永辉超市销售数据超市股份有限公司(601933)
????2012?年第三季度报告
???????????????????????????????????目录
(一)本公司董事会、监倳会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性囷完整性承担
(二)公司全体董事出席董事会会议。
(三)公司第三季度财务报告未经审计
公司负责人姓名??????????????????????????张轩松
主管会计工作负责人姓名??????????????????朱国林
会计机构负责人（会计主管人员）姓名??????黄?巧
公司负责人张轩松、主管会计工作负责人朱国林及会计机构负责人（会计主管人员）黄
巧声明：保证本季度报告Φ财务报告的真实、完整。
(一)主要会计数据及财务指标
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????币种:人民币
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????本报告期末比
???????????????????????????????????????本报告期末?????????????上年度期末???????????上年度期末增
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????減(%)
总资产(元)???????????????????????10,647,352,080.38????????????????9,466,934,844.33??????????12.47
所有者权益（戓股东权益）(元)???????4,250,557,745.09???????????????4,068,550,580.75???????????4.47
归属于上市公司股东的每股净资
???????????????????????????????????????????????5.54??????????????????????????5.30????????????4.53
?????????????????????????????年初至报告期期末???????????????????????比上年同期增减(%)
???????????????????????????????????????1,037,302,351.03?????????????????????????????????????41.97
????????????????????????????????????????????????????1.35????????????????????????????????????42.11
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????年初至报告期
????????????????????????????????????????????年初至报告期期?本报告期比上年同期增
??????????????????????????????报告期????????????????????????????????????????????????比上年同期增
??????????????????????????????????????????????????末???????????????减(%)
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????减(%)
???????????????????????????143,344,766.17????335,587,164.34?????????????????40.20???????????-9.81
基本每股收益（元/股）????????????????0.19??????????????0.44?????????????????46.15???????????-8.33
?????????????????????????????????????0.18??????????????0.40?????????????????50.00??????????-14.89
基本每股收益(元/股)
稀释每股收益（元/股）??????????0.19????????????0.44?????????????????????????46.15????????????-8.33
加权平均净资产收益率????????????????????????????????????????????????????????????????减少?1.33?个百
???????????????????????????????3.43????????????8.05??????????增加?0.85?个百分点
（%）?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????分点
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????减少?1.66?个百
加权平均净资产收益率???????????3.31????????????7.43??????????增加?0.92?个百分点
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????分点
扣除非经常性损益项目和金额：
??????????????????????????????????????????????????????????????????????单位:元???币种:人民币
????????????????????????????????????????年初至报告期期末金额
????????????????项目????????????????????????????????????????????????????????????说明
??????????????????????????????????????????????（1-9?月）
?非流动资产处置损益???????????????????????????????????-3,837.82
?越权审批或无正式批准文件的税收返还、
?计入當期损益的政府补助（与企业业务密
?切相关按照国家统一标准定额或定量享?????????????????25,359,665.53
?计入当期损益的對非金融企业收取的资
?企业取得子公司、联营企业及合营企业的
?投资成本小于取得投资时应享有被投资????????????????????8,575,585.82
?单位可辨认净资产公允价值产生的收益
?非货币性资产交换损益
?委托他人投资或管理资产的损益
?因不可抗力因素，洳遭受自然灾害而计提
?企业重组费用如安置职工的支出、整合
?交易价格显失公允的交易产生的超过公
?同一控制下企业合并产生的孓公司期初
?至合并日的当期净损益
?与公司正常经营业务无关的或有事项产
?除同公司正常经营业务相关的有效套期
?保值业务外，持囿交易性金融资产、交易
?性金融负债产生的公允价值变动损益以?????????????????-8,568,907.84
?及处置交易性金融资产、交噫性金融负债
?和可供出售金融资产取得的投资收益
?单独进行减值测试的应收款项减值准备
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式進行后续计量的投资
性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当
期损益进行一次性调整对当期损益的影
受託经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支
其他符合非经常性损益定义的损益项目?????????????????????8,689,470.47
所得税影响额??????????????????????????????????????????-8,345,301.12
少数股东权益影响额（税后）????????????????????????????????-1,256.18
????????????????合计??????????????????????????????????25,705,418.86
(二)报告期末股东总人数及前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：股
??报告期末股东总数（户）???????????????????????????????????????????????????12,282
???????????????????????前十名无限售条件流通股股东持股情况
?????????????????????????????期末持有无限售条件
??????股东名称（全稱）??????????????????????????????????????????种类
