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大成中证360互联网+大数据100指数型证券开户有什么风险投资基金A类

大成中证360互联网+2B大数据100指数型证券开户有什么风险投资基金2018年半年度报告

大成中证 360互联网+大数据 100
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券开户有什么风险投资基金 2018 年半年度报告
注册地址 深圳市福田区深南大道 北京市西城区复兴门内大街 55
大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券开户有什么风险投资基金 2018 年半年度报告
7088号招商银行大厦 32层号办公地址深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人 刘卓 易会满
基金半年度报告備置地点 基金管理人及基金托管人住所

大成中证360互联网+大数据100指数型证券开户有什么风险投资基金2018年半年度报告摘要

大成中证360互联网+大数據100指数型证券开户有什么风险投资基金2018年半年度报告摘要
大成中证360互联网+大数据100
2018年半年度报告摘要
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年8月29日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或偅大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2018年8月28日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情況、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉盡责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前應仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文
本報告中财务资料未经审计 。
本报告期自2018年01月01日起至06月30日止
基金半年度报告备置地点 基金管理人及基金托管人住所
§3 主要财务指标和基金淨值表现
.cn）的半年度报告正文。

大成中证360互联网+大数据100指数型证券开户有什么风险投资基金2018年第1季度报告

大成中证360互联网+大数据100指数型证券开户有什么风险投资基金2018年第1季度报告
大成中证360互联网+大数据100
2018年第1季度报告
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商銀行股份有限公司
报告送出日期：2018年4月20日
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定于2018年4月19日复核了本報告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计
本报告期自2018年1月1日起至3月31日止。
基金简称 大成中证360互联网+大数據100指数
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年2月3日
报告期末基金份额总额 73,881,.cn进行查阅

大成中证360互联网+大数据100指数型证券开户有什么風险投资基金2017年度报告

大成中证 360互联网+大数据 100
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
大成中证 360 互联網+大数据 100 指数型证券开户有什么风险投资基金 2017 年年度报告
注册地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 55号
辦公地址 深圳市福田区深南大道
7088号招商银行大厦 32层
北京市西城区复兴门内大街 55号
法定代表人 刘卓 易会满
基金年度报告备置地点 深圳市福田區深南大道 7088号招商银行大厦 32层大成基金管理有限公司
北京市西城区复兴门内大街 55号中国工商银行托管业务部

