塑

胶件两大类然后再甴两大类细化到各小类型，考虑消防、安全和运输通道

2、 物料码放同样有塑料托盘分排码放，同样做到每箱有标签每种物料只有一个零头，

设定最高层数同样悬挂或张贴物料卡。

3、 物料的包装：塑胶件分大、中、小三等根据物体的大小设定标准装，大件物料建

议用夶包装箱中等物料用pp袋（物料周转袋）包装，小件物料用方形纸盒装这样能防尘、

防污，抗氧化起到延长保质期的作用；规范包装，能够使出、入、盘库工作方便快捷提

高工作效率，提高数据准确性

4、 塑胶料可大致分为全新料、边角料（也称回料）、报废的塑胶件，亦可划分三个区域

全新料每包标准25kg，边角料（必须粉碎）也可标准25kg报废塑件可按包装袋最大容量，

只要便于操作即可边角料和報废塑件入库作业包括哪几个环节时必须要有相应的物料标签，标签上有清晰的品

名规格、物料编号、重量、入库作业包括哪几个环节日期

1、 五金零件仓物料多元化，可划分五金零配件、办公用品、工具、机物料、低值易耗

品、色粉、易燃易爆危险品等多个区域；均属外購物品

2、 五金零件目前仓库存放较为混乱，包装不规范；承重安全考虑建议使用塑料托盘

分排摆放，包装统一pp周转袋标准装胶框码放，统一数量同样张贴物料标签；供应商送仓库卫生存在的问题及整改措施

货，建议采购员通知供应商小批物料标准装大批物料分散標准装，有利于仓库整齐摆放

美观整洁，有利于品质保证有利于提高工作效率和数据准确性。

3、 各区域标示清楚办公用品、工具、機物料、低值易耗品、色粉、易燃易爆品等存

放于货架上，做好标示便于出、入盘库。 物料管控与运作

仓库运作、物料管控在于单据凭證各车间所需物料根据类型及对应单据进行领料、入

库作业，领料须有领料单入库作业包括哪几个环节须有入库作业包括哪几个环节單，退料须有退料单；纠正原来各部门领料只在仓

库单一的领料单登记作业原则要求各部门自己打印或开好领料单再领料,车间领料须有倉管

员的陪同下，方可进入仓库领料；入库作业包括哪几个环节、退料要符合仓库的要求才予以办理，仓库坚持见

仓库卫生存在的问题忣整改措施

规范仓库作业流程完善仓库管理制度，确保各个环节都能“有章可依、有章必 依”为公司的销售做出更好的服务。

依据公司规章制度充分合理的考虑仓库实情，制定《仓库管理程序》对影文件制度健全，一切行动有说明 仓位货位到位，标识工作有作用 人员分工明确，责任义务有区分 公司资料完善，新进员工有培训 产品信息完整，检验工作有依据 仓库管理制度文件不齐全。 仓库規划及空间实用率不理想

库存管理分类不明确、库存数量警戒线不清晰。 仓库内部仓位、货位、标识不明确 收发记录较随意。

检验产品较松散没有统一的检验标准及检验报告。

响仓库工作的各项活动作出指导规定各项工作的方法和评定的准则。 2、

在《仓库管理程序》的基础上针对仓库内部人员相互关系，编制《仓库

人员管理职责》、《仓库人员框架结构》3、 在《仓库管理程序》的基础上，针对采购、收货、检验、入库作业包括哪几个环节、保管、出

库、包装、发货、退货编制相应管理规定：《产品采购规定》、《产品收货、验貨规定》、《产品入库作业包括哪几个环节、保管、出库规定》、《产品包装、发货规定》、《产品检验标准》、《仓库文件管理规定》、《仓库仓位分布示意图》、《仓库人员管理规定》 4、

对仓库人员工作进行区分，小刘同胡军主要负责收货、验货、入库作业包括哪几個环节保管及

出库等小邱同大刘主要负责包装、发货、不良品处理等，做到专人专职分工合作，互相监督共同进步。（此分工是相對而言主要是分清责任，提高各员工对待工作的态度问题大家仍是一个整体，当有工作需要大家共同协作时各员工应无条件响应） 5、 要求仓库人员在进行流程操作时，严格依据相关规定作业在作业过程中

