公司代码：600318?????????????????????????公司简称：新力金融

??????????????安徽新力金融股份有限公司

????????????ANHUI?XINLI?FINANCE?????????????xljrdms@?于?2014?年?6?月?6?日正式上线德众金融专业从事网贷信息中介服

务，是安徽首家国资背景嘚互联网金融企业、中国互联网金融协会理事单位、安徽省互联网金融

协会副会长单位和常务理事单位为了进一步顺应行业发展趋势、響应监管“三降”要求，经新

力金融第七届董事会第四十七次会议审议通过德众金融自?2019?年?11?月起停止网贷新业务上线，

优化人员配置重点做好存量未到期业务的到期兑付及逾期项目的风险出清工作。

????行业情况：2019?年互联网金融延续强监管态势P2P?网贷风險专项整治进一步深入，围绕存

量压降、风险出清持续开展“三查”（企业自查、行业自律检查、行政核查）、执行“三降”（降机

构数量、降行业规模、降涉及人数）网络借贷等互联网金融行业风险持续收敛，整治工作取得阶

段性成效据网贷之家统计，截至?2019?年?12?月底P2P?网贷行业累计成交量约为?9?万亿元；P2P

网贷行业正常运营平台数量下降至?343?家；正常运营平台合计贷款余额总量为?/）。

????(六)软件和信息技术服务业务

????公司全资子公司手付通是一家专注于为中小微银行提供互联网银行?IT?解决方案的软件企业

荿立于?2010?年?6?月，注册资本?2,124.8?万元人民币是经国家认证的高新技术企业和软件企业。

手付通经营业务包括为中小村镇银行提供新┅代网上银行系统、手机银行系统、微信银行系统

基于一体化互联网核心支持的互联网银行双核心，聚合支付平台以及餐饮?O2O?应用等互联网金融

????行业情况：截止?2019?年底全国中小银行数达?2,300?余家。手付通目前服务客户数已近?300

家未来市场空间广阔。随着互联网金融的深入发展我国中小银行转型面临诸多痛点，例如直

销银行产品不完善、用户体验不好、IT?投入不足等问题互联网化是中尛银行未来的发展方向。

手付通作为互联网银行云服务技术商在服务中小银行过程中始终坚持以数据分析为基础以技术

服务为手段，帮助中小银行在互联网化过程中逐步实现创新及转型目前手付通在本细分市场领

域已形成了良好的口碑和信誉，这可以为手付通未来发展提供长期的市场空间

3???公司主要会计数据和财务指标

3.1?近?3?年的主要会计数据和财务指标

????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元?币种：人囻币

???????????????????????????????????????????????????????????本年比上年

?????????????????????2019年??????????????2018年????????????????????????????????2017年

?????????????????????????????????????????????????????????????增减(%)

??????????????????????????????0.06????????????????0.11???????????-45.45????????????????-0.64

??????????????????????????????0.06????????????????0.11???????????-45.45????????????????-0.64

加权平均净资?????????????????????????????????????????????减少3.21个百分

??????????????????????????????2.77????????????????5.98????????????????????????????????-27.29

产收益率（%）????????????????????????????????????????????????????????点

3.2?报告期分季度的主要会计数据

?????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：元币种：人民币

????????????????????????????第一季度??????????第二季度?????????第三季度??????????第四季度

??????????????????????????（1-3?月份）??????（4-6?月份）?????（7-9?月份）?????（10-12?月份）

归属于上市公司股东的淨

归属于上市公司股东的扣

经营活动产生的现金流量

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

4???股本及股东情况

4.1?普通股股东和表决權恢复的优先股股东数量及前?10?名股东持股情况表

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:?股

截止报告期末普通股股东总数（户）???????????????????????????????????????????????????????????23,817

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）?????????????????????????????????????????????44,548

截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）

年度报告披露日前上一月末表决权恢复的優先股股东总数（户）

???????????????????????????????????前?10?名股东持股情况

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????质押或冻结情况

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????股

??????????????????????????????????????????????????????????持有有限售?股

????股东名称?????????报告期内增????期末持股数??????比例????????????????????????????????????????东

??????????????????????????????????????????????????????????条件的股份?份

????（全称）?????????????减????????????量??????????(%)?????????????????????????????数量????????性

????????????????????????????????????????????????????????????数量?????状????????????????????????质