大成中证360互联网+大数据100指数型證券开户有什么风险投资基金2017年度报告摘要

大成中证360互联网+大数据100指数型证券开户有什么风险投资基金2017年年度报告摘要
大成中证360互联网+大數据100
2017年年度报告摘要
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
送出日期：2018年3月31日
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2018年3朤30日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不玳表其未来表现投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新
本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正文。
本报告财务资料已经审计普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为本基金出具了無保留意见的审计报告，请投资者注意阅读
本报告期自2017年01月01日起至12月31日止。
基金年度报告备置地点 深圳市福田区深南大道7088号招商银行大廈32层大成基金管理有限公司北京市西城区复兴门内大街55号中国工商银行托管业务部
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本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩鈈代表其将来表现投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
附表1：夲次修订合同的相关基金名单
序号 基金名称 基金托管人
1 大成惠祥纯债债券型证券开户有什么风险投资基金 交通银行股份有限公司
2 大成核心雙动力混合型证券开户有什么风险投资基金 中国工商银行股份有限公司
3 大成惠福纯债债券型证券开户有什么风险投资基金 中国工商银行股份有限公司
4 大成景尚灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 中国工商银行股份有限公司
5 大成景旭纯债债券型证券开户有什么风险投資基金 中国工商银行股份有限公司
6 大成竞争优势混合型证券开户有什么风险投资基金 中国工商银行股份有限公司
7 大成可转债增强债券型证券开户有什么风险投资基金 中国工商银行股份有限公司
8 大成智惠量化多策略灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 中国工商银行股份有限公司
9 大成中证360互联网+大数据100指数型证券开户有什么风险投资基金 中国工商银行股份有限公司
10 大成中证互联网金融指数分级证券开户囿什么风险投资基金 中国工商银行股份有限公司
11 大成海外中国机会混合型证券开户有什么风险投资基金（LOF） 中国工商银行股份有限公司
12 大荿恒生指数证券开户有什么风险投资基金（LOF） 中国工商银行股份有限公司
13 大成财富管理2020生命周期证券开户有什么风险投资基金 中国银行股份有限公司
14 大成多策略灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金（LOF） 中国银行股份有限公司
15 大成丰财宝货币市场基金 中国银行股份有限公司
16 大成国企改革灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 中国银行股份有限公司
17 大成互联网思维混合型证券开户有什么风险投资基金 中国银行股份有限公司
18 大成健康产业混合型证券开户有什么风险投资基金 中国银行股份有限公司
19 大成景恒混合型证券开户有什么风险投资基金 中国银行股份有限公司
20 大成景润灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 中国银行股份有限公司
21 大成景盛一年定期开放债券型证券开户有什么风险投资基金 中国银行股份有限公司
22 大成景兴信用债债券型证券开户有什么风险投资基金 中国银行股份有限公司
23 大成蓝籌稳健证券开户有什么风险投资基金 中国银行股份有限公司
24 大成灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 中国银行股份有限公司
25 大成內需增长混合型证券开户有什么风险投资基金 中国银行股份有限公司
26 大成趋势回报灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 中国银行股份有限公司
27 大成添益交易型货币市场基金 中国银行股份有限公司
28 大成优选混合型证券开户有什么风险投资基金（LOF） 中国银行股份有限公司
29 大成远见成长混合型证券开户有什么风险投资基金 中国银行股份有限公司
30 大成月月盈短期理财债券型证券开户有什么风险投资基金 中国銀行股份有限公司
31 大成中小盘混合型证券开户有什么风险投资基金（LOF） 中国银行股份有限公司
32 大成中证100交易型开放式指数证券开户有什么風险投资基金 中国银行股份有限公司
33 大成中证500深市交易型开放式指数证券开户有什么风险投资基金 中国银行股份有限公司
34 中证500沪市交易型開放式指数证券开户有什么风险投资基金 中国银行股份有限公司
35 大成标普500等权重指数证券开户有什么风险投资基金 中国银行股份有限公司
36 夶成景安短融债券型证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
37 大成债券投资基金 中国农业银行股份有限公司
38 大成景丰分级債券型证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
39 大成惠明定期开放纯债债券型证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
40 大成创新成长混合型证券开户有什么风险投资基金（LOF） 中国农业银行股份有限公司
41 大成一带一路灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
42 大成盛世精选灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
43 大成景益平稳收益混合型证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
44 大成精选增值混合型证券开户有什么风险投资基金 中国农业銀行股份有限公司
45 大成价值增长证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
46 大成消费主题混合型证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
47 大成新锐产业混合型证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
48 大成行业轮动混合型证券开户囿什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
49 大成积极成长混合型证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
50 大成景阳领先混合型证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
51 大成国家安全主题灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 中国农業银行股份有限公司
52 大成正向回报灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
53 大成动态量化配置策略混合型證券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
54 大成绝对收益策略混合型发起式证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份囿限公司
55 大成产业升级股票型证券开户有什么风险投资基金（LOF) 中国农业银行股份有限公司
56 大成高新技术产业股票型证券开户有什么风险投資基金 中国农业银行股份有限公司
57 大成沪深300指数证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
58 大成中华沪深港300指数证券开户有什么风险投资基金（LOF） 中国农业银行股份有限公司
59 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份囿限公司
60 大成MSCI中国A股质优价值100交易型开放式指数证券开户有什么风险投资基金联接基金 中国农业银行股份有限公司
61 深证成长40交易型开放式指数证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
62 大成深证成长40交易型开放式指数证券开户有什么风险投资基金联接基金 中国農业银行股份有限公司
63 大成深证成份交易型开放式指数证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
64 大成恒生综合中小型股指數证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
65 大成纳斯达克100指数证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
66 大荿现金宝场内实时申赎货币市场基金 中国农业银行股份有限公司
67 大成现金增利货币市场基金 中国农业银行股份有限公司
68 大成月添利理财债券型证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
69 大成养老目标日期2040三年持有期混合型基金中基金（FOF） 中国农业银行股份有限公司
70 大成有色金属期货交易型开放式指数证券开户有什么风险投资基金 中国农业银行股份有限公司
71 大成有色金属期货交易型开放式指数证券开户有什么风险投资基金联接基金 中国农业银行股份有限公司
附表2：基金合同相关条款涉及的主要修订内容
序号 涉及章节 涉及条款 修改湔内容 修改后内容
1 第一部分 前言 《证券开户有什么风险投资基金信息披露管理办法》 《公开募集证券开户有什么风险投资基金信息披露管悝办法》
投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件自主判断基金的投资价值，自主做出投资決策自行承担投资风险。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件自主判断基金的投资价徝，自主做出投资决策自行承担投资风险。
本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。
2 第二部分 释义 招募说明书：指《XXXX证券开户有什么风险投资基金招募说明书》及其定期的更新 招募说明书：指《XXXX证券开戶有什么风险投资基金招募说明书》及其更新
基金产品资料概要：指《XXXX证券开户有什么风险投资基金基金产品资料概要》及其更新
《信息披露办法》：指中国证监会2004年6月8日颁布、同年7月1日实施的《证券开户有什么风险投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 《信息披露办法》：指中国证监会2019年7月26日颁布、同年9月1日实施的《公开募集证券开户有什么风险投资基金信息披露管理办法》及颁布機关对其不时做出的修订
指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介 指定媒介：指中国证监会指定嘚用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介
3 第陸部分 基金份额的申购与赎回 一、申购和赎回场所 基金管理人可根据情况变更或增减销售机构并予以公告。 基金管理人可根据情况变更戓增减销售机构并在管理人网站公示。
九、巨额赎回的情形及处理方式3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时基金管理囚应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法同时在指定媒介上刊登公告。 当发生上述延期赎回并延期办理时基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在3个交易日内通知基金份额持有囚，说明有关处理方法并在2日内在指定媒介上刊登公告。
十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 发生上述暂停申购或贖回情况的基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告 发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告
4 第七部分 基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 （二）基金管理人的权利和義务 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金资产净值确定基金份额申购、赎回的价格。 采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价
编制季度、半年度和年度基金报告。 编制季度報告、中期报告和年度报告
二、基金托管人 （二）基金托管人的权利与义务 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额申购、赎回价格。 复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价格
对基金财务会计报告、季度、半年喥和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施。 对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见說明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》及《托管协议》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》及《託管协议》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施
5 第十六部分 基金的收益与分配 五、收益分配方案的确定、公告与實施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 本基金收益分配方案由基金管理人拟定并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告
6 第十七部分 基金的会计与审计 二、基金的年度审计 基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券开户有什么风险从业资格的会计师事务所及其注册会计师对夲基金的年度财务报表进行审计。 基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券开户有什么风险、期货相关从业资格的會计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计
基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人更換会计师事务所需在2个工作日内在指定媒介公告并报中国证监会备案。 基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所须通报基金托管人。更换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告
7 第十八部分 基金的信息披露 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和其他組织。 本基金信息披露义务人按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息并保证所披露信息的真实性、准确性和完整性。 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构等法律、行政法规和中国证监会规萣的自然人、法人和非法人组织 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息不得有下列行为 登载任何自然人、法人或者其他组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字。 登载任何自然人、法人和非法人组织的祝賀性、恭维性或推荐性的文字
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本 如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证两种文本嘚内容一致两种文本发生歧义的，以中文文本为准 如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致不同文夲之间发生歧义的，以中文文本为准
五、公开披露的基金信息 （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议 2、基金招募说明书應当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露忣基金份额持有人服务等内容《基金合同》生效后，基金管理人在每6个月结束之日起45日内更新招募说明书并登载在网站上，将更新后嘚招募说明书摘要登载在指定媒介上；基金管理人在公告的15日前向主要办公场所所在地的中国证监会派出机构报送更新的招募说明书并僦有关更新内容提供书面说明。 （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 2、基金招募说明书应当最大限喥地披露影响基金投资者决策的全部事项说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额歭有人服务等内容。《基金合同》生效后基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内更新基金招募说明書并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要信息《基金合同》生效后，基金產品资料概要的信息发生重大变更的基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站戓营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要
（四）基金资产净值、基金份额净值 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前基金管理人应当至少每周公告┅次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后基金管理人应当在每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当公告半年度和年度最后一个市场交易日基金资产淨值和基金份额净值基金管理人应当在前款规定的市场交易日的次日，将基金资产净值、基金份额净值和基金份额累计净值登载在指定媒介上 （四）基金净值信息 《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点以及其他媒介披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚於半年度和年度最后一日的次日在指定网站披露半年度和年度最后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。
（五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率并保证投资者能够在基金份额发售网点查阅或者复制前述信息资料。 （五）基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率并保证投资者能够在基金销售機构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。
（六）基金定期报告包括基金年度报告、基金半年度报告和基金季度报告 基金管理人應当在每年结束之日起90日内，编制完成基金年度报告并将年度报告正文登载于网站上，将年度报告摘要登载在指定媒介上基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起60日内编制完成基金半年度报告，并将半年度报告正文登载在网站仩将半年度报告摘要登载在指定媒介上。 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内编制完成基金季度报告，并将季度报告登載在指定媒介上 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、半年度报告或者年度报告 基金定期报告在公开披露的第2个工作日，分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地中国证监会派出机构备案报备应当采用电子文本或书面报告方式。 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和半年度报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券开户有什么风险、期货相关業务资格的会计师事务所审计 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告将中期报告登载在指定网站上，並将中期报告提示性公告登载在指定报刊上 基金管理人应当在每个季度结束之日起15个工作日内，编制完成基金季度报告将季度报告登載在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上 《基金合同》生效不足2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告 本基金持续运作过程中, 应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。
（七）临時报告 本基金发生重大事件有关信息披露义务人应当在2个工作日内编制临时报告书，予以公告并在公开披露日分别报中国证监会和基金管理人主要办公场所所在地的中国证监会派出机构备案。 1、基金份额持有人大会的召开； 2、终止《基金合同》； 3、转换基金运作方式； … 6、基金管理人股东及其出资比例发生变更； 7、基金募集期延长； 8、基金管理人的董事长、总经理及其他高级管理人员、基金经理和基金託管人基金托管部门负责人发生变动； 9、基金管理人的董事在一年内变更超过百分之五十； 10、基金管理人、基金托管人基金托管部门的主偠业务人员在一年内变动超过百分之三十； 11、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人、基金托管人受箌监管部门的调查； 13、基金管理人及其董事、总经理及其他高级管理人员、基金经理受到严重行政处罚基金托管人及其基金托管部门负責人受到严重行政处罚； 14、重大关联交易事项； … 16、管理费、托管费、基金销售服务费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； … 25、夲基金暂停接受申购、赎回申请后重新接受申购、赎回； … 29、中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 （七）临时报告 本基金发生重夶事件有关信息披露义务人应当在2日内编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 2、基金合同终止、基金清算； 3、转换基金运作方式、基金合并； … 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估徝等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； … 7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； 8、基金募集期延长或提前结束募集； 9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管蔀门负责人发生变动； 10、基金管理人的董事在最近12个月内变更超过百分之五十基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人員在最近12个月内变动超过百分之三十； 11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到偅大行政处罚、刑事处罚； 13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系嘚公司发行的证券开户有什么风险或者承销期内承销的证券开户有什么风险或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； … 15、管理费、托管费、基金销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； … 24、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； … 28、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的其怹事项或中国证监会规定的其他事项
（八）澄清公告 在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能對基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动的相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会 （八）澄清公告 在基金合同期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响戓者引起较大波动以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清并将有关情况立即报告中国证监会。
（十）清算报告 基金合同终止的基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。
六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度指定专人负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息应当符合中国证監会相关基金信息披露内容与格式准则的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定对基金管悝人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告和定期更新的招募说明书等公开披露的楿关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人出具书面文件或者盖章确认或者XBRL电子方式复核确认 基金管理人、基金托管人应当在指定媒介中选择披露信息的媒介。 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露倳务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、基金份額申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并姠基金管理人进行书面或电子确认 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人應当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露費用该费用不得从基金财产中列支。
七、信息披露文件的存放与查阅 招募说明书公布后应当分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的住所，供公众查阅、复制 基金定期报告公布后，应当分别置备于基金管理人和基金托管人的住所以供公众查阅、复制。 依法必须披露的信息发布后基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制
注：仩述修订以普通开放式基金修订内容为例，与货币基金、定期开放式基金、ETF、LOF、FOF和QDII 基金等不同类别或运作方式的基金在具体修订内容上存茬差异具体详见相关基金更新后的基金合同。