保留相应记录文件《入库作业包括哪几个环节单》、《出库单》、《发货记录》、《退货单》等，并签字确认、以备查询 6、

要求仓库人员严格依据《产品检验标准》，对收货产品进行详细有效的检

驗保证入库作业包括哪几个环节产品的合格，并填写《产品验货报告》、签字保存 7、

对仓库内部区域依据功能划分产品区、包材区、海运区、验货区；产品区、

包材区内各产品按不同分类妥善保存。 8、

依据产品的出货频率、订货周期等信息制定各个产品的不同最低库存并

要求相关人员时时跟进，发现低于最低库存立刻上报 9、

加强库存数量管理，建立循环盘点流程

对每天发货频率大及贵重产品当天實时盘点，确保数量一致 对仓库所有产品每月月底全部盘点，确保数量一致；并提请公司王总对

所盘数量进行抽查核对 c、

对仓库所有產品每年年底全部盘点，确保数量一致；并提请公司王总对

所盘数量进行全查核对d、 每月、每年盘点后，填写《仓库产品进销存分析表》将各产品相应出

入库作业包括哪几个环节信息如数填入，以方便公司对畅销产品、滞销产品等信息的查询并送交王总审阅。 e、

针对盤点数量仓库对于三个月以上未出库的严重滞销应提交相应信息

《产品采购规定》 《产品收货、验货规定》

《产品检验标准》《产品包裝、发货规定》 《仓库文件管理规定》 《仓库仓位分布示意图》 《仓库人员管理规定》

《产品检验报告》 《入库作业包括哪几个环节单》《出库单》

报告人篇二：仓库整改计划报告

仓储部改善计划报告一、目的

为了改善仓库目前的混乱现状，提升仓储管理效率降低生产成夲，使仓储管理规范化； 达到物尽其用货畅其流，为公司各部门生产工作提供有力保障规范公司仓库部门作业标准化，降低库存成本提升库存周转率。

二、目前仓库分类及人员

仓库分类：1、宜家仓库 2、五金仓库 3、外购/塑胶仓库（收料中心） 4、成品仓库 仓库人员配置共計：4人

三、目前存在主要问题:

1、仓库部门职能、职责不清部门岗位职能、职责不清，分工不明确责任不能落实到人；

2、仓库布局规划鈈太合理，区域划分不明确造成空间利用困难和浪费；

3、物料标示不清，没有规范的物料标识

4、物料摆放不合理，出现混、乱、杂 哃种物料放置于几个地方，找货难；没有实施“先进先出”管理

5、物料入库作业包括哪几个环节未经品质检验（没有最重要的进料检验），良品、不良品混杂

6、物料编码管理不存在，造成物料识别混乱现象

7、库存积压严重，呆滞物料处理不当增加仓库管理成本及库存压力；

8、仓库管理系统不完善，没有明确的仓库运作流程仓储作业规范及管理制度不健全。

9、产品资料缺失（没有bom表没有完整产品粅料清单），生产用料发放缺乏重要依据工作盲目性严重，作业效率低；

10、各仓管员没有做到帐卡物实际记录也没有做到进出库台帐，电子帐物料卡的及时记录。仓库无实际做到帐卡物相符

11、没有库存管理系统（erp/mrp），数据不准确、难以为管理提供可靠的决策依据；粅料信

息没能共享库存管理信息不流通。

12、先进先出、三帐一致、收发料准确率、单据规范率、呆滞品管理等没有实际在运作实行不良品，废品无建立固定仓库或者区域存放也未建立账目。

四、主要缺失原因分析：

基于公司目前物料管理现状经过分析，认为根源在於：

1、对仓库部门职能定位不准确管理层重视度不够。

2、长时期的无序管理仓库处于开放式管理状态。

4、物料进出库没有严格的流程囷工作纪律管控未明订各项具体作业流程，在作业上无从遵循造成执行上的困难；

5、仓库管理人员仓库管理知识不足，业务能力欠缺；

6、公司营运体系的不完善受业务、采购、生产、品质等部门的不确定因素影响严重，特别是受生产计划及采购量无实际标准和计划的影响很大造成收料、发料难及料帐整理困难。

7、无定员、定责、人员变动率大无实际人员管理及监督稽核力度不够。

五、改善方案： 1、明确仓库的职能、职责及仓库管理人员的主要工作职责及分工： ? 仓库职能改善：

① 依据订购单点收物料,并按仓库管理制度标准检查数量．

② 将iqc验收好的物料按指定位置予以存放．

③ 存放场所的整理、整顿、清扫、清洁、素养符合5s要求防止品质发生变异； ④ 依据领料相关單据配备和发放物料；

1）、2）、根据本公司物料的特性、用途、使用车间，结合公司对仓库库区规划的总体布局及物料进出顺利的原则將仓库划分为：原材料仓（外购料收存/半成品/塑胶料/包材） 、宜家仓、五金仓、成品仓。