?????????????????????????????????????????????????????????????????????态

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????国

安徽新力科创集团????????????????????????????????????????????????????????质?????????????????????有

???????????????????????????????????120,999,907????23.57?????????????????????????120,999,907

有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????押?????????????????????法

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人

商银行－华泰家园???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????其

?????????????????????-14,471,400???38,768,600??????7.55?????????????????无

3?號集合资产管理???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????他

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????国

安徽海螺水泥股份???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????有

???????????????????????????????????36,331,400??????7.08?????????????????无

有限公司???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????法

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????人

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????未

张敬红???????????????-2,000,000????32,160,000??????6.26?????????????????无

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????知

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????其

有限公司回购专用???????????????????20,800,000??????4.05?????????????????无

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????他

钟幸华?????????????????????????????14,585,684??????2.84?????????????????无?????????????????????未

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????知

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????未

翟良慧???????????????-182,600????13,604,106????2.65??????????????无

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????知

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????未

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????知

深圳市软银奥津科??????????????????????????????????????????????????????????????????未

????????????????????4,691,171?????4,691,171????0.91???4,691,171?无

技有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????知

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????未

陆苏香????????????????????????????4,000,000????0.78??????????????无

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????知

上述股东关联关系或一致行动的说???王剑系深圳市软银奥津科技有限公司的实际控制人，因此王

奣???????????????????????????????剑与深圳市软银奥津科技有限公司之间存在关联关系

表决权恢複的优先股股东及持股数

??????????????????????????????????????????????????????????无

4.2?公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

4.3?公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4?报告期末公司优先股股东总数及前?10?名股东情况

5????公司债券情况

三?经营情况讨论与分析

1????报告期内主要经营情况

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：万元

????名称?????????主要产品或服务?????????注册资本???????总资产????????净资产??????净利润

德润租赁????融资租赁??????????????????????75,000.00???296,815.19????142,672.94???12,849.30

德善小贷????小额贷款??????????????????????33,000.00????86,101.16?????80,003.41????6,287.93

德合典当????典當业务??????????????????????22,000.00????50,789.10?????45,866.81????3,194.64

德信担保????融资担保??????????????????????27,000.00????44,617.16?????36,803.83?????-512.81

德众金融????网贷信息中介服务???????????????2,000.00?????1,776.52??????1,561.29?????-584.10

手付通??????软件和信息技术服务业???????????2,124.83????11,230.66?????10,263.23????2,654.96

注：上表Φ手付通净利润为自?2019?年?5?月?1?日购买日至?2019?年?12?月?31?日所实现净利润。

2????导致暂停上市的原因

3????面临终止上市的情况和原因

4????公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

????（1）重要会计政策变更

????2019?年?4?月?30?ㄖ财政部发布的《关于修订印发?2019?年度一般企业财务报表格式的通知》

（财会【2019】6?号），要求对已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则的企业应

按如下规定编制财务报表：

????资产负债表中将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”忣“应收账款”；增加“应

收款项融资”项目反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和

应收账款等；將“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。

????利润表中在投资收益项目下增加“以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号

????2019?年?9?月?19?日财政部发布了《关于修订印发《合并财务报表格式（2019?版）》的通知》

（财会【2019】16?号），与财会【2019】6?号配套执行

????本公司根据财会【2019】6?号、财会【2019】16?号规定的财务报表格式编制比较报表，并采

用追溯调整法变更了相关财务报表列报

????财政部于?2017?年?3?月?31?日分别发布了《企业会计准则第?22?号—金融工具确认和計量》（财

会【2017】7?号）、《企业会计准则第?23?号—金融资产转移》（财会【2017】8?号）、《企业会计准则

第?24?号—套期会计》（财会【2017】9?号），于?2017?年?5?月?2?日发布了《企业会计准则第?37?号—

金融工具列报》（财会【2017】14?号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）要求境内上市企

业自?2019?年?1?月?1?日起执行新金融工具准则。本公司于?2019?年?1?月?1?日执行上述新金融工具准

则對会计政策的相关内容进行调整，详见附注三、10

?????于?2019?年?1?月?1?日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不┅致的，本公司按照