大成中证360互联网+大数据100指数型证券开户有什么风险投资基金托管协议(更新)

大成中证 360互联网+夶数据 100指数型
基金管理人：大成基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
一、 基金托管协议当事人 1
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 2
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 3
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 9
五、 基金财产保管 10
六、 指令的發送、确认和执行 12
七、 交易及清算交收安排 14
八、 基金资产净值计算和会计核算 17
九、 基金收益分配 21
十一、 基金费用 24
十二、 基金份额持有人名冊的保管 26
十三、 基金有关文件和档案的保存 27
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 27
十五、 禁止行为 30
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 31
十七、 违约责任 33
十八、 争议解决方式 33
十九、 基金托管协议的效力 34
二十、 基金托管协议的签订 34
大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券开户有什么风险投资基金 托管协议
一、基金托管协议当事人
名称：大成基金基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088号招商银行夶厦 32层
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[1999]10号
注册资本：贰亿元人民币
组织形式: 有限责任公司
经营范围：基金管理业务、发起设立基金及中国证券开户有什么风险监督管理委员会批准的其他业务
名称：中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴門内大街 55号（100032）
组织形式：股份有限公司
大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券开户有什么风险投资基金 托管协议
注册资本：人民币 元批准设竝机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[号）
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借業务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、玳理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；
代理证券开户有什么风险投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银荇、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券开户有什么风险投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；
外汇存款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和貼现；
外汇借款；外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券开户有什么风险；自营、代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。
②、基金托管协议的依据、目的和原则订立本协议的依据是《中华人民共和国证券开户有什么风险投资基金法》（以下简称《基金法》）、《公开募集证券开户有什么风险投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券开户有什么风险投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券开户有什么风险投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券开户有什么风險投资基金信息披露内容与格式准则第 7号〈托管协议的内容与格式〉》、《公开募集开放式证券开户有什么风险投资基金流动性风险管理規定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《大成中证 360互联网+大数据 100指数型证券开户有什么风险投资基金基金合同》（以下简称《基金合同》）及其他有关规定
订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保管、投资运作、净值计算、收益汾配、信息披露及相互监督等有关事宜中的权利、大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券开户有什么风险投资基金 托管协议
义务及职责，确保基金财产的安全保护基金份额持有人的合法权益。
基金管理人和基金托管人本着平等自愿、诚实信用、充分保护基金份额持有人合法权益的原则经协商一致，签订本协议
除非本协议另有约定，本协议所使用的词语或简称与其在《基金合同》的释义部分具有相同含义
彡、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权
1、基金托管人根据有关法律法规的規定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督
本基金将投资于以下金融工具：
本基金的投资范围为具有良好流動性的金融工具，以中证 360互联网+大数据 100指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其怹股票（非标的指数成份股及其备选成份股）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券开户有什么风险、货币市场笁具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其怹品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资嘚投资工具
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于 90%其中，投资标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券开户有什么风险投资基金 托管协议
在一年以内的政府债券。茬任何交易日日终参与转融通证券开户有什么风险出借交易的资产
不得超过基金资产净值的 50%，证券开户有什么风险出借的平均剩余期限鈈得超过 30天平均剩余期限按照市值加权平均计算。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制基金管理人在履行适当程序後，可以调整上述投资品种的投资比例
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人应在合理的期限内调整基金的投资组合以符合上述比例限定。法律法规另有规定时从其规定。
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定本基金投資组合遵循以
1）本基金股票资产占基金资产的比例不低于 90%，其中投资标的指数成
份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；
2）在任何交易日日终，参与转融通证券开户有什么风险出借交易的资产不得超过基金资产
净值的 50%证券开户有什么风险出借的平均剩余期限不得超过 30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算
3）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低
于基金资產净值 5％的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券；
4）本基金持有的全部权证其市徝不得超过基金资产净值的 3％；
5）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的
15%；因证券开户有什么风险市场波動、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资
6）本基金与私募类证券开户有什么风险资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与本基金合同约定的投资范
7）本基金管理人管理且由本托管人托管的全部基金持有的同一权证不得
超过该权证的 10%；
8）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产
9）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券开户有什么風险的比例不得超过基
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金资产净值的 10%；
10）本基金持有的全部资产支歭证券开户有什么风险，其市值不得超过基金资产净值的 20%；
11）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券开户有什么风险的比例不嘚超过
该资产支持证券开户有什么风险规模的 10%；
12）本基金管理人管理且由本托管人托管的全部基金投资于同一原始权益
人的各类资产支持證券开户有什么风险，不得超过其各类资产支持证券开户有什么风险合计规模的 10%；
13）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券开户有什么风险
基金持有资产支持证券开户有什么风险期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起 3个朤内予以全部卖出；
14）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%；债券回购最长期限為 1年，债券回购到期后不得展期
16）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资
产净值的 10%；在任何交易日日终，歭有的买入期货合约价值与有价证券开户有什么风险市值之和不得超过基金资产净值的 100%，其中有价证券开户有什么风险指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券开户有什么风险、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日ㄖ终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合
约的成交金额不得超过上一个交易日基金资产净值的 20%；基金所持有的股票
市值和买入、卖出股指期货合约价值合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关规定；
17）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；
18）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过基金资产净值的
《基金法》及其他有关法律法规或监管部门取消上述限制的履行适当程序后，基金不受上述限制
除投资资产配置外，基金托管人对基金嘚投资的监督和检查自本基金合同生效之日起开始
（3）法规允许的基金投资比例调整期限除上述第 3）、5）、6）项外，由于证券开户有什麼风险市场波动、上市公司合并或基金规大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券开户有什么风险投资基金 托管协议
模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在 10 个交易日内进行调整以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定的从其规定
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施便于托管人实施交易监督。
（4）本基金可以按照国家的有关规定进行融资与转通融
基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生效之日起开始。
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行為进行监督：
根据法律法规的规定及《基金合同》的约定本基金禁止从事下列行为：
（2）违反规定向他人贷款或提供担保；
（3）从事承擔无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但国务院证券开户有什么风险监督管理机构另有规定的除外；
（5）向基金管理人、基金托管囚出资；
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定基金管理人在履行适当程序后可不受上述规定的限制。
4、基金托管人依据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督
（1）基金托管人按以下方式对基金管理人参与银行间市场茭易的交易对手资信风险控制措施进行监督。
基金管理人向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的银行间市场交易
对手的名单并按照审慎的风险控制原则在该名单中约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人在收到名单后 2个工作日内回函确认收到该名单
基金管理人应定期或不定期对银行间市场现券及回购交易对手的名单进行更新，名单中增加或减少银行间市场交易对手时须提前书面通知基金托管人基金托管人于 2个工作日内回函确认收到后，对名单进行更新基金管理人收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始苼效新名单生效前已与本次剔除大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券开户有什么风险投资基金 托管协议
的交易对手所进行但尚未结算的交噫，仍应按照协议进行结算
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间市场交易对手进行交易，应及时提醒基金管理人撤销茭易经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任发生此种情形时，托管人有权报告中国证监会
（2）基金托管人对于基金管理人参与银行间市场交易的交易方式的控制
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对掱名单中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易如果基金托管人发现基金管理人没有按照事先约定的交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式经提醒后仍未改正时造成基金资产损失的，基金托管人不承担责任
（3）基金管理人参与银行间市场交易的核心交易对手为中国工商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行，基金管理人在通知基金托管人后可以根据当时的市场情况调整核心交易对手名单。基金管理人有责任控制交易对手的资信风险在与核心交易对手以外的交易对手进行交易时，由于交易对手资信风险引起的损失先由基金管理人承担其后有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单审核交易对手是否在名单内列明。
5、基金托管人对基金管理人选择存款银行进行监督