?????????????????????????????????流通股的数量
民生超市有限公司???????????????????????126,400,000????????人民币普通股?126,400,000
福建汇银投资股份有限公司????????????????43,557,830????????人民币普通股?43,557,830
林登秀??????????????????????????????????24,822,016????????人民币普通股?24,822,016
郑景旺??????????????????????????????????22,822,110????????人民币普通股?22,822,110
张枝龙??????????????????????????????????22,822,110????????人民币普通股?22,822,110
郑文宝??????????????????????????????????22,822,110????????人民币普通股?22,822,110
叶兴针??????????????????????????????????22,822,110????????人民币普通股?22,822,110
谢香镇??????????????????????????????????22,822,110????????人囻币普通股?22,822,110
黄纪雨??????????????????????????????????20,301,000????????人民币普通股?20,301,000
山东渻国际信托有限公司－泽
????????????????????????????????????????12,457,126????????人囻币普通股?12,457,126
(三)?公司?2012?年第三季度开店及签约情况
????1、公司?2012?年第三季度开店情况
????2012?年?7-9?月，公司在八个区域新開店?18?家具体如下：
?????????开店项目????????????地址??????????????开店时间????租赁期限???总面积（㎡）
?????金渝大道店??????重庆市北部新区????????????????????20
?????联芳桥店?????????????重庆市沙坪坝区???????????????????????16
?????金开大道店???????????重庆市北部新区???????????????????????20
?????星光天地店???????????偅庆市渝北区北部新区?????????????????15
?????大学城北路店?????????重庆市沙坪坝区????????????????????????3????????????1037.33
?????抚琴南路店???????????四川省成都市?????????????????????????15
?????雨花台店?????????????江苏省南京市?????????????????????????20
?????解放中路店???????????江苏省连云港市???????????????????????20
?????枫桥路店?????????????江苏省苏州市?????????????????????????15
?????和谐路南关店?????????河南省新乡市?????????????????????????20
?????新一街宝龙城?????????河南省新乡市?????????????????????????20
?????铁西茂业百货?????????辽宁省沈阳市?????????????????????????15????????????10217.5
?????北一路万达广场店?????辽宁省沈阳市?????????????????????????15???????????14699.88
?????长白山欧洲小镇店?????吉林省白山市?????????????????????????15????????????1190.39
?????百子湾店?????????????北京市朝阳区?????????????????????????20????????????25136.1
?????福州新天宇廣场店?????福州市仓山区?????????????????????????18
?????晋江万达广场店???????福建渻晋江市?????????????????????????15????????????14568.9
?????漳浦龙湖店???????????福建省漳州市?????????????????????????20
????注：截止本季度末，公司已开业门店?239?家
????2、公司?2012?年第三季度签约项目情况
????2012?年?7-9?月，公司在九个区域新签约?14?家门店项目具体如下：
????签约项目???????????????地址?????????????签约时间????租赁期限???物业交付时间????总面积（㎡）
??贵州泉天下?????????????贵州省贵阳市?????????????15????????????????13861
??成都鹏润利?????????????四川省成都市?????????????20????????????????8330
??宜宾钻石城?????????????四川省宜宾市??????????????20????????????????10948
??宜宾银龙广场???????????四川省宜宾市?????????????18????????????????12507
??中天左岸???????????????咹徽省合肥市?????????????20????????????????16272
??郑州中牟世纪城?????????河南省郑州市?????????????20????????????????15523
??百子湾?????????????????北京市朝阳区??????????????20????????????????25136
??半壁店?????????????????北京市通州区??????????????15????????????????11249
??瑞泰广场???????????????河北省衡水市?????????????20????????????????13115
??石家庄东方家园?????????河北省石家庄市???????????19.5?年???????????37000
??平和县滨江新都汇???????福建省平和县?????????????20????????????????10075
??佛山鹏润利怡翠世嘉?????广东省佛山市?????????????20????????????????7719
??深圳松岗星际镓园???????广东省深圳市??????????????18????????????????17450
??杭州西田商业中心???????浙江省杭州市?????????????15????????????????13378
?(一)公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的凊况及原因
???????????????????期末余额?????年初余额?????????变动比
???变动科目?????????????????????????????????????????????????????????????变动原洇
???????????????????（万元）?????（万元）?????????例（%）
??应收利息?????????????60.17????????455.20?????????-86.78?主要系定期存款减少，利息收入减少所
??????????????????????????????????????????????????????????致??????????????????????偅庆永辉超市销售数据物
??在建工程??????????69,158.87????29,854.47?????????131.65
??????????????????????????????????????????????????????????流配送中心、安徽物流配送中心在建工
??????????????????????????????????????????????????????????程投入增加以忣永辉超市销售数据信息化升级项目
?长期待摊费用??????146,383.21???107,233.78??????????36.51?主要系新店装修费所致
??????????????????????????????????????????????????????????所致。
??????????????????????????????????????????????????????????公司发行短期融资券减少短期借款融