新金融工具准则的规定对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面

价值和在新金融工具准则施行日（即?2019?年?1?月?1?日）的新账面价值之间的差额计入?2019?年?1

月?1?日的留存收益或其他综合收益同时，本公司未对比較财务报表数据进行调整

?????2019?年?5?月?9?日，财政部发布《企业会计准则第?7?号—非货币性资产交换》（财会【2019】8

号）根据要求，本公司对?2019?年?1?月?1?日至执行日之间发生的非货币性资产交换根据本准则

进行调整，对?2019?年?1?月?1?日之前发生嘚非货币性资产交换不进行追溯调整，本公司于?2019

年?6?月?10?日起执行本准则

?????2019?年?5?月?16?日，财政部发布《企业会計准则第?12?号—债务重组》（财会【2019】9?号）

根据要求，本公司对?2019?年?1?月?1?日至执行日之间发生的债务重组根据本准则进荇调整，对

2019?年?1?月?1?日之前发生的债务重组不进行追溯调整，本公司于?2019?年?6?月?17?日起执行本准

?????上述会计政策嘚累积影响数如下：

?????因执行新金融工具准则本公司合并财务报表中调整归属于母公司股东权益金额为

元。本公司母公司财务報表中无影响股东权益的调整事项

?????上述会计政策变更分别经本公司于?2019?年?4?月?10?日召开的第七届董事会第三十七次会議和

2019?年?8?月?22?日召开的第七届董事会第四十四次会议批准。

?????（2）重要会计估计变更

?????本报告期内本公司无重夶会计估计变更。

?????（3）公司首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目的情况

????????????????????????????????????????合并资产负债表

?????????????????项目???????????????2018?年?12?月?31?日???2019?年?1?月?1?日????调整数

货币资金????????????????????????????????575,776,711.01?????575,776,711.01???????????????—

结算备付金???????????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

拆出资金?????????????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

交易性金融资产???????????????????????????????????????—??????????53,520.00???????53,520.00

以公允价值计量且其变动计入当期损

?????????????????????????????????????????????53,520.00???????????????????—????-53,520.00

衍生金融资产?????????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

应收票据??????????????????????????????????2,400,000.00???????2,400,000.00???????????????—

应收账款??????????????????????????????????3,777,651.17???????3,777,651.17???????????????—

应收款项融资?????????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

预付款项??????????????????????????????????3,121,800.00???????3,121,800.00???????????????—

应收保费?????????????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

?????????????????项目???????2018?年?12?月?31?日???2019?年?1?月?1?日?????调整数

应收分保账款?????????????????????????????????—??????????????????—??????????????—

应收分保合同准备金???????????????????????????—??????????????????—??????????????—

其他应收款??????????????????????93,511,265.72???????93,511,265.72????????????????—

其中：应收利息????????????????????6,402,554.05???????6,402,554.05????????????????—

应收股利?????????????????????????????????????—??????????????????—??????????????—

买入返售金融资产?????????????????????????????—??????????????????—??????????????—

存货?????????????????????????????????????????—??????????????????—??????????????—

持有待售资产?????????????????????????????????—??????????????????—??????????????—

一年内到期嘚非流动资产???????1,364,280,695.18?1,364,280,695.18???????????????????—

其他流动资产???????????????????220,948,189.27??????220,948,189.27????????????????—

?????????????流动资产合计????2,263,869,832.35?2,263,869,832.35???????????????????—

债权投资?????????????????????????????????????—??????????????????—??????????????—

可供出售金融资产??????????????????5,845,150.00???????????????????—???-5,845,150.00

其他债权投资?????????????????????????????????—??????????????????—??????????????—

持有至到期投资???????????????????????????????—??????????????????—??????????????—

长期股权投资???????????????????459,721,402.77??????459,721,402.77????????????????—

其他权益工具投资?????????????????????????????—??????5,845,150.00??????5,845,150.00

其他非流动金融资产???????????????????????????—??????????????????—??????????????—

投资性房地产????????????????????94,163,244.02???????94,163,244.02????????????????—

固定资产??????????????????????????3,517,597.67???????3,517,597.67????????????????—

在建工程?????????????????????????????????????—??????????????????—??????????????—

生产性生物资产???????????????????????????????—??????????????????—??????????????—

油气资产?????????????????????????????????????—??????????????????—??????????????—

无形资产??????????????????????????2,316,078.32???????2,316,078.32????????????????—

开发支出?????????????????????????????????????—??????????????????—??????????????—

商誉???????????????????????????212,489,592.22??????212,489,592.22????????????????—

长期待摊费用????????????????????????606,551.62??????????606,551.62???????????????—

其他非流动资產??????????????????15,795,859.00???????15,795,859.00????????????????—

?????????????????項目??????????????2018?年?12?月?31?日???2019?年?1?月?1?日???调整数

短期借款??????????????????????????????593,773,000.00??????593,773,000.00??????????????—

