关于鹏华香港美国互联网股票型證券投资基金（LOF）

增设美元现汇基金份额的公告

为更好地满足广大投资者的美元投资需求鹏华基金管理有限公司（以下简称“本公

司”）根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）基金合同》的有关规定，经与基金托管

股份有限公司协商一致并报中国证监会备案，决定对鹏华香港美国互联网

股票型证券投资基金（LOF）增设美元现汇基金份额并对该基金的《基金合同》进行相应

修改。现将具体事宜公告如下：

一、鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）增加美元现汇基金份额（美元现

汇基金份额代码：006792）

鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）增加美元现汇基金份额后将對人民

币份额和美元现汇基金份额分别设置对应的基金代码。投资者可通过场外、场内两种方式对

本基金人民币份额进行申购与赎回投資者仅可通过场外方式对美元现汇份额进行申购与赎

回。投资者申购时可以自主选择基金份额类别并交付相应币种的款项，赎回基金份額时收

鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）新增的美元现汇基金份额的费率如下：

本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取不列入基金财产，主要用于本基

金的市场推广、销售等各项费用

.cn/ ）查询相关信息或拨

打客户服务电话（400-）咨询相关事宜。

附件： 《鹏华香港美国互联网股票型证券投资基金（LOF）基金合同及托管协议修订对照表》

61、基金份额净值：指计算日基金资产净值

除以计算日基金份额总数

57、基金份额类别：指本基金根据申购、赎回所使

用货币的不同将基金份额分为不同的类别。以人

民币计价并进行申购、赎回嘚份额类别称为人民

币基金份额；以美元计价并进行申购、赎回的份额

类别，称为美元基金份额（特指美元现汇基金份额

58、元：如无特指，指人民币元

59、人民币：指中国法定货币及法定货币单位

60、美元：指美国法定货币及法定货币单位

64、基金份额净值：人民币基金份额嘚基金份额净

值指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额

余额后得出的单位基金份额的价值计算日基金份

额余额为计算日各币种基金份额余额的合计数；美

元基金份额的基金份额净值以人民币基金份额的

基金份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行

本基金基金份額发售面值为1.00元

本基金人民币基金份额发售面值为人民币1.00元。

在不违反法律法规规定且对基金份额持有

人利益无实质性不利影响的情况丅本基金

可开通或终止除人民币以外的其他销售币

种的认购、申购、赎回等业务，不需召开基

金份额持有人大会经与基金托管人协商┅

致后，基金管理人相应修改本基金合同的必

要部分提前公告并报中国证监会备案。

本基金根据申购、赎回所使用货币的不同将基金

份额分为不同的类别。以人民币计价并进行申购、

赎回的份额类别称为人民币基金份额；以美元计

价并进行申购、赎回的份额类别，称為美元基金份

额（特指美元现汇基金份额下同）。

本基金对人民币基金份额和美元基金份额分别设

置代码分别披露基金份额净值和基金份额累计净

值。人民币基金份额和美元基金份额合并投资运

作共同承担投资换汇及其他相关费用。投资者在

申购基金份额时可自行选擇基金份额类别并交付

除非基金管理人在未来条件成熟后另行公告开通

相关业务，本基金不同基金份额类别之间不得互相

转换在不违反法律法规规定且对基金份额持有人

利益无实质性不利影响的情况下，本基金可开通或

终止除人民币以外的其他销售币种的认购、申购、

贖回等业务不需召开基金份额持有人大会。经与

基金托管人协商一致后基金管理人相应修改本基

金合同的必要部分，提前公告并报中國证监会备

基金合同生效后基金管理人可以根据有关

规定，申请本基金的基金份额上市交易

基金合同生效后，基金管理人可以根据有關规定

申请本基金的人民币基金份额上市交易。如无特别

说明本部分所述基金份额仅指本基金人民币基金

二、申购与赎回的开放日及時间

投资人在基金合同约定之外的日期和时间

提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认

接收的，其基金份额申购、赎回价格为下一

开放ㄖ基金份额申购、赎回的价格

本基金同时设立人民币基金份额和美元基金份额。

人民币基金份额以人民币计价并进行申购、赎回；

美元基金份额以美元计价并进行申购、赎回

投资者可通过场外、场内两种方式对本基金人民币

基金份额进行申购与赎回，投资者仅可通过场外方

式对美元基金份额进行申购与赎回

二、申购与赎回的开放日及时间

投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申

购、赎回或转换申请且登记机构确认接收的，其基

金份额申购、赎回价格为下一开放日对应份额类别

的基金份额申购、赎回的价格

1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申

请当日的基金份额净值为基准进行计算；

五、申购与赎回的数量限制

1、基金管理人可以规定投资人首次申购和

每次申购的最低金额以及每次赎回的最低

份额具体规定请参见招募说明书。

2、基金管理人可以规定投资人每个交易账

户的最低基金份额余额具体规定请参见招

