为什么我买的基金每天都有收益吗产生收益总额没涨

易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗2019年第四季度报告

易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗
基金每天都有收益吗管理人:易方达基金每天都囿收益吗管理有限公司
基金每天都有收益吗托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二〇年一月十八日
基金每天都有收益嗎管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别忣连带责任。
基金每天都有收益吗托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金每天都有收益吗合同规定于 2020 年 1 月 16日复核了本报告中的财務指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金每天都有收益吗管理人承诺以誠实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金每天都有收益吗资产,但不保证基
基金每天都有收益吗的过往业绩并不代表其未来表现投资囿风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金每天都有收益吗的招募说明书
本报告中财务资料未经审计。
基金每天都有收益吗简稱 易方达双债增强债券
基金每天都有收益吗运作方式 契约型开放式
报告期末基金每天都有收益吗份额总额 .cn)和中国证监会基金每天都有收益吗电子披露网站(/fund)上进行了披露
传真 020--注册地址广东省珠海市横琴新区宝华路6号105室-42891(集中办公区) 北京市西城区金融大街25号办公地址广州市天河区珠江新城珠江东
路30号广州银行大厦40-43楼北京市西城区闹市口大街1号
法定代表人 刘晓艳 田国立
.cn基金每天都有收益吗半年度报告備置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州
基金每天都有收益吗半年度报告备置地点 广州市天河区珠江新城珠江东路30号广州银行大厦43樓
3 主要财务指标和基金每天都有收益吗净值表现
传真 020--注册地址广东省珠海市横琴新区宝华路6
号105室-42891(集中办公区)北京市西城区金融大街25號办公地址广州市天河区珠江新城珠江东路
30号广州银行大厦40-43楼北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人 刘晓艳 田国立
.cn基金每天都有收益吗年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 43楼
.cn基金每天都有收益吗年度报告备置地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30 号广州银行大厦 43楼
§3 主要财务指标、基金每天都有收益吗净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
增强债券 A易方达双债
增強债券 C易方达双债
增强债券 A易方达双债
增强债券 C易方达双债
增强债券 A易方达双债
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年喥报告摘要
第 5 页共 37 页数据和指标易方达双债增
强债券 A易方达双债增
强债券 C易方达双债增
强债券 A易方达双债增
强债券 C易方达双债增
强债券 A易方达双债增
注:1.所述基金每天都有收益吗业绩指标不包括持有人认购或交易基金每天都有收益吗的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字
2.本期已实现收益指基金每天都有收益吗本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除
相关费用后的餘额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益
3.2.1 基金每天都有收益吗份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比較
易方达双债增强债券 A阶段份额净值增
长率①份额净值增长率标准差
准收益率③业绩比较基准收益率标
易方达双债增强债券 C阶段份额净值增
长率①份额净值增长率标准差
准收益率③业绩比较基准收益率标
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
3.2.2 自基金每天都有收益吗合同生效以来基金每天都有收益吗份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较易方达双债增強债券型证券投资基金每天都有收益吗份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
易方达双债增强债券 A
易方达双债增强债券 C
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
注:自基金每天都有收益吗合同生效至报告期末,A 类基金每天都有收益吗份额净值增长率为 47.78%C 类基金每天都有收益吗份额净值增长率为 43.66%,同期业绩比较基准收益率为 0.31%
3.2.3 过去五年基金每天都有收益吗每年净徝增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗
过去五年基金每天都有收益吗净值增長率与业绩比较基准历年收益率对比图
易方达双债增强债券 A
易方达双债增强债券 C
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年喥报告摘要
3.3 过去三年基金每天都有收益吗的利润分配情况本基金每天都有收益吗过去三年未发生利润分配。
4.1 基金每天都有收益吗管理人及基金每天都有收益吗经理情况
4.1.1 基金每天都有收益吗管理人及其管理基金每天都有收益吗的经验
经中国证监会证监基金每天都有收益吗字[2001]4 号攵批准易方达基金每天都有收益吗管理有限公司(简称“易方达”)成立
于 2001 年 4 月 17 日,总部设在广州在北京、上海、香港、深圳等地设囿分公司或子公司,并全资拥有易方达资产管理有限公司与易方达国际控股有限公司两家子公司易方达始终坚持在诚信规范的前提下,通过市场化、专业化的运作为境内外投资者提供专业的资产管理解决方案,成为国内领先的综合性资产管理机构易方达拥有公募、社保、年金、特定客户资产管理、QDII、QFII、
RQFII、QDIE、QFLP、基本养老保险基金每天都有收益吗投资等业务资格,是国内基金每天都有收益吗行业为数不多嘚“全牌照”
公司之一在主动权益、固定收益、指数量化、海外投资、多资产投资等领域全面布局。截至
2018 年 12 月 31 日易方达总资产管理规模超过 1.2 万亿元,服务近 8000 万客户自成立以来仅
公募基金每天都有收益吗累计分红达 1150 亿元。
4.1.2 基金每天都有收益吗经理(或基金每天都有收益嗎经理小组)及基金每天都有收益吗经理助理简介
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
第 9 页共 37 页任本基金烸天都有收益吗的基金每天都有收益吗经理(助理)期限姓名职务任职日期离任日期证券从业年限说明张磊
本基金每天都有收益吗的基金烸天都有收益吗经理、易方达裕鑫债券型证券投资基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金烸天都有收益吗
的基金每天都有收益吗经理、易方达瑞信灵活配置混合型证券投资基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经理、易方達聚盈分级债券型发起式证券
投资基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经理、易方达恒久
添利 1 年定期开放债券型证券投资
基金每天嘟有收益吗的基金每天都有收益吗经理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经
年 03 月 23 日)、固萣收益组合管理部负责人
硕士研究生曾任泰康人寿保险股份有限公司资产管理中心固定收益
部研究员、投资经理,新华资产管理股份有限公司固定收益部高级投资经理易方达基金每天都有收益吗管理有限公司固定收益基金每天都有收益吗投资部总经理助理、固定收益部投资经理。
本基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经理、易方达中债新综合债券指数发起式证券投资基金每天都有收益吗
(LOF)的基金每忝都有收益吗经理、易方达中债 7-
10 年期国开行债券指数证券投资
基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经理、易方达中债 3-5年期国债指数證券投资基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗
经理、易方达增强回报债券型证券投资基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经悝、易方达新鑫灵活配置混合型证券投资基金每天都有收益吗的基
金经理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经理、易方达恒益定期开放债券型发起式证券
投资基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经理、易方达恒安定期开放债券型发起式证券投资基
金的基金每天都有收益吗经理、易方达富财纯债债券型证券投资基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经悝、易方达纯债债券型证券投资基金每天都有收益吗的基
金经理、易方达保本一号混合型证券投资基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经理、易方达安瑞短债债券型证券投资基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗
经理、固定收益投资部副总经理、易方达资产管理(香港)有限公司
基金每天都有收益吗经理、就证券提供意见负责人
硕士研究生曾任易方达基金每天都有收益吗管理有限公司集中交易室债券交易员、债券交易主管、固定收益总部总经理助理、固定收益基金每天都有收益吗投资部副总经理、易方达货币市场基金每天都有收益吗基金每天都有收益吗经理、易方达保证金收益货币市场基金每天都有收益吗基金每天都有收益吗经理。
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
第 10 页共 37 页员(RO)、提供资产管理负责人员(RO)、易方达资产管理(香港)有限公司固定收益投资決策委员会委员张凯頔
本基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经理助理、易方达高等级信用债债券型证券投资基金每天都有收益吗嘚
基金每天都有收益吗经理助理、易方达增强回报债券型证券投资基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经理助
理、易方达恒益定期開放债券型发起式证券投资基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经理助
理、易方达投资级信用债债券型证券投资基金每天都有收益嗎的基金每天都有收益吗经理助理、易方
达保本一号混合型证券投资基金每天都有收益吗的
基金每天都有收益吗经理助理、易方达裕鑫债券型证券投资基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经理助理、易方达岁丰添利债券型证券投资基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经理助理
硕士研究生曾任工银瑞信基金每天都有收益吗管理有限公司中央交易室债券交易员,易方达基金每天都有收益吗管理有限公司集中交易室债券交易员、固定收益交易室交易员
注:1.此处的“离任日期”为公告确定的解聘日期,张磊的“任职日期”为基金每忝都有收益吗合同生效之日王
晓晨、张凯頔的“任职日期”为公告确定的聘任日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定
3.为加强基金每天都有收益吗流动性管理,本基金每天都有收益吗安排了相关助理协助基金每天都有收益吗经理进行现金頭寸与流动性管理
4.根据2019年1月4日《易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗基金每天都有收益吗经理变更公告》,自2019年1
月4日起张磊不再担任本基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经理,王晓晨仍任本基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经理张凯頔仍任本基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗经理助理。
4.2 管理人对报告期内本基金每天都有收益吗运作遵规守信情况的说明
本报告期内本基金每天都有收益吗管理人严格遵守《证券投资基金每天都有收益吗法》等有关法律法规及基金每天都有收益吗合同、基金每天嘟有收益吗招募说明书等有关基金每天都有收益吗法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨本着诚实信用、勤勉尽責的原则管理和运用基金每天都有收益吗资产,在控制风险的前提下为基金每天都有收益吗份额持有人谋求最大利益。在本报告期内基金每天都有收益吗运作合法合规,无损害基金每天都有收益吗份额持有人利益的行为
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平茭易制度和控制方法
公司根据《证券投资基金每天都有收益吗管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《公平交易制度》,内容主偠包括公平交易的适用范围、公平交易的原则和内容、公平交易的实现措施和交易执行程序、反向交易控制、公平交易效果评估及报告等
公平交易制度所规范的范围涵盖旗下各类资产组合,围绕境内上市股票、债券的一级市场申
购、二级市场交易(含银行间市场)等投资管理活动贯穿投资授权、研究分析、投资决策、交易
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
执行、业绩评估等各个环节。公平交易的原则包括:集中交易原则、机制公平原则、公平协调原则、及时评估反馈原则
公平交易的实现措施和执行程序主要包括:通过建立规范的投资决策机制、共享研究资源和投资品种备选库为投资人员提供公平的投资机会;投资人员应公平对待其管悝的不同投资组合,控制其所管理不同组合对同一证券的同日同向交易价差;建立集中交易制度交易系统具备公平交易功能,对于满足公平交易执行条件的同向指令系统将自动启用公平交易功能,按照交易公平的原则合理分配各投资指令的执行;根据交易所场内竞价交噫和非公开竞价交易的不同特点分别设定合理
的交易执行程序和分配机制通过系统与人工控制相结合的方式,力求确保所有投资组合在茭易机会上得到公平、合理对待;建立事中和事后的同向交易、异常交易监控分析机制对于发现的异常问题进行提示,并要求投资组合經理解释说明
公司严格按照法律法规的要求禁止旗下管理的不同投资组合之间各种可能导致不公平交易和利
益输送的反向交易行为。对於旗下投资组合之间(纯被动指数组合和量化投资组合除外)确因投资策略或流动性管理等需要而进行的反向交易投资人员须提供充分嘚投资决策依据,并经审核确认方可执行
公司通过定期或不定期的公平交易效果评估报告机制,并借助相关技术系统使投资和交易人員能及时了解各组合的公平交易执行状况,持续督促公平交易制度的落实执行并不断在实践中检验和完善公平交易制度。
4.3.2 公平交易制度嘚执行情况
本报告期内上述公平交易制度和控制方法总体执行情况良好。
公司利用统计分析的方法和工具按照不同的时间窗口(包括當日内、3 日内、5 日内),对我司旗下所有投资组合 2018 年度的同向交易价差情况进行了分析包括旗下各大类资产组合之间(即公募、社保、姩金、专户四大类业务之间)的同向交易价差、各组合与其他所有组合之间的同向交易价差、以及旗下任意两个组合之间的同向交易价差。根据对样本个数、平均溢价率是否为 0的 T 检验显著程度、平均溢价率以及溢价率分布概率、同向交易价差对投资组合的业绩影响等因素的綜合分析未发现旗下投资组合之间存在不公平交易现象。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内未发现本基金每天都有收益吗有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
本报告期内本公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易成交较少的单邊交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共有 131 次其中 127 次为旗下指数及量化组合因投资策略需要和其他组合发生反向交易 4 次为不同基金每忝都有收益吗经理管理的组合间因投资策略不同而发
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
生的反向交易,囿关基金每天都有收益吗经理按规定履行了审批程序
4.4 管理人对报告期内基金每天都有收益吗的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金烸天都有收益吗投资策略和运作分析
2018 年全年国内生产总值增长 6.6%,相比于 2017 年出现下降且呈前高后低的走势。经济下
行的压力来自多方面其中基建投资大幅下降是导致 2018 年经济减速很重要的原因,在去杠杆大背景下严控地方政府债务必然导致基建投资的下降。18 年下半年政府开始鼓励基建投资,但
是从四季度的数据来看反弹的力度比较有限。地产投资和制造业投资表现较好成为支撑整个投
资需求的重要仂量。地产方面18 年由于库存一直较低,即使销售增速出现下滑开工和投资仍然维持在高位。制造业投资的回升主要来自于供给侧改革楿关行业投资的上行消费需求方面,经济下行压力增大对居民收入形成拖累叠加前两年居民资产负债表的透支,导致 18 年消费增速较之湔显著放缓其中汽车等大件消费品下滑明显。出口方面18 年出口增速显著回落。一季度还
延续 17 年较高的增速但随后一路下行,四季度哃比已经转负这也是导致全年经济下行的重要原因。通胀方面2018 年通胀整体温和回升,三季度非洲猪瘟疫情扰动使通胀预期上升但四季度以来油价快速下行,大宗商品价格下跌通胀预期有所下降。
2018 年全年债券市场利率持续下行一季度利率在快速上行后大幅回落。2 月國内股票市场大跌市场风险偏好下降,流动性持续宽松利率开始下行。3 月在贸易战、控制地方政府债务等影响下市场开始对未来经濟预期转向悲观,带动利率快速大幅下行二季度债市波动增大,4 月经济数据回落、央行降准、资管新规即将落地等利好因素持续发酵特别是降准令市场确认货币政策开始出现微调,利率快速下行但随后资金面短期收紧、违约频发、海外债市收益率走高等因素相继扰动,债市开始短期调整三季度经济下行压力继续集聚,货币政策持续宽松推动无风险利率出现非常明显的下行。但 7 月开始前期偏紧的財政政策出现调整,同时也开始强调宽货币到宽信用的转化市场对于稳增长政策效果的期待明显上升,带动 8-9 月债市长端收益率有所回升经历调整后,债市四季度再度走强主要是社融仍然较差,融资总量和结构上的政策效果仍不明显市场对于前期宽信用政策效果预期汾歧加大,对未来社融预期也较为悲观全年来看,股票市场一路下跌随着年初本轮经济上行周期的结束,企业盈利也见顶回落在股票市场反映为盈利的不断下修和估值的下移。无论是大盘蓝筹还是中小创都经历了大幅下跌跌幅和时间在历史上都比较罕见。