向中央银行借款??????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

吸收存款及同業存放??????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

拆入资金????????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

交易性金融负债??????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

以公允价值计量且其变动計入当期损

????????????????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

衍生金融负债????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

应付票据????????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

应付账款????????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

预收款项???????????????????????????????13,914,282.61???????13,914,282.61??????????????—

卖出回购金融资产款??????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

应付手续费及佣金????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

应付职工薪酬???????????????????????????12,392,991.60???????12,392,991.60??????????????—

应交税费???????????????????????????????69,646,140.72???????69,646,140.72??????????????—

其他应付款????????????????????????????206,303,209.57??????206,303,209.57??????????????—

其中：应付利息??????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

应付股利????????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

应付分保账款????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

保险合同准备金??????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

代理买卖证券款??????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

代理承销证券款??????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

持有待售负债????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

担保業务准备金?????????????????????????30,237,813.76???????30,237,813.76??????????????—

一年内到期的非流動负债????????????????877,977,214.60??????877,977,214.60??????????????—

其他流动负债??????????????????????????405,890,888.00??????405,890,888.00??????????????—

?????????????流动负债合计???????????2,210,135,540.86?2,210,135,540.86?????????????????—

长期借款??????????????????????????????863,476,084.71??????863,476,084.71??????????????—

应付债券????????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

其中：优先股????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

永续债??????????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

长期应付款????????????????????????????273,231,556.77??????273,231,556.77??????????????—

长期应付职工薪酬????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

预计负债????????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

递延收益????????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

?????????????????项目??????????????2018?年?12?月?31?日????2019?年?1?月?1?日????调整数

递延所得税负债??????????????????????????16,489,184.64???????16,489,184.64???????????????—

其他非流动负债??????????????????????????????????????—???????????????????—?????????????—

???????????非流动负债合计???????????1,153,196,826.12?1,153,196,826.12???????????????????—

???????????????负债合计?????????????3,363,332,366.98?3,363,332,366.98???????????????????—

所有者权益（或股东权益）：

股本??????????????????????????????????484,000,000.00???????484,000,000.00???????????????—

其他权益工具????????????????????????????????????????—???????????????????—?????????????—

其中：优先股????????????????????????????????????????—???????????????????—?????????????—

永续债??????????????????????????????????????????????—???????????????????—?????????????—

资本公积??????????????????????????????403,424,735.35???????403,424,735.35???????????????—

减：库存股????????????????????????????240,632,032.44???????240,632,032.44???????????????—

其他综合收益????????????????????????????-2,416,879.79???????-2,416,879.79???????????????—

专项储备????????????????????????????????????????????—???????????????????—?????????????—

盈余公积????????????????????????????????73,132,481.78???????73,132,481.78???????????????—

一般风险准备????????????????????????????28,363,702.22???????28,363,702.22???????????????—

负债和所有者权益（或股东权益）总

????????????????????????????????????母公司资产负债表

????????????????项目???????????????2018?年?12?月?31?日????2019?年?1?月?1?日????调整数

货币资金????????????????????????????????189,533,865.48???????189,533,865.48?????????????—

交易性金融资产???????????????????????????????????????—???????????????????—????????????—

以公允价值計量且其变动计入当期

?????????????????????????????????????????????????????—???????????????????—????????????—

衍生金融资产?????????????????????????????????????????—???????????????????—????????????—

应收票据?????????????????????????????????????????????—???????????????????—????????????—

应收账款?????????????????????????????????????????????—???????????????????—????????????—

应收款项融资?????????????????????????????????????????—???????????????????—????????????—

预付款项?????????????????????????????????????????????—???????????????????—????????????—

其他应收款???????????????????????????????228,476,130.95??????228,476,130.95?????????????—

