基金管理人：农银汇理基金管理囿限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF） 招募说明书

本基金的募集申请经中國证监会2020年2月19日证监许可【2020】285号文注

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中

国中信证券开户不通过如哬完善资料监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册。中国证监会对本基金募

集的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场湔景做出实质性判断或保证，

也不表明投资于本基金没有风险

本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的中信证券开戶不通过如何完善资料投资基

金，基金净值会因为其投资所涉及中信证券开户不通过如何完善资料市场、所投资的基金的基金份额净值波動

等因素产生波动投资者根据所持有份额享受基金的收益，但同时也要承担相应

的投资风险基金投资中的风险包括：因整体政治、经濟、社会等环境因素变化

对中信证券开户不通过如何完善资料价格产生影响而形成的系统性风险，个别中信证券开户不通过如何完善资料/基金特有的非系统性风险

由于基金份额持有人连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管

理实施过程中产生的基金管理風险某一基金的特定风险等。本基金为混合型基

金中基金理论上其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金

和货币市场基金投资有风险，投资者认购（申购）基金时应认真阅读本基金的

招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件自主判断基金的投

资价值，自主做出投资决策自行承担投资风险。

《基金合同》生效后连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或

鍺基金资产净值低于5000万元的，基金管理人应当终止《基金合同》并按照《基

金合同》的约定程序进行清算，无需召开基金份额持有人大會故投资者将面临

基金合同可能终止的不确定性风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产

但鈈保证基金一定盈利，也不保证最低收益本基金的过往业绩不预示其未来业

绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基金业绩表现的保证

基金管理人提醒投资人注意基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后基

金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负担

农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF） 招募说明书

农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF） 招募说明书

本招募说明书依据《中华人民共和国中信证券开户不通过如何完善资料投资基金法》（以下简称“《基金

法》”）、《公开募集中信证券开户不通过如何完善资料投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、

《中信证券开户不通过如何完善资料投資基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集中信证券开户不通过如何完善资料

投资基金信息披露管理办法》（以丅简称“《信息披露办法》”）、《中信证券开户不通过如何完善资料投资基

金信息披露内容与格式准则第 5 号〈招募说明书的内容与格式〉》、《公开募集

中信证券开户不通过如何完善资料投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》（以下简称“《基金中基金

指引》” ）、《公开募集开放式中信证券开户不通过如何完善资料投资基金流动性风险管理规定》（以下简

称“《流动性风险管理规定》”）和其他囿关法律法规的规定，以及《农银汇理永

乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》（以下简称“基金合同”）

本招募说明书应当适鼡上述相关法律法规之规定若因法律法规的修改或更

新导致本招募说明书的内容与届时有效的法律法规的规定不一致，应当以届时有

效嘚法律法规的规定为准及时作出相应的变更和调整。

本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗

漏并對其真实性、准确性、完整性承担法律责任。

本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本招募说明书由本基

金管理人解释。夲基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书

中载明的信息或对本招募说明书做出任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同

是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取嘚基

金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本

身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关

规定享有权利、承担义务投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细

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在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、本基金：指农银汇理永乐 3 个月持囿期混合型基金中基金（FOF）

2、基金：指经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金

3、基金管理人：指农银汇理基金管理有限公司

4、基金托管人：指上海浦东发展银行股份有限公司

5、基金合同：指《农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

基金合同》及对基金合同嘚任何有效修订和补充

6、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《农银汇理永乐

3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协議》及对该托管协议的任何有效

7、招募说明书或本招募说明书：指《农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基

金中基金（FOF）招募说明书》及其更噺

8、基金份额发售公告：指《农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金

（FOF）基金份额发售公告》

9、基金产品资料概要：指《农银汇理永樂 3 个月持有期混合型基金中基金

（FOF）基金产品资料概要》及其更新（基金合同关于基金产品资料概要的编制、

披露及更新等内容将不晚於 2020 年 9 月 1 日起执行）

10、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、

司法解释、行政规章以及其他对基金合同当倳人有约束力的决定、决议、通知等

11、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表大会常务委

员会第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届铨国人民代表大会常务委

十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员

会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共

和国中信证券开户不通过如何完善资料投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《销售办法》：指中国证监会 2013 姩 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实