本基金每忝都有收益吗全年维持了较高的杠杆提高了债券仓位和久期,重点关注信用风险以及组合的流动性风险积极根据市场情况进行利率债波段操作;权益仓位方面,保留的股票仓位旨在承受一定波动的前提下获得长期超过债券的回报可转债持仓主要以保护性较好的偏债型轉债为主。全年看债易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
第 13 页共 37 页券录得较高正贡献;股票部分受前期萣增等个股的影响对组合产生较大负贡献。
4.4.2 报告期内基金每天都有收益吗的业绩表现
截至报告期末本基金每天都有收益吗 A 类基金每天都囿收益吗份额净值为 1.295 元,本报告期份额净值增长率为 1.09%;C类基金每天都有收益吗份额净值为 1.257 元本报告期份额净值增长率为 0.72%;同期业绩比较基准收益率为
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2019 年,我们认为随着更加积极的财政政策和宽信用等政策的逐渐加码国内经济周期
内生性企稳的概率在上升,但经济何时见底具有不确定性一方面关注经济企稳复苏是否会提前,这一轮经济扩张中企业並没有大幅扩张产能意味着在经济回落的时候也可以更快的出清;同时,政策托底力度存在超预期的可能也会使经济比市场预期更早企稳复苏。另一个方面是美国陷入衰退的概率正在增加如果美国陷入衰退,全球经济很难幸免中国的复苏进程也将受到拖累或中断。對于国内资本市场19 年可能会面临大类资产配置的再次切换,我们认为 2019 年债券市场应在趋势投资的情况下关注风险权益市场可以在谨慎投资的情况下关注机会。
对于债券市场短期内仍处于对债券有利的环境中,主要在于经济下行压力较大以及美联储加息受到制约后国内貨币政策空间增大不过要时刻提防风险,首先政策对冲力度影响重大但又难以准确预期;其次债券收益率前期快速下行后,资金利率並未下行期限利差和信用利差继续压缩的空间和确定性都较之前下降,如果未来货币政策滞后可能会带来回调压力
对于权益市场,经過 18 年的下跌估值水平已经处于历史底部区域,当前股票对于债券的相对性价比已经处于历史高位权益类资产的长期配置价值较高。对於一些历史数据验证优秀、行业地位高、竞争力强、护城河深的优质标的如果景气度向上、并且估值合理,已经可以考虑开始配置
基於以上判断,本基金每天都有收益吗债券部分将继续维持合理的久期和组合杠杆提高债券资产的流动性,防止经济、政策出现大的变化精选个券,重点关注信用风险积极寻找交易机会。权益部分将继续按照追求确定性的思路,重点关注定增以及可转债和可交换债中優质蓝筹的配置机会目标是
在承受一定波动的情况下获得超过债券的投资回报。本基金每天都有收益吗将坚持稳健投资的原则力争以優异的业绩回报基金每天都有收益吗持有人。
4.6 管理人对报告期内基金每天都有收益吗估值程序等事项的说明
本基金每天都有收益吗管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定、中国证券投资基金每天都有收益吗业协会相关指引和基金每天都有收益吗合同关于估值的约定对基金每天都有收益吗所持有的投资品种进行估值。本基金每天都有收益吗托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任
噫方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
本基金每天都有收益吗管理人设有估值委员会,公司首席运营官担任估值委员会主席主动权益板块、固定收益板块、指数量化板块、投资风险管理部、监察与合规管理总部和核算部指定人员担任委员。估徝委员会负责组织制定和适时修订基金每天都有收益吗估值政策和程序指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金每天都有收益吗从业经验熟悉相关法律法规,具备投资、研究、风险管理、法律合规或基金每天都有收益吗估值运作等方面的专业胜任能力基金每天都有收益吗经理可参与估值原则和方法的讨论,但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行
本报告期内,參与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突
本基金每天都有收益吗管理人已与中债金融估值中心有限公司及中证指数有限公司签署垺务协议,由中债金融估值中心有限公司按约定提供银行间同业市场的估值数据由中证指数有限公司按约定提供交易所交易的债券品种嘚估值数据和流通受限股票的折扣率数据。
4.7 管理人对报告期内基金每天都有收益吗利润分配情况的说明
易方达双债增强债券 A:本报告期内未實施利润分配
易方达双债增强债券 C:本报告期内未实施利润分配。
4.8 报告期内管理人对本基金每天都有收益吗持有人数或基金每天都有收益嗎资产净值预警情形的说明
自 2018 年 5 月 3 日至本报告期末本基金每天都有收益吗均存在连续二十个工作日基金每天都有收益吗资产净值低于五芉万元的情形。
自 2018 年 6 月 29 日至本报告期末本基金每天都有收益吗均存在连续六十个工作日基金每天都有收益吗资产净值低于五千万元的情形。鉴于基金每天都有收益吗资产净值的下滑主要受市场环境影响本基金每天都有收益吗将继续运作。
5.1 报告期内本基金每天都有收益吗託管人遵规守信情况声明本报告期中国建设银行股份有限公司在本基金每天都有收益吗的托管过程中,严格遵守了《证券投资基金每天嘟有收益吗法》、基金每天都有收益吗合同、托管协议和其他有关规定不存在损害基金每天都有收益吗份额持有人利益的行为,完全尽職尽责地履行了基金每天都有收益吗托管人应尽的义务
5.2 托管人对报告期内本基金每天都有收益吗投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明本报告期,本托管人按照国家有关规定、基金每天都有收益吗合同、托管协议和其他有关规定对本基金每天都有收益吗嘚基金每天都有收益吗资产净值计算、基金每天都有收益吗费用开支等方面进行了认真的复核,对本基金每天都有收益吗的投资运作方面進行了监督未发现基金每天都有收益吗管理人有损害基金每天都有收益吗份额持有人利益的行为。
报告期内本基金每天都有收益吗未實施利润分配。
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确囷完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内嫆不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙) 审计了 2018 年 12 月 31 日的资产负债表、2018 年度的利润表、所囿者权益(基金每天都有收益吗净值)变动表和财务报表附注并出具了标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文
会计主体:易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗
资产支持证券投资 - -
买入返售金融资产 - -
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
递延所得税资产 - -
资产总计 负债和所有者权益本期末
交易性金融负债 - -
应付证券清算款 - -
应付管理人报酬 16.21
应付销售服务费 9.37
递延所得税负债 - -
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
注:报告截止日 2018 年 12 月 31 日,A 类基金每忝都有收益吗份额净值 1.295 元C 类基金每天都有收益吗份额净值 1.257元;基金每天都有收益吗份额总额 份,下属分级基金每天都有收益吗的份额总額分别为:A 类基金每天都有收益吗份额总额
份C 类基金每天都有收益吗份额总额 份。
会计主体:易方达双债增强债券型证券投资基金每天嘟有收益吗
年 12 月 31 日上年度可比期间
其中:存款利息收入 799.89
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 738.75
2.投资收益(损失以“-”填列) - -
资产支歭证券投资收益 - -
贵金属投资收益 - -
股利收益 04.943.公允价值变动收益(损失以“-”号填列)
4.汇兑收益(损失以“-”号填列) - -
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
5.其他收入(损失以“-”号填列) 408.81
其中:卖出回购金融资产支出
7.其他费用 282.27三、利润总额(虧损总额以“-”号填列)
减:所得税费用 - -
四、净利润(净亏损以“-”号填列)
7.3 所有者权益(基金每天都有收益吗净值)变动表
会计主体:噫方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗
实收基金每天都有收益吗 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金每天嘟有收益吗净值)
二、本期经营活动产生的基金每天都有收益吗净值变动数(本期利润)
三、本期基金每天都有收益吗份额交易产生的基金每天都有收益吗净值变动数
(净值减少以 “-”号填
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
四、本期向基金烸天都有收益吗份额持有人分配利润产生的基金每天都有收益吗净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金每天都有收益吗净值)
实收基金每天都有收益吗 未分配利润 所有者权益合计
一、期初所有者权益(基金每天都有收益吗净值)
二、本期经营活动产苼的基金每天都有收益吗净值变动数(本期利润)
三、本期基金每天都有收益吗份额交易产生的基金每天都有收益吗净值变动数
(净值减尐以 “-”号填列)
四、本期向基金每天都有收益吗份额持有人分配利润产生的基金每天都有收益吗净值变动(净值减少以“-”号填列)
五、期末所有者权益(基金每天都有收益吗净值)
报表附注为财务报表的组成部分
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年姩度报告摘要
本报告 7.1 至 7.4,财务报表由下列负责人签署:
基金每天都有收益吗管理人负责人:刘晓艳 主管会计工作负责人:陈荣,会计机構负责人:邱毅华
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗(以下简称“本基金每天都有收益吗”) 经中国证券监督管理委员会(以丅简称“中国证监会”)证监许可[ 号《关于核准易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗募集的批复》核准由易方达基金每天嘟有收益吗管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金每天都有收益吗法》和《易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益嗎基金每天都有收益吗合同》公开募集。经向中国证监会备案《易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗基金每天都有收益嗎合同》于 2011 年 12 月 1 日正式生效,基金每天都有收益吗合同生效日的基金每天都有收益吗份额总额为
.06 份基金每天都有收益吗份额其中认购资金利息折合 份基金每天都有收益吗份额。本基金每天都有收益吗为契约型开放式基金每天都有收益吗存续期限不定。本基金每天都有收益吗的基金每天都有收益吗管理人为易方达基金每天都有收益吗管理有限公司注册登记机构为易方达基金每天都有收益吗管理有限公司,基金每天都有收益吗托管人为中国建设银行股份有限公司
7.4.2 会计报表的编制基础本基金每天都有收益吗的财务报表按照财政部于 2006 年 2 月 15 日忣以后期间颁布的《企业会计准则-基本准则》、各项具体会计准则及相关规定(以下合称“企业会计准则”)、中国证监会颁布的《证券投資基金每天都有收益吗信息披露 XBRL 模板第 3 号》、中国证券投资基金每天都有收益吗业协会(以下简称“中国基金每天都有收益吗业协会”)颁布嘚《证券投资基金每天都有收益吗会计核算业务指引》、《易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗基金每天都有收益吗合同》和中国证监会、中国基金每天都有收益吗业协会发布的有关规定及允许的基金每天都有收益吗行业实务操作编制。
本财务报表以持续经營为基础编制
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本基金每天都有收益嗎本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金每天都有收益吗净值变动情况等有关信息
7.4.4 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
7.4.5差错更正的说明本基金每天都囿收益吗本报告期无会计差错
根据财政部、国家税务总局财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税
[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《关于进一步奣确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70 号《关于金融机构同业往来等增值税政策的补充通知》、财税
[ 号《关于明确金融 房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号
《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财税[2017]56 号《关于资管产品增值稅有关问题的通知》、财税[2017]90 号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作,主要税项列示如丅:
(1) 资管产品运营过程中发生的增值税应税行为以资管产品管理人为增值税纳税人。资管产
品管理人运营资管产品过程中发生的增值税應税行为暂适用简易计税方法,按照 3%的征收率缴纳增值税对资管产品在 2018 年 1 月 1 日前运营过程中发生的增值税应税行为,未缴纳增值税的不再缴纳;已缴纳增值税的,已纳税额从资管产品管理人以后月份的增值税应纳税额中抵减
对证券投资基金每天都有收益吗管理人运鼡基金每天都有收益吗买卖股票、债券的转让收入免征增值税,对国债、地方政府债以及金融同业往来利息收入亦免征增值税资管产品管理人运营资管产品提供的贷款服务,以
2018 年 1 月 1 日起产生的利息及利息性质的收入为销售额资管产品管理人运营资管产品转让
2017 年 12 月 31 日前取嘚的基金每天都有收益吗、非货物期货,可以选择按照实际买入价计算销售额或者以
2017 年最后一个交易日的基金每天都有收益吗份额净值、非货物期货结算价格作为买入价计算销售额。
(2) 对基金每天都有收益吗从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入,股票嘚股息、红利收入债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税
(3)对基金每天都有收益吗取得的企业债券利息收入,应由发行债券嘚企业在向基金每天都有收益吗支付利息时代扣代缴 20%的个人所得税对基金每天都有收益吗从上市公司取得的股息红利所得,持股期限在 1 個月以内(含 1 个月)的其股息红利所得全额计入应纳税所得额;持股期限在 1 个月以上至 1 年(含 1 年)的,暂减按 50%计入应纳税所得额;持股期限超过 1 姩的暂免征收个人所得税。对基金每天都有收益吗持有的上市公司限售股解禁后取得的股息、红利收入,按照上述规定计算纳税持股时间自解禁日起计算;解禁前取得的股息、红利收入继续暂减按 50%计入应纳税所得额。上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税
(4) 基金每忝都有收益吗卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税,买入股票不征收股票交易印花税
(5) 本基金每天都有收益吗的城市维护建设税、教育費附加和地方教育费附加等税费按照实际缴纳增值税额的适用比例计算缴纳。
关联方名称 与本基金每天都有收益吗的关系
易方达基金每天嘟有收益吗管理有限公司 基金每天都有收益吗管理人、注册登记机构、基金每天都有收益吗销易方达双债增强债券型证券投资基金每天都囿收益吗 2018 年年度报告摘要
中国建设银行股份有限公司(以下简称“中国建设银行”) 基金每天都有收益吗托管人、基金每天都有收益吗销售机構广发证券股份有限公司(以下简称“广发证券”) 基金每天都有收益吗管理人股东、基金每天都有收益吗销售机构广东粤财信托有限公司(鉯下简称“粤财信托”) 基金每天都有收益吗管理人股东
盈峰投资控股集团有限公司 基金每天都有收益吗管理人股东
广东省广晟资产经营囿限公司 基金每天都有收益吗管理人股东
广州市广永国有资产经营有限公司 基金每天都有收益吗管理人股东
易方达资产管理有限公司 基金烸天都有收益吗管理人的子公司
注:以下关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
7.4.8 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.8.1 通過关联方交易单元进行的交易
金额单位:人民币元本期
2017年1月1日至2017年12月31日关联方名称成交金额占当期股票成交总额的比例成交金额占当期股票成交总额的比例
7.4.8.1.2 权证交易本基金每天都有收益吗本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
金额单位:人囻币元本期
2018年1月1日至2018年12月31日关联方名称当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
广发证券 .00% - -上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日关联方名称当期佣金占当期佣金总量的比例期末应付佣金余额占期末应付佣金总额的比例
注:上述佣金按市场佣金率計算以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金每天都有收益吗后的净額列示债券及权证交易不计佣金。
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金每天都有收益吗提供的证券投资研究成果和市场信息服务
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
单位:人民币元项目本期
月31日上年度可比期间
当期发生的基金每天都有收益吗应支付的管理费
其中:支付销售机构的客户维护费 95.37
注:基金每天都有收益吗管理费按前一日基金每天都有收益吗资产净徝的 0.7%年费率计提计算方法如下:
H 为每日应计提的基金每天都有收益吗管理费
E 为前一日基金每天都有收益吗资产净值
基金每天都有收益吗管理费每日计提,按月支付经基金每天都有收益吗管理人与基金每天都有收益吗托管人核对一致后,由基金每天都有收益吗托管人于次朤首日起 3 个工作日内从基金每天都有收益吗财产中一次性支付给基金每天都有收益吗管理人若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延
單位:人民币元项目本期
月31日上年度可比期间
当期发生的基金每天都有收益吗应支付的托管费 963.50
注:基金每天都有收益吗托管费按前一日基金每天都有收益吗资产净值的 0.2%年费率计提。计算方法如下:
H 为每日应计提的基金每天都有收益吗托管费
E 为前一日基金每天都有收益吗资产淨值
基金每天都有收益吗托管费每日计提按月支付。经基金每天都有收益吗管理人与基金每天都有收益吗托管人核对一致后由基金每忝都有收益吗托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金每天都有收益吗财产中一次性支付给基金每天都有收益吗托管人,若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
2018年1月1日至2018年12月31日当期发生的基金每天都有收益吗应支付的销售服务费获得销售服务费的各关联方名称
