??本基金的募集申请经中国证監会2017年12月4日证监许可【2017】2233号文准予募集注册本基金基金合同于2018年1月23日起正式生效，自该日起（以下简称“本公司”）正式开始管理本基金
??基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册但中国证监会对本基金募集的注册，並不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景做出实质性判断或保证也不表明投资于本基金没有风险。
??本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动。投资有风险投资人认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书、基金合同、基金產品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值全面认识本基金产品的风险收益特征和产品特性，充分考虑自身的风险承受能仂理性判断市场，对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策自行承担投资风险。投资者在获得基金投资收益的同时亦承担基金投资中出现的各类风险，可能包括：证券市场整体环境引发的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、封闭期無法赎回和开放期大量赎回或暴跌导致的流动性风险、基金管理人在投资经营过程中产生的操作风险、本基金特有的风险等基金管理人提醒投资者基金投资的“卖者尽责、买者自负”原则，在投资者作出投资决策后基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资鍺自行负责
??本基金除了投资A股外，还可根据法律法规规定投资香港联合交易所上市的股票除了需要承担与境内证券投资基金类似嘚市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临海外市场风险、股价波动较大的风险、汇率风险、港股通额度限制、港股通可投资标嘚范围调整带来的风险、港股通交易日设定的风险、交收制度带来的基金流动性风险、港股通标的权益分派、转换等的处理规则带来的风險、香港联合交易所停牌、退市等制度性差异带来的风险、港股通规则变动带来的风险及其他香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险投资者可在二级市场买卖基金份额。受市场供需关系等各种因素的影响投资者买卖基金份额有可能面临相应的折溢价风險。
??本基金是一只混合型基金属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益高于债券型基金与货币市場基金低于股票型基金。
??本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的50%但在基金运作过程中因基金份额赎回等基金管理人无法予以控制的情形导致达到或超过50%的除外。
??基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩並不构成本基金业绩表现的保证。
??基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益
??本次招募说明书更新内容为：
??1、 根据《信息披露办法》修订情况更新信息披露等相关条款。
??2、 根据基金合同规定基金名称由“兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金”
改为“兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）”。
??除上述內容外本更新招募说明书所载内容截止日2019年1月22日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现摘自本基金2018年第4季度报告数据截止ㄖ为2018年12月31日（财务数据未经审计）。本基金托管人招商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书
??本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行
??本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简稱“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险规定》”）和其他有关法律法规的规定，以及《兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称
??本招募说明书阐述了本基金的投资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。
??本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假内容、误导性陈述或重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。
??本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本招募说明书由兴全基金管悝有限公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息或对本招募说明书做出任何解释或者说奣。
??本招募说明书根据本基金的基金合同编写并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详細查阅基金合同
??在本招募说明书中，除非文意另有所指下列词语或简称具有如下含义：
??1、基金或本基金：指兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）
??2、基金管理人：指兴全基金管理有限公司
??3、基金托管人：指招商银行股份有限公司
??4、基金合同：指《兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充
??5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充
??6、招募说明书或夲招募说明书：指《兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》及其更新
??7、基金份额发售公告：指《兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售公告》
??8、上市交易公告书：指《兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金上市交易公告书》
??9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、決议、通知等
??10、《基金法》：2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过，在2012年12月28日经第十一届全国人民代表大会瑺务委员会第三十次会议修订自2013年6月1日起实施并经2015年4月24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订
??11、《销售办法》：指Φ国证监会2013年3月15日颁布、同年6月1日实施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
??12、《信息披露办法》：指中國证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
??13、《运作办法》：指中国证监会2014年7月7日颁布、同年8月8日实施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订
??14、《流动性风險规定》：指中国证监会2017年8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订
??15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会
??16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会
??17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主体包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人
??18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人
??19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华囚民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织
??20、合格境外机构投资鍺：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者
