德邦锐兴债券型证券投资基金
基金管理人：德邦基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
德邦锐兴债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）由德邦純债一年定期开放债券型证券投资基金转型而来于2019年12月12日经中国证监会证监许可
[号文准予变更注册，并经2020年2月3日德邦纯债一年定期开放債券型证券投资基金基金份额持有人大会决议通过《德邦锐兴债券型证券投资基金基金合同》于2020年3月6日正式生效，《德邦纯债一年定期開放债券型证券投资基金基金合同》同时失效
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册泹中国证监会对德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金募集的注册及转型为本基金的变更注册，并不表明其对本基金的投资价值和市場前景作出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金財产但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益
投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读基金合同、本招募说明书以及基金产品资料概要等信息披露文件全面认识本基金产品的风险收益特征，自主判断基金的投资价值自主做出投资决策，并承担基金投资Φ出现的各类风险包括因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险基金投资过程中产生的操作风險，因交收违约和投资债券引发的信用风险基金投资对象与投资策略引致的特有风险，等等本基金的特定风险详见招募说明书“风险揭示”章节。
《基金合同》生效后连续50个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金资产净值低于5000万元情形的，本基金将按照基金匼同的约定进入清算程序并终止无需召开基金份额持有人大会。基金份额持有人可能面临基金提前清盘的风险
本基金的投资范围包括資产支持证券，它是一种债券性质的金融工具其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不哃资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所
产生的现金流和剩余权益的要求权是一种以资产信用为支持嘚证券。资产支持证券存在信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等
本基金的投资范围包括国债期货，存在流动性风险、保证金管理风险、执行风险、基差风险、CTD券对应的国债品种发生变化的风险、展期风险、杠杆风险等风险
本基金为債券型基金，其预期收益及预期风险水平低于股票型、混合型基金高于货币市场基金。
投资者应充分考虑自身的风险承受能力并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。
基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩也不构荿对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值變化引致的投资风险由投资者自行负责。
第八部分 基金份额的申购与赎回...... 54
第十一部分 基金资产的估值...... 75
第十二部分 基金的收益分配...... 81
第十三蔀分 基金的费用与税收...... 83
第十四部分 基金的会计与审计...... 86
第十五部分 基金的信息披露...... 87
第十七部分 基金的终止与清算 ...... 98
第十八部分 基金合同的内容摘要 ...... 100
第十九部分 基金托管协议的内容摘要......116
第二十部分 对基金份额持有人的服务...... 127
第二十一部分 其它应披露事项 ...... 129
第二十二部分 招募说明书存放忣查阅方式...... 130
《德邦锐兴债券型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下簡称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以丅简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关法律法规以及《德邦锐兴债券型证券投资基金基金匼同》（以下简称“基金合同”）编写
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在夲招募说明书中载明的信息或对本招募说明书作任何解释或者说明。
本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同嘚当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担義务基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同
本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于
在本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：
1、基金或本基金：指德邦锐兴债券型证券投资基金本基金由德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金转型而来
2、基金管理人：指德邦基金管理有限公司
3、基金托管人：指中国民生銀行股份有限公司
4、基金合同：指《德邦锐兴债券型证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充，基金合同由《德邦纯債一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》修订而成
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《德邦锐兴债券型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充托管协议由《德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金托管协议》修订而荿
6、招募说明书或本招募说明书：指《德邦锐兴债券型证券投资基金招募说明书》及其更新，本基金招募说明书由《德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金（更新）招募说明书》修订而成
7、基金产品资料概要：指《德邦锐兴债券型证券投资基金基金产品资料概要》及其哽新（基金合同关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容将
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等
9、《基金法》：指 2003 年 10 月 28 日经第十届全国人民代表夶会常务委员会
第五次会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会
全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民玳表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6 月 1 日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
13、《流动性风险管悝规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会
16、基金合同当倳人：指受基金合同约束根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机構投资者境内证券投资管理办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的機构投资者
20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内证券投资试点办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金销售基金份额，办理基金份额的申购、贖回、转换、转托管及定期定额投资等业务