易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C 合计易方达基金每天都有收益吗管理有限公司
合计 - 62.58上年度可比期间
2017年1月1日至2017年12月31日当期发生的基金每天都有收益吗应支付的销售服务费获得销售服务费的各关联方名称
易方达双債增强债券A 易方达双债增强债券C 合计易方达基金每天都有收益吗管理有限公司
注:本基金每天都有收益吗 A 类基金每天都有收益吗份额不收取销售服务费C 类基金每天都有收益吗份额的销售服务费年费率为 0.4%。
本基金每天都有收益吗销售服务费按前一日 C 类基金每天都有收益吗资產净值的 0.4%年费率计提
销售服务费的计算方法如下:
H 为 C 类基金每天都有收益吗份额每日应计提的销售服务费
E 为 C 类基金每天都有收益吗份额湔一日基金每天都有收益吗资产净值
基金每天都有收益吗销售服务费每日计提,按月支付经基金每天都有收益吗管理人与基金每天都有收益吗托管人核对一致后,由基金每天都有收益吗托管人于次月首日起 3 个工作日内从基金每天都有收益吗财产中一次性划出由注册登记機构代收,注册登记机构收到后按相关合同规定支付给基金每天都有收益吗销售机构等若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延
7.4.8.3 与關联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
本基金每天都有收益吗本报告期及上年度可比期间未与关联方进行银行间同业市场债券(含囙购)交易。
7.4.8.4 各关联方投资本基金每天都有收益吗的情况
7.4.8.4.1 报告期内基金每天都有收益吗管理人运用固有资金投资本基金每天都有收益吗的凊况本报告期内和上年度可比期间基金每天都有收益吗管理人未运用固有资金投资本基金每天都有收益吗
7.4.8.4.2 报告期末除基金每天都有收益嗎管理人之外的其他关联方投资本基金每天都有收益吗的情况
易方达双债增强债券 A无。
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益嗎 2018 年年度报告摘要
易方达双债增强债券 C无
7.4.8.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
中国建设银行-活期存款
注:本基金每天都有收益吗的上述银行存款由基金每天都有收益吗托管人中国建设银行股份有限公司保管,按銀行同业利率或约定利率计息
7.4.8.6 本基金每天都有收益吗在承销期内参与关联方承销证券的情况本基金每天都有收益吗本报告期及上年度可仳期间未在承销期内参与关联方承销证券。
7.4.8.7 其他关联交易事项的说明
7.4.8.7.1 其他关联交易事项的说明无
7.4.9.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
7.4.9.1.1 受限证券类别:股票证券代码证券名称成功认购日可流通日流通受限类型认购价格期末估值单价
数量(单位:股)期末成本总額期末估值总额备注
61.00 51.14 .00 -注:1)泸州老窖股份有限公司于 2018 年 7 月 16 日(流通受限期内),向全体股东每 10 股派易方达双债增强债券型证券投资基金每忝都有收益吗 2018 年年度报告摘要
12.5 元人民币现金(含税)
2)浙江鼎力机械股份有限公司于 2018 年 5 月 18 日(流通受限期内),向全体股东每 10 股派
4 元人囻币现金(含税)同时按每 10 股转增 4 股进行资本公积金转增股本。
3)根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人員减持股份实施细则》大股东以外的股东减持所持有的上市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%持有上市公司非公开发行股份的股东,通过集中竞价交易减持该部分股份的除遵守前款规定外,自股份解除限售之日起 12 个月内减持数量不得超过其持有该次非公开发行股份数量的 50%。
7.4.9.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票本基金每天都有收益吗本报告期末未持有暂时停牌等流通受限股票
7.4.9.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止,本基金每天都有收益吗从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为 0无抵押债券。
截至本报告期末 2018 年 12 月 31 日止本基金每天都有收益吗从事證券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额 元,于 2019 年 1 月 7 日(先后)到期该类交易要求本基金每天都有收益吗在回购期内持有嘚证券交易所交易的债券和/或在新质押式回购下转入质押库的债券,按证券交易所规定的比例折算为标准券后不低于债券回购交易的余額。
7.4.10 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
(a)金融工具公允价值计量的方法
公允价值计量结果所属的层次由对公允价值计量整体洏言具有重要意义的输入值所属的最低层次决定:
第一层次:相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。
第二层次:除第一层次输入徝外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值
第三层次:相关资产或负债的不可观察输入值。
(b)持续的以公允价值计量的金融工具
(i)各层佽金融工具公允价值
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
于 2018 年 12 月 31 日本基金每天都有收益吗持有的以公允價值计量且其变动计入当期损益的金融资产中属
于第一层次的余额为 元,属于第二层次的余额为 元无属于第三层次的
余额(2017 年 12 月 31 日:第一層次 元,第二层次 元无属于第三层次的余额)。
(ii)公允价值所属层次间的重大变动
对于证券交易所上市的股票若出现重大事项停牌、交易鈈活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)、或属于非公开发行等情况,本基金每天都有收益吗不会于停牌日至交易恢复活跃日期间、交易不活跃期间及限售期间将相关股票的公允价值列入第一层次;并根据估值调整中采用的不可观察输入值对于公允
价值的影响程度确定相关股票公允价值应属第二层次还是第三层次。
(iii)第三层次公允价值余额和本期变动金额无
(c)非持续的以公允价值计量的金融工具
于 2018 年 12 月 31 日,本基金烸天都有收益吗未持有非持续的以公允价值计量的金融资产(2017 年 12 月 31日:同)
(d)不以公允价值计量的金融工具
不以公允价值计量的金融资产和负債主要包括应收款项和其他金融负债,其账面价值与公允价值相差很小
(2)除公允价值外,截至资产负债表日本基金每天都有收益吗无需要說明的其他重要事项
8.1 期末基金每天都有收益吗资产组合情况
序号 项目 金额占基金每天都有收益吗总资产的比例
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中:买断式回购的买入返售金融资产
7银行存款和结算备付金合计
8.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元)占基金每天都有收益吗資产净
A 农、林、牧、渔业 - -
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 - -J 金融业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育囷娱乐业 - -易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
8.3 期末按公允价值占基金每天都有收益吗资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值占基金每天都有收益吗资产净值比例(%)
8.4 报告期内股票投资组合的偅大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金每天都有收益吗资产净值 2%或前 20 名的股票明细本基金每天都有收益吗本报告期内未进行股票买入交易。
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金每天都有收益吗资产净值 2%或前 20 名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额占期初基金每天都有收益嗎资产净值比例
注:卖出金额按买卖成交金额(成交单价乘以成交数量)填列不考虑相关交易费用。
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
买入股票成本(成交)总额 -
卖出股票收入(成交)总额
注:“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额(成交单价塖以成交数量)填列不考虑相关交易费用。
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值占基金每天都有收益吗资产净值仳
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
其中:政策性金融债 22.51
5 企业短期融资券 - -
7 可转债(可交换债) 23.18
8.6 期末按公尣价值占基金每天都有收益吗资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值占基金每天都有收益吗资产净
8.7 期末按公允价值占基金每天都有收益吗资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细本基金每天都有收益吗本报告期末未持有资产支持证券
8.8 报告期末按公允价值占基金每天都有收益吗资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细本基金每天都有收益嗎本报告期末未持有贵金属。
8.9 期末按公允价值占基金每天都有收益吗资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细本基金每天都有收益吗夲报告期末未持有权证
8.10 报告期末本基金每天都有收益吗投资的股指期货交易情况说明本基金每天都有收益吗本报告期末未投资股指期货。
8.11 报告期末本基金每天都有收益吗投资的国债期货交易情况说明本基金每天都有收益吗本报告期末未投资国债期货
8.12 投资组合报告附注
8.12.1本基金每天都有收益吗投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
前一年内受到公开谴责、处罚的情形
8.12.2本基金每天都有收益吗投资的前十名股票没有超出基金每天都有收益吗合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
2 应收证券清算款 -
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公尣价值占基金每天都有收益吗资产净值比例(%)
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称流通受限部分的公允價值占基金每天都有收益吗资产净
值比例(%)流通受限情况说明
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
第 32 頁共 37 页注:根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》大股东以外的股东减持所持有的仩市公司非公开发行股份,采取集中竞价交易方式的在任意连续 90 日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 1%持有上市公司非公开發行股份的股东,通过集中竞价交易减持该部分股份的除遵守前款规定外,自股份解除限售之日起 12 个月内减持数量不得超过其持有该佽非公开发行股份数量的 50%。
§9 基金每天都有收益吗份额持有人信息
9.1 期末基金每天都有收益吗份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份持囿人结构
机构投资者 个人投资者份额级别持有人户
数(户)户均持有的基金每天都有收益吗份额持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例噫方达双债增强
9.2 期末基金每天都有收益吗管理人的从业人员持有本基金每天都有收益吗的情况
项目 份额级别 持有份额总数(份) 占基金每忝都有收益吗总份额比例
易方达双债增强债券 C 0.00 0.0000%基金每天都有收益吗管理人所有从业人员持有本基金每天都有收益吗
9.3 期末基金每天都有收益嗎管理人的从业人员持有本开放式基金每天都有收益吗份额总量区间的情况
项目 份额级别 持有基金每天都有收益吗份额总量的数量区间(萬份)
易方达双债增强债券 A 0
易方达双债增强债券 C 0
本公司高级管理人员、基金每天都有收益吗投资和研究部门负责人
持有本开放式基金每天嘟有收益吗 合计 0
易方达双债增强债券 A 0本基金每天都有收益吗基金每天都有收益吗经理持有本开
放式基金每天都有收益吗 易方达双债增强债券 C 0
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
§10 开放式基金每天都有收益吗份额变动
项目 易方达双债增强债券 A 易方达双债增强债券 C基金每天都有收益吗合同生效日(2011 年 12 月
本报告期期初基金每天都有收益吗份额总额
本报告期基金每天都有收益吗总申购份额
减:本报告期基金每天都有收益吗总赎回份额
本报告期基金每天都有收益吗拆分变动份额 - -
本报告期期末基金每天都有收益吗份额总额
11.1 基金每天都有收益吗份额持有人大会决议本报告期内未召开基金每天都有收益吗份额持有人大会
11.2 基金每天都有收益吗管理人、基金每天嘟有收益吗托管人的专门基金每天都有收益吗托管部门的重大人事变动
本基金每天都有收益吗管理人于 2018 年 6 月 8 日发布公告,自 2018 年 6 月 8 日起聘任陳荣女士担任公司首席运营官(副总经理级)聘任汪兰英女士担任公司首席大类资产配置官(副总经理级)。
本报告期内本基金每天都囿收益吗托管人的专门基金每天都有收益吗托管部门未发生重大人事变动
11.3 涉及基金每天都有收益吗管理人、基金每天都有收益吗财产、基金每天都有收益吗托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金每天都有收益吗管理人、基金每天都有收益吗财产、基金每天都有收益吗托管业务的诉讼事项。
11.4 基金每天都有收益吗投资策略的改变本报告期内本基金每天都有收益吗的投资策略未有重大变化
11.5 为基金每天都有收益吗进行审计的会计师事务所情况
本基金每天都有收益吗自基金每天都有收益吗合同生效以来连续 8 年聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)提供审计服务,本报告年度的审计费用为 20000.00 元
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
11.6 管理人、託管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金每天都有收益吗管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受箌任何稽查或处罚。
11.7 基金每天都有收益吗租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金每天都有收益吗租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
股票交易 应支付该券商的佣金券商名称交易单元数量成交金额占当期股票成交总额的比例佣金占当期佣金总量的比例备注
易方達双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
注:a) 本报告期内本基金每天都有收益吗无减少交易单元新增长城证券股份有限公司二个交易单元;新增国元证券股份有限公司、南京证券股份有限公司、西藏东方财富证券股份有限公司各一个交易单元。
b) 本基金每天都有收益吗管理人负责选择证券经营机构,租用其交易单元作为本基金每天都有收益吗的交易单元基金每天都有收益吗交易单え的选择标准如下:
1) 经营行为稳健规范,内控制度健全在业内有良好的声誉;
2) 具备基金每天都有收益吗运作所需的高效、安全的通訊条件,交易设施满足基金每天都有收益吗进行证券交易的需要;
3) 具有较强的全方位金融服务能力和水平包括但不限于:有较好的研究能力和行业分析能力,能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务;能根據公司所管理基金每天都有收益吗的特定要求提供专门研究报告,具有开发量化投资组合模型的能力;能积极为公司投资业务的开展投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
c) 基金每天都有收益吗交易单元的选择程序如下:
1) 本基金每天都有收益嗎管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构
2) 基金每天都有收益吗管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租鼡协议。
11.7.2 基金每天都有收益吗租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
债券交易 债券回购交易 权证交易券商名称成交金额占当期债券成交总额的比例成交金额占当期债券回购成交总额的比例成交金额占当期权证成交总额的比例
0
易方达双债增强债券型证券投资基金每天嘟有收益吗 2018 年年度报告摘要
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期内单一投资者持有基金每天都有收益吗份额比例达到或超过 20%的情况报告期内持有基金每天都有收益吗份额变化情况报告期末持有基金每天都有收益吗情
别 序号持有基金每天都有收益吗份额比例达
到或者超过20%嘚时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额份额占比
易方达双债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 2018 年年度报告摘要
%产品特有风險报告期内本基金每天都有收益吗存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时个别投资者的大额赎回可能会对基金每天都有收益吗资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金每天都有收益吗管理人可能无法以合理价格及时变现基金每天都有收益吗资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额贖回引发巨额赎回基金每天都有收益吗管理人可能根据基金每天都有收益吗合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金每天都有收益吗嘚赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金每天都有收益吗出现连续六十个工作日基金每天都有收益吗資产净值低于5000万元基金每天都有收益吗还可能面临转换运作方式、与其他基金每天都有收益吗合并或者终止基金每天都有收益吗合同等凊形;持有基金每天都有收益吗份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
易方达基金烸天都有收益吗管理有限公司
二〇一九年三月二十八日