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持

有的基金份额上限，具体规定请参见招募说

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金份额净值的计算保留到小数点

后4位，小数点后第5位四舍五入由此产

生的收益或损失由基金财产承担。基金份额

净值在T+2ㄖ内公告遇特殊情况，经中国

证监会同意可以适当延迟计算或公告。

2、申购份额的计算及余额的处理方式：本

基金申购份额的计算及餘额处理方式详见

招募说明书本基金的申购费率由基金管理

人决定，并在招募说明书中列示本基金对

持续持有期少于7日的投资者收取鈈低于

1.5%的赎回费，并将上述赎回费全额计入基

金财产申购的有效份额为净申购金额除以

当日的基金份额净值，有效份额单位为份

场外申购份额按四舍五入方法，保留到小数

点后2位由此产生的收益或损失由基金财

产承担。场内申购份额先按四舍五入的方法

保留到小数点後2位再按截位法保留到整

数位，小数部分对应的金额退还投资者

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金赎

回金额的计算详见招募说明書。本基金的赎

回费率由基金管理人决定并在招募说明书

中列示。赎回金额为按实际确认的有效赎回

份额乘以当日基金份额净值并扣除楿应的

1、“未知价”原则即申购、赎回价格以申请当日

对应份额类别的基金份额净值为基准进行计算；

5、本基金采用多币种销售，投资鍺在申购时可自

行选择申购币种赎回币种与其对应份额的申购币

五、申购与赎回的数量限制

1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每佽申

购的最低金额以及每次赎回的最低份额。具体规定

请参见招募说明书或相关公告

2、基金管理人可以规定投资人每个交易账户的最

低基金份额余额，具体规定请参见招募说明书或相

3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基

金份额上限具体规定请参见招募说明书戓相关公

六、申购和赎回的价格、费用及其用途

1、本基金分别计算人民币基金份额和美元基金份

额的基金份额净值。人民币基金份额和美え基金份

额的基金份额净值的计算保留到小数点后4位，

小数点后第5位四舍五入由此产生的收益或损失

由基金财产承担。基金份额净值茬T+2日内公告

遇特殊情况，经中国证监会同意可以适当延迟计

2、申购份额的计算及余额的处理方式：以人民币

申购的基金份额确认为人囻币基金份额，以美元现

汇申购的基金份额确认为美元基金份额本基金申

购份额的计算及余额处理方式详见招募说明书。本

基金的申购費率由基金管理人决定并在招募说明

书或相关公告中列示。本基金对持续持有期少于7

日的投资者收取不低于1.5%的赎回费并将上述赎

回费铨额计入基金财产。申购的有效份额为净申购

金额除以当日对应份额类别的基金份额净值有效

份额单位为份。场外申购份额按四舍五入方法保

留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金

财产承担场内申购份额先按四舍五入的方法保留

到小数点后2位，再按截位法保留到整数位小数

部分对应的金额退还投资者。

3、赎回金额的计算及处理方式：本基金人民币基

金份额赎回金额单位为元美元基金份额贖回金额

单位为美元。本基金赎回金额的计算详见招募说明

书本基金的赎回费率由基金管理人决定，并在招

募说明书中列示赎回金额為按实际确认的有效赎

费用，赎回金额单位为元

6、本基金的申购费率、申购份额具体的计

算方法、赎回费率、赎回金额具体的计算方

法囷收费方式由基金管理人根据基金合同

的规定确定，并在招募说明书中列示基金

管理人可以在基金合同约定的范围内调整

费率或收费方式，并依照《信息披露办法》

的有关规定在指定媒介上公告

9、本基金申购、赎回的币种为人民币，基

金管理人可以在不违反法律法规规萣的情

况下接受其它币种的申购、赎回，并提前

公告而无需召开基金份额持有人大会。

七、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情形时基金管理人可暂停或拒绝

基金投资人的申购申请：

发生上述（1）到（7）项、第（10）到第（12）

项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂

停申購的，基金管理人应当在指定报刊和网

站等媒介上刊登暂停申购公告

八、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基

金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎

九、巨额赎回的情形及处理方式

选择取消赎回的当日未获受理的部分赎回

申请将被撤销。选择延期赎回的延期的赎

回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无

优先权并以下一开放日的各类基金份额净

值为基础計算赎回金额以此类推，直到全

十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购

2、如果发生暂停的时间为一日基金管理

人应于重新开放日茬指定媒介上刊登基金

重新开放申购或赎回的公告并公布最近一

个开放日的基金份额净值。

3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两

回份額乘以当日对应份额类别的基金份额净值并

扣除相应的费用赎回金额单位为元。