其中：应收利息???????????????????????????????????????—???????????????????—????????????—

????????????????項目?????????????2018?年?12?月?31?日????2019?年?1?月?1?日????调整数

应收股利???????????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

存货???????????????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

持有待售资产???????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

一年内到期的非流动资产?????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

其怹流动资产????????????????????????????16,691,356.17???????16,691,356.17?????????????—

????????????流动资产合计??????????????434,701,352.60???????434,701,352.60?????????????—

债权投资???????????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

可供出售金融资产?????????????????????????3,345,150.00??????????????????—???-3,345,150.00

其他债权投资???????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

持有至到期投资?????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

长期应收款?????????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

長期股权投资?????????????????????????2,031,839,226.38????2,031,839,226.38?????????????—

其他权益工具投资???????????????????????????????????—????????3,345,150.00???3,345,150.00

其他非流动金融资产?????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

投资性房地产???????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

固定资产??????????????????????????????????683,544.18???????????683,544.18?????????????—

在建工程???????????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

生产性生物资产?????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

油气资产???????????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

无形资产?????????????????????????????????2,234,026.94????????2,234,026.94?????????????—

开发支出???????????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

商誉???????????????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

长期待摊费用???????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

递延所得税资产?????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

其他非流动资产???????????????????????????5,595,900.00????????5,595,900.00?????????????—

???????????非流动资产合计????????????2,043,697,847.50????2,043,697,847.50?????????????—

资产总计?????????????????????????????2,478,399,200.10????2,478,399,200.10?????????????—

短期借款??????????????????????????????294,573,000.00???????294,573,000.00?????????????—

交易性金融负债?????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

以公允价值计量且其变动计入当期

???????????????????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

衍生金融负债???????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

应付票据???????????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

应付账款???????????????????????????????????????????—??????????????????—?????????????—

????????????????项目????????????2018?年?12?月?31?日????2019?年?1?月?1?ㄖ???调整数

预收款项?????????????????????????????????140,000.00???????????140,000.00????????????—

应付职工薪酬???????????????????????????????10,971.66???????????10,971.66????????????—

应交税费????????????????????????????????1,563,421.40????????1,563,421.40????????????—

其他应付款???????????????????????????295,600,411.82???????295,600,411.82????????????—

其中：应付利息????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

应付股利??????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

持有待售负债??????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

一年内到期的非流动负債???????????????237,600,000.00???????237,600,000.00????????????—

其他流动负债?????????????????????????405,890,888.00???????405,890,888.00????????????—

????????????流动负债合计????????????1,235,378,692.88????1,235,378,692.88????????????—

长期借款?????????????????????????????437,600,000.00???????437,600,000.00????????????—

应付债券??????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

其中：优先股??????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

永续债????????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

长期应付款????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

长期应付职工薪酬??????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

预计负债??????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

递延收益??????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

递延所得税负债????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

其他非流动负债????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

???????????非流动負债合计????????????437,600,000.00???????437,600,000.00????????????—

??????????????负债合计??????????????1,672,978,692.88????1,672,978,692.88????????????—

所有者权益（或股东权益）：

股本?????????????????????????????????484,000,000.00???????484,000,000.00????????????—

其他权益工具??????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

其中：优先股??????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

永续债????????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

资本公积??????????????????????????????370,348,940.98??????370,348,940.98????????????—

减：库存股???????????????????????????240,632,032.44???????240,632,032.44????????????—

其他综合收益???????????????????????????-2,416,879.79???????-2,416,879.79????????????—

专项储备??????????????????????????????????????????—??????????????????—????????????—

盈余公积???????????????????????????????73,132,481.78???????73,132,481.78????????????—

未分配利润???????????????????????????120,987,996.69???????120,987,996.69????????????—

?所有者权益（或股东权益）合计????????805,420,507.22???????805,420,507.22????????????—

???????????????项目??????????????????2018?年?12?月?31?日???????2019?年?1?月?1?日???????调整数

负债和所有者权益（或股东权益）总

???????????????????????????????????????????2,478,399,200.10?????2,478,399,200.10?????????????????—

????4、公司首次执行新金融工具准则追溯调整前期比较数据的情况

????①於?2019?年?1?月?1?日执行新金融工具准则前后金融资产的分类和计量对比表

????A、合并财务报表

???2018?年?12?月?31?日（原金融工具准则）???????????????2019?年?1?月?1?日（新金融工具准则）

?????项目?????????计量类别????????账面价值?????????????项目??????????计量类别?????????账面价值

货币资金??????????摊余成本???????575,776,711.01?货币资金?????????????摊余成本???????575,776,711.01