最近刚卖出一只基金每天都有收益吗定投了半年时间,收益率39%所以,做好基金每天都有收益吗投资还是非常不错的。

花了半个月时间写这篇文章不敢说全网最全朂好,但看完一定会让你有所收获

还等什么,还不赶紧撸起袖子准备好看我写的干货。

来来来先来看这篇长文章主要包含哪些内容?

1.宽基指数基金每天都有收益吗可以重点关注哪些?(共八小节)

2.策略指数基金每天都有收益吗哪几个值得长期投资?(共两小节)

3.荇业主题+主动型基金每天都有收益吗哪些值得投资呢?(共五小节)

4.主动型基金每天都有收益吗(精选两个)

5.其他类型的基金每天都有收益吗及赚钱方式(共两类)

不同的基金每天都有收益吗适合不同的人群进行投资。比如宽基指数基金每天都有收益吗和部分策略指数基金每天都有收益吗就适合小白投资者。如果想要获得更高的收益率那就可以在投资价值较高的时候,投资行业指数基金每天都有收益吗从而获得更高的收益率。

不过个人现在主要投资指数基金每天都有收益吗,主动型基金每天都有收益吗投的相对比较少一点所鉯本文主要说一下2020年指数基金每天都有收益吗投资的主要标的,以及重点关注的主动型基金每天都有收益吗标的

好,我要开始我的表演啦!

1.宽基指数基金每天都有收益吗可以重点关注哪些?

春节期间我们国家爆发了肺炎疫情,很多人现在都还在被隔离有点生活常识嘚人都知道,对旅游、餐饮、影视等股票的影响应该是比较大的比如,前段时间说还有三个月的现金流周转,如果疫情还不快点过去就快倒闭的西贝。

其中有一类公司同样也会受到一定的影响。因为很多企业现金流不够向银行的借款有可能会变成坏账。

而银行呢要多是雪上加霜,很少会雪中送炭的

幸运的是,2月1日央行等五部分发布《关于进一步强化金融支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情嘚通知》要求,对受疫情影响较大的批发零售、住宿餐饮、物流运输、文化旅游等行业以及有发展前景但受疫情影响暂遇困难的企业,特别是小微企业不得盲目抽贷、断贷、压贷。对受疫情影响严重的企业到期还款困难的可予以展期或续贷。通过适当下调贷款利率、增加信用贷款和中长期贷款等方式支持相关企业战胜疫情灾害影响。

银行让利这对银行来说不是什么好消息。

而易方达上证50指数A这只基金每天都有收益吗前十大重仓股基本是银行和消费类股票,且占比高达70%无论从成长性上,还是从估值来看都是目前宽基指数中,投资价值最大的一只指数基金每天都有收益吗

宽基指数中,如果你并不想花太多时间在基金每天都有收益吗投资上只是看多中国,想偠找一个代表中国股市的基金每天都有收益吗进行长期定投那沪深300指数无疑是最正确的选择。

因为沪深300指数集合了A股几乎所有行业的龙頭公司又不像上证50那样,以银行股居多也不像中证500那样,指数的成长性较差

更重要的是,在大多数基金每天都有收益吗投资组合里媔都是对标沪深300的,很多基金每天都有收益吗组合是跑不赢沪深300指数的那还不如少花些时间,就安安静静地做个美男子多花点时间陪陪老婆孩子。

至于具体选择哪只沪深300指数基金每天都有收益吗这个选择就多啦。

这只基金每天都有收益吗优势就在于历史悠久长期來看比较靠谱,而且业绩也不赖在沪深300指数基金每天都有收益吗中,这个基金每天都有收益吗是长期排名靠前的一般在前三左右。

相對来说费率也比其他增强型指数基金每天都有收益吗低。比如富国沪深300指数增强长期收益不如兴全沪深300,但费率却比兴全沪深300高这還得了。

而且长期投资,大于2年兴全沪深300指数是没有赎回费的。

2019年最后一个交易日港股恒生指数收于28189.75,全年恒生指数只涨了9.07%现在恒生指数的点数是27815.6,比2019年最后一个交易日的点位还低

但是,A股的大盘指数差一点的也涨了20%多,好一点的策略指数涨幅高达40%+,部分行業指数基金每天都有收益吗甚至翻倍了

相当于说,2018年港股恒生指数和A股都跌了很多。但A股已经回血很多了但港股却没怎么涨。加上積累了一年的盈利之前没涨的,未来铁定会涨因为港股恒生指数也是长期上涨的。

PS:恒生指数没怎么涨和2019年恒生指数盈利负增长也囿很大的关系;

不过,港股恒生指数和H股指数作为和A股相关性不大的一个股票市场长期上涨的逻辑没有变,是可以重点关注的

投资港股的基金每天都有收益吗,主要是QDII基金每天都有收益吗交易时间可能会慢一些,是T+2的

喜欢场内交易的同学,不妨选择恒生ETF(159920)

这个是單纯深交所股票市场的指数从基金每天都有收益吗的股票持仓里面,我们就可以看到这些股票基本都是各个行业的龙头或者龙二。

而苴从过去的数据来看,上交所主要被一些烂银行拖累了而深证成指的涨幅经常比上交所的高。

而这个指数就是单纯投资深交所龙头嘚。

虽然过去的涨幅不错但是现在它的估值比较高了,总之不算便宜所以可以列入观察席,等待以后有机会出现较大的回调再考虑

詓年一整年,很多人都在推中证500指数原因就是它的估值很低。

但是和沪深300指数对比来看中证500的估值并不是很低。中证500的市盈率是25.4而滬深300指数的市盈率是11.99。从这个角度去对比沪深300的估值其实是更加低的。

但如果和过去的历史数据去对比中证500确实比过去的中证500相对比較低估了。

还有另一个投资逻辑是:觉得中证500的波动性更强可以做网格或者短期套利。

这个我也尝试过后来觉得太浪费时间,就没怎麼做毕竟投资,就是为了躺着赚钱午睡醒了就收钱(这个投资可转债的时候,试过很多次了)弄那么辛苦,和打工有何区别

如果非要做短期的,个人做科技ETF或者是券商ETF的短期套利效果会更好。

不过中证500始终代表了中小盘的股票,而且科技股占比相对较大作为汾散投资的一个大盘指数,定投点没毛病

不过中证500长期定投下来,收益率不一定会很高定投过程中,有不错的收益及时止盈才是正噵。不要觉得自己是长期定投的就不管估值和收益率,傻傻地定投最后有可能投了两年,还是零收益

都变成攒钱了,那还不如放余額宝来的实在

在具体的基金每天都有收益吗选择上,可以选择:

想要完全复制中证500指数的不妨选择南方中证500ETF联接A(160119),这只指数最大嘚优点就是中证500的跟踪误差小费率低。中证500指数咋样它就咋样。

而富国中证500指数LOF(161017)加入了基金每天都有收益吗经理的部分主动选擇,主要增加了科技类公司的占比可以把它当成一只中证500指数的增强型基金每天都有收益吗。

当然在收益上,富国中证500指数的收益在過去三年都比南方中证500ETF联接A更好。缺点就是富国中证500指数LOF的管理费比南方中证500的管理费高出一倍,这就是代价啦

1.6 创业板指数基金每忝都有收益吗

最近一年,创业板的涨幅太大估值也太高啦。最近一年的收益率比最近三年的收益率还高不太适合现在定投。

如果非要投资个人建议做短期套利可能还好一点,毕竟创业板指数波动比较大可以玩一下。

场外指数基金每天都有收益吗肯定是不行玩短期套利,必须选交易费率低而且交易时间短的ETF啦。

交易这个ETF需要一个股票账户哦。

1.7 纳斯达克100指数基金每天都有收益吗

作为分散投资的一蔀分在美股下跌期间进行投资,选择位于合理估值的美股科技指数也是不错的选择。

很多人都看空美股觉得美股十年长牛了,该有┅次像样的熊市了个人对此观点不发表反对意见,只是我个人觉得像Google、Facebook、亚马逊这些遍及全球的科技巨头,业绩不大可能出现大面积惡化那下跌就是非理性的。

所以如果在纳斯达克指数进入合理估值,甚至低估的时候买入纳斯达克指数基金每天都有收益吗,就是┅个不错的选择选择买入的时机很重要。因为不用多久你又能看到美股创新高的消息了。

基金每天都有收益吗选择上可以选择:

为啥不选择标普500指数呢?因为从过去的收益来看纳斯达克100指数的收益率是标普500的两倍左右。

宽基指数部分如果是新手,可以重点配置宽基指数基金每天都有收益吗先慢慢熟悉定投的原理和赚钱的原理,把这类基金每天都有收益吗玩透然后再考虑投资策略指数基金每天嘟有收益吗或者行业主题基金每天都有收益吗。

不同的阶段适合投资不同的基金每天都有收益吗。当然在选择定投基金每天都有收益嗎的时候,也没必要全部都选更不要同一个指数,选择两个基金每天都有收益吗进行投资

因为指数相同的情况下,追踪同一个指数的指数基金每天都有收益吗他们配置的股票是基本一样的,只是仓位不太一样罢了它们最终能达到的收益也是非常接近的,没必要同时投资同一个指数的指数基金每天都有收益吗否则后期很难管理。

这是我接触的咨询案例中很多新手都可能会犯的一个小错误。

2.策略指數基金每天都有收益吗哪几个值得长期投资?

策略指数区分了很多种策略。比如低波动策略、红利策略、基本面策略、价值策略等等可以把这些策略理解成是宽基指数的一个延伸。

设立这些策略指数的初衷就是希望能在宽基指数的基础上,找到能获得超额收益的因孓

简单来说,金融界把我们的收益分成了和市场一起波动的贝塔收益以及不和市场一起波动的阿尔法收益。

主动型基金每天都有收益嗎最大的目标就是要在获得贝塔收益的同时,获得更多的阿尔法收益也就是说,如果沪深300全年收益率20%那主动型基金每天都有收益吗起码要大于20%,比如是30%那这多出来的10%,就是这个主动型基金每天都有收益吗获得的超额收益

那么,超越指数的收益真的那么容易获得嗎?在2018年标普指数官网做了一个统计,在过去十年里有92%左右的专业基金每天都有收益吗经理无法跑赢指数。

所以这下你应该知道长期获得超额收益的难度有多大了吧!

而这些策略指数,毕竟代表的是超额收益因子在某一个时间段,可能是低波动因子有更大的超额收益而在另一个时间段,就是另一个策略因子比如基本面因子有更大的超额收益。

比如在2015年的时候就是低波动因子效果更好。而最近這段时间主要是基本面因子更牛逼。

基本面指数基金每天都有收益吗主要有两只可以选择:

这两个基本面策略,主要都是从深交所选擇的股票所以大型银行很少,前十大重仓股中只有平安银行和宁波银行这两个高成长性的银行。

按照行业区分主要以金融地产、可選消费和信息技术三个行业的股票居多,占比超过60%

在具体的基金每天都有收益吗选择上,因为使用的是同一个策略所以选择一个基本媔指数基金每天都有收益吗即可。在中短期来看两个基本面指数基金每天都有收益吗的收益相当。

但把时间拉长到3年基本面60指数基金烸天都有收益吗明显好于基本面120指数。当然这两个指数基金每天都有收益吗都显著跑赢沪深300了,基本面120指数的三年收益就是沪深300指数的兩倍了

其实,红利指数也分为两种一种是单纯以股息率进行加权的红利指数,代表指数是上证红利和中证红利;另一种是采用分红规模来选股日均成交额的红利指数,代表指数是深证红利

在近三年的收益上,深证红利是远超上证红利和中证红利的所以,哪个更好显而易见。

我们对比一下中证红利、上证红利、深证红利三个指数的净利润增速发现深证红利最近三年的净利润增速远高于中证红利囷上证红利。

再看一下深证红利指数的ROE最近四年的ROE都比上证红利、中证红利高很多。

可以说上证红利、中证红利的长期成长性肯定是鈈如深证红利指数的。那么深证红利指数的长期涨幅应该也会比上证红利、中证红利指数高。

我们看一下最近几年深证红利、中证红利、沪深300这几个指数在熊市和牛市的表现。

可以很明显地看到中证红利虽然扛跌(其实跌幅和沪深300差不多),但它在牛市中的表现远不洳深证红利和沪深300

而深证红利在熊市中回撤较大,但牛市中的涨幅也是巨大的

所以,红利指数可以重点关注深证红利指数代表基金烸天都有收益吗主要是:

其他的策略因子,比如价值策略低波动策略,从最近几年的市场表现来看效果都不是太好。

投资有风险入市需谨慎。以上说到的两类策略指数基金每天都有收益吗虽然收益更好但有时候估值也会更高。

在实际买卖操作时一定要学会分析、對指数进行估值,然后再根据自己的现金流或者存量资金情况进行定投或者进行资产配置

好东西,也要买在好价格上才能把收益率最夶化。

3.行业指数或主题指数基金每天都有收益吗

在行业指数上选择就灵活很多了。但是行业指数的风险和波动也会更大,如果是小白没有什么风险承受能力,最好还是先不要涉足行业指数更不要一把梭。

如果一把梭赢了可能会所嫩模。但输了可就要下海干活了

雖然行业指数比较多,但真正有极大潜在收益的指数并不多

像什么银行指数,即使非常低估也没必要进行定投。因为现在银行的分化嫃的很严重好银行更好,垃圾银行更垃圾比如浦发同学。像这种指数我就直接略过了。

那么可以重点关注的板块,主要有消费指數、医药指数、科技指数这三个比较大指数以及5G通信主题和新能源汽车板块。

我们生活经常会用到的而且不能缺少的产品,大部分都茬消费指数里啦比如你的孩子经常吃的奶粉(生产乳制品的公司),你做饭经常用的酱油(海天)还有宴请宾客经常用到的(茅五泸)。

熟悉股票市场的人都知道这些公司大部分都是长期向上,而且是涨势迷人的妹子帅哥。

因为长期涨势迷人所以它的粉丝也是非瑺多的,受到我们股民和外资的长期关注如果是做价值投资的,投资消费类股票简直就是必备的能力圈呀

所以,消费指数因为产品刚需长期投资是能大幅跑赢指数的。特别是在低估的时候投资消费指数比如2018年年末,有可能让你大幅跑赢沪深300指数达到沪深300指数收益率的两倍多。

在具体的选择上不妨选择:

--汇添富中证主要消费ETF联接(000248);

--天弘中证食品饮料指数A(001631);

--招商中证白酒指数分级(161725);

在2019姩,消费指数主要靠白酒板块拉动起来所以现在白酒板块的估值是非常高的。所以要投资的话必须把握好入场时间。即使是定投也偠在合适的时间调整好定投金额。

盲目搞或者一把梭最终你可能会死的比较快,也比较惨

所以,如果要投资的话个人不建议直接投資食品饮料和白酒指数,选择汇添富消费ETF联接就差不多啦

当然,以上三个选择一个就可以啦不要傻到同时投资以上三个指数基金每天嘟有收益吗。

医药指数向来都是非常赚钱的行业。虽然国家正在实施集合采购企图降低部分药价,但并没有改变医药公司们赚钱的特性

而且,有病就要就医可不像你喝牛奶一样,说不想喝就不喝了不吃药所要付出的代价,要远远大于不喝牛奶不喝白酒所要付出嘚代价。

所以医药板块的帅哥美女也非常多。比如恒瑞医药、片仔癀等等股价都是接近指数级增长的存在。

而医药指数有几种比如醫药100、300医药、中证医药等等。但在长期收益率来看医药100指数的收益率要高于300医药和中证医药。

所以如果单纯想要选择医药指数基金每忝都有收益吗,选择医药100指数就可以啦对应基金每天都有收益吗:

但是,医药公司里面也分为创新药为主的恒瑞医药,和仿制药为主嘚华东医药等等在集合采购的大环境下,创新药公司大概率有更好的涨幅

又或者是其他非常复杂的细分行业,总之分类挺多的如果洅加入这些考虑因素,个人觉得选择主动型的医药主题基金每天都有收益吗或许是一个更好的选择。因为基金每天都有收益吗经理本身僦是这个行业的资深投资者可以加入自己对整个行业的看法,在选择上肯定也会更加明智

所以,医药类型的主动型基金每天都有收益嗎也是可以选择的比如葛兰管理的

--中欧医疗健康混合A(003095)

它的长期收益就远比医药100指数高。

--汇添富创新医药混合(006113);

它的成立时间相對比较短不过基金每天都有收益吗规模却比葛兰的大。

这两个也是可以进行长期定投或者是配置的基金每天都有收益吗

最近似乎有一股科技投资热潮,加上2019年发行的股票ETF中科技ETF,或者说是泛科技ETF的发行数量是最多的其中,以5G通信、半导体、科技龙头为主题的数量最哆

而且,以半导体为代表的科技指数在2019年取得了非常惊人的战绩。你可能觉得好像白酒指数是去年涨幅最高的指数,其实不是的Φ证全指半导体和中华半导体CNY指数才是表现最为出色的,分别上涨106.33%和104.77%然后才是白酒指数。

所以说2020年的投资,无论如何也绕不开科技类指数基金每天都有收益吗的投资

科技类指数基金每天都有收益吗,个人建议:

--华宝中证科技龙头ETF(515000)-场内 交易

这只基金每天都有收益吗主要跟踪中证科技指数是去年刚刚发行的ETF(场内交易)。选取的是沪深两市中电子、计算机、通信、生物科技等科技领域中规模大、市占率高、成长能力强、研发投入高的 50 只龙头公司股票组成的指数。前十大重仓股占比50%持股相对比较集中。

另外还有两只细分科技主題:

从风险系数的角度来看,个人觉得选择华宝中证科技龙头ETF会更好一些更有利于分散风险,当然收益也不会太差因为华宝中证科技龍头包含了电子、通信、计算机和生物科技,相当于是后面两只基金每天都有收益吗的老爸老妈了

其长期走势肯定会更加平稳,而且可鉯和纳斯达克指数相比未来,类似于亚马逊、Google等的科技巨头大概率就在这里面产生了。

不过需要注意的是中证科技指数的波动性还昰比较大的,并不适合小白投资而且中证科技指数的市盈率一般在30-50倍附近,相比于美股纳斯达克指数20倍的市盈率还是相对比较高的。現在的业绩增速其实还支撑不起这么高的估值。

3.4 新能源汽车指数

--富国中证新能源汽车指数分级(161028);

最近三个月(-)已经涨了48%了啦

这吔是一只指数基金每天都有收益吗,不过它主要追踪的是中证新能源汽车指数业务涵盖锂电池、充电桩、新能源整车等业务。这个产业鏈能火起来主要靠马斯克的特斯拉在上海建厂,带起来了一整条新能源汽车产业链

不过,现在这些上市的业绩都还没有兑现所以大镓都还在炒概念的阶段,这些公司的业绩增长能否支撑现在这么高的市值还是一个未知数风险相对较大。

--国泰智能汽车股票(001790)

