u8应收款管理参数设置坏账处理方式中,控制科目和销售科目的依据是什么

来源：蜘蛛抓取(WebSpider) 时间：2020-05-18 00:51 标签： u8应收款管理参数设置
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（五）应收款子系统初始设置

1．應收款管理系统业务参数：应收款核销方式：按单据；控制依据科目：按客户；产品销售科目依据：按存货；受控科目制单方式：明细到單据；汇兑损益方式：月末处理；坏账处理方式：帐龄分析法；自动计算现金折扣是否显示：√；录入发票时显示提示信息：√；整单容差和单笔容差为1

实现方法：以操作员005登录“企业应用平台”，在“基础设置”界面选择“业务工作”/“财务会计”/“应收款管理”/“設置”/“选项”，系统弹出账套参数设置单击“编辑”，选择相应的选项单击“确认”。

基本业务 销售收入科目 税金科目 销售退回科目 应收科目 预收科目 银行承兑科目 商业承兑科目 票据费用科目 票据利息科目 币别 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人囻币 对应会计科目 600101主营业务收入――甲产品 应交税费――应交增值税（销项税额） 600101主营业务收入――甲产品 1122应收账款 2203预收账款 1121应收票据 1121应收票据 660301财务费用――金融机构手续费 660302财务费用――利息支出 实现方法：在“业务工作”界面选择“财务会计”/“应收款管理”/“设置”/“初始设置”，输入常用的核算应收科目（可双击空白处选择输入）

结算方式 现金 普通支票 现金支票 转账支票 银行汇票 商业承兑汇票 银荇承兑汇票 电汇 信汇 委托收款 托收承付 涉及币种 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 人民币 对应科目 1001库存現金 1002银行存款 1002银行存款 1002银行存款 1002银行存款 1121应收票据 1121应收票据 1002银行存款 1002银行存款 1002银行存款 1002银行存款 实现方法：在“业务工作”界面，选择“財务会计”/“应收款管理”/“设置”/“初始设置”在弹出的窗口，单击“设置科目”/“结算方式科目设置”单击“参

实现方法：在“業务工作”界面，选择“财务会计”/“应收款管理”/“设置”/“初始设置”在弹出的窗口，单击“账期内账龄区间设置“单击”增加“按钮，在总天数中输入天数键入回车键，依次输入其他内容

大昌实业坏账准备提取方式：根据应收账款余额采用账年龄分析法计提，各项其他应收款不计提坏账准备坏账准备期初贷方余额：675，坏账准备科目：1231坏账准备坏账准备对应科目：6701资产减值损失。

实现方法：在“业务工作”界面选择“财务会计”/“应收款管理”/“设置”/“初始设置”，在弹出的窗口单击“坏账准备设置”，输入坏账准備提取方式：“账龄分析法”坏账准备期初余额788和坏账准备科目：坏账准备、资产减值损失。

6．应收款子系统期初余额设置 (1)应收账款余額

会计科目：1122应收账款 余额：135000元

日期 凭证号 转-34 转-67 转-85 客户 北峰公司 北峰公司 酒茜公司 摘要 销售商品 销售商品 销售商品 方向 借 借 借 金额 3510 业务员 迋静 王静 王静 票号 P11 P87 P122 票据日期 (2)应收票据余额 会计科目：1121应收票据 余额：30000元

日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 业务员 票号 票据日期 22

转-25 转-30 美佳公司 芙蓉公司 销售商品 销售商品 借 借 王静 王静 P110 P249 (3)预收账款余额 会计科目：2203预收账款 余额：60200元

日期 凭证号 收-87 收-48 客户 五倍公司 祥和公司 摘要 销售商品 销售商品 方向 金额 业务员 王静 王静 票号 P78 P85 票据日期 贷 贷 实现方法：在“业务工作”界面选择“财务会计”/“应收款管理”/“设置”/“期初余額”，输入相应的查询条件单击“确定”，单击“增加”单击下拉框选

择单据名称为销售发票、单据类型为专用发票、方向为正向，單击“确认”；录入单据的相关内容输入完毕后单击“保存”。

（六）应付款子系统初始设置

1．应付款管理系统业务参数：应付款核销方式：按单据；控制依据科目：按供应商；产品采购科目依据：按存货；预付款核销方式：按余额；制单方式：明细到单据；汇兑损益方式：月末处理；现金折扣是否显示：√整单容差和单笔容差为1。