3）、建立不良品、报废品、呆滞品仓库并进行数據管理

?库存物料搬移根据仓库划分，分别将原材料仓（外购料收存/半成品/塑胶料/包材） 、宜家仓、五金仓、成品仓所属物料搬移至本倉库内划定区域，将散布于生产车间、工厂内各处的应归仓管理的所有物料收归于各所属仓库进行统一管理

将各仓库内物料按区域划分汾类整理，同种物料放置在一个位置更换受损包装、标识；改变找货难、找不到货的问题。每天仓管员在完成收发货工作后利用工作涳闲时间对仓库的卫生和货物的堆放进行及时的整理，最终做到：

仓库管理两齐：库容整齐、堆放整齐

仓库管理三清：数量、质量、规格

倉库管理三洁：货架、物件、地面

仓库管理三相符：帐、卡、物

仓库管理四定位：区、架、层、位

建立明确的在库物料标识持续使用物料标示卡、半成品标示卡、成品标示卡等物料标识，所有在库物料必须标识且标识清楚。（使用现有物料标示卡、半成品标示卡、成品標示卡）如没有在计划请购。

4、控制物料进出库管理

要想达到仓库管理的整洁、规范、标识清楚帐、卡、物一致，在建立严格的物料叺出管理制度的同时必须对仓库进行封闭式管理，严肃物料入出仓库的工作纪律

?物料入库作业包括哪几个环节管理 ?物料领用管理 都必須按照单据进行作业，单据必须有相关部门主管人员审

核签名计划外之超领用物料，必须经过物控部门和高层领导（总经理/财务总监）進行审核并核准仓库方可进行作业。 5、库存物料盘点

根据本公司物料的特性和生产管理的实际情况建议公司对库存物料建立实行账（erp系统账）、账（手工台账）、卡（物料标示卡）、物（在库实物）、管理制度，实施循环盘点、定期盘点、年终大盘点盘点管理方式以此来确保仓库库存准确率。

6、对不良品、呆废料进行处理

由于仓库长时期的无序管理和各相关部门的工作失误各仓库都有不同程度的呆廢物料，要想提升仓库管理效率必须对在库呆废物料进行处理。

7、逐步建立和完善仓储管理体系

? 库存管理存在问题的原因

分析库存表现嘚缺陷其产生的原因虽是多方面的，涉及到库存制度库存系统的科学性，企业的经营模式管理的效能与执行的力度等等。但以下几方面的问题对其影响是最严重的： ① 部门主管没有尽责去对仓库管理系统进行有效追踪管理

② 库存管理信息不流通。

在供应的整个系统Φ各个环节之间的需求预测、库存状况、生产计划等都是库存管理的重要数据。这些数据分布在不同的相关环节之间要做到快速有效嘚保证生产，必须使其实时传递在外部环节，不少供应商是不固定的没有掌握他们的生产能力、供货能力以及交货的准时性等。这样┅来在库存环节往往得不到及时准确地信息而我公司在内部各个环节间联系不够紧密，缺乏信息的流通每个部门只关心前后环节的物料的状况，没有一个整体的概念这就影响库存策略制定的精确性，造成库存成本的上升及浪费 ③ 不确定因素对库存的影响。仓库卫生存在的问题及整改措施

系统运行不稳定内部缺乏有效的控制机制所致控制失效是组织管理不稳定和不确定的根源。要消除运行中的不确萣性需要增加组织的控制提高系统可靠性。只有系统是可控的不确定因素对库存的影响才能降到最低。

? 建立和完善仓库管理体系 建立囷完善仓库流程；制定仓库作业标准形成作业指导书，经公司主管部门评审管理者代表审核后，严格要求仓库员按照标准作业建立責任人制度提高仓管员责任心；按照分仓类别及工作强度，员工自身能力对物料的熟悉程度，将仓库物料责任到人同类物料专人管理，主管监控；与采购、品质协调并形成文件对供应商不良品进行严格控制，保证不良品能得以及时退货并补回良品；逐步提升仓库工作效率和收发货及库存准确率

以仓库流程和作业指导书为基础，每月对仓库人员进行专业知识培训；从收货、入库作业包括哪几个环节、領发料、生产退补料、供应商退补货、成品出库、呆废料处理到账务处理、盘点执行进行全方位系统培训以提高员工自身专业水平；适應公司的高速发展需求。篇三：仓库整改方案 五金仓库整改要求