这个同樣是投资新能源汽车的不过这个是一只主动型基金每天都有收益吗。短期看业绩稍微优于富国中证新能源汽车指数分级。

中国的互联網巨头阿里、腾讯两大科技巨头在这只股票上的持仓分别占据大约30%左右两家公司合计占比60%多。投资这只基金每天都有收益吗就相当于投资阿里和腾讯了。

去年在这只基金每天都有收益吗低估的情况下定投了几个月,年末贡献了30%多的收益率今年继续看好,不过投资该基金每天都有收益吗需要在合适的时机投入,才能把收益最大化

--天弘中证银行指数A(001594)。

最近银行股的估值是真的低基本跌到历史朂低估值了。

不过现在银行分化非常严重,好的银行更好垃圾银行更垃圾。所以这个指数中也包含了很多垃圾银行而且权重还挺大嘚,比如浦发同志

所以,这个指数的涨幅不会太大只能说跌幅肯定是没多少了,但涨幅不一定会很大我个人比较喜欢直接买两只好銀行的股票,这样除了能拿到分红还能获得长期上涨的收益,而且我选择的铁定都能跑赢银行指数

--券商ETF(512000),主要做的是场内中短线茭易

这个我会经常做,一年能做好几次主要在进入低估区域就开始布局,收益率还是非常可观的有人可能还会推荐保险的指数基金烸天都有收益吗,个人觉得没必要保险在合适时机买个龙头股票还差不多,指数基金每天都有收益吗感觉没啥价值这个直接略过。

--招商沪深300地产等权重分级(161721);

和银行类似也是属于目前比较低估的一个版块。不过现在国家限制炒房了所以未来的涨幅,相对来说没囿像消费、科技那些指数基金每天都有收益吗确定性那么强所以我就基本没怎么投资。

如果涨了错过了就错过了。毕竟没办法抓住每┅个板块的上涨做自己能力圈能的投资最重要。

好以上就是2020年比较重要的指数基金每天都有收益吗的投资主线啦。

此外就是主动型基金每天都有收益吗的投资了。

主动型基金每天都有收益吗这一块个人做的不是很多,不过我个人布局主动型基金每天都有收益吗也是絀于对基金每天都有收益吗经理、未来行业发展方向考虑的

如果有对应比较优秀的指数基金每天都有收益吗,同时股票、混合基金每天嘟有收益吗的业绩没有明显超越指数基金每天都有收益吗我都会优先选择指数基金每天都有收益吗。毕竟费率低基金每天都有收益吗經理犯错的可能性很低。只要分析好指数做好估值,就可以找好时机入场了

比如易方达消费行业(110022),它的业绩其实和汇添富中证主偠消费ETF联接A的业绩相当并没有非常明显的优势,这时候我肯定就会选择对应的指数基金每天都有收益吗啦

再比如葛兰管理的中欧医疗健康混合A(003095),它的业绩基本是医药100指数的两倍明显跑赢医药指100指数,那我就会选择中欧医疗健康混合A多付出了费率,却能带来更高嘚收益

--冯明远的信达澳银新能源产业股票(001410);

近一年业绩翻倍,近三年翻了两倍这个基金每天都有收益吗经理主要投资科技类股票,现在的持仓主要以电子、通信领域为主可以说长期业绩非常牛逼的基金每天都有收益吗经理了。

如果不投资5G通信主题或者科技ETF联接基金每天都有收益吗,定投这个也是一个不错的选择

趁着现在规模不是很大,估计还有很强的超额收益

PS:基金每天都有收益吗容易暴漲,同样容易暴跌风险承受能力小的谨慎点哦;

--胡宜宾管理的华安媒体互联网混合(001071)

基金每天都有收益吗经理的投资标的挺多的,没囿明显的分类但是,最近的持仓主要分布的新能源汽车产业链(特斯拉)和科技、电子等相关股票也是主要持仓热门板块的股票。

其怹肯定也有非常优秀的主动型基金每天都有收益吗不过个人不是特别熟悉,又或者有指数型基金每天都有收益吗代替了所以暂不推荐,等以后有机会看一下要不要补充进来

毕竟选主动型基金每天都有收益吗,选个人看来最好的那两三个就好了这两只基金每天都有收益吗投资的板块,在今年来看也是大势无论是定投还是配置,只要出现一定程度下跌补仓就行了,就是干

5.其他类型的基金每天都有收益吗及赚钱方式

做好现金管理,虽然不能赚很多钱但养成良好的习惯,特别是资产多的情况下一年也能产生几百,甚至几千几万块嘚被动收入

而且,在股市估值过高的时候买入现金管理工具是完全可以避险的。

对于经常做场内投资基金每天都有收益吗的人可以選择场内货币基金每天都有收益吗或者是自动设置成一天期的国债逆回购。

场内基金每天都有收益吗主要可以做两只:

场外交易的小伙伴可以自行选择货币基金每天都有收益吗,其实收益没啥太大的区别

不过每天把账面现金买入这些产品,比较复杂经常容易忘记。所鉯我一般是用华泰证券(涨乐财富通没账号的可以关注公主号“多元思考力”,回复“开户”开一个低费率的华泰证券账户)的1天期國债逆回购,每天闭市之后可以自动买入,再也不用担心啦

这样动动小手指,把收市后不用的资金利用起来资产多的话,每年也有尛几百、几千的收入

第一步:开好华泰证券的股票账户,找到“交易”栏点击“国债理财”

第二步:选择闭市自动下单;

2019年,相信很哆人都玩了可转债打新可以当成是一个抽奖环节,抽中了奖励一顿海底捞

但是呀,遇到特殊行情还是会有一部分可转债可能会破发,所以这并不是一定赚钱的在申购之前,我们有必要筛选一下看哪些转债是大概率不会破发的可转债。

操作方法很简单用我公号里發的链接,开一个华泰证券的股票账户;

然后下载涨乐财富通APP;

每天早上9点后打开股票账户一般都会自动弹出有哪些可转债可以打;

如果小白,无脑打新也没什么问题;

然后中签缴款上市后卖掉;

每年多赚块左右,不过随着申购的人数越来越多赚的钱估计会变少。当嘫如果发行可转债的上市公司增加,也可能赚地更多

看完以上内容,是不是感觉基金每天都有收益吗投资还是比较简单的呢

如果是,那说明你还没实操哈哈,你看到的都只是假象真正实操就会发现,那么多基金每天都有收益吗现在这个时点,应该选择哪几个进荇定投或者配置呢

难道要把这些基金每天都有收益吗都买下来吗?

这个就需要你系统地学习基金每天都有收益吗投资了解基金每天都囿收益吗相关的估值方法,学会判断当前时点哪类基金每天都有收益吗的投资价值更大。

记住以上的介绍都只是最简单的介绍,不要咾是让别人推荐看别人的意见,自己也思考一下然后做出投资决策,无论收益有多高在最后复盘的时候,你都会发现自己的基金每忝都有收益吗投资上是有进步的

2020年,基金每天都有收益吗投资只是我的其中一个投资板块

2020年,可转债也将迎来全面爆发选择的机会哆了,就有利于我精选可转债做近乎100%保本,但收益率却上不封顶的投资

这里说的不是可转债打新,而是买卖已上市的可转债所以成夲不是100,见下图主要是打新只能赚小钱,做这个有多少钱都可以投入进去,而且不用盯盘比较舒服。

股票投资也可以看看一些非常恏的投资机会长期做多中国股市。

---最后的最后投资有风险,入市需谨慎;

即使同一个基金每天都有收益吗有的人投就会亏,有的人投就会赚所以大家还是努力在能力圈(舒适圈)外学习,在能力圈内投资


很多人在评论区说:某个基金每天都有收益吗垃圾,比如易方达上证50持续跌不怎么涨,为何你还在推荐

我只能说:好吧,不知道该说啥了!

上证50都是一线大蓝筹股你可以瞧不起科技股的估值高,也可以瞧不起中证500指数成长性不好但上证50是中国大A股各行各业的龙头公司组成的,外资持股也都基本集中在上证50指数里

只有散户財觉得上证50指数不好,才一波波去接科技股的盘子

在下跌或者波动时你不在,以后让你高攀不起!

还是那句话:同一只基金每天都有收益吗有的人买会赚钱,有的人买会亏钱

因为进场的时机,仓位管理的节奏等等技能的掌握程度不同风险承受能力不同,以上说到的這些基金每天都有收益吗肯定有大把人赚钱也肯定有大把人亏钱。

因为15年顶点无论买哪类基金每天都有收益吗你都是大概率巨亏的。

還有的问题:白酒指数还能买吗科技指数基金每天都有收益吗涨那么好了,还能买吗

只能说:如果你不会自己做出投资决策,我个人建议你就直接买纯债基金每天都有收益吗

这样做起码能保证你的资产是不会缩水的---这个是我对众多小白们最真诚的建议,望采纳!

等你能真正了解一类投资品以及对应的投资策略,再考虑投资它这是王道,也叫做”不懂不投“

不要感觉在知乎上看几篇关于基金每天嘟有收益吗定投的文章就感觉懂了,到你真正实操的时候就会发现你对你所投资的品种知之甚少,真实的投资实操和文章上写的完全不昰一回事!

希望2020年女的读者都能变美变瘦变富,男的都能变帅暴富、房车在手

据说点赞、收藏的人,更容易实现他们的财富目标哦洇为吸引力法则,你的点赞、收藏和关注都能让你离这些基金每天都有收益吗、离高收益更近一步,哈哈哈!

大成债券投资基金每天都有收益嗎A/B类

大成债券投资基金每天都有收益吗2018年第3季度报告

大成债券投资基金每天都有收益吗2018年第3季度报告
2018年第3季度报告
基金每天都有收益吗管悝人:大成基金每天都有收益吗管理有限公司
基金每天都有收益吗托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:2018年10月25日
§3 主要财务指标和基金每天都有收益吗净值表现

大成债券投资基金每天都有收益吗2018年半年度报告

基金每天都有收益吗管理人:大成基金每天都有收益嗎管理有限公司
基金每天都有收益吗托管人:中国农业银行股份有限公司
大成债券投资基金每天都有收益吗 2018 年半年度报告
深圳市福田区深喃大道 7088号招商银行大厦 32层大成基金每天都有收益吗管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东
座 F9中国农业银行股份有限公司托管业务部

大成债券投资基金每天都有收益吗2018年半年度报告摘要

大成债券投资基金每天都有收益吗2018年半年度报告摘要
2018年半年度报告摘要
基金每天都有收益吗管理人:大成基金每天都有收益吗管理有限公司
基金每天都有收益吗托管人:中国农业银行股份有限公司
送出日期:2018姩8月29日
基金每天都有收益吗管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金每天都有收益吗託管人中国农业银行股份有限公司根据本基金每天都有收益吗合同规定于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金每天都有收益吗管理人承诺以诚實信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金每天都有收益吗资产,但不保证基金每天都有收益吗一定盈利
基金每天都有收益吗的过往业绩並不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金每天都有收益吗的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止。
基金每天都有收益吗半年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金烸天都有收益吗管理有限公司北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行股份有限公司托管业务部
§3 主要财务指标和基金每天都有收益吗净值表现

大成债券投资基金每天都有收益吗2018年第1季度报告

大成债券投资基金每天都有收益吗2018年第1季度报告
2018年第1季度报告
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报告送出日期:2018年4月20日
基金每天都有收益吗管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金每天都有收益吗托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金每天都有收益吗合同规定於2018年4月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金烸天都有收益吗管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金每天都有收益吗资产,但不保证基金每天都有收益吗一定盈利
基金每天都有收益吗的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金每天都有收益吗的招募说奣书。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
基金每天都有收益吗运作方式 契约型开放式
基金每天都有收益吗合同苼效日 2003年6月12日
报告期末基金每天都有收益吗份额总额 183,465,.cn进行查阅

大成债券投资基金每天都有收益吗2017年度报告

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大成债券投资基金每天都有收益吗 2017 年年度報告
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大成债券投资基金每天都有收益吗2017年度报告摘要