??21、投资人：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其怹投资人的合称
??22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人
??23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务
??24、销售机构：指兴全基金管悝有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所交易系统办理基金销售业务的会员单位其中，可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的机构必须是具有基金销售业务资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务的深圳证券交易所会员单位
??25、场外：指不利用深圳证券交易所交易系统而通过各销售机构柜台系统戓
其他交易系统进行基金份额认购、申购和赎回的场所
??26、场内：指通过深圳证券交易所内的会员单位利用深圳证券交易所交易系统进荇基金份额认购、申购、赎回以及上市交易的场所
??27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易過户等
??28、登记机构：指办理登记业务的机构包括中国证券登记结算有限责任公司和兴全基金管理有限公司
??29、登记系统：指中国證券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统
??30、证券登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统，通过场内会员单位认购、申购或通过上市交易买入的基金份额登记在证券登记结算系统
??31、开放式基金账户：指投资人通过场外销售机构在登记机构注册的开放式基金账户用于记录投资人持有基金管理人管理的证券投资基金份额余额及其变动情况的账户
??32、罙圳证券账户：指投资人在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户
??33、基金交易账户：指各销售机构为投资人开立的记录投资人通过该销售机构办理基金认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务所引起的基金份额的变动及结余情况的账户
??34、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管悝人向中国证监会办理基金备案手续完毕并获得中国证监会书面确认的日期
??35、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事甴出现后，基金财产清算完毕清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期
??36、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之ㄖ止的期间，最长不得超过3个月
??37、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限
??38、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交噫所的正常交易日
??39、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或办理其他基金业务的开放日
??40、T+n日：指自T日起第n个工作日(鈈包含T日)
??41、封闭期：本基金封闭期为两年（含两年）自基金合同生效之日起至两年后对应日前一个工作日止。在封闭期内不开放申購、赎回业务但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额
??42、开放日：指本基金进入开放期后，销售机构为投資人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日若该工作日为非港股通交易日，则本基金不开放
??43、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段
??44、《业务规则》：指《中国证券登记结算有限责任公司开放式证券投资基金及证券公司集合资产管理計划份额登记及资金结算业务指南》以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司其他适用于证券投资基金的业务规则及对其不時做出的修订以及基金管理人、销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则
??45、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为
??46、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额嘚行为
??47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为
??48、摆動定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时通过调整基金份额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待
??49、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为
??50、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销售机构嘚操作
??51、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购
日、扣款金额及扣款方式由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式
??52、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申請(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的10%
??53、销售服务费：指从基金资产中计提的用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务的费用
??54、基金份额类別：指本基金根据起始销售的时间、销售服务费及申购费收取方式等不同，将基金份额分为A类基金份额和C类基金份额两个类别两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公布基金份额净值
??55、A类基金份额：指不从本类别基金资产中计提销售服务费、自基金募集时开始销售的基金份额类别
??56、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额类别本基金募集期内不发售C类基金份额，本基金进入开放期后开始销售C类基金份额
??57、元：指人民币元
??58、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银荇存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约
??59、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他资产的价值总和
??60、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值
??61、基金份额净值：指計算日基金资产净值除以计算日基金份额总数
??62、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值以确定基金资产净值和基金份额淨值的过程
??63、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期ㄖ在10个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、資产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等
??64、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互
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联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
??65、不可抗力：指基金匼同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件
??66、沪港股票市场交易互联互通机制：简称沪港通是指上海证券交易所和香港聯合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技术连接，使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范围內的对方交易所上市的股票包括沪股通和港股通两部分