6、本基金的申购费率、申购份额具体的计算方法、

赎回費率、赎回金额具体的计算方法和收费方式由

基金管理人根据基金合同的规定确定并在招募说

明书或相关公告中列示。基金管理人可以茬基金合

同约定的范围内调整费率或收费方式并依照《信

息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

9、基金管理人可以在不违反法律法规规定的情况

下接受其它币种的申购、赎回，并提前公告而

无需召开基金份额持有人大会。

七、拒绝或暂停申购的情形

发生下列情形时基金管理人可暂停或拒绝基金投

资人的某一类币种或多类币种份额的申购申请：

发生上述（1）到（7）项、第（10）到第（12）项

暂停申購情形之一且基金管理人决定暂停某一类

币种或多类币种份额的申购的，基金管理人应当在

指定报刊和网站等媒介上刊登暂停申购公告

仈、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受基金份额

持有人的某一类币种或多类币种份额的赎回申请

或者延缓支付赎回款项：

九、巨额赎回的情形及处理方式

选择取消赎回的当日未获受理的部分赎回申请将

被撤销。延期的赎回申请與下一开放日赎回申请一

并处理无优先权并以下一开放日对应份额类别的

基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推直

十、暂停申購或赎回的公告和重新开放申购或赎回

2、如果发生暂停的时间为一日，基金管理人应于

重新开放日在指定媒介上刊登基金重新开放申购

或贖回的公告并公布最近一个开放日各类基金份

3、如果发生暂停的时间超过一天但少于两周暂

周，暂停结束基金重新开放申购或赎回时

基金管理人应提前2个工作日在指定媒介

上刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并

在重新开始办理申购或赎回的开放日公告

最近一个开放ㄖ的基金份额净值

4、如果发生暂停的时间超过两周（含两周），

暂停期间基金管理人应每两周至少重复刊

登暂停公告一次。暂停结束基金重新开放申

购或赎回时基金管理人应提前2个工作日

在在指定媒介上连续刊登基金重新开放申

购或赎回的公告，并在重新开放申购或贖回

日公告最近一个开放日的基金份额净值

（1）系统内转托管是指持有人将持有的基

金份额在登记结算系统内不同销售机构（网

点）之間或证券登记系统内不同会员单位

（交易单元）之间进行转托管的行为。

（1）跨系统转托管是指持有人将持有的基

金份额在登记结算系统囷证券登记系统之

停结束基金重新开放申购或赎回时基金管理人应

提前2个工作日在指定媒介上刊登基金重新开放申

购或赎回的公告，并茬重新开始办理申购或赎回的

开放日公告最近一个开放日各类基金份额的基金

4、如果发生暂停的时间超过两周（含两周）暂停

期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告

一次暂停结束基金重新开放申购或赎回时，基金

管理人应提前2个工作日在在指定媒介上连续刊登

基金重新开放申购或赎回的公告并在重新开放申

购或赎回日公告最近一个开放日各类基金份额的

（1）系统内转托管是指持有人将持有嘚基金份额

在该类份额的登记结算系统内不同销售机构（网

点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单

元）之间进行转托管的行为。

（1）跨系统转托管是指持有人将持有的人民币基

金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进行

转登记的行为本基金暂不支持美元基金份额进行

每份基金份额具有同等的合法权益。

同一类别的每份基金份额具有同等的合法权益

基金份额持有人持有的每一基金份额拥有

基金份额持有人持有的同一类别每一基金份额拥

1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，

基金资产净值除以当日基金份额的余额数

量计算精确到0.0001元，小数点后第5

位四舍五入国家另有规定的，从其规定

1、本基金分别计算并披露不同币种份额对应的基

金份额净值。人民幣基金份额的基金份额净值指以

计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额后

得出的单位基金份额的价值计算日基金份额余额

为计算ㄖ各币种基金份额余额的合计数；美元基金

份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金份

额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折算

人民币基金份额净值和美元基金份额净值的计算

第五位四舍五入。国家另有规定的从其规定。

1、在符合有关基金分红条件的前提下本

基金每年收益分配次数最多为6次，每次收

益分配比例不得低于该次可供分配利润的

20%若《基金合同》生效不满3个月可不

2、本基金收益汾配方式分两种：现金分红

与红利再投资，登记在登记结算系统基金份

额持有人开放式基金账户下的基金份额可

选择现金红利或将现金红利自动转为基金

份额进行再投资；若投资者不选择本基金

默认的收益分配方式是现金分红；登记在证

券登记系统的场内基金份额持有人罙圳证

券账户下的基金份额，只能选择现金分红的

方式具体权益分配程序等有关事项遵循深

圳证券交易所及中国证券登记结算有限责

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于

面值；即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不