短期借款????????????60,000.00???119,000.00?????????-49.58
??????????????????????????????????????????????????????????资
?预收账款???????????67,658.98????44,636.40??????????51.58?主要系预售团购卡增加所致
???应付利息??????????7,962.69?????1,330.92?????????498.29?应付短期融资券利息支出增加所致
????????????????????????????????????????????????????????????2012?年?2?月?8?日发行了短期融资券人
其他流动负债???????150,000.00????80,000.00??????????87.50
????????????????????????????????????????????????????????????民币?7?亿元
长期借款?????????????4,000.00????10,450.00?????????-61.72?主要系流动资金置换长期借款所致
??????????????????????????????????????????????????????????主要系门店数量较上年同期净增加?59
????營业收入???????617,898.51???444,635.44??????????38.97
??????????????????????????????????????????????????????????家，商品销售收入增长所致
??????????????????????????????????????????????????????????主要系门店数量较上年同期净增加?59
?营业成本??????????491,742.67???356,904.14??????????37.78
??????????????????????????????????????????????????????????家商品销售成本增长所致
?营业税金及附加??????3,168.43?????2,187.46??????????44.84?主要系营業收入增长，税金增加所致
??????????????????????????????????????????????????????????主要系门店数量净增加?59?家公司经
??销售费用??????????87,760.54????61,717.81??????????42.20
??????????????????????????????????????????????????????????营规模扩大，门店运营费用相应增加导
??????????????????????????????????????????????????????????致??????????????????员工工资、折旧、
?管理费用???????????14,926.45????10,273.02??????????45.30
??????????????????????????????????????????????????????????培训费等增加所致
?财务费用????????????4,062.70?????1,454.57?????????179.31?主要系短融利息支出增加所致
????????????????????????????????????????????????????????????人囚乐股票市场公允价值低于购买价
公允价值变动损益??????-680.49
????????????????????????????????????????????????????????????格所致
投资收益?????????????1,349.28???????????????????????????????转让恒力博纳股份取得投资收益
营业利润????????????16,906.51????12,098.44??????????39.74?主要系销售增长毛利增加所致
?营业外收入??????????2,045.07???????867.39?????????135.77?主要系政府补助较去姩同期增加所致
????????????????????????????????????????????????????????????主要是对外捐赠等较去年同期增加所
?营业外支出???????????710.45????????277.47?????????156.05
????????????????????????????????????????????????????????????致
所得稅?????????????????3,873.08??????2,482.21???????56.03?利润总额增加所得税计提增加所致
????????????????????本期金额???????上年同期金额?????变动比例
???变动科目???????????????????????????????????????????????????????????????变动原因
????????????????????（万元）?????????（万元）?????????（%）
??销售商品、提供????????????????????????????????????????????????主要系门店数量较去年同期净增
????????????????????2,069,867.53????1,446,231.79????????43.12
劳务收到的现金??????????????????????????????????????????????????加?59?家，销售收入增加所致
购买商品、接受劳????????????????????????????????????????????????主要是门店数量较去年同期净增
????????????????????1,623,083.32????1,164,387.39????????39.39
务支付的现金????????????????????????????????????????????????????加?59?家销售增长，购货成本增
支付给职工以及??????????????????????????????????????????????????长所致
为职工支付的现???????122,493.92???????73,589.24?????????66.46???加?59?家公司经营规模扩大，职
金??????????????????????????????????????????????????????????????工薪酬增长所致
支付的各项税费????????54,593.43???????38,493.51?????????41.83???主要销售收叺增加税金增加所致
支付其他与经营??????????????????????????????????????????????????主要系公司规模扩大费用增长，
?????????????????????171,873.54??????101,838.21?????????68.77
活动有關的现金??????????????????????????????????????????????????支付门店租金保证金预付房租等
取得借款收到的??????????????????????????????????????????????????增加所致
?????????????????????169,100.00???????80,150.00????????110.98???公司发行短期融资券所致
?????????????????????161,900.00???????87,900.00?????????84.19?归还到期银行借款增加所致
偿付利息支付的????????19,846.08???????10,562.50?????????87.89?主要系分红及利息支出增加所致
???????????????????????4,000.00????????2,000.00????????100.00?收到汇票保证金增加所致
??(二)重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
??(三)?公司、股东忣实际控制人承诺事项履行情况
??报告期内公司实际控制人严格履行了有关承诺事项。
??(四)?预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大
??幅度变动的警示及原因说明
??(五)?报告期内现金分红政策的执行情况
公司?2011?年度现金汾红方案已于?2012?年?6?月?21?日实施本报告期内无其他现金分红事
???????????????????????????????????????????????????????永辉超市销售数据超市股份有限公司