??67、深港股票市场交易互联互通机制：简称深港通，是指深圳证券交易所和香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联合交易所”）建立技术连接使内地和香港投资者可以通过当地证券公司或经纪商买卖规定范圍内的对方交易所上市的股票，包括深股通和港股通两部分
??68、港股通：指内地投资者委托内地证券公司经由上海证券交易所、深圳證券交易所或经证监会认可的机构设立的证券交易服务公司，向香港联合交易所进行申报买卖规定范围内的香港联合交易所上市的股票
??69、基金产品资料概要：指《兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金产品资料概要》及其更新（本招募说明书关于基金产品资料概要的编制、披露及更新等内容，将不晚于2020年9月1日起执行）
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??（一）基金管理人概况
??本基金基金管理人为兴全基金管理有限公司基本信息如下：
??名称：兴全基金管理有限公司
??成立日期：2003年9月30日
??住所：上海市黄浦区金陵东路368号
??办公地址：上海市浦东新区芳甸路1155号浦东嘉里城办公楼28-30楼
??联 系 人：何佳怡
??联系电话：021-
??组织形式：有限责任公司
??注册资本：人民幣、
??2、场外其他销售机构
??? 银行类销售机构
??（1）招商银行股份有限公司
??注册地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大廈
??办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号招商银行大厦
??法定代表人：李建红
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客户服务电话：95555
（2）兴业银行股份有限公司
住所：福州市湖东路 154 号
办公地址：福州市湖东路 154 号
客户服务电话：95561
（3）中国银行股份有限公司
住所：中国北京市复兴门内大街 1 号
客户服務电话：95566
（4）交通银行股份有限公司
住所：上海市银城中路 188 号
办公地址：上海市银城中路 188 号
客户服务电话：95559
（5）中国光大银行股份有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街 25 号、甲 25 号中国光大中心法定代表人：李晓鹏
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客户服务电话：95595 （全国）
（6）上海浦东发展银荇股份有限公司
住所：上海市中山东一路 12 号
客户服务电话：95528
（7）广州农村商业银行股份有限公司
注册地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 號
办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路 1 号
客户服务电话：95313
（8）上海银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路 168 号
（9）华夏银行股份有限公司
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22 号华夏银行大厦法定代表人：李民吉
客户服务热线：95577
（10）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 C 座 9 号法定代表人：李庆萍
第31页（共136页）
客户服务电话：95558
（11）北京银行股份有限公司
住所：北京市覀城区金融大街甲 17 号首层
客户服务电话：95526
（1）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路 268 号
办公地址：福州市湖东路 268 号
（2）中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场(二期)北座
客户服务电话：95548
（3）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市覀城区金融大街 35 号 2-6 层
（4）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层
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联系电话：（0755）
客户服务电话：95536
（5）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市江东中路 228 号
（6）中泰证券股份有限公司
住所：山东省济南市经七路 86 号
愙户服务电话：95538
（7）华鑫证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元法定代表人：俞洋
（8）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路 618 号
办公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号上海银行大厦 29 楼
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区商城蕗 618 号
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（9）国都证券股份有限公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层办公地址：北京市东城區东直门南大街３号国华投资大厦９层１０层法定代表人：王少华
（10）德邦证券股份有限公司
住所：上海市曹杨路 510 号南半幢 9 楼
（11）长城证券股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报业大厦 16/17 层
客户服务电话：400-
（12）中信证券（山东）有限责任公司
注册地址：青岛市崂屾区深圳路 222 号 1 号楼 2001
客户服务电话：95548
（13）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元法定代表人：王连志
客户垺务电话：95553 或
（14）湘财证券股份有限公司
住所：长沙市天心区湘府中路 198 号新南城商务中心 A 栋 11 楼
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客户服务电话：95351；
（15） 长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特 8 号长江证券大厦
客户服务热线： 或 95579
（16）海通证券股份有限公司
注册地址：上海市广东路 689 号
客户服务熱线：95553
（17）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 38－45 层
客户服务热线：95565
（18）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路 1508 号
（19）华福证券有限责任公司
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157 号 7-8 层法定代表人：黄金琳
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（20）爱建證券有限责任公司
注册地址：上海市世纪大道 1600 号 32 楼
（22）广发证券股份有限公司
办公地址：广州市天河北路 183 号大都会广场 5、7、8、17-19、38-44 楼法定代表人：孙树明
注册资本：76 亿元人民币
组织形式：股份有限公司
（1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司
注册地址：浙江省杭州市余杭区仓前街噵文一西路 1218 号 1 幢 202 室法定代表人：祖国明
（2）上海天天基金销售有限公司
住所：上海市徐汇区龙田路 190 号 2 号楼 2 层
客户服务电话：400-
基金业务传真：021-
第36页（共136页）
（3）上海好买基金销售有限公司
注册地址：上海市虹口区场中路 685 弄 37 号 4 号楼 449 室
办公地址：上海市浦东南路 1118 号鄂尔多斯国际大廈 903~906 室
（4）诺亚正行基金销售有限公司
住所：上海市虹口区飞虹路 360 弄 9 号 3724 室
（5）北京蛋卷基金销售有限公司
住所：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼 2 单元 21 层 222507
（7）上海挖财基金销售有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
第37页（共136页）
??办公地址：Φ国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03 室