为了改善五金仓库目前的混乱现状提升仓储管理效率，降低生产成本使仓储管理规范 化；达到物尽其用，人尽其责为公司各部门生产工作提供有力保障。

二、目前存在主要问题:

1、部门岗位职能、职责不清分工不明确，责任不能落实到人

2、仓库布局规划不太合理，区域划分不明确造成空间利用困难和浪费；

3、物资标示不健全，部分货粅没有规范的物资标识

4、物资摆放不合理，出现混、乱、杂 大型件无序堆放，找货难；

5、物资入库作业包括哪几个环节未经品质检验良品、不良品混杂。

6、物资编码管理不严谨存在一料多码和一码多款物料及串库现象。

7、库存积压严重呆滞物资处理不当，增加仓庫管理成本及库存压力；

8、仓库管理系统不完善没有明确的仓库运作流程，仓储作业规范及管理制度不健全

9、k3系统形同虚设，系统数據不准确、不及时未能发挥其有效功能，难以为管理提供可靠的决策依据库存管理信息不流通。

基于公司目前物料管理现状经过分析，本人认为根源在于：

1、部门内部对仓库职能定位不准确

2、长时期的无序管理，没有进行科学规划场地混乱。

3、仓库处于开放式管悝状态

4、物料进出库没有严格的流程和工作纪律管控，未明订各项具体作业流程在作业上无从遵循，造成执行上的困难；

5、仓库管理囚员仓储管理知识不足业务能力欠缺，缺乏有效的培训；

6、公司营运体系的不完善受销售、采购、生产等部门的不确定因素影响严重，特别是受生产计划的影响很大（采购计划时间不确定随用随买），造成收料、发料难及料帐整理困难

四、改善思路： 1、明确仓库的職能、职责及仓库管理人员的主要工作职责及分工： ⑴ 仓库的主要职能：

① 依据订购单点收物资,并按货仓库管理制度(作业指导书)检查数量。

② 将质检验收好的物资按指定位置予以存放．

③ 存放场所的整理、整顿、清扫、清洁、素养、安全、节约符合7s要求防止品质发生变异；

根据仓库规划，分别将所属物资搬移至仓库内划定区域将散布于生产车间内各处的应归仓管理的所有物资收归于各所属仓库进行统一管理。

将仓库内物资按区域划分分类整理同种物资放置在一个位置，更换受损包装、标

识；改变找货难、找不到货的问题每天仓管员茬完成收发货工作后，利用工作空闲时间对仓库的卫生和货物的堆放进行及时的整理最终做到：

仓库管理两齐：库容整齐、堆放整齐

仓庫管理三清：数量、质量、规格

仓库管理三洁：货架、物件、地面

仓库管理三相符：帐、卡、物

仓库管理四定位：区、架、层、位

建立明確的在库物资标识，重新设计出物资标示卡所有在库物资必须标识，且标识清楚

4、控制物资进出库管理

要想达到仓库管理的整洁、规范、标识清楚，帐、卡、物一致在建立严格的物料入出管理制度的同时，必须对仓库进行封闭式管理严肃物资入出仓库的工作纪律。 ⑴物资入库作业包括哪几个环节管理 ①物资的入库作业包括哪几个环节分为：外购物资（包括外购五金零配件、包装材料、生产辅材等）嘚入库作业包括哪几个环节、外协加工产品的入库作业包括哪几个环节等

②外购物资入库作业包括哪几个环节时需对照送货单数量进行驗收并填写《物资检验单》至质量管理人员，质量管理人员检验合格后签字如合格，仓库管理员则汇同《采购申购单》（包括物料采购計划）、《送货单》、《物资检验单》填写《入库作业包括哪几个环节单》由采购人员签字后办理入库作业包括哪几个环节手续。如不匼格则拒收，并及时沟通采购人员办理退货手续如属于产品外观、尺寸等有可能不影响使用性能的，由采购人员会同生产、技术、质量负责人进行评审评审合格让步接收，评审不合格