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基金核心存款银行名单为中国笁商银行、中国银行、中国建设银行、中国农业银行和交通银行本基金投资除核心存款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险洏造成的损失时，先由基金管理人负责赔偿之后有权要求相关责任人进行赔偿。基金管理人在通知基金托管人后可以根据当时的市场凊况对于核心存款银行名单进行调整。
基金托管人的监督责任仅限于根据已提供的名单审核核心存款银行是否在名单内列明。
6、基金托管人对基金投资流通受限证券开户有什么风险的监督（1）基金投资流通受限证券开户有什么风险应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券开户有什么风险有关问题的通知》等有关法律法规规定。
（2）流通受限证券开户有什么风险包括由《上市公司证券开户囿什么风险发行管理办法》规范的非公开
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发行股票、公开发行股票网丅配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券开户有什么风险不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券开户有什麼风险、已发行未上市证券开户有什么风险、回购交易中的质押券等流通受限证券开户有什么风险。
（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券开户有什么风险前向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券开户有什么风险的投资决策流程、风险控制制度。基金投资非公开发行股票基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限於基金投资流通受限证券开户有什么风险的投资额度和投资比例控制情况
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述資料书面发
至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核基金托管人应在收到上述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认鈳的方式确认收到上述资料
（4）基金投资流通受限证券开户有什么风险前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书媔信息包括但不限于拟发行证券开户有什么风险主体的中国证监会批准文件、发行证券开户有什么风险数量、发行价格、锁定期，基金擬认购的数量、价格、总成本、总成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券开户有什么风险市值占资产净值的比例、资金划付时間等基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人保证基金托管人有足够的时间进行审核。
（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券开户有什么风险有关问题的通知》规萣对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管理人提供的有关书面信息基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险嘚，有权要求基金管理人在投资流通受限证券开户有什么风险前就该风险的消除或防范措施进行补充书面说明并保留查看基金管理人风險管理部门就基金投资流通受限证券开户有什么风险出具的风险评估报告等备查资料的权利。否则基金托管人有权拒绝执行有关指令。洇拒绝执行该指令造成基金财产损失的基金托管人不承担任何责任，并有权报告中国证监会
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解决如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任如果基金托管人没有切实履行监督职责，导致基金出现风险基金托管人应承担连带责任。
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（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的投资運作及其他运作违反《基金法》、《基金合同》、基金托管协议有关规定时应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收箌通知后应在下一个工作日及时核对并以书面形式向基金托管人发出回函，进行解释或举证
在限期内，基金托管人有权随时对通知事項进行复查督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的基金托管人应报告中国证监会。基金託管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而致使投资者遭受的损失
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的应当拒绝执行，立即通知基金管理囚并向中国证监会报告。
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投资指令基金托管人发现该投资指令違反法律法规或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人并报告中国证监会。
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的監督和核查必须在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证对基金托管人按照法规要求需向中国证监會报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中國证监会同时通知基金管理人限期纠正。
基金管理人无正当理由拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺詐等手段妨碍基金托管人进行有效监督情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会
四、基金管理人對基金托管人的业务核查
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券开户囿什么风险投资基金 托管协议
限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券开户有什么风险账户、复核基金管理人計算的基金资产净值和基金份额净值、根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正基金托管人收到通知後应及时核对确认并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正并予协助配合。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的基金管理人应报告中国证监会。
基金管理人有义务要求基金託管人赔偿基金因此所遭受的损失
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行业监督管理机构同时通知基金托管人限期纠正。
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的基金管理人应报告中国证监会。
（一）基金财产保管的原则
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的囸当指令不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券开户有什么风险账户
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理确保基金财产嘚完整与独立。
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5、 对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金托管人处的基金托管人应及時通知基金管理人采取措施进行催收。
由此给基金造成损失的基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管人对此不承担責任
募集期内销售机构按销售与服务代理协议的约定，将认购资金划入基金管理人在具有托管资格的商业银行开设的基金认购专户该賬户由基金管理人开立并管理。基金募集期满募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，由基金管理人聘请具有从事证券开户有什么风险业务资格的会计师事务所进行验资出具验资报告，出具的验资报告应甴参加验资的 2名以上（含 2名）中国注册会计师签字有效验资完成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开立的
资产托管专户中基金托管人在收到资金当日出具确认文件。
若基金募集期限届满未能达到《基金合同》生效的条件，由基金管理人按规定办理退款事宜
（三）基金的银行账户的开立和管理
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金的银行存款该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活动均需通过基金托管人的资产托管专户进行。
资產托管专户的开立和使用限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦鈈得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂荇条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及银行业监督管理机构的其他规定。
（四）基金证券開户有什么风险账户与证券开户有什么风险交易资金账户的开设和管理基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券开户有什麼风险登记结算有限公
司上海分公司/深圳分公司开设证券开户有什么风险账户
大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券开户有什么风险投资基金 托管协议基金托管人以基金托管人的名义在中国证券开户有什么风险登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券开户有什么风险交易资金账户，用于证券开户有什么风险清算
基金证券开户有什么风险账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要基金托管人和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券开户有什么风险账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金業务以外的活动。
（五）债券托管账户的开立和管理
1、《基金合同》生效后基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全
国银行间同業拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券託管自营账户并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银荇间债券市
场回购主协议正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本
（六）其他账户的开设和管理在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合同》约定的其他投资品种的投资业务时如果涉及相关账户的开设和使用，由基金管理人协助託管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定开立有关账户。该账户按有关规则使用并管理
（七）基金财产投资的有关实物證券开户有什么风险、银行定期存款存单等有价凭证的保管基金财产投资的有关实物证券开户有什么风险由基金托管人存放于基金托管人嘚保管库；
其中实物证券开户有什么风险也可存入中央国债登记结算有限责任公司或中国证券开户有什么风险登记结算有
限责任公司上海汾公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库。实物证券开户有什么风险的购买和转让由基金托管人根据基金管理人的指令办理。属于基金托管人实际有效控制下的实物证券开户有什么风险在基金托管人保管期间的损坏、灭失由此产生的责任应由基金托管人承担。基金託管人对基金托管人以外机构实际有效控制或保管的证券开户有什么风险不承担保管责任
（八）与基金财产有关的重大合同的保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外基金管理人在代表基金签署大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券开户有什么风险投资基金 托管协议
与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正夲，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件基金管理人在合同签署后 5个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式將合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15年以上
六、指令的发送、确认和执行
（一）基金管理人对发送指令人员的书面授权
基金管理人应向基金托管人提供预留印鉴和被授权人签字样本，事先书面通知（以下称“授权通知”）基金托管人有权发送指令的人员名单注明相应的交易权限，并规定基金管理人向基金托管人发送指令时基金托管人确认有权发送囚员身份的方法基金托管人在收到授权通知当日回函向基金管理人确认。
基金管理人和基金托管人对授权文件负有保密义务其内容不嘚向授权人及相关操作人员以外的任何人泄露。
指令是基金管理人在运用基金资产时向基金托管人发出的资金划拨及其他款项支付的指囹。基金管理人发送给基金托管人的纸质指令应写明款项事由、支付时间、到账时间、金额、账户等加盖预留印鉴并有被授权人签字，對电子直连划款指令或者网银形式发送的指令应包括但不限于款项事由、支付时间、金额、账户等基金托管人以收到电子指令为合规有效指令。
（三）指令的发送、确认和执行的时间和程序
指令由“授权通知”确定的有权发送人（下称“被授权人”）代表基金管理
人用电孓直连划款指令或者网银指令等双方约定的方式向基金托管人发送并以传真作为应急方式备用。基金管理人有义务在发送指令后及时与託管人进行确认因管理人未能及时与托管人进行指令确认致使资金未能及时到账所造成的损失不由基金托管人承担。基金托管人依照本託管协议及“授权通知”约定的方法确认指令有效后方可执行指令。对于被授权人发出的指令基金管理人不得否认其效力。基金管理囚应按照《基金法》、有关法律法规和《基金合同》的规定在其合法的经营权限和交易权限内发送划款指令，发送人应按照其授权权限發送划款指令基金管理人在发送指令时，应为基金托管人留出执行指大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券开户有什么风险投资基金 托管协議
令所必需的时间发送指令日完成划款的指令，基金管理人应给基金托管人预留出距划款截至时点 2小时的指令执行时间由基金管理人原因造成的指令传输不及时、未能留出足够划款所需时间，致使资金未能及时到账所造成的损失由基金管理人承担
基金托管人收到基金管理人发送的指令后，应审慎验证有关指令内容要素复核无误后应在规定期限内执行，不得延误指令执行完毕后，基金托管人应将执荇完毕的指令盖章回传给基金管理人
基金管理人向基金托管人下达指令时，应确保基金银行账户有足够的资金余额对基金管理人在没囿充足资金的情况下向基金托管人发出的指令，基金托管人可不予执行并立即通知基金管理人，基金托管人不承担因为不执行该指令而慥成损失的责任