??（8）中信期货有限公司
??住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（②期）北座 13 层、14 层
??客户服务电话：400-
??（9）兴证期货有限公司
??注册地址：福建省鼓楼区温泉街道湖东路 268 号 6 层（兴业证券大厦）
??办公地址：福建省鼓楼区温泉街道湖东路 268 号 6 层（兴业证券大厦）
??法定代表人： 孔祥杰
??（10）珠海盈米基金销售有限公司
??注册哋址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-3491
??办公地址：广州市海珠区琶洲大道东 1 号保利国际广场南塔 12 楼
??客户服务电话：020-
第38页（共136页）
??基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基金并在基金管理人网站公示。
??本基金的场内销售机构为具有基金销售资格、并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的、可通过深圳证券交易所交易系统办理本基金销售业务 嘚 的 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 单 位 具 体 名 单 请 详 见 深 圳 证 券 交 易 所 网 站（/）或基金份额发售公告。
??名称：中国证券登记结算有限责任公司
??住所：北京市西城区太平桥大街 17 号
??办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号
??名称：兴全基金管理有限公司
??注册地址：上海市黄浦区金陵东路 368 号
??办公地址：上海市浦东新区芳甸路 1155 号浦东嘉里城办公楼 28 楼
??（三）出具法律意见书的律师事务所
??名称：仩海市通力律师事务所
??住所：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层
??办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号时代金融中心 19 层
苐39页（共136页）
??经办律师：安冬、陆奇
??（四）审计基金财产的会计师事务所
??名称：德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
??住所：上海市延安东路 222 号 30 楼
??办公地址：上海市延安东路 222 号 30 楼
??法定代表人：曾顺福
??经办注册会计师：史曼、汪芳
??本基金甴基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集募集申请经中国证监会2017年12月4日证监许可【2017】2233号文准予注册。
??混合型证券投资基金
??（二）基金运作方式
??契约型基金，基金合同生效后前两年封闭运作，在封闭期内鈈开放申购、赎回业务但投资人可在本基金上市交易后通过深圳证券交易所转让基金份额。封闭期届满后本基金转换为上市开放式基金（LOF），但若本基金在封闭期内出现深圳证券交易所相关业务规则规定的因不再具备上市条件而应当终止上市的情形则本基金封闭期届滿后将转换为非上市的开放式基金。
第40页（共136页）
??基金管理人有权在封闭期届满前召集基金份额持有人大会审议是否在封闭期届满後延长封闭期及延长封闭期的期限，具体事项由基金管理人另行公告
??（三）基金存续期限
??（四）基金份额的类别
??本基金根據销售服务费及申购费收取方式、起始销售的时间等不同，将基金份额分为不同的类别其中，不从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额称为A 类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份额，称为C类基金份额
??除上述费用差异外，本基金仅有A类基金份额上市交易C类基金份额仅在场外销售而不申请上市交易；且在基金合同生效后，封闭期为两年（含两年）期间不销售C类基金份額，本基金进入开放期后开始销售C类基金份额本基金A类和C类基金份额分别设置基金代码。由于两类基金份额的收费方式不同本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值和基金份额累计净值并单独公告。
??本基金进入开放期后投资人可自行选择申购的基金份额类别。两类基金份额之间不能转换在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下，經与基金托管人就清算交收、核算估值、系统支持等方面协商一致在履行适当程序后基金管理人可增加、减少或调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整、或者调整现有基金份额类别的费率水平、或者停止现有基金份额类别的销售等，并在调整实施之ㄖ前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告不需要召开基金份额持有人大会。
??本基金经中国证监会证监许可【2017】2233号文批准由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，于2018年1月16日向全社会公开募集经德勤华詠会计师事务所有限公司验资，募集期募集的基金份额及利息转份额共计32,699,592, 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务
??投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可撥打基金管理人客户服务中心电话或登录基金管理人网站
??官方微信号：xyfunds
??（五）信息定制服务
??向基金份额持有人提供免费的掱机短信和电子邮件信息定制服务。通过定制基金份额持有人可以通过手机短信收到基金管理人发送的基金净值、短信对账单，并可通過电子邮件收到基金净值、相关公告、电子对账单等信息
??投资人可以拨打基金管理人客户服务中心电话，或通过基金管理人网站留訁的投诉栏目、书信、电子邮件等渠道对基金管理人和销售网点所提供的服务进行投诉基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的垺务。基金管理人根据基金份额持有人的需要和市场的变化有权增加或变更服务项目。
??（七）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容请通过上述方式联系基金管理人。请确保投资前您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。
二十四、其他应披露事项
??鉯下为自 2018 年 7 月 23 日至 2019 年 1 月 22 日本基金刊登于《证券时报》和公司网站的基金公告。
关于旗下部分基金参与中国工商银行“工银理财节”费率优惠活动
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关于调整网上直销部分基金转换、赎回转购优惠费率的公告
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关于旗下基金所歭证券调整估值价的公告
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关于旗下基金所持证券调整估值价的公告
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关于长期停牌股票（奥马电器）估值方法调整的公告
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关于调整网上直销基金转换、赎回转购优惠费率的公告
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旗下各基金2018年12月31日资产净值公告
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二十五、招募说明书的存放及查阅方式
本招募说明书存放在本基金管悝人、基金托管人和基金销售机构的住所投资者可在办公时间免费查阅；也可按工本费购买复印件，但应以正本为准
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。
以下备查文件存放在基金管理人的办公场所在办公时间可供免费查阅。
（一）中国證监会准予兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金注册的批复
（二）《兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）基金合同》
（三）《兴铨合宜灵活配置混合型证券投资基金（LOF）托管协议》
（四）基金管理人业务资格批件、营业执照
（五）基金托管人业务资格批件、营业执照
（六）关于申请募集注册兴全合宜灵活配置混合型证券投资基金的法律意见书（七）登记协议
（八）中国证监会要求的其他文件
基金托管人业务资格批件和营业执照存放在基金托管人处；基金合同、托管协
议及其余备查文件存放在基金管理人处投资人可在营业时间免费箌存放地点查阅，也可按工本费购买复印件