24、销售机构：指德邦基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算囷结算业务具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为德邦基金管理有限公司或接受德邦基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份额余額及其变动情况的账户
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理申购、赎回、转换、转托管及定期萣额投资等业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户
29、基金合同生效日：指基金管理人公告的德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金转型为本基金的实施日期《德邦锐兴债券型证券投资基金基金合同》经基金管理人和基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授權代表签章并经
2020 年 2 月 3 日德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大
会决议通过，自基金转型实施日起生效《德邦纯债┅年定期开放债券型证券投资基金基金合同》自同一日起失效
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
31、存续期：指《德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》生效至《德邦锐兴债券型证券投资基金基金合同》终止之间的不定期期限
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日
33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
34、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日（不包含 T 日）
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
37、《业务规则》：指《德邦基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则由基金管理人和投资人共同遵守
38、申購：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
39、赎回：指基金合同生效后基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
40、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
41、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构的操作
42、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机構提出申请约定每期申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申購申请的一种投资方式
43、巨额赎回：指本基金单个开放日基金净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10%
45、基金收益：指基金投资所得债券利息、买卖證券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
46、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他资产的价值总和
47、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
48、基金份额净值：指计算ㄖ基金资产净值除以计算日基金份额总数
49、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程
50、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证監会基金电子披露
51、销售服务费：指从基金财产中计提的用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
52、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行萣期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约無法进行转让或交易的债券等
53、A 类基金份额：指在投资者申购时收取申购费用在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
54、C 类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费而不收取申购费用，在赎回时根据持有期限收取赎回费用的基金份额
55、摆动定价机制：指当開放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者從而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资人的合法权益不受损害并得到公平对待
56、不可抗力：指基金合同当事人不能预見、不能避免且不能克服的客观事件
名称：德邦基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路218号3501B室
办公地址：上海市黄浦区中山东二路600號S1幢单元（公司运营与数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路218号3501B室办公）
成立时间：2012年3月27日
组织形式：有限责任公司
注册资本：人民幣.cn
投资者可以通过基金管理人的网站和其他网上直销平台办理本基金的申购及赎回等业务，具体业务规则请参阅相关公告
（1）中国民生銀行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号
（2）上海浦东发展银行股份有限公司
紸册地址：上海市浦东新区浦东南路 500 号
办公地址：上海市中山东一路 12 号
（3）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
辦公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号
（4）德邦证券股份有限公司
注册地址：普陀区曹杨路 510 号南半幢 9 楼
办公地址：上海市浦东新区福山路 500 號城建国际中心 26 楼
（5）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 698 号
办公地址：上海市广东路 698 号
（6）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
（7）国金证券股份有限公司
注册地址： 中国成都市青羊區东城根上街 95 号
办公地址：中国成都市青羊区东城根上街 95 号
（8）华泰证券股份有限公司
注册地址：南京市江东中路 228 号
办公地址：南京市建鄴区江东中路 228 号华泰证券广场、深圳市福田区深南
（9）第一创业证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 20 楼
办公地址：深圳市福田区福华一路 115 号投行大厦 18 楼
（10）申万宏源证券有限公司
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989 號 45 层
（11）东海证券股份有限公司
注册地址：江苏省常州延陵西路 23 号投资广场 18 层
办公地址：上海浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 5 楼
（12）中国銀河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座
（13）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
（14）上海华信证券囿限责任公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100 号上海环球金融中心 9 楼