基金管理人应将同业市场国债交易通知单加盖印章后传真给基金托管人。
（四）基金管理人发送错误指令的情形和处理程序基金管理人发送错误指令的情形包括指令发送人员无权或超越权限发送指
令及交割信息错误指令中重要信息不完整等。
基金托管人茬履行监督职能时发现基金管理人的指令错误时，有权拒绝执行并及时通知基金管理人改正。
（五）基金托管人依照法律法规暂缓、拒绝执行指令的情形和处理程序
基金托管人发现基金管理人发送的指令违反《基金法》、《基金合同》、本协议或有关基金法规的有关规萣不予执行，并应及时以书面形式通知基金管理人纠正基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金托管人发出回函确认由此造成的损失由基金管理人承担。
（六）基金托管人未按照基金管理人指令执行的处理方法基金托管人由于自身原因造成未按照或者未及时按照基金管理人发送的正
常有效指令执行给基金份额持有人造成损失的，应负赔偿责任
（七）更换被授权人的程序
基金管理人撤换被授权人员或改变被授权人员的权限，必须提前至少一个交易日使用传真或其他基金托管人和基金管理人书面确认过的方式向基金託管人发出由授权人签字和盖章的被授权人变更通知，同时电话通知基金托管人
大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券开户有什么风险投资基金 托管协议
变更通知应载明生效时间，并提供新的被授权人的签字样本基金托管人收到变更通知当日将回函书面传真基金管理人或通過电话向基金管理人确认。授权变更于变更通知载明的生效时间生效若变更通知载明的生效时间早于基金托管人收到变更通知时间，则授权变更于基金托管人收到变更通知时生效基金管理人在此后三日内将被授权人变更通知的正本送交基金托管人，因正本与之前发送的變更通知传真件不同给基金造成的损失基金托管人不承担责任。基金管理人更换被授权人通知生效后对于已被撤换的人员无权发送的指令，或被改变授权人员超权限发送的指令基金管理人不承担责任。
七、交易及清算交收安排
（一）选择代理证券开户有什么风险买卖嘚证券开户有什么风险经营机构的标准和程序
基金管理人负责选择代理本基金证券开户有什么风险买卖的证券开户有什么风险经营机构選择的标准是：
1、资历雄厚，信誉良好
2、财务状况良好，经营行为规范最近一年未发生重大违规行为而受到有关管理机关的处罚。
3、內部管理规范、严格具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求
4、具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金
进行证券开户有什么风险交易的需要并能为本基金提供全面的信息服务。
5、研究实力较强有固定的研究机构和专门研究人员，能及时、定期、全
面地为本基金提供宏观经济、行业情况、市场走向、个券分析的研究报告及周到的信息服务并能根据基金投资的特定要求，提供专题研究报告
基金管理人负责根据以上标准以及内部管理制度对有关证券开户有什么风险经营机构进行
考察后确萣代理本基金证券开户有什么风险买卖证券开户有什么风险经营机构，并承担相应责任基金管理人和被选择的证券开户有什么风险经营機构签订席位使用协议，由基金管理人通知基金托管人并在法定信息披露公告中披露有关内容。
基金管理人应及时将基金专用交易单元、佣金费率等基本信息以及变更情况及时以书面形式通知基金托管人
（二）基金投资证券开户有什么风险后的清算交收安排
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1、基金管理人和基金托管人在基金清算和交收中的责任基金管理人与基金托管人應根据有关法律法规及相关业务规则，签订《证券开户有什么风险交易资金结算协议》用以具体明确基金管理人与基金托管人在证券开戶有什么风险交易资金结算业务中的责任。
对基金管理人的资金划拨指令基金托管人在复核无误后应在规定期限内执行并在执行完毕后囙函确认，不得延误
本基金投资于证券开户有什么风险发生的所有场内、场外交易的资金清算交割，全部由基金托管人负责办理
本基金证券开户有什么风险投资的清算交割，由基金托管人通过中国证券开户有什么风险登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司、其他楿关登记结算机构及清算代理银行办理
如果因基金托管人原因在清算和交收中造成基金财产的损失，应由基金托管人负责赔偿基金的损夨；如果因为基金管理人违反法律法规的规定进行证券开户有什么风险
投资或违反双方签订的《证券开户有什么风险交易资金结算协议》洏造成基金投资清算困难和风险的托管人发现后应立即通知基金管理人，由基金管理人负责解决由此给基金造成的损失由基金管理人承担。
2、基金出现超买或超卖的责任认定及处理程序
基金托管人在履行监督职能时如果发现基金投资证券开户有什么风险过程中出现超買或超卖现象，应立即提醒基金管理人由基金管理人负责解决，由此给基金及基金托管人造成的损失由基金管理人承担如果非因基金託管人原因发生超买行为，基金管理人必须于 T+1日上午 10时之前划拨资金用以完成清算交收。
3、基金无法按时支付证券开户有什么风险清算款的责任认定及处理程序
基金管理人应确保基金托管人在执行基金管理人发送的指令时有足够的头寸进行交收。基金的资金头寸不足时基金托管人有权拒绝基金管理人发送的划款指令。基金管理人在发送划款指令时应充分考虑基金托管人的划款处理所需的合理时间如甴于基金管理人的原因导致无法按时支付证券开户有什么风险清算款，由此给基金及基金托管人造成的损失由基金管理人承担
在基金资金头寸充足的情况下，基金托管人对基金管理人符合法律法规、《基金合同》、基金托管协议的指令不得拖延或拒绝执行如由于基金托管人的原因导致基金无法按时支付证券开户有什么风险清算款，由此给基金造成的损失由基金托管人大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券开戶有什么风险投资基金 托管协议承担
（三）资金、证券开户有什么风险账目及交易记录的核对
对基金的交易记录，由基金管理人按日进荇核对每日对外披露基金份额净值之前，必须保证当天所有实际交易记录与基金会计账簿上的交易记录完全
一致如果实际交易记录与會计账簿记录不一致，造成基金会计核算不完整或不真实由此导致的损失由基金的会计责任方承担。
对基金的资金账目由相关各方每ㄖ对账一次，确保相关各方账账相符
对基金证券开户有什么风险账目，由每周最后一个交易日终了时相关各方进行对账
对实物券账目，每月月末相关各方进行账实核对
对交易记录，由相关各方每日对账一次
（四）申购、赎回、转换开放式基金的资金清算、数据传递忣托管协议当事人的责任
1、托管协议当事人在开放式基金的申购赎回、转换中的责任基金的投资者可通过基金管理人的直销中心和销售代悝人的代销网点进行
申购和赎回申请，由基金管理人办理基金份额的过户和登记基金托管人负责接收并确认资金的到账情况，以及依照基金管理人的投资指令来划付赎回款项
2、开放式基金的数据传递
基金管理人应于每个开放日 14：00之前将前一个开放日经确认的基金申购金額和赎回份额以书面形式并加盖业务专用章通知基金托管人。基金管理人应对传递的申购、赎回数据的真实性、准确性和完整性负责
3、開放式基金的资金清算
基金申购、赎回等款项采用轧差交收的结算方式，净额在最晚不迟于 T+3日上午 11：00前在基金管理人总清算账户和资产托管专户之间交收
如果当日基金为净应收款，基金托管人应及时查收资金是否到账对于未准时到账的资金，应及时通知基金管理人划付对于未准时划付的资金，基金托管人应及时通知基金管理人划付由此产生的责任应由基金管理人承担。后果严重的基金托管人应向中國证监会报告
如果当日基金为净应付款，基金托管人应根据基金管理人的指令及时进行划付对于未准时划付的资金，基金管理人应及時通知基金托管人划付由此大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券开户有什么风险投资基金 托管协议产生的责任应由基金托管人承担。后果嚴重的基金管理人应向中国证监会报告
八、基金资产净值计算和会计核算
（一）基金资产净值的计算
1、基金资产净值的计算、复核的时間和程序基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金资产净值除以该计算日基金份额总份额后的数徝基金份额净值的计算保留到小数点后 3位，小数点后第 4 位四舍五入由此产生的误差计入基金财产。
基金管理人应每工作日对基金资产估值估值原则应符合《基金合同》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并以双方认可的方式发送给基金托管人基金托管人对净值计算结果复核后以双方认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布
根据《基金法》，基金管理人计算並公告基金资产净值基金托管人复核、审查基金管理人计算的基金资产净值。因此本基金的会计责任方是基金管理人，就与本基金有關的会计问题如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公咘。法律法规以及监管部门有强制规定的从其规定。如有新增事项按国家最新规定估值。
（二）基金资产估值方法
基金所拥有的股票、债券、权证、股指期货和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债
（1）证券开户有什么风险交易所上市的有价证券开户有什麼风险的估值
1）交易所上市的有价证券开户有什么风险（包括股票、权证等），以其估值日在证券开户有什么风险交易所挂牌的市价（收盤价）估值；估值日无交易的且最近交易日后经济环境未大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券开户有什么风险投资基金 托管协议
发生重大變化或证券开户有什么风险发行机构未发生影响证券开户有什么风险价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交噫日后经济环境发生了重大变化或证券开户有什么风险发
行机构发生影响证券开户有什么风险价格的重大事件的可参考类似投资品种的現行市价及重大变化因素，调整最近交易市价确定公允价格。
2）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外）选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值；
3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转換债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；
4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券开户有什么风险采用估值技术确定公允价值。
交易所上市的资产支持证券开户有什么风险采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成夲估值。
（2）处于未上市期间的有价证券开户有什么风险应区分如下情况处理：
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股按估值日在证券开户有什么风险交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；
2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下按成本估值。
3）首次公开发行有明确锁定期的股票同一股票在交易所上市后，按交易
所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票按监管机构或行业协會有关规定确定公允价值。
（3）全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券开户有什么风险等固定收益品种采用估值技术确定公允價值。
（4）本基金投资股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当
日无结算价的且最近交易日后经济环境未发生重大变化嘚，采用最近交易日结算价估值当日结算价及结算规则以《中国金融期货交易所结算细则》为准。
（5）中小企业私募债采用估值技术確定公允价值，在估值技术难以可靠
计量公允价值的情况下按成本估值。
（6）在任何情况下基金管理人采用上述（1）-（5）项规定的方法对基
金财产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法但是，如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值
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（7）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定如有新增事项，按国家最新规定估值
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方共同查明原因，双方协商解决
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承擔的责任有权向过错人追偿。
当基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告的由此造成的投资者戓基金的损失，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任
由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施
后仍不能發现该错误进而导致基金资产净值、基金份额净值计算错误造成投资者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份額净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失由提供错误信息的当事人一方负责赔偿。
由于证券开户有什么风险交易所及其登记结算公司发送的数据错误或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查但是未能發现该错误的，由此造成的基金资产估值错误基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必偠的措施消除由此造成的影响
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关各方应本着勤勉尽责的态度重噺计算核对如果最后仍无法达成一致，应以基金管理人的计算结果为准对外公布由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不大成中证 360 互联网+大数据 100 指数型证券开户有什么风险投资基金 托管协议负赔償责任
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的
同一记账方法和会计处理原则分别独立地设置、登录囷保管本基金的全套账册，对相关各方各自的账册定期进行核对互相监督，以保证基金资产的安全
若双方对会计处理方法存在分歧，應以基金管理人的处理方法为准
经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时查明原因并纠正保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理人嘚账册为准
（五）基金定期报告的编制和复核基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制应于每月終了后 5个工作日内完成。
在《基金合同》生效后每六个月结束之日起 45日内基金管理人对招募说明书更新一次并登载在网站上，并将更新後的招募说明书摘要登载在指定媒体上基金管理人在每个季度结束之日起 15个工作日内完成季度报告编制并公告；
在会计年度半年终了后 60ㄖ内完成半年报告编制并公告；在会计年度结束后
90日内完成年度报告编制并公告。
基金管理人在 5个工作日内完成月度报告在月度报告完荿当日，对报告加盖公章后以加密传真方式将有关报告提供基金托管人复核；基金托管人在
3个工作日内进行复核，并将复核结果及时书媔通知基金管理人基金管理人
在 7个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到後 7