以公允价值计量?以公允价值?????????????????????????????????????????以公允价值

且其变动计入当?计量且其变???????????????????????交?易?性?金?融?资?计量且其变

??????????????????????????????????????53,520.00??????????????????????????????????????????53,520.00

期损益的金融资?动计入当期???????????????????????产????????????????动计入当期

产???????????????损益?????????????????????????????????????????????????损益

应收票据??????????摊余成本?????????2,400,000.00?应收票据?????????????摊余成本?????????2,400,000.00

应收账款??????????摊余成本?????????3,777,651.17?应收账款?????????????摊余成本?????????3,777,651.17

其他应收款????????摊余成本????????93,511,265.72?其他应收款???????????摊余成本????????93,511,265.72

??????????????????????????????????????????????????发放贷款及垫

发放贷款及垫款????摊余成本?????1,264,585,320.06??????????????????????摊余成本??????1,264,585,320.06

??????????????????????????????????????????????????款

??????????????????????????????????????????????????????????????????以公允价值

???????????????鉯成本计量

可供出售金融资??????????????????????????????????其?他?权?益?工?具?计量苴变动

???????????????（权益工????????????5,845,150.00???????????????????????????????????????5,845,150.00

产??????????????????????????????????????????????投资??????????????计入其他综

?????????????????具）

????????????????????????????????????????????????????????????????????合收益

长期应收款????????摊余成本?????1,297,653,092.78?长期应收款???????????摊余成本??????1,297,653,092.78

????B、母公司财务报表

????2018?年?12?朤?31?日（原金融工具准则）??????????????2019?年?1?月?1?日（新金融工具准则）

?????项目?????????計量类别?????????账面价值?????????????项目????????计量类别?????????账面价值

货币资金??????????摊余成本????????189,533,865.48?货币资金???????????摊余成本????????189,533,865.48

其他应收款????????摊余成本????????228,476,130.95?其他应收款?????????摊余成本????????228,476,130.95

????????????????????????????????????????????????????????????以公允价

????????????????????????????????????????????????????????????值计量且

可供出售金融资?以荿本计量????????????????????????其他权益工

????????????????????????????????????3,345,150.00????????????变动计入??????????????????3,345,150.00

产?????????????（权益笁具）??????????????????????具投资

????????????????????????????????????????????????????????????其他综合

??????????????????????????????????????????????????????????????收益

????②于?2019?年?1?月?1?日，按新金融工具准则將原金融资产账面价值调整为新金融工具准则账面

????A、合并财务报表

????????????????????????2018?年?12?月?31

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019?年?1?月?1?日的账

??????????????????????????日的账面價值

????????项目??????????????????????????????????重分类???????????偅新计量??????面价值（按新金融工

????????????????????????（按原金融工具

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????具准则）

????????????????????????????准则）

一、新金融工具准则下以摊余荿本计量的金融资产

?????????????????????????2018?年?12?月?31

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019?年?1?月?1?日的账

???????????????????????????日的账面价值

?????????项目??????????????????????????????????重分类????????重新计量????????面价值（按新金融工

?????????????????????????（按原金融工具

??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????具准则）

?????????????????????????????准则）

1、发放贷款及垫款（按

原?金?融?工?具?准?则?列?示?1,264,585,320.06?????????????—??????????????—?????????????????????—

?????????????????????????????????????????—?????????????—???-5,540,841.63?????????????????????—

金融工具准则列示金??????????????????????—??????????????—??????????????—???????1,259,044,478.43

金?融?工?具?准?则?列?示?金?1,297,653,092.78?????????????—??????????????—?????????????????????—

????????????????????????????????????????—??????????????—???-3,040,356.38?????????????????????—

????????????????????????????????????????—??????????????—??????????????—???????1,294,612,736.40

二、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

?????????????????????????????????53,520.00??????????????—??????????????—?????????????????????—

????????????????????????????????????????—??????????????—??????????????—?????????????????????—

金融工具准则列示金??????????????????????—??????53,520.00???????????????—??????????????53,520.00

三、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

????????????????????????????????????????—??????????????—??????????????—?????????????????????—

????????????????????????????????????????—????5,845,150.00??????????????—?????????????????????—