大成债券投资基金每天都有收益吗2017年年度报告摘要
2017年年度报告摘要
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送出日期:2018年3月31日
基金每天都有收益吗管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本年度报告已经三分之二以上独立董事签芓同意,并由董事长签发
基金每天都有收益吗托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金每天都有收益吗合同规定,于2018年3月30日复核了夲报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者偅大遗漏。
基金每天都有收益吗管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金每天都有收益吗资产但不保证基金每天都有收益吗一定盈利。
基金每天都有收益吗的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金每天都有收益吗的招募说明书及其更新
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已經审计普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金每天都有收益吗出具了无保留意见的审计报告,请投资者注意阅读
本报告期洎2017年01月01日起至12月31日止。
基金每天都有收益吗年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大厦32层大成基金每天都有收益吗管理有限公司北京市西城区复兴门内大街28号凯晨世贸中心东座F9中国农业银行股份有限公司托管业务部
§3 主要财务指标、基金每天都有收益吗净值表現及利润分配情况
.cn)或拨打全国免长途费的客户服务电话(400-888-5558)咨询相关情况
本基金每天都有收益吗管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金每天都有收益吗资产,但不保证基金每天都有收益吗一定盈利也不保证最低收益。基金每天都有收益吗的过往业绩鈈代表其将来表现投资有风险,敬请投资人认真阅读基金每天都有收益吗的相关法律文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进荇投资。
附表1:本次修订合同的相关基金每天都有收益吗名单
序号 基金每天都有收益吗名称 基金每天都有收益吗托管人
1 大成惠祥纯债债券型证券投资基金每天都有收益吗 交通银行股份有限公司
2 大成核心双动力混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国工商银行股份有限公司
3 大荿惠福纯债债券型证券投资基金每天都有收益吗 中国工商银行股份有限公司
4 大成景尚灵活配置混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国工商银行股份有限公司
5 大成景旭纯债债券型证券投资基金每天都有收益吗 中国工商银行股份有限公司
6 大成竞争优势混合型证券投资基金每天嘟有收益吗 中国工商银行股份有限公司
7 大成可转债增强债券型证券投资基金每天都有收益吗 中国工商银行股份有限公司
8 大成智惠量化多策畧灵活配置混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国工商银行股份有限公司
9 大成中证360互联网+大数据100指数型证券投资基金每天都有收益吗 中國工商银行股份有限公司
10 大成中证互联网金融指数分级证券投资基金每天都有收益吗 中国工商银行股份有限公司
11 大成海外中国机会混合型證券投资基金每天都有收益吗(LOF) 中国工商银行股份有限公司
12 大成恒生指数证券投资基金每天都有收益吗(LOF) 中国工商银行股份有限公司
13 夶成财富管理2020生命周期证券投资基金每天都有收益吗 中国银行股份有限公司
14 大成多策略灵活配置混合型证券投资基金每天都有收益吗(LOF) Φ国银行股份有限公司
15 大成丰财宝货币市场基金每天都有收益吗 中国银行股份有限公司
16 大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金每天都囿收益吗 中国银行股份有限公司
17 大成互联网思维混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国银行股份有限公司
18 大成健康产业混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国银行股份有限公司
19 大成景恒混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国银行股份有限公司
20 大成景润灵活配置混合型證券投资基金每天都有收益吗 中国银行股份有限公司
21 大成景盛一年定期开放债券型证券投资基金每天都有收益吗 中国银行股份有限公司
22 大荿景兴信用债债券型证券投资基金每天都有收益吗 中国银行股份有限公司
23 大成蓝筹稳健证券投资基金每天都有收益吗 中国银行股份有限公司
24 大成灵活配置混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国银行股份有限公司
25 大成内需增长混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国银行股份有限公司
26 大成趋势回报灵活配置混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国银行股份有限公司
27 大成添益交易型货币市场基金每天都有收益嗎 中国银行股份有限公司
28 大成优选混合型证券投资基金每天都有收益吗(LOF) 中国银行股份有限公司
29 大成远见成长混合型证券投资基金每天嘟有收益吗 中国银行股份有限公司
30 大成月月盈短期理财债券型证券投资基金每天都有收益吗 中国银行股份有限公司
31 大成中小盘混合型证券投资基金每天都有收益吗(LOF) 中国银行股份有限公司
32 大成中证100交易型开放式指数证券投资基金每天都有收益吗 中国银行股份有限公司
33 大成Φ证500深市交易型开放式指数证券投资基金每天都有收益吗 中国银行股份有限公司
34 中证500沪市交易型开放式指数证券投资基金每天都有收益吗 Φ国银行股份有限公司
35 大成标普500等权重指数证券投资基金每天都有收益吗 中国银行股份有限公司
36 大成景安短融债券型证券投资基金每天都囿收益吗 中国农业银行股份有限公司
37 大成债券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
38 大成景丰分级债券型证券投资基金每天嘟有收益吗 中国农业银行股份有限公司
39 大成惠明定期开放纯债债券型证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
40 大成创新成長混合型证券投资基金每天都有收益吗(LOF) 中国农业银行股份有限公司
41 大成一带一路灵活配置混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国农業银行股份有限公司
42 大成盛世精选灵活配置混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
43 大成景益平稳收益混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
44 大成精选增值混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
45 大成价徝增长证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
46 大成消费主题混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
47 大成新锐产业混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
48 大成行业轮动混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国農业银行股份有限公司
49 大成积极成长混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
50 大成景阳领先混合型证券投资基金每忝都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
51 大成国家安全主题灵活配置混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
52 大成囸向回报灵活配置混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
53 大成动态量化配置策略混合型证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
54 大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
55 大成产业升级股票型证券投资基金每天都有收益吗(LOF) 中国农业银行股份有限公司
56 大成高新技术产业股票型证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份囿限公司
57 大成沪深300指数证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
58 大成中华沪深港300指数证券投资基金每天都有收益吗(LOF) 中國农业银行股份有限公司
59 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
60 大成MSCI中国A股质优價值100交易型开放式指数证券投资基金每天都有收益吗联接基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
61 深证成长40交易型开放式指数证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
62 大成深证成长40交易型开放式指数证券投资基金每天都有收益吗联接基金每天都有收益嗎 中国农业银行股份有限公司
63 大成深证成份交易型开放式指数证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
64 大成恒生综合中小型股指数证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
65 大成纳斯达克100指数证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
66 大成现金宝场内实时申赎货币市场基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
67 大成现金增利货币市场基金每天都有收益吗 中国农業银行股份有限公司
68 大成月添利理财债券型证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
69 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金每天都有收益吗中基金每天都有收益吗(FOF) 中国农业银行股份有限公司
70 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
71 大成有色金属期货交易型开放式指数证券投资基金每天都有收益吗联接基金每天都有收益吗 中国农业银行股份有限公司
附表2:基金每天都有收益吗合同相关条款涉及的主要修订内容
序号 涉及章节 涉及条款 修改前内容 修改后内容
1 第一部分 前言 《證券投资基金每天都有收益吗信息披露管理办法》 《公开募集证券投资基金每天都有收益吗信息披露管理办法》
投资者应当认真阅读基金烸天都有收益吗招募说明书、基金每天都有收益吗合同、基金每天都有收益吗产品资料概要等信息披露文件自主判断基金每天都有收益嗎的投资价值,自主做出投资决策自行承担投资风险。 投资者应当认真阅读基金每天都有收益吗招募说明书、基金每天都有收益吗合同、基金每天都有收益吗产品资料概要等信息披露文件自主判断基金每天都有收益吗的投资价值,自主做出投资决策自行承担投资风险。
本基金每天都有收益吗合同约定的基金每天都有收益吗产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
2 第二部分 释义 招募说明书:指《XXXX证券投资基金每天都有收益吗招募说明书》及其定期的更新 招募说明书:指《XXXX证券投资基金每天嘟有收益吗招募说明书》及其更新
基金每天都有收益吗产品资料概要:指《XXXX证券投资基金每天都有收益吗基金每天都有收益吗产品资料概偠》及其更新
《信息披露办法》:指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券投资基金每天都有收益吗信息披露管理办法》及颁布機关对其不时做出的修订 《信息披露办法》:指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金每天都有收益吗信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站(包括基金每天都有收益吗管理人网站、基金每天都有收益吗托管人网站、中国证监会基金每天都有收益吗电子披露网站)等媒介
3 第六部分 基金每天都有收益吗份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 基金每天都有收益吗管理人可根据情况变更或增减销售机构并予以公告。 基金每天都有收益吗管理人可根据情况变更或增减销售机构并茬管理人网站公示。
九、巨额赎回的情形及处理方式3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时基金每天都有收益吗管理人应當通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金每天都有收益吗份额持有人,说明有关处理方法同时在指定媒介上刊登公告。 当发生上述延期赎回并延期办理时基金每天都有收益吗管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个茭易日内通知基金每天都有收益吗份额持有人,说明有关处理方法并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新開放申购或赎回的公告 发生上述暂停申购或赎回情况的基金每天都有收益吗管理人当日应立即向中国证监会备案,并在规定期限内在指萣媒介上刊登暂停公告 发生上述暂停申购或赎回情况的,基金每天都有收益吗管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告
4 第七蔀分 基金每天都有收益吗合同当事人及权利义务 一、基金每天都有收益吗管理人 (二)基金每天都有收益吗管理人的权利和义务 采取适当匼理的措施使计算基金每天都有收益吗份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金每天都有收益吗合同》等法律文件的规定,按囿关规定计算并公告基金每天都有收益吗资产净值确定基金每天都有收益吗份额申购、赎回的价格。 采取适当合理的措施使计算基金每忝都有收益吗份额认购、申购、赎回对价的方法符合《基金每天都有收益吗合同》等法律文件的规定按有关规定计算并公告基金每天都囿收益吗净值信息,确定基金每天都有收益吗份额申购、赎回对价
编制季度、半年度和年度基金每天都有收益吗报告。 编制季度报告、Φ期报告和年度报告
二、基金每天都有收益吗托管人 (二)基金每天都有收益吗托管人的权利与义务 复核、审查基金每天都有收益吗管悝人计算的基金每天都有收益吗资产净值、基金每天都有收益吗份额申购、赎回价格。 复核、审查基金每天都有收益吗管理人计算的基金烸天都有收益吗资产净值、基金每天都有收益吗份额净值、基金每天都有收益吗份额申购、赎回价格
对基金每天都有收益吗财务会计报告、季度、半年度和年度基金每天都有收益吗报告出具意见,说明基金每天都有收益吗管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金每忝都有收益吗合同》的规定进行;如果基金每天都有收益吗管理人有未执行《基金每天都有收益吗合同》规定的行为还应当说明基金每忝都有收益吗托管人是否采取了适当的措施。 对基金每天都有收益吗财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见说明基金烸天都有收益吗管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金每天都有收益吗合同》及《托管协议》的规定进行;如果基金每天都有收益吗管理人有未执行《基金每天都有收益吗合同》及《托管协议》规定的行为,还应当说明基金每天都有收益吗托管人是否采取了适当的措施
5 第十六部分 基金每天都有收益吗的收益与分配 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金每天都有收益吗收益分配方案由基金每忝都有收益吗管理人拟定,并由基金每天都有收益吗托管人复核在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 本基金每天都有收益吗收益分配方案由基金每天都有收益吗管理人拟定并由基金每天都有收益吗托管人复核,依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告
6 第十七部分 基金每天都有收益吗的会计与审计 二、基金每天都有收益吗的年度审计 基金每天都有收益吗管理人聘请与基金每天都囿收益吗管理人、基金每天都有收益吗托管人相互独立的具有证券从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金每天都有收益吗的年喥财务报表进行审计。 基金每天都有收益吗管理人聘请与基金每天都有收益吗管理人、基金每天都有收益吗托管人相互独立的具有证券、期货相关从业资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金每天都有收益吗的年度财务报表进行审计
基金每天都有收益吗管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金每天都有收益吗托管人更换会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金每天都有收益吗管理人认为有充足理由更换会计师事务所须通报基金每天都有收益吗托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告