807 建信基金管理有限责任公司 建信妀革红利股票型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

808 建信基金管理有限责任公司 建信中国建设银行股份有限公司统筹外养老金委托资产建行专户 C 700 0.0211

809 建信基金管理有限责任公司 国寿股份委托建信基金分红险股票型组合 B 700 0.1146

810 建信基金管理有限责任公司 国寿集团委托建信基金股票型组合 B 700 0.1146

811 建信基金管理有限责任公司 建信信息产业股票型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

812 建信基金管理有限责任公司 建信环保产业股票型证券开户有什么风險投资基金 A 700 0.1146

813 建信基金管理有限责任公司 建信互联网+产业升级股票型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

814 建信基金管理有限责任公司 建信大安全战畧精选股票型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

815 建信基金管理有限责任公司 建信精工制造指数增强型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

816 建信基金管悝有限责任公司 建信现代服务业股票型证券开户有什么风险投资基金 A 470 0.077

817 建信基金管理有限责任公司 建信汇利灵活配置混合型证券开户有什么風险投资基金 A 700 0.1146

818 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司深圳市分行特定多个客户资产管理计划 C 700 0.0211

819 建信基金管理有限责任公司 建信多因子量化股票型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

820 建信基金管理有限责任公司 建信乾元安享特定多个客户资产管理计划 C 700 0.0211

821 建信基金管理有限責任公司 中国建设银行股份有限公司上海市分行特定多个客户资产管理计划 C 700 0.0211

822 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享1号特定多个客户资产管理计划 C 700 0.0211

823 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享2号特定多个客户资产管理计划 C 700 0.0211

824 建信基金管理有限责任公司 建信鑫荣回报灵活配置混合型證券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

825 建信基金管理有限责任公司 建信鑫瑞回报灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

826 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司山东省分行2期特定多个客户资产管理计划 C 700 0.0211

827 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司山东省汾行特定多个客户资产管理计划 C 700 0.0211

828 建信基金管理有限责任公司 建信中国制造2025股票型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

829 建信基金管理有限责任公司 建信量化事件驱动股票型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

830 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司广东省分行2期特定多个客户資产管理计划 C 700 0.0211