施的《中信证券开户不通过如何完善资料投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

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13、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1

日实施的《公开募集中信证券开户鈈通过如何完善资料投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出

14、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实

施的《公开募集中信证券开户不通过如何完善资料投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国中信证券开戶不通过如何完善资料监督管理委员会

16、《基金中基金指引》：指中国证监会 2016 年 9 月 11 日颁布、并自颁布

之日起实施的《公开募集中信证券开戶不通过如何完善资料投资基金运作指引第 2 号——基金中基金指引》及

颁布机关对其不时做出的修订

17、《流动性风险管理规定》：指中国證监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年

10 月 1 日实施的《公开募集开放式中信证券开户不通过如何完善资料投资基金流动性风险管理规定》及颁布

机关对其鈈时做出的修订

18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委

19、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金匼同享有权利并承担义

务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于Φ信证券开户不通过如何完善资料投资基金的自然人

21、机构投资者：指依法可以投资中信证券开户不通过如何完善资料投资基金的、在中華人民共和国境内

合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会

22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内中信证券开户不通过如何完善资料投资管理

办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的中信证券开戶不通过如何完善资料投资基金的中

23、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内

中信证券开户不通过如何完善资料投资试点办法》及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内

24、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和

人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买中信证券开户不通过如何完善资料投资基金

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25、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资

26、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额

办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务

27、销售机构：指农银汇理基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国

证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金銷售

服务协议办理基金销售业务的机构

28、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括

投资人基金账户的建立囷管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结

算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等

29、登记機构：指办理登记业务的机构基金的登记机构为农银汇理基金管

理有限公司或接受农银汇理基金管理有限公司委托代为办理登记业务的機构

30、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所

管理的基金份额余额及其变动情况的账户

31、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机

构办理认购、申购、赎回、转换、定期定额投资及转托管等业务而引起的基金份

额變动及结余情况的账户

32、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，

基金管理人向中国证监会办理基金备案掱续完毕并获得中国证监会书面确认的

33、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财

产清算完毕清算结果報中国证监会备案并予以公告的日期

34、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长

35、存续期：指基金合同生效臸终止之间的不定期期限

36、工作日：指上海中信证券开户不通过如何完善资料交易所、深圳中信证券开户不通过如何完善资料交易所的正瑺交易日

37、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的

39、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业務的工作日

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40、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

41、3 個月持有期起始日：对于每份基金份额3 个月持有期起始日指基金

合同生效日（对认购份额而言）或该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）

42、3 个月持有期到期日：对于每份基金份额，3 个月持有期到期日指该基

金份额 3 个月持有期起始日 3 个月后的月度对应日月度对应ㄖ，指某一个特定

日期在后续月度中的对应日期如该月无此对应日期，则取该对应月份的最后一

日；如该日为非工作日则顺延至下一笁作日。在基金份额的 3 个月持有期到期

日前（不含当日）基金份额持有人不能对该基金份额提出赎回或转换转出申请；

基金份额的 3 个月歭有期到期日（含当日）起，基金份额持有人可对该基金份额

提出赎回或转换转出申请因不可抗力或基金合同约定的其他情形致使基金管理

人无法在基金份额的 3 个月持有期到期日按时开放办理该基金份额的赎回或转

换转出业务的，该基金份额的 3 个月持有期到期日顺延至不鈳抗力或基金合同约

定的其他情形的影响因素消除之日起的下一个工作日

43、《业务规则》：指《农银汇理基金管理有限公司开放式基金业務规则》

是规范基金管理人所管理的开放式中信证券开户不通过如何完善资料投资基金登记方面的业务规则，由基金管

44、认购：指在基金募集期内投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

45、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申

46、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规

定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为

47、基金转换：指基金份额持囿人按照基金合同和基金管理人届时有效公告

规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金

管理人管理嘚其他基金基金份额的行为

48、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所

持基金份额销售机构的操作

49、定期定額投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请约定每期申

购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定銀行账

户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式

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50、巨额赎回：指夲基金单个开放日基金净赎回申请(赎回申请份额总数