???????????????????????????????????????????????????????法定代表人:张轩松
?????????????????????????????????????????????????????????二〇一二年十月十八日
??????????????????????????????????????????????????????资产负债表
??????????????????????????????????????????????????????????2012?年?9?月?30?日
????编制单位：永辉超市销售数据超市股份有限公司?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：人民币元
????????????????????????????????????????????????????????????合并??????????????????????????????????????????????????????????母公司
????????????????????资????????产
?????????????????????????????????????2012?年?9?月?30?日????????????????2011?年?12?月?31?日???????2012?年?9?月?30?日????????????????2011?年?12?月?31?日
??????货币资金??????????????????????????????2,061,671,121.52??????????????????2,019,058,906.47???????????607,269,166.17???????????????????????525,231,979.78
??????交易性金融资产???????????????????????????21,408,553.18??????????????????????????????????????????????21,408,553.18
??????应收账款?????????????????????????????????96,159,286.93???????????????????109,584,509.51?????????????35,795,605.70????????????????????????29,057,429.32
??????预付款项????????????????????????????????807,764,175.31???????????????????649,409,774.84????????????116,747,755.76???????????????????????192,259,286.60
??????应收利息????????????????????????????????????601,663.21??????????????????????4,552,028.70???????????????269,805.10?????????????????????????1,068,955.86
??????其他应收款??????????????????????????????934,085,160.65???????????????????806,917,816.47??????????2,249,107,861.57?????????????????????2,159,258,841.93
??????存货??????????????????????????????????2,425,517,086.61??????????????????2,395,405,309.10???????????303,274,053.69???????????????????????316,700,114.87
??????一年内到期的非流动资产
??????其他流动资产
?????????????????????流动资产合计???????????6,347,207,047.41??????????????????5,984,928,345.09?????????3,333,872,801.17?????????????????????3,223,576,608.36
?????非流动资产：
??????可供出售金融资產
??????持有至到期投资
?长期股权投资???????????????????????????????????????????????????209,993,901.72???????????2,545,875,640.25????????2,360,845,640.25
?固定资产???????????????????????????????1,792,296,141.22???????1,540,293,364.45????????????465,751,954.79?????????436,506,676.40
?在建工程?????????????????????????????????691,588,682.88????????298,544,727.80??????????????50,718,584.52??????????26,906,358.05
?无形资产?????????????????????????????????330,030,655.57????????336,425,944.81??????????????33,006,555.04??????????25,174,379.27
?长期待摊費用???????????????????????????1,463,832,135.85???????1,072,337,838.25????????????209,039,420.69?????????183,574,027.12
?递延所得税资产????????????????????????????22,397,417.45?????????24,410,722.21???????????????3,408,423.93????????????3,288,914.51
法定代表人：?张轩松????????????主管会计工作负责人：?朱国林????????????????????????会计机构负责人：?黄???????巧
??????????????????????????????????????????????????资产负债表（续）
????????????????????????????????????????????????????????????2012?年?9?月?30?日
编制单位：永辉超市销售数据超市股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：人民币元
????????????????????????????????????????????????????????合并???????????????????????????????????????????????????????????母公司
?????????????负债囷股东权益
?????????????????????????????????2012?年?9?月?30?日????????????????2011?年?12?月?31?日????????????2012?年?9?月?30?日????????????2011?年?12?月?31?日
?短期借款?????????????????????????????????600,000,000.00??????????????????????????1,190,000,000????????????450,000,000.00????????????????990,000,000.00
?应付票据??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????150,000,000.00????????????????200,000,000.00
?应付账款????????????????????????????????2,679,443,649.38???????????????????2,118,867,978.49????????????????90,002,250.33????????????????126,175,300.48
?预收款项?????????????????????????????????676,589,752.26?????????????????????????446,363,973.44????????????255,856,459.43????????????????183,941,429.16
?应付职工薪酬?????????????????????????????125,286,702.73?????????????????????????110,449,382.27?????????????34,869,168.08??????????????????29,932,420.04