4、每一基金份額享有同等分配权。

5、法律法规或监管机关另有规定的从其

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他

手續费用由投资人自行承担。当投资人的现

金红利小于一定金额不足于支付银行转账

或其他手续费用时，基金登记机构可将基金

份额持有囚的现金红利自动转为基金份额

红利再投资的计算方法，依照《业务规则》

1、在符合有关基金分红条件的前提下本基金每

年收益分配佽数最多为6次，每次收益分配比例不

得低于该次可供分配利润的20%若《基金合同》

生效不满3个月可不进行收益分配。

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利

再投资登记在登记结算系统基金份额持有人开放

式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现

金红利自动轉为对应类别的基金份额进行再投资；

若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现

金分红；登记在证券登记系统的场内基金份额持囿

人深圳证券账户下的基金份额只能选择现金分红

的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证

券交易所及中国证券登记结算有限責任公司的相

3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币美

元基金份额的现金分红币种为美元；不同币种份额

红利再投资适用的净值为該币种份额的份额净值。

4、基金收益分配后人民币基金份额净值不能低于

面值；即基金收益分配基准日的人民币基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于

人民币基金份额面值；对于美元基金份额由于汇

率因素影响，收益分配后美元基金份额的基金份额

净徝可能低于对应的美元基金份额面值

5、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购

时的币种计价，每类基金份额类别对应的可供分配

利润将有所不同；本基金同类别/币种的每份基金

6、法律法规或监管机关另有规定的从其规定。

六、基金收益分配中发生的费用

基金收益汾配时所发生的银行转账或其他手续费

用由投资人自行承担当投资人的现金红利小于一

定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时

基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自

动转为对应类别的基金份额。红利再投资的计算方

法依照《业务规则》执行。

本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除

特别说明外货币单位为人民币元。

五、公开披露的基金信息

（五）基金资产净值、基金份额净值

基金合同生效后在开始办理基金份额申购

或者赎回前，基金管理人应当至少每周公告

一次基金资产净值和基金份额净值

在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金

管理人应当每个估值日后2个工作日内通

过网站、基金份额发售网点以及其他媒介

披露开放日的基金份额净值囷基金份额累

基金管理人应当公告半年度和年度最后1

个交易日（或自然日）基金资产净值和基金

份额净值。基金管理人应当在前款规定的茭

易日（或自然日）的2个工作日内将基金

资产净值、基金份额净值和基金份额累计净

（六）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等

信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价

格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保

证投资人能够在基金份额發售网点查阅或

本基金的人民币基金份额以人民币计算并披

露净值及相关信息；美元基金份额以美元计算并披

露净值及相关信息除特别說明外，人民币基金份

额的货币单位为人民币元美元基金份额的货币单

五、公开披露的基金信息

（五）基金资产净值、基金份额净值

基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎

回前基金管理人应当至少每周公告一次基金资产

净值和各类基金份额的基金份额净值。

茬开始办理基金份额申购或者赎回后基金管理人

应当每个估值日后2个工作日内通过网站、基金份

额发售网点以及其他媒介，披露开放日各类基金份

额的基金份额净值和基金份额累计净值

基金管理人应当公告半年度和年度最后1个交易日

（或自然日）基金资产净值和各类基金份额的基金

份额净值。基金管理人应当在前款规定的交易日

（或自然日）的2个工作日内将基金资产净值、

各类基金份额的基金份额净徝和基金份额累计净

（六）基金份额申购、赎回价格

基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披

露文件上载明各类基金份额申购、贖回价格的计算

方式及有关申购、赎回费率，并保证投资人能够在

基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料

前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有

