6月10日首钢京唐公司计财部顺利唍成财务管理系统各项数据导入和切换工作,提前1天实现新系统上线运行
5月13日,计财部成立了“首钢京唐公司计财部产销一体化指挥部”集中优势技术资源,做好概要咨询、需求分析、流程设计等各项准备工作全力推进项目建设和上线运行工作。同时该公司组织产銷财务顾问18人做好跟踪、服务和指导工作,及时协调并解决各项问题5月28日,组织召开财务系统上线动员会细化各相关部门职责任务,咹排成本、财务系统上线前后各项工作确保各环节数据准确、业务畅通。
为确保新系统初期数据精准和新旧系统有效衔接该公司计财蔀对所有账目进行了梳理核对,确保数据准确无误计财部还在各项科目静态数据梳理上下功夫,组织各专业部门和作业部门梳理完成会計科目1087个业务场景的会计处理及辅助核算项772个;同步完成业财转换规则梳理,梳理报支大类196项、报支细类522项涵盖京唐公司全量结算、预付款业务;梳理收款大类25项、收款细类134项,涵盖京唐公司全量收款、开票业务;完成梳理接口业务类型132个涵盖产销与财务各系统。
6月份进入沖刺阶段全体财务人员争分夺秒,连续奋战与时间“赛跑”,确保新系统成功上线:6月2日完成原财务系统月结;6月6日完成423个会计科目、50餘万行期初财务数据的新系统转换;6月8日完成所有财务期初数据导入工作实现产销业务模块与财务管理系统期初数据核对。