?应交税费?????????????????????????????????149,945,482.10?????????????????????????158,313,966.03?????????????22,947,989.16??????????????????63,427,794.78
?应付利息???????????????????????????????????79,626,876.11?????????????????????????13,309,180.74?????????????79,626,876.11??????????????????13,074,130.41
?其他应付款???????????????????????????????392,077,001.41?????????????????????????329,867,297.12????????????560,829,080.28????????????????205,444,063.74
?一年内到期的非流动负债????????????????????73,500,000.00??????????????????????????47,000,000.00
?其他流动负债????????????????????????????1,500,000,000.00????????????????????????800,000,000.00??????????1,500,000,000.00????????????????800,000,000.00
????????????????流动负债合计?????????????6,276,469,463.99???????????????????5,214,171,778.09?????????????3,144,131,823.39???????????????2,611,995,138.61
?长期借款??????????????????????????????????40,000,000.00?????????????????????????104,500,000.00
?专项应付款????????????????????????????????????74,096,168.00???????????74,096,168.00
?其他非流动负债??????????????????????????????????1,112,500.00????????????1,225,000.00
?????????????非流动负债合计???????????????????115,208,668.00??????????179,821,168.00
????????????????负债合计?????????????????????6,391,678,131.99????????5,393,992,946.09????????????3,144,131,823.39?????2,611,995,138.61
???股本???????????????????????????????????????767,900,000.00??????????767,900,000.00???????????????767,900,000.00??????767,900,000.00
?资本公积????????????????????????????????????2,297,959,960.41????????2,297,959,960.41????????????2,300,874,477.07?????2,300,874,477.07
?盈余公积??????????????????????????????????????72,168,298.83???????????72,168,298.83????????????????72,168,298.83???????72,168,298.83
?未分配利润??????????????????????????????????1,112,529,485.85?????????930,522,321.51???????????????356,598,781.10??????506,934,689.45
?少数股东权益????????????????????????????????????5,116,203.30????????????4,391,317.49
法定代表人：?张轩松???????????????主管会计工作负责人：?朱国林???????????????????????????会计机构负责人：?黄????巧
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????利润表
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????2012?年?1-9?月
编制单位：永辉超市销售数据超市股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：人民币元
????????????????????????????????????????????????????????????????????????合并????????????????????????????????????????????????????????????????????????????母公司
?????????????项???????目
??????????????????????????????????????2012?年?1-9?月??????2011?年?1-9?月???????2012?年?7-9?月???????2011?年?7-9?月?????2012?年?1-9?月?????2011?年?1-9?月?????2012?年?7-9?月???????2011?年?7-9?月
?????????资产减值损失??????????????????????4,592,832.67????????1,038,362.13?????????????????????????????????????????????????478,037.67?????????-416,099.22
???????加：公允价值变动收益（损失以
??????????????????????????????????????????-8,568,907.84???????????????????????????-6,804,938.70???????????????????????????-8,568,907.84???????????????????????????-6,804,938.70
?????????投资收益（损失以“－”号填
??????????????????????????????????????????13,480,298.28???????????????????????????13,492,813.38
???????????其中：对联营企业和合营企
?????????其中：非流动资产处置损失??????????28,286.98?????1,299,502.00??????????????????????????1,296,630.67
三、利润總额（亏损总额以“－”号填
其中：被合并方在合并前实现的净利润
少数股东损益?????????????????????????????724,885.81???????-324,412.54????????335,696.82?????????-184,590.99
???（一）基本每股收益???????????????????????????0.44?????????????0.48?????????????????0.19?????????????0.13
???（二）稀释每股收益???????????????????????????0.44?????????????0.48?????????????????0.19?????????????0.13
???????归属于母公司所有者的综合收益
???????归属于少数股东的综合收益总额??????724,885.81???????-324,412.54????????335,696.82?????????-184,590.99
法定代表人：张轩松??????????????????????????????????????????????????????主管会计工作负责人：朱国林????????????????????????????????????????????????????会计机构负责人：黄巧
???????????????????????????????????????????????????????现金流量表
??????????????????????????????????????????????????????????2012?年?1-9?月