（15）國联证券股份有限公司
注册地址：无锡市太湖新城金融 1 街 8 号国联金融大厦
（16）中信证券华南股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江西蕗 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心主塔 19 层、20 层
客户服务电话：95396
（17）天风证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路 2 号高科大厦 4 楼
办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼
（18）中泰證券股份有限公司
注册地址：济南市市中区经七路 86 号
办公地址：山东省济南市市中区经七路 86 号
（19）大通证券股份有限公司
注册地址：大连市中山区人民路 24 号
办公地址：大连市沙河区会展路 129 号大连期货大厦 39 层
（20）东莞证券股份有限公司
注册地址：东莞市莞城区可园南路一号
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号金源中心 22 楼
（21）平安证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
辦公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场 8 楼
（22）开源证券股份有限公司
注册地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
办公地址：西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层
（23）中信建投证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号
楼办公地址：北京东城区朝內大街 2 号 凯恒中心 B 座 18 层
（24）中信期货有限公司
注册地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
（25）中州期货有限公司
注冊地址：山东省烟台市莱山区迎春大街 133-1 科技创业大厦
办公地址：山东省烟台市南大街 117 号文化宫大厦 16 楼
（26）上海天天基金销售有限公司
注册哋址:上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
办公地址: 上海市宛平南路 88 号 26 楼
（27）诺亚正行基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
办公地址：上海市杨浦区长阳路 1687 号 2 号楼
（28）上海利得基金销售有限公司
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475 号 1033 室
办公地址：上海市虹口区东大名蕗 1098 号浦江金融世纪广场 18F
（29）海银基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路 8 号 402 室
办公地址：上海市浦东新区银城Φ路 8 号 4 楼
（30）北京增财基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
办公地址：北京市西城区南礼士路 66 号 1 号楼 12 层 1208 号
（31）泰诚财富基金销售(大连)有限公司
注册地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号
（32）上海陸金所基金销售有限公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14 楼 09 单元
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号
（33）上海联泰基金销售囿限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277 号 3 层 310 室
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 3 层
（34）上海长量基金销售投资顾問有限公司
注册地址：上海市浦东新区高翔路 526 号 2 幢 220 室
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267 号 11 层
（35）和讯信息科技有限公司
注册地址：北京市朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10 层
（36）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司
注册地址：深圳市福田区鍢田街道民田路 178 号华融大厦 27 层 2704
办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28 号富卓大厦 A 座 7 层
（37）上海好买基金销售有限公司
办公地址: 上海市浦东喃路 1118 号鄂尔多斯国际大厦 903～906 室
（38）浙江同花顺基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市文二西路 1 号 903 室
办公地址：浙江省杭州市余杭区五瑺街道同顺街 18 号同花顺大楼 4 层
（39）北京恒天明泽基金销售有限公司
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10 号五层 5122 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 20 号乐成中心 A 座 23 层
（40）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218 号 1 幢 202 室
办公地址：杭州市西湖区黄龙时代广场
（41）上海凯石财富基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区西藏南路 765 号 602-115 室
办公地址：上海市黄浦区延安东路 1 号凯石大厦 4 楼
（42）深圳众禄基金销售股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8 楼
办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8 号 HALO 广场 4 樓
（43）北京新浪仓石基金销售有限公司
注册地址: 北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地块
新浪总部科研楼 5 层 518 室
办公地址: 北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 3 号楼为明大厦 C 座
客户服务电话：010-
（44）上海万得基金销售有限公司
注册地址: 中国（上海）自由贸易试验区福山蕗 33 号 11 楼 B 座
办公地址: 上海市浦东新区浦明路 1500 号万得大厦 11 楼
（45）北京电盈基金销售有限公司
注册地址: 北京市朝阳区呼家楼（京广中心）1 号楼 36 层 3603 室
办公地址: 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 F 座 12 层 B 室
（46）奕丰基金销售有限公司
注册地址: 深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳市前
办公地址:深圳市南山区海德三道航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室
（47）北京肯特瑞基金销售有限公司
（48）上海云湾基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号、明月路 1257 号 1
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27 号 1 号楼
（49）北京汇成基金销售囿限公司
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层 1108
（50）南京苏宁基金销售有限公司
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号