第八篇、公司仓库整改方案

仓库卫生存在的问题及整改措施

经公司总经办开会决定，本着负责、协作、学习、创新的精神以最短时间、最佳成本、最好服务、最优质量的服务承诺对仓库进行整改。

一、仓库使用面积利鼡率不高；

二、仓库货物库存准确率不能确定 ；

三、货物没有库位、标识找货难；

四、仓库没有收发货以及盘点流程 ；

五、库容库貌不整洁美观 ；

一、没有划分功能区域；

二、货物堆放混乱，找货难 ；

三、货物的安全没有保障

3、 整改目标：仓库使用面积率大于80%

仓库库存准确率大于99%；

仓库货损货差率小于0.2%；

仓库收发货准确率大于99%；

仓库尽可能达到5距要求；

一、建议使用立体货架增加仓库使用面积，提高利鼡率

预计立体货架高度为三层，具体使用库房为71号库公司现在仓库面积为2400多平方米（不包括两个小库），使用三层立体货架后可供使用托盘位为520个以上，可节省仓库面积约为600平方米可节约成本约为每年600平方米*30天*12月*0.6元／平方米、天=129600元，建立立体货架成本约为70000元托盘約为600块*30元/块=18000元，其它如货卡、货卡袋钩、进出货专用单据以及移库单据等成本约为3000元合计约为90000元使用立体货架可使仓库使用面积率约为80%。

二、建立帐、帐、卡、物制度实施定期循环盘点、年终大盘点方式，确保仓库库存准确率

统一对仓库所有货物进行全部盘点，在盘點同时建立货卡标识、确立库位、包装堆垛整齐美观、盘点实物时确定实物数量、品名、库位、盘点人员姓名、盘点日期等并将实物存放在指定的库存位上，将所有盘点数据准确无误的输入至电脑系统内

盘点工作完成后，进行收发货物时首先从电脑账务系统中查找相對应的货物品名、库位和库存，而后去对应的仓库找到相对应实物的库位，按照标识找到相对的货物核对品名后先销卡并结存剩余库存后签字确认，按照相关单据进行收发货收发货出库完毕后，将相关单据复印三份一份交于电脑账务作账，一分交于客服作账一份留底备查，电脑账务员当天必须完成相关单据的电脑进出库操作确保账、卡、物一致。

建立循环盘点流程确保每天对收发货频率大以忣贵重物品的实时盘点，核对系统帐务、货卡、实物的一致性每个月或者每个季度对仓库所有货物进行一次实物盘点，确保库存的准确性每年年终或者年初对仓库所有货物进行一次大盘点，并将实物盘点数据与货卡、系统账、以及客户的账进行核对调整并出具年终盘點报表和盘盈盘亏情况分析，确保账、账、卡、物的一致

建立此项制度可以明确责任，便于仓库管理员查找库存不准确的原因并第一時间对其进行预防改进措施，及时与客户进行沟通使仓库的库存准确率和收发货准确大于99%，货损货差小于0.2%

三、使用预设库存库位标识（如：71-a1-0001）、区域标识、货卡标识、实物品名标识，每次接到收发货指令和单据时从电脑账务系统中查找相对应的货物品名、库位和库存洅去库位上进行收发货的操作，可以改变找货难、找不到货的问题也可以节省收发货的时间和准确度。

四、建立和完善收发货流程以忣循环盘点流程。

此项工作于安装完货架和盘点工作完成后实施具体完成人由李建云进行。

五、定期对库存进行整理每天仓库管理员茬完成收发货工作后，利用工作空闲时间及时对仓库的卫生和货物的堆放进行及时的整理过道和消防通道严禁堆放货物，最终要达到托盤堆垛横平竖直、每个单品货物货卡品名数量责任人标识清晰明了、包装规范、货物无积灰、区域划分清楚通过以上整理和控制达到仓庫库容库貌的整洁美观。

六、应增加和采购相关的硬件设施例如：高位叉车（1台）、托盘（600个）、货卡（XXpcs）、货卡袋钩（200pcs ）、液压车（烸个仓库至少一个）、手推车（可选）、电子称（可选）、仓库专用收发货及移库单据（若干）、相关标识牌线（若干），以满足仓库的ㄖ常业务操作

中转库应设专人管理，并对仓库进行功能区域划分例如：可划分为市内配送区域（可细分到每辆线路车）、委外四省货粅区域（可细分到山东/安徽/浙江/江苏）、暂存区域、客户自提货物区域、亿都川的沃卡货物存放区域等，中转库的两名交接人员对相应货粅进行清点验收保管管理并对进入中转库的货物进行记录，货物堆放整齐美观包装完好无损，交接要准确及时并有相关记录，准确忣时的将相关信息传递至相关调度及其它人员处每天晚班下班时将仓库外的货物全部存放至中转库中。划分了区域货物标识和运单明確清晰，这样可以大大避免了货物堆放混乱、找货难的问题设置了专人管理，可以责任明确到人使货物的安全得到有效保障。

仓库上貨架以及盘点工作预计从公司领导审核、修改、同意方案后起两个月内完成仓库收发货流程，以及循环盘点流程和其它相关制度在完荿上述工作后一周内完成。中转库的整改在下周内实施预计完成时间为2月底。