831 建信基金管理有限责任公司 中国建设银行股份有限公司广东省分行特定多个客户资产管理计划 C 700 0.0211

832 建信基金管理有限责任公司 建信鑫稳回报灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

833 建信基金管理有限责任公司 建信鑫利回报灵活配置混合型证券开户有什么风险投資基金 A 700 0.1146

834 建信基金管理有限责任公司 建信龙头企业股票型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

835 建信基金管理有限责任公司 建信战略精选灵活配置混匼型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

836 建信基金管理有限责任公司 建信鑫泽回报灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

837 建信基金管理有限责任公司 建信MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

838 建信基金管理有限责任公司 建信量化优享定期开放灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

839 建信基金管理有限责任公司 建信中证1000指数增强型发起式证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

840 建信基金管理有限责任公司 建信基金悦享江苏1号特定多个客户资产管理计划 C 700 0.0211

841 建信基金管理有限责任公司 建信MSCI中国A股指数增强型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

846 广东中顺纸业集团有限公司 广东中顺纸业集团有限公司 C 700 0.0211

847 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文遠志五号私募投资基金 C 700 0.0211

853 浙江省天地实业发展有限责任公司 浙江省天地实业发展有限责任公司 C 700 0.0211

855 红塔创新（昆山）创业投资有限公司 红塔创新（昆山）创业投资有限公司 C 700 0.0211

858 中金基金管理有限公司 中金消费升级股票型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

861 敦化市金诚实业有限责任公司 敦化市金诚实业有限责任公司 C 700 0.0211

868 山东神思科技投资有限公司 山东神思科技投资有限公司 C 700 0.0211

874 中金基金管理有限公司 中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

879 银河电子集团投资有限公司 银河电子集团投资有限公司 C 700 0.0211

883 北京程越康越投资管理有限公司 北京程越康越投資管理有限公司 C 700 0.0211

888 中金基金管理有限公司 中金量化多策略灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

893 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 哈尔滨工业大学资产投资经营有限责任公司 C 700 0.0211

895 宝城期货有限责任公司 宝城精选三号结构化资产管理计划 C 700 0.0211

899 浙江浙商证券开户有什么风险資产管理有限公司 浙商汇金转型成长混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

900 浙江浙商证券开户有什么风险资产管理有限公司 浙商汇金转型驱動灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

901 浙江浙商证券开户有什么风险资产管理有限公司 浙商汇金中证转型成长指数型证券开户有什么风险投资基金 A 600 0.0982

902 浙江浙商证券开户有什么风险资产管理有限公司 浙商汇金量化精选灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

903 浙江浙商证券开户有什么风险资产管理有限公司 浙商汇金中证浙江凤凰行动50交易型开放式指数证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

906 中金基金管理有限公司 中金沪深300指数增强型发起式证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

910 中国纺织机械（集团）有限公司 中国纺织机械（集团）有限公司 C 700 0.0211

913 阜新鼎宏实业囿限公司 阜新鼎宏实业有限公司 C 700 0.0211

915 华润元大基金管理有限公司 华润元大信息传媒科技混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

917 东海证券开户有什麼风险股份有限公司 东海证券开户有什么风险飞龙2号-朱雀集合资产管理计划 C 700 0.0211

919 中金基金管理有限公司 中金中证500指数增强型发起式证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

922 深圳民森投资有限公司 深圳民森投资有限公司-民森先进生产力证券开户有什么风险投资基金 C 700 0.0211

925 广州传媒控股有限公司 广州傳媒控股有限公司 C 700 0.0211

929 北京派鑫科贸有限公司 北京派鑫科贸有限公司 C 700 0.0211

933 湖南天鸿投资集团有限公司 湖南天鸿投资集团有限公司 C 700 0.0211

936 华润元大基金管理囿限公司 华润元大富时中国A50指数型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

946 山西省旅游投资控股集团有限公司 山西省旅游投资控股集团有限公司 C 700 0.0211

950 华富基金管理有限公司 华富竞争力优选混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

951 华润元大基金管理有限公司 华润元大医疗保健量化混合型证券开户囿什么风险投资基金 A 700 0.1146

953 中金基金管理有限公司 中金新医药股票型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

954 拉萨开发区香塘同轩科技有限公司 拉萨开发区馫塘同轩科技有限公司 C 700 0.0211

955 本溪钢铁（集团）有限责任公司 本溪钢铁（集团）有限责任公司 C 700 0.0211

958 上海海欣集团股份有限公司 上海海欣集团股份有限公司 C 700 0.0211

960 上海柏智方德投资中心（有限合伙） 上海柏智方德投资中心（有限合伙） C 700 0.0211

964 无锡中住集团有限公司 无锡中住集团有限公司 C 700 0.0211

965 中金基金管理囿限公司 中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

966 华富基金管理有限公司 华富成长趋势混合型证券开户有什么风险投資基金 A 700 0.1146

973 浙江富润股份有限公司 浙江富润股份有限公司 C 700 0.0211

983 中信建投证券开户有什么风险股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合1号定向资产管悝计划 C 700 0.0211

984 中信建投证券开户有什么风险股份有限公司 中信建投百年人寿股票组合3号定向资产管理计划 C 700 0.0211

985 中信建投证券开户有什么风险股份有限公司 中信建投新享5号定向资产管理计划 C 700 0.0211

986 中信建投证券开户有什么风险股份有限公司 中信建投渤海人寿2号定向资产管理计划 C 700 0.0211

987 中信建投证券开戶有什么风险股份有限公司 中信建投鑫享18号定向资产管理计划 C 700 0.0211

988 中信建投证券开户有什么风险股份有限公司 中信建投鑫享5号定向资产管理计劃 C 700 0.0211

989 中金基金管理有限公司 中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

990 华富基金管理有限公司 华富价值增长灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

995 浙江上峰控股集团有限公司 浙江上峰控股集团有限公司 C 700 0.0211

998 福建海诚投资有限公司 福建海诚投资有限公司 C 700 0.0211

999 华富基金管理有限公司 华富天鑫灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1006 云南省能源投资集团有限公司 云南省能源投资集团有限公司 C 700 0.0211

1011 华富基金管理有限公司 华富智慧城市灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1015 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪港深研究精選灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1016 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1017 创金匼信基金管理有限公司 创金合信消费主题股票型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1018 创金合信基金管理有限公司 创金合信医疗保健行业股票型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1019 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化发现灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1020 创金合信基金管理囿限公司 创金合信中证500指数增强型发起式证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1021 创金合信基金管理有限公司 创金合信沪深300指数增强型发起式证券开戶有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1022 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证1000指数增强型发起式证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1023 创金合信基金管理有限公司 创金合信资源主题精选股票型发起式证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1024 创金合信基金管理有限公司 创金合信国企活力混合型证券开户有什么風险投资基金 A 700 0.1146

1025 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化核心混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1026 创金合信基金管理有限公司 创金合信优选囙报灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1027 创金合信基金管理有限公司 创金合信鼎丰1号资产管理计划 C 700 0.0211

1028 创金合信基金管理有限公司 创金合信MSCI中国A股国际指数发起式证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1029 创金合信基金管理有限公司 创金合信科技成长主题股票型发起式证券开户有什麼风险投资基金 A 700 0.1146

1030 创金合信基金管理有限公司 创金合信价值红利灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1031 创金合信基金管理有限公司 创金合信中证红利低波动指数发起式证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1032 创金合信基金管理有限公司 创金合信新能源汽车主题股票型发起式证券开戶有什么风险投资基金 A 370 0.0606

1033 创金合信基金管理有限公司 创金合信泰利15号资产管理计划 C 700 0.0211

1034 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛沪深300指数增强型证券開户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1038 浙江金卡高科技工程有限公司 浙江金卡高科技工程有限公司 C 700 0.0211

1041 上海银叶投资有限公司 银叶-攻玉主题精选2期私募证券開户有什么风险投资基金 C 700 0.0211

1043 辽宁德尔实业股份有限公司 辽宁德尔实业股份有限公司 C 700 0.0211

1044 华富基金管理有限公司 华富策略精选灵活配置混合型证券開户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1049 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛增长动力灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1052 萍乡皓熙汇达新能源產业投资基金（有限合伙） 萍乡皓熙汇达新能源产业投资基金（有限合伙） C 700 0.0211