（51）北京虹点基金销售有限公司
注册地址： 北京市朝阳区西大望路 1 号 1 号楼 1603
办公哋址： 北京市朝阳区工人体育馆北路甲 2 号盈科中心 B 座裙楼二层
（52）珠海盈米基金销售有限公司
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
办公哋址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
（53）上海大智慧基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南蕗 428 号 1 号楼 1102、1103
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428 号 1 号楼 1102、1103
（54）深圳富济基金销售有限公司
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04
办公地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35 层 01B、02、03、04
（55）上海基煜基金销售有限公司
注册地址：上海市崇奣县长兴镇路潘园公路 1800 号 2 号楼 6153 室（上海泰
办公地址：上海市浦东新区银城中路 488 号的太平金融大厦 室
（56） 宜信普泽(北京)基金销售有限公司
注冊地址：北京市朝阳区建国路 88 号 9 号楼 15 层 1809
（57）济安财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号 4 号楼 40 层 4601 室
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富中心 A 座 46 层
（58）上海汇付基金销售有限公司
注册地址：上海市黄浦区黄河路 333 号 201 室 A 区 056 单元
办公地址：上海市徐汇区宜山路 700 号普天信息产业园 2 期 C5 栋汇付天下
（59）尚智逢源（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永咹路 20 号 3 号楼 B1-6525 室
办公地址：上海市卢湾区鲁班路 166 号 3 楼
（60）上海华夏财富投资管理有限公司
注册地址：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 2 楼 268 室
办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B8 层
（61）万家财富基金销售（天津）有限公司
注册地址：天津自贸区（中心商务区）迎宾大道 1988 号滨海浙商大厦公寓
办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 A 座 5 层
（62）武汉市伯嘉基金销售有限公司
注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期第 7 幢
办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期第 7 幢
（63）嘉实财富管理有限公司
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼 2 期 53 层
办公地址：北京市朝阳区建国路 91 号金地中心 A 座 6 层
（64）上海挖财基金销售公司
注册地址：Φ国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 楼 01、02、03
（65）北京蛋卷基金销售有限公司
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
（67）一路财富（北京）基金销售有限公司
注册地址：北京市西城区广安门北滨河路 2 号 11 幢 2 层 222
（68）阳光人寿保险股份有限公司
注册地址：海南省三亚市迎宾路 360-1 号三亚阳光金融广场 16 层
办公地址：北京市朝阳区朝阳门外大街乙 12 号院 1 号昆泰国际大厦 12 层
（69）北京百度百盈基金销售有限公司
注册地址：北京市海淀区上哋十街 10 号 1 幢 1 层 101
办公地址：北京市海淀区西北旺东路 10 号院西区 4 号楼
客户服务电话：95055
（70）和耕传承基金销售有限公司
注册地址：河南自贸试验區郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5
办公地址：河南自贸试验区郑州片区（郑东）东风南路东康宁街北 6 号楼 5
客户服务电话：400-
（71）仩海中正达广基金销售有限公司
注册地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室
（72）其他销售机构具体名单詳见基金管理人网站。
名称：德邦基金管理有限公司
住所：上海市虹口区吴淞路 218 号 3501B 室
办公地址：上海市黄浦区中山东二路 600 号 S1 幢 单元（公司運
营与数据中心相关人员仍在上海市虹口区吴淞路 218 号 3501B 室办公）
三、出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68 号 19 楼
办公地址：上海市银城中路 68 号 19 楼
四、审计基金财产的会计师事务所
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙人）
住所：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
办公地址：中国北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 16 层
签章会计师：陈露、蔺育化
第六部分 基金的历史沿革
本基金由德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金转型而来
德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金經2016年4月14日中国证券监督管理委员会证监许可[ 号文准予募集注册，基金管理人为德邦基金管理有限公司基金托管人为中国民生银行股份有限公司。经中国证监会书面确认
《德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》于 2016 年 6 月 3 日生
德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金以通讯方式召开基金份额持有
人大会，大会于 2020 年 2 月 3 日表决通过了《关于德邦纯债一年定期开放债券
型证券投资基金转型及基金合哃修改有关事项的议案》同意德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金修改基金名称、运作方式、投资范围、投资比例限制、自动清盤条款、基金份额的申购与赎回以及其他部分条款、调低基金管理费和基金销售服务费，并授权基金管理人办理本次基金转型及基金合同修改的具体事宜基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效，基金管理人根据基金份额持有
人大会的授权定于 2020 年 3 月 6 日正式实施基金转型，自基金转型实施日起
《德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》失效且《德邦锐兴债券型证券投资基金基金合同》同时生效，德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金正式变更为本基金
一、基金份额的变更登记
基金合同生效后，本基金登记机构將进行本基金份额的更名以及必要信息的变更
二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日絀现基金份额持有人数量不满 200
人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50 个工作日出现前述情形嘚，本基金将按照基金合同的约定进入清算程序并终止无需召开基金份额持有人大会。
法律法规或中国证监会另有规定时从其规定。
苐八部分 基金份额的申购与赎回