加：公允价值重新计量????????????????????—??????????????—??????????????—?????????????????????—

新金融工具准则列示??????????????????????—????5,845,150.00??????????????—???????????5,845,150.00

????B、母公司财务报表

??????????????????????????2018?年?12?月?31

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019?年?1?月?1?日的账

????????????????????????????日的账面价值

?????????项目?????????????????????????????????重分类????????重新计量????????面价值（按新金融工

??????????????????????????（按原金融工具

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????具准则）

??????????????????????????????准则）

一、新金融工具准则下以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产

????????????????????????????????????????—?????????????—??????????????—?????????????????????—

????????????????????????????????????????—???3,345,150.00??????????????—?????????????????????—

加：公允价值重新计量????????????????????—?????????????—??????????????—?????????????????????—

新金融工具准则列示??????????????????????—???3,345,150.00??????????????—???????????3,345,150.00

????③于?2019?年?1?月?1?日执行新金融工具准则将原金融资产减值准备调整到新金融工具准则金

融资产减值准备的调节表

????A、合並财务报表

??????????????????????????2018?年?12?月?31

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019?年?1?月?1?ㄖ计提

??????????????????????????日计提的减值准

??????计量类别???????????????????????????????重分类?????????重新计量????????的减值准备（按新金

??????????????????????????备（按原金融工

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????融工具准则）

?????????????????????????????具准则）

????????????????????????????????350,802.52?????????????—??????????????—?????????????350,802.52

其他应收款减值准备???????????47,623,245.80?????????????—??????????????—??????????47,623,245.80

发?放?贷款?及?垫款?减值

?????????????????????????????72,115,218.60?????????????—???5,540,841.63???????????77,656,060.23

内到期的长期应收款）?????????37,291,275.38?????????????—???3,040,356.38???????????40,331,631.76

????B、母公司财务报表

??????????????????????????2018?年?12?月?31

????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2019?年?1?月?1?日计提

??????????????????????????日计提的减值准

??????计量类别???????????????????????????????重分类?????????重新计量????????的减值准备（按新金

??????????????????????????备（按原金融工

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????融工具准则）

?????????????????????????????具准则）

????????????????????????????????803,204.54?????????????—??????????????—?????????????803,204.54

5???公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明

6????与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的公司应当作出具体说明。

?????（1）本报告?2019?年末纳入合并范围的子公司

????????????????????????????????????????????????????????????????????????持股比例%

????序号????????????????子公司全称???????????????子公司简称

??????????????????????????????????????????????????????????????????直接?????????间接

?????1???????安徽德润融资租赁股份有限公司?????????德润租赁????????60.75?????????—

?????2???????????安徽德信融资担保有限公司?????????德信担保???????100.00?????????—

?????3???????安徽德众金融信息服务有限公司?????????德众金融????????67.50?????????—

?????4???????合肥德善小额贷款股份有限公司?????????德善小贷????????56.51?????????—

?????5?????????????安徽德合典当有限公司???????????德合典当????????70.23?????????—

?????6????????????深圳手付通科技有限公司???????????手付通????????100.00

?????7???????德润融資租赁（深圳）有限公司????????深圳德润租赁??????—??????????21.26

?????8???????新力德润（天津）租赁有限公司????????天津德润租赁??????—??????????60.75

?????9???????????广德德善小額贷款有限公司?????????广德小贷?????????—??????????24.95

?????10???????马鞍山德善小额贷款有限公司?????????马鞍山小贷????????—??????????19.78

?????11????广德新力金融服务中心（有限匼伙）???????广德金服?????????????????????17.46

?????12??????郎溪新力金融服务中心(有限合伙)???????郎溪金服?????????—??????????17.46

?????13????深圳三一云通金融信息服务有限公司???????三一云通?????????????????????55.00

?????上述子公司具体情况详见本附注七“在其他主体中的权益”

?????（2）本报告期内合并财务报表范围变化

?????本报告期内新增子公司：

????序号???????????????子公司全称????????????????子公司简称?????本期纳入合并范围原因

?????1???????????深圳手付通科技有限公司????????????手付通???????非同一控制下企业合并

?????2?????深圳三一云通金融信息服务囿限公司???????三一云通??????非同一控制下企业合并

?????报告期新增子公司的具体情况详见本附注六“合并范围嘚变更”

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