编制单位：永辉超市销售数据超市股份有限公司????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????单位：人民币元
??????????????????????????????????????????????????????????????????????匼并?????????????????????????????????????????母公司
?????????????????项??????????????目
?????????????????????????????????????????????????????2012?年?1-9?月??????????2011?年?1-9?月???????2012?年?1-9?月????????????2011?年?1-9?朤
一、经营活动产生的现金流量：
收到其他与经营活动有关的现金?????????????????????????????59,069,145.75???????????51,397,746.16??????360,851,006.38??????????????40,242,970.09
支付给职工以及为职工支付的现金????????????????????????1,224,939,234.70??????????735,892,431.42??????279,226,648.58?????????????218,598,582.64
支付的各项税费??????????????????????????????????????????545,934,315.36??????????384,935,056.05??????106,575,656.70?????????????112,625,253.10
支付其他与經营活动有关的现金??????????????????????????1,718,735,364.21????????1,018,382,125.41??????671,831,510.75?????????????312,179,108.55
????经营活动产生的现金流量净额????????????????????????1,037,302,351.03??????????730,632,128.72??????434,121,124.98?????????????507,114,255.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金?????????????????????????????????????????31,500,000.00??????????????????????-??????????????????????????????????????????????-
取得投资收益收到的现金?????????????????????????????????????14,282,747.73??????????????????????-??????????376,500.00??????????????????????????-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额??????????577,072.62????????????????6,943.63?????????????????????-?????????????????1,816.93
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金??????????????????????????????661,980,000.00??????????????????????-???????198,500,000.00?????????????????????????-
??投资活动现金流入小计??????????????????????????????????708,339,820.35????????????????6,943.63??????198,876,500.00???????????????????1,816.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金????????1,145,757,302.14??????????807,724,905.80??????152,396,007.90??????????????71,457,037.20
投资支付的现金?????????????????????????????????33,977,461.02?????????????????????????-??????215,007,461.02??????????1,767,420,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额?????????30,554,403.40?????????????????????????-???????30,554,403.40???????????????????????????-
支付其他与投资活動有关的现金???????????????????????????????????????????280,000,000.00??????????????????????????????????64,800,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金????????????????????????????????????????????????????????7,000,000.00???????????????????-???????????????????????????-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金????????????????????????????????????7,000,000.00???????????????????-???????????????????????????-
取得借款收到的现金??????????????????????????1,691,000,000.00???????????801,500,000.00?????1,541,000,000.00????????????420,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金?????????????????????40,000,000.00???????????20,000,000.00???????????????????????????????????????????????-
??筹资活动现金流入小计??????????????????????1,731,000,000.00???????????828,500,000.00?????1,541,000,000.00????????????420,000,000.00
偿还债务支付的现金??????????????????????????1,619,000,000.00???????????879,000,000.00?????1,381,000,000.00????????????475,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金????????????198,460,789.77???????????105,624,964.83???????194,502,566.27?????????????93,178,578.36
其中：子公司支付给少數股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金???????????????????17,800,000.00????????????50,000,000.00????????????????????????????????????????????????-
????筹资活动产生的现金流量净额???????????????-104,260,789.77???????-206,124,964.83??????????-34,502,566.27???????????-148,178,578.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响????????????????????????????????????????-28,919.93??????????????????????????????????????-28,919.93
法定代表人：张轩松???????????????????????主管会计工作负责人：?朱国林?????????????????????会计机构负责人：?黄???巧