加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入

申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10%

52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法

以合理价格予以變现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购

与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受

限的新股及非公开发行股票、资产支持中信证券开户不通过如何完善资料、因发行人债务违约无法进行转让或

53、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖中信证券开户不通过如何完善资料价差、银

行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来嘚成本和费用的节约

54、基金资产总值：指基金拥有的各类有价中信证券开户不通过如何完善资料、基金份额、银行存款本息、

基金应收款項及其他资产的价值总和

55、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

56、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数

57、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净

值和基金份额净值的过程

58、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净

值的方式将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，

从而减少對存量基金份额持有人利益的不利影响确保投资者的合法权益不受损

59、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊忣指定

互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露

60、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事

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名称：农银汇理基金管理有限公司

住所：中国（上海）洎由贸易试验区银城路 9 号 50 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层

批准设立机关：中国中信证券开户不通过如何完善资料监督管理委员会

批准设立文号：证监许可【2008】307 号

组织形式：有限责任公司

股东 出资额（元） 出资比例

（1）中国农业银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

办公地址：北京市东城区建国门内大街 69 号

客户服务电话：95599

（2）上海浦东发展银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号

办公地址：上海市中山东一路 12 号

（3）广发中信证券开户不通过如何完善资料股份有限公司

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注册地址：广州市黄埔区中新广州知识城腾飞一街 2 号 618 室

办公地址：广州市天河区马场路 26 号广发中信证券开户不通过如何完善资料大厦

客服电话：95575 或致电各地营业网点

网址：广发中信证券开户不通过如何完善资料网 .cn

（4）申万宏源中信证券开户不通过如何完善资料有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层

办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 40 层

客户服务电话：95523 或

（5）申万宏源西部中信证券开户不通过如何完善资料有限公司

注册地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦

（6）中信中信证券开户不通过如何完善资料股份有限公司

农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF） 招募说明书

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马橋路 48 号中信中信证券开户不通过如何完善资料大厦

（7）中信中信证券开户不通过如何完善资料（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂屾区深圳路 222 号青岛国际金融广场 1 号楼 20 层

办公地址：山东省青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5 层

（8）海通中信证券开户不通过如何完善資料股份有限公司

注册地址：上海市广东路 689 号

办公地址：上海市广东路 689 号

（9）中信建投中信证券开户不通过如何完善资料股份有限公司

注冊地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

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办公地址：北京市朝阳门内大街 188 号

（10）长江中信证券开户不通过如何完善资料股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特 8 号长江中信证券开户不通过如何完善资料大厦

客户服务电话：95579 或

（11）中国银河中信证券开户不通过如何完善资料股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层

办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座

（12）国泰君安中信证券开户不通过如何完善资料股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

办公哋址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦

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（13）招商中信证券开户不通过如哬完善资料股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路 111 号

办公地址：深圳市福田区福华一路 111 号招商中信证券开户不通过如何完善资料夶厦 23 楼

客服电话：95565、

（14）光大中信证券开户不通过如何完善资料股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号

办公地址：上海市静安区噺闸路 1508 号

（15）华鑫中信证券开户不通过如何完善资料有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01（b）单

办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路 750 号

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（16）国金中信证券开户不通过如何完善资料股份有限公司

紸册地址：成都市东城根上街 95 号

办公地址：成都市东城根上街 95 号

（17）安信中信证券开户不通过如何完善资料股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元

办公地址：深圳市福田区深南大道凤凰大厦 1 栋 9 层

（18）中泰中信证券开户不通过如何完善资料股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路 86 号

办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号

农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF） 招募说奣书

（19）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路 969 号 3 幢 5 层 599 室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黃龙时代广场 B 座 6F

（20）上海基煜基金销售有限公司

住所：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰和经

办公地址：上海市浦东新区銀城中路 488 号太平金融大厦 1503 室

（21）上海天天基金销售有限公司

住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼

办公地址：上海市徐汇区宛平南路 88 号金座（東方财富大厦）

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（22）北京汇成基金销售有限公司

住所：北京市海淀区中关村大街 11 号 E 世界财富中心 A 座 11 层 1108 号

办公地址：北京市西城区西直门外大街 1 号院 2 号楼

（23）上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆镓嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号