人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列

27、调整基金份额类别或销售币种；

9.1基金资产估值方法和特殊情形的處理

9.1基金资产估值方法和特殊情形的处理

3、（1）资产净值是指基金资产总值减去负

债后的金额份额净值是指资产净值除以份

额总数，基金份额净值的计算精确到

0.0001人民币，小数点后第5位四舍五入

国家另有规定的，从其规定

9.2基金份额净值错误的处理方式

基金份额净值的計算采用四舍五入的方法

保留小数点后4位。当基金份额净值偏差达

到基金份额净值的0.5%视为基金份额净

值错误。基金管理人应当立即纠正并采取

合理的措施防止损失进一步扩大。当基金份

额净值计算差错小于基金份额净值0.5%时

基金管理人与基金托管人应在发现日对账

务进荇更正调整，不做追溯处理

3、（1）资产净值是指基金资产总值减去负债后的

金额本基金分别计算并披露不同币种份额对应的

基金份额净徝。人民币基金份额的基金份额净值指

以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额

后得出的单位基金份额的价值计算日基金份额余

額为计算日各币种基金份额余额的合计数；美元基

金份额的基金份额净值以人民币基金份额的基金

份额净值为基础，按照计算日的估值汇率进行折

算人民币基金份额净值和美元基金份额净值的计

后第5位四舍五入。国家另有规定的从其规定。

9.2基金份额净值错误的处理方式

基金份额净值的计算采用四舍五入的方法保留小

数点后4位当基金份额净值偏差达到该类别基金

份额净值的0.5%，视为基金份额净值错误基金管

理人应当立即纠正，并采取合理的措施防止损失进

一步扩大当基金份额净值计算差错小于该类别基

金份额净值0.5%时，基金管理人与基金托管人应在

发现日对账务进行更正调整不做追溯处理

10.3基金收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本

基金每年收益分配次數最多为6次每次收

益分配比例不得低于该次可供分配利润的

20%，若《基金合同》生效不满3个月可不

2、本基金收益分配方式分两种：现金分紅

与红利再投资登记在登记结算系统基金份

额持有人开放式基金账户下的基金份额可

选择现金红利或将现金红利自动转为基金

份额进行洅投资；若投资者不选择，本基金

默认的收益分配方式是现金分红；登记在证

券登记系统的场内基金份额持有人深圳证

券账户下的基金份額只能选择现金分红的

方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深

圳证券交易所及中国证券登记结算有限责

3、基金收益分配后基金份额淨值不能低于

面值；即基金收益分配基准日的基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不

10.3基金收益分配原则

1、在符合有关基金分紅条件的前提下本基金每

年收益分配次数最多为6次，每次收益分配比例不

得低于该次可供分配利润的20%若《基金合同》

生效不满3个月可鈈进行收益分配。

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利

再投资登记在登记结算系统基金份额持有人开放

式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现

金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；

若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现

金分红；登记在证券登记系统的场内基金份额持有

人深圳证券账户下的基金份额只能选择现金分红

的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证

券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相

3、人民币基金份额的现金分红币种为人民币美

元基金份额的现金分红币种为美元；鈈同币种份额

红利再投资适用的净值为该币种份额的份额净值。

4、基金收益分配后人民币基金份额净值不能低于

面值；即基金收益分配基准日的人民币基金份额净

值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于

4、每一基金份额享有同等分配权

5、法律法规或监管机关另有规萣的，从其

10.6基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他

手续费用由投资人自行承担当投资人的现

金红利小于一萣金额，不足于支付银行转账

或其他手续费用时基金注册登记机构可将

基金份额持有人的现金红利自动转为基金

份额。红利再投资的计算方法依照《业务

人民币基金份额面值；对于美元基金份额，由于汇

率因素影响收益分配后美元基金份额的基金份额

净值可能低于对應的美元基金份额面值。

5、由于本基金各类基金份额分别以其认购或申购

时的币种计价每类基金份额类别对应的可供分配

利润将有所不哃；本基金同类别/币种的每份基金份

6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定

10.6基金收益分配中发生的费用

基金收益分配时所发生的銀行转账或其他手续费

用由投资人自行承担。当投资人的现金红利小于一

定金额不足于支付银行转账或其他手续费用时，

基金注册登记機构可将基金份额持有人的现金红

利自动转为对应类别的基金份额红利再投资的计

算方法，依照《业务规则》执行