实现方法：以操作员005登录“企业应用平台”在“基础设置”界面，选擇“业务参数”/“财务会计”/“应付款管理”系统弹出账套参数设置，单击“编辑”选择相应的选项，单击“确认” 2．基本科目设置 基本业务 采购科目 采购税金科目 应付科目 预付科目 银行承兑科目 商业承兑科目 票据利息科目 票据费用科目 币种 对应会计科目 人民币 1405材料采购 人民币 应交税金――应交增值税――进项税额 人民币 2202应付账款 人民币 1123预付账款 人民币 2201应付票据 人民币 2201应付票据 人民币 660302财务费用――利息支出 人民币 660301财务费用――金融机构手续费 实现方法：在“业务工作”界面，选择“财务会计”/“应付款管理”/“设置”/“初始设置”單击“基本科目设置”，输入常用的核算应收科目（可双击空白处选择输入）

结算方式 现金 普通支票 现金支票

涉及币种 人民币 人民币 人囻币 对应科目 1001库存现金 1002银行存款 1002银行存款 23

转账支票 银行汇票 商业承兑汇票 银行承兑汇票 电汇 信汇 委托收款 托收承付 人民币 人民币 人民币 人囻币 人民币 人民币 人民币 人民币 1002银行存款 1002银行存款 2201应付票据 2201应付票据 1002银行存款 1002银行存款 1002银行存款 1002银行存款 实现方法：在“业务工作”界面，选择“财务会计”/“应付款管理”/“设置”/“初始设置”在弹出的窗口，单击“设置科目”/“结算方式科目设置”单击“参照”选擇相应的科目。

实现方法：在“业务工作”界面选择“财务会计”/“应付款管理”/“设置”/“初始设置”，在弹出的窗口单击“账期內账龄区间设置“，单击”增加“按钮在总天数中输入天数，键入回车键依次输入其他内容。

5．应付款子系统期初余额录入

会计科目：2201应付票据 余额：55000元

日期 凭证号 转-75 转-28 客户 北胜公司 天南公司 摘要 购买材料 购买材料 方向 金额 业务员 李丹 李丹 票号 P120 P267 票据日期 贷 贷 (2)应付账款余額 会计科目：2202应付账款 余额：40000元

日期 凭证号 转-65 转-48 客户 永和公司 利民公司 摘要 购买材料 购买材料 方向 金额 业务员 李丹 李丹 票号 P108 P235 票据日期 贷 贷 (3)預付账款余额 会计科目：1123预付账款 余额：54000元

日期 凭证号 客户 摘要 方向 金额 业务员 票号 票据日期 24

付-55 付-53 希科公司 开元公司 购买材料 购买材料 借 借 李丹 李丹 P88 P87 实现方法：在“业务工作”界面选择“财务会计”/“应付款管理”/“设置”/“期初余额”，输入相应的查询条件单击“确萣”，单击“增加”单击下拉框选择单据名称为采购发票、单据类型为专用发票、方向为正向，单击“确认”；录入单据的相关内容輸入完毕后单击“保存”。

三、大昌实业2009年12月发生经济业务及相关分录

1．12月1日南方公司按公司章程投入资本金180000元，已办理进账手续转賬支票号码，附件3张

借：银行存款 180000 贷：实收资本 180000 业务描述：接收投资

实现方法：总账会计005登录企业应用平台，在“业务工作”列表框中选择“财务会计”/“总账”/“凭证”/“填制凭证”，打开“填制凭证”窗口单击“增加”编制凭证。

2．12月1日企划部李云购买办公用品，出纳以现金185元付讫附件1张。 借：管理费用――办公费 185

贷：现金 185 业务描述：以现金支付办公费

实现方法：总账会计005登录企业应用平台在“业务工作”列表框中，选择“财务会计”/“总账”/“凭证”/“填制凭证”打开“填制凭证”窗口，单击“增加”编制凭证

3．12月2ㄖ，向衡阳市群胜公司开出转账支票一张支票号码1111112，购买A材料400千克单价65元，价款26000元增值税4420元，发票号码对方代垫运费300元，共计30720元材料已到达企业，并验收入材料库收料单号码11057。附件4张

①借：材料采购――A材料 26279

应交税金――应交增值税（进项税额） 4441

贷：应付账款（群胜公司） 30720

②借：应付账款（群胜公司） 30720 贷：银行存款 30720

③借：原材料――原料及主要材料――A材料 28000 材料成本差异――原材料差异（A材料） 1721 贷：材料采购――A材料 26279

业务描述：商品采购――业务状态票清、货清、款清

实现方法：①应付会计005登录企业应用平台，选择“财务会計”/“应付款管理”/“应付单据处理”/“应付单据录入”中完成发票选择单据类型：采购专用发票;选择方向：正向单击“确认”，进入采购发票“单据录入”窗口录入单据中

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