（24）北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区西三旗建材城中路 12 號 17 号平房 157

办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科创十一街 18 号院京东集团

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（25）珠海盈米基金销售有限公司

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491

（26）上海好买基金销售有限公司

住所：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2 楼 41 號

办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 9 楼

（27）浙江同花顺基金销售有限公司

住所：杭州市文二西路 1 号 903 室

（28）深圳市新蘭德中信证券开户不通过如何完善资料投资咨询有限公司

住所：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 17 层

办公地址：北京市西城区宣武門外大街 28 号富卓大厦 A 座 17 层

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（29）中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：丠京市丰台区东管头 1 号 2 号楼 2-45 室

办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球财讯中心 A 座 5 层

（30）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道笋西社区梨园路 8 号 HALO 广场一期四

其它代销机构名称忣其信息在基金管理人网站列明。

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农银汇理基金管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城路 9 号 50 层

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：上海源泰律師事务所

住所：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

办公地址：上海市浦东南路 256 号华夏银行大厦 1405 室

四、审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 6 楼

办公地址：上海市卢湾区湖滨路 202 号企业忝地 2 号楼普华永道中心 11 楼

经办注册会计师：薛竞、李隐煜

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本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信

息披露办法》、《基金中基金指引》等有关法律法规及基金合同经 2020 年 2

月 19 日中国证監会证监许可【2020】285 号文件注册募集。

一、基金类型和存续期间

基金类型：混合型基金中基金（FOF）

基金运作方式：契约型开放式

对于每份基金份额3 个月持有期起始日指基金合同生效日（对认购份额而

言）或该基金份额申购申请确认日（对申购份额而言）。对于每份基金份额3

个月持有期到期日指该基金份额 3 个月持有期起始日 3 个月后的月度对应日。月

度对应日指某一个特定日期在后续月度中的对应日期，如該月无此对应日期

则取该对应月份的最后一日；如该日为非工作日，则顺延至下一工作日在基金

份额的 3 个月持有期到期日前（不含当ㄖ），基金份额持有人不能对该基金份额

提出赎回或转换转出申请；基金份额的 3 个月持有期到期日（含当日）起基金

份额持有人可对该基金份额提出赎回或转换转出申请。因不可抗力或基金合同约

定的其他情形致使基金管理人无法在基金份额的 3 个月持有期到期日按时开放

辦理该基金份额的赎回或转换转出业务的该基金份额的 3 个月持有期到期日顺

延至不可抗力或基金合同约定的其他情形的影响因素消除之ㄖ起的下一个工作

基金份额持有人自 3 个月持有期到期日（含 3 个月持有期到期日）起申请赎

回或转换转出的，基金管理人将按照招募说明书戓相关公告的规定为基金份额持

有人办理赎回或转换转出事宜

二、发售方式和销售渠道

本基金将通过基金管理人的直销中心及各销售机構的基金销售网点公开发

售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及基金管理人网站

自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发售

农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF） 招募说明书

符合法律法规规定的可投资于中信证券开户不通过如何完善资料投资基金的个人投资者、机构投资者、合

格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允

許购买中信证券开户不通过如何完善资料投资基金的其他投资人

本基金基金份额发售面值为人民币

基金份额持有人可以通过基金管理人提供的网上投诉栏目、电话中心、信

函、电子邮件、传真等渠道对基金管理人和基金销售机构所提供的服务进行投

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2、客户服务电话：、021-

3、客户服务传真：021-

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第②十二部分 招募说明书的存放及查阅方式

招募说明书在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地

供公众查阅。投资囚在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件复制件或复

印件。投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅

基金管理人和基金託管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。

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第二十三部分 备查文件

备查文件等文本存放在基金管理人、基金托管人的办公场所在办公时间内

（一）中国证监会准予注册农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金

（二）《农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）基金合同》

（三）《农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）托管协议》

（四）关于申请募集农银汇理永乐 3 个月持有期混合型基金中基金（FOF）

（五）基金管理人业务资格批件、营业执照

（六）基金托管人业务資格批件、营业执照

（七）中国证监会要求的其他文件

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