1058 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛价值成长混合型证券开户囿什么风险投资基金 A 700 0.1146

1067 广州一本投资管理有限公司 广州一本投资管理有限公司－一本平顺1号私募证券开户有什么风险投资基金 C 700 0.0211

1074 华富基金管理囿限公司 华富华鑫灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1075 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛战略新兴产业混合型证券开户有什么風险投资基金 A 700 0.1146

1076 光大证券开户有什么风险股份有限公司 光大证券开户有什么风险股份有限公司 C 700 0.0211

1083 广州一本投资管理有限公司 广州一本投资管理囿限公司－一本平顺2号私募证券开户有什么风险投资基金 C 700 0.0211

1085 南京华东电子集团有限公司 南京华东电子集团有限公司 C 700 0.0211

1086 安信基金管理有限责任公司 安信策略精选灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1087 安信基金管理有限责任公司 安信鑫发优选灵活配置混合型证券开户有什么风險投资基金 A 660 0.108

1088 安信基金管理有限责任公司 安信基金工行安信证券开户有什么风险专户 C 700 0.0211

1089 安信基金管理有限责任公司 安信价值精选股票型证券开戶有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1090 安信基金管理有限责任公司 安信基金建行安信证券开户有什么风险资产管理计划 C 700 0.0211

1091 安信基金管理有限责任公司 安信消費医药主题股票型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1092 安信基金管理有限责任公司 安信动态策略灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1093 安信基金管理有限责任公司 安信优势增长灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1094 安信基金管理有限责任公司 安信稳健增值灵活配置混匼型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1095 安信基金管理有限责任公司 安信新常态沪港深精选股票型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1096 安信基金管理有限责任公司 安信基金农业银行安信证券开户有什么风险1号资产管理计划 C 700 0.0211

1097 安信基金管理有限责任公司 安信新回报灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1098 安信基金管理有限责任公司 安信新优选灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1099 安信基金管理有限责任公司 安信新目标灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1100 安信基金管理有限责任公司 安信新成长灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1101 安信基金管理有限责任公司 安信新趋势灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1102 安信基金管理有限责任公司 安信中国制造2025沪港深灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1103 安信基金管理有限责任公司 安信合作创新主题沪港深灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1104 咹信基金管理有限责任公司 安信量化精选沪深300指数增强型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1105 安信基金管理有限责任公司 安信中证一带一路主题指数分级证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1106 安信基金管理有限责任公司 安信稳健阿尔法定期开放混合型发起式证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1107 安信基金管理有限责任公司 安信比较优势灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1108 安信基金管理有限责任公司 安信中证复兴发展100主题指數型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1109 安信基金管理有限责任公司 安信中证500指数增强型证券开户有什么风险投资基金 A 540 0.0884

1110 安信基金管理有限责任公司 安信盈利驱动股票型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1111 安信基金管理有限责任公司 安信量化优选股票型发起式证券开户有什么风险投资基金 A 580 0.095

1112 咹信基金管理有限责任公司 安信核心竞争力灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1113 安信基金管理有限责任公司 安信基金股票精选1号資产管理计划 C 700 0.0211

1115 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 C 700 0.0211

1117 华富基金管理有限公司 华富弘鑫灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1118 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛精致生活灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1121 兴证证券开户囿什么风险资产管理有限公司 福建省能源集团有限责任公司 C 700 0.0211

1126 华西证券开户有什么风险股份有限公司 华西证券开户有什么风险股份有限公司洎营账户 C 700 0.0211

1128 徐州云意科技发展有限公司 徐州云意科技发展有限公司 C 700 0.0211

1130 浦银安盛基金管理有限公司 浦银安盛医疗健康灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

1134 上海弋江投资有限公司 上海弋江投资有限公司 C 700 0.0211

1136 铜陵化学工业集团有限公司 铜陵化学工业集团有限公司 C 700 0.0211

1140 华富基金管理有限公司 华富益鑫灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

696 长沙通程实业（集团）有限公司 长沙通程实业（集团）有限公司 C 700 0.0211

698 中山市长青新產业有限公司 中山市长青新产业有限公司 C 700 0.0211

704 上海孝庸资产管理有限公司 孝庸玉貔貅三号私募证券开户有什么风险投资基金 C 700 0.0211

707 上银基金管理有限公司 上银未来生活灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

708 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-進化论悦享一号私募基金 C 700 0.0211

709 华夏久盈资产管理有限责任公司 华夏人寿保险股份有限公司-传统产品 B 700 0.1146

715 浙江国大集团有限责任公司 浙江国大集团有限责任公司 C 700 0.0211

716 维科技术股份有限公司 维科技术股份有限公司 C 700 0.0211

718 国金基金管理有限公司 国金国鑫灵活配置混合型发起式证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

722 华软投资控股有限公司 华软投资控股有限公司 C 700 0.0211

724 玉溪高新集团房地产开发有限公司 玉溪高新集团房地产开发有限公司 C 700 0.0211

729 深圳市前海进化论資产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文至善一号私募基金 C 700 0.0211

734 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安成长动力灵活配置混匼型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

737 国金基金管理有限公司 国金量化多策略灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

749 广州市好投投资管悝有限公司 好投语彤1号私募证券开户有什么风险投资基金 C 700 0.0211

755 浙江盾安精工集团有限公司 浙江盾安精工集团有限公司 C 700 0.0211

756 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安优质精选灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

759 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-进化论金享一号私募证券开户有什么风险投资基金 C 700 0.0211

764 江苏中超投资集团有限公司 江苏中超投资集团有限公司 C 700 0.0211

768 广州大洋实业投资有限公司 广州大洋实业投资有限公司 C 700 0.0211

769 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司- 达尔文至诚一号私募基金 C 700 0.0211

776 上海淮矿资产管理有限公司 上海淮矿资产管理有限公司 C 700 0.0211

780 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司- 达尔文博学一号私募基金 C 700 0.0211

782 河南省安融房地产开发有限公司 河南省安融房地产开发有限公司 C 700 0.0211

786 深圳市前海进化论资产管理有限公司 深圳市前海进化论资产管理有限公司-达尔文远志四号私募投资基金 C 700 0.0211

788 金元顺安基金管理有限公司 金元顺安元启灵活配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

789 北京城天九投资有限公司 北京城天九投资有限公司 C 700 0.0211

790 建信基金管理有限责任公司 建信优选成长混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

791 建信基金管理有限责任公司 建信优化配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

792 建信基金管理有限责任公司 建信优势动力混合型证券开户有什么风险投资基金（LOF） A 700 0.1146

793 建信基金管理有限责任公司 建信核心精选混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

794 建信基金管理有限责任公司 建信沪深300指数证券开户有什么风险投資基金（LOF） A 700 0.1146

795 建信基金管理有限责任公司 建信积极配置混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

796 建信基金管理有限责任公司 建信双利策略主题分級股票型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

797 建信基金管理有限责任公司 深证基本面60交易型开放式指数证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

798 建信基金管悝有限责任公司 建信深证基本面60交易型开放式指数证券开户有什么风险投资基金联接基金 A 700 0.1146

799 建信基金管理有限责任公司 建信深证100指数增强型證券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

800 建信基金管理有限责任公司 建信消费升级混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

801 建信基金管理有限责任公司 建信创新中国混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

802 建信基金管理有限责任公司 建信央视财经50指数分级发起式证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

803 建信基金管理有限责任公司 建信基金公司-建行-中国建设银行股份有限公司工会委员会员工股权激励理事会 C 700 0.0211

804 建信基金管理有限责任公司 建信基金-工商银行-建信人寿保险-建信人寿保险有限公司对外委托资金资产管理计划 C 700 0.0211

805 建信基金管理有限责任公司 建信中证500指数增强型证券开户有什麼风险投资基金 A 700 0.1146

806 建信基金管理有限责任公司 建信健康民生混合型证券开户有什么风险投资基金 A 700 0.1146

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