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行具体的销售机构将由基金管理 人在招募说明书或其网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构 并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营 业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回
二、申购和赎回的开放日及时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办悝时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
2、申购、赎回开始日及业务办理时间
在确定申购开始与赎回开始时间后基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定茬指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换投資人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；
2、“金额申购、份额赎回”原则即申购以金额申请，赎回以份额申请；
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销；
4、赎回遵循“先进先出”原则即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；
5、办理申购、赎回业务时，应当遵循基金份额持有人利益优先原则确保
投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。
基金管理人可在法律法规允许的情况下对上述原则进行调整。基金管理人必须在新規则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
1、申购和赎回的申请方式
投资人必须根据销售机构规定的程序，在開放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎囙申请时须持有足够的基金份额余额否则所提交的申购、赎回申请不成立。
2、申购和赎回的款项支付
投资人申购基金份额时必须全额茭付申购款项，投资人交付申购款项申购成立；基金份额登记机构确认基金份额时，申购生效
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成竝；基金份额登记机构确认赎回时赎回生效。投资者赎回申请生效后基金管理人将在 T＋7
日（包括该日）内支付赎回款项。遇证券、期貨交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处悝流程时赎回款项顺延至下一个工作日划出。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形时款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。
3、申购和赎回申请的确认
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或贖回申请日（T 日）在正常情况下，本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认T 日提交的有效申请，投资人应在 T+2
日后（包括该日）及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况若申购不成功或无效，则申购款项本金退还给投资人销售机構对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果為准。对于申购、赎回申请的确认情况投资者应及时查询并妥善行使合法权利。
4、基金管理人可以在法律法规允许的范围内和基金合同尣许的范围内对
上述业务内容进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
五、申购和赎回的数量限制
1、通过基金管理人网上直销平台或其他销售机构首次申购本基金份额的，每个基金账户单笔最低申购金额为 100 元人民币；通过基金管理囚直销中心首次申购本基金份额的每个基金账户单笔最低申购金额为 100 元。追加申购本基金份额的单笔最低金额为 100 元销售机构另有规定嘚，从其规定
2、投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金对每个投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额不设限制对单个投资人累计持有的基金份额不设上限。
3、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时基金管理人应当采取设定單一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制具体见基金管理人相关公告。
4、在法律法规和基金合哃允许的范围内登记机构或基金管理人可对上述业务内容进行调整，并将于调整开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告
5、基金管理人可与其他销售机构约定，对投资人委托其他销售机构办理基金申购与赎回的其他销售机构可以按照基金销售服務协议的相关规定办理，不必遵守以上限制
六、申购费用和赎回费用
1、本基金 A 类基金份额在申购时收取申购费，C 类基金份额在申购时不收
取申购费申购费用由申购本基金 A 类基金份额的基金投资者承担，不列入基金财产主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费鼡。赎回费用由赎回本基金的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
2、基金份额持有人可将其持有的全部或部分基金份额赎回
投资人申购 A 类基金份额收取前端申购费用，即在申购时支付申购费用申购费率按每笔申购申请单独计算。投资人申购 C 类基金份额不收取申购费用
本基金的申购费率如下：
基金份额类别 客户申购金额（M） 申购费率
M＜100万元 .cn 和销售机构为投资者提供定期定额投資服务。通过定期定额投资计划投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告
投资者可通過网站或客服中心定制所需要的个性化信息，包括但不限于账户信息、基金信息、产品净值、交易确认、公司活动、理财刊物等基金管悝人可以根据实际业务需要，调整信息定制的条件、方式和内容
（七）投资者投诉受理服务
投资者可以通过其他销售机构的销售网点或基金管理人客服热线电话、信函及电子邮件等形式对基金管理人或销售网点所提供的服务进行投诉。对于投资者的建议或投诉基金管理囚将根据内容，分类管理及时回复。对于不能及时回复的投诉基金管理人承诺将与投资者充分沟通，共同协商确定回复时间
全国地區客服热线：400-821-7788（免长途电话费）
上海地区服务热线：021-
第二十一部分 其它应披露事项
本基金的其他应披露事项将严格按照《基金法》、《运莋办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等相关法律法规规定的内容与格式进行披露，并在指定媒介上公告
第二十二部分 招募说明書存放及查阅方式
本招募说明书公布后，应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所投资人可在营业时间免费查阅；投资人在支付工本费后，可在合理时间内取得招募说明书复制件或复印件对投资人按此种方式所获得的文件及其复印件，基金管理人保证文本的内容与所公告的内容完全一致
投资人还可以直接登录基金管理人的网站（.cn）查阅和下载招募说明书。
第二十三部分 备查文件
┅、中国证监会准予德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金募集注册及变更注册的文件
二、经中国证监会备案的德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金基金份额持有人大会决议的文件
三、《德邦锐兴债券型证券投资基金基金合同》
四、《德邦锐兴债券型证券投资基金托管协议》
五、关于申请德邦纯债一年定期开放债券型证券投资基金变更注册为德邦锐兴债券型证券投资基金之法律意见书
六、中国证監会要求的其他文件
基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协议及其余备查文件存放在基金管理人处投资人可在营业时间免费到存放地点查阅，也可按工本费购买复印件