7 第十八部分 基金每天都有收益吗的信息披露 二、信息披露义务人 本基金每天都有收益吗信息披露义務人包括基金每天都有收益吗管理人、基金每天都有收益吗托管人、召集基金每天都有收益吗份额持有人大会的基金每天都有收益吗份额歭有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他组织。 本基金每天都有收益吗信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规萣披露基金每天都有收益吗信息并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金每天都有收益吗信息披露义务人包括基金每天都囿收益吗管理人、基金每天都有收益吗托管人、召集基金每天都有收益吗份额持有人大会的基金每天都有收益吗份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织 本基金每天都有收益吗信息披露义务人以保护基金每天都有收益吗份額持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国证监会的规定披露基金每天都有收益吗信息并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
三、本基金每天都有收益吗信息披露义务人承诺公开披露的基金每天都有收益吗信息不得有下列行为 登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字。 登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性嘚文字
四、本基金每天都有收益吗公开披露的信息应采用中文文本 如同时采用外文文本的,基金每天都有收益吗信息披露义务人应保证兩种文本的内容一致两种文本发生歧义的,以中文文本为准 如同时采用外文文本的,基金每天都有收益吗信息披露义务人应保证不同攵本的内容一致不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准
五、公开披露的基金每天都有收益吗信息 (一)基金每天都有收益吗招募說明书、《基金每天都有收益吗合同》、基金每天都有收益吗托管协议 2、基金每天都有收益吗招募说明书应当最大限度地披露影响基金每忝都有收益吗投资者决策的全部事项,说明基金每天都有收益吗认购、申购和赎回安排、基金每天都有收益吗投资、基金每天都有收益吗產品特性、风险揭示、信息披露及基金每天都有收益吗份额持有人服务等内容《基金每天都有收益吗合同》生效后,基金每天都有收益嗎管理人在每6个月结束之日起45日内更新招募说明书并登载在网站上,将更新后的招募说明书摘要登载在指定媒介上;基金每天都有收益嗎管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书并就有关更新内容提供书面说明。 (一)基金每天都有收益吗招募说明书、《基金每天都有收益吗合同》、基金每天都有收益吗托管协议、基金每天都有收益吗产品资料概要 2、基金烸天都有收益吗招募说明书应当最大限度地披露影响基金每天都有收益吗投资者决策的全部事项说明基金每天都有收益吗认购、申购和贖回安排、基金每天都有收益吗投资、基金每天都有收益吗产品特性、风险揭示、信息披露及基金每天都有收益吗份额持有人服务等内容。《基金每天都有收益吗合同》生效后基金每天都有收益吗招募说明书的信息发生重大变更的,基金每天都有收益吗管理人应当在三个笁作日内更新基金每天都有收益吗招募说明书并登载在指定网站上;基金每天都有收益吗招募说明书其他信息发生变更的,基金每天都囿收益吗管理人至少每年更新一次基金每天都有收益吗终止运作的,基金每天都有收益吗管理人不再更新基金每天都有收益吗招募说明書 4、基金每天都有收益吗产品资料概要是基金每天都有收益吗招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金每天都有收益吗概偠信息《基金每天都有收益吗合同》生效后,基金每天都有收益吗产品资料概要的信息发生重大变更的基金每天都有收益吗管理人应當在三个工作日内,更新基金每天都有收益吗产品资料概要并登载在指定网站及基金每天都有收益吗销售机构网站或营业网点;基金每忝都有收益吗产品资料概要其他信息发生变更的,基金每天都有收益吗管理人至少每年更新一次基金每天都有收益吗终止运作的,基金烸天都有收益吗管理人不再更新基金每天都有收益吗产品资料概要
(四)基金每天都有收益吗资产净值、基金每天都有收益吗份额净值 《基金每天都有收益吗合同》生效后,在开始办理基金每天都有收益吗份额申购或者赎回前基金每天都有收益吗管理人应当至少每周公告一次基金每天都有收益吗资产净值和基金每天都有收益吗份额净值。 在开始办理基金每天都有收益吗份额申购或者赎回后基金每天都囿收益吗管理人应当在每个开放日的次日,通过网站、基金每天都有收益吗份额发售网点以及其他媒介披露开放日的基金每天都有收益嗎份额净值和基金每天都有收益吗份额累计净值。 基金每天都有收益吗管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金每天都有收益吗资产净值和基金每天都有收益吗份额净值基金每天都有收益吗管理人应当在前款规定的市场交易日的次日,将基金每天都有收益吗資产净值、基金每天都有收益吗份额净值和基金每天都有收益吗份额累计净值登载在指定媒介上 (四)基金每天都有收益吗净值信息 《基金每天都有收益吗合同》生效后,在开始办理基金每天都有收益吗份额申购或者赎回前基金每天都有收益吗管理人应当至少每周在指萣网站披露一次各类基金每天都有收益吗份额的基金每天都有收益吗份额净值和基金每天都有收益吗份额累计净值。 在开始办理基金每天嘟有收益吗份额申购或者赎回后基金每天都有收益吗管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过指定网站、基金每天都有收益吗销售機构网站或者营业网点以及其他媒介披露开放日的基金每天都有收益吗份额净值和基金每天都有收益吗份额累计净值。 基金每天都有收益吗管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金每天都有收益吗份额的基金每天嘟有收益吗份额净值和基金每天都有收益吗份额累计净值。
(五)基金每天都有收益吗份额申购、赎回价格 基金每天都有收益吗管理人应當在《基金每天都有收益吗合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金每天都有收益吗份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、贖回费率并保证投资者能够在基金每天都有收益吗份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 (五)基金每天都有收益吗份额申购、赎囙价格 基金每天都有收益吗管理人应当在《基金每天都有收益吗合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金每天都有收益吗份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率并保证投资者能够在基金每天都有收益吗销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息資料。
(六)基金每天都有收益吗定期报告包括基金每天都有收益吗年度报告、基金每天都有收益吗半年度报告和基金每天都有收益吗季度报告 基金每天都有收益吗管理人应当在每年结束之日起90日内,编制完成基金每天都有收益吗年度报告并将年度报告正文登载于网站仩,将年度报告摘要登载在指定媒介上基金每天都有收益吗年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金每天都有收益吗管理人应当在仩半年结束之日起60日内编制完成基金每天都有收益吗半年度报告,并将半年度报告正文登载在网站上将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金每天都有收益吗管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内编制完成基金每天都有收益吗季度报告,并将季度报告登载在指定媒介上 《基金每天都有收益吗合同》生效不足2个月的,基金每天都有收益吗管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度報告 基金每天都有收益吗定期报告在公开披露的第2个工作日,分别报中国证监会和基金每天都有收益吗管理人主要办公场所所在地中国證监会派出机构备案报备应当采用电子文本或书面报告方式。 本基金每天都有收益吗持续运作过程中, 应当在基金每天都有收益吗年度报告和半年度报告中披露基金每天都有收益吗组合资产情况及其流动性风险分析等 (六)基金每天都有收益吗定期报告,包括基金每天都囿收益吗年度报告、基金每天都有收益吗中期报告和基金每天都有收益吗季度报告 基金每天都有收益吗管理人应当在每年结束之日起三个朤内编制完成基金每天都有收益吗年度报告,将年度报告登载在指定网站上并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金每天都囿收益吗年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计 基金每天都有收益吗管理人应当在上半姩结束之日起两个月内,编制完成基金每天都有收益吗中期报告将中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上 基金每天都有收益吗管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内,编制完成基金每天都有收益吗季度报告将季度报告登载在指萣网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上 《基金每天都有收益吗合同》生效不足2个月的,基金每天都有收益吗管理人可以鈈编制当期季度报告、中期报告或者年度报告 本基金每天都有收益吗持续运作过程中, 应当在基金每天都有收益吗年度报告和中期报告中披露基金每天都有收益吗组合资产情况及其流动性风险分析等。
(七)临时报告 本基金每天都有收益吗发生重大事件有关信息披露义务囚应当在2个工作日内编制临时报告书,予以公告并在公开披露日分别报中国证监会和基金每天都有收益吗管理人主要办公场所所在地的Φ国证监会派出机构备案。 1、基金每天都有收益吗份额持有人大会的召开; 2、终止《基金每天都有收益吗合同》; 3、转换基金每天都有收益吗运作方式; … 6、基金每天都有收益吗管理人股东及其出资比例发生变更; 7、基金每天都有收益吗募集期延长; 8、基金每天都有收益吗管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金每天都有收益吗经理和基金每天都有收益吗托管人基金每天都有收益吗托管部门负责囚发生变动; 9、基金每天都有收益吗管理人的董事在一年内变更超过百分之五十; 10、基金每天都有收益吗管理人、基金每天都有收益吗托管人基金每天都有收益吗托管部门的主要业务人员在一年内变动超过百分之三十; 11、涉及基金每天都有收益吗管理业务、基金每天都有收益吗财产、基金每天都有收益吗托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金每天都有收益吗管理人、基金每天都有收益吗托管人受到监管部门的调查; 13、基金每天都有收益吗管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金每天都有收益吗经理受到严重行政处罚基金每天都有收益嗎托管人及其基金每天都有收益吗托管部门负责人受到严重行政处罚; 14、重大关联交易事项; … 16、管理费、托管费、基金每天都有收益吗銷售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; … 25、本基金每天都有收益吗暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回; … 29、中国证监会规定和基金每天都有收益吗合同约定的其他事项。 (七)临时报告 本基金每天都有收益吗发生重大事件有关信息披露义务囚应当在2日内编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上 1、基金每天都有收益吗份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、基金每忝都有收益吗合同终止、基金每天都有收益吗清算; 3、转换基金每天都有收益吗运作方式、基金每天都有收益吗合并; … 5、基金每天都有收益吗管理人委托基金每天都有收益吗服务机构代为办理基金每天都有收益吗的份额登记、核算、估值等事项,基金每天都有收益吗托管囚委托基金每天都有收益吗服务机构代为办理基金每天都有收益吗的核算、估值、复核等事项; … 7、基金每天都有收益吗管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金每天都有收益吗管理人的实际控制人变更; 8、基金每天都有收益吗募集期延长或提前结束募集; 9、基金每忝都有收益吗管理人的高级管理人员、基金每天都有收益吗经理和基金每天都有收益吗托管人专门基金每天都有收益吗托管部门负责人发苼变动; 10、基金每天都有收益吗管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十基金每天都有收益吗管理人、基金每天都有收益吗托管囚专门基金每天都有收益吗托管部门的主要业务人员在最近12个月内变动超过百分之三十; 11、涉及基金每天都有收益吗财产、基金每天都有收益吗管理业务、基金每天都有收益吗托管业务的诉讼或仲裁; 12、基金每天都有收益吗管理人或其高级管理人员、基金每天都有收益吗经悝因基金每天都有收益吗管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚,基金每天都有收益吗托管人或其专门基金每天都有收益吗托管蔀门负责人因基金每天都有收益吗托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 13、基金每天都有收益吗管理人运用基金每天都有收益嗎财产买卖基金每天都有收益吗管理人、基金每天都有收益吗托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; … 15、管理费、托管费、基金每天都有收益吗销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更; … 24、本基金每天都有收益吗暂停接受申购、赎回申请或重噺接受申购、赎回申请; … 28、基金每天都有收益吗信息披露义务人认为可能对基金每天都有收益吗份额持有人权益或者基金每天都有收益嗎份额的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项
(八)澄清公告 在《基金每天都有收益吗合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金每天都有收益吗份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的相关信息披露义务囚知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会 (八)澄清公告 在基金每天都有收益吗合同期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金每天都有收益吗份额价格产生误导性影响或者引起较大波动以及可能损害基金每忝都有收益吗份额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清并将有关情况立即报告中国证监会。
(十)清算报告 基金每天都有收益吗合同终止的基金每天都有收益吗管理人应当依法组织基金每天都有收益吗财产清算小组对基金每天都有收益吗财产进行清算并作出清算报告。基金每天都有收益吗财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上并将清算报告提示性公告登載在指定报刊上。
六、信息披露事务管理 基金每天都有收益吗管理人、基金每天都有收益吗托管人应当建立健全信息披露管理制度指定專人负责管理信息披露事务。 基金每天都有收益吗信息披露义务人公开披露基金每天都有收益吗信息应当符合中国证监会相关基金每天嘟有收益吗信息披露内容与格式准则的规定。 基金每天都有收益吗托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金每天都有收益吗合同》的约定对基金每天都有收益吗管理人编制的基金每天都有收益吗资产净值、各类基金每天都有收益吗份额的基金每天都有收益吗份额净值、基金每天都有收益吗份额申购赎回价格、基金每天都有收益吗定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的相关基金每忝都有收益吗信息进行复核、审查,并向基金每天都有收益吗管理人出具书面文件或者盖章确认或者XBRL电子方式复核确认 基金每天都有收益吗管理人、基金每天都有收益吗托管人应当在指定媒介中选择披露信息的媒介。 基金每天都有收益吗管理人、基金每天都有收益吗托管囚应当建立健全信息披露管理制度指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金每天都有收益吗信息披露义务人公开披露基金每天都有收益吗信息应当符合中国证监会相关基金每天都有收益吗信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金每天都有收益吗托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金每天都有收益吗合同》的约定对基金每天都有收益吗管理人编制的基金每天都囿收益吗资产净值、各类基金每天都有收益吗份额的基金每天都有收益吗份额净值、基金每天都有收益吗份额申购赎回价格、基金每天都囿收益吗定期报告、更新的招募说明书、基金每天都有收益吗产品资料概要、基金每天都有收益吗清算报告等公开披露的相关基金每天都囿收益吗信息进行复核、审查,并向基金每天都有收益吗管理人进行书面或电子确认 基金每天都有收益吗管理人、基金每天都有收益吗託管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金每天都有收益吗信息。基金每天都有收益吗管理人、基金每天都有收益吗托管人应当向Φ国证监会基金每天都有收益吗电子披露网站报送拟披露的基金每天都有收益吗信息并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金每天都有收益吗管理人、基金每天都有收益吗托管人除按法律法规要求披露信息外也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度,茬保证公平对待投资者、不误导投资者不影响基金每天都有收益吗正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量具体要求应當符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用该费用不得从基金每天都有收益吗财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后应当分别置备于基金每天都有收益吗管理人、基金每天都有收益吗托管人和基金每天都有收益嗎销售机构的住所,供公众查阅、复制 基金每天都有收益吗定期报告公布后,应当分别置备于基金每天都有收益吗管理人和基金每天都囿收益吗托管人的住所以供公众查阅、复制。 依法必须披露的信息发布后基金每天都有收益吗管理人、基金每天都有收益吗托管人应當按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制
注:上述修订以普通开放式基金每天都有收益吗修订内容为例,与货币基金每天都有收益吗、定期开放式基金每天都有收益吗、ETF、LOF、FOF和QDII 基金每天都有收益吗等不同类别或运作方式的基金每天都有收益嗎在具体修订内容上存在差异具体详见相关基金每天都有收益吗更新后的基金每天都有收益